BÜRO MAYER GmbH & Co. KG Emil Kemmer Str. 11, Hallstadt BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 1 von 7

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1 BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 1 von 7 Unser BÜRO MAYER Zusatzmodul ZM zur MS Dynamics NAV Finanzbuchhaltung stellt den geforderten Standard zur Verfügung, um die ZM über das ElsterOnline Portal mittels Elsterzertifikat zu melden. Dies war ursprünglich ab Januar 2013 vorgeschrieben, ist jedoch im Januar 2013 auf September 2013 verlängert worden. Zusätzlich zum korrekten Standard des Dateiformats haben wir Prüfungsroutinen und Bearbeitungsmöglichkeiten programmiert, die gewährleisten, dass die Meldedatensätze schon in der NAV Finanzbuchhaltung weitgehend korrekt sind. Eine Zurückweisung durch das ElsterOnline Portal ist damit so gut wie ausgeschlossen. Unser Büro MAYER Zusatzmodul ist auf 1000 Datensätze beschränkt, da dies die Vorgabe der Finanzverwaltung für das Melden mittels CSV Datei ist. Beschreibung und Bedienungsanleitung 1. Über einen Import in Ihre Datenbank stellen wir Ihnen die derzeit gültigen Formate für die Umsatzsteuer ID Nummern (USt ID Nr.) zur Verfügung. Damit ist sichergestellt, dass Sie zukünftig nur korrekt formatierte USt ID Nr. in den Debitoren Stammdaten erfassen können. Bei einer Falscheingabe kommt eine Meldung, die die zulässigen Eingabeformate anzeigt.

2 BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 2 von 7 2. Ablauf der Meldung 2.1. Folgende EU Ausgangsrechnungen wurden gebucht: 2.2. Der Aufruf der Meldung erfolgt unter: Im Fenster MwSt. Posten ist die MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe einzugeben und der Datumsbereich entsprechend dem beabsichtigten Meldezeitraum zu setzen. Hintergrund: Nur Buchungen, die mit der MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe EU erfolgen, werden bei der ZM standardmäßig berücksichtigt.

3 BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 3 von 7 Unter Optionen sind folgende Angaben vorzunehmen: 1.Meldezeitraum und 2.Feld Datum der Unterschrift 3.Das Feld CSV Datei, in denen der Ausgabe Pfad hinterlegt wird, ist dann freigeschaltet, wenn in den Firmenstammdaten KEIN Eintrag im Feld Teilnehmernummer erfolgt ist. Die Teilnehmernummer wurde für den alten Meldstandard über XML Datei vergeben. Berichtigte Anmeldungen, sind im Gegensatz zur Umsatzsteuervoranmeldung bei der ZM nicht vorgesehen. Ebenso gibt es in der ZM Meldefunktion der MS Dynamics NAV Fibu kein Verbuchen gemeldeter Datensätze.

4 BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 4 von Durch das Betätigen der Schaltfläche Seitenansicht läuft die Prüfungsroutine unserer Programmierung an und selektiert die fehlerhaften Buchungsposten und stellt diese in eine Bearbeitungsmaske. Ein Texthinweisfeld blendet auf: Es ist einer oder mehrere der folgenden Fehler aufgetreten: Es fehlt der Debitor (Sie müssen bei EU Buchungen immer mit Debitor buchen!) Lösung: Der Debitor kann hier nachgetragen werden. Es fehlt der Ländercode (Sie müssen bei EU Buchungen immer mit Ländercode buchen!) Lösung: Der Ländercode muss hier und auch beim Kunden eingetragen werden. Es fehlt die UST ID Nummer (Sie müssen bei EU Buchungen immer mit UST ID Nummer buchen!) Lösung: Sie müssen die UST ID Nummer hier und auch beim Kunden eintragen! Ein Ländercode gehört nicht zur EU, oder es fehlt im Land der EU Ländercode (Sie dürfen bei EU Buchungen nur EU Länder verwenden!) Lösung: Sie können entweder hier das Land ändern oder im Land den EU Ländercode setzen. Eine UST ID Nummer stimmt nicht mit den gültigen Format(en) für den Ländercode überein. (Sie müssen die UST ID Nummer vorher auf Gültigkeit prüfen!) Lösung: Sie müssen die UST ID Nummer hier und auch beim Kunden korrigieren! Prüfen Sie die fehlerhaften Buchungen genau. Verwenden Sie dafür die Navigate Funktion. Sollten sich die Beträge der Buchungen in den jeweiligen Fehlergruppen aufheben, müssen Sie nichts machen.

5 BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 5 von 7 Falls einer der angezeigten Posten keine EU Buchung ist, muss die Buchung storniert werden! Bitte denken Sie in diesem Fall an eine berichtige Umsatzsteuermeldung Mit Ok schließen Sie das Texthinweisfeld. Das Fenster mit den MwSt. Posten zeigt jetzt nur die Buchungen an, die ungeeignet sind für den Meldelauf zur ZM. Die Einträge in den Spalten : Rech. an/zahlung an Nr. ( Kundennummer) UST IdNr. Länder /Regionscode EU Dreiecksgeschäft lassen sich ändern. Stellen Sie sich dazu in das Feld und betätigen die F2 Taste. Jetzt läßt sich der Inhalt editieren. Bitte beachten Sie dabei: Die Änderung erfolgt nicht über die Auswahl eines Feldinhalts aus dem Auswahlfenster, sondern durch Ihre manuell vorzunehmende Eingabe des Wertes. Das Vorhandensein des Wertes in den Stammdaten wird geprüft. Die Änderungen sind durchgeführt worden. Die Formate der gültigen USt IdNr. werden je nach Länder/ Regionscode bei der Eingabe abgeprüft. Bitte denken Sie daran, eine hier in den MwSt. Posten gepflegte USt IdNr. auch noch in den Kundenstammdaten zu hinterlegen Nach Schließen des Bearbeitungsfensters erscheint automatisch wenn alle Datensätze die Vorgaben der Prüfungsroutinen erfüllen eine Erfolgsmeldung, die den Dateinamen mitführt:

6 BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 6 von 7 Dahinter erscheint der alte Report zur ZM, der als Ausdruck anzeigt, was in der CSV Datei gemeldet wird.

7 BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 7 von 7 In dem Zielverzeichnis werden zwei Dateien erzeugt: Eine CSV Datei, die über das ElsterOnline Portal eingelesen werden kann, und zur Kontrolle des Erstellungszeitpunktes und des Inhalts der CSV Datei zusätzlich eine Textdatei, die im Namen eine Datums und Uhrzeitinformation mitführt. Erneute Dateierstellungsläufe sind z.b. dann erforderlich, wenn für eine vollständige Meldung erst Datensätze berichtigt werden mussten. Eine Verprobung mit der Umsatzsteuervoranmeldung ist empfehlenswert. Mit der CSV Datei haben wir den Datensatzstandard bereitgestellt, der voraussichtlich ab September 2013 für die ZM verbindlich verlangt wird. Jetzt melden Sie sich in Ihrem ElsterOnline Portal an und lesen die CSV Datei ein. Bitte beachten Sie: Die hier erzeugte Datei dürfen Sie über ElsterOnline nur einmal melden. Dies bedeutet: Durch eine zweite gemeldete geänderte Datei ist KEINE Berichtigung möglich. Falls eine Berichtigung notwendig wird, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.