Excel für Wirtschaftswissenschaftler

Transkript

1 Sommersemester 2018 Kursleiter: Johannes Hugo

2 Einteilung Termine Grundlagen (Lösungen) Datensortierung und Entscheidungsfindung Komplexere Formeln Matrixfunktionen, Diagramme und Pivot Datenschutz, Fehlerbehandlung und Einführung VBA Virtual Basic for Applications 2

3 Übung 1a - Vermögenskalkulation Max möchte herausfinden wie viel Vermögen er nach 20 Jahren in seinem Aktiendepot bilden kann. Dabei möchte er zusätzlich den Vermögensstand an jedem Jahresende ermitteln. Er geht von der durchschnittlichen Verzinsung des DAX von 7% aus. Gleichzeitig zahlt er am Ende jedes Jahres 6000 zusätzlich ein. Am Ende von Jahr 0 kauft Max Aktien im Wert von Erstellen Sie eine Liste anhand derer man das Vermögen jährlich ablesen kann. Hinweis: Max möchte in seiner Kalkulation bis auf die Anzahl der Jahre alle Parameter in jeweils einer Zelle ändern können. Max möchte sich in seiner Kalkulation schnell zurechtfinden. Formatieren sie die Tabelle, um diesem Wunsch bestmöglich gerecht zu werden. (Tipp: Überschriften, Rahmen, Schriftformatierung, Färbung beachten) 3

4 Übung 1a - Vermögenskalkulation Menüband > Formeln > Formeln anzeigen 4

5 Übung 1b - Vermögenskalkulation Daniel und Michael haben die Kalkulation von Max gesehen und wollen auch mit dem Vermögensaufbau beginnen. Sie kalkulieren auch mit 20 Jahren. Daniel geht von einer Rendite von 8% aus, Michael von 15%. Daniel zahlt am Ende jedes Jahres 7000 ein und Michael Weder Daniel noch Michael haben bisher Vermögen angespart. Fügen Sie ihrer Liste je eine Spalte für Daniel und Michael an. Was sagen Sie zur Renditeerwartung von Michael? Hat die anfängliche Sparsumme oder eher die jährliche Sparsumme einen größeren Effekt auf das Endvermögen? Hinweis: Daniel und Michael haben die gleichen Qualitätsansprüche wie Max. 5

6 Übung 1b Vermögenskalkulation (1) 6

7 Übung 1b Vermögenskalkulation (2) 7

8 Hausaufgabe Teil 1: Michael hat erkannt, dass seine Renditeerwartungen für den Aktienmarkt zu hoch waren und will sich nun nach einer Erbschaft selbstständig machen. Er hat zwei Projekte zur Auswahl. Helfen Sie Michael bei der Entscheidung mit der Kapitalwertmethode (Kalkulationszinssatz 10%). Kann Michael seine Renditeerwartungen aus Beispiel 1b in einem Projekt realisieren? Stellen Sie ihre Berechnung mit möglichst vielen Bezügen und den Formatierungsmöglichkeiten von Excel bestmöglich dar. (Hinweis: Die Zahlungen finden jeweils am Jahresende statt.) Projekt A: Investitionssumme (Jahr 0) Erträge: (Jahr 1), (Jahr 2), (Jahr 3) Projekt B: Investitionssumme (Jahr 0) Erträge: (Jahr 1), (Jahr 2), (Jahr 3) Teil 2: Michael wird mitgeteilt, dass bei Projekt A in Jahr 2 der Ertrag nur betragen wird. Aktualisieren Sie ihre Daten. Müssen Sie ihre Aussagen aus Teil 1 revidieren? 8

9 Hausaufgabe Überprüfung Renditeerwartung von 15 % für Teil 1 und 2: 9

10 Hausaufgabe 10

11 Grundlagen Einteilung Termine Datensortierung und Entscheidungsfindung Komplexere Formeln Matrixfunktionen, Diagramme und Pivot Datenschutz, Fehlerbehandlung und Einführung VBA Virtual Basic for Applications 11

12 WENN Funktion Syntax: =WENN(Prüfung;DANN;SONST) DANN und SONST können wiederum folgendes sein: Funktionen: =WENN(1<=2;WENN(5<4;1;5);2) ergibt 5 Werte: =WENN(1<=2;10;20) ergibt 10 Bezüge: Text: WAHR/FALSCH: =WENN(B4>A8;B$20;$D$84) =WENN(HEUTE()<=42736;"Pünktlich";"Unpünktlich") Erinnerung: Ein Datum ist für Excel die Anzahl der Tage seit dem Somit kann z. B. das heutige Datum (Funktion =heute() ) geprüft werden. =WENN(A20>B1;WAHR;FALSCH) 12

13 Dropdown-Felder Dropdown-Felder helfen Daten einheitlich vorzugeben Variante 1 (statisch) Variante 2 (statisch) Variante 3 (dynamisch) Dropdown statisch Klein und Groß 2. Dropdown für z.b. C3 =indirekt(b3) 3. Markierung des Bereichs unter Kategorie Klein und Benennung des Bereichs in Klein (ebenso für Groß ) 13

14 Funktion Teilergebnis Syntax: =Teilergebnis(Funktion;Bereich) Das Filtern von Zahlen/Farben in Tabellen erlaubt das schnelle Finden von Informationen Teilergebnis führt die Funktion immer für die sichtbaren Inhalte einer Tabelle aus (hier 9 für das Errechnen der Summe) 14

15 Funktion bedingte Formatierung Formatiert Zellen, wenn vorgegebene Bedingungen erfüllt werden Auswählen der gewünschten Zelle > Bedingte Formatierung > Neue Regel Ausnutzen des Ergebniswertes WAHR in WENN Funktionen zur Formatierung von z.b. Verlusten mit der Füllfarbe Rot =WENN(A1<0;WAHR;FALSCH) 15

16 Hausaufgabe Michael hat einen Lebensmittellieferanten gegründet und möchte einen Überblick seiner Wochenlieferung aufstellen. Michael hat kleine und große Lieferwagen. Er möchte dynamische Dropdownfelder für die Transportmengen (kg) erstellen, um sie in der Umsatzberechnung zu nutzen. Klein: 50/60/70/80/90 Groß: 150/180/210/240 Michael kostet eine Fahrt mit einem großen (kleinen) Lieferwagen 500 (280 ) fix und 5 (8 ) pro kg Der Umsatz pro kg beträgt 10 (groß) bzw. 13 (klein) Es liegen folgende Bestellungen für diese Woche vor: Montag: 90 kg Universität, 240 kg Bastel AG, 50 kg Buchladen Mittwoch: 80 kg DT AG, 180 kg Schussel AG, 210 kg Mensa Freitag: 2x 240 kg Festhalle Erstellen sie eine Tabelle mit folgenden Spalten: Nr, Wochentag, Kundenname, Lieferwagen, Menge, Umsatz, Gewinn. Berechnen sie den Umsatz und den Gewinn (Verlust) von Michael in dieser Woche pro Tag und gesamt. Färben sie über eine bedingte Formatierung Gewinne grün und Verluste rot ein. Sollte eine Liefermenge nicht mehr angeboten werden? Fügen sie über oder unter Ihrer Tabelle einen Bereichen für Teilergebnisse von Menge, Umsatz und Gewinn ein. Wie hoch waren jeweils die Gewinne und Verluste? Tipp: Nutzen sie für den Wochentag ein Dropdown-Feld und für Umsatz und Gewinn jeweils eine Wenn-Funktion mit Bezügen. Unter Nr. versteht Michael die Nummer der Lieferung in dieser Woche. Er beginnt jeden Montag neu bei 1. 16