Dienstag, 30. Oktober 2018 9.20 17.00 Uhr Supply-Chain-Finance: Working Capital Finanzierung mit hohem Potential True Sale International GmbH Mainzer Landstraße 61 Supply-Chain-Finanzierungen bieten Corporate Treasurern die Option ihre Working Capital Ko- 60329 Frankfurt sten deutlich zu senken. Lieferanten und Käufer profitieren gleichermaßen davon. Der eine hat den Vorteil der zeitnahen Zahlung, der andere der längeren Zahlungsziele. Für Banken hat das Instrument den Charme der hohen Sicherheit und des überschaubaren Regelwerks. Doch obgleich im Bereich der Asset-Based-Finance Lösungen für Corporate Treasurer das Supply-Chain-Finance Instrument sicherlich mit das höchste Potential hat, ist der tatsächliche Nutzungsgrad im Vergleich dazu relativ bescheiden. Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass Kunde und Lieferanten gleichermaßen involviert sind. Und obgleich die Grundkonstruktion einfach erscheint, bedarf es der Abstimmung und Koordination vieler Beteiligten. Das SCF-Training der TSI soll dazu beitragen das Produkt, seine rechtlichen Anforderungen und bilanziellen Wirkungen sowie die damit verbundenen Prozesse transparenter zu machen und somit das Verständnis für SCF bei Käufern, Lieferanten, Banken und allen weiteren Beteiligten zu erhöhen. Themenschwerpunkte des TSI Special Trainingplus sind: Rechtliche Rahmenbedingungen für SCF Aufsichtsrechtliche Fragen Prozesse, Abläufe und IT-Fragen Perspektive von Corporate Treasurern und Lieferanten Bilanzielle Behandlung von SCF
Agenda Dienstag, 30. Oktober 2018 9.20-9.35 Uhr Registrierung und Kaffee 9.35-9.45 Uhr Begrüßung durch die TSI-Geschäftsführung 9.45-11.05 Uhr Rechtliche Aspekte Dr. Nick Wittek, Jones Day Begriff, Funktion und Vorteile Die Beteiligten und ihre Rollen Rechtliche Anforderungen an den Forderungsbestand Sonderthema: Einredeverzicht Insolvenzrechtliche Aspekte und True Sale Fragen bei Verkäufern, Forderungen und Schuldnern aus mehreren Ländern Dokumentation Aufsichtsrechtliche Aspekte Abgrenzung zu Verbriefungen Berechnung von EK-Unterlegungen bei finanzierenden Banken Sonstige Fragen 11.05-11.25 Uhr Kaffeepause 11.25-12.10 Uhr Überblick über die grundlegenden Abläufe und den Aufbau einer SCF-Plattform Axel Graeff, Landesbank Hessen Thüringen Grundlagen und Ziel Geschäftspotenzial Offene und geschlossene Plattform Finanzierung über Banken oder SPV Abläufe und Prüfungsschritte Kernfragen und kritische Punkte für Lieferanten und Käufer SCF und Digitalisierung 12.10-13.00 Uhr SCF aus Sicht des bestellenden/kaufenden und des liefernden Unternehmens Björn Bucher, Freudenberg Timm Jaeger, Deutsche Lufthansa Motive des Unternehmens Lieferantenansprache und -einbeziehung Bankenauswahl Projektumsetzung 13.00-14.30 Uhr Mittagspause Erfahrungen mit dem Programm
Agenda Dienstag, 30. Oktober 2018 (Forts.) 14.30-15.15 Uhr Bilanzielle Fragen bei SCF-Finanzierungen Dr. Jan Faßhauer, KPMG 15.15-15.45 Uhr Kaffeepause Bilanzausweis beim Forderungsschuldner und beim -gläubiger Worauf ist unter IFRS- und HGB-Regeln zu achten 15.45-16.30 Uhr Plattform und IT-Technische Umsetzung Johannes Wehrmann, Demica Technische Implementierung einer SCF Fazilität (Datentransfer, Lieferanteneingliederung & Reporting) Funktionalitäten einer SCF Platform (Käufer-, Lieferant- und Finanzierersicht) Live Demo Demica Platform/Case Study 16.30 Uhr Schlußwort TSI Geschäftsführung mit anschließendem Umtrunk
Referenten Björn Bucher ist bei Freudenberg & Co. KG, der strategischen Führungsgesellschaft der Freudenberg-Gruppe, als Director Trade Finance tätig. In seiner derzeitigen Funktion liegen seine Tätigkeitsschwerpunkte in den Bereichen Alternative Financing Solutions, Surety sowie Credit & Political Risk. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er auch für einen der großen Kreditversicherer tätig und lehrte an der Cooperative State University, Karlsruhe. Dr. Jan Faßhauer, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, ist bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Financial Service in Frankfurt am Main tätig. Als Senior Manager erbringt er Assurance Dienstleistungen sowie rechnungslegungsbezogene Beratungsleistungen bei Kapitalmarkttransaktionen (z.b. zu prospektspezifischen Finanzinformationen bei IPOs) sowie bei strukturierten Finanzierungen (insb. Factoring, Verbriefung, Supply Chain Finance und Leasing). Seine Erfahrungen umfassen die Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach HGB und IFRS von Banken, Leasing- und Factoringunternehmen, Industrie - und Handelsunternehmen, sowie Privat Equity / Venture Capital Funds und Immobiliengesellschaften. Dr. Jan Faßhauer hat Wirtschaftswissenschaften an der an der London School of Economics and Polical Sciences (LSE) und der Justus-Liebig-Universität Gießen studiert, hat über Internationale Rechnungslegung promoviert und ist Verfasser diverser Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen Themen. Axel Graeff ist Abteilungsdirektor bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und dort im Bereich Asset Backed Finance tätig. Er beschäftigt sich neben der Strukturierung von Verbriefungen für Firmenkunden und Bilanzstrukturmanagement seit 2015 schwerpunktmäßig mit Aufbau des Produktfeldes Supply Chain Finance. Vor seiner Zeit bei der Helaba war er bei der Société Générale, Dresdner Kleinwort, Paribas und RWE tätig. Seiner beruflichen Karriere ging ein Studium an der Technischen Universität Berlin und an der Ecole Supérieure de Commerce Toulouse voraus.
Timm Jaeger ist im Corporate Treasury der Deutschen Lufthansa AG als Senior Manager für das Working Capital Management der Lufthansa Group zuständig. In dieser Rolle betreut er auch das Lufthansa Supply Chain Finance Programm. Herr Jaeger ist seit 2008 bei Lufthansa und hatte nach dem Einstieg als Trainee zunächst verschiedene Controlling-Aufgaben in der Lufthansa German Airlines inne. Zuletzt war er im Programm Management für die Lufthansa Konzernprogramme SCORE und 7to1 Our Way Forward tätig. Herr Jaeger hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth studiert. Johannes Wehrmann ist seit Juli 2018 bei Demica, einem Spezialisten fuer Finanzierungen im Bereich Working Capital, als Director im deutschsprachigen Raum taetig. Das Produktangebot von Demica umfasst unter anderem Supply-Chain-Finanzierungen (z.b. White Label), als auch Verbriefungen von Handelsforderungen. Johannes Wehrmann bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Structured Finance mit. Zuletzt war er als Head of Structured Finance bei TARGO Commercial Finance (vormals GE Capital Deutschland) fuer Cross-Border-Factoring und Finanzinvestorenbetreuung verantwortlich. Dr. Nick Wittek ist Partner bei Jones Day und seit mehr als 10 Jahren in den Bereichen strukturierte Finanzierungen, Aufsichtsrecht und Derivate tätig. Er berät insbesondere nationale und internationale Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Treuhänder und Private Equity Investoren bei der Strukturierung, Umsetzung und Restrukturierung von True-Sale und synthetischen Verbriefungen und strukturierten Finanzierungstransaktionen. Neben klassischen Verbriefungen berät Dr. Nick Wittek auch zu ABCP Programmen, Structured Covered Bonds, Kreditfonds, Asset-based Lending Transaktionen, Factoring und Supply Chain Financing, Secured-Note Programmen und innovativen Finanzierungsstrukturen und Asset Klassen sowie zu regulatorischen Fragen (CRD IV, Solvency II, Anlageverordnung, AIFMD und EMIR). Ein besonderer Fokus liegt auf Blockchain basierten Finanzprodukten.
Anmeldung TSI Special Training plus Supply-Chain-Finance: Working Capital Finanzierung mit hohem Potential Veranstaltungstermin 30. Oktober 2018 Veranstalter True Sale International GmbH (TSI) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main Veranstaltungsort True Sale International GmbH (TSI) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main Ja, ich nehme an der TSI Special Training plus Supply-Chain-Finance: Working Capital Finanzierung mit hohem Potential am 30. Oktober 2018 in den Geschäftsräumen der True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 61 in 60329 Frankfurt am Main teil. Reguläre Teilnahmegebühr p.p. 785 Euro* für nicht Partner Ermäßigte Teilnahmegebühr p.p. 595 Euro* für TSI Partner (*Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% Mwst.) Ja, ich will über weitere Veranstaltungen der TSI informiert werden.** Die Teilnahmegebühr für die eintägige Training beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen für TSI Partner 595 Euro und für alle anderen Teilnehmer 785 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Teilnehmer/Rechnungsanschrift Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax oder laden Sie das Anmeldeformular herunter und senden die ausgefüllte PDF-Datei per E-Mail. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Es gelten unsere nachstehenden AGBs. Vielen Dank! Bereich Straße Ort und PLZ Ihre Ansprechpartnerin Evelyne Denis Veranstaltungsmanagement Assistenz der Geschäftsleitung Tel: +49 (0) 69 2992 1744 Fax: +49 (0) 69 2992 1717 E-Mail: evelyne.denis@tsi-gmbh.de Telefon/Telefax E-Mail Ort, Datum ** Die Einwilligung, über weitere Veranstaltung der TSI informiert zu werden, kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen und diesen Widerruf formlos an die TSI richten. Datenschutz Meine Daten werden von der True Sale International GmbH (TSI) zu Zwecken der Anmeldungsabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt und werden in diesem Zusammenhang auch an Dritte weitergeleitet, die im Rahmen der Veranstaltungsdurchführung beauftragt sind und auf die Einhaltung der DSGVO und der technisch-organisatorischen Maßnahmen gemäß Art 32 verpflichtet sind. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Alle Daten werden bei Weiterleitung durch die TSI sicher übertragen und sind dank moderner Verschlüsselungstechnologie vor unbefugten Zugriffen Dritter geschützt. Anmelden