Einwohnergemeinde Erlinsbach

GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2015 Einwohnergemeinde Erlinsbach

GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2015 Einwohnergemeinde Erlinsbach Erfolgsausweise

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde gesamt Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 13'993'912.58 14'284'700.00 13'858'849.89 30 Personalaufwand 2'198'372.00 2'344'150.00 2'256'962.75 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'632'054.14 1'518'450.00 1'564'729.21 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'092'451.85 1'255'000.00 1'092'976.95 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 9'071'034.59 9'167'100.00 8'944'180.98 37 Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 14'940'710.61 14'316'500.00 15'234'240.52 40 Fiskalertrag 10'971'515.25 10'553'000.00 11'151'495.95 41 Regalien und Konzessionen 138'820.45 140'000.00 156'821.90 42 Entgelte 2'992'161.01 2'682'700.00 2'943'646.51 43 Verschiedene Erträge 3.05 11'254.75 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 21'769.55 19'800.00 46 Transferertrag 816'441.30 921'000.00 971'021.41 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 946'798.03 31'800.00 1'375'390.63 34 Finanzaufwand 391'113.85 446'050.00 431'436.49 44 Finanzertrag 206'577.03 194'600.00 241'817.24 Ergebnis aus Finanzierung -184'536.82-251'450.00-189'619.25 Operatives Ergebnis 762'261.21-219'650.00 1'185'771.38 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 316'679.90 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 316'679.90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 762'261.21-219'650.00 1'502'451.28 Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde gesamt Investitionsrechnung Investitionsausgaben 1'171'157.30 918'300.00 2'249'373.04 50 Sachanlagen 953'157.30 590'900.00 1'942'261.00 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 46'649.25 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 218'000.00 327'400.00 260'462.79 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 932'456.75 1'125'000.00 929'278.27 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter 269'949.35 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 932'456.75 1'125'000.00 659'328.92 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -238'700.55 206'700.00-1'320'094.77 Selbstfinanzierung 2'263'964.46 1'272'850.00 2'984'437.98 Finanzierungsergebnis 2'025'263.91 1'479'550.00 1'664'343.21 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 12'489'202.88 12'804'500.00 12'483'815.24 30 Personalaufwand 2'128'129.00 2'271'350.00 2'178'396.85 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'089'238.64 971'550.00 1'099'234.51 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 781'114.05 933'300.00 785'890.40 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 8'490'721.19 8'628'300.00 8'420'293.48 37 Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 13'348'281.56 12'888'400.00 13'794'026.29 40 Fiskalertrag 10'971'515.25 10'553'000.00 11'151'495.95 41 Regalien und Konzessionen 138'820.45 140'000.00 156'821.90 42 Entgelte 1'534'356.01 1'350'600.00 1'600'832.28 43 Verschiedene Erträge 11'254.75 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 21'769.55 19'800.00 46 Transferertrag 681'820.30 825'000.00 873'621.41 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 859'078.68 83'900.00 1'310'211.05 34 Finanzaufwand 387'853.85 438'150.00 428'734.49 44 Finanzertrag 147'842.03 145'400.00 181'916.24 Ergebnis aus Finanzierung -240'011.82-292'750.00-246'818.25 Operatives Ergebnis 619'066.86-208'850.00 1'063'392.80 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 45'359.60 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 45'359.60 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 619'066.86-208'850.00 1'108'752.40 Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Investitionsrechnung Investitionsausgaben 671'760.75 518'800.00 1'446'352.04 50 Sachanlagen 453'760.75 191'400.00 1'162'574.25 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 23'315.00 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 218'000.00 327'400.00 260'462.79 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 259'743.25 895'000.00-284'852.40 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter -269'949.35 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 259'743.25 895'000.00-14'903.05 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -412'017.50 376'200.00-1'731'204.44 Selbstfinanzierung 1'809'432.31 961'950.00 2'271'875.80 Finanzierungsergebnis 1'397'414.81 1'338'150.00 540'671.36 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Dreistufiger Erfolgsausweis Wasserversorgung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 556'419.65 515'400.00 467'815.25 30 Personalaufwand 29'182.00 29'700.00 32'572.95 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 198'865.20 175'100.00 136'562.70 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 163'349.80 172'100.00 150'934.15 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 165'022.65 138'500.00 147'745.45 37 Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 726'303.85 642'000.00 661'585.93 40 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 616'729.55 546'000.00 564'185.93 43 Verschiedene Erträge 0.30 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 109'574.00 96'000.00 97'400.00 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 169'884.20 126'600.00 193'770.68 34 Finanzaufwand 3'260.00 7'900.00 2'702.00 44 Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung -3'260.00-7'900.00-2'702.00 Operatives Ergebnis 166'624.20 118'700.00 191'068.68 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 103'391.15 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 103'391.15 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 166'624.20 118'700.00 294'459.83 Finanzierungsausweis Wasserversorgung Investitionsrechnung Investitionsausgaben 292'316.15 184'500.00 526'725.35 50 Sachanlagen 292'316.15 184'500.00 503'391.10 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 23'334.25 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 183'391.40 80'000.00 143'480.30 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 183'391.40 80'000.00 143'480.30 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -108'924.75-104'500.00-383'245.05 Selbstfinanzierung 329'974.00 290'800.00 445'393.98 Finanzierungsergebnis 221'049.25 186'300.00 62'148.93 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 519'260.30 523'200.00 498'011.15 30 Personalaufwand 26'644.00 28'700.00 29'883.95 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 43'836.00 54'700.00 43'323.95 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 146'920.00 148'500.00 155'084.40 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 301'860.30 291'300.00 269'718.85 37 Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 420'218.50 365'000.00 376'836.25 40 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 395'171.30 365'000.00 376'836.25 43 Verschiedene Erträge 0.20 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 25'047.00 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -99'041.80-158'200.00-121'174.90 34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag 49'624.00 39'500.00 49'376.00 Ergebnis aus Finanzierung 49'624.00 39'500.00 49'376.00 Operatives Ergebnis -49'417.80-118'700.00-71'798.90 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 166'861.15 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 166'861.15 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -49'417.80-118'700.00 95'062.25 Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung Investitionsrechnung Investitionsausgaben 207'080.40 215'000.00 276'295.65 50 Sachanlagen 207'080.40 215'000.00 276'295.65 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 489'322.10 150'000.00 500'945.57 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 489'322.10 150'000.00 500'945.57 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung 282'241.70-65'000.00 224'649.92 Selbstfinanzierung 97'502.20 29'800.00 261'923.40 Finanzierungsergebnis 379'743.90-35'200.00 486'573.32 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallwirtschaft Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 429'029.75 441'600.00 409'208.25 30 Personalaufwand 14'417.00 14'400.00 16'109.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 300'114.30 317'100.00 285'608.05 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'068.00 1'100.00 1'068.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 113'430.45 109'000.00 106'423.20 37 Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 445'906.70 421'100.00 401'792.05 40 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 445'904.15 421'100.00 401'792.05 43 Verschiedene Erträge 2.55 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 16'876.95-20'500.00-7'416.20 34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag 9'111.00 9'700.00 10'525.00 Ergebnis aus Finanzierung 9'111.00 9'700.00 10'525.00 Operatives Ergebnis 25'987.95-10'800.00 3'108.80 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 1'068.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 1'068.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 25'987.95-10'800.00 4'176.80 Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft Investitionsrechnung Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Selbstfinanzierung 27'055.95-9'700.00 5'244.80 Finanzierungsergebnis 27'055.95-9'700.00 5'244.80 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2015 Einwohnergemeinde Erlinsbach Erfolgsrechnung

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 Total 15'913'545.89 15'913'545.89 15'634'750.00 15'634'750.00 16'498'151.71 16'498'151.71 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'128'879.53 410'614.86 2'238'050.00 334'100.00 2'191'774.96 323'767.05 Netto Aufwand 1'718'264.67 1'903'950.00 1'868'007.91 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 693'259.40 330'510.85 658'400.00 299'300.00 687'687.35 311'038.66 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand 362'748.55 359'100.00 376'648.69 2 BILDUNG 4'258'399.70 26'889.00 4'423'300.00 25'000.00 4'413'546.04 75'284.95 Netto Aufwand 4'231'510.70 4'398'300.00 4'338'261.09 3 KULTUR, SPORT UND 275'712.50 33'140.05 276'050.00 30'600.00 247'965.05 35'209.70 FREIZEIT Netto Aufwand 242'572.45 245'450.00 212'755.35 4 GESUNDHEIT 626'769.20 9'199.40 660'800.00 9'000.00 608'087.80 70'313.80 Netto Aufwand 617'569.80 651'800.00 537'774.00 5 SOZIALE SICHERHEIT 2'858'780.99 1'124'547.60 2'950'800.00 1'234'900.00 2'909'136.84 1'354'395.98 Netto Aufwand 1'734'233.39 1'715'900.00 1'554'740.86 6 VERKEHR UND 742'706.60 5'551.60 764'900.00 4'700.00 644'459.15 5'091.35 NACHRICHTENÜBERMITTLUN G Netto Aufwand 737'155.00 760'200.00 639'367.80 7 UMWELTSCHUTZ UND 2'022'558.95 1'735'450.75 1'887'750.00 1'630'300.00 2'045'045.63 1'805'582.13 RAUMORDNUNG Netto Aufwand 287'108.20 257'450.00 239'463.50 8 VOLKSWIRTSCHAFT 117'703.70 139'870.30 109'000.00 140'500.00 99'890.10 167'548.40 Netto Ertrag 22'166.60 31'500.00 67'658.30 9 FINANZEN UND STEUERN 2'188'775.32 12'097'771.48 1'665'700.00 11'926'350.00 2'650'558.79 12'349'919.69 Netto Ertrag 9'908'996.16 10'260'650.00 9'699'360.90

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 Total 15'913'545.89 15'913'545.89 15'634'750.00 15'634'750.00 16'498'151.71 16'498'151.71 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'128'879.53 410'614.86 2'238'050.00 334'100.00 2'191'774.96 323'767.05 Netto Aufwand 1'718'264.67 1'903'950.00 1'868'007.91 01 Legisative und Exekutive 227'558.40 4'435.65 234'000.00 1'400.00 232'921.45 200.00 011 Legislative 42'915.60 45'500.00 48'832.40 0110 Legislative 42'915.60 45'500.00 48'832.40 Netto Aufwand 42'915.60 45'500.00 48'832.40 0110.3000.00 Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission 11'000.00 12'000.00 7'075.00 0110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 637.50 3'500.00 1'879.40 0110.3090.00 Aus-/Weiterbildung Finanzkommission/Wahlbüro 648.00 1'500.00 0110.3099.00 Uebriger Personalaufwand 101.00 300.00 921.00 0110.3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'088.80 11'000.00 17'103.00 0110.3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'087.45 12'000.00 16'775.85 0110.3130.01 Beitrag an Gemeindeverband 700.00 700.00 700.00 0110.3150.00 Unterhalt Mobiliar/Geräte 420.00 0110.3170.00 Reisekosten und Spesen 3'538.85 3'000.00 2'950.15 0110.3637.00 Beiträge an private Haushalte/Weihnachtsbaumgutsc heine 960.00 0110.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 114.00 1'500.00 48.00 012 Exekutive 184'642.80 4'435.65 188'500.00 1'400.00 184'089.05 200.00 0120 Exekutive 184'642.80 4'435.65 188'500.00 1'400.00 184'089.05 200.00 Netto Aufwand 180'207.15 187'100.00 183'889.05 0120.3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 121'959.20 124'400.00 121'959.20 0120.3053.00 Haftpflichtversicherung 2'541.00 2'600.00 2'710.00 0120.3090.00 Weiterbildung Gemeinderäte 500.00 0120.3099.00 Uebriger Personalaufwand 2'000.00 600.00 0120.3101.00 Getränkeeinkauf 2'103.75 0120.3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'927.80 0120.3103.00 Zeitschriften, Fachliteratur 300.00 280.00 0120.3113.00 Hardware 764.65 0120.3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'972.30 1'100.00 1'946.50 0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'688.10 6'000.00 3'240.00 0120.3170.00 Reisekosten und Spesen 9'818.70 10'000.00 12'518.30 0120.3170.01 Repräsentationskosten und Gebührenerlasse 2'666.80 3'000.00 3'119.55 0120.3170.02 Spesen Gemeinderat 16'800.00 16'800.00 16'800.00 0120.3170.03 Jungbürgerfeier, Neuzuzügeranlass 2'972.15 3'000.00 0120.3612.00 Beitrag an Erlinsbach SO (Jungbürger / Neuzuzügertreffen) 1'284.15 0120.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 16'620.80 18'200.00 16'938.90 0120.4260.00 Rückerstattungen Dritter 200.00 0120.4612.00 Anteil Erlinsbach SO Jungbürgerfeier / Neuzuzügeranlass 4'435.65 1'400.00 02 Allgemeine Dienste 1'901'321.13 406'179.21 2'004'050.00 332'700.00 1'958'853.51 323'567.05 021 Finanz- und Steuerverwaltung 617'742.19 208'392.16 623'450.00 190'400.00 596'108.89 203'709.40 0210 Abteilung Finanzen und 617'742.19 208'392.16 623'450.00 190'400.00 596'108.89 203'709.40 Steuern Netto Aufwand 409'350.03 433'050.00 392'399.49 0210.3000.00 Steuerkommission, Ortsschätzer 1'680.00 2'500.00 1'680.00 0210.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 442'738.70 466'000.00 452'075.90 1 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 0210.3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) -2'482.50-2'500.00-2'082.50 0210.3053.00 Haftpflichtversicherung 150.00 0210.3090.00 Aus- und Weiterbildung 6'330.00 6'900.00 1'100.00 0210.3099.00 Übriger Personalaufwand 284.50 500.00 261.80 0210.3100.00 Büromaterial 641.15 1'000.00 708.30 0210.3102.00 Drucksachen, Publikationen 210.00 300.00 117.60 0210.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 806.10 800.00 421.70 0210.3110.00 Anschaffung Büromobiliar 4'973.15 5'000.00 597.00 0210.3130.00 Dienstleistungen Dritter/Bankspesen 3'243.46 2'600.00 2'916.54 0210.3130.01 Betreibungskosten 25'796.65 15'000.00 16'999.95 0210.3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 978.50 0210.3170.00 Reisekosten und Spesen 3'764.50 4'000.00 3'902.10 0210.3180.00 Erhöhung Delkredere 140.00 43.00 0210.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6.53 0.35 0210.3611.00 Entschädigung an Kanton / SW Steuerbezug 49'451.30 40'000.00 46'173.20 0210.3910.02 Soziallasten 79'180.15 81'200.00 71'193.95 0210.4260.00 Rückerstattungen Dritter 26'261.86 15'000.00 18'119.90 0210.4270.00 Steuerbussen 10'554.10 8'000.00 16'205.40 0210.4611.00 Bezugsentschädigung Kanton 37.65 299.30 0210.4612.00 Bezugsentschädigung Kirche 49'791.75 48'300.00 50'776.85 0210.4612.01 Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde/Forst 22'575.00 22'800.00 22'800.00 0210.4612.02 Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe 46'806.25 43'800.00 43'206.45 0210.4612.04 Verwaltungsentschädigung Schule Erzbachtal 52'365.55 52'500.00 52'301.50 022 Allgemeine Dienste, übrige 813'478.29 167'890.90 874'900.00 125'600.00 830'762.57 92'753.45 0221 Gemeindekanzlei 813'478.29 167'890.90 874'900.00 125'600.00 830'762.57 92'753.45 Netto Aufwand 645'587.39 749'300.00 738'009.12 0221.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 451'577.45 489'000.00 480'453.15 0221.3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) -17'530.90 0221.3053.00 Haftpflichtversicherung (ab 2016 Kto. 0221.3134.00) 1'467.00 1'600.00 1'563.00 0221.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'850.00 6'900.00 7'750.00 0221.3091.00 Personalwerbung 778.35 500.00 791.20 0221.3099.00 Übriger Personalaufwand 6'382.50 7'100.00 3'167.10 0221.3100.00 Büromaterial 21'939.25 20'000.00 11'967.65 0221.3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'643.75 23'500.00 24'110.65 0221.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 832.45 2'500.00 1'261.65 0221.3110.00 Büromöbel und -geräte 871.70 1'000.00 2'813.40 0221.3113.00 Hardware 2'974.95 8'200.00 2'094.05 0221.3118.00 Immaterielle Anlagen/Software 234.00 0221.3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto) 58'414.99 54'500.00 69'914.56 0221.3130.01 Mitgliederbeiträge 4'283.60 4'500.00 4'320.15 0221.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'159.80 12'800.00 38'954.35 0221.3134.00 Sachversicherungen 1'715.75 1'686.05 0221.3150.00 Unterhalt Büromobiliar/-geräte 933.15 1'000.00 777.60 0221.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 568.60 1'500.00 971.70 0221.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) 79'912.15 66'400.00 60'971.90 0221.3162.00 Leasing Kopierer (alt, neu 0221.3161.00) 5'223.45 13'000.00 13'010.41 0221.3170.00 Reisekosten und Spesen 5'895.60 6'500.00 5'136.80 0221.3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 50.00 0221.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 224.00 160.10 0221.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt 1'357.00 33'700.00 2 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 0221.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allg. Haushalt 6'414.00 0221.3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt 25'790.00 22'500.00 19'912.00 0221.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 89'984.80 98'200.00 96'506.00 0221.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 12'238.80 3'900.00 6'070.00 0221.4210.01 Baubewilligungsgebühren 122'641.10 90'000.00 54'931.55 0221.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'740.65 27'000.00 26'084.30 0221.4250.00 Verkäufe 1'107.00 0221.4260.00 Rückerstattung Dritter 5'920.35 3'000.00 3'185.60 0221.4270.00 Bussen 500.00 250.00 0221.4611.00 Entschädigung vom Kanton 1'350.00 1'200.00 1'125.00 029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 470'100.65 29'896.15 505'700.00 16'700.00 531'982.05 27'104.20 0290 Verwaltungsliegenschaften, 470'100.65 29'896.15 505'700.00 16'700.00 531'982.05 27'104.20 übriges Netto Aufwand 440'204.50 489'000.00 504'877.85 0290.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 40'106.35 30'400.00 30'481.50 0290.3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) -19'349.00 0290.3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 5'593.75 6'500.00 8'130.75 0290.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 103.70 500.00 629.90 0290.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 43'039.60 70'000.00 66'346.15 0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Wygärtli (ab 2015) 13'954.45 0290.3130.00 Dienstleistungen Dritter 685.15 5'000.00 959.55 0290.3132.00 Fachexperten 2'121.25 0290.3134.00 Sachversicherungsprämien 4'955.85 6'000.00 5'989.20 0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten 8'294.95 12'000.00 10'393.30 0290.3150.00 Unterhalt Mobilien 144.70 0290.3151.00 Unterhalt der Mobilien durch Dritte 555.10 1'000.00 589.60 0290.3170.00 Spesenentschädigungen 195.35 800.00 313.00 0290.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'633.00 1'600.00 1'633.00 0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV 253'165.00 254'400.00 290'681.75 0290.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 63'078.00 63'100.00 65'678.00 0290.3320.90 Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen 2'934.00 3'100.00 2'934.00 0290.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Bauamt 12'196.00 15'400.00 13'814.00 0290.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 2'289.85 4'800.00 4'439.45 0290.3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten Werkhof/ZSA 36'669.55 31'100.00 26'702.95 0290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'200.00 9'000.00 8'700.00 0290.4260.00 Rückerstattungen Dritter 13'443.20 4'500.00 14'871.25 0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 9'252.95 3'200.00 3'532.95 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 693'259.40 330'510.85 658'400.00 299'300.00 687'687.35 311'038.66 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand 362'748.55 359'100.00 376'648.69 11 Öffentliche Sicherheit 144'701.60 25'148.65 144'600.00 35'000.00 141'473.60 41'048.00 111 Polizei 144'701.60 25'148.65 144'600.00 35'000.00 141'473.60 41'048.00 1110 Polizei 144'701.60 25'148.65 144'600.00 35'000.00 141'473.60 41'048.00 Netto Aufwand 119'552.95 109'600.00 100'425.60 1110.3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'421.60 11'500.00 11'421.60 3 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 1110.3612.00 Entschädigung an Stadtpolizei Aarau 133'280.00 133'100.00 130'052.00 1110.4270.00 Bussen 25'148.65 35'000.00 41'048.00 14 Allgemeines Rechtswesen 270'456.25 155'392.40 216'900.00 125'000.00 244'672.50 148'919.00 140 Allgemeines Rechtswesen 270'456.25 155'392.40 216'900.00 125'000.00 244'672.50 148'919.00 1400 Allgemeines Rechtswesen 270'456.25 155'392.40 216'900.00 125'000.00 244'672.50 148'919.00 Netto Aufwand 115'063.85 91'900.00 95'753.50 1400.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 141'407.80 114'600.00 126'648.90 1400.3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) -6'902.00-9'163.00 1400.3053.00 Haftpflichtversicherung 785.00 900.00 834.00 1400.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 160.00 1400.3099.00 Übriger Personalaufwand 835.00 500.00 544.20 1400.3100.00 Büromaterial 472.30 500.00 91.60 1400.3102.00 Publikationen 1'232.00 1'300.00 1'043.20 1400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 70.00 100.00 70.00 1400.3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'578.60 1'000.00 860.00 1400.3132.01 Externe Fachpersonen 1'290.25 3'240.00 1400.3132.02 Mandate Kindes- und Erwachsenenschutz 23'393.35 18'500.00 14'103.10 1400.3132.03 Externes Personal BA/EWK 14'598.90 21'084.75 1400.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 738.70 1400.3158.00 Unterhalt/Wartung Software 4'992.20 5'400.00 3'035.40 1400.3170.00 Reisekosten und Spesen 800.40 600.00 433.25 1400.3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 1'700.00 1400.3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -925.00 1400.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'743.35 1400.3601.00 Ertragsanteile an Kanton (Ausweispapiere) 22'829.50 27'000.00 30'181.70 1400.3611.00 Entschädigung an Kanton für Führung Objektdaten 6'610.00 6'610.00 1400.3612.00 Entschädigungen an reg. Zivilstandsamt Aarau 26'418.30 28'400.00 28'243.45 1400.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 21'787.60 17'100.00 16'651.95 1400.4210.00 Gebühren Einwohnerkontrolle 39'119.97 45'000.00 54'111.60 1400.4210.01 Gebühren Einbürgerungen 12'250.00 5'000.00 1'800.00 1400.4210.02 Gebühren Betreibungsamt 96'022.43 75'000.00 92'807.40 1400.4240.00 Entschädigung Mandantsführung Kindes- und Erwachsenenschutz 7'800.00 1400.4270.00 Bussen Register-/Meldegesetz 200.00 200.00 15 Feuerwehr 223'122.40 118'010.25 238'600.00 106'000.00 243'274.40 110'686.66 150 Feuerwehr 223'122.40 118'010.25 238'600.00 106'000.00 243'274.40 110'686.66 1500 Feuerwehr 223'122.40 118'010.25 238'600.00 106'000.00 243'274.40 110'686.66 Netto Aufwand 105'112.15 132'600.00 132'587.74 1500.3132.00 Feuerschau/Brandschutzkontrolle 1'734.50 2'409.20 1500.3180.00 Abschreibung Pflichtersatz 300.00 1500.3180.01 Wertberichtigung auf Forderungen 80.00 1500.3180.09 Verminderung Delkredere Pflichtersatz -200.00 1500.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 589.00 1'500.00 1'370.00 1500.3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -535.85-113.85 1500.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'018.00 9'000.00 9'018.00 1500.3612.00 Beitrag Feuerwehr 135'236.75 151'300.00 153'491.05 1500.3612.01 Hydrantenentschädigung 77'200.00 76'800.00 76'800.00 1500.4200.00 Feuerwehrpflichtersatz 99'612.45 93'000.00 96'893.85 1500.4260.00 Rückerstattungen Dritter 7'750.00 3'000.00 3'125.00 1500.4270.00 Feuerwehrbussen 80.00 100.00 4 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 1500.4631.00 Beiträge vom Kanton 10'567.80 10'000.00 10'567.81 16 Verteidigung 54'979.15 31'959.55 58'300.00 33'300.00 58'266.85 10'385.00 161 Militärische Verteidigung 3'150.00 10'000.00 2'800.00 10'000.00 3'200.00 10'000.00 1610 Militärische Verteidigung 3'150.00 10'000.00 2'800.00 10'000.00 3'200.00 10'000.00 Netto Ertrag 6'850.00 7'200.00 6'800.00 1610.3130.00 Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassung 400.00 450.00 1610.3612.00 Beitrag an Schiessanlage Küttigen 2'750.00 2'800.00 2'750.00 1610.4630.00 Vereinbarung Schiessplatz Gehren 10'000.00 10'000.00 10'000.00 162 Zivile Verteidigung 51'829.15 21'959.55 55'500.00 23'300.00 55'066.85 385.00 1620 Zivilschutz 51'829.15 21'959.55 55'500.00 23'300.00 55'066.85 385.00 Netto Aufwand 29'869.60 32'200.00 54'681.85 1620.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'792.55 3'100.00 1'427.30 1620.3130.00 Dienstleistungen Dritter 150.00 400.00 268.70 1620.3134.00 Sachversicherungsprämien 645.75 700.00 645.75 1620.3144.00 Unterhalt Hochbauten 500.00 35.55 1620.3300.40 Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV 569.00 600.00 569.00 1620.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/ZSO Aare Region/RFO Aare Region 42'845.10 46'000.00 44'963.90 1620.3612.01 Kostenbeitrag San.hilfstelle 1'494.35 3'256.65 1620.3910.00 Interne Verrechnungen Bauamt 258.00 700.00 933.00 1620.3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten Werkhof/ZSA 4'074.40 3'500.00 2'967.00 1620.4240.00 Benützungsgebühren 190.00 385.00 1620.4500.00 Entnahme Ersatzbeiträge (alt, neu 1620.4501.00) 19'800.00 1620.4501.00 Entnahme Ersatzbeiträge Fonds Schutzraumbauten 21'769.55 1620.4630.00 Beiträge vom Bund 3'500.00 2 BILDUNG 4'258'399.70 26'889.00 4'423'300.00 25'000.00 4'413'546.04 75'284.95 Netto Aufwand 4'231'510.70 4'398'300.00 4'338'261.09 21 Obligatorische Schule 3'874'253.70 1'290.00 3'978'300.00 7'000.00 4'029'033.09 58'959.95 211 Eingangsstufe 238'787.70 224'300.00 216'327.75 2110 Kindergarten 238'787.70 224'300.00 216'327.75 Netto Aufwand 238'787.70 224'300.00 216'327.75 2110.3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 238'787.70 224'300.00 216'327.75 212 Primarstufe 661'681.60 823'400.00 610'536.15 2120 Primarstufe 661'681.60 823'400.00 610'536.15 Netto Aufwand 661'681.60 823'400.00 610'536.15 2120.3170.00 Transportkosten Barmelweid, Hard u. Laurenzenbad 5'994.00 5'000.00 4'670.35 2120.3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 655'687.60 818'400.00 605'865.80 213 Oberstufe 1'271'857.85 1'212'200.00 1'436'794.25 2130 Oberstufe 1'271'857.85 1'212'200.00 1'436'794.25 Netto Aufwand 1'271'857.85 1'212'200.00 1'436'794.25 2130.3612.01 Schulgelder Bezirksschule Aarau, IBK Aarau 387'600.00 409'500.00 449'000.00 2130.3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 531'475.85 450'900.00 579'095.25 2130.3632.02 Besoldungsanteil an Bezirksschulen 261'806.00 260'800.00 317'724.00 5 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 2130.3660.20 Planmässige Abschreibungen 90'976.00 91'000.00 90'975.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 214 Musikschulen 1'290.00 1'290.00 7'000.00 7'000.00 4'550.00 3'191.00 2140 Musikschulen 1'290.00 1'290.00 7'000.00 7'000.00 4'550.00 3'191.00 Netto Aufwand 1'359.00 2140.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'359.00 2140.3612.00 Betriebsbeitrag Musikschule Aarau 1'290.00 7'000.00 3'191.00 2140.4230.00 Elternbeiträge Musikschule Aarau (ab 2015) 1'290.00 2140.4260.00 Elternbeiträge (Musikschule Aarau, alt) 7'000.00 3'191.00 217 Schulliegenschaften 347'526.00 316'800.00 330'313.00 2170 Schulliegenschaften 347'526.00 316'800.00 330'313.00 Netto Aufwand 347'526.00 316'800.00 330'313.00 2170.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 205'052.00 200'300.00 205'053.00 2170.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allg. Haushalt 4'800.00 2170.3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 142'474.00 111'700.00 125'260.00 219 Obligatorische Schule, übriges 1'353'110.55 1'394'600.00 1'430'511.94 55'768.95 2190 Schulleitung und Schulverwaltung 1'353'110.55 1'394'600.00 1'343'600.59 Netto Aufwand 1'353'110.55 1'394'600.00 1'343'600.59 2190.3612.00 Betriebskostenanteil Schule Erzbachtal 1'273'464.40 1'311'700.00 1'263'292.69 2190.3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 79'646.15 82'900.00 80'307.90 2192 Schulveranstaltungen 86'911.35 55'768.95 Netto Aufwand 31'142.40 2192.3170.00 Reisekosten und Spesen, Jugendfest 86'911.35 2192.4260.00 Rückerstattungen Dritter 28'874.80 2192.4612.00 Kostenbeteiligung Erlinsbach SO 26'894.15 22 Sonderschulen 115'278.00 25'599.00 80'000.00 18'000.00 80'265.00 16'325.00 220 Sonderschulen 115'278.00 25'599.00 80'000.00 18'000.00 80'265.00 16'325.00 2200 Sonderschulen 115'278.00 25'599.00 80'000.00 18'000.00 80'265.00 16'325.00 Netto Aufwand 89'679.00 62'000.00 63'940.00 2200.3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 4'717.00 2200.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'542.00 2200.3614.00 Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen 107'019.00 80'000.00 80'265.00 2200.4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'599.00 18'000.00 16'325.00 23 Berufliche Grundbildung 268'868.00 365'000.00 304'247.95 230 Berufliche Grundbildung 268'868.00 365'000.00 304'247.95 2300 Berufliche Grundbildung 268'868.00 365'000.00 304'247.95 Netto Aufwand 268'868.00 365'000.00 304'247.95 2300.3631.00 Schulgelder an kant. Schulen 162'201.25 200'000.00 168'131.25 2300.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Schulgelder an Berufsschulen 106'666.75 165'000.00 136'116.70 6 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 3 KULTUR, SPORT UND 275'712.50 33'140.05 276'050.00 30'600.00 247'965.05 35'209.70 FREIZEIT Netto Aufwand 242'572.45 245'450.00 212'755.35 32 Kultur, übrige 125'127.40 33'140.05 137'000.00 30'600.00 119'445.45 35'209.70 329 Kultur, übriges 125'127.40 33'140.05 137'000.00 30'600.00 119'445.45 35'209.70 3290 Kultur, übriges 125'127.40 33'140.05 137'000.00 30'600.00 119'445.45 35'209.70 Netto Aufwand 91'987.35 106'400.00 84'235.75 3290.3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'980.00 7'600.00 7'550.00 3290.3010.00 Löhne Betriebspersonal 247.75 3290.3099.00 Spesenentschädigungen Kulturkommission 755.00 800.00 457.20 3290.3100.00 Büromaterial 406.00 3290.3102.00 Drucksachen Kulturkommission (Flyer, Halbjahresprogramme etc.) 7'034.00 6'100.00 6'965.20 3290.3102.01 Dorfchronik 8'200.00 18'000.00 3290.3151.00 Unterhalt der Mobilien durch Dritte 300.00 400.00 1'415.05 3290.3158.00 Website Kulturkommission 391.35 400.00 391.35 3290.3170.00 Kulturelle Anlässe 26'455.70 25'300.00 27'331.50 3290.3170.01 Bundesfeier 11'117.40 10'000.00 9'204.90 3290.3612.01 Kostenanteil Schule Erzbachtal für MZH Kretz 50'000.00 50'000.00 50'000.00 3290.3612.02 Beiträge an Erlinsbach (Fasnacht) 1'157.20 2'500.00 1'647.25 3290.3612.03 Beitrag an Stadtbibliothek Aarau 8'200.00 8'700.00 8'675.00 3290.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen, Pro Argovia 200.00 200.00 3290.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'200.00 2'200.00 2'200.00 3290.3636.01 Benützungsgebühren Wygärtli 1'050.00 700.00 1'400.00 3290.3910.00 Interne Verrechnungen Bauamt 3'013.00 3'500.00 1'602.00 3290.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 26.00 600.00 3290.4240.00 Vermietung Festbänke 935.00 300.00 530.00 3290.4250.00 Verkauf Eintritte Kulturanlässe 11'764.00 11'900.00 14'301.00 3290.4250.01 Verkauf Kultur GA's 320.00 240.00 3290.4250.02 Verkauf Dorfchronik 80.00 1'500.00 1'020.00 3290.4260.00 Rückerstattung Dritter 1'703.00 2'164.55 3290.4260.01 Rückerstattungen Kulturanlässe 1'636.10 1'524.30 3290.4290.00 Uebrige Einnahmen/Entgelte 1'000.00 1'350.00 3290.4612.00 Kostenanteil Gde Erlinsbach SO Bundesfeier 4'316.65 4'600.00 3'262.75 3290.4612.01 Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO Kulturelle Anlässe 10'885.30 12'300.00 10'317.10 3290.4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 500.00 500.00 34 Sport und Freizeit 150'585.10 139'050.00 128'519.60 341 Sport 55'372.75 37'700.00 51'041.30 3410 Sport 55'372.75 37'700.00 51'041.30 Netto Aufwand 55'372.75 37'700.00 51'041.30 3410.3140.00 Baulicher Unterhalt 1'207.00 1'581.00 3410.3612.00 Beitrag an Sportplatzunterhalt Erlinsbach SO 52'205.75 35'700.00 47'255.80 3410.3632.00 Kostenanteil schweiz.bewegt 244.50 3410.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen/Keba Aarau 1'960.00 2'000.00 1'960.00 342 Freizeit 95'212.35 101'350.00 77'478.30 3420 Freizeit 95'212.35 101'350.00 77'478.30 Netto Aufwand 95'212.35 101'350.00 77'478.30 3420.3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'111.55 1'500.00 431.70 3420.3132.00 Externe Fachpersonen 4'799.20 7 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 3420.3140.00 Unterhalt Grundstücken 1'569.95 2'000.00 3420.3144.00 Baulicher Unterhalt 3'024.00 8'000.00 1'718.85 3420.3150.00 Unterhalt Mobilien 197.85 85.85 3420.3612.00 Entschädigung an Gemeinden 7'550.80 9'000.00 8'970.90 3420.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'040.00 1'150.00 1'140.00 3420.3636.01 Beitrag an Erstellung Köhlerbeiz 20'000.00 20'000.00 3420.3910.00 Interne Verrechnungen Bauamt 55'919.00 59'700.00 65'131.00 4 GESUNDHEIT 626'769.20 9'199.40 660'800.00 9'000.00 608'087.80 70'313.80 Netto Aufwand 617'569.80 651'800.00 537'774.00 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 430'598.25 9'176.60 477'900.00 9'000.00 447'405.80 70'303.40 411 Spitäler 61'210.00 4110 Spitäler 61'210.00 Netto Ertrag 61'210.00 4110.4631.00 Beiträge vom Kanton / Abrechnung 2013 stationäre Grundversorgung 61'210.00 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 430'598.25 9'176.60 477'900.00 9'000.00 447'405.80 9'093.40 4120 Kranken-, Alters- und 430'598.25 9'176.60 477'900.00 9'000.00 447'405.80 9'093.40 Pflegeheime Netto Aufwand 421'421.65 468'900.00 438'312.40 4120.3300.40 Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten 126'700.00 4120.3611.00 Entschädigungen an den Kanton (Clearingstelle) 2'894.00 3'000.00 2'907.05 4120.3631.00 Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung 301'375.25 348'000.00 318'070.75 4120.3636.00 Beitrag an Verein Barmelweid 100.00 200.00 200.00 4120.3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Hauhsalt an private Unternehmungen 126'229.00 126'228.00 4120.4470.00 Baurechtzinsen Alterswohnungen 9'176.60 9'000.00 9'093.40 42 Ambulante Krankenpflege 192'234.35 178'900.00 156'750.50 421 Ambulante Krankenpflege 192'234.35 178'900.00 156'750.50 4210 Ambulante Krankenpflege 192'234.35 178'900.00 156'750.50 Netto Aufwand 192'234.35 178'900.00 156'750.50 4210.3612.00 Mütter-/Väterberatung Bezirk Aarau 25'038.00 25'100.00 22'614.00 4210.3636.00 Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie / div. Organisationen 167'196.35 153'800.00 134'136.50 43 Gesundheitsprävention 3'936.60 22.80 4'000.00 3'931.50 10.40 432 Krankheitsbekämpfung, übrige 1'500.00 1'500.00 1'500.00 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 1'500.00 1'500.00 1'500.00 Netto Aufwand 1'500.00 1'500.00 1'500.00 4320.3636.00 Beitrag 'Aarau, eusi gsund Stadt' 1'500.00 1'500.00 1'500.00 433 Schulgesundheitsdienst 22.80 10.40 4330 Schulgesundheitsdienst 22.80 10.40 Netto Ertrag 22.80 10.40 4330.4260.00 Rückerstattungen 22.80 10.40 434 Lebensmittelkontrolle 2'436.60 2'500.00 2'431.50 8 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 4340 Lebensmittelkontrolle 2'436.60 2'500.00 2'431.50 Netto Aufwand 2'436.60 2'500.00 2'431.50 4340.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'000.00 2'000.00 2'000.00 4340.3090.00 Aus-/Weiterbildung Pilzkontrolleur 170.00 135.00 4340.3130.00 Dienstleistungen Dritter 100.00 100.00 4340.3170.00 Reisekosten und Spesen 124.60 300.00 162.50 4340.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 42.00 200.00 34.00 5 SOZIALE SICHERHEIT 2'858'780.99 1'124'547.60 2'950'800.00 1'234'900.00 2'909'136.84 1'354'395.98 Netto Aufwand 1'734'233.39 1'715'900.00 1'554'740.86 52 Invalidität 5'509.00 6'100.00 5'509.00 523 Invalidenheime 5'089.00 6'100.00 5'089.00 5230 Invalidenheime 5'089.00 6'100.00 5'089.00 Netto Aufwand 5'089.00 6'100.00 5'089.00 5230.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3'000.00 4'000.00 3'000.00 5230.3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 1'371.00 1'400.00 1'371.00 5230.3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 718.00 700.00 718.00 524 Leistungen an Invalide 420.00 420.00 5240 Leistungen an Invalide 420.00 420.00 Netto Aufwand 420.00 420.00 5240.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 420.00 420.00 53 Alter + Hinterlassene 41'948.90 21'351.60 50'000.00 25'300.00 41'482.55 20'894.80 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 13'830.15 5'911.50 14'500.00 7'000.00 15'041.80 6'969.00 5310 Alters- und 13'830.15 5'911.50 14'500.00 7'000.00 15'041.80 6'969.00 Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand 7'918.65 7'500.00 8'072.80 5310.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal- und Betriebspersonals 13'497.55 12'400.00 13'053.50 5310.3010.09 Versicherungsleistungen, Taggelder -1'725.50 5310.3910.02 Interne Verrechnung Soziallast 2'058.10 2'100.00 1'988.30 5310.4611.00 Entschädigung vom Kanton 5'911.50 7'000.00 6'969.00 533 Leistungen an Pensionierte 454.20 500.00 454.75 5330 Leistungen an Pensionierte 454.20 500.00 454.75 Netto Aufwand 454.20 500.00 454.75 5330.3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 454.20 500.00 454.75 535 Leistungen an das Alter 27'664.55 15'440.10 35'000.00 18'300.00 25'986.00 13'925.80 5350 Leistungen an das Alter 27'664.55 15'440.10 35'000.00 18'300.00 25'986.00 13'925.80 Netto Aufwand 12'224.45 16'700.00 12'060.20 5350.3101.00 Verbrauchsmaterial/Geschenke an Jubilaren 3'174.80 5'000.00 4'635.00 5350.3132.00 Alterskonzept 3'427.00 10'000.00 5350.3171.00 Seniorenreise 20'589.85 20'000.00 20'888.75 5350.3612.00 Beitrag an Informationsstelle Alter Stadt Aarau 472.90 462.25 9 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 5350.4612.00 Kostenanteil Kirchgemeinden an Altersausflug 13'726.60 13'300.00 13'925.80 5350.4612.01 Kostenanteil Erlinsbach SO Alterskonzept 1'713.50 5'000.00 54 Familie und Jugend 151'529.70 103'187.39 140'300.00 92'600.00 143'458.60 82'911.98 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 118'412.55 95'833.43 108'000.00 86'000.00 119'360.40 75'477.36 5430 Alimentenbevorschussung und 118'412.55 95'833.43 108'000.00 86'000.00 119'360.40 75'477.36 -inkasso Netto Aufwand 22'579.12 22'000.00 43'883.04 5430.3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'149.70 8'000.00 7'575.35 5430.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 823.55 5430.3631.00 Kantonaler Beitrag (SPG) 4'435.50 5430.3637.00 Beiträge an private Haushalte (Bevorschussung) 72'812.05 100'000.00 110'961.50 5430.3637.01 Beiträge an private Haushalte (Inkasso) 36'015.30 5430.4260.00 Rückerstattung Dritter (Alimentenbevorschussung) 52'083.95 55'000.00 55'952.66 5430.4260.01 Rückerstattung Dritter Alimenteninkasso 36'011.10 4'000.00 1'757.30 5430.4260.02 Rückerstattung Dritter (Betreibungskosten) 4'155.60 5430.4631.00 Beiträge vom Kanton 3'582.78 27'000.00 17'767.40 544 Jugendschutz 23'681.90 5'732.00 24'700.00 5'500.00 18'593.70 5'793.00 5440 Jugendschutz 23'681.90 5'732.00 24'700.00 5'500.00 18'593.70 5'793.00 Netto Aufwand 17'949.90 19'200.00 12'800.70 5440.3130.00 Dienstleistungen, Honorare, Jugendkommission 12'200.00 5440.3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände 11'181.90 6'093.70 5440.3636.00 Beitrag ElKi-Zentrum 12'500.00 12'500.00 12'500.00 5440.4612.00 Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO ElKiZentrum 5'732.00 5'500.00 5'793.00 545 Leistungen an Familien 9'435.25 1'621.96 7'600.00 1'100.00 5'504.50 1'641.62 5450 Leistungen an Familien 9'435.25 1'621.96 7'600.00 1'100.00 5'504.50 1'641.62 Netto Aufwand 7'813.29 6'500.00 3'862.88 5450.3000.00 Arbeitsgruppe Tagesstrukturen 2'300.00 2'000.00 1'350.00 5450.3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 5450.3631.00 Kostenanteil Massnahmen gegen häusl. Gewalt 3'574.20 3'300.00 3'266.00 5450.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 271.60 267.00 5450.3637.00 Elternschaftsbeihilfe 3'289.45 2'000.00 621.50 5450.4612.00 Anteil ESO Arbeitsgruppe Tagesstrukturen 1'054.60 900.00 1'052.00 5450.4631.00 Beiträge vom Kanton (SPG) 567.36 200.00 589.62 57 Sozialhilfe und Asylwesen 2'659'793.39 1'000'008.61 2'754'400.00 1'117'000.00 2'718'686.69 1'250'589.20 572 Wirtschaftliche Hilfe 1'474'035.74 951'519.16 1'660'000.00 1'117'000.00 1'663'546.84 1'245'385.75 5720 Gesetzliche wirtschaftliche 1'474'035.74 951'519.16 1'660'000.00 1'117'000.00 1'663'546.84 1'245'385.75 Hilfe Netto Aufwand 522'516.58 543'000.00 418'161.09 5720.3130.00 Dienstleistungen, Betreibungskosten 37.30 729.70 5720.3631.00 Kantonaler Beitrag (SPG) 55'687.30 5720.3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'407'891.14 1'600'000.00 1'624'236.24 10 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 5720.3637.01 Beiträge an private Haushalte ZUG sowie internationaler Abkommen 60'000.00 37'690.90 5720.3637.02 Ausserordentl. Nothilfe 470.00 890.00 5720.3637.03 Nicht rückerstattungspflichtige Leistungen 9'950.00 5720.4260.00 Rückerstattungen Dritter 823'743.85 800'000.00 1'001'752.72 5720.4260.01 Rückerstattungen im Rahmen des ZUG sowie internationaler Abkommen 15'129.40 2'000.00 74.00 5720.4260.02 Rückerstattungen Betreibungskosten Sozialhilfe 503.10 73.30 5720.4260.03 Rückerstattung Kto. 5720.3637.03 1'000.00 5720.4611.00 Entschädigung vom Kanton 10'225.95 35'000.00 34'460.75 5720.4631.00 Beiträge vom Kanton 100'916.86 280'000.00 209'024.98 573 Asylwesen 116'384.55 48'489.45 30'000.00 37'393.40 5'203.45 5730 Asylwesen 116'384.55 48'489.45 30'000.00 37'393.40 5'203.45 Netto Aufwand 67'895.10 30'000.00 32'189.95 5730.3631.00 Ersatzabgaben Asylbewerberbetreuung 30'157.00 30'000.00 27'923.00 5730.3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'227.55 9'470.40 5730.4260.00 Rückerstattungen Dritter 13'432.90 5730.4610.00 Entschädigungen vom Bund 29'517.85 4'539.30 5730.4610.01 Entschädigungen vom Bund Betreuungs-und Verwaltungskosten 5'538.70 664.15 579 Fürsorge, übriges 1'069'373.10 1'064'400.00 1'017'746.45 5790 Fürsorge, übriges 1'069'373.10 1'064'400.00 1'017'746.45 Netto Aufwand 1'069'373.10 1'064'400.00 1'017'746.45 5790.3010.00 Löhne Sozialdienst 111'809.10 96'000.00 107'327.20 5790.3053.00 AG-Beiträge Haftpflichtversicherung 1'023.00 1'094.00 5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung 875.00 1'500.00 360.00 5790.3099.00 übriger Personalaufwand 80.00 5790.3101.00 Verbrauchsmaterial 50.00 5790.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 316.00 500.00 316.00 5790.3110.00 Anschaffung Büromobiliar 383.40 5790.3130.00 Dienstleistungen Dritter 190.00 190.00 5790.3132.00 Honorare Fachexperten 13'888.65 7'866.00 5790.3158.00 Softwarewartung KLIB 7'153.90 7'500.00 7'153.90 5790.3170.00 Reisekosten und Spesen 1'650.00 1'500.00 1'257.00 5790.3199.00 Uebriger Betriebsaufwand 2'687.00 5790.3631.00 Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt 908'315.50 939'000.00 872'077.85 5790.3636.00 Mitgliederbeiträge (Schuldenberatung, Bewährungshilfe etc.) 1'210.00 700.00 1'410.00 5790.3910.02 Soziallasten 19'791.55 17'700.00 18'644.50 6 VERKEHR UND 742'706.60 5'551.60 764'900.00 4'700.00 644'459.15 5'091.35 NACHRICHTENÜBERMITTLUN G Netto Aufwand 737'155.00 760'200.00 639'367.80 61 Strassenverkehr 598'444.60 5'551.60 616'300.00 4'700.00 504'100.15 5'091.35 613 Kantonsstrassen, übrige 67'262.30 52'600.00 43'735.70 6130 Kantonsstrassen, übrige 67'262.30 52'600.00 43'735.70 Netto Aufwand 67'262.30 52'600.00 43'735.70 6130.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege 11'353.00 11'353.00 6130.3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV 11'400.00 11 / 21

Gemeinde Erlinsbach HRM2 Erfolgsrechnung 2015 Druckdatum: Zeit/Visum: 06.04.2016 11:35 / rm Konto Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Funktionale Gliederung ER HRM2 6130.3612.00 Abgeltung Strassenentwässerung 19'440.00 19'500.00 19'440.00 6130.3631.00 Beiträge an den Kanton 9'959.30 10'000.00 1'233.70 6130.3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton 26'510.00 11'700.00 11'709.00 615 Gemeindestrassen 531'182.30 5'551.60 563'700.00 4'700.00 460'364.45 5'091.35 6150 Gemeindestrassen 531'182.30 5'551.60 563'700.00 4'700.00 460'364.45 5'091.35 Netto Aufwand 525'630.70 559'000.00 455'273.10 6150.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'847.50 3'000.00 1'215.00 6150.3053.01 Haftpflichtversicherung 4'724.50 5'000.00 5'036.70 6150.3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 6150.3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog-/Kehrichtsäcke) 6'322.60 4'500.00 3'107.45 6150.3102.00 Drucksachen, Publikationen 20.00 500.00 6150.3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, mobiles Signalisastionsmaterial 108.85 6150.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung) 64'634.20 68'000.00 64'313.95 6150.3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'235.60 2'800.00 4'748.80 6150.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'265.20 2'000.00 3'582.00 6150.3134.00 Sachversicherungsprämien 1'251.30 1'300.00 1'276.50 6150.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 94'984.50 79'000.00 46'756.25 6150.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 9'487.20 5'000.00 4'299.60 6150.3149.00 Robidogbehälter 2'515.30 6150.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'116.95 2'000.00 108.00 6150.3161.00 Miete, Benützungskosten Anlagen 4'167.50 1'485.00 6150.3180.09 Vermindung Delkredere -8'560.05 6150.3181.00 tatsächliche Forderungsverluste 8'560.05 6150.3190.00 Übriger Sachaufwand 49.90 6150.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 99'364.00 98'000.00 69'853.00 6150.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 15'763.65 15'200.00 13'839.00 6150.3612.00 Abgeltung Strassenentwässerung 65'880.00 65'800.00 65'880.00 6150.3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton 20'973.40 21'000.00 20'972.00 6150.3910.00 Interne Verrechnungen Bauamt 133'984.30 189'700.00 151'239.05 6150.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 110.00 400.00 28.00 6150.4240.00 Dienstleistungen, Rückerstattungen 379.75 6150.4250.00 Verkäufe 500.00 6150.4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'750.60 4'000.00 4'711.60 6150.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 200.00 6150.4479.00 Uebrige Erträge Liegenschaften VV 1'800.00 6150.4490.00 Abtretung Strassenparzellen 1.00 62 Öffentlicher Verkehr 144'262.00 148'600.00 140'359.00 622 Regionalverkehr 144'262.00 148'600.00 140'359.00 6220 Regionalverkehr 144'262.00 148'600.00 140'359.00 Netto Aufwand 144'262.00 148'600.00 140'359.00 6220.3631.00 Beiträge an Kanton 137'062.00 142'000.00 134'359.00 6220.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'200.00 6'600.00 6'000.00 7 UMWELTSCHUTZ UND 2'022'558.95 1'735'450.75 1'887'750.00 1'630'300.00 2'045'045.63 1'805'582.13 RAUMORDNUNG Netto Aufwand 287'108.20 257'450.00 239'463.50 12 / 21