Anlage 7 Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Lingen für das Jahr 2016 1. Erfolgsplan 2016 2. Vermögensplan 2016 3. Stellenübersicht 2016 Anlage Finanzplanung 2015-2019
ERFOLGSPLAN STADTENTW ÄSSERUNG LINGEN 2016 Schmutzwasser Regenwasser insgesamt Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Hochrechnung Ergebnis Soll 2016 Soll 2016 Soll 2016 2017 2018 2019 2015 2015 2014 1. Umsatzerlöse, Gebühren 6.650.000 1.280.000 7.930.000 7.953.000 7.953.000 7.953.000 7.953.000 7.924.570 7.627.832,76 Umsatzerlöse Sonstiges 107.000 20.000 127.000 116.000 116.000 116.000 116.000 122.000 97.180,64 2. andere aktivierte Eigenleistungen 50.000 5.000 55.000 35.000 35.000 35.000 35.000 60.000 103.622,99 3. Sonst. betr. Erträge 375.000 14.000 389.000 193.000 193.000 193.000 94.000 300.952 105.267,47 4. Erträge aus Auflösung 419.000 526.000 945.000 951.000 957.000 963.000 939.800 939.398 931.578,62 5. Auflösung verr. Abwasserabgabe, S 210.000 0 210.000 250.000 250.000 250.000 184.000 180.000 166.167,36 7.811.000 1.845.000 9.656.000 9.498.000 9.504.000 9.510.000 9.321.800 9.526.920 9.031.649,84 6. Materialaufwand a) Aufw. f. Roh-, Hilfsu. Betriebsstoffe 705.000 15.000 720.000 694.000 695.000 700.000 863.000 835.500 1.104.939,26 b) Aufw. f. Klärschlamm 227.000 0 227.000 212.000 212.000 212.000 247.000 257.000 256.652,67 Aufw. f. bezogene Leistung KN, P 510.000 260.000 770.000 800.000 620.000 620.000 655.000 556.000 622.133,57 Aufw. f. bezogene Leistung KA 372.000 0 372.000 202.000 278.000 278.000 366.000 297.000 542.888,36 Zwischensumme 1.109.000 260.000 1.369.000 1.214.000 1.110.000 1.110.000 1.268.000 1.110.000 1.421.674,60 7. Personalaufwand 1.410.000 191.000 1.601.000 1.633.000 1.665.000 1.698.000 1.512.000 1.551.620 1.491.651,45 8. Abschreibungen auf Sachanlagen 2.147.000 778.000 2.925.000 2.946.000 2.918.000 2.903.000 2.760.000 2.772.400 2.644.655,56 9. Sonst. betriebliche Aufwendungen 744.000 80.000 824.000 520.000 520.000 520.000 520.000 538.000 616.707,13 Abwasserabgabe 445.000 0 445.000 445.000 445000 445.000 445.000 445.000 444.995,00 Zwischensumme 1.189.000 80.000 1.269.000 965.000 965.000 965.000 965.000 983.000 1.061.702,13 10. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge -1.000-500 -1.500-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500-1.145,38 11. Zinsen u. ä. Aufwendungen 600.000 54.000 654.000 578.000 489.000 426.000 719.000 744.000 827.076,61 12. Ergebnis der gewöhnlichen 652.000 467.500 1.119.500 1.469.500 1.663.500 1.709.500 1.236.300 1.531.900 481.095,61 Geschäftstätigkeit 13. Sonstige Steuern -2.000-500 -2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-1.978,25 14. Jahresergebnis 650.000 467.000 1.117.000 1.467.000 1.661.000 1.707.000 1.233.800 1.529.400 479.117,36
VERMÖGENSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2016 I. Verfügbare Mittel EURO 1. Abschreibung auf Sachanlagen 2.925.000 2. Baukostenzuschüsse 300.000 3. Jahresgewinn 2016 1.117.000 4.342.000 II. Benötigte Mittel 1. Tilgung Darlehen 2.462.000 2. Auflösung Zuschüsse/ Beiträge 1.155.000 3. Neu-Investitionen * 2.617.000 6.234.000 III. Kreditbedarf 1.892.000 * Kanäle 980.000 Pumpwerke 1.020.000 Erweiterung Kläranlage 115.000 Projekt Kläranlage Plus 152.000 bewegl. Vermögen 350.000 2.617.000 Der Höchstbetrag, bis zu dem Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.
Finanzplanung 2015-2019 I. Verfügbare Mittel Plan 2015 Hochrechnung 2015 2016 2017 2018 2019 1. Abschreibung auf Sachanlagen SW 1.992.000 2.006.800 2.147.000 2.164.000 2.132.000 2.114.000 2. Abschreibung auf Sachanlagen RW 768.000 765.600 778.000 782.000 786.000 789.000 3. Baukostenzuschüsse 400.000 390.000 300.000 300.000 300.000 300.000 4. Zuschuss "Plus Energie Kläranlage" 553.000 467.800 0 120.000 0 0 5. Baukostenzuschuss Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 6. Jahresgewinn 1.233.800 1.529.400 1.117.000 0 0 0 4.946.800 5.159.600 4.342.000 3.366.000 3.218.000 3.203.000 II. Benötigte Mittel 1. Tilgungen 2.243.200 2.346.853 2.462.000 2.433.000 1.714.000 1.414.000 2. Erweiterungen u. Erneuerungen * 5.053.843 4.483.843 2.617.000 1.367.000 1.120.000 1.120.000 3. Auflösung Beiträge 939.800 939.300 945.000 951.000 957.000 964.000 4. Auflösung verr. Abwasserabgabe, SoPo 184.000 180.000 210.000 250.000 250.000 250.000 5. Jahresverlust 8.420.843 7.949.996 6.234.000 5.001.000 4.041.000 3.748.000 III. Kreditbedarf ( I../. II. ) 3.474.043 2.790.396 1.892.000 1.635.000 823.000 545.000 * Erweiterungen u. Erneuerungen Kanäle 1.000.000 730.000 980.000 950.000 950.000 950.000 Pumpwerke 832.036 832.036 1.020.000 152.000 50.000 50.000 Kläranlage 2.811.807 2.811.807 267.000 245.000 100.000 100.000 bewegl. Vermögen 410.000 110.000 350.000 20.000 20.000 20.000
Jahresabschluss der Stadtentwässerung Lingen zum 31. Dezember 2014 bestehend aus Bilanz Anlagennachweis Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsübersicht
Anlage 1a BILANZ zum 31. Dezember 2014 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lingen Aktiva Passiva 31.12.2014 Vorjahr 31.12.2014 Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 7.084.879,91 7.084.879,91 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte II. Gewinnvortrag 5.112.327,63 4.125.554,66 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 19.747,27 18.358,21 III. Jahresüberschuss 479.117,36 12.676.324,90 986.772,97 II. Sachanlagen 12.676.324,90 12.197.207,54 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.877.932,94 2.762.937,37 B. Empfangene Ertragszuschüsse 28.514.906,39 28.820.184,96 2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen 11.285.308,88 11.889.699,84 3. Verteilungsanlagen 48.486.444,71 49.426.437,87 C. Sonderposten für 4. Leittechnik 188.178,08 313.630,13 Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 2.715.380,32 2.716.547,68 5. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.254.354,38 205.430,44 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 581.300,52 610.547,21 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.620.325,34 67.293.844,85 2.549.145,57 D. Rückstellungen 67.313.592,12 67.776.186,64 sonstige Rückstellungen 107.130,00 98.800,00 B. Umlaufvermögen E. Verbindlichkeiten I. Vorräte 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.678.419,17 23.889.636,19 1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 30.831,52 41.509,42 (davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: 2. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 2.410.008,62, V j: 2.378.027,40 ) 3. unbebaute Grundstücke 0,00 30.831,52 0,00 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 518.442,69 309.051,00 (davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 518.442,69, V j: 309.051,00 ) 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 619.653,70 305.543,24 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lingen 480.617,70 163.831,28 3. Forderungen gegen die Stadt Lingen 109.234,72 0,00 (davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: 4. sonstige Vermögensgegenstände 44.351,73 773.240,15 0,00 480.617,70, V j: 163.831,28 ) 5. sonstige Verbindlichkeiten 1.665.359,72 1.044.056,47 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 235.255,51 1.112.192,17 (davon aus Steuern: 0,00 V j: 0,00 ) 24.342.839,28 25.406.574,94 1.039.327,18 1.459.244,83 davon m it einer R estlaufzeit bis zu einem Jahr: C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.661,59 3.883,65 1.665.359,72, V j: 307.309,10 ) 68.356.580,89 69.239.315,12 68.356.580,89 69.239.315,12
Anlage 1c B la tt 1 0 I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Stadtentwässerung Lingen Anlagenspiegel zum 31. Dezemeber 2014 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand Stand Stand Umbuchungen (U) Umbuchungen (U) Zugänge Umbuchungen Abgänge 01.01.2014 2014 2014 31.12.2014 01.01.2014 2014 2014 2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 Lizenzen an solchen Rechten und Werten 131.613,43 11.430,55 0,00 143.043,98 113.255,22 10.041,49 0,00 0,00 123.296,71 19.747,27 18.358,21 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 178.027,62 U mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 4.360.918,83 6.930,44 24.344,81 4.521.532,08 1.597.981,46 69.962,49 0,00 24.344,81 1.643.599,14 2.877.932,94 2.762.937,37 280.433,63 U 2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen 23.475.380,68 36.137,79 51.356,40 23.740.595,70 11.585.680,84 920.962,38 0,00 51.356,40 12.455.286,82 11.285.308,88 11.889.699,84 3. Verteilungsanlagen 12.652,41 U - Schmutzwasserkanalnetz 39.439.564,06 210.916,53 0,00 39.663.133,00 19.338.975,82 562.799,51 0,00 0,00 19.901.775,33 19.761.357,67 20.100.588,24 5.103,75 U - Schmutzwasser Hausanschlussleitungen 4.767.987,03 42.156,15 0,00 4.815.246,93 2.397.673,65 68.304,17 0,00 0,00 2.465.977,82 2.349.269,11 2.370.313,38 26.951,59 U - Regenwasserkanalnetz 46.246.070,32 103.186,61 0,00 46.376.208,52 21.572.100,56 661.432,62 0,00 0,00 22.233.533,18 24.142.675,34 24.673.969,76 3.332,13 U - Regenwasser Hausanschlussleitungen 4.306.637,46 9.854,86 0,00 4.319.824,45 2.025.070,97 61.610,89 0,00 0,00 2.086.681,86 2.233.142,59 2.281.566,49 4. Leittechnik 1.870.457,81 0,00 0,00 1.870.457,81 1.556.827,68 125.452,05 0,00 0,00 1.682.279,73 188.178,08 313.630,13 1.106.440,59 U 5. Maschinen und maschinelle Anlagen 247.881,74 0,00 3.064,25 1.351.258,08 42.451,30 55.505,73 0,00 1.053,33 96.903,70 1.254.354,38 205.430,44 7.404,57 U 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.548.067,14 72.337,52 23.738,26 1.604.070,97 937.519,93 108.584,23 0,00 23.333,71 1.022.770,45 581.300,52 610.547,21 1.620.346,29 U 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.549.145,57 1.790.933,94 99.407,88 2.620.325,34 2.620.325,34 2.549.145,57 1.620.346,29 U 1.620.346,29 U Summe Sachanlagen 128.812.110,64 2.272.453,84 201.911,60 130.882.652,88 61.054.282,21 2.634.614,07 0,00 100.088,25 63.588.808,03 67.293.844,85 67.757.828,43 Insgesamt 128.943.724,07 2.283.884,39 201.911,60 131.025.696,86 61.167.537,43 2.644.655,56 0,00 100.088,25 63.712.104,74 67.313.592,12 67.776.186,64
Anlage 1b G ew inn- und V erlustrechnung für das W irtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lingen 2014 Vorjahr 1. Umsatzerlöse 8.656.592,02 8.704.348,03 2. andere aktivierte Eigenleistungen 103.622,98 28.282,07 3. sonstige betriebliche Erträge 271.434,83 301.621,72 9.031.649,83 9.034.251,82 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.104.939,26 1.030.027,19 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.421.674,60 1.054.848,95 2.526.613,86 2.084.876,14 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.155.190,40 1.117.229,19 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 336.461,05 333.989,32 (d a vo n fü r A ltersverso rg u n g : 1 0 8.2 4 5,1 6, 1.491.651,45 1.451.218,51 Vj: 1 1 3.9 4 8,9 1 ) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.644.655,56 2.583.203,19 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.061.702,12 977.593,24 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.145,38 8.743,24 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 827.076,61 957.499,26 10. Ergebnis der gewöhnlichen G eschäftstätigkeit +481.095,61 +988.604,72 11. sonstige Steuern 1.978,25 1.831,75 12. Jahresüberschuss 479.117,36 986.772,97
Erfolgsplan handelsrecht 2014 ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2014 Schmutzwasser Schmutzwasser Regenwasser Regenwasser insgesamt insgesamt Ergebnis Soll 2014 IST 2014 Soll 2014 IST 2014 Soll 2014 IST 2014 2013 1. Umsatzerlöse, Gebühren 6.551.000 6.367.524,63 1.232.000 1.260.308,13 7.783.000 7.627.832,76 7.691.094,54 Umsatzerlöse Sonstiges 87.000 86.614,64 12.000 10.566,00 99.000 97.180,64 94.200,87 2. andere aktivierte Eigenleistungen 30.000 93.615,44 5.000 10.007,55 35.000 103.622,99 28.282,07 3. Sonst. betr. Erträge 90.000 91.848,42 15.000 13.419,05 105.000 105.267,47 144.158,06 4. Erträge aus Auflösung 406.000 411.480,84 525.000 520.097,78 931.000 931.578,62 919.052,62 5. Auflösung verr. Abwasserabgabe, Sopo 159.000 166.167,36 0 0,00 159.000 166.167,36 159.342,00 6. Materialaufwand 7.323.000 7.217.251,33 1.789.000 1.814.398,51 9.112.000 9.031.649,84 9.036.130,16 a) Aufw. f. Roh-, Hilfsu. Betriebsstoffe 775.000 1.094.167,51 15.000 10.771,75 790.000 1.104.939,26 1.030.027,19 b) Aufw. f. Klärschlamm 321.000 256.652,67 0 0,00 321.000 256.652,67 254.550,74 Aufw. f. bezogene Leistung KN 360.000 385.835,33 205.000 236.298,24 565.000 622.133,57 542.346,36 Aufw. f. bezogene Leistung KA 432.000 542.888,36 0 0,00 432.000 542.888,36 257.951,85 Zwischensumme 1.113.000 1.185.376,36 205.000 236.298,24 1.318.000,00 1.421.674,60 1.054.848,95 7. Personalaufwand 1.323.000 1.316.031,06 200.000 175.620,39 1.523.000 1.491.651,45 1.451.218,51 8. Abschreibungen auf Sachanlagen 1.940.000 1.883.416,85 758.000 761.238,71 2.698.000 2.644.655,56 2.583.203,19 9. Sonst. betriebliche Aufwendungen 460.000 540.555,57 75.000 76.151,56 1.075.556 616.707,13 534.494,58 Abwasserabgabe 450.000 444.995,00 0 0,00 894.995 444.995,00 444.977,00 Zwischensumme 910.000 985.550,57 75.000 76.151,56 985.000 1.061.702,13 979.471,58 10. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge -5.000-1.030,84-1.000-114,54-6.000-1.145,38-8.743,24 11. Zinsen u. ä. Aufwendungen 830.000 744.938,05 94.000 82.138,56 924.000 827.076,61 957.499,26 12. Ergebnis der gewöhnlichen 437.000 8.801,77 443.000 472.293,84 880.000 481.095,61 988.604,72 Geschäftstätigkeit 13. Sonstige Steuern -3.000-1.780,17-500 -198,08-5.280-1.978,25-1.831,75 14. Jahresergebnis 434.000 7.021,60 442.500 472.095,76 874.720 479.117,36 986.772,97 20.04.2015