Einwohner- und Ortsbürgergemeinde
Inhaltsverzeichnis Seite Budget Erläuterungen 2 Ergebnis ohne Spezialfinanzierungen 6 Ergebnis Wasserversorgung 8 Ergebnis Abwasserbeseitigung 10 Ergebnis Abfallwirtschaft 12 Ergebnis Elektrizitätsversorgung 14 Ergebnis gesamt inkl. Spezialfinanzierungen 16 Kennzahlen 18 Zusammenzug 19 20 Artengliederung Zusammenzug 67 Artengliederung 68 Investitionsrechnung Zusammenzug 78 Investitionsrechnung 79 Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 88 Investitionsrechnung Artengliederung 89 Kreditkontrolle 91 Budget Ortsbürgergemeinde Erläuterungen 96 Ergebnis Ortsbürgergemeinde 97 Zusammenzug 99 100 Artengliederung Zusammenzug 103 Artengliederung 104 Seite 1
Allgemeine Erläuterungen zum der inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe EINWOHNERGEMEINDE Das Budget der steht im Zeichen der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden mit einem Steuerfussabtausch zu Gunsten des Kantons von 3 %. Die wird im eine Abgabe in den Finanzausgleichsfonds von CHF 210 000.00 leisten müssen. Weiter beeinflussen starke Kostenanstiege in den Abteilungen Gesundheit und Soziale Sicherheit das Gesamtergebnis des Budgets, das mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 38 800.00 abschliesst. Das betriebliche Ergebnis der ohne Eigenwirtschaftsbetriebe zeigt einen Minusbetrag von CHF 253 000.00. Der angestrebte Cashflow von einer Million Franken wird um CHF 62 100.00 verfehlt. Auf Entnahmen aus der Aufwertungsreserve wird sowohl für das als auch für die Folgejahre verzichtet. Das basiert auf einem neuen Steuerfuss von 102 % (minus 3 % Steuerfussabtausch mit dem Kanton). Die Nettoinvestitionen sind mit CHF 7 647 000.00 sehr hoch (u.a. Werkhofneubau, 2. Tranche Kopfbau Löwen, Darlehen Stiftung Dankensberg). WASSERVERSORGUNG Die schliesst ausgeglichen ab, weil im keine Abschreibungen mehr für die Steuerung der Wasserversorgung anfallen. Mit dem Cashflow von CHF 286 800.00 können 65,18 % der Nettoinvestitionen von CHF 440 000.00 gedeckt werden. Die Wassergebühren bleiben unverändert. ABWASSERBESEITIGUNG Die schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 118 500.00 ab. Mit dem Cashflow von CHF 284 300.00 können 38,25 % der Nettoinvestitionen von CHF 743 200.00 gedeckt werden. Die Investitionen innerhalb der Gemeinde und beim Abwasserverband sind andauernd hoch. In nächster Zeit werden die Gebühren überprüft werden müssen. ABFALLWIRTSCHAFT Das schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 4 100.00 ab. Die Kehrichtgebühren bleiben unverändert. Seite 2
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG Die Sparte Netzbetrieb schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 64 100.00 ab. Mit dem negativen Ergebnis werden die guten Rechnungsabschlüsse der Vorjahre teilweise kompensiert (Vorschrift der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom). Beim Stromhandel resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 24 100.00. Mit dem Cashflow von CHF 144 700.00.00 können die geplanten Nettoinvestitionen vollständig gedeckt werden. Die Strompreise werden im leicht gesenkt. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der 0110.3000.00 Anpassung Gemeinderatsentschädigung gemäss separatem Traktandum. 0211.3130.00 Die Zahl der Betreibungen steigt laufend an. 0212.3010.00 Nebst den ordentlichen Löhnen ist ein Betrag von CHF 15 000.00 für eine Aushilfskraft budgetiert. 0221.3130.00 Die Reorganisation des Gemeindearchives ist abgeschlossen. Es fallen im keine Kosten mehr an. 0221.4610.01 Entschädigung des Bundes für die Betreuung von vorläufig aufgenommenen Ausländern. 0290.3111.00 Bodenreinigungsmaschine für Gebäude Löwen CHF 10 000.00 Autoanhänger Hauswart CHF 3 100.00 Erstausrüstung Reinigungsmaterial Kopfbau Löwen CHF 2 500.00 Total CHF 15 600.00 0290.4470.01 Höherer Ertrag durch die Mieten für die Räume im Parterre des Kopfbaus Löwen. 2120 Diverse Budgetpositionen werden neu in der Kostenstelle 2191 ausgewiesen. 2140 An der Musikschule werden mehr Kinder unterrichtet als im Vorjahr. 2191 In dieser Kostenstelle wird der Aufwand für die Schulinformatik, Kommunikation, Examen, Schulsozialarbeit usw. verbucht. 2200.3614.00 Die Anzahl Kinder an Sonderschulen ist in letzter Zeit spürbar gestiegen. Seite 3
3290.3130.00 Kostenanteil der Gemeinde am Dorffest 2018 an der Häsigasse. 4120.3631.00 Die Kosten der Pflegefinanzierung steigen weiter markant an. 4340.3000.00 Entschädigung für die Pilzkontrolle (bisher Konto 4340.3010.00). 5450.3637.01 Familienergänzende Kinderbetreuung (neu) CHF 17 000.00 Elternschaftsbeihilfe CHF 3 000.00 Total CHF 20 000.00 5720.4631.00 Die Beiträge des Kantons gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz fallen weg. 6130.3611.00 Die Beiträge für den Kantonsstrassenunterhalt innerorts fallen weg. 6150.3111.00 Anschaffung Kehrmaschine Tuchel (Anbaugerät für Kramer). 6150.3141.02 Nach der Umrüstung auf LED werden geringere Kosten für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung budgetiert. 6220.3631.00 Die Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr fallen weg. 6310.3635.00 Beitrag an die Schifffahrtsgesellschaft für neues Schiff CHF 10 000.00 Ordentlicher Jahresbeitrag an die Schifffahrtsgesellschaft CHF 200.00 Total CHF 10 200.00 7101.3300.61 Im fallen keine Abschreibungen mehr an für die Steuerung der Wasserversorgung. 7101.4510.75 Wegen der tieferen Abschreibungen sind keine Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds nötig. 7201.9011.00 Die der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 118 500.00 ab. 7301.9010.00 Die der Abfallbeseitigung schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 4 100.00 ab. 7710.4511.00 Ein Teil des Friedhofunterhalts wird durch eine Entnahme aus dem Marguerite Hüsler-Fonds gedeckt. 8711.9011.00 Die der Elektrizitätsversorgung, Teil Netz, schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 64 100.00 ab. Seite 4
8712.9010.00 Die der Elektrizitätsversorgung, Teil Stromhandel, schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 24 100.00 ab. 9100 Der Steuerertrag basiert auf einem neuen Steuerfuss von 102% (bisher 105%). Der budgetierte Betrag ergibt sich aus einer Hochrechnung der Sollstellungen im Rechnungsjahr 2017 sowie aus einer Bevölkerungszunahme aufgrund der intensiven Bautätigkeit. 9300.3621.50 Die wird im eine Abgabe in den Finanzausgleichsfonds von CHF 210 000.00 zahlen müssen. 9610.3401.00 Die Darlehen bei verschiedenen Geldinstituten betragen 6 Mio. Franken. Diese müssen zu durchschnittlich 1,26 % verzinst werden. Für neue Darlehen sind CHF 10 000.00 Zinsen budgetiert. 9990.9000.00 Die der schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 38 800 ab. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung In der Investitionsrechnung sind nebst den Verpflichtungskrediten die folgenden Budgetkredite eingesetzt: 0223.5060.01 Erneuerung ICT-Anlage Gemeindeverwaltung CHF 140 000.00 0290.5040.02 Unterhalt Altes Schulhaus/Gemeindehaus CHF 120 000.00 3291.5040.02 Erneuerung Beleuchtung Löwensaal CHF 50 000.00 7101.5030.05 Erweiterung /Optimierung Wasserleitungsnetz CHF 60 000.00 7201.5030.04 Sanierung diverser Kanalisationsleitungen CHF 60 000.00 8711.5030.04 Erneuerung Elektroverteilnetz / Unterhalt Verteilkabinen und Trafostationen CHF 120 00.00 Seite 5
Ergebnis - ohne Spezialfinanzierungen Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 2'614'500.00 2'516'000.00 2'434'253.80 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'529'400.00 1'642'700.00 1'662'890.91 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 734'900.00 682'300.00 1'641'166.40 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 5'938'400.00 5'820'200.00 5'626'428.05 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 10'817'200.00 10'661'200.00 11'364'739.16 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 8'585'000.00 8'568'300.00 9'808'473.95 41 Regalien und Konzessionen 115'000.00 115'000.00 110'179.20 42 Entgelte 1'010'700.00 1'047'700.00 1'109'213.25 43 Verschiedene Erträge 5'100.00 100.00 8'977.70 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 23'000.00 20'000.00 0.00 46 Transferertrag 825'400.00 843'000.00 832'185.70 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 10'564'200.00 10'594'100.00 11'869'029.80 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -253'000.00-67'100.00 504'290.64 34 Finanzaufwand 100'600.00 129'900.00 180'818.30 44 Finanzertrag 392'400.00 347'200.00 392'335.33 Ergebnis aus Finanzierung 291'800.00 217'300.00 211'517.03 Operatives Ergebnis 38'800.00 150'200.00 715'807.67 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 38'800.00 150'200.00 715'807.67 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 6
Ergebnis - ohne Spezialfinanzierungen Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 6'367'000.00 4'262'000.00 2'153'748.50 52 Immaterielle Anlagen 0.00 110'000.00 129'001.15 54 Darlehen 1'500'000.00 0.00 0.00 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 188'000.00-67'373.95 Total Investitionsausgaben 7'867'000.00 4'560'000.00 2'215'375.70 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 700'000.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 220'000.00 745'000.00 7'100.55 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 220'000.00 1'445'000.00 7'100.55 Ergebnis Investitionsrechnung 7'647'000.00 3'115'000.00 2'208'275.15 Selbstfinanzierung 937'900.00 984'300.00 2'602'104.62 Finanzierungsergebnis -6'709'100.00-2'130'700.00 393'829.47 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 7
Ergebnis - Wasserversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 8'100.00 9'300.00 7'488.40 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 391'200.00 380'200.00 307'748.35 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 87'200.00 187'800.00 193'943.45 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 252'000.00 252'000.00 239'250.00 36 Transferaufwand 35'200.00 38'100.00 32'932.80 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 773'700.00 867'400.00 781'363.00 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 42 Entgelte 614'500.00 630'000.00 607'005.45 43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 113'000.00 0.00 46 Transferertrag 159'700.00 124'900.00 112'469.35 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 774'200.00 867'900.00 719'474.80 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 500.00 500.00-61'888.20 34 Finanzaufwand 500.00 500.00 2'349.00 44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -500.00-500.00-2'349.00 Operatives Ergebnis 0.00 0.00-64'237.20 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 0.00 0.00-64'237.20 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 8
Ergebnis - Wasserversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 690'000.00 675'000.00 448'959.60 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 54 Darlehen 0.00 0.00 0.00 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 690'000.00 675'000.00 448'959.60 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 250'000.00 300'000.00 328'290.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 250'000.00 300'000.00 328'290.00 Ergebnis Investitionsrechnung 440'000.00 375'000.00 120'669.60 Selbstfinanzierung 286'800.00 304'300.00 356'786.90 Finanzierungsergebnis -153'200.00-70'700.00 236'117.30 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.2018 Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.2018 (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis -250'000.00-403'200.00 Seite 9
Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 7'000.00 6'800.00 7'330.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 146'200.00 146'200.00 115'000.05 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 154'100.00 115'300.00 130'384.80 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 185'000.00 185'000.00 177'222.00 36 Transferaufwand 410'300.00 347'500.00 348'098.80 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 902'600.00 800'800.00 778'035.65 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 42 Entgelte 679'000.00 657'500.00 668'387.05 43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 4'333.75 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 94'400.00 0.00 46 Transferertrag 105'800.00 50'000.00 29'316.75 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 784'800.00 801'900.00 702'037.55 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -117'800.00 1'100.00-75'998.10 34 Finanzaufwand 700.00 1'100.00 6'514.00 44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -700.00-1'100.00-6'514.00 Operatives Ergebnis -118'500.00 0.00-82'512.10 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis -118'500.00 0.00-82'512.10 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 10
Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 1'065'000.00 1'213'000.00 338'253.20 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 54 Darlehen 0.00 0.00 0.00 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 178'200.00 77'200.00 164'690.00 Total Investitionsausgaben 1'243'200.00 1'290'200.00 502'943.20 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 500'000.00 400'000.00 614'250.90 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 500'000.00 400'000.00 614'250.90 Ergebnis Investitionsrechnung 743'200.00 890'200.00-111'307.70 Selbstfinanzierung 284'300.00 275'800.00 305'277.95 Finanzierungsergebnis -458'900.00-614'400.00 416'585.65 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.2018 Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.2018 (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis -900'000.00-1'358'900.00 Seite 11
Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4'600.00 4'600.00 4'233.75 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 222'500.00 234'500.00 215'981.25 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 61'700.00 60'500.00 59'137.60 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 288'800.00 299'600.00 279'352.60 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 42 Entgelte 292'700.00 299'300.00 299'313.20 43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 292'700.00 299'300.00 299'313.20 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'900.00-300.00 19'960.60 34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 44 Finanzertrag 200.00 300.00 1'055.50 Ergebnis aus Finanzierung 200.00 300.00 1'055.50 Operatives Ergebnis 4'100.00 0.00 21'016.10 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 4'100.00 0.00 21'016.10 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 12
Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 54 Darlehen 0.00 0.00 0.00 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Selbstfinanzierung 4'100.00 0.00 21'016.10 Finanzierungsergebnis 4'100.00 0.00 21'016.10 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.2018 Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.2018 (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 240'000.00 244'100.00 Seite 13
Ergebnis - Elektrizitätsversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 29'000.00 28'500.00 31'247.30 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'160'700.00 2'062'100.00 1'942'713.55 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 204'700.00 195'900.00 187'683.30 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 100'100.00 100'100.00 94'006.55 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 2'494'500.00 2'386'600.00 2'255'650.70 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 42 Entgelte 2'432'000.00 2'304'800.00 2'360'361.10 43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 46 Transferertrag 20'000.00 10'000.00 5'330.00 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 2'452'000.00 2'314'800.00 2'365'691.10 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -42'500.00-71'800.00 110'040.40 34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 44 Finanzertrag 2'500.00 2'100.00 10'611.40 Ergebnis aus Finanzierung 2'500.00 2'100.00 10'611.40 Operatives Ergebnis -40'000.00-69'700.00 120'651.80 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis -40'000.00-69'700.00 120'651.80 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 14
Ergebnis - Elektrizitätsversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 130'000.00 256'400.00 227'209.80 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 54 Darlehen 0.00 0.00 0.00 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 130'000.00 256'400.00 227'209.80 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 80'000.00 80'000.00 212'575.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 80'000.00 80'000.00 212'575.00 Ergebnis Investitionsrechnung 50'000.00 176'400.00 14'634.80 Selbstfinanzierung 144'700.00 116'200.00 303'005.10 Finanzierungsergebnis 94'700.00-60'200.00 288'370.30 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.2018 Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.2018 (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 2'400'000.00 2'494'700.00 Seite 15
Ergebnis - gesamt Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 2'663'200.00 2'565'200.00 2'484'553.25 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'450'000.00 4'465'700.00 4'244'334.11 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'180'900.00 1'181'300.00 2'153'177.95 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 437'000.00 437'000.00 416'472.00 36 Transferaufwand 6'545'700.00 6'366'400.00 6'160'603.80 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 15'276'800.00 15'015'600.00 15'459'141.11 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 8'585'000.00 8'568'300.00 9'808'473.95 41 Regalien und Konzessionen 115'000.00 115'000.00 110'179.20 42 Entgelte 5'028'900.00 4'939'300.00 5'044'280.05 43 Verschiedene Erträge 5'100.00 100.00 13'311.45 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 23'000.00 227'400.00 0.00 46 Transferertrag 1'110'900.00 1'027'900.00 979'301.80 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 14'867'900.00 14'878'000.00 15'955'546.45 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -408'900.00-137'600.00 496'405.34 34 Finanzaufwand 101'800.00 131'500.00 189'681.30 44 Finanzertrag 395'100.00 349'600.00 404'002.23 Ergebnis aus Finanzierung 293'300.00 218'100.00 214'320.93 Operatives Ergebnis -115'600.00 80'500.00 710'726.27 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis -115'600.00 80'500.00 710'726.27 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 16
Ergebnis - gesamt Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 8'252'000.00 6'483'600.00 3'168'171.10 52 Immaterielle Anlagen 0.00 110'000.00 129'001.15 54 Darlehen 1'500'000.00 0.00 0.00 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 178'200.00 188'000.00 97'316.05 Total Investitionsausgaben 9'930'200.00 6'781'600.00 3'394'488.30 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 700'000.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 1'050'000.00 1'525'000.00 1'162'216.45 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 1'050'000.00 2'225'000.00 1'162'216.45 Ergebnis Investitionsrechnung 8'880'200.00 4'556'600.00 2'232'271.85 Selbstfinanzierung 1'657'800.00 1'680'600.00 3'588'190.67 Finanzierungsergebnis -7'222'400.00-2'876'000.00 1'355'918.82 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 17
Kennzahlenauswertung / Steuerfuss 102 % ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per 31.12. 3'150 F Nettoinvestitionen 7'647'000.00 B Laufender Ertrag 10'956'600.00 G Nettoschuld I 4'681'729.00 C Operativer Aufwand Vorjahr 10'791'100.00 H Relevantes Eigenkapital 31'680'568.00 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 8'375'000.00 I Selbstfinanzierung 937'900.00 E Nettozinsaufwand 75'700.00 J Abschreibungen 922'100.00 1 Nettoschuld I pro Einwohner 2 Nettoverschuldungsquotient 3 Zinsbelastungsanteil G : A (G : D) x 100 (E : B) x 100 1486.26 55.90% 0.69% 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 293.58% 5 Selbstfinanzierungsgrad 6 Selbstfinanzierungsanteil 7 Kapitaldienstanteil (I : F) x 100 (I : B) x 100 ((E + J) : B) x 100 12.26% 8.56% 9.11% mit Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per 31.12. 3'150 F Nettoinvestitionen 8'880'200.00 B Laufender Ertrag 15'263'000.00 G Nettoschuld I 6'328'389.00 C Operativer Aufwand Vorjahr 15'147'100.00 H Relevantes Eigenkapital 31'456'468.00 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 8'375'000.00 I Selbstfinanzierung 1'657'800.00 E Nettozinsaufwand 74'200.00 J Abschreibungen 1'359'400.00 1 Nettoschuld I pro Einwohner 2 Nettoverschuldungsquotient 3 Zinsbelastungsanteil G : A (G : D) x 100 (E : B) x 100 2009.01 75.56% 0.49% 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 207.67% 5 Selbstfinanzierungsgrad 6 Selbstfinanzierungsanteil 7 Kapitaldienstanteil (I : F) x 100 (I : B) x 100 ((E + J) : B) x 100 18.67% 10.86% 9.39% Seite 18
Zusammenzug TOTAL 16'242'400.00 16'242'400.00 16'067'300.00 16'067'300.00 17'290'799.88 17'290'799.88 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'869'500.00 580'100.00 1'946'100.00 552'400.00 2'058'812.91 600'577.20 Nettoergebnis 1'289'400.00 1'393'700.00 1'458'235.71 1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 541'800.00 158'600.00 538'100.00 159'500.00 508'688.05 151'208.10 Nettoergebnis 383'200.00 378'600.00 357'479.95 2 BILDUNG 3'496'300.00 172'000.00 3'559'600.00 149'300.00 4'119'772.90 162'690.50 Nettoergebnis 3'324'300.00 3'410'300.00 3'957'082.40 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 503'800.00 163'300.00 480'100.00 137'100.00 475'869.25 164'779.25 Nettoergebnis 340'500.00 343'000.00 311'090.00 4 GESUNDHEIT 982'600.00 376'600.00 862'700.00 362'400.00 857'481.55 353'083.80 Nettoergebnis 606'000.00 500'300.00 504'397.75 5 SOZIALE SICHERHEIT 1'930'700.00 456'700.00 1'865'000.00 537'400.00 1'771'203.95 478'867.00 Nettoergebnis 1'474'000.00 1'327'600.00 1'292'336.95 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 811'000.00 227'600.00 932'700.00 217'000.00 1'073'310.00 228'304.25 Nettoergebnis 583'400.00 715'700.00 845'005.75 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'346'900.00 2'002'900.00 2'337'800.00 2'007'700.00 2'286'743.80 1'887'532.35 Nettoergebnis 344'000.00 330'100.00 399'211.45 8 VOLKSWIRTSCHAFT 2'600'500.00 2'673'800.00 2'460'400.00 2'535'200.00 2'469'799.30 2'543'552.70 Nettoergebnis 73'300.00 74'800.00 73'753.40 9 FINANZEN UND STEUERN 1'159'300.00 9'430'800.00 1'084'800.00 9'409'300.00 1'669'118.17 10'720'204.73 Nettoergebnis 8'271'500.00 8'324'500.00 9'051'086.56 Seite 19
TOTAL 16'242'400.00 16'242'400.00 16'067'300.00 16'067'300.00 17'290'799.88 17'290'799.88 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'869'500.00 580'100.00 1'946'100.00 552'400.00 2'058'812.91 600'577.20 Nettoergebnis 1'289'400.00 1'393'700.00 1'458'235.71 01 Legislative und Exekutive 171'500.00 160'900.00 165'379.95 1'189.80 Nettoergebnis 171'500.00 160'900.00 164'190.15 011 Legislative 30'300.00 32'500.00 38'000.20 Nettoergebnis 30'300.00 32'500.00 38'000.20 0110 Legislative 30'300.00 32'500.00 38'000.20 3000.00 Behörden, Kommissionen 6'000.00 7'700.00 9'790.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'300.00 11'300.00 9'550.95 3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'500.00 11'000.00 16'710.70 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 500.00 500.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 1'782.10 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 200.00 200.00 166.45 012 Exekutive 141'200.00 128'400.00 127'379.75 1'189.80 Nettoergebnis 141'200.00 128'400.00 126'189.95 0120 Exekutive 141'200.00 128'400.00 127'379.75 1'189.80 3000.00 Behörden, Kommissionen 100'000.00 86'000.00 85'681.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'150.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'300.00 3132.00 Honorare externe Berater 5'000.00 10'000.00 12'452.40 3170.00 Reisekosten und Spesen 18'500.00 17'300.00 15'856.85 3170.01 Neuzuzüger-Anlass 5'000.00 Seite 20
3170.02 Jungbürgerfeier 4'000.00 3'603.70 3636.00 Beiträge an private Organisationen 800.00 800.00 750.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 9'400.00 6'000.00 5'885.80 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'189.80 02 Allgemeine Dienste 1'698'000.00 580'100.00 1'785'200.00 552'400.00 1'893'432.96 599'387.40 Nettoergebnis 1'117'900.00 1'232'800.00 1'294'045.56 021 Finanz- und Steuerverwaltung 598'700.00 225'400.00 590'100.00 221'700.00 561'929.11 221'759.75 Nettoergebnis 373'300.00 368'400.00 340'169.36 0211 Abteilung Finanzen 326'900.00 215'400.00 336'300.00 214'700.00 299'591.81 209'232.25 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 245'500.00 244'100.00 237'435.40 3010.09 Erstattung von Lohn Personal -13'499.65 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 300.00 3099.01 Beiträge Personalverbände 200.00 200.00 125.00 3100.00 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 5'047.35 3110.00 Anschaffung Mobiliar 2'000.00 17'000.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'000.00 15'000.00 18'565.56 3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 14'000.00 14'700.00 13'493.30 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 39'900.00 39'000.00 38'124.85 4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'700.00 10'000.00 4'641.10 4390.00 Übriger Ertrag 100.00 100.00 111.10 4610.00 Entschädigungen vom Bund 100.00 4610.01 Verwaltungsentschädigung vom Bund 100.00 1'050.05 4612.01 Bezugsentschädigung Kirchen 25'000.00 25'000.00 23'930.00 4612.02 Verwaltungsentschädigung OBG 1'500.00 1'500.00 1'500.00 4612.03 Verwaltungsentschädigung Betriebe 178'000.00 178'000.00 178'000.00 Seite 21
0212 Abteilung Steuern 271'800.00 10'000.00 253'800.00 7'000.00 262'337.30 12'527.50 3000.00 Behörden, Kommissionen 600.00 600.00 500.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 193'000.00 177'800.00 178'996.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 340.00 3099.01 Beiträge Personalverbände 100.00 100.00 100.00 3100.00 Büromaterial 1'000.00 2'000.00 254.00 3110.00 Anschaffung Mobiliar 1'000.00 1'000.00 11'316.65 3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 43'000.00 42'000.00 41'291.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 31'800.00 29'000.00 29'539.65 4270.00 Bussen 10'000.00 7'000.00 12'527.50 022 Allgemeine Dienste, übrige 622'900.00 168'000.00 716'500.00 167'000.00 686'480.10 267'453.30 Nettoergebnis 454'900.00 549'500.00 419'026.80 0221 Gemeindekanzlei 549'100.00 168'000.00 602'200.00 167'000.00 604'930.85 267'453.30 3000.00 Behörden, Kommissionen 900.00 900.00 900.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 311'600.00 313'700.00 310'141.35 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 7'000.00 2'540.50 3099.00 Übriger Personalaufwand 7'500.00 8'000.00 6'435.05 3099.01 Beiträge Personalverbände 200.00 200.00 140.00 3100.00 Büromaterial 7'000.00 7'000.00 6'047.55 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 677.35 3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 9'000.00 10'543.75 3110.00 Anschaffung Mobiliar 1'500.00 10'000.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'500.00 86'000.00 90'907.75 3134.00 Versicherungsprämien 10'400.00 10'400.00 10'175.05 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 236.90 3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 300.00 307.50 3612.02 Bauverwaltung Reinach 100'000.00 100'000.00 119'223.80 Seite 22
3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 49'700.00 48'200.00 46'654.30 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 110'000.00 120'000.00 204'102.60 4260.00 Rückerstattungen Dritter 18'000.00 18'000.00 25'825.60 4270.00 Bussen 2'000.00 1'000.00 3'384.00 4610.01 Verwaltungsentschädigung vom Bund 38'000.00 28'000.00 34'141.10 0223 Informatik 73'800.00 114'300.00 81'549.25 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 500.00 3113.00 Anschaffung Hardware 5'000.00 5'000.00 2'790.05 3118.00 Anschaffung Software 25'000.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 20'000.00 3'812.40 3134.00 Versicherungsprämien 200.00 200.00 3153.00 Unterhalt Informatik Hardware 2'000.00 2'000.00 936.90 3158.00 Unterhalt Software, Lizenzen 54'900.00 53'900.00 67'720.50 3161.00 Mieten, Benützungskosten 6'000.00 7'000.00 5'089.40 3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'200.00 1'200.00 1'200.00 029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 476'400.00 186'700.00 478'600.00 163'700.00 645'023.75 110'174.35 Nettoergebnis 289'700.00 314'900.00 534'849.40 0290 Verwaltungsliegenschaften 450'200.00 156'700.00 451'100.00 129'700.00 607'058.60 78'114.35 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 22'600.00 22'300.00 21'928.30 3099.01 Beiträge Personalverbände 100.00 100.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 2'004.55 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 15'600.00 2'901.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 42'000.00 44'000.00 20'083.25 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 2'000.00 3134.00 Versicherungsprämien 10'600.00 12'000.00 2'626.80 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'800.00 40'000.00 20'267.70 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'000.00 2'400.00 Seite 23
3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 600.00 3181.00 Abschreibungen Forderungen 10'678.50 3300.40 Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 211'000.00 211'000.00 199'608.55 3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.haus 92'100.00 92'100.00 135'445.85 3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen allgemeiner Haushalt 173'360.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 3'800.00 3'600.00 3'608.25 3910.03 Interne Verrechnungen Werkhof 19'000.00 19'000.00 13'945.85 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'000.00 2'658.05 4470.00 Pachtzinsen 5'700.00 4'500.00 5'656.30 4470.01 Mietzinsen 150'000.00 124'200.00 69'800.00 0291 Waldhütte 26'200.00 30'000.00 27'500.00 34'000.00 37'965.15 32'060.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 13'000.00 13'000.00 12'249.50 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'600.00 493.20 3120.00 Ver- und Entsorgung 8'000.00 8'000.00 6'896.55 3134.00 Versicherungsprämien 100.00 100.00 34.60 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'200.00 2'200.00 15'705.85 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 200.00 340.65 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'300.00 1'220.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 1'100.00 1'100.00 1'024.80 4472.00 Benützungsgebühren 30'000.00 34'000.00 32'060.00 Seite 24
1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 541'800.00 158'600.00 538'100.00 159'500.00 508'688.05 151'208.10 Nettoergebnis 383'200.00 378'600.00 357'479.95 11 Öffentliche Sicherheit 144'000.00 141'200.00 136'009.85 Nettoergebnis 144'000.00 141'200.00 136'009.85 111 Polizei 144'000.00 141'200.00 136'009.85 Nettoergebnis 144'000.00 141'200.00 136'009.85 1110 Polizei 144'000.00 141'200.00 136'009.85 3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 1'630.15 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 144'000.00 133'200.00 134'379.70 014 Allgemeines Rechtswesen 77'700.00 65'000.00 73'200.00 70'000.00 69'003.80 63'097.85 Nettoergebnis 12'700.00 3'200.00 5'905.95 0140 Allgemeines Rechtswesen 77'700.00 65'000.00 73'200.00 70'000.00 69'003.80 63'097.85 Nettoergebnis 12'700.00 3'200.00 5'905.95 1400 Allgemeines Rechtswesen (EWK) 77'700.00 65'000.00 73'200.00 70'000.00 69'003.80 63'097.85 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 30'700.00 29'200.00 28'867.15 3099.01 Beiträge Personalverbände 300.00 200.00 270.00 3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 164.20 3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 152.60 3181.00 Abschreibungen Forderungen 20.00 3601.00 Identitätskarten 8'000.00 8'000.00 6'702.00 3601.01 Ausländerrechtliche Gebühren 10'000.00 10'000.00 9'580.25 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 23'000.00 20'600.00 18'483.40 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 5'200.00 4'700.00 4'764.20 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 37'000.00 42'000.00 33'861.95 4270.00 Bussen 396.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 28'000.00 28'000.00 28'839.90 Seite 25
15 Feuerwehr 241'300.00 89'000.00 238'300.00 87'900.00 218'739.85 86'510.25 Nettoergebnis 152'300.00 150'400.00 132'229.60 150 Feuerwehr 241'300.00 89'000.00 238'300.00 87'900.00 218'739.85 86'510.25 Nettoergebnis 152'300.00 150'400.00 132'229.60 1500 Feuerwehr 241'300.00 89'000.00 238'300.00 87'900.00 218'739.85 86'510.25 3000.00 Behörden, Kommissionen 2'200.00 2'200.00 2'360.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 21'300.00 22'600.00 16'700.00 3010.01 Sold Fahrschule 1'400.00 1'200.00 3010.02 Sold Weiterbildungskurse 13'000.00 13'600.00 6'408.00 3010.03 Sold Übungen 40'000.00 40'300.00 31'390.00 3010.04 Sold Einsätze 5'560.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 6'100.00 749.90 3099.00 Übriger Personalaufwand 6'200.00 4'100.00 3'722.05 3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'500.00 6'600.00 3'106.90 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'100.00 1'650.00 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 38'000.00 31'200.00 43'567.35 3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 4'000.00 2'983.65 3134.00 Versicherungsprämien 4'400.00 4'400.00 4'271.50 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 9'200.00 10'200.00 8'883.15 3161.00 Mieten, Benützungskosten 300.00 300.00 180.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 6'200.00 6'200.00 5'064.95 3181.00 Abschreibungen Forderungen 300.00 300.00 586.50 3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -120.00 3300.60 Planm.Abschr.Mobilien VV allg.haushalt 2'500.00 2'500.00 2'510.00 3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien -1'060.00 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 4'000.00 4'000.00 3'192.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 1'500.00 1'500.00 1'750.00 Seite 26
3612.01 Hydrantenentschädigung 73'800.00 73'800.00 73'800.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 400.00 400.00 283.90 4200.00 Feuerwehrpflichtersatz 69'000.00 65'000.00 68'687.25 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000.00 6'000.00 1'350.00 4611.00 Entschädigung vom Kanton 2'000.00 2'000.00 1'533.00 4631.00 Beiträge vom Kanton 15'000.00 14'900.00 14'940.00 16 Verteidigung 78'800.00 4'600.00 85'400.00 1'600.00 84'934.55 1'600.00 Nettoergebnis 74'200.00 83'800.00 83'334.55 161 Militärische Verteidigung 11'500.00 3'000.00 14'400.00 15'562.90 Nettoergebnis 8'500.00 14'400.00 15'562.90 1610 Militärische Verteidigung 11'500.00 3'000.00 14'400.00 15'562.90 3000.00 Behörden, Kommissionen 100.00 100.00 180.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 3'000.00 5'900.00 6'260.90 3660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an 8'400.00 8'400.00 8'400.00 3910.03 Interne Verrechnungen Werkhof 722.00 4500.00 Entnahmen aus übrige Verpflichtungen 3'000.00 162 Zivile Verteidigung 67'300.00 1'600.00 71'000.00 1'600.00 69'371.65 1'600.00 Nettoergebnis 65'700.00 69'400.00 67'771.65 1620 Zivilschutz 67'300.00 1'600.00 71'000.00 1'600.00 69'371.65 1'600.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 2'000.00 2'300.00 1'514.75 3134.00 Versicherungsprämien 1'800.00 1'900.00 1'792.40 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 774.60 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 500.00 3300.40 Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 7'600.00 10'000.00 7'630.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 53'100.00 54'800.00 55'329.90 Seite 27
3660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an 2'300.00 2'330.00 3910.03 Interne Verrechnungen Werkhof 1'000.00 4470.01 Mietzinsen 1'600.00 1'600.00 1'600.00 Seite 28
2 BILDUNG 3'496'300.00 172'000.00 3'559'600.00 149'300.00 4'119'772.90 162'690.50 Nettoergebnis 3'324'300.00 3'410'300.00 3'957'082.40 21 Obligatorische Schule 3'046'300.00 148'000.00 3'132'100.00 137'300.00 3'706'286.40 141'175.50 Nettoergebnis 2'898'300.00 2'994'800.00 3'565'110.90 211 Eingangsstufe 174'100.00 192'400.00 181'128.45 Nettoergebnis 174'100.00 192'400.00 181'128.45 2110 Kindergarten 174'100.00 192'400.00 181'128.45 3104.00 Lehrmittel allgemein 9'600.00 9'900.00 9'320.95 3110.00 Anschaffung Mobiliar 2'500.00 2'500.00 2'344.25 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 1'004.20 3134.00 Versicherungsprämien 200.00 350.00 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 1'133.45 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 1'000.00 624.60 3631.00 Beiträge an den Kanton 160'000.00 176'000.00 166'351.00 212 Primarschule 851'600.00 10'800.00 889'700.00 13'100.00 835'851.60 18'179.50 Nettoergebnis 840'800.00 876'600.00 817'672.10 2120 Primarstufe 851'600.00 10'800.00 889'700.00 13'100.00 835'851.60 18'179.50 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 22'700.00 19'800.00 17'123.25 3020.00 Löhne der Lehrpersonen 4'500.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 3104.00 Lehrmittel allgemein 73'500.00 69'600.00 63'433.20 3104.01 Lehrmittel Textiles Werken 13'400.00 12'400.00 5'855.10 3104.02 Lehrer- und Schülerbibliothek 7'000.00 7'000.00 5'700.55 3104.03 Lehrmittel Logopädie 4'000.00 4'000.00 3'963.95 3110.00 Anschaffung Mobiliar 3'200.00 8'814.15 Seite 29
3110.01 Anschaffung Turnmaterial 15'136.50 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 4'200.00 2'520.50 3111.01 Anschaffung Musikinstrumente 700.00 700.00 705.80 3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'600.00 7'796.55 3134.00 Versicherungsprämien 600.00 700.00 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'700.00 1'700.00 1'838.45 3153.00 Unterhalt Informatik Hardware 4'000.00 8'256.40 3158.00 Unterhalt Software, Lizenzen 6'100.00 13'306.30 3161.00 Mieten, Benützungskosten 7'000.00 5'958.00 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 24'200.00 20'500.00 20'178.65 3171.01 Skilager 7'800.00 7'800.00 7'800.00 3171.02 Examen, übrige Spesen 7'500.00 10'334.55 3192.00 Abgeltung von Rechten 700.00 700.00 587.65 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 1'500.00 30'000.00 31'974.65 3631.00 Beiträge an den Kanton 680'000.00 670'500.00 593'610.75 3637.01 Beiträge an private Haushalte 4'000.00 4'000.00 4'602.50 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 1'200.00 1'000.00 1'154.15 4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'700.00 13'000.00 10'554.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 4'492.50 4632.00 Besoldungsanteile von Gemeinden 3'033.00 4636.00 Beiträge von Stiftungen 100.00 100.00 100.00 213 Oberstufe 1'006'100.00 1'154'600.00 992'604.30 Nettoergebnis 1'006'100.00 1'154'600.00 992'604.30 2130 Oberstufe 1'006'100.00 1'154'600.00 992'604.30 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 601'500.00 647'600.00 488'882.65 3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände 404'600.00 507'000.00 503'721.65 Seite 30
214 Musikschule 252'900.00 88'000.00 224'400.00 75'000.00 211'826.50 72'430.00 Nettoergebnis 164'900.00 149'400.00 139'396.50 2140 Musikschule 252'900.00 88'000.00 224'400.00 75'000.00 211'826.50 72'430.00 3020.00 Löhne der Lehrpersonen 175'500.00 152'000.00 146'166.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'563.80 3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 3104.00 Lehrmittel allgemein 1'000.00 1'000.00 675.15 3111.01 Anschaffung Musikinstrumente 2'000.00 2'000.00 4'640.50 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 1'222.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 156.50 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 13'000.00 14'000.00 12'473.00 3631.00 Beiträge an den Kanton 26'000.00 26'000.00 25'288.75 3636.00 Beiträge an private Organisationen 900.00 900.00 850.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 27'500.00 23'000.00 18'790.40 4231.00 Kursgelder 88'000.00 75'000.00 72'430.00 217 Schulliegenschaften 500'700.00 49'200.00 480'000.00 49'200.00 1'339'323.10 50'566.00 Nettoergebnis 451'500.00 430'800.00 1'288'757.10 2170 Schulliegenschaften 500'700.00 49'200.00 480'000.00 49'200.00 1'339'323.10 50'566.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 202'000.00 189'900.00 201'648.25 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 3'020.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'000.00 18'000.00 18'016.60 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 3'000.00 4'500.00 13'355.65 3112.00 Dienstkleider 1'000.00 4'000.00 269.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 72'300.00 76'300.00 78'644.90 3120.01 Entwässerung Schulareal 1'400.00 1'400.00 1'384.55 Seite 31
3130.00 Dienstleistungen Dritter 900.00 900.00 781.80 3134.00 Versicherungsprämien 11'800.00 13'900.00 12'548.45 3140.00 Unterhalt Grundstücke 5'000.00 7'000.00 2'466.70 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'200.00 25'000.00 79'479.75 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 15'500.00 17'700.00 9'636.70 3161.00 Mieten, Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 745.20 3170.00 Reisekosten und Spesen 3'300.00 3'300.00 2'550.00 3300.30 Planm.Abschr.Tiefbauten allg.haushalt 4'400.00 4'400.00 4'360.00 3300.40 Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 65'000.00 44'100.00 95'253.45 3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten 756'210.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 30'800.00 28'500.00 31'510.90 3910.03 Interne Verrechnungen Werkhof 35'000.00 38'000.00 27'441.20 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'820.00 4472.00 Benützungsgebühren 7'500.00 7'500.00 6'215.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 1'820.00 4920.01 Interne Verr. Benützung Schulanlage 40'700.00 40'700.00 40'711.00 219 Obligatorische Schule, übriges 260'900.00 191'000.00 145'552.45 Nettoergebnis 260'900.00 191'000.00 145'552.45 2190 Schulleitung und Schulverwaltung 148'900.00 151'000.00 145'552.45 3000.00 Behörden, Kommissionen 30'000.00 30'000.00 29'600.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 37'800.00 39'100.00 37'330.15 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'500.00 3'480.55 3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 3099.01 Beiträge Personalverbände 500.00 500.00 160.00 3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 464.40 3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 238.45 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'723.30 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00 4'752.00 Seite 32
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 343.60 3631.00 Beiträge an den Kanton 60'000.00 60'600.00 58'609.45 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 250.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 8'300.00 8'000.00 7'600.55 2191 Volksschule, sonstiges 112'000.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'500.00 3091.00 Personalwerbung 500.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 3113.00 Anschaffung Hardware 11'100.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 3134.00 Versicherungsprämien 900.00 3153.00 Unterhalt Informatik Hardware 7'500.00 3158.00 Unterhalt Software, Lizenzen 15'000.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten 6'000.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 3171.02 Examen, übrige Spesen 10'500.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 32'000.00 2192 Jugendfest 40'000.00 3171.03 Jugendfest 40'000.00 22 Sonderschulen 125'000.00 24'000.00 87'500.00 12'000.00 104'595.00 21'515.00 Nettoergebnis 101'000.00 75'500.00 83'080.00 0220 Sonderschulen 125'000.00 24'000.00 87'500.00 12'000.00 104'595.00 21'515.00 Nettoergebnis 101'000.00 75'500.00 83'080.00 2200 Sonderschulen 125'000.00 24'000.00 87'500.00 12'000.00 104'595.00 21'515.00 3614.00 Entschäd. an öff. Unternehmungen 110'000.00 80'000.00 97'155.00 3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 7'500.00 7'440.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 24'000.00 12'000.00 21'515.00 Seite 33
23 Berufliche Grundbildung 325'000.00 340'000.00 308'891.50 Nettoergebnis 325'000.00 340'000.00 308'891.50 230 Berufliche Grundbildung 325'000.00 340'000.00 308'891.50 Nettoergebnis 325'000.00 340'000.00 308'891.50 2300 Berufliche Grundbildung 325'000.00 340'000.00 308'891.50 3631.00 Beiträge an den Kanton 185'000.00 200'000.00 178'567.50 3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 140'000.00 140'000.00 130'324.00 Seite 34
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 503'800.00 163'300.00 480'100.00 137'100.00 475'869.25 164'779.25 Nettoergebnis 340'500.00 343'000.00 311'090.00 32 Kultur, übrige 155'900.00 24'000.00 116'000.00 8'500.00 117'886.20 23'754.80 Nettoergebnis 131'900.00 107'500.00 94'131.40 321 Bibliotheken 28'400.00 27'300.00 26'763.45 Nettoergebnis 28'400.00 27'300.00 26'763.45 3210 Bibliotheken 28'400.00 27'300.00 26'763.45 3120.00 Ver- und Entsorgung 200.00 200.00 164.95 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000.00 8'500.00 8'322.50 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 19'200.00 18'600.00 18'276.00 322 Konzert und Theater 800.00 2'800.00 6'800.00 Nettoergebnis 800.00 2'800.00 6'800.00 3220 Konzert und Theater 800.00 2'800.00 6'800.00 3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien 4'000.00 3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.haus 2'000.00 2'000.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 800.00 800.00 800.00 329 Kultur, übriges 126'700.00 24'000.00 85'900.00 8'500.00 84'322.75 23'754.80 Nettoergebnis 102'700.00 77'400.00 60'567.95 3290 Kultur, übriges 56'800.00 22'800.00 25'076.60 3000.00 Behörden, Kommissionen 500.00 500.00 500.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 3170.03 Neujahrsapéro 2'800.00 2'800.00 2'868.10 3170.04 Bundesfeier 5'500.00 5'500.00 5'176.20 3636.00 Beiträge an private Organisationen 10'000.00 11'000.00 12'175.00 3910.03 Interne Verrechnungen Werkhof 3'000.00 3'000.00 4'357.30 Seite 35
3291 Gemeindesaal 69'900.00 24'000.00 63'100.00 8'500.00 59'246.15 23'754.80 3000.00 Behörden, Kommissionen 900.00 680.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 21'600.00 22'300.00 20'722.95 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'073.55 3110.00 Anschaffung Mobiliar 1'500.00 599.00 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'400.00 569.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 6'000.00 6'000.00 5'883.80 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'200.00 1'194.95 3134.00 Versicherungsprämien 300.00 300.00 148.35 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000.00 7'000.00 6'500.45 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 3'000.00 6'500.00 5'966.15 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 450.00 3300.40 Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 14'000.00 14'000.00 13'910.00 3300.60 Planm.Abschr.Mobilien VV allg.haushalt 7'200.00 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 2'000.00 2'000.00 1'407.65 3910.03 Interne Verrechnungen Werkhof 900.00 900.00 140.30 4260.00 Rückerstattungen Dritter 7'000.00 3'500.00 7'304.80 4472.00 Benützungsgebühren 17'000.00 5'000.00 16'450.00 33 Medien 9'800.00 9'800.00 9'720.00 Nettoergebnis 9'800.00 9'800.00 9'720.00 332 Massenmedien 9'800.00 9'800.00 9'720.00 Nettoergebnis 9'800.00 9'800.00 9'720.00 3320 Massenmedien 9'800.00 9'800.00 9'720.00 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 9'800.00 9'800.00 9'720.00 Seite 36
34 Sport und Freizeit 338'100.00 139'300.00 354'300.00 128'600.00 348'263.05 141'024.45 Nettoergebnis 198'800.00 225'700.00 207'238.60 341 Sport 278'500.00 128'800.00 294'700.00 118'800.00 290'555.85 131'024.45 Nettoergebnis 149'700.00 175'900.00 159'531.40 3410 Sport 107'800.00 4'500.00 103'600.00 4'500.00 102'703.85 3'500.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'600.00 3'600.00 3'492.65 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 1'841.10 3120.00 Ver- und Entsorgung 10'000.00 10'000.00 9'218.80 3140.00 Unterhalt Grundstücke 13'000.00 13'000.00 16'004.15 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 967.50 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'300.00 4'300.00 4'213.00 3300.30 Planm.Abschr.Tiefbauten allg.haushalt 7'700.00 7'700.00 7'660.00 3300.40 Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 4'200.00 4'216.90 3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten 300.00 300.00 286.15 3910.03 Interne Verrechnungen Werkhof 19'000.00 19'000.00 14'092.60 3920.01 Benützungsgebühren Schulanlagen 40'700.00 40'700.00 40'711.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 4472.00 Benützungsgebühren 4'500.00 4'500.00 3'000.00 3411 Strandbad 170'700.00 124'300.00 191'100.00 114'300.00 187'852.00 127'524.45 3000.35 Strandbadkommission 2'500.00 2'400.00 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 77'800.00 71'800.00 76'633.15 3090.35 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'200.00 613.70 3100.35 Büromaterial 500.00 500.00 331.90 3101.35 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 6'000.00 5'450.65 3102.35 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 6'000.00 1'987.70 3110.35 Anschaffung von Mobilien 3'200.00 5'000.00 3111.35 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000.00 14'275.45 Seite 37