BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS Sehr geehrte Anleger, anbei erhalten Sie das Investor-Reporting für den Monat März 2019. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Kaufvertrag für eine Spezialimmobilie (Pflegeheim, betreutes Wohnen und Kindertagesstätte) in Stuttgart für das Sondervermögen KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland unterzeichnet wurde. Das Objekt wurde im Jahr 2012 hochwertig errichtet und ausgestattet. Die Energieversorgung erfolgt mittels modernster Technik über ein Blockheizkraftwerk sowie einer Wärmepumpe. Außerdem verfügt die Liegenschaft über Fernwärme und Be- und Entlüftungsanlagen. Insgesamt verfügt das Objekt über eine Gesamtmietfläche von 4.985 m² sowie 77 PKW-Stellplätze im Untergeschoss. Für die Nutzungsarten Pflegeheim, betreutes Wohnen sowie die Tiefgarage wurden jeweils langfristige Mietverträge abgeschlossen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Henrik Fillibeck (Vorstand) Thomas Kübler (Portfolio Manager) FONDSKENNZAHLEN PER 31.03.2019 WKN A2DHR6 ISIN DE000A2DHR68 Anteilpreis 10,60 EUR Umlaufende Anteile 9.791.284 Nettofondsvolumen 103,8 Mio. EUR Immobilienvermögen 86,6 Mio. EUR Anzahl Objekte 5 Vermietungsquote 95,6% Fremdfinanzierungsquote 27,4% CVA-Charge 0,0% Performance YTD-Fonds-GJ* * 01.07.2018-31.03.2019 1,5% Performance 12 Monate rollierend 1,7% Performance Kalenderjahr 0,8% Performance seit Auflage 7,0% ALLOKATION DER FONDSIMMOBILIEN Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage München, Helsinkistraße Frankfurt, Radilostraße Verkehrswert 20,5 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 881 TEUR Nettorendite: ca. 4,3% Verkehrswert 21,5 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 567 TEUR Nettorendite: ca. 2,6% Verkehrswert 8,9 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 506 TEUR Nettorendite: ca. 5,7% Köln Frankfurt Frankfurt, Rödelheimer Bahnweg Köln, Siegburger Straße München Verkehrswert 11,0 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 690 TEUR Nettorendite: ca. 6,3% Verkehrswert 24,6 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 1.212 TEUR Nettorendite: ca. 4,9% 1 I NVESTOR REPORTI NG MÄRZ 2019
SEKTORALE VERTEILUNG DES IST- UND ZIEL-PORTFOLIOS Portfolio in % auf Basis der Nettosollmiete KFZ 4,9% Sonstiges 4,7% Spezialimmobilien 0-20% Wohnen 13,6% Wohnen 10-20% Büro 40-60% Büro 76,8% Einzelhandel 20-40% ANLEGERSTRUKTUR Kreditinstitute 100% 2 I NVESTOR REPORTI NG MÄRZ 2019
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG IST-Monat in TEUR in TEUR Immobilienertrag brutto 1 375 2.538 Immobilienertrag netto² 251 1.725 Beteiligungsertrag netto 0 7 Liquiditätserträge -2-69 Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehen 0 0 Sonstige Erträge 0 7 Ergebnis vor Finanzierungs- und Verwaltungskosten 248 1.670 Zinsaufwand -28-199 Verwaltungskosten -74-675 Ordentlicher Nettoertrag 146 796 Immobilien 0 0 Beteiligungen 0 0 Währung 0 0 Realisiertes Ergebnis 0 0 Immobilien 591 763 Beteiligungen 0 0 Währung 0 0 Bewertungsergebnis 591 763 Ergebnis gesamt 737 1.559 YTD Fonds-GJ 01.03.2019-31.03.2019 01.07.2018-31.03.2019 1 K a l t m i e t e 2 K altmiete abz gl. nicht umlegbarer Bewirtschaf tungskosten RISIKOMANAGEMENT Value at Risk (VaR)* Konfidenzniveau 1-α 0,99 0,95 VaR - 10 Tage 1,46% 0,94% VaR - 250 Tage 2,14% -0,31% * Das zu Grunde gelegte VaR-M odell basiert auf einer Wahrscheinlichkeitsverteilung von Gewinnen. Die Catella Real Estate AG verwendet zur Risikomessung von M arktrisiken den einfachen Ansatz. VaR-Ergebnisse mit einem positiven Vorzeichen stellen kalkulatorische Verlustrisiken dar. Volatilität 3,84% 3 I NVESTOR REPORTI NG MÄRZ 2019
Value at Risk (VaR) von bis Zeitraum 28.06.2013 31.03.2019 (276 Wochen) Mittelwert 0,466000 Standardabweichung 0,836837 Risikokennzahl 0,870561 Solvabilität 77,26% LIQUIDITÄT Liquidität auf Fondsebene Kreditinstitut Liquidität in EUR CACEIS 582.828,94 KSK Starnberg 4.022.827,31 HypoVereinsbank 9.001.471,33 Aareal Bank 6.924.718,79 Oberbank 4.999.960,77 Bank im Bistum 10.000.000,00 Summe 35.531.807,14 FINANZIERUNG Objekt Volumen Zinssatz Zinsbindung Laufzeit Art Darlehen Besicherung Banken Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage 36 5,8 Mio. EUR 1,26% 30.05.2025 30.05.2025 endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen München, Helsinkistraße 45/47/49, Stockholmstraße 12/14 5,4 Mio. EUR 1,44% 30.08.2026 30.08.2026 endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen Frankfurt, Radilostr. 43, 47 2,5 Mio. EUR 1,43% 30.07.2027 30.07.2027 endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen Frankfurt, Rödelheimer Bahnweg 19-23 3,0 Mio. EUR 1,43% 30.07.2027 30.07.2027 endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen Köln, Siegburger Str. 229b 7,0 Mio. EUR 1,52% 30.07.2028 30.07.2028 endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen * Im gesamten Bericht können bei Tabellen und Verweisen aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten. 4 I NVESTOR REPORTI NG MÄRZ 2019
KONTAKT Catella Real Estate AG T + 49 (0) 89 189 16 65 0 F + 49 (0) 89 189 16 65 466 E office@catella-investment.com W www.catella.com/immobilienfonds Thomas Kübler MRICS Portfolio Manager E thomas.kuebler@catella-investment.com T +49 89 189 16 65 285 Leopold Stengl Client Relations E leopold.stengl@catella-investment.com T +49 89 189 16 65 268 DISCLAIMER Die vorliegende Darstellung dient reinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. Die Informationen sind nicht geeignet auf ihrer Grundlage eine konkrete Anlageentscheidung zu treffen. Sie beinhalten keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Anteile können ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Anlagebedingungen in Verbindung mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt erworben werden. Das Rechtsverhältnis zwischen Anleger und der Catella Real Estate AG ( Catella ) richtet sich ausschließlich nach den jeweils gültigen Anlagebedingungen und dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt, deren Inhalt erst bei Auflegung des Sondervermögens feststehen wird, sowie dem letzten Jahres- und Halbjahresbericht, falls letzterer aktueller ist. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen der Catella sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Soweit in dieser Präsentation Immobilienanlagen textlich oder durch Abbildungen beschrieben sind, die entsprechend der Darstellung nicht zu einem bestehenden Portfolio von Catella gehören, sind diese als beispielhaft für eine mögliche künftige Portfoliozusammensetzung zu verstehen. Eine Haftung dafür, dass diese Immobilien für Portfolios von Catella erworben werden, wird nicht übernommen. Die Angabe von Wertentwicklungen erfolgt ggfs. nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag und weiterer individueller Kosten auf Anlegerseite (z.b. Depotgebühren), die sich mindernd auf die individuelle Rendite des Anlegers auswirken. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen keine zwingenden Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Bei dem dargestellten Anlageprodukt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleger nicht den investierten Betrag im Falle einer Rückgabe oder eines Verkaufes zurück erhält. Soweit Aussagen in dieser Präsentation keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um Erwartungen, Schätzungen und Prognosen. Daraus ergibt sich wesensgemäß, dass diese von den effektiven Ergebnissen der Zukunft maßgeblich abweichen können. Trotz der sorgfältigen Erstellung dieser Präsentation wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit oder Angemessenheit der Informationen und Einschätzungen übernommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche oder steuerliche Komponenten der Darstellung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Es obliegt ausschließlich dem Anleger zu überprüfen, ob die Beteiligung an dem geplanten Anlageprodukt für ihn zulässig und geeignet ist, und sich vor einem Erwerb von Anteilen ggf. unter Hinzuziehung externer Berater über die mit dieser Anlage verbundenen steuerlichen, bilanziellen und sonstigen Risiken zu informieren. Die in dieser Publikation beschriebenen Anlageprodukte können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für bestimmte Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet und/oder unzulässig sein. Insbesondere dürfen Anteile an den geplanten Anlageprodukten nicht innerhalb der USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Durch die Überlassung der Informationen wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten begründet. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Dokumentes oder der darin enthaltenen spezifischen Informationen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Catella. Das Verkaufsprospekt zum Anlageprodukt nebst Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen können im Falle der Auflage der Anlageprodukts kostenlos bei Catella Real Estate AG, Alter Hof 5, 80331 München angefordert werden. 5 I NVESTOR REPORTI NG MÄRZ 2019