Veri-Safe. Werte schützen, Vermögen schaffen

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1 Veri-Safe Werte schützen, Vermögen schaffen

2 Marktüberblick Entwicklung der Inflationsrate, der Leitzinsen und Verzinsung für Tagesgeld (EONIA) auf Monatsbasis seit 1999 Sinkende Leitzinsen von Seiten der Europäischen Zentralbank können zu einer negativen Realverzinsung führen. Dieser Effekt verstärkte sich noch einmal im Zuge der weltweiten Finanzkrise % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Tagesgeld Inflationsrate Einlagenfazilität der EZB 2 Quelle: Europäische Zentralbank (Monatsdurchschnitt EONIA und annualisierter Verbraucherpreisindex); Deutsche Bundesbank (Zinssatz der EZB für die Einlagenfazilität, Stand am Monatsende) Zeitraum: Januar 1999 August Zur Illustrierung des Tagesgeldes wird der Monatsdurchschnitt des täglichen fälligen Zinssatzes auf dem Interbankenmarkt verwendet (Tagesgeld = EONIA + 0BP) Zeitraum: Januar 1999 August 2015.

3 Überblick Der Investmentprozess im Überblick 1 Strategische Basis Asset Allokation gemäß Risk@Work ca. 22% Aktien, 18% Volatilität und 60% Anleihen 2 Rebalancing wöchentlich und monatlich gemäß Risikobudget 3 Taktische Allokation mit dem Trendphasenmodell für zahlreiche Märkte, in denen das Veritas-Modell funktioniert 4 Selektionsprozess Aktien: Quality-Value-eVaR-Governance; Renten: Indexnah 5 Kosteneffiziente und schnelle Implementierung Best Execution über langjährig bewährte Prozesse Durch Risk@Work optimiertes Portfolio 3 Quelle: Veritas Investment, die Grafik dient nur der Illustration

4 Asset Allokation Asset Allocation: Neutralpositionierung im Veri-Safe Listed Infrastructure Listed Real Estate Veri Equities Europe Aktienindexfutures Volatilität EM Bonds High Yield 52,00% Pfandbriefe / IG Corporates 3,00% 3,00% Gesamtaktienquote von 22% 8,00% 8,00% Investitionsgrad In % Bestimmung des Investitionsgrades mit Risk@Work abhängig vom Risikokapital 18,00% 0 2,50% 3,00% Risikokapital 4,00% 4,00% Frühwarnindikator Pfandbriefe / IG Corporates EM Bonds Aktienindexfutures Listed Infrastructure High Yield Volatilität Veri Equities Europe Listed Real Estate 4 Quelle: Veritas Investment, eigene Berechnungen

5 Weitere Informationen Veri-Safe Allokation: Backtest mit 1% Kosten p.a. % Portfoliovorschlag Floor Tagesgeld Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen (Veritas Institutional) Zur Illustrierung des Tagesgeldes wird der Monatsdurchschnitt des täglichen fälligen Zinssatzes auf dem Interbankenmarkt verwendet (Tagesgeld = EONIA + 0BP)

6 Weitere Informationen Fondsfakten ISIN WKN Veri-Safe (A) DE000A A11453 Auflagedatum Währung Vertriebszulassung Verfügbarkeit Ertragsverwendung EUR D Täglich Ausschüttend Ausgabeaufschlag 0 % Verwaltungsvergütung 0,7 % p. a. Kostenpauschale Performance Fee Mindestanlagesumme 0,3 % p.a. Keine Keine 6 Quelle: Veritas Investment

7 Wir sind für Sie da Client Service Tel.: +49 (0) Disclaimer Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch ohne Mitteilung hierüber ändern. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation dient lediglich Ihrer Information. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. Diese Fondspräsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Die Verkaufsprospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, Rechenschafts- und/oder Halbjahresberichte der Fonds erhalten Sie bei der Veritas Investment GmbH, mainbuilding, Taunusanlage 18, Frankfurt am Main, Tel. +49 (0) oder unter und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 32, A-1040 Wien. 7