UBS Global Allocation Fund
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- Mathias Lorenz
- vor 6 Jahren
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1 NUR FÜR UBS INTERNEN GEBRAUCH UBS Global Allocation Fund Performance Update für Partner November 2006
2 Disclaimer UBS Fonds ausländischen Rechts werden in Deutschland von UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14 16, Frankfurt am Main repräsentiert und vertreten. Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der in Deutschland vertriebsberechtigten UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG oder bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Stephanstraße 14 16, Frankfurt am Main angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Angaben in dieser Publikation gelten nicht als Angebot. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. UBS All rights reserved. 1
3 UBS Global Allocation Fund (EUR) Performance update Die Fakten auf einen Blick (per 31. Oktober 2006) Performance Fondsname Volumen (in Mio.) in Fondswährung Seit Aufl. 1 YTD 2006 Oktober 2006 UBS Global Allocation Fund - EUR % 6.0% 2.3% Marktumfeld / Markterwartungen Investment Entscheidungen Die Weltwirtschaft entwickelt sich stetig. Ihr aggregiertes Wachstum bewegt sich wieder in Richtung des Trendniveaus, und die Inflation bleibt niedrig bis moderat. Die US-Wirtschaft zeigt zunehmend Anzeichen einer Verlangsamung, besonders im Haussektor. Das Zinsniveau der US- Notenbank wird als nahezu neutral wahrgenommen. An den Terminmärkten ist eine Lockerung des US-Leitzinses im Laufe des Jahres 2007 eingepreist. Im Euroraum wird für 2006 und 2007 ein solides Wachstum erwartet, begleitet von mäßiger Inflation. Die japanische Wirtschaft setzt ihr Wachstum fort. Die Zusammensetzung des BIP tendiert weiterhin günstig, hin zu mehr Inlandsnachfrage und Unternehmensausgaben. Die Bank of Japan hat einen Zinserhöhungszyklus eingeleitet, dessen Dauer und Ausmaß allerdings noch unbestimmt sind. Wir sehen Aktien als fair bewertet (bei leichter Unterbewertung von US- und britischen Aktien) sowie Anleihen als leicht überbewertet an. Letztere werden daher untergewichtet. Angesichts der fast ebenen US-Zinskurve sind Geldmarktanlagen eine Alternative zum Rentenmarkt. Die freundliche Marktstimmung setzte sich auch im Oktober fort, Renten- und Aktienmärkte erzielten positive Erträge. Niedrigere Energiepreise und schwächer als erwartet ausgefallene Daten vom Häusermarkt nährten die Hoffnung, dass die Fed ihren Zinsanhebungszyklus beendet haben könnte. Die Entscheidung des Offenmarkt-Ausschusses auf seiner jüngsten Sitzung, die Hauptzinssätze unverändert zu lassen, trug zu dieser Hoffnung bei. Die Aktienkurse wurden auch von erneuten Fantasien bezüglich Fusionen, Übernahmen und LBO-Aktivitäten angetrieben. Keine Strategiewechsel im Oktober. Performance-Zuweisung: der Beitrag der reinen Asset Allocation war leicht positiv, der Marktallokation geringfügig negativ, der Währungsallokation praktisch ausgeglichen, dagegen der Sektoren- und Titelauswahl positiv, besonders bei US-Titeln. Aktuelle Währungsstrategie: Übergewichtet sind SEK (+5%), CHF (+4%), JPY (+4%), SGD (+3%) Untergewichtet sind EUR ( 7%), GBP ( 5%), USD ( 2%), CAD ( 2%) Daten: per 31. Oktober 2006 Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 1 Auflagedatum: / (CAD) 2
4 UBS Global Allocation Fund (EUR) - Performance Performance auf einen Blick 25% YTD Performance 20% 15% 10% 5% UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) B 0% -5% Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Performance wird nach Kosten dargestellt und lässt eventuell bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten wie den Ausgabeaufschlag unberücksichtigt Daten: per 31. Oktober
5 UBS Global Allocation Fund (EUR) Die Portfolios per Ende Oktober 2006 EUR Equity 68.5% USA Small Caps 3.3% USD Large Caps 42.9% International (ex US) 18.1% Emerging markets 4.2% Fixed Income 27.7% USD Government 8.1% USD Corporates 3.9% USD Mortgage Back Securities 8.4% International (ex US) bonds 6.3% High-yield bonds 1.0% Emerging markets debts 0.0% Cash 3.8% Daten: per Ende Oktober
6 Investment-Konzept Bandbreite, durchschnittliche und aktuelle Vermögensallokation des Portfolios seit seiner Auflegung im Jahr 1982 US equity International equity Emerging market equity US bonds/cash International bonds Emerging market debt High-yield bonds 30.2 % 13.0 % 1.9 % 38.1 % 14.1% 1.2 % 1.5% 46% 18% 4% 24% 7% 0 % 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Durchschnittliche Gewichtung seit Auflage des Global Securities Portfolio (GSP) in 1982 Aktuelle Gewichtung per 31. Oktober 2006 Aktienanteil insgesamt: 68%; Anleihenanteil insgesamt: 29%; Geldmarkt: 3% Daten: per 31. Oktober
7 UBS Global Allocation Fund Bewertung der sieben Sub-Anlageklassen undervalued overvalued US equity -2,8% International (Ex-US) equity 18,0% Emerging markets equity 10,6% U.S. bonds 2,8% International (Ex-US) bonds 4,7% High yield bonds 7,5% Emerging markets debt 14,1% Daten: per 2. November % 0% 5% 10% 15% 20% Price/Intrinsic Value (in%) 6
8 UBS Global Allocation Fund Was spricht für diesen Fonds? Herausragender Track record: erfahrenes Fondsmanagement mit herausragendem Track record seit 1982 Globale Diversifikation: Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktien- und Anleihen-Portfolio von sieben unterschiedlichen Anlageklassen Aktives Fondsmanagement: Das Vermögen des Fonds kann flexibel an aktuelle Marktentwicklungen angepasst werden Aktives Management von Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds und weitestgehende Währungsabsicherung der vier europäischen Tranchen (EUR/CHF/GBP/CAD) UBS-Expertise: Das Fondsmanagement nutzt das Investment-know-how unseres weltweiten Analysten-Netzwerks; Asset Allocation ist ein Markenzeichen von UBS Global Asset Management Anleger vertrauen uns: Mehr als 7 Mrd. EUR 1 verwaltete Vermögen allein in den ersten 20 Monaten (alle Währungen) und fast 51 Mrd. EUR in globalen Mandaten in dieser Anlageklasse 2 Award: Im Rahmen der Global Investor s Awards for Investment Excellence 2005 erhielt UBS Global Asset Management den Award in der Kategorie Global Equities 3. European Fund Launch of the Year (funds europe awards 2005, Rewarding Excellence in Business) 1 Per 31. Oktober Globales Leistungsspektrum = Assets der Kategorie Global Balanced GSP, d.h. Mandate, deren aktive Strategie auf der GSP Strategie per Ende Mai 2006 beruht. 3 Der Award wurde für kontinuierliche Wertentwicklung, Steigerung des verwalteten Vermögens und die Qualität von Research und Portfoliomanagement vergeben. 7
9 UBS Global Allocation Fund Datum und Fakten Fondsname: UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Allocation (USD / EUR / EUR (CAD hedged) / CHF / GBP) B Fondstyp: Offener Investmentfonds Rechtsform: Luxembourg Sicav Part I, UCITS III Währungen: USD / EUR / CHF / GBP / CAD Auflagedatum: 24. September 2004 / 3. Juni 2005 (CAD) Benchmark: UBS Customized Benchmark (GSMI) 1 Ausschüttung: Keine Ausschüttung, thesaurierend All-in Fee: 2.04% p.a. Tracking Error: 3-6% Track record: Global Securities Portfolio Composite ISIN no.: USD: LU ; EUR: LU ; CHF: LU ; GBP: LU ; EUR (CAD hedged): LU Global Securities Market Index (GSMI) ist eine von UBS Global Asset Management zusammengestellte Benchmark, die sich aus sieben unabhängigen Indices zusammensetzt, die jeweils eine Anlageklasse repräsentieren. Mehr Infos im Monthly Fund Report auf 8
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