Kundenauswahl In der Kundenauswahl werden Ihre Kunden wie gewohnt angezeigt. Zusätzlich werden die Kunden, die ein Zweitdepot führen kursiv dargestellt. TIPP: Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Name und Sie haben Ihre Kunden alphabetisch sortiert, hierdurch stehen Erstdepot und Zweitdepot eines Kunden untereinander. ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-1 -
Haben Sie Ihre Kunden bzw. Kundengruppen für die weitere Arbeit ausgewählt, werden Ihnen die Kunden mit Zweitdepot auch in der Kundenanzeige kursiv dargestellt. Kundengruppen pflegen Auch in der gewohnten Maske Kundengruppen pflegen werden Ihnen die Zweitdepots kursiv dargestellt. TIPP: Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Name und Sie haben Ihre Kunden alphabetisch sortiert, hierdurch stehen Erstdepot und Zweitdepot eines Kunden untereinander. ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-2 -
TIPP: Richten Sie sich doch eine Kundengruppe Zweitdepot ein und Sie haben einen einfachen Zugriff auf alle Zweitdepots. Überweisungen Das Auszahlungskonto des Zweitdepots ist nach der Eröffnung automatisch mit dem Tagesgeldkonto des zugehörigen Erstdepots vorbelegt. Hinweis: Soweit Sie nur über eine Leseberechtigung verfügen, wird Ihnen die Überweisungsfunktion nicht angezeigt. ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-3 -
Depotübertrag Im Menü Depot finden Sie einen neuen Punkt Depotübertrag. Hinweis: Soweit Sie nur über eine Leseberechtigung verfügen, oder der Kunde dieser Funktion bei der Zweitdepoteröffnung nicht zugestimmt hat, wird Ihnen diese Funktion nicht angezeigt. Die Depotübertragsfunktion wirkt sich nur auf die ausgewählte Kundengruppe aus. Im Dropdownfeld werden aus der ausgewählten Kundengruppe nur die Kunden angezeigt, die ein Erstdepot und ein Zweitdepot besitzen. Kunden, die kein Zweitdepot besitzen sind nicht auswählbar, da der Depotübertrag nur zwischen Erstdepot und Zweitdepot bzw. umgekehrt online möglich ist. ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-4 -
Nach Auswahl des abgebenden Depots wird automatisch das zu dem Kunden gehörende zweite Depot angezeigt. Das obere Fenster füllt sich sofort mit den verfügbaren Wertpapieren des abgebenden Depots mit WKN, Bezeichnung und verfügbarer Stückzahl. Die zu übertragenen Wertpapiere können mit der Maus markiert werden. ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-5 -
Anschließend können diese mit dem verschoben werden. in das empfangene Depot nach unten Ein Klick auf verschiebt den Gesamtbestand in das untere Fenster. TIPP: Durch Festhalten der Strg -Taste und klicken mit der Maus, können mehrere Wertpapiere ausgewählt werden. Nach dem Verschieben werden auf dem empfangenen Depot die Wertpapiere mit der jeweiligen Gesamtstückzahl angezeigt. Sollen nicht alle Stücke übertragen werden, so kann diese durch Eingabe der gewünschten Stückzahl reduziert werden. ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-6 -
Hinweis: Die Übertragung einer Gattung erfolgt nach dem fifo Prinzip. Haben Sie alle Daten erfasst, klicken Sie auf Prüfen, soweit die Wertpapiere übertragen werden können erhalten Sie folgenden Hinweis: Nach Klick auf OK geben Sie den Aufttrag mit Klick auf Freigeben frei. Es erfolgt eine itan-abfrage. Wurde die richtige itan eingegeben, werden die Wertpapiere auf das ausgewählte Depot übertragen. Hinweis: Nach Freigabe werden Wertpapiere, an Bankarbeitstagen, in der Regel über Nacht übertragen. Bei besonderen Wertpapieren erfolgt der Übertrag in der Regel innerhalb von 4 Tagen. Sobald ein Wertpapierübertrag mittels itan freigegeben wurde sind die Stücke nicht mehr verfügbar, weder auf dem abgebenden Depot noch auf dem ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-7 -
emfangenden. Erst nach Abschluss der Buchung können Sie wieder über die Wertpapiere verfügen. ab Vermögensverwalter Applet Version 1.08.11.11-8 -