GECAM Adviser Fund - Best of Equity - Wertentwicklung - Nur für den internen Gebrauch 1
GECAM Adviser Fund - Best of Equity Asset Allocation (Peergroups) Der GECAM Best of Equity setzt sich aus den jeweils aussichtsreichsten Zielfonds zusammen, die wir aus einer zuvor definierten Anzahl an Aktien-Kategorien ermitteln. Die Zielfonds-Analyse inkl. Austausch der Fonds samt Rebalancing des Gesamtdepots findet im vierteljährlichen Turnus statt. Als 100%iger Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung darf der GECAM Best of Equity nicht mit einzelnen Aktienmärkten wie z.b. DAX 30, Dow J. oder S&P 500 verglichen werden! Quelle: GECAM Nur für den internen Gebrauch 2
GECAM Adviser Fund Best of Equity Zielfonds 4. Quartal 2013 (Beispiel) Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 Acc DWS Aktien Strategie Deutschland Aberdeen Global - Emerg Markets Smaller Cos A2 Acc Invesco Continental European Small Cap Eq USD Aberdeen Global - Latin American Equity S2 Acc Legg Mason ClearBridge US Aggr Growth A USD TRP SICAV- US Smaller Companies Equity A USD TRP SICAV- Global Natural Resources Eq A USD Fidelity Funds - Nordic A-SEK MFS Meridian Funds Global Concentrated A Quelle: GECAM Nur für den internen Gebrauch 3
GECAM Adviser Fund Best of Equity Aufteilung in Anlagekategorien / Regionen 20% 20% 10% 20% Welt 10% Rohstoffe 10% 10% Wirtschaftswachstum (in %) http://www.weltbevoelkerung.de/uhr?gclid=ci7k16-qzracfufg3wod1xnoww Quelle: LBBW / GECAM Nur für den internen Gebrauch 4
Ergebnis Das Strategieportfolio GECAM Best of Equity lieferte in der Vergangenheit eine deutliche Outperformance, mit der nur wenige internationale Aktienfonds mithalten konnten! 5
GECAM Best of Equity im Vergleich Brems-Effekt durch Übergewichtung Emerg. M. und Rohstoffe MSCI World GECAM BoE GSCI Emerg. Markets Quelle: vwd Stand 18.03.2014 alle Werte in Euro Nur für den internen Gebrauch 6
Strategieportfolio GECAM Best of Equity (inkl. 2,5% TER) vs. Top-Performer - Aktienfonds Welt GECAM BoE Live-Track GECAM Adviser Fund Best of Equity Quelle: GECAM / Lipper Investbase Stand: 28.02.2014 alle Werte in Euro Nur für den internen Gebrauch 7
Strategieportfolio GECAM Best of Equity (inkl. 2,5% TER) vs. MSCI World vs. Templeton Growth Inc. +171% (9,79% p.a.) +108% (7,11% p.a.) +88% (6,08% p.a.) Live-Track GECAM Adviser Fund Best of Equity Quelle: GECAM / Lipper Investbase Stand 28.02.2014 alle Werte in Euro Nur für den internen Gebrauch 8
Zusammenfassung Durch den systematischen Ansatz, der im GECAM Best of Equity verfolgt wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit in Outperformern (Top-Fonds statt Flop-Fonds) investiert zu sein. Die positiven Erfahrungen und wertvollen Erkenntnisse aus der monatlichen Fondsanalyse sowie der jährlichen Fondsstudie werden Best of Equity gebündelt. 9
GECAM Adviser Fund Best of Equity Fondsdaten B-Tranche (in Auszügen) Verwaltungsgesellschaft ISIN Ertragsverwendung Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU0154398746 Thesaurierung Ausgabeaufschlag bis zu 5,50% Verwaltungsvergütung Fondsmanagementvergütung Benchmark bis zu 0,50% p.a. bis zu 1,25% p.a. MSCI AC World TR USD Auflegungsdatum 02.07.2012 Investiert seit 06.08.2012 Ausführliche Fondsdaten befinden sich im Fondsprospekt 10
GECAM Adviser Fund Best of Equity Vorzüge / Stärken Ideales Produkt für mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau ratierliches Geschäft (Fondssparpläne, Fondspolicen) langfristigen Inflationsschutz Perfekt geeignet, um Aktienpositionen in Kundenportfolios abzubilden die besten Manager in einem Fondsprodukt zu bündeln Investmentbestände zu akquirieren, die in indexnahen Fonds liegen (und bislang keinen Mehrwert liefern) Quelle: GECAM Nur für den internen Gebrauch 11
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