Institutional HI -Lights Trends und Neuigkeiten von der Helaba Invest 2. Sonderausgabe ereporting Newsletter zur Bewertungsumstellung 2015 Gleiches mit Gleichem vergleichen - Anpassungen im ereporting Sehr geehrte Leserinnen und Leser, gerne möchten wir Sie heute über eine anstehende Umstellung hinsichtlich der Bewertung Ihrer Fondsvermögen informieren. Schon immer wurden zur Fondswertermittlung in unserem Hause die Bestände des Vortages mit den Schlusskursen des Vortages bewertet. Allerdings wird dies als die Bewertung von heute bezeichnet, so dass in den Berichten unseres Hauses zwei unterschiedliche Daten (Bewertungs- und Kursdatum) angezeigt werden. Karsten Quente Abteilungsleiter Reporting Tel.: 069/29970-680 Karsten.Quente@helaba-invest.de Was passiert bei der Umstellung? Zukünftig erfolgt eine Vereinheitlichung von Kurs- und Bewertungsdatum, so dass im ereporting i.d.r. nur noch ein Datum angezeigt wird. Dies entspricht sowohl dem Bewertungsals auch dem Kursdatum. Mit Ausnahme weniger KVGen bewerten alle Gesellschaften die Fonds so, wie es die Helaba Invest in Zukunft umsetzen wird. Die (ergänzenden) Angaben zum Kurs- bzw. Bewertungsdatum entfallen damit in den Berichten. Lediglich in der Überschriftenzeile wird, sofern ein Bericht mit einem Datum vor der Umstellung aufgerufen wird, das Kursdatum bzw. Bewertungsdatum weiterhin explizit ausgewiesen. Somit erhalten Sie jederzeit die Information, die Sie benötigen. Auch an der Abwicklung der Anteilscheingeschäfte für Publikumsfonds ändert sich nichts. Die zeitliche Abfolge bleibt gleich. Sofern eine Order vor 12.00 Uhr bei der Helaba Invest eingeht, gilt nach wie vor eine Valuta von 3 Tagen für das Anteilscheingeschäft. Ebenso ist die Anpassung der Bewertungslogik durch das bestehende Vertragswerk gegenüber Kunden und Verwahrstellen gedeckt. Die wird nach aktuellen Planungen Anfang Mai erfolgen. Vorgehen der Umstellung - in einzelnen Schritten für Sie erklärt Damit Sie wissen, wie wir bei der Umstellung vorgehen, erklären wir Ihnen Schritt für Schritt wie wir die Umsetzung durchführen werden: 30.04.2015, Donnerstag Bewertung der Bestände des 29.04.2015 mit Kursen vom 29.04.2015, alte Logik Ergebnis: Buchhaltungs-Ultimo mit Bewertungstag 30.04.2015 04.05.2015, Montag Bewertung der Bestände des 30.04.2015 mit Kursen vom 30.04.2015, alte Logik Ergebnis: Reporting-Ultimo mit Bewertungstag 01.05.2015 05.05.2015, Dienstag (Umstellung Bewertungslogik) Bewertung der Bestände des 04.05.2015 mit Kursen vom 04.05.2015, neue Logik Ergebnis: Bewertung mit Bewertungstag 04.05.2015 01.06.2015, Montag Bewertung der Bestände des 29.05.2015 mit Kursen vom 29.05.2015, neue Logik Ergebnis: Buchhaltungs- und Reporting-Ultimo mit Bewertungstag 29.05.2015
Welche Vorteile hat die Umstellung für Sie im ereporting? Für Sie als ereporting Nutzer hat diese einheitliche Vorgehensweise mehrere Vorteile: Beispielsweise können Ultimo-Reports dem Bewertungsdatum direkt zugeordnet werden. Gleichzeitig entfällt die in der Vergangenheit mitunter verwirrende Darstellung zweier Datumsangaben. Weiterhin fallen alle getrennten Betrachtungsweisen bezüglich buchhalterisch und Reporting/Performance weg und werden auf einem Zeitstrahl zusammengefasst. Ebenso werden wir weiterhin beide Angaben (Kurs- und Bewertungsdatum) anzeigen, sobald Sie Berichte mit Zeiträumen aus der Vergangenheit (vor Umstellung der Bewertungslogik) aufrufen. Inhaltlich ändert sich an den Berichten nichts, lediglich die Datumsangaben, meist in den Überschriften der Berichte, werden für Sie transparenter dargestellt. Parametereinstellungen Beispiele in der Datumsselektion und Anzeige Bei der Auswahl der Datumsparameter stellen wir für Sie im ereporting jederzeit transparent dar, welches Datum zur Berichtsgenerierung verwendet wird. 1. Start- und Endedatum liegen beide vor der - Anzeige wie bisher, Kurs- und Bewertungsdatum werden mit angegeben 2. Startdatum liegt vor, Endedatum nach der - Anzeige Startdatum mit Kurs- und Bewertungsdatum - Anzeige Endedatum mit einem Datum (Kursdatum = Bewertungsdatum) 3. Start- und Endedatum liegen beide nach der - Anzeige mit einem Datum (Kursdatum = Bewertungsdatum)
Berichte - Beispiele für die Datumsangaben Gerne möchten wir Ihnen auch anhand von drei Beispielberichten (Verlaufs- Vergleichs- und Stichtagsbericht) zeigen, wie die Datumsangaben zukünftig in den Berichten aussehen. Hier werden Sie schnell feststellen, dass die Datumsangaben zukünftig noch einfacher und klarer für Sie werden. Verlaufsberichte Darstellung der Datumsüberschrift bei Auswahl eines Zeitraums vor - bis nach Verlaufsberichte Darstellung der Datumsüberschrift bei Auswahl eines Zeitraumes komplett
Vergleichsberichte Darstellung der Datumsüberschrift bei Auswahl eines Zeitraums vor - und Vergleichsberichte Darstellung der Datumsüberschrift bei Auswahl eines Zeitraumes komplett
Stichtagsberichte Darstellung der Datumsüberschrift bei Auswahl eines Stichtages vor Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh JUNGHOF Junghofstr. 24 60311 Frankfurt Tel: 069 / 29970-0 Fax: 069 / 29970-630 Email: institutionalhilights@helabainvest.de Internet: www.helaba-invest.de Stichtagsberichte Darstellung der Datumsüberschrift bei Auswahl eines Stichtages nach Diese Broschüre wurde von der Helaba Invest mit großer Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Publikation dient lediglich zur Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Werbung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf desselben dar. Soweit in diesem Druckstück Prognosen oder Erwartungen geäußert oder Aussagen über die Zukunft getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen oder Annahmen abweichen. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, im Hinblick auf die gegenwärtige Rechtslage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen insbesondere steuerliche Regelungen, können Einfluss ausüben. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten gibt keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Die Helaba Invest übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokumentes oder seines Inhalts entstehen. Durch die Annahme dieses Dokumentes akzeptieren Sie die vorherstehenden Beschränkungen. Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet. Sie sehen, die bringt zahlreiche Vorteile für Sie mit sich. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den Anpassungen im ereporting. Für Fragen und Anmerkungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Reporting unter unserer Hotline (069) 299 70 600 oder per E-Mail unter ereporting@helaba-invest.de sowie Ihre bewährten Ansprechpartner bei der Helaba Invest gerne Rede und Antwort. Es grüßt Sie herzlichst