B U D G E T 2017 E I N W O H N E R G E M E I N D E Z E I N I N G E N

B U D G E T 2017 E I N W O H N E R G E M E I N D E Z E I N I N G E N

Ergebnis Einwohnergemeinde Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 10'035'470 9'950'240 9'662'608.44 30 Personalaufwand 1'682'800 1'695'770 1'640'043.70 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'460'160 2'666'430 2'653'548.55 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'004'830 877'280 921'948.40 36 Transferaufwand 4'887'680 4'710'760 4'447'067.79 Betrieblicher Ertrag 9'379'600 9'127'450 9'461'501.39 40 Fiskalertrag 6'643'000 6'311'500 6'249'084.30 41 Regalien und Konzessionen 74'100 73'300 77'433.70 42 Entgelte 2'020'740 2'116'520 2'469'265.34 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 6'650 12'440 9'407.70 46 Transferertrag 635'110 613'690 656'310.35 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 655'870-822'790-201'107.05-34 Finanzaufwand 63'470 163'250 145'642.40 44 Finanzertrag 76'730 134'510 158'188.35 Ergebnis aus Finanzierung 13'260 28'740-12'545.95 Operatives Ergebnis 642'610-851'530-188'561.10-48 Ausserordentlicher Ertrag 478'670 500'540 478'688.00 Ausserordentliches Ergebnis 478'670 500'540 478'688.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 163'940-350'990-290'126.90 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10.11.2016 / Seite 1

Ergebnis Einwohnergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 1'276'130 1'502'000 2'680'119.43 50 Sachanlagen 1'107'000 610'000 2'461'358.98 52 Immaterielle Anlagen 10'000 40'000 19'866.60 56 Eigene Investitionsbeiträge 159'130 852'000 198'893.85 Investitionseinnahmen 597'900 702'000 571'837.75 62 Abgang von immateriellen Anlagen 2'027.70 63 Investitionsbeiträge 597'900 702'000 569'810.05 Ergebnis Investitionsrechnung 678'230-800'000-2'108'281.68- Selbstfinanzierung 384'330 71'070 773'956.65 Finanzierungsergebnis 293'900-728'930-1'334'325.03- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) 10.11.2016 / Seite 2

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 8'082'990 7'895'290 7'532'771.63 30 Personalaufwand 1'641'690 1'660'360 1'598'396.10 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'142'740 1'166'750 1'072'157.19 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 727'660 648'150 677'185.25 36 Transferaufwand 4'570'900 4'420'030 4'185'033.09 Betrieblicher Ertrag 7'418'730 7'102'380 7'294'176.40 40 Fiskalertrag 6'643'000 6'311'500 6'249'084.30 41 Regalien und Konzessionen 74'100 73'300 77'433.70 42 Entgelte 241'460 239'560 442'674.95 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 6'650 12'440 9'407.70 46 Transferertrag 453'520 465'580 515'575.75 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 664'260-792'910-238'595.23-34 Finanzaufwand 59'700 140'350 128'907.85 44 Finanzertrag 51'400 69'160 64'836.95 Ergebnis aus Finanzierung 8'300-71'190-64'070.90- Operatives Ergebnis 672'560-864'100-302'666.13-38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 478'670 500'540 478'688.00 Ausserordentliches Ergebnis 478'670 500'540 478'688.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 193'890-363'560-176'021.87 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10.11.2016 / Seite 3

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 784'130 1'352'000 1'338'473.28 50 Sachanlagen 615'000 460'000 1'119'712.83 52 Immaterielle Anlagen 10'000 40'000 19'866.60 56 Eigene Investitionsbeiträge 159'130 852'000 198'893.85 Investitionseinnahmen 176'000 402'000 47'614.10 62 Abgang von immateriellen Anlagen 2'027.70 63 Investitionsbeiträge 176'000 402'000 45'586.40 Ergebnis Investitionsrechnung 608'130-950'000-1'290'859.18- Selbstfinanzierung 109'400 163'920-419'985.22 Finanzierungsergebnis 498'730-1'113'920-870'873.96- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) 10.11.2016 / Seite 4

Ergebnis Wasserwerk Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 307'940 373'230 280'704.29 30 Personalaufwand 4'150 4'150 3'758.30 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 160'560 241'410 150'370.29 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'220 63'250 68'343.00 36 Transferaufwand 65'010 64'420 58'232.70 Betrieblicher Ertrag 383'200 361'510 394'828.63 42 Entgelte 283'500 266'400 296'302.28 46 Transferertrag 99'700 95'110 98'526.35 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 75'260 11'720-114'124.34 34 Finanzaufwand 2'370 14'900 8'289.70 44 Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 2'370-14'900-8'289.70- Operatives Ergebnis 72'890 26'620-105'834.64 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 72'890 26'620-105'834.64 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10.11.2016 / Seite 5

Ergebnis Budget Wasserwerk Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 171'000 50'000 250'040.60 50 Sachanlagen 171'000 50'000 250'040.60 Investitionseinnahmen 50'000 50'000 82'962.70 63 Investitionsbeiträge 50'000 50'000 82'962.70 Selbstfinanzierung 141'410 31'520 169'087.89 Finanzierungsergebnis 20'410 31'520 2'009.99 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Ergebnis Investitionsrechnung 121'000-0 167'077.90- mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. 267'913 mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. 247'503 (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 20'410-10.11.2016 / Seite 6

Ergebnis Abwasserbeseitigung Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 398'950 322'010 334'437.05 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 111'900 81'900 99'465.85 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 100'820 69'600 78'313.40 36 Transferaufwand 186'230 170'510 156'657.80 Betrieblicher Ertrag 327'190 300'650 316'607.60 42 Entgelte 292'590 282'590 298'603.70 46 Transferertrag 34'600 18'060 18'003.90 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 71'760-21'360-17'829.45-34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag 22'500 60'550 84'211.10 Ergebnis aus Finanzierung 22'500 60'550 84'211.10 Operatives Ergebnis 49'260-39'190 66'381.65 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 49'260-39'190 66'381.65 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10.11.2016 / Seite 7

Ergebnis Abwasserbeseitigung Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 0 0 922'033.85 50 Sachanlagen 922'033.85 Investitionseinnahmen 200'000 200'000 271'573.60 63 Investitionsbeiträge 200'000 200'000 271'573.60 Ergebnis Investitionsrechnung 200'000 200'000 650'460.25- Selbstfinanzierung 41'360 115'130 151'092.40 Finanzierungsergebnis 241'360 315'130 499'367.85- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 4'627'825-4'869'185-241'360-10.11.2016 / Seite 8

Ergebnis Elektrizitätswerk Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 1'222'710 1'336'330 1'480'574.87 30 Personalaufwand 36'960 31'260 37'889.30 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'039'040 1'169'370 1'313'897.27 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 81'670 79'900 81'644.10 36 Transferaufwand 65'040 55'800 47'144.20 Betrieblicher Ertrag 1'219'880 1'331'530 1'418'717.27 42 Entgelte 1'172'590 1'296'590 1'394'512.92 46 Transferertrag 47'290 34'940 24'204.35 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'830-4'800-61'857.60-34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag 2'830 4'800 9'140.30 Ergebnis aus Finanzierung 2'830 4'800 9'140.30 Operatives Ergebnis 0 0 52'717.30-38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 52'717.30- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10.11.2016 / Seite 9

Ergebnis Elektrizitätswerk Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 321'000 100'000 169'571.70 50 Sachanlagen 321'000 100'000 169'571.70 Investitionseinnahmen 171'900 50'000 169'687.35 63 Investitionsbeiträge 171'900 50'000 169'687.35 Ergebnis Investitionsrechnung 149'100-50'000-115.65 Selbstfinanzierung 69'380 71'960 22'722.45 Finanzierungsergebnis 79'720-21'960 22'838.10 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. 567'099- mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. 487'379- (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 79'720 10.11.2016 / Seite 10

Ergebnis Photovoltaikanlage Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 22'880 23'380 34'120.60 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'920 7'000 17'657.95 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'460 16'380 16'462.65 36 Transferaufwand 500 Betrieblicher Ertrag 30'600 31'380 37'171.49 42 Entgelte 30'600 31'380 37'171.49 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'720 8'000 3'050.89 34 Finanzaufwand 1'400 8'000 8'444.85 44 Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 1'400-8'000-8'444.85- Operatives Ergebnis 6'320 0 5'393.96-38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 6'320 0 5'393.96- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10.11.2016 / Seite 11

Ergebnis Photovoltaikanlage Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Selbstfinanzierung 22'780 16'380 11'068.69 Finanzierungsergebnis 22'780 16'380 11'068.69 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. 279'637 mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. 256'857 (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 22'780-10.11.2016 / Seite 12

Kennzahlen Budget Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl 2'290 B Laufender Ertrag 7'948'800.00 C Operativer Aufwand Vorjahr 8'035'640.00 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 6'682'200.00 E Nettozinsaufwand 41'930.00 F Nettoinvestitionen 608'130.00 G Nettoschuld I 8'382'570.75 H Relevantes Eigenkapital 21'879'762.89 I Selbstfinanzierung 102'750.00 J Abschreibungen 781'960.00 1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A 3'660.51 Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 125.45 % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 0.53 % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 272.28 % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 16.90 % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 1.29 % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 10.36 % Einwohnergemeinde A Einwohnerzahl 2'290 B Laufender Ertrag 9'935'000.00 C Operativer Aufwand Vorjahr 10'113'490.00 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 6'682'200.00 E Nettozinsaufwand 20'370.00 F Nettoinvestitionen 678'230.00 G Nettoschuld I 3'530'365.81 H Relevantes Eigenkapital 21'922'282.89 I Selbstfinanzierung 377'680.00 J Abschreibungen 1'026'940.00 1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A 1'541.64 Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 52.83 % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 0.21 % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 216.76 % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 55.69 % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 3.80 % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 10.54 % 10.11.2016 / Seite 13

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 10'894'870 10'894'870 10'876'790 10'876'790 10'824'669.45 10'824'669.45 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'191'220 194'270 1'176'460 187'420 1'207'777.52 249'985.80 996'950 989'040 957'791.72 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 482'360 70'850 488'430 73'640 478'247.90 71'905.15 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 411'510 414'790 406'342.75 2 BILDUNG 3'552'320 548'890 3'568'160 572'620 3'265'391.31 489'067.10 3'003'430 2'995'540 2'776'324.21 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 534'960 23'400 555'080 29'800 494'819.89 24'661.75 511'560 525'280 470'158.14 4 GESUNDHEIT 361'120 0 324'120 0 370'231.00 163'820.00 361'120 324'120 206'411.00 5 SOZIALE SICHERHEIT 1'175'830 122'900 1'056'580 125'400 1'045'742.15 152'423.65 1'052'930 931'180 893'318.50 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 819'610 44'370 667'850 42'210 671'836.63 47'144.50 MITTLUNG 775'240 625'640 624'692.13 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 944'080 823'080 989'670 784'330 990'846.13 854'376.33 121'000 205'340 136'469.80 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'378'430 1'327'410 1'500'880 1'441'010 1'635'555.95 1'603'643.52 51'020 59'870 31'912.43 9 FINANZEN UND STEUERN 454'940 7'739'700 549'560 7'620'360 664'220.97 7'167'641.65 7'284'760 7'070'800 6'503'420.68 10.11.2016 / Seite 1

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'191'220 194'270 1'176'460 187'420 1'207'777.52 249'985.80 01 Legislative und Exekutive 161'290 154'430 161'923.00 011 Legislative 45'230 39'600 43'579.50 0110 Legislative 45'230 39'600 43'579.50 3000.00 Wahlbüro und Finanzkommission 10'500 6'400 11'267.50 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 0 0 367.45 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an UVG 0 0 11.10 3054.00 AG-Beiträge an FAK 0 0 78.25 3100.00 Büromaterial 1'000 1'500 664.90 3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'000 19'000 17'121.70 3110.00 Büromöbel und -geräte 0 0 242.80 3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'200 10'000 10'065.80 3130.02 Schweiz. Gemeindeverband 470 470 470.00 3132.00 Externe Bilanzprüfung 1'200 1'200 2'808.00 3170.01 Reisekosten und Spesen 300 300 61.60 3170.02 Apéro Gemeindeversammlung 400 400 371.70 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 160 330 48.70 012 Exekutive 116'060 114'830 118'343.50 0120 Exekutive 116'060 114'830 118'343.50 3000.00 Besoldungen, Sitzungsgelder 97'330 97'330 97'366.80 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'940 4'940 4'888.55 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an UVG 450 450 461.15 3054.00 AG-Beiträge an FAK 1'050 1'130 940.70 3099.00 Übriger Personalaufwand 390 680 328.20 3130.00 Mitgliederbeiträge 1'800 1'800 1'800.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'000 2'467.80 achter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000 1'000 863.80 10.11.2016 / Seite 2

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3170.02 Repräsentationen 8'100 6'500 9'226.50 02 Allgemeine Dienste 1'029'930 194'270 1'022'030 187'420 1'045'854.52 249'985.80 021 Finanz- und Steuerverwaltung 455'820 113'480 447'290 106'970 452'615.59 111'035.55 0210 Abteilung Finanzen und Steuern 455'820 113'480 447'290 106'970 452'615.59 111'035.55 3000.00 Steuerkommission 720 720 630.00 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 174'400 174'400 184'908.30 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10'810 10'880 12'974.10 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'840 17'840 17'754.10 3053.00 AG-Beiträge an UVG 1'880 1'880 2'047.70 3054.00 AG-Beiträge an FAK 2'300 2'490 2'140.55 3055.00 AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 1'220 1'220 1'310.30 3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'500 2'000 0.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 260 520 246.15 3100.00 Büromaterial 1'500 2'000 944.30 3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'100 2'000 1'694.55 3130.00 Verlustscheinerträge 0 0 2'254.50 3130.01 Porti 4'200 3'900 1'793.54 3130.03 Betreibungskosten 7'200 7'000 6'981.55 3130.04 Mitgliederbeiträge 120 120 115.00 3130.05 Bank- und Postspesen 3'200 3'300 2'913.35 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 0 0 8'826.30 achter, Fachexperten etc. 3153.00 Informatik-Unterhalt(Hardware) 10'100 10'500 10'342.60 3162.00 Leasing Kopiergeräte/Software 16'340 12'390 11'585.40 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 1'812.90 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 0 10.30 3611.01 Service-Lösung Steuerbezug 24'130 24'130 14'848.10 3612.00 Beiträge an Regio-Steueramt 174'000 168'000 166'482.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'200 4'000 4'396.90 4270.00 Steuerbussen 10'000 8'000 10'519.00 4612.03 Verwaltungsentschädigung 78'280 73'970 76'160.00 Wasser, Elektra, Ortsbürger 10.11.2016 / Seite 3

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4612.04 Entschädigung Kirchgemeinden 21'000 21'000 19'959.65 022 Allgemeine Dienste, übrige 365'320 41'990 368'320 41'050 358'453.62 95'222.50 0220 Allgemeine Dienste, übrige 365'320 41'990 368'320 41'050 358'453.62 95'222.50 3000.00 Baukommission 5'910 6'360 4'815.00 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 232'500 232'500 234'933.50 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 14'410 14'510 14'406.60 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'790 23'790 23'674.70 3053.00 AG-Beiträge an UVG 2'510 2'560 2'643.25 3054.00 AG-Beiträge an FAK 3'060 3'310 2'855.15 3055.00 AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 1'630 1'630 1'657.15 3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'700 4'800 10'255.20 3091.00 Personalwerbung 500 500 0.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 420 840 492.30 3100.00 Büromaterial 6'000 8'000 3'669.30 3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 0 684.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 0 0 886.25 3110.00 Büromöbel und -geräte 1'500 0 404.00 3130.01 Porti und Telefon 10'900 10'950 9'200.12 3130.02 Dienstleistungen Dritter 800 800 1'333.15 3130.04 Mitgliederbeiträge 160 160 110.00 3132.00 Baukontrollen 12'500 12'500 10'118.70 3133.02 Web-Hosting 1'000 1'000 2'820.70 3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000 12'000 11'450.20 3137.00 Urheberrechtsgebühren 400 400 307.50 3150.00 Unterhalt Büromöbel u. -geräte 700 700 392.80 3153.00 Informatik-Unterhalt(Hardware) 10'900 10'750 10'342.60 3158.00 Unterhalt Software 13'360 13'560 2'548.80 3162.01 Leasing Kopiergeräte 3'570 5'400 6'837.65 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'100 1'300 1'615.00 4210.00 Kanzleigebühren 2'800 1'600 5'044.20 4210.01 Baubewilligungsgebühren 34'250 34'250 79'450.75 4250.00 Verkäufe 1'000 1'000 1'671.50 4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'940 4'200 7'056.05 4270.00 Bussen 0 0 2'000.00 10.11.2016 / Seite 4

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 029 Verwaltungsliegenschaften, 208'790 38'800 206'420 39'400 234'785.31 43'727.75 übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 208'790 38'800 206'420 39'400 234'785.31 43'727.75 übriges 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'900 3'400 1'856.35 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schul- 0 0 1'402.40 mobiliar 3111.00 Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge 1'000 1'000 533.50 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 18'500 22'000 21'052.95 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700 1'700 1'523.75 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000 4'500 3'511.80 3144.00 Unterhalt Hochbauten 18'300 23'820 44'007.96 3150.00 Unterhalt Büromöbel u. -geräte 500 500 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 250 250 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.40 Planmässige Abschreibungen 116'230 121'680 116'225.05 Hochbauten VV allg. Haushalt 3300.60 Planmässige Abschreibungen 17'690 0 17'690.10 Sachanlagen 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 15'720 15'570 14'981.45 3910.03 Lohnanteil Hausdienst 12'000 12'000 12'000.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 5'002.75 4470.00 Mietzinsen Liegenschaften VV 32'200 32'800 32'125.00 4472.00 Benützungsgebühr 600 600 600.00 4920.00 Benützungsanteil Spielgruppe 6'000 6'000 6'000.00 10.11.2016 / Seite 5

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 482'360 70'850 488'430 73'640 478'247.90 71'905.15 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 50'850 200 52'720 200 40'311.85 111 Polizei 50'850 200 52'720 200 40'311.85 1110 Polizei 50'850 200 52'720 200 40'311.85 3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste 0 0 110.00 te 3612.00 Entschädigung Regionalpolizei 50'850 52'720 40'201.85 4270.00 Bussen 200 200 0.00 14 Allgemeines Rechtswesen 190'660 13'000 191'160 12'500 192'845.00 9'783.20 140 Allgemeines Rechtswesen 190'660 13'000 191'160 12'500 192'845.00 9'783.20 1400 Allgemeines Rechtswesen 190'660 13'000 191'160 12'500 192'845.00 9'783.20 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 108'520 108'520 109'628.60 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'720 6'770 6'723.25 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'100 11'100 11'047.60 3053.00 AG-Beiträge an UVG 1'170 1'170 1'235.25 3054.00 AG-Beiträge an FAK 1'430 1'550 1'332.45 3055.00 AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 760 750 773.10 3100.00 Büromaterial 1'500 1'500 36.55 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200 200 151.00 3130.01 Katasterwesen 4'880 6'800 7'266.75 3130.02 Mitgliederbeiträge 70 70 100.00 3130.03 Dienstleistungen Dritter 4'930 0 4'616.60 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hard- 0 0 2'298.30 ware) 3162.00 Leasing Software 0 4'930 4'860.00 3612.01 Entsch. Berufsbeistandschaft 33'930 32'340 29'220.00 10.11.2016 / Seite 6

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3612.02 Entschädigung Betreibungsamt 6'900 6'900 6'660.00 3612.03 Entsch. Reg. Zivilstandsamt 9'350 8'360 6'695.55 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 200 200 200.00 4210.01 Kanzleigebühren 8'000 8'000 9'361.35 4210.02 Einbürgerungsgebühren 5'000 4'500 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 421.85 15 Feuerwehr 206'350 52'000 206'570 50'000 208'852.65 52'714.25 150 Feuerwehr 206'350 52'000 206'570 50'000 208'852.65 52'714.25 1500 Feuerwehr 206'350 52'000 206'570 50'000 208'852.65 52'714.25 3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste 500 500 436.90 3181.09 Tatsächliche Forderungsverlus- 0 0 39.45- te 3300.60 Planmässige Abschreibungen 26'150 26'170 26'172.45 Mobilien VV allg. Haushalt 3612.01 Hydrantenentschädigung 57'200 57'200 56'300.00 3612.02 Beitrag an FW Möhlin/Zeiningen 120'000 122'700 125'860.95 3660.20 Planmässige Abschreibung In- 2'500 0 0.00 vestitionsbeiträge 3910.00 Interne Verrechnung von 0 0 121.80 Dienstleistungen 4200.00 Feuerwehrpflichtersatz 7'000 5'000 8'186.55 4200.01 Ersatzabgaben / Feuerwehr 45'000 45'000 44'527.70 16 Verteidigung 34'500 5'650 37'980 10'940 36'238.40 9'407.70 161 Militärische Verteidigung 3'630 3'630 3'624.90 1610 Militärische Verteidigung 3'630 3'630 3'624.90 3300.40 Planmässige Abschreibungen 900 900 894.90 Hochbauten VV allg. Haushalt 3612.00 Regionale Schiessanlage "Röti" 2'730 2'730 2'730.00 10.11.2016 / Seite 7

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 162 Zivile Verteidigung 30'870 5'650 34'350 10'940 32'613.50 9'407.70 1620 Zivilschutz 30'870 5'650 34'350 10'940 32'613.50 9'407.70 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 500 423.30 3612.00 Betriebsbeitrag an ZSO 30'370 33'850 32'190.20 4500.00 Entnahme Ersatzbeiträge 5'650 10'940 9'407.70 10.11.2016 / Seite 8

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG 3'552'320 548'890 3'568'160 572'620 3'265'391.31 489'067.10 21 Obligatorische Schule 3'314'780 541'890 3'309'720 563'620 3'028'440.56 479'712.10 211 Eingangsstufe 137'770 153'270 136'419.40 2110 Kindergarten 137'770 153'270 136'419.40 3104.00 Lehrmittel 5'540 5'940 4'483.60 3110.00 Büromöbel und -geräte, 5'330 5'720 3'182.05 Schulmobiliar 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 973.90 3134.00 Schülerunfallversicherung 250 270 288.00 3150.00 Unterhalt Schulmobiliar 200 200 0.00 3171.00 Exkursionen, Schulreisen,Lager 1'760 1'100 296.55 3631.00 Besoldunganteil an den Kanton 123'690 139'040 127'195.30 212 Primarstufe 719'920 2'500 707'840 2'500 691'362.83 9'743.00 2120 Primarstufe 719'920 2'500 707'840 2'500 691'362.83 9'743.00 3020.00 Löhne Aufgabenhilfe 6'000 6'000 4'836.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 0 0 195.10 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an UVG 0 0 9.50 3054.00 AG-Beiträge an FAK 0 0 41.55 3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 50.25 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 950 950 0.00 3104.01 Lehrmittel 59'150 58'100 60'693.70 3104.02 Lehrmittel Textiles Werken 8'780 5'150 2'357.25 3110.00 Schulmobiliar und -geräte 8'300 8'300 10'253.83 3111.00 Maschinen und Geräte 19'500 700 0.00 3150.00 Unterhalt Schulmobiliar 3'000 3'000 1'542.65 3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen 3'100 3'100 2'998.20 3169.00 Benützung Schwimmhalle 6'500 6'500 6'500.00 3170.00 Transportkostenentschädigung 500 1'000 300.00 3171.01 Exkursionen, Schulreisen 21'550 16'130 12'333.60 10.11.2016 / Seite 9

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3612.00 Beitrag an Gemeindebibliothek 2'500 2'500 2'500.00 3612.01 Schulgelder an Gemeinden 7'200 10'300 12'350.00 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 546'990 554'880 550'618.55 3632.00 Besoldungsanteil an 8'000 6'320 11'832.65 Gemeinde Wallbach 3634.00 Schulgelder an Privatschulen 7'440 14'880 7'200.00 3636.00 Beiträge an Verein 10'460 10'030 4'750.00 Klassenmusizieren 4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe 2'500 2'500 1'480.00 4612.01 Besoldungsanteil von anderen 0 0 3'113.00 Gemeinden 4612.02 Schulgelder von anderen 0 0 5'150.00 Gemeinden 213 Oberstufe 1'038'480 974'200 845'922.70 81'620.00-2130 Oberstufe 1'038'480 974'200 845'922.70 81'620.00-3170.00 Transportkostenentschädigung 17'500 18'500 14'250.00 3171.01 Exkursionen, Schulreisen 0 0 500.00 3612.01 Schulgelder an Sek.- 393'300 400'200 274'666.65 Realschule und Kleinklassen 3612.02 Schulgelder an Bezirkschule 241'500 255'300 180'250.00 3612.03 Schulgeld 10. Schuljahr, 6'900 0 3'004.00 Werkjahr etc. 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 0 0 52'051.25-3632.00 Besoldungsanteil Sek.-Real, 371'840 300'200 425'303.30 Kleinklassen, Bezirksschule 3634.00 Schulgelder an Privatschulen 7'440 0 0.00 4612.01 Besoldungsanteil von anderen 0 0 81'620.00- Gemeinden 214 Musikschulen 286'000 156'250 299'000 165'560 261'408.51 145'511.95 2140 Musikschulen 286'000 156'250 299'000 165'560 261'408.51 145'511.95 3612.00 Gemeindebeitrag an Musikschule 286'000 299'000 261'408.51 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 156'250 165'560 145'511.95 10.11.2016 / Seite 10

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 217 Schulliegenschaften 911'680 379'980 942'590 392'400 893'524.03 387'696.65 2170 Schulliegenschaften 911'680 379'980 942'590 392'400 893'524.03 387'696.65 3010.00 Löhne Hauswartteam 238'870 239'010 207'298.85 3010.01 Löhne Reinigungspersonal 18'000 18'000 19'160.80 3049.00 Dienstkleiderentschädigung 760 760 567.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 14'930 15'800 13'921.60 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'000 24'000 21'723.85 3053.00 AG-Beiträge an UVG 3'020 3'020 2'567.10 3054.00 AG-Beiträge an FAK 3'360 3'610 2'749.90 3055.00 AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 1'670 1'670 1'427.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'940 8'980 5'384.30 3091.00 Personalwerbung 0 0 1'060.20 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'000 30'000 28'845.25 3102.00 Drucksachen, Publikationen 400 400 484.80 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schul- 8'000 0 2'258.30 mobiliar 3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'000 10'500 7'986.55 3112.00 Anschaffung von Dienstkleider 900 700 1'583.20 3113.00 Hardware 500 500 1'389.05 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 67'700 76'300 75'292.40 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'400 5'400 4'789.64 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 0 9'703.25 achter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 10'500 12'100 10'398.15 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 0 0 5'785.00 3144.00 Baulicher Unterhalt 78'200 118'700 90'055.09 Schulliegenschaften 3150.00 Unterhalt Schulmobiliar 1'500 5'300 5'726.60 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 3'000 2'905.95 Geräte etc. 3161.00 Mieten, Benützungskosten 700 700 40.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 1'505.50 10.11.2016 / Seite 11

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3300.10 Planmässige Abschreibungen 48'480 58'960 58'962.65 Sachanlagen 3300.40 Planmässige Abschreibungen 274'900 270'490 274'896.35 Hochbauten VV allg. Haushalt 3300.60 Planmässige Abschreibungen 6'440 0 6'438.85 Mobilien VV allg. Haushalt 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 31'310 33'490 28'616.45 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 1'500 1'500 25'143.00 leistungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 9'500 9'500 10'939.95 4910.03 Lohnanteil Verwaltungs- 12'000 12'000 12'000.00 liegenschaften 4920.01 Benützung Schulanlagen Kultur 118'990 123'130 113'204.60 4920.02 Benützung Schulanlagen Sport 237'990 246'270 226'409.10 219 Obligatorische Schule, übriges 220'930 3'160 232'820 3'160 199'803.09 18'380.50 2190 Schulleitung +Schulverwaltung 182'220 3'160 189'870 3'160 160'310.29 18'380.50 3000.00 Schulpflege 42'000 42'000 38'250.00 3010.00 Löhne Schulsekretariat 53'680 70'000 49'504.90 3010.02 Löhne ICT-Betreuung 12'700 12'700 14'550.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'950 7'240 5'560.60 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'210 4'210 4'221.60 3053.00 AG-Beiträge an UVG 1'140 1'320 567.60 3054.00 AG-Beiträge an FAK 1'260 1'650 1'129.45 3055.00 AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 340 340 345.15 3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'100 2'100 2'754.60 3099.01 Übriger Personalaufwand Schule 4'570 5'330 3'618.00 3099.02 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 598.05 Schulpflege 3100.00 Büromaterial, Sekretariat 2'500 2'500 2'809.25 3100.01 Büromaterial 1'000 1'000 1'028.05 3100.02 Verbrauchsmaterial Informatik 500 0 409.55 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 0 0 1'224.00 3113.00 Anschaffungen Hardware 2'000 2'050 3'757.85 3118.00 Anschaffung Software 500 500 0.00 10.11.2016 / Seite 12

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3130.00 Telefon, Porti 9'630 9'700 4'949.20 3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 535.95 3130.02 ICT-Support 3'200 3'200 365.85 3132.00 Dolmetscherdienste 1'400 1'400 1'040.85 3137.00 Urheberrechtsgebühren 500 480 598.25 3153.00 Informatik-Unterhalt(Hardware) 4'890 3'390 2'313.40 3158.00 Informatik-Unterhalt(Software) 10'300 950 4'010.19 3162.01 Leasing Kopiergeräte 12'500 12'500 12'700.10 3170.00 Reisekosten und Spesen 440 400 990.20 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'160 2'160 2'160.00 3612.00 Schulkreiskommission 750 750 317.65 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000 1'000 16'220.50 4631.00 Beitrag vom Kanton 2'160 2'160 2'160.00 2191 Volksschule Sonstiges 38'710 42'950 39'492.80 3010.01 Löhne Schulsozialdienst 28'040 28'040 28'037.10 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'780 1'780 1'777.60 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'220 4'220 3'454.20 3053.00 Schülerunfallversicherung / 300 300 290.35 AG-Beiträge an UVG 3054.00 AG-Beiträge an FAK 380 400 349.25 3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 4'220 3'546.10 3104.00 Lehrmittel 450 450 0.00 3170.00 Schulschlussessen 3'000 3'000 1'888.20 3171.00 Schulsporttag 540 540 150.00 22 Sonderschulen 92'540 7'000 108'440 9'000 103'274.00 9'355.00 220 Sonderschulen 92'540 7'000 108'440 9'000 103'274.00 9'355.00 2200 Sonderschulen 92'540 7'000 108'440 9'000 103'274.00 9'355.00 3612.00 Heilpädagogische Sonderschule 29'760 37'200 29'760.00 3612.01 Sprachheilunterricht 2'940 1'960 1'734.00 3614.00 Schulgelder an Sonderschulen 51'640 61'080 60'980.00 3637.00 Dyskalkulietherapie 8'200 8'200 10'800.00 10.11.2016 / Seite 13

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4260.00 Rückerstattungen Elternanteile 7'000 9'000 9'355.00 23 Berufliche Grundbildung 145'000 150'000 133'676.75 230 Berufliche Grundbildung 145'000 150'000 133'676.75 2300 Berufliche Grundbildung 145'000 150'000 133'676.75 3631.00 Schulgelder an kant. Schulen 80'000 85'000 70'910.00 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen 65'000 65'000 62'766.75 10.11.2016 / Seite 14

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 534'960 23'400 555'080 29'800 494'819.89 24'661.75 31 Kulturerbe 100 100 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 100 100 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 100 100 3636.00 Beiträge priv. Organisation 100 100 0.00 ohne Erwerbszweck 32 Kultur, übrige 193'640 22'400 198'170 28'300 179'901.69 24'661.75 321 Bibliotheken 41'260 14'200 40'740 14'700 37'465.85 15'577.75 3210 Bibliotheken 41'260 14'200 40'740 14'700 37'465.85 15'577.75 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 22'000 22'000 20'033.10 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'270 1'270 1'258.60 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an UVG 30 30 27.10 3054.00 AG-Beiträge an FAK 270 290 268.15 3055.00 AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 170 170 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung 500 500 80.00 3100.00 Büromaterial 1'740 1'740 1'593.35 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 12'000 11'460 9'952.65 3110.00 Büromöbel und -geräte 580 580 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700 1'700 2'687.15 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500 500 500.00 3162.00 Software Leasing 0 0 628.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 500 500 437.75 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 9'000 9'500 9'030.00 leistungen 4250.00 Verkäufe 200 200 306.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 1'241.75 10.11.2016 / Seite 15

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 2'500 2'500 2'500.00 und Gemeindeverbänden 4612.01 Entschädigungen von Schulen 2'500 2'500 2'500.00 322 Konzert und Theater 9'400 9'400 9'400.00 3220 Konzert und Theater 9'400 9'400 9'400.00 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 9'400 9'400 9'400.00 ohne Erwerbszweck 329 Kultur, übriges 142'980 8'200 148'030 13'600 133'035.84 9'084.00 3290 Kultur, übriges 142'980 8'200 148'030 13'600 133'035.84 9'084.00 3000.00 Sitzungsgelder an Kommissionen 10'460 10'700 9'172.50 3053.00 AG-Beiträge an UVG 0 0 9.00 3100.00 Büromaterial 500 500 83.85 3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000 7'000 7'643.74 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'300 4'100 1'224.55 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'000 0.00 achter, Fachexperten etc. 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 600 600 540.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten 200 200 200.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 930 800 957.60 3920.00 Interne Verrechnung Benützung 118'990 123'130 113'204.60 Schulanlagen 4250.00 Verkäufe 8'200 9'200 9'084.00 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 0 4'400 0.00 und Gemeindeverbänden 10.11.2016 / Seite 16

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 34 Sport und Freizeit 341'220 1'000 356'810 1'500 314'918.20 341 Sport 323'020 333'680 297'658.55 3410 Sport 323'020 333'680 297'658.55 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'200 12'000 7'012.50 3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0 4'400 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 11'900 13'900 8'649.50 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 450 800 400.30 3134.00 Sachversicherungsprämien 700 700 592.55 3141.00 Unterhalt Sportanlagen 2'000 3'000 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 0 0 2'873.10 3144.00 Unterhalt Hochbauten 6'200 3'000 883.95 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 500 0.00 Geräte, Fahrzeuge 3161.00 Mieten, Benützungskosten 2'450 1'700 1'685.20 3300.30 Planmässige Abschreibungen 5'720 5'720 5'718.85 Sachanlagen 3300.40 Planmässige Abschreibungen 11'390 11'390 11'387.10 Sachanlagen 3636.00 Beiträge an private Organisa- 100 100 100.00 tionen ohne Erwerbszweck 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 31'420 30'200 31'946.40 3920.00 Interne Verrechnung Benützung 237'990 246'270 226'409.10 Schulanlagen 342 Freizeit 18'200 1'000 23'130 1'500 17'259.65 3420 Freizeit 18'200 1'000 23'130 1'500 17'259.65 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 1'285.95 3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0 49.30 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 0 3'150 0.00 wege 3144.00 Unterhalt Hochbauten 0 0 547.90 10.11.2016 / Seite 17

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3636.01 Beiträge an private Organisa- 250 250 176.00 tionen ohne Erwerbszweck 3636.02 Beiträge an private Organisa- 3'200 3'900 2'336.70 tionen ohne Erwerbszweck 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 13'750 14'830 12'863.80 4500.00 Entnahmen aus Rücklagen 1'000 1'500 0.00 10.11.2016 / Seite 18

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 GESUNDHEIT 361'120 324'120 370'231.00 163'820.00 41 Spitäler, Kranken- und Pflege- 8'060 8'060 8'058.50 163'820.00 heime 411 Spitäler 163'820.00 4110 Spitäler 163'820.00 4631.00 Beiträge vom Kanton 0 0 163'820.00 412 Kranken-, Alters- und Pflege- 8'060 8'060 8'058.50 heime 4120 Kranken-, Alters- und Pflege- 8'060 8'060 8'058.50 heime 3300.40 Planmässige Abschreibungen 7'060 7'060 7'058.50 Hochbauten VV allg. Haushalt 3636.00 Beitrag an Verein 1'000 1'000 1'000.00 Alterswohnheime Möhlin 42 Ambulante Krankenpflege 337'540 298'010 349'660.45 421 Ambulante Krankenpflege 337'540 298'010 349'660.45 4210 Ambulante Krankenpflege 206'940 172'410 206'763.45 3130.00 Dienstleistungen Dritter 700 700 669.00 3631.00 Beiträge an den Kanton 180'000 150'000 180'065.70 3636.00 Beiträge an private Organisa- 25'740 21'210 25'728.75 tionen ohne Erwerbszweck 3637.00 Beiträge an private Haushalte 500 500 300.00 4216 Regionale Spitex 130'600 125'600 142'897.00 3634.00 Beitrag öffent. Unternehmungen 130'600 125'600 142'897.00 10.11.2016 / Seite 19

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 43 Gesundheitsprävention 15'520 18'050 12'512.05 431 Alkohol- und Drogenprävention 500 500 4310 Alkohol- und Drogenprävention 500 500 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 500 500 0.00 meindeverbände 432 Krankheitsbekämpfung, übrige 1'000 1'000 1'250.95 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 1'000 1'000 1'250.95 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 1'000 1'000 1'250.95 ohne Erwerbszweck 433 Schulgesundheitsdienst 13'570 16'100 10'811.10 4330 Schulgesundheitsdienst 13'570 16'100 10'811.10 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 5'350 7'550 3'188.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 210 480 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an UVG 10 10 4.25 3054.00 AG-Beiträge an FAK 50 110 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung 0 0 690.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'650 1'650 1'191.55 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 6'300 6'300 5'737.30 achter, Fachexperten etc. 10.11.2016 / Seite 20

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 434 Lebensmittelkontrolle 450 450 450.00 4340 Lebensmittelkontrolle 450 450 450.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 450 450 450.00 Betriebspersonals 10.11.2016 / Seite 21

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5 SOZIALE SICHERHEIT 1'175'830 122'900 1'056'580 125'400 1'045'742.15 152'423.65 52 Invalidität 7'910 7'900 7'554.35 523 Invalidenheime 6'330 6'330 6'334.35 5230 Invalidenheime 6'330 6'330 6'334.35 3300.40 Planmässige Abschreibungen 0 0 6'334.35 Hochbauten VV allg. Haushalt 3660.40 Planmässige Abschreibung Inv- 6'330 6'330 0.00 vestitionsbeiträge 524 Leistungen an Invalide 1'580 1'570 1'220.00 5240 Leistungen an Invalide 1'580 1'570 1'220.00 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 1'580 1'570 1'220.00 53 Alter + Hinterlassene 45'040 3'300 33'080 3'300 42'803.35 3'814.65 531 Alters- und Hinterlassenenver- 32'480 3'300 32'520 3'300 32'684.95 3'814.65 sicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenenver- 32'480 3'300 32'520 3'300 32'684.95 3'814.65 sicherung AHV 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 27'130 27'130 27'407.70 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'680 1'690 1'679.65 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'770 2'770 2'762.70 3053.00 AG-Beiträge an UVG 300 300 307.30 3054.00 AG-Beiträge an FAK 360 390 333.05 3055.00 AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 240 240 194.55 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 105.45 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 3'300 3'300 3'709.20 10.11.2016 / Seite 22

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 535 Leistungen an das Alter 12'560 560 10'118.40 5350 Leistungen an das Alter 12'560 560 10'118.40 3171.00 Seniorenausfahrt 12'000 0 9'558.40 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 560 560 560.00 54 Familie und Jugend 101'280 500 96'250 2'000 90'548.95 2'640.95 543 Alimentenbevorschussung und 9'600 500 9'600 2'000 14'484.75 2'640.95 -inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 9'600 500 9'600 2'000 14'484.75 2'640.95 -inkasso 3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 6'000 5'268.75 3637.00 Alimentenbevorschussung 3'600 3'600 9'216.00 4260.00 Rückerstattungen 500 2'000 2'640.95 544 Jugendschutz 9'060 6'050 7'473.40 5440 Jugendschutz 9'060 6'050 7'473.40 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 9'060 6'050 7'473.40 545 Leistungen an Familien 82'620 80'600 68'590.80 5450 Leistungen an Familien 76'620 74'600 62'590.80 3612.01 Jugend- und Familienberatung 47'090 49'430 34'391.00 3612.02 Mütter- und Väterberatung 21'390 17'040 17'091.00 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 1'140 1'130 0.00 3637.00 Elternschaftsbeihilfe 7'000 7'000 11'108.80 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 6'000 6'000 6'000.00 3920.00 Abgeltung Spielgruppenraum 6'000 6'000 6'000.00 10.11.2016 / Seite 23

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 55 Arbeitslosigkeit 1'140 1'130 1'132.00 559 Arbeitslosigkeit 1'140 1'130 1'132.00 5590 Arbeitslosigkeit 1'140 1'130 1'132.00 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 1'140 1'130 1'132.00 57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'020'460 119'100 918'220 120'100 903'703.50 145'968.05 572 Wirtschaftliche Hilfe 402'000 67'000 322'800 68'000 346'483.50 105'195.85 5720 Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe 402'000 67'000 322'800 68'000 346'483.50 105'195.85 3637.00 Beiträge an private Haushalte 402'000 322'800 346'483.50 4260.00 Rückerstattungen Dritter 8'000 12'000 71'610.50 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 24'000 26'000 20'146.35 4631.00 Beiträge vom Kanton 35'000 30'000 13'439.00 573 Asylwesen 76'900 52'100 55'000 52'100 31'046.80 40'772.20 5730 Asylwesen 76'900 52'100 55'000 52'100 31'046.80 40'772.20 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 21'900 0 0.00 und Gemeindeverbände 3637.00 Beiträge an private Haushalte 55'000 55'000 31'046.80 4610.00 Entschädigungen vom Bund 52'100 52'100 40'772.20 579 Fürsorge, übriges 541'560 540'420 526'173.20 5790 Fürsorge, übriges 541'560 540'420 526'173.20 3631.01 Beiträge an den Kanton 539'460 538'320 524'154.20 3631.02 Beiträge an den Kanton 2'100 2'100 2'019.00 10.11.2016 / Seite 24

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 819'610 44'370 667'850 42'210 671'836.63 47'144.50 MITTLUNG 61 Strassenverkehr 635'410 720 477'570 360 485'752.90 3'994.50 613 Kantonsstrassen, übrige 79'690 69'920 49'691.05 6130 Kantonsstrassen, übrige 79'690 69'920 49'691.05 3141.00 Strassenentwässerung 4'220 4'220 4'224.95 3631.00 Beiträge an den Kanton 30'000 20'000 0.00 3660.10 Planmässige Abschreibung In- 45'470 45'700 45'466.10 vestitionsbeiträge 615 Gemeindestrassen 555'720 720 407'650 360 436'061.85 3'994.50 6150 Gemeindestrassen 555'720 720 407'650 360 436'061.85 3'994.50 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'650 29'750 19'271.85 3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräten 1'500 2'100 0.00 3120.00 Energie, Strassenbeleuchtung 17'700 17'700 16'236.60 3130.00 Dienstleistung Dritter 3'550 3'550 3'936.90 3130.01 Entsorgungsgebühren 12'000 7'500 9'325.20 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 3'000 3'000 32'326.60 achter, Fachexperten etc. 3141.00 Unterhalt Strassen 146'470 67'470 104'033.25 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 800 800 1'087.90 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100 100 100.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten Fahr- 500 500 108.00 zeuge/geräte 3300.10 Planmässige Abschreibungen 160'960 97'540 93'662.65 Strassen / Verkehrswege VV 3300.60 Planmässige Abschreibungen 32'660 29'160 32'661.05 Sachanlagen 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 146'830 148'480 123'311.85 10.11.2016 / Seite 25

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 720 360 360.00 leistungen 4250.00 Verkäufe 0 0 20.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 3'614.50 62 Öffentlicher Verkehr 184'200 43'650 190'280 41'850 186'083.73 43'150.00 622 Regionalverkehr 144'000 150'000 147'150.45 6220 Regionalverkehr 144'000 150'000 147'150.45 3631.00 Beiträge an den Kanton 62'000 70'000 69'042.00 3632.00 Tarifverbund 82'000 80'000 78'108.45 629 Öffentlicher Verkehr, übriges 40'200 43'650 40'280 41'850 38'933.28 43'150.00 6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 40'200 43'650 40'280 41'850 38'933.28 43'150.00 3630.00 Ankauf GA Tageskarten SBB 40'200 40'280 38'933.28 4240.00 Verkauf GA Tageskarten SBB 43'650 41'850 43'150.00 10.11.2016 / Seite 26

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 944'080 823'080 989'670 784'330 990'846.13 854'376.33 71 Wasserversorgung 413'870 383'200 418'000 388'130 423'332.78 394'828.63 710 Wasserversorgung 413'870 383'200 418'000 388'130 423'332.78 394'828.63 7100 Wasserversorgung 30'670 29'870 28'504.15 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 748.80 3143.00 Brunnenunterhalt 2'000 1'000 182.25 3612.00 Abgeltung öffentliche Brunnen 19'000 19'000 19'000.00 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 8'170 8'370 8'573.10 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 383'200 383'200 388'130 388'130 394'828.63 394'828.63 3000.00 Kommission 1'260 1'260 991.10 3010.00 Löhne des Betriebspersonals 2'860 2'860 2'763.00 3053.00 AG-Beiträge an UVG 30 30 4.20 3100.00 Büromaterial 0 0 30.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000 13'000 9'881.09 3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 200 0.00 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, 8'000 8'000 7'075.51 Maschinen 3120.01 Ver- und Entsorgung 9'000 9'000 10'096.96 Wasserankauf 3120.02 Ver- und Entsorgung 22'000 22'000 25'425.75 Energiekosten 3130.01 Verbandsbeiträge 110 110 110.00 3130.02 Externe Dienstleistungen AEW 4'750 4'750 5'962.90 3130.60 Dienstleistungen Dritter 11'000 0 0.00 3132.01 Werkleitungskataster 5'650 5'650 6'694.67 3132.02 Honorare externe Berater, Gut- 7'000 7'000 702.50 achter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100 1'100 987.25 3143.01 Unterhalt Tiefbauten, 56'650 157'000 69'768.11 Reservoire, Pumpwerke 3192.00 Grundwasserkonzessionsgebühren 19'000 8'500 8'152.45 10.11.2016 / Seite 27

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3199.00 Vorsteuerkürzung 5'100 5'100 5'483.10 3300.31 Planmässige Abschreibungen 66'130 58'420 56'257.15 3300.41 Planmässige Abschreibungen 12'090 4'830 12'085.85 Hochbauten VV spezialfin. Geme 3409.00 Vorschussverzinsung 2'370 14'900 8'289.70 3611.00 Trinkwasserkontrolle durch 2'000 2'000 1'237.80 Kanton 3612.01 Verwaltungsentschädigung an EG 12'780 12'320 12'320.00 3612.02 Lohnanteil an Gemeinde Möhlin 44'650 44'650 39'805.00 3612.03 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 5'580 5'450 4'869.90 4240.00 Wasserverkauf 283'500 266'400 294'820.83 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 1'481.45 4612.01 Abgeltung öffentliche Brunnen 19'000 19'000 18'536.60 4612.02 Hydrantenentschädigung 56'800 56'800 56'000.00 4631.00 Beiträge AGV Löschfonds 14'200 14'200 18'900.00 4660.71 Planmässige Auflösung passi- 9'700 5'110 5'089.75 vierter Investitionsbeiträge 9010.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 72'890 0 105'834.64 gen im EK, Ertragsüberschuss 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 0 26'620 0.00 gen im EK, Aufwandüberschuss 72 Abwasserbeseitigung 398'950 398'950 361'200 361'200 400'818.70 400'818.70 720 Abwasserbeseitigung 398'950 398'950 361'200 361'200 400'818.70 400'818.70 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeinde- 398'950 398'950 361'200 361'200 400'818.70 400'818.70 betrieb] 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 14.30 3130.02 Externe Dienstleistungen AEW 4'750 4'750 5'962.90 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 26'650 26'650 47'799.25 achter, Fachexperten etc. 3132.01 Werkleitungspläne 0 0 600.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 74'000 44'000 38'982.60 3199.00 Vorsteuerkürzung 6'500 6'500 6'106.80 3300.31 Planmässige Abschreibungen 100'820 69'600 78'313.40 10.11.2016 / Seite 28

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3612.01 Verwaltungsentschädigung an EG 12'460 12'260 12'260.00 3612.02 Beitrag an Abwasserverband 144'000 129'600 115'200.00 3612.03 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 5'370 4'250 4'796.55 3660.21 Planmässige Abschreibung In- 24'400 24'400 24'401.25 vestitionsbeiträge an Gemeinde 4240.01 Abwasserbenützungsgebühren 270'000 260'000 274'737.65 4240.02 Abgeltung Strassenentwässerung 22'590 22'590 22'588.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 1'278.05 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 22'500 60'550 84'211.10 4660.71 Planmässige Auflösung passi- 34'600 18'060 18'003.90 vierter Investitionsbeiträge 9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung 0 39'190 66'381.65 im EK, Etragsüberschuss 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung 49'260 0 0.00 im EK, Aufwandüberschuss 73 Abfallwirtschaft 17'850 17'500 16'520 14'400 18'491.65 15'184.80 730 Abfallwirtschaft 17'850 17'500 16'520 14'400 18'491.65 15'184.80 7300 Abfallwirtschaft 17'850 17'500 16'520 14'400 18'491.65 15'184.80 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 143.80 3111.00 Anschaffungen 0 850 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0 54.00 3612.00 Kadaversammelstelle Möhlin 3'000 2'800 3'292.65 3631.01 Kadaverbeseitigung 1'500 1'500 1'076.80 Beiträge an den Kanton 3636.00 Papiersammlung durch Vereine 0 3'000 4'500.00 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 13'350 8'370 9'424.40 4240.00 Benützungsgebühren 15'000 11'900 13'270.80 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'500 2'500 1'914.00 74 Verbauungen 16'580 3'000 16'450 3'000 18'189.05 4'479.50 10.11.2016 / Seite 29

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 741 Gewässerverbauungen 16'580 3'000 16'450 3'000 18'189.05 4'479.50 7410 Gewässerverbauungen 16'580 3'000 16'450 3'000 18'189.05 4'479.50 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 98.30 3142.00 Unterhalt Gewässerbau 3'000 3'000 8'469.95 3631.00 Entschädigungen an den Kanton 8'000 8'000 5'690.90 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 5'580 5'450 3'929.90 4631.00 Beiträge vom Kanton 3'000 3'000 4'479.50 75 Arten- und Landschaftsschutz 23'900 10'430 25'050 7'600 16'756.10 13'285.75 750 Arten- und Landschaftsschutz 23'900 10'430 25'050 7'600 16'756.10 13'285.75 7500 Arten- und Landschaftsschutz 23'900 10'430 25'050 7'600 16'756.10 13'285.75 3000.00 Naturschutzkommission 3'000 3'000 3'877.50 3100.00 Büromaterial 250 250 15.95 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 158.65 3143.00 Unterhalt Naturschutzobjekte 16'600 17'300 8'881.35 3161.00 Mieten, Benützungskosten 0 0 167.40 3636.00 Beiträge priv. Organisationen 1'260 1'260 940.00 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 2'790 3'240 2'715.25 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'930 7'600 9'785.75 4612.00 Entschädigungen von 3'500 0 3'500.00 Ortsbürgergemeinde 77 Übriger Umweltschutz 61'210 10'000 123'770 10'000 72'015.80 25'778.95 771 Friedhof und Bestattung 59'790 10'000 68'560 10'000 65'496.10 24'838.95 7710 Friedhof und Bestattung 59'790 10'000 68'560 10'000 65'496.10 24'838.95 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'400 3'300 2'704.55 3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte 0 9'500 1'487.35 3120.00 Ver- und Entsorgung 2'200 3'000 1'595.15 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'600 966.25 10.11.2016 / Seite 30

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3130.01 Kremationen / Grabkreuze 7'100 5'900 10'473.25 3134.00 Sachversicherungsprämien 310 330 296.15 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 550 550 260.00 3144.00 Unterhalt Friedhofgebäude 500 350 1'038.25 3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte 200 200 0.00 3300.30 Planmäss. Abschreibungen übr. 10'080 10'080 10'082.50 Tiefbauten VV allg. Haushalt 3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'000 2'000 2'313.15 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 31'450 30'750 34'279.50 4240.00 Grabunterhaltsgebühren 10'000 10'000 23'500.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 1'338.95 779 Umweltschutz, übriges 1'420 55'210 6'519.70 940.00 7790 Umweltschutz, übriges 1'420 55'210 6'519.70 940.00 3130.00 Initiative "Sauberes Fricktal" 700 700 284.25 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 0 53'800 5'344.40 achter, Fachexperten etc. 3910.00 Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 720 710 891.05 4631.00 Beiträge vom Kanton 0 0 940.00 79 Raumordnung 11'720 28'680 41'242.05 790 Raumordnung 11'720 28'680 41'242.05 7900 Raumordnung 11'720 28'680 41'242.05 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 0 17'000 29'558.20 achter, Fachexperten etc. 3300.10 Planmässige Abschreibungen 5'100 5'100 5'099.65 Strassen/Verkehrswege VV 3632.01 Beiträge an 6'380 6'340 6'339.00 Regionalplanung 3632.02 Beitrag an schweiz. 240 240 245.20 Vereinigung Landesplanung 10.11.2016 / Seite 31