Konvolut von Unterlagen zur Internationalen Bauausstellung (IBA) und des Treuhandsanierungsträgers S.T.E.R.N. Mappe Nr.: ^35 Dokument Nr.: S.T.E.R.N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung Berlin mbh Treuhänderischer Sanierungsträger Berlins Köpenicker Str. 154 A 1000 Berlin 36 Stand: 18. Januar 1989 HIRTSCHAFTSPLAN 1989 gemäß Beschluß des Aufsichtsrates vom
2 ERTRÄGE 1. Umsatzerlöse - aus Vergütungsvertrag für 1989 zum Grundvertrag v.17.10.85 mit Berlin abgeschlossen am 24.1.1989 - aus Mod/Inst-Vereinbg.mit Berlin v. 22.12.86 Programm 88/89/90 - aus WBK-Vertrag Baukon trolle/kostenprüfung - aus Vereinbg. über Selbst hilfemaßnahmen v. 11.9.86 mit Berlin Programm 88/89/90 - aus Vertrag mit BA Kbg. über Vorprüfung Ford.Antr.Mod/Inst - aus Erstattungen für Vor leistungen f. Bauvorhaben und Wettbewerbe - aus sonstigen Aufträgen " aus Broschürenverkäufen SUMME Umsatzerlöse la. Änderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 2. Zinserträge IST '87 IST 1 WP '89 (TDM) (TDM) (DM) 7.018 4.975 4.430.000 659 1.617 1.714.000 _ 356 603.000 90 126 108.000 32 11 30.000 477 310.000 696 717 932.000 132 95 77.000 8.627 8.374 8.204.000 + 268-83 0 43 22 15.000 3. Sonstige Erträge - Kostenerstattungen Dritter - Investitionszulage - Erstattungen f. ABM-Kräfte (80% d. Aufwendungen) - Auflösung Rückstellungen - Zuwendungen Berlins - Diverses SUMME Sonstige Erträge SUMME ERTRÄGE: 97 54 30.000 11 29 14.000 65 49 ON 189 241 3 ) - 166 17 2.000 122 97 20.000 650 487 66.000 1.588 8.800 8.285.000 1) alle Angaben sind Schätzungen vor der Feststellung d. Jahresabschlusses 2) Block 103 63.000 - NKZ 125.000 Moritzplatz 610.000 - Köln 75.000 Charlottenbg. 59.000 3) davon für Steuern 1986: TDM 234
3 AUFWENDUNGEN IST 87 (TDM) IST '88 (TDM) WP '89 -jmr 4. Gehälter und Personalnebenkos ten 5. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Wirtschaftsgüter 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Fremdleistungen und sonstige Zweckausgaben 8. Zinsen 9. Zuführung zu Rückstellungen *1 SUMME der Aufwendungen: 4.156 4.059 3.980.000 306 312 350.000 1.283 874 745.000 3.640 3.166 2.880.000 1-10.000 149 264 226.000 9.535 8.675 8.191.000 Summe der Erträge./. Summe der Aufwendungen Jahresüberschuß 9.588 8.800 8.285.000 9.535 8.675 8.191.000 53 125 94.000 *! für Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen (176 TDM in 1989) sowie für Sozialplan (50 TDM in 1989)
Erläuterungen zu Position 4: Gehälter und Personalnebenkostsn Tabelle 1 Stellen- und Aufwandsübersicht Gehalter + Soz.Abgaben, - A1 tersversorqunq WP '88 STELLEN qepl. Änderung WP'89 1 ) A U F W E IST 1988 N 0 U N G E N WP 1989 Fachpersonal BAT I 3-1 2 287.993 193.177 Dn 1 i 3 3,5 + 0,33 3,83 305.964 336.328 7-7 506.712 528.222 BAT 113 13.85-0,03 13,82 903.366 921.516 5-5 282.971 291.730 1.75-1,75 96.299 98.447 7,79 + 0,46 8,25 381.302 414.461 öal /ID 2-0,2 1.8 77.522 68.817 1-1 33.163 34.226 Zwischensumme: 44,89-0,44 44,45 2.875.292 2.886.924 Geschäftsführer 2 2 283.000 283.000 Auszubi1dende 2 _ 2 19.080 21.706 ABM-Kräfte 1-1 0 47.098 Zwischensumme 49,89-1,44 48,45 3.224.470 3.191.630 Aushilfskräfte 29.487 88.076 Übriges 18.230 18.000 SUMME GEHALTER 3.272.187 3.297.706 Soziale Abgaben 494.340 492.631 Altersversorgung und Unterstützung - für festang. Mitarb. 122.063 122.663 - für Geschäftsführer 163.000 67.000 SUMME SOZ.ABGABEN UND ALTERSVERSORGUNG 779.403 682.294 GESAHTAUFWENDUNGEN 4.051.590 3.980.000 es handelt sich hierbei um die (geplante) Stellenbesetzung; die Anzahl der nichtbesetzten Planstellen beträgt 2,0 (fünf Reduzierungen) 2 ) Vertragsabschluß für 1988 noch offen
5 C OJ F E r- E O) OO Ul 4-> LT> CM CT> C\J -Q ^ 03 C_ +-> OJ Ul > CO CO * * CO 00 +-> 4-> c o -C o c 00 C_ 00 3 o er ^ CO 00 I» CO I o 00 * o o CVJ 0\ C -Q o CO I S *4 CO O' o StellenveFteilungsplan 1989 (in Klammern 1988) I C ^1- co #N - ^ '' ^ CO 1 0)0 " CO 4-> «3 S_ -Q +-> CO r*h CO 1 CO OJ C_ s 0k 0k OJ C O r H OJ 3 h- i_ 4 > -Q r- -F- 4-> CO r^ S 0k ** 0k A C -Q +-> n3 O CO T H r-h T-H CO ^ c O JZ r- O +-> -F- C L_ 3 U_ CO c F C i 0.-0 C c 3 i C- (T3 3 3 c NI O C 3 4-> 4-> o c 4-> C. =3 4-> M r p p 13 :o3 +-> C ^ 3 fo C jz c: 03 3 _Q <T3 n3 o o i C_ C_ c_ c 00 Q_ 4-> ai CL c z i co c_ > T3 03 rö JD L_ O 4-> p L_ U sz _Q o (/) CO NJ CJ 03 o O O O C -Q CO ^ 3^ CO t-h 13 00 CO N c: 4-> CO =3 CO
6 Erläuterungen zur Position 5: ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WIRTSCHAFTSGÜTER 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Wirtschaftsgüter Fortsetzung der Afa aus den Vorjahren Neuanschaffungen. Erweiterung der EDV-Anlagen Hardware u. Software). sonst. Betriebs- u.geschäfts ausstattung 100.000 40.000 140.000 165.000 davon durchschnittl. Afa 20 % 28.000 2. Mietereinbauten Köpenicker Str. 154 A Fortsetzung der Afa aus den Vorjahren - III. 0G (Afa 33% * ) ) 129.000 - IV. 0G (Afa 10%) ) 3. Geringwertige Wirtschaftsgüter 28.000 Summe Abschreibungen 350.000 aufgrund der gegenwärtigen Befristung des Mietvertrages bis Ende 1989
7 Erläuterungen zu Position 6; SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN IST 1987 IST 1988 WP 1989 Mieten u. Mietnebenkosten - Köpenicker Str. 154 A - Schlesisches Tor - Sonstige Mietobjekte - 1fd.Instandhaitung Mietereinbauten (Zuwendungen) Wartungskosten, Maschinenmieten Geschäftsbedarf - laufende Kosten - Kopierkosten - Büroausstattung unter 100 DM - Zeitschriften und Bücher Verwaltungskosten - Porti - Telefongebühren - Reisen - Anzeigen, Werbung - Fortbildung - Frachtkosten, Verpackung Versicherungen, Gebühren Bewirtung und Repräsentation Kosten des Aufsichtsrates Dienstleistungen extern - Personalbuchhaltung - Abschlußprüfung - EDV-Beratung - Rechtsberatung - Steuer- u. Organisationsberatung - Reproarbeiten - Kfz extern - Sonstige Sonstiges (sonst. Steuern, Abg.Anl.Verm u.a.) Zwischensumme: Sonderabschreibung nach BerlinFG SUMME: 460 332 340 338 263 270 56 65 56 58-1 8 4 13 172 - - 27 28 40 107 97 90 46 48 45 41 38 35 11 2 2 9 9 8 199 106 117 24 17 18 27 26 27 78 33 33 45 4 5 12 22 30 13 4 4 17 29 29 38 5 5 3 1 1 140 165 116 11 12 12 35 44 40 14 6 8 2 2 6 13 9 20 13 42 25 5 2 2 47 48 3 27 11 7 1.190 774 745 93 100-1.283 874 745
Erläuterung zum UP 1989: EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG (in TDM) BESTAND FLÜSSIGE MITTEL am 1.1.1989 l ) 143 EINNAHMEN: - Umsatzerlöse - Zinserträge - sonstige Erträge 9.353 15 73 SUMME: 9.441 AUSGABEN: - Gehälter u. Personalnebenkosten - Sachanlagen (Anschaffungen) - sonstige Aufwendungen - Fremdleistungen - Zinsen - Abführung Steuern 2 ) 3.980 205 849 3.283 10 1.009 SUMME: 9.336 BESTAND 1. 1. 1989 + SUMME EINNAHME./. SUMME AUSGABEN 143 9.441 9.336 LIQUIDITÄTSÜBERHANG: 248!) Bankguthaben + kurzfristige Forderungen Verbind!ichkeiten./. kurzfristige 2) Körperschafts- und Gewerbesteuer für 1987: 103 TDM für 1988: 128 TDM für 1989: 156 TDM Umsatzsteuer 1989: 622 TDM