MARKET DATA CIRCULAR ACTION REQUIRED Final Settlement Prices for s October 2016 Leipzig, 19/10/2016 The final settlement prices for Financial Power Futures are determined on the EPEX Spot SE Day-Ahead spot market after the last auction of the respective delivery period. Due to the seven days trading, situations can arise in which the auction for the last delivery day of the period takes place on a Saturday or a Sunday. As a result of this, either the expiry dates of the contracts concerned have to be adjusted in the EUREX system (scenario A) or, if required, a manual balancing entry (scenario B) has to be carried out (see EEX Customer Information from 15 January 2014). In October 2016 scenario A will materialize: If the last delivery day is on Monday (and if this day is not an EEX holiday), the expiry dates and the expiry time of the Futures concerned are adjusted within the EUREX system. Thus, the expiry date of delivery month October 2016 will be on 31 October 2016 (before the start of trading). The following contracts are affected: Product Product ID Contract Expiry date Publication of final settlement price Phelix Baseload F1BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Peakload F1PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Off-Peak F1OM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Baseload non-mtf N1BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Peakload non-mtf N1PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Baseload F7BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Peakload F7PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Baseload non-mtf N7BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Peakload non-mtf N7PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 European Energy Exchange AG Page 1
Product Product ID Contract Expiry date Publication of final settlement price Italian Baseload FDBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Italian Peakload FDPM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Dutch Baseload Q0BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Dutch Peakload Q0PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Belgian Baseload Q1BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Swiss Power FCBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Nordic Power FBBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Spanish Power FEBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 UK Power Baseload FUBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 UK Power Peakload FUPM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Trade Registration Romanian Power FHBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Greek Power FFBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Information about the final settlement prices will not be available in the relevant files on the sftp server mis.eex.com and on the EEX website for the present. We will inform you about the final settlement prices by a Market Data Circular as soon as these are available. We wish to apologize for any inconveniences this may cause. For further questions, please do not hesitate to contact Market Information Services. European Energy Exchange AG Page 2
Please note: Market Data Circulars will only be sent to recipients being registered in the EEX web shop. We therefore kindly ask you to make changes regarding the reception of Market Data Circulars in the EEX Shop. Contact: European Energy Exchange AG Market Information Services Telefon: +49 341 2156-288 Fax: +49 341 2156-109 E-Mail: marketdata@eex.com www.eex.com Augustusplatz 9 04109 Leipzig Germany European Energy Exchange AG Page 3
MARKET DATA CIRCULAR ACTION REQUIRED Schlussabrechnungspreise für s October 2016 Leipzig, 19.10.2016 Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der letzten Auktion der jeweiligen Lieferperiode am Day-Ahead-Spotmarkt der EPEX SPOT SE festgelegt. Aufgrund des 7-Tage-Handels kann die Situation eintreten, dass die Auktion für den letzten Liefertag der Lieferperiode an einem Samstag bzw. Sonntag erfolgt. Infolge dessen müssen entweder die Verfallstage der betroffenen Kontrakte im EUREX-System angepasst (Szenario A) oder ggf. eine manuelle Ausgleichsbuchung (Szenario B) durchgeführt werden (siehe EEX Kundenmitteilung vom 15. Januar 2014). Im Oktober 2016 wird das Szenario A eintreten: Fällt der letzte Liefertag auf einen Montag (und ist dieser kein EEX-Feiertag), werden die Verfallstage und der Verfallszeitpunkt der betroffenen Futures im EUREX-System angepasst. Demnach ist der Verfallstag für den Liefermonat Oktober 2016 am 31. Oktober 2016 (vor dem Beginn des Handels). Die folgenden Kontrakte sind betroffen: Produkt Produkt-ID Kontrakt Verfallstag Veröffentlichung des Schlussabrechnungspreises Phelix Baseload F1BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Peakload F1PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Off-Peak F1OM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Baseload non-mtf N1BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Phelix Peakload non-mtf N1PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Baseload F7BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Peakload F7PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Baseload non-mtf N7BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 French Peakload non-mtf N7PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 European Energy Exchange AG Page 4
Produkt Produkt-ID Kontrakt Verfallstag Veröffentlichung des Schlussabrechnungspreises Italian Baseload FDBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Italian Peakload FDPM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Dutch Baseload Q0BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Dutch Peakload Q0PM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Belgian Baseload Q1BM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Swiss Power FCBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Nordic Power FBBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Spanish Power FEBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 UK Power Baseload FUBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 UK Power Peakload FUPM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Trade Registration Romanian Power FHBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Greek Power FFBM OCT16 31.10.2016 31.10.2016 Die Information über die Schlussabrechnungspreise wird in den betreffenden Dateien auf dem sftp-server mis.eex.com sowie auf der EEX-Website vorerst nicht verfügbar sein. Wir werden Sie über die Schlussabrechnungspreise mittels Market Data Circular informieren, sobald diese verfügbar sind. Für entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Bei Fragen steht Ihnen das Team Market Information Services gern zur Verfügung. European Energy Exchange AG Page 5
Bitte beachten Sie: Market Data Circulars werden nur noch an die hierfür im EEX-Webshop registrierten Empfänger versendet. Wir bitten Sie daher, Änderungen bezüglich des Empfangs der Market Data Circulars im EEX Shop vorzunehmen. Kontakt: European Energy Exchange AG Market Information Services Telefon: +49 341 2156-288 Fax: +49 341 2156-109 E-Mail: marketdata@eex.com www.eex.com Augustusplatz 9 04109 Leipzig Germany European Energy Exchange AG Page 6