Modellvorhaben Daseinsvorsorge 2030 Innovativ und modern. Eine Antwort auf den demografischen Wandel

Daseinsvorsorge 2030, (Bio)EnergieDörfer Seite 1 Modellvorhaben Daseinsvorsorge 2030 Innovativ und modern. Eine Antwort auf den demografischen Wandel Bioenergiedörfer als Daseinsvorsorge Untersuchung und Darstellung der Wertschöpfungspotenziale von (Bio)EnergieDörfern sowie der Entwicklung von Teilhabekonzepten für Kommunen und ihre Bürger Anlage C. Wirtschaftlichkeitsplanung und Organigramm (Excel) Anlage zum Abschlussbericht des Projekts Untersuchung und Darstellung der Wertschöpfungspotenziale von (Bio)Energiedörfern sowie der Entwicklung von Teilhabekonzepten für Kommunen und ihre Bürger im Rahmen des Modellvorhabens Daseinsvorsorge 2030 Innovativ und modern eine Antwort auf den demografischen Wandel erarbeitet: Rainer Land

ungsrechnung wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Minimalvariante ohne eigene Energieanlagen) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Kosten Investitions- bzw. Anschaffungskosten 50.000 Investition I 50.000 Nutzungsdauer Investiton I 5 Bürotechnik 3 Jahre, 5 Jahre 10 Jahre Nutzungsdauer Investiton II Betriebskosten 149.800 211.100 228.500 306.000 356.000 371.500 381.500 381.500 392.000 412.000 413.000 Personalkosten 136.000 196.000 210.000 285.000 320.000 330.000 340.000 340.000 346.000 366.000 366.000 personal 120.000 180.000 180.000 240.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 280.000 280.000 Anzahl der Festangestellten 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Kosten der Mitarbeiter 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 Kosten für Aushilfen 4.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kosten für Praktikanten 6.000 6.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 Werkverträge inkl. PR 10.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 60.000 70.000 70.000 70.000 Sachkosten 13.800 15.100 18.500 21.000 36.000 41.500 41.500 41.500 46.000 46.000 47.000 Energiekosten 1.200 1.500 1.500 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 Instandhaltungs-/Wartungskosten 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 Mietkosten 3.600 3.600 5.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 12.000 Kosten der Betriebsausstattung 2.000 3.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 Kosten der Geschäftsausstattung 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000 Abschreibungen 5.000 7.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Investition I 5.000 7.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtausgaben 199.800 211.100 228.500 306.000 356.000 371.500 381.500 381.500 392.000 412.000 413.000 (Bio)EnergieDorf neue jährlich 10 15 17 20 20 15 15 10 10 10 10 (Bio)EnergieDorf gesamt 10 25 42 62 82 97 112 122 132 142 152 kumulativ davon betreut neu 5 8 9 10 10 8 8 5 5 5 5 die Hälfte betreut davon betreut gesamt 5 13 21 31 41 49 56 61 66 71 76 Projektentwicklung Anzahl 5 8 9 10 10 8 8 5 5 5 5 Anzahl der neu hinzukommenden (Bio)EnergieDörfer Projektentwicklung Investvolumen 5.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000 8.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Mio Euro pro Projekt Projektentwicklung Erlös 50.000 80.000 90.000 100.000 100.000 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Prozent der Investitionssumme Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb 5.000 26.000 42.000 62.000 82.000 98.000 112.000 122.000 132.000 142.000 152.000 Euro pro Dorf Projektentwicklung Anzahl 1 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 Projektentwicklung Investsumme 500.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 500.000 pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung 10.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Prozent der Investrsumme laufender Betrieb Anzahl 1 3 7 11 15 19 20 20 20 20 20 Erlös aus laufendem Betrieb 2.500 15.000 35.000 55.000 75.000 95.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einnahmen pro projekt Investvolumen (aus Einlagen finanziert) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlös 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beratung, Bildung 6.000 10.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000 Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg 25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Forschung und Entwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Erlöse aus Geschäftsfeldern 73.500 176.000 270.000 346.000 411.000 427.000 446.000 416.000 427.000 437.000 447.000 Fördermittel lfd Betrieb 120.000 30.000 oder Kredite Gesamteinnahmen 193.500 206.000 270.000 346.000 411.000 427.000 446.000 416.000 427.000 437.000 447.000 Saldo (Einnahmen - Ausgaben) -6.300-5.100 41.500 40.000 55.000 55.500 64.500 34.500 35.000 25.000 34.000 Kosten (inkl. Abschreibung ohne Invest.) 154.800 218.100 238.500 321.000 371.000 386.500 396.500 396.500 407.000 427.000 428.000 Erlöse aus Geschäftsfeldern minus Kosten -81.300-42.100 31.500 25.000 40.000 40.500 49.500 19.500 20.000 10.000 19.000 ohne Förderung Barwert

ungsrechnung wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Optimalvariante ohne eigene Energieanlagen) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Kosten Investitions- bzw. Anschaffungskosten 150.000 Investition I 150.000 Nutzungsdauer Investiton I 5 Bürotechnik 3 Jahre, 5 Jahre 10 Jahre Nutzungsdauer Investiton II Betriebskosten 231.500 294.500 436.000 537.000 663.000 739.000 729.000 774.000 695.000 685.000 725.000 Personalkosten 216.000 276.000 410.000 505.000 620.000 685.000 675.000 720.000 646.000 636.000 676.000 personal 180.000 240.000 360.000 420.000 520.000 585.000 585.000 630.000 560.000 560.000 600.000 Anzahl der Festangestellten 3 4 6 7 8 9 9 9 8 8 8 Kosten der Mitarbeiter 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 70.000 75.000 Kosten für Aushilfen 4.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kosten für Praktikanten 6.000 6.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 Werkverträge inkl. PR 30.000 30.000 40.000 70.000 80.000 80.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 Sachkosten 15.500 18.500 26.000 32.000 43.000 54.000 54.000 54.000 49.000 49.000 49.000 Energiekosten 1.500 1.500 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 Instandhaltungs-/Wartungskosten 3.000 4.000 6.000 7.000 8.000 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000 Mietkosten 4.000 5.000 6.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kosten der Betriebsausstattung 2.000 3.000 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 Kosten der Geschäftsausstattung 5.000 5.000 7.000 8.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Abschreibungen 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Investition I 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Gesamtausgaben 381.500 294.500 436.000 537.000 663.000 739.000 729.000 774.000 695.000 685.000 725.000 (Bio)EnergieDorf neue jährlich 10 15 17 20 20 15 15 10 10 10 10 (Bio)EnergieDorf gesamt 10 25 42 62 82 97 112 122 132 142 152 kumulativ davon betreut neu 6 9 10 12 12 9 9 7 7 6 6 die Hälfte betreut davon betreut gesamt 6 15 25 37 49 58 67 74 81 87 93 Projektentwicklung Anzahl 6 9 10 12 12 9 9 7 7 6 6 Anzahl der neu hinzukommenden (Bio)EnergieDörfer Projektentwicklung Investvolumen 9.000.000 13.500.000 15.000.000 18.000.000 18.000.000 13.500.000 13.500.000 10.500.000 10.500.000 9.000.000 9.000.000 Mio Euro pro Projekt Projektentwicklung Erlös 180.000 270.000 300.000 360.000 360.000 270.000 270.000 210.000 210.000 180.000 180.000 Prozent der Investitionssumme Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb 9.000 45.000 75.000 111.000 147.000 174.000 201.000 222.000 243.000 261.000 279.000 Euro pro Dorf Projektentwicklung Anzahl 1 3 5 5 5 5 4 4 4 3 3 Projektentwicklung Investsumme 750.000 2.250.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.250.000 2.250.000 pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung 22.500 67.500 112.500 112.500 112.500 112.500 90.000 90.000 90.000 67.500 67.500 Prozent der Investrsumme laufender Betrieb Anzahl 1 4 9 14 19 24 25 25 25 26 29 Erlös aus laufendem Betrieb 3.750 30.000 67.500 105.000 142.500 180.000 187.500 187.500 187.500 195.000 217.500 Einnahmen pro projekt Investvolumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlös 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beratung, Bildung 6.000 10.000 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Forschung und Entwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Erlöse aus Geschäftsfeldern 221.250 472.500 619.000 803.500 877.000 851.500 863.500 824.500 845.500 768.500 809.000 Fördermittel lfd Betrieb 150.000 oder Kredite Gesamteinnahmen 371.250 472.500 619.000 803.500 877.000 851.500 863.500 824.500 845.500 768.500 809.000 Saldo (Einnahmen - Ausgaben) -10.250 178.000 183.000 266.500 214.000 112.500 134.500 50.500 150.500 83.500 84.000 Kosten (inkl. Abschreibung ohne Invest.) 246.500 309.500 451.000 557.000 683.000 764.000 754.000 799.000 720.000 710.000 750.000 Erlöse aus Geschäftsfeldern minus Kosten -25.250 163.000 168.000 246.500 194.000 87.500 109.500 25.500 125.500 58.500 59.000 ohne Förderung Barwert

ungsrechnung wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Optimalvariante mit eigenen Energieanlagen) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Kosten Investitions- bzw. Anschaffungskosten 150.000 Investition I 150.000 Nutzungsdauer Investiton I 5 Bürotechnik 3 Jahre, 5 Jahre 10 Jahre Nutzungsdauer Investiton II Betriebskosten 231.500 354.500 496.000 597.000 728.000 804.000 794.000 844.000 765.000 755.000 800.000 Personalkosten 216.000 336.000 470.000 565.000 685.000 750.000 740.000 790.000 716.000 706.000 751.000 personal 180.000 300.000 420.000 480.000 585.000 650.000 650.000 700.000 630.000 630.000 675.000 Anzahl der Festangestellten 3 5 7 8 9 10 10 10 9 9 9 Kosten der Mitarbeiter 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 70.000 75.000 Kosten für Aushilfen 4.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kosten für Praktikanten 6.000 6.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 Werkverträge inkl. PR 30.000 30.000 40.000 70.000 80.000 80.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 Sachkosten 15.500 18.500 26.000 32.000 43.000 54.000 54.000 54.000 49.000 49.000 49.000 Energiekosten 1.500 1.500 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 Instandhaltungs-/Wartungskosten 3.000 4.000 6.000 7.000 8.000 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000 Mietkosten 4.000 5.000 6.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kosten der Betriebsausstattung 2.000 3.000 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 Kosten der Geschäftsausstattung 5.000 5.000 7.000 8.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Abschreibungen 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Investition I 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Gesamtausgaben 381.500 354.500 496.000 597.000 728.000 804.000 794.000 844.000 765.000 755.000 800.000 (Bio)EnergieDorf neue jährlich 10 15 17 20 20 15 15 10 10 10 10 (Bio)EnergieDorf gesamt 10 25 42 62 82 97 112 122 132 142 152 kumulativ davon betreut neu 6 9 10 12 12 9 9 7 7 6 6 die Hälfte betreut davon betreut gesamt 6 15 25 37 49 58 67 74 81 87 93 Projektentwicklung Anzahl 6 9 10 12 12 9 9 7 7 6 6 Anzahl der neu hinzukommenden (Bio)EnergieDörfer Projektentwicklung Investvolumen 9.000.000 13.500.000 15.000.000 18.000.000 18.000.000 13.500.000 13.500.000 10.500.000 10.500.000 9.000.000 9.000.000 Mio Euro pro Projekt Projektentwicklung Erlös 180.000 270.000 300.000 360.000 360.000 270.000 270.000 210.000 210.000 180.000 180.000 Prozent der Investitionssumme Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb 9.000 45.000 75.000 111.000 147.000 174.000 201.000 222.000 243.000 261.000 279.000 Euro pro Dorf Projektentwicklung Anzahl 1 3 5 5 5 5 4 4 4 3 3 Projektentwicklung Investsumme 750.000 2.250.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.250.000 2.250.000 500.000 pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung 22.500 67.500 112.500 112.500 112.500 112.500 90.000 90.000 90.000 67.500 67.500 Prozent der Investrsumme laufender Betrieb Anzahl 1 4 9 14 19 24 25 25 25 26 29 Erlös aus laufendem Betrieb 3.750 30.000 67.500 105.000 142.500 180.000 187.500 187.500 187.500 195.000 217.500 Einnahmen pro projekt Investvolumen 0 1 2 3 2 1 1 1 0 0 0 Mio Euro Erlös 0 0 10.000 30.000 60.000 80.000 90.000 100.000 110.000 110.000 110.000 Prozent der Investsumme Beratung, Bildung 6.000 10.000 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Forschung und Entwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher, daher nur als Erlöse aus Geschäftsfeldern 221.250 472.500 629.000 833.500 937.000 931.500 953.500 924.500 955.500 878.500 919.000 Fördermittel lfd Betrieb 150.000 oder Kredite Gesamteinnahmen 371.250 472.500 629.000 833.500 937.000 931.500 953.500 924.500 955.500 878.500 919.000 summe Saldo (Einnahmen - Ausgaben) -10.250 118.000 133.000 236.500 209.000 127.500 159.500 80.500 190.500 123.500 119.000 summe Kosten (inkl. Abschreibung ohne Invest.) 246.500 369.500 511.000 617.000 748.000 829.000 819.000 869.000 790.000 780.000 825.000 Erlöse aus Geschäftsfeldern minus Kosten -25.250 103.000 118.000 216.500 189.000 102.500 134.500 55.500 165.500 98.500 94.000 ohne Förderung Barwert

Führungskräfte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hoch- und Fachschulabs., Ing Stellenbesetzung minimal 2 3 3 4 4 4 technische Kräfte optimal 3 4 6 7 8 9 mit EE-Anlagen zusätzlich 1 1 1 1 1 Geschäftsführung Vorstand I (Bereich Projektentwicklung, laufender Betrieb, Vermarktung) 1 1 1 1 1 1 Vorstand II (Bereich FuE, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) 1 1 1 1 1 1 Sekretariat 1 1 1 1 1 Bereiche Ia Bereich Projektentwicklung, ung leitet Vorstand I 1.1. (Bio)EnergieDorf-Projekte 1 2 2 2 2 1.2. Projektentwicklung für ÖG (Contracting) 1.3. Projektentwicklung eigene Erneuerbare Energie-Anlagen (opt.) 1 1 1 1 1 Ib Bereich laufender Betrieb 1.2. und 2.2. Dienstleistungen für den laufenden Betrieb leitet Vorstand I technischer Betrieb 1 1 1 1 Betriebswirtschaft und kaufmännischer Betrieb Verträge und Vertragsgestaltung 1 1 5. Vermarktung und CO2-Emissionshandel II Bereich Forschung und Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation leitet Vorstand II 6. Forschung und Entwicklung, Innovationen, Strategie 1 1 2 7. Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Kommunikation 4. Beratung und Bildung (Management)

Daseinsvorsorge 2030, (Bio)EnergieDörfer Seite 5 Vergleich Wirtschaftlichkeit Minimalvariante Optimalvariante Optimalvariante mit eigenen Erneuerbare Energien-Anlagen 2012 2015 2018 2012 2015 2018 2012 2015 2018 Bemerkung (Bio)EnergieDorf neue jährlich 10 20 15 10 20 15 10 20 15 (Bio)EnergieDorf gesamt 10 62 112 10 62 112 10 62 112 kumulativ davon betreut neu 5 10 8 6 12 9 6 12 9 die Hälfte betreut davon betreut gesamt 5 31 56 6 37 67 6 37 67 Projektentwicklung Anzahl 5 10 8 6 12 9 6 12 9 Projektentwicklung Investvolumen 5.000.000 10.000.000 8.000.000 9.000.000 18.000.000 13.500.000 9.000.000 18.000.000 13.500.000 Projektentwicklung Erlös 50.000 100.000 80.000 180.000 360.000 270.000 180.000 360.000 270.000 Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb 5.000 62.000 112.000 9.000 111.000 201.000 9.000 111.000 201.000 Projektentwicklung Anzahl 1 4 4 1 5 4 1 5 4 Projektentwicklung Investsumme 500.000 2.000.000 2.000.000 750.000 3.750.000 3.000.000 750.000 3.750.000 3.000.000 500.000 pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung 10.000 40.000 40.000 22.500 112.500 90.000 22.500 112.500 90.000 laufender Betrieb Anzahl 1 11 20 1 14 25 1 14 25 Erlös aus laufendem Betrieb 2.500 55.000 100.000 3.750 105.000 187.500 3.750 105.000 187.500 Einnahmen pro Projekt Investvolumen (aus Einlagen finanziert) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 Mio Euro Erlös 0 0 0 0 0 0 0 30.000 90.000 Beratung, Bildung 6.000 14.000 14.000 6.000 15.000 15.000 6.000 15.000 15.000 Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 1,50 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie 0 0 0 0 0 0 unsicher Forschung und Entwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unsicher Erlöse aus Geschäftsfeldern 73.500 346.000 446.000 221.250 803.500 863.500 221.250 833.500 953.500 Fördermittel lfd Betrieb 150.000 150.000 150.000 Gesamteinnahmen 193.500 346.000 446.000 371.250 803.500 863.500 371.250 833.500 953.500 Saldo (Einnahmen - Ausgaben) -6.300 40.000 64.500-10.250 266.500 134.500-10.250 236.500 159.500