Patriarch Select Ertrag Stammdaten Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Patriarch Select Ertrag Dachfonds überwiegend Renten LU0250686374 A0JKXW Ausgabepreis: 13,65 (05.08.2016) Rücknahmepreis: 12,91 (05.08.2016) Zwischengewinn: 0,28 (05.08.2016) Gewinnverwendung: Währung: thesaurierend EUR Fondsvermögen: 14,44 Mio. (05.08.2016) Erstzeichnung: ab 500,00 EUR Auflagedatum: 24. August 2006 KVG: Fondsmanager: Berater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg AT, DE, LU Verwaltungsgebühr: 0,40 % Anlageberatergebühr: 1,45 % Depotbankgebühr: 0,10 % Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: 10 % (High-Watermark) 5,75 % Geschäftsjahrende: 31.12. Vertrieb: Strategie Die Strategie Ertrag zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto- Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 45% betragen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens zwischen 5 und 7 Jahren liegen. Marktkommentar DJE Kapital AG -20% 75% Rentenfonds +20% 25% Aktienfonds Nur wenige Wochen nach dem Brexit stiegen die weltweiten Börsen im Berichtszeitraum auf ein Jahreshoch. In den USA fiel der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe überraschend positiv aus und die Lage der US-Wirtschaft wird weiterhin als robust eingeschätzt. Vor allem der Optimismus der kleineren Firmen stieg so hoch wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Eine Folge dieser Dynamik zeigte sich am Arbeitsmarkt, der alle Prognosen übertraf und in der Folge rund um den Globus die Kurse nach oben trieb. Auch die Einzelhandelsumsätze zogen im Vergleich zum Vormonat an. Auf dieser Grundlage bewertete die Federal Reserve Bank (FED) die Risiken für die US-Wirtschaft geringer als zuvor und betonte vor allem das gute Konsumwachstum und die starke Entwicklung am Arbeitsmarkt erhöhte die Zinsen aber nicht und hielt sich damit alle Optionen offen. In Europa wurde nun Realität, was vor kurzem noch als Wortspiel gegolten hätte: Die Zinsen steigen auf null Prozent! Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Bundesanleihe stieg Mitte des Monats deutlich an, die Investorenumfrage des ZEW rutschte auf den tiefsten Stand seit 2012 und der Internationale Währungsfonds senke die Konjunkturprognosen für Deutschland und Großbritannien. Allerdings verlief die Berichtssaison bisher besser als zu befürchten war und auch die Ausblicke sind nicht so negativ. Wertentwicklung 140 % Kennzahlen (seit Auflage) Volatilität: +5,17 % Größter Monatsverlust: -4,55 % Sharpe Ratio: 0,26 TER (31.12.2015): 2,25 % Rankings & Ratings Österreichischer Morningstar: ««Lipper Leaders: 3-4-4-1 Euro Fonds Note: 2 Besonderheit: 2. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 1. Platz Ein-Jahres-Performance 2008 Mündelsicher eingestuft vom Vormundschaftsgericht München AZ: 711 XVII 03388/06 130 % 120 % 110 % 100 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Patriarch Select Ertrag Rendite per 05.08.2016 in % Patriarch Select Ertrag seit Auflage Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. YTD 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 29,10% -0,77% 9,97% -4,58% 1,89% 0,94% generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com Seite 1/2
Patriarch Select Ertrag Kasse/Wertpapier-Verhältnis Rentenfonds 44,77 % Mischfonds 29,85 % Aktienfonds 23,22 % Kasse 2,16 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 715 89 90 0 Fax: +49 69 715 89 90-38 Web: Rechtliche Hinweise http://www.patriarch-fonds.de Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 10 % 5 % 0 % -5 % -5,75 Tag der Anlage 4,79 05.08.11-05.08.12 1,29 05.08.12-05.08.13 4,17 05.08.13-05.08.14 Patriarch Select Ertrag 10,63 05.08.14-05.08.15-4,58 05.08.15-05.08.16 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 57,50 Euro (5,75 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Holdings Aktienfonds (29.07.2016) DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 6,07 % Parvest-Eq.Best Selection Euro Act.au Port.I Cap o.n. 6,03 % DWSInvTopDivFC 5,02 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 3,06 % American Growth Fund USD ACC 3,04 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 23,22 % Holdings Mischfonds (29.07.2016) Kapital Plus - A - EUR 5,12 % Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc 5,03 % DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC 5,03 % DJE - Zins & Dividende I (EUR) 4,96 % DJE Concept I 4,89 % FPS Moderate Growth Fund ACC 4,82 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 29,85 % Holdings Rentenfonds (29.07.2016) StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse I 5,84 % Gerling Reserve Fonds 5,83 % ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. I2 o.n. 5,11 % GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) 5,08 % Pion Em Mkt Bd HAD 5,07 % Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - P - EUR 4,99 % Templeton Global Bond Fund - I(acc) USD 4,90 % Zantke Euro High Yield AMI I (a) 3,05 % Axa WF Global High Yield Bonds 2,99 % Man GLG FlBd I248HC 1,91 % Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 44,77 % Seite 2/2
Patriarch Select Wachstum Stammdaten Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Patriarch Select Wachstum Dachfonds Aktien und Renten LU0250687000 A0JKXX Ausgabepreis: 15,00 (05.08.2016) Rücknahmepreis: 14,18 (05.08.2016) Zwischengewinn: 0,12 (05.08.2016) Gewinnverwendung: Währung: thesaurierend EUR Fondsvermögen: 19,69 Mio. (05.08.2016) Erstzeichnung: ab 500,00 EUR Auflagedatum: 24. August 2006 KVG: Fondsmanager: Berater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg AT, DE, LU Verwaltungsgebühr: 0,40 % Anlageberatergebühr: 1,45 % Depotbankgebühr: 0,10 % Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: 10 % (High-Watermark) 5,75 % Geschäftsjahrende: 31.12. Vertrieb: Kennzahlen (seit Auflage) Volatilität: +8,96 % Größter Monatsverlust: -7,59 % Sharpe Ratio: 0,26 TER (31.12.2015): 2,17 % Rankings & Ratings Österreichischer 1. Platz Fünf-Jahres-Performance 2011 1. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2009 Euro Fund Award: 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 Morningstar: «««Lipper Leaders: 4-5-2-1 Euro Fonds Note: 3 Strategie Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken. Marktkommentar DJE Kapital AG -20% Rentenfonds +20% 45% 55% Aktienfonds Nur wenige Wochen nach dem Brexit stiegen die weltweiten Börsen im Berichtszeitraum auf ein Jahreshoch. In den USA fiel der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe überraschend positiv aus und die Lage der US-Wirtschaft wird weiterhin als robust eingeschätzt. Vor allem der Optimismus der kleineren Firmen stieg so hoch wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Eine Folge dieser Dynamik zeigte sich am Arbeitsmarkt, der alle Prognosen übertraf und in der Folge rund um den Globus die Kurse nach oben trieb. Auch die Einzelhandelsumsätze zogen im Vergleich zum Vormonat an. Auf dieser Grundlage bewertete die Federal Reserve Bank (FED) die Risiken für die US-Wirtschaft geringer als zuvor und betonte vor allem das gute Konsumwachstum und die starke Entwicklung am Arbeitsmarkt erhöhte die Zinsen aber nicht und hielt sich damit alle Optionen offen. In Europa wurde nun Realität, was vor kurzem noch als Wortspiel gegolten hätte: Die Zinsen steigen auf null Prozent! Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Bundesanleihe stieg Mitte des Monats deutlich an, die Investorenumfrage des ZEW rutschte auf den tiefsten Stand seit 2012 und der Internationale Währungsfonds senke die Konjunkturprognosen für Deutschland und Großbritannien. Allerdings verlief die Berichtssaison bisher besser als zu befürchten war und auch die Ausblicke sind nicht so negativ. Wertentwicklung 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Patriarch Select Wachstum Rendite per 05.08.2016 in % seit Auflage YTD 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. Patriarch Select Wachstum Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. 41,80% -2,14% 14,72% -7,20% 3,65% 2,01% generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com Seite 1/2
Patriarch Select Wachstum Kasse/Wertpapier-Verhältnis Aktienfonds 60,00 % Mischfonds 21,02 % Rentenfonds 15,91 % Kasse 3,07 % Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 20 % 15 % 19,75 Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 715 89 90 0 Fax: +49 69 715 89 90-38 Web: Rechtliche Hinweise http://www.patriarch-fonds.de Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. 10 % 5 % 0 % -5 % -5,75 Tag der Anlage 6,90 05.08.11-05.08.12 5,01 05.08.12-05.08.13 3,24 05.08.13-05.08.14 Patriarch Select Wachstum 05.08.14-05.08.15-7,20 05.08.15-05.08.16 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 57,50 Euro (5,75 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Holdings Aktienfonds (29.07.2016) DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 6,85 % Parvest-Eq.Best Selection Euro Act.au Port.I Cap o.n. 5,02 % AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (acc) USD 5,02 % JUPIT.GL.FD.-J.EU.GR.I EO 4,97 % Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) USD 4,95 % AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund -B- 4,86 % Gamax Funds-Junior-I 4,86 % DWSInvTopDivFC 4,79 % PIONEER FDS-EUROP.EQ.TARG.INC. 4,76 % ACMBernstein SICAV - Concentrated US Equity Portfolio Shs -I- Cap. 3,98 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 3,95 % Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR 3,10 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 2,91 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 60,02 % Holdings Mischfonds (29.07.2016) DJE - Zins & Dividende I (EUR) 5,05 % Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc 5,00 % Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.n. 4,93 % SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 3,09 % DJE Concept I 2,95 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 21,02 % Holdings Rentenfonds (29.07.2016) Gerling Reserve Fonds 4,91 % GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) 4,89 % Zantke Euro High Yield AMI I (a) 3,07 % Pion Em Mkt Bd HAD 3,05 % Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 15,92 % Seite 2/2
Patriarch Select Chance Stammdaten Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Patriarch Select Chance Dachfonds hauptsächlich Aktien LU0250688156 A0JKXY Ausgabepreis: 13,92 (05.08.2016) Rücknahmepreis: 13,16 (05.08.2016) Zwischengewinn: 0,03 (05.08.2016) Gewinnverwendung: Währung: thesaurierend EUR Fondsvermögen: 21,07 Mio. (05.08.2016) Erstzeichnung: ab 500,00 EUR Auflagedatum: 24. August 2006 Vergleichsindex: KVG: Fondsmanager: Berater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: 50,0% MSCI World (EUR) 50,0% MSCI World ExEurope Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg AT, DE, LU Verwaltungsgebühr: 0,40 % Anlageberatergebühr: 1,45 % Depotbankgebühr: 0,10 % Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: 10 % (High-Watermark) 5,75 % Geschäftsjahrende: 31.12. Vertrieb: Kennzahlen (seit Auflage) Volatilität: +11,82 % Größter Monatsverlust: -12,26 % Sharpe Ratio: 0,13 TER (31.12.2015): 2,18 % Strategie Die Strategie des Patriarch Select Chance zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann 100% betragen. Der Anlagezeitraum sollte für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren geplant werden. Seit dem 02.06.2014 wurde eine Anpassung gemäß der Anlagerichtlinien vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Patriarch Select Chance zusätzlich über die bewährte und beliebte Trend 200- Absicherungssystematik vor stark negativen Marktentwicklungen geschützt. Die Trend 200-Strategie verfolgt keine buy-and-hold-systematik, sondern trifft ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählte Geldmarktfonds geparkt bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt und dies eine Reinvestition auslöst. Marktkommentar DJE Kapital AG Nur wenige Wochen nach dem Brexit stiegen die weltweiten Börsen im Berichtszeitraum auf ein Jahreshoch. In den USA fiel der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe überraschend positiv aus und die Lage der US-Wirtschaft wird weiterhin als robust eingeschätzt. Vor allem der Optimismus der kleineren Firmen stieg so hoch wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Eine Folge dieser Dynamik zeigte sich am Arbeitsmarkt, der alle Prognosen übertraf und in der Folge rund um den Globus die Kurse nach oben trieb. Auch die Einzelhandelsumsätze zogen im Vergleich zum Vormonat an. Auf dieser Grundlage bewertete die Federal Reserve Bank (FED) die Risiken für die US-Wirtschaft geringer als zuvor und betonte vor allem das gute Konsumwachstum und die starke Entwicklung am Arbeitsmarkt erhöhte die Zinsen aber nicht und hielt sich damit alle Optionen offen. In Europa wurde nun Realität, was vor kurzem noch als Wortspiel gegolten hätte: Die Zinsen steigen auf null Prozent! Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Bundesanleihe stieg Mitte des Monats deutlich an, die Investorenumfrage des ZEW rutschte auf den tiefsten Stand seit 2012 und der Internationale Währungsfonds senke die Konjunkturprognosen für Deutschland und Großbritannien. Allerdings verlief die Berichtssaison bisher besser als zu befürchten war und auch die Ausblicke sind nicht so negativ. Wertentwicklung 140 % 120 % 100 % 80 % Rankings & Ratings 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Österreichischer VisioFund Morningstar: ««Lipper Leaders: 3-3-2-1 Euro Fonds Note: 3 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2015 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2012 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2012 1. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2010 Patriarch Select Chance Rendite per 05.08.2016 in % Patriarch Select Chance seit Auflage Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. YTD 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 31,60% -0,53% 14,34% -12,15% 0,30% 2,73% generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com Seite 1/2
Patriarch Select Chance Kasse/Wertpapier-Verhältnis Aktienfonds 79,07 % Mischfonds 18,24 % Kasse 2,69 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 715 89 90 0 Fax: +49 69 715 89 90-38 Web: Rechtliche Hinweise http://www.patriarch-fonds.de Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -5,75 Tag der Anlage 8,01 05.08.11-05.08.12 9,41 05.08.12-05.08.13 4,43 05.08.13-05.08.14 Patriarch Select Chance 24,63 05.08.14-05.08.15-12,15 05.08.15-05.08.16 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 57,50 Euro (5,75 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Holdings Aktienfonds (29.07.2016) DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 6,97 % LEGG MASON GL-LM CL.US AGG.GW. 5,06 % Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund 5,04 % ACMBernstein SICAV - Concentrated US Equity Portfolio Shs -I- Cap. 5,02 % AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (acc) USD 5,00 % JUPIT.GL.FD.-J.EU.GR.I EO 4,99 % Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR 4,99 % Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) USD 4,98 % Gamax Funds-Junior-I 4,95 % AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund -B- 4,93 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 4,91 % DWSInvTopDivFC 4,90 % Parvest-Eq.Best Selection Euro Act.au Port.I Cap o.n. 4,89 % DWS Inv. ACSMC FC 4,81 % PIONEER FDS-EUROP.EQ.TARG.INC. 4,63 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 2,98 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 79,05 % Holdings Mischfonds (29.07.2016) DJE - Zins & Dividende I (EUR) 5,13 % DJE Concept I 5,03 % Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.n. 4,97 % SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 3,12 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 18,25 % Seite 2/2