Dachfonds Wachstumswerte Asien 1 181
2 Seoul
Fokussiert in Asien investieren Im asiatischen Raum sorgen insbesondere der steigende Lebensstandard und die gleichzeitig schnell wachsende Bevölkerung für eine große ImmobilienNachfrage. Allein in China und Indien werden derzeit ca. 210 Millionen Menschen nach westlichen Maßstäben zur Mittelschicht gezählt. Der Geschlossene Dachfonds Wachstumswerte Asien 1 kombiniert die Dynamik dieser wirtschaftlichen Entwicklungen mit der stabilen Basis von Immobilieninvestments. Anleger profitieren von sorgfältig ausgewählten Zielfonds, einer kurzen Laufzeit und hohen Rückflüssen. Die enorme wirtschaftliche Entwicklung Chinas und Indiens ist in den täglichen Nachrichten schon ein»guter Bekannter«. Allein in 2006 wurde ein reales Wirtschaftswachstum von 11,1 Prozent in China bzw. 9,4 Prozent in Indien erreicht. Für 2007 und 2008 gehen die Prognosen von ähnlichen Zahlen aus, deren Auswirkungen auf den Immobilienmarkt durchweg positiv bewertet werden. Mindestens genauso beeindruckend sind die demografischen Faktoren der beiden»schwergewichte«. Gerade in den Ballungszentren ensteht eine stetig größer werdende Mittelschicht, die sich insbesondere aus jungen, gut ausgebildeten Fachkräften zusammensetzt. Eine aufstrebende Zielgruppe, die den Markt für Wohnungen, Appartments und Stadthäuser florieren lässt, so dass für westliche Verhältnisse überdimensionale Projekte oft bereits vor Fertigstellung vollständig verkauft sind. Wachstumswerte Asien 1 legt mit China und Indien den Investitionsschwerpunkt auf die beiden Wachstumsmotoren Asiens. Um darüber hinaus die Chancen weiterer bedeutender asiatischer Zentren zu nutzen, ergänzen Standorte wie Singapur, Hong Kong und Kuala Lumpur die Länderallokation. Getätigt werden die Investitionen von vier Zielfonds, die lokales Knowhow und internationale InvestmentExpertise mit den notwendigen Vernetzungen vor Ort verbinden. Wachstumswerte Asien 1 Fokussiert in Asien investieren Die Vorteile im Überblick Investitionen in den stärksten asiatischen Wachstumsmärkten Schwerpunkte Wohnen / Büro / Handel in China und Indien Sorgfältiger und analytischer Auswahlprozess 4 Zielfonds mit lokalem Knowhow und exzellenter Vernetzung Bereits getätigte erste Investitionen Kurzer Beteiligungszeitraum von ca. 8 Jahren Erwartet Rückflüsse von ca. 230 %
Eine Region in der Aufwärtsspirale Positive demographische Trends in Asien sind die Folge einer rasanten wirtschaftlichen Entwicklung und wichtige Faktoren für eine fokussierte Anlageentscheidung. Neben China und Indien, die immer wieder mit Superlativen auftrumpfen, finden weitere asiatische Metropolen zu neuer Größe. Wirtschaftlicher Aufschwung schafft Arbeitsplätze, stärkt die Kaufkraft, hebt den Lebensstandard. Die Folge: in Asien ist sowohl die Nachfrage für Wohnungen als auch für Büro und Einzelhandelsflächen ungebrochen. China Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt hat ihr Bruttosozialprodukt zwischen 1995 und 2005 fast verdoppelt. Wachstumsraten um 10 Prozent sind die Regel. Das Land hat sich für den internationalen Handel geöffnet und ist der Welthandelsorganisation (WHO) beigetreten. Setzt die Regierung ihren eingeschlagenen Weg fort, wird sich China mittel bis langfristig unter den führenden Volkswirtschaften etablieren können. Indien Aufgrund seiner hohen Bevölkerungswachstumsrate von 1,5 Prozent wird Indien voraussichtlich im Jahre 2030 zum bevölkerungsreichsten Land der Erde. Gut ausgebildete und meist englischsprachige Arbeitskräfte sind dabei derzeit das größte Humankapital. Mit 44 Prozent aller weltweiten ITDienstleistungen hat Indien sich klar zum»back Office der Welt«entwickelt. Weitere Standorte Auch Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur und andere panasiatische Metropolen zeigen, dass der Aufschwung nicht auf China und Indien begrenzt ist. Für AsienInvestments empfiehlt es sich deswegen, das Portfolio um ausgewählte Standorte zu ergänzen. Wesentliche Kennzahlen der Investitionsschwerpunkte China und Indien China Indien Bevölkerung gesamt ca. 1,3 Mrd. 1,1 Mrd. Wachstumsrate der Bevölkerung p. a. 0,6 % (2001 2006) 1,5 % (2001 2006) Durchschnittsalter ca. 33 Jahre ca. 25 Jahre ProKopfEinkommen 2006 2.035 USDollar p. a. 738 USDollar p. a. Historisches Wirtschaftswachstum p. a. ca. 10 % (20012005) ca. 6,8 % (20012005) Wirtschaftswachstum 2006 10,7 % 9,2 % Wirtschaftswachstum 2007 p. a. (Prognose) 10,4 % p. a. 8,4 % p. a. Bevölkerungszuwachs der Großstädte in 15 25 Jahren ca. 250300 Mio. ca. 170200 Mio. Quellen: Helaba Research, Jones Lang LaSalle, Economist, Weltbank
Singapur International investieren mit lokalem Knowhow Alle vier Zielfonds von Wachstumswerte Asien 1 zeichnen sich dadurch aus, lokales Knowhow und internationale InvestmentExpertisen mit den notwendigen Vernetzungen vor Ort zu verbinden. Denn nur wer die Gesetzmäßigkeiten des Marktes versteht, kann optimale Investitionsentscheidungen treffen. Wachstumswerte Asien 1 bildet die Wertentwicklung folgender Zielfonds ab: CITIC Capital China Real Estate Investment Fund III Wohn, Handels und Büroimmobilien in China PACIFIC STAR Asia Real Estate Prime Develop. Fund Exklusive Wohn und MixedUseImmobilien in China und weiteren Standorten ZielfondsPortfolioPlanung: Länderallokation Weitere asiatische Metropolen 22 % China 51 % RED FORT India Real Estate Fund I Wohn, Handels und Büroimmobilien in SüdIndien Indien 27 % CORDEA NICHANI Indian Opportunity Fund I Wohn, Büroimmobilien und Hotels in SüdIndien Bereits getätigte erste Investitionen Auf ZielfondsEbene wurden bereits erste Investitionen getätigt. Nähere Informationen finden Sie im ausführlichen Emissionsprospekt. Controlling mit Spezialisten Das Controlling der Zielfonds führt ein erfahrener Partner durch, der auf die Selektion und Bewertung von Immobilienzielfonds in Asien spezialisiert ist. ZielfondsPortfolioPlanung: Sektorenallokation Einzelhandel 13 % Büro 33 % Sonstige 9 % Wohnen 45 %
Asien bleibt die stärkste Wachstumsregion * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EU USA Japan Asien ohne Japan Prognose * Reales Wachstum (in % zum Vorjahr) Quelle: DekaBank Der Initiator Als Konzernunternehmen der Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale gehört HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG seit Jahren zu den großen Initiatoren von Geschlossenen Fonds und ist eine der führenden Leasinggesellschaften in Deutschland. Insgesamt haben 36.900 Investoren rund 7,8 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Unternehmensgruppe investiert. Der Anschaffungswert des verwalteten Vermögens beträgt über 13 Milliarden Euro. Unseren Anlegern bieten wir Geschlossene Fondsprodukte für Immobilien im In und Ausland Internationale Kinofilmproduktionen Maritime Wirtschaftsgüter Verkehrsflugzeuge Infrastrukturprojekte Alternative Investitionen Private Equity Lebensversicherungen
Beteiligungsangebot im Überblick Eckdaten der Beteiligung Fondstyp Fondsgesellschaft Beteiligung / Art der Vermögensanlage Geschlossener Immobiliendachfonds mit Investitionen in Asien HANNOVER LEASING Wachstumswerte Asien 1 GmbH & Co. KG Treuhänderische Kommanditbeteiligung über die HANNOVER LEASING Treuhand Anlageobjekt Wertbemessungsgrundlage der Zertifikate Emittentin der Zertifikate Emissionskapital (Fondsvolumen) Erwerb der Zertifikate Projektierungskosten Liquiditätsreserven Finanzierung der Fondsgesellschaft Einzahlungsgarantie Fondswährung Einzahlung Rückflüsse Geplante Fondslaufzeit Mindestbeteiligung Zertifikate Index, der die Entwicklung der vier Zielfonds abbildet Barclays Bank PLC 85,4 Mio. USDollar (zuzüglich 5 % Agio) 76,7 Mio. USDollar 8,5 Mio. USDollar 0,2 Mio. USDollar 100 % durch Eigenkapital Delta Vermietungs GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Hannover Leasing Sowohl Einzahlungen als auch Rückflüsse erfolgen grundsätzlich in USDollar. 100 % zuzüglich 5 % Agio in USDollar mit Zahlungseingang 8 Tage nach Annahme des Beitritts. Bei prognosegemäßem Verlauf der 4 Zielfonds ergeben sich über die geplante Fondslaufzeit auf Ebene der Fondsgesellschaft Rückflüsse in Höhe von ca. 230 % des Emissionskapitals (ohne Agio). Vermögensverwaltende Tätigkeit der Fondsgesellschaft Gewinne aus der Einlösung der Zertifikate unterliegen der Abgeltungssteuer (Steuersatz 25 % zuzüglich SolZ) ca. 8 Jahre 15.000 USDollar (zuzüglich 5 % Agio) Unverbindliche Kurzinformation; Stand: September 2007. Maßgeblich für eine Beteiligung sind ausschließlich der veröffentlichte Emissionsprospekt zum Fonds Wachstumswerte Asien 1 und die vollständigen Beteiligungsunterlagen, die wir Ihnen gerne zusenden.
Initiator HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG Wolfratshauser Straße 49 82049 Pullach T +49 (0)89 21 104 0 F +49 (0)89 21 104 325 fonds@hannoverleasing.de www.hannoverleasing.de Überreicht durch