SB Warenhaus 22.323 Einkaufszentrum 2010 39 % 2025 11,40 Heiligenhaus (Metro) AXA Merkens III Chemnitz 293.738 Einkaufszentrum 1997 37 % 2025 10,53 AXA Merkens XV AXA Konzern- 142.259 Bürogebäude 1983 53 % 2034 14,75 zentrale Köln (AXA) AXA Merkens XIX Rathaus Hagen 39.250 Rathaus + 2002 51 % 2027 10,91 AXA Merkens XXII Geschäftshaus (Stadt Hagen, Aldi etc.) AXA Konzern- 78.084 Bürogebäude 2004 45 % 2034 14,47 zentrale Köln - (AXA) Erweiterungsbau AXA Merkens XXIII Hamburg 49.063 Bürogebäude 1953 53 % 2026 9,39 Alter Wall (Debeko / Dt. Bank) DB Altersvorsorge Fonds
HBF Leipzig / 1.488.276 Einkaufszentrum / 1996 / 33 % k. A. 2 11,95 Bürogebäude Büro 1997 Hamburg / Potsdam DB 7 Einkaufszentren 253.061 Einkaufszentrum 1997 / 45 % k. A. 2 12,05 Berlin, Siegen, 1998 / Schwerin, Nürnberg 1999 DB 10 Bundesver- 750.023 Bürogebäude 1995 57 % 2023 11,24 sicherungsamt Bonn (Bundesver- DFH 76 sicherungsamt) Denkmalfonds 55.513 Bürogebäude 2008 39 % 2023 16,00 AOK Berlin (AOK Bundesverband) DFH 82 Telekom Bonn 2.820.742 Bürogebäude 2000 0 % 2027 8,77 DI Nr. 24 (Telekom, GMG) Fachmarktzentrum 40.967 Fachmarktzentrum 1992 0 % 2017 8,57 Delitzsch (Kaufland, Deichmann etc.) DI FMZ Nr. 25
Klinikum 51.129 Krankenhaus / 1998 38 % 2022 9,49 Schwaan Seniorenheim (Futura Med Gesellsch.) DIA Nr. 25 Werre Park 25.085 Einkaufspark 1998 57 % - 12,76 Bad Oeynhausen Dr. Ebertz SWF 079 Senioren-Wohnpark 10.226 Seniorenheim 1995 32 % 2024 7,48 Tangerhüte (Marseille Klinken AG) DS-Rendite-Fonds Nr. 42 Gemma, Dresden 1.206.649 Bürogebäude 1995 / 30 % 2021 14,14 Leipzig 1996 Hannover Leasing 30 Sprachzentrum 62.800 Bürogebäude 1997 32 % 2028 16,21 der Humboldt-Univ. (Humboldt-Univ. etc.) Berlin HGA Berlin Mitte Ernst-August 366.502 Einkaufszentrum 2008 53 % 2018 13,78 Galerie Hannover HGA City Fonds
Berlin-Mitte 175.000 Hotel 1998 54 % 2025 13,06 HGA Zweite (NH Hotels) Care Concept I 15.000 Krankenhaus / 1999-46 % 2031 14,27 HGA / Colonia Seniorenheime 2008 Alte Spinnerei 58.875 Bürogebäude 2007 49 % 15,56 Bayreuth SHP Nr. 4 Ring Center 5.302 Einkaufszentrum 2001 28 % 2021 11,94 Offenbach Erweiterungsbau Atypische stille Beteiligung ILG 28 Giesler Galerie 13.247 Einkaufszentrum 2005 / 52 % 2025 12,93 Brühl / Fachmarkt- 2006 (Rewe, Aldi, Hit etc.) zentrum Euskirchen ILG 31 Ring Center 73.500 Einkaufszentrum 1999 56 % 2019 14,37 Offenbach (Rewe etc.) ILG 28 Ring Center
Allianz Haupt- 4.416 Bürogebäude 1992 / 36 % 2024 16,62 verwaltung München 2004 (Allianz) IVG EuroSelect Nr. 21 Hamburg / Sylt 15.000 Hotels 2007 / 57 % 2031 14,39 Lloyd Fonds 2008 (Lindner Hotels + TUI) Bosch + Siemens 29.928 Bürogebäude 2011 41 % 2026 13,98 Berlin (Bosch / Siemens) Paribus Renditefonds XVI Project Fonds 2 15.339 Wohnen 2002 21 % k. A. 2 20,11 Project GFU
Kumulierte Nominalbeteiligung 8.157.297 Kumulierte Kaufpreise 5.233.457 Ø Liquiditätsreserve 3) 5,5 % Ø Fremdkapitalquote 2015 3) 42,5 % Ø Vermietungsquote 4) 98,9 % Ø bis 5) 2026 Ø Darlehenstilgung 2014 5) 2,6 % Ø ) 11,3 Zielfonds 28 Objekte 41 Ges. Nutzfläche 7) ca. 1.007.000 m² 1) Kumulierte Darstellung der Investitionen der Investitionsgesellschaften (HTB Erste IP KG nach Beteiligungsverhältnis und HTB Dritte IP KG) / best case 2) aufgrund der Vielzahl von Mietparteien ist hier eine Angabe nicht möglich und wird daher auch nicht bei der Ø Vermietungsquote berücksichtigt 3) bezogen auf das kumulierte Nominalkapital 4) nach Kaufpreis gewichtet 5) Mittelwert ungewichtet 6) Einkaufsfaktor: (Fremdkapital 2015 + Nominalkapital zum Ankaufskurs) / Jahresnettomiete 7) Nutzfläche gesamt ohne Aufteilung nach Beteiligungsverhältnis Disclaimer: Diese Informationen stellen kein öffentliches Angebot im Sinne des Verkaufsprospektes dar. Grundlage des öffentlichen Angebotes und einer verbindlichen Anlageentscheidung sind ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) gestattete und veröffentlichte Verkaufsprospekt, die darin abgedruckten Verträgen sowie die entsprechenden Zeichnungsunterlagen. Diese sind kostenlos in elektronischer und gedruckter Form bei der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Deichstraße 1, 28203 Bremen oder bei Ihrem Berater erhältlich. Diese Portfolioübersicht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die in dieser Portfolioübersicht aufgeführten Daten basieren auf den zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen sowie Berechnungen der HTB. Stand: November 2016 Alle Angaben ohne Gewähr.