Hilfeanleitung BüroPlus-VESR/BESR-Konvertierungsprogramm Stand: 10.2.99 Copyright WIMO Computer AG, CH-6340 Baar 1. Basis Das BüroPlus-ESR/BESR-Konvertierungsprogramm wird benützt, um die Eingangsdatei ( Bank- Diskette oder Bank-File) mit den bezahlten OFFEN POSTEN DEBITOREN so aufzubereiten, damit das BüroPlus-FIBU-Programm diese in das FIBU-Erfassungsjournal importieren kann. 2. Voraussetzungen - Das Einzahlungssprinzip kann sein auf Basis ESR, ESRPLUS oder PTT. - Die OP-Debitoren-Datei kann in Form einer Diskette (Telekurs-Zentrale Bern) vorliegen oder über Internet-Link (z.b. CS-Direct) oder Analog-/ ISDN-Telefon-Link downloaded werden. - Als Programmversion muss mindestens die BüroPlus Commercial V. 4.03 vorliegen. - Der Nummernbereich der Debitoren-Adressen geht von 10000 bis 69999. - Die Rechnungsnummern können alphanumerisch oder numerisch sein (Beispiel: RE980001 oder 02980001). Sie sollten aber auf 10 Charakter Länge beschränkt sein, damit im BüroPlus die Rechnungsnummer noch komplett dargestellt wird. - Die Einzahlungsscheine müssen mit dem BüroPlus-AUFTRAGS-Programm mit der Option VESR ausgedruckt sein und über die betreffende Bank verarbeitet worden sein. - Es können verschiedene Banken pro FIBU-Mandant verarbeitet werden.. 3. Angaben zum Gebrauch der ESR/BESR-Funktion im BüroPlus-Auftrag - Vertragsnummer Ihrer Bank: Diese ist unter Stammdaten/Mandanten/Konto-Nr. einzutragen - Postcheck-Nummer & Adresse: Diese sind unter Stammdaten/Mandanten/Banken/Bank1 ändern einzutragen und zwar bei PTT Nr. die PC Nummer: Diese muss 9-stellig sein! z.b. Nr. 25-5868-6 als 010058686 - Die OCR-B Schriftart muss unter WIN3.x / WIN95/98, NT4.0 installiert sein (Ab. BP-CD!) - Das richtige Rechnungsformular mit integrierten ESR ist entsprechend zu generieren (Musterformular Rechnung - VESR ab BP-CD)! - Drucken Sie 20 ESR-Vorgänge als Muster aus und übersenden Sie diese zu Ihrer Bank zum Einlesen und zur Kontrolle. Sobald Sie von Ihrer Bank das OK haben, können Sie mit BüroPlus-AUFTRAG starten. 4. Installation des Konvertierungsprogramms Legen Sie die erste Programm-Diskette 1/2 in das A:-Laufwerk ein. Starten Sie über den Windows-Desktop unter AUSFÜHREN mit a:\setup.exe. Dann werden Sie aufgefordert, die zweite Programm-Diskette 2/2 einzulegen. Nach erfolgreicher Installation werden Sie darüber informiert. Legen Sie nun ein ICON auf dem Windows-Desktop an: Rechte Maustaste auf dem Desktop anklicken, unter Neu, Verbindung, Durchsuchen, im C:\programm\esrin\esrin.exe aufrufen, Namen geben "ESR-Konvertierung für BüroPlus" und abschliessen.
WIMO Computer AG, 6340 Baar Seite 2 5. Arbeiten mit dem Konvertierungsprogramm 5.1. Legen Sie die Bankdiskette in Laufwerk a: ein (Wenn mit einer Bank-Diskette gearbeitet wird). Andernfalls holen Sie sich über Internet- / Telefon-Link die betreffende Bankdatei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl auf Ihren PC.) 5.2. Starten Sie das Programm mittels des ICONs auf dem Desktop. 5.3. Legen Sie nun die Vorgaben der Programmparameter fest: Eingangs-Datei: Durchsuchen mit dem Win-Explorer Laufwerk a: (z.b. a:\2006260 ) Speicher-Datei: C:\bwin3c\auftrag\mand1\erfas.txt Eingangskonto: 1020 (Bank, oder anderes Konto) USt-Kode: 1 (Je nach Einstellung in der FIBU-MWSt-Tabelle!) Beleg-Nr.: z.b. RE Wird automatisch der eingelesenen numerischen Rechnungsnummer vorangestellt. Kostenstelle-Nr.: Je nach Bedarf Buchungstext: ZA-OP-D-ZED- Dieser Text kann beliebig erweitert werden: z.b. 10.2.99 (Einlesedatum!) Die Anfangswerte können in der Programm-ini-Datei esrin.ini mittels eines Text-Editors beliebig voreingestellt werden! Eine Hilfedatei mit den wichtigsten Hinweisen kann mit? aufgerufen werden.
WIMO Computer AG, 6340 Baar Seite 3 5.4. Fahren Sie bitte fort mit Bearbeiten / Eingangsdatei einlesen / Enter. Die Bank-Datei wird nun gelesen, konvertiert und beide Bereiche auf dem Bildschirm zur Kontrolle dargestellt. Es können hier nochmals nachträglich folgende Werte nachkorrigiert werden: Eingangskonto (Bank/PCH), USt-Kode, Prefix der Beleg-Nummer, Kostenstellen-Nr, Bezeichnungs-Text 5.5. Ausdruck der Eingangs- /Speicher-Datei unter Datei / Drucker / Eingangsdatei drucken bzw. Ausgangsdatei drucken (Zur Kontrolle und Archivierung/Ablage).
WIMO Computer AG, 6340 Baar Seite 4 5.6. Unter Bearbeiten / Ausgangsdatei speichern die konvertierte Bankdatei abspeichern. Die Bankdiskette kann nicht unmittelbar nochmals eingelesen und konvertiert werden. Man müsste in diesem Fall zuerst das Konvertierungsprogramm definitiv verlassen und dann neu aufstarten. 5.7. Das Programm unter Datei / Programm verlassen beenden. 6. Einlesen der konvertierten Bank-Datei in die BüroPlus-FIBU 6.1 Voraussetzung: Der Importfilter ist definiert mit: Datenpfad/Datei: c:\bwin3c\fibu\mand1\erfas.txt Layout - Name: VESR-Import Layout - Felder: SollFW;HabenFW;Datum;KtoNr;GKtoNr;Bez;BelegNr;GKostNStNr;Skto; Konsultieren Sie bitte hier bei Unklarheiten die Hilfe-Datei der FIBU!
WIMO Computer AG, 6340 Baar Seite 5 6.2 Starten Sie die BüroPlus-FIBU. Gehen Sie in die FIBU-Erfassungsmaske. Importieren Sie die Bank-Datei mittels des voreingestellten Filters. Stellen Sie die Import-Einstellung auf ASCI-Datei und ANSI ein! Die Buchungssätze werden nun eingelesen. Nachkorrekturen können Sie nun direkt in der Erfassungsmaske vornehmen. Fakultativ kann nun jeder einzelne eingelesene Buchungssatz mit dem Cursor durchgefahren werden. Dabei könnten evtl. Zahlungsbetragsabweichungen als Skonto oder als Teilzahlung bestimmt werden. Anschliessend definitives Verbuchen durchführen. Wenn nun irrtümlich die gleiche Bankdatei nochmals eingelesen werden würde, dann verweigert dies die FIBU! Dies ist aber nur der Fall, wenn vorgängig definitiv verbucht worden ist! 6. Weitere Auskünfte und Support: WIMO Computer AG, CH-6340 Baar, Lättichstr. 8a Tel: 041-761 55 53, Fax: 041-761 05 23 Email: wimo@wimo.ch Homepage: www.wimo.ch help1.doc Technische Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vorbehalten!