Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond kategorija B Datum:
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- Ulrich Vogt
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1 Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond kategorija B Datum: Pozicija Vrijednost (HRK) Udio u NAV-u Novčana sredstva - Addiko Bank d.d ,40 0,42% Potraživanja ,75 1,24% Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka Pozicija Količina Cijena Metoda Vrijednost (HRK) Udio u NAV-u Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL) ,88 56,53% RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) CRO 5,5%23USD (XS ) CRO 3,00%25EUR (XS ) RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) CRO 3,00%27EUR (XS ) RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) ,00 123, ,00 117, ,00 110, ,00 117, ,34 9,80% ,05 9,15% ,96 6,03% ,26 5,00% ,00 98,43 Tržišna cijena ,87 4,12% ,00 122, ,00 104, ,02 3,90% ,99 3,60% ,00 105,32 Tržišna cijena ,79 2,71% ,00 106,94 Tržišna cijena ,11 2,12% ,00 105,30 Tržišna cijena ,01 2,03% ,00 107, ,00 106, ,59 1,79% ,04 1,44% ,00 103,41 Tržišna cijena ,33 1,14% ,00 107,64 Tržišna cijena ,02 0,96% ,00 106,12 Tržišna cijena ,69 0,91% ,00 100, ,28 0,69% ,00 104,35 Tržišna cijena ,36 0,60% ,00 105,38 Tržišna cijena ,40 0,46% 1/8
2 RHMF-O-327A (HRRHMFO327A5) ,00 103, ,77 0,08% Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL) ,42 12,85% PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d. KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d. INA-R-A (HRINA0RA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d. JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d. ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d. LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d. HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d. CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d. STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d. HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d. JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTOVOD d.d. ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d. DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOD d.d. SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d. ZB-R-A (HRZB00RA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d. QUNE-R-A (HRQUNERA0008) QUAESTUS NEKRETNINE d.d. "u likvidaciji" OPTE-R-A (HROPTERA0001) OT - OPTIMA TELEKOM d.d. PTKM-R-A (HRPTKMRA0005) PETROKEMIJA d.d. MGMA-R-B (HRMGMARB0004) MAGMA d.d. ULJN-R-A (HRULJNRA0008) ULJANIK d.d ,00 321,73 Tržišna cijena ,66 2,06% ,00 665,00 Tržišna cijena ,00 1,87% ,00 150,70 Tržišna cijena ,04 1,41% , ,67 Tržišna cijena ,54 1,41% ,00 420,40 Tržišna cijena ,27 1,31% ,00 60,66 Tržišna cijena ,39 0,87% ,00 5,70 Tržišna cijena ,07 0,85% ,00 987,50 Tržišna cijena ,00 0,65% ,00 46,00 Tržišna cijena ,00 0,31% ,00 530,00 Tržišna cijena ,00 0,29% ,00 49, ,00 0,28% , ,00 Tržišna cijena ,00 0,24% 4.146, , ,52 0,17% ,00 196,50 Tržišna cijena ,00 0,16% ,00 223, ,00 63,31 Metoda diskontiranih novčanih tokova ,00 0,15% ,88 0,15% 4.274, ,00 Tržišna cijena ,00 0,14% , ,00 Tržišna cijena ,00 0,12% ,00 16,70 Tržišna cijena ,00 0,10% ,00 404,00 Tržišna cijena ,00 0,09% ,00 13,44 Tržišna cijena ,63 0,09% ,00 167, ,00 12, ,00 7,57 Metoda neto prilagođene imovine ,80 0,07% ,00 0,03% ,00 0,01% ,00 1,94 Tržišna cijena ,89 0,01% ,00 3, ,00 0, ,00 0,00 Metoda neto prilagođene imovine ,73 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Redovne dionice inozemnih d.d.-other(fvpl) ,89 10,20% KRKG SV (SI ) KRKA d.d ,00 57,80 Tržišna cijena ,38 3,40% 2/8
3 ZVTG SV (SI ) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. AZPN US (US ) ASPEN TECHNOLOGY INC UBNT US (US90347A1007) UBIQUITI NETWORKS INC GRVG SV (SI ) GORENJE d.d. UQA AV (AT ) UNIQA INSURANCE GROUP AG TREX US (US89531P1057) TREX COMPANY INC MANH US (US ) MANHATTAN ASSOCIATES INC PETS US (US ) PETMED EXPRESS INC FIZZ US (US ) NATIONAL BEVERAGE CORP MAN GY (DE ) MAN SE ABE SQ (ES ) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS INC NVDA US (US67066G1040) NVIDIA CORP DSY FP (FR ) DASSAULT SYSTEMES SE RMS FP (FR ) HERMES INTERNATIONAL KER FP (FR ) KERING SA DB1 GY (DE ) DEUTSCHE BOERSE AG MELR SV (SI ) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. ENI IM (IT ) ENI SPA NTRI US (US67069D1081) NUTRISYSTEM INC RI FP (FR ) PERNOD RICARD SA AD NA (NL ) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV GILD US (US ) GILEAD SCIENCES INC ASML NA (NL ) ASML HOLDING NV AMS SQ (ES ) AMADEUS IT GROUP S.A. SAF FP (FR ) SAFRAN SA HEIA NA (NL ) HEINEKEN NV EBS AV (AT ) ERSTE GROUP BANK AG MT NA (LU ) ARCELORMITTAL AKZA NA (NL ) AKZO NOBEL NV EDF FP (FR ) ELECTRICITE DE FRANCE SA AGN NA (NL ) AEGON NV ,00 30,20 Tržišna cijena ,31 1,91% ,00 92,74 Tržišna cijena ,80 0,38% ,00 84,72 Tržišna cijena ,33 0,34% ,00 11,50 Tržišna cijena ,42 0,30% ,00 7,88 Tržišna cijena ,88 0,25% ,00 62,59 Tržišna cijena ,13 0,23% ,00 47,01 Tržišna cijena ,78 0,22% ,00 44,05 Tržišna cijena ,02 0,22% ,00 106,90 Tržišna cijena ,78 0,21% ,00 96,95 Tržišna cijena ,68 0,20% ,00 18,37 Tržišna cijena ,78 0,20% ,00 197,86 Tržišna cijena ,44 0,20% ,00 236,90 Tržišna cijena ,26 0,19% ,00 120,00 Tržišna cijena ,83 0,19% 7.399,00 523,80 Tržišna cijena ,58 0,19% 7.900,00 483,60 Tržišna cijena ,15 0,19% ,00 114,15 Tržišna cijena ,53 0,18% ,00 21, ,36 0,17% ,00 15,91 Tržišna cijena ,00 0,14% ,00 38,50 Tržišna cijena ,62 0,13% ,00 139,90 Tržišna cijena ,48 0,12% ,00 20,51 Tržišna cijena ,14 0,10% ,00 70,84 Tržišna cijena ,67 0,10% ,00 169,70 Tržišna cijena ,02 0,09% ,00 67,60 Tržišna cijena ,59 0,08% ,00 104,05 Tržišna cijena ,78 0,06% ,00 86,02 Tržišna cijena ,26 0,05% ,00 35,75 Tržišna cijena ,01 0,05% ,00 25,11 Tržišna cijena ,25 0,04% 7.719,00 73,32 Tržišna cijena ,85 0,03% ,00 11,78 Tržišna cijena ,59 0,02% ,00 5,14 Tržišna cijena ,19 0,01% 3/8
4 Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-other(fvpl) ,68 5,45% XDAX GT (LU ) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA CAC FP (FR ) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT DJEDIVI LX (LU ) DJE INVESTMENT SA CEBBEIE ID (IE00B5KRQM95) CAPITA FINANCIAL MANAGERS IRELAND Ltd PVJSHUS LX (LU ) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG DWSDCHL GR (DE ) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH DEUVERI GR (DE ) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH DWSASFC LX (LU ) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA ,00 119,48 Tržišna cijena ,82 2,15% ,00 53,65 Tržišna cijena ,09 1,46% ,99 442,19 Tržišna cijena ,42 0,82% ,58 169,60 Tržišna cijena ,02 0,28% ,00 207,21 Tržišna cijena ,05 0,21% ,00 230,60 Tržišna cijena ,07 0,20% ,00 155,98 Tržišna cijena ,28 0,18% ,00 261,87 Tržišna cijena ,93 0,16% Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL) ,28 2,09% HEP 2022 USD (XS ) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d. JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. ATGR-O-216A (HRATGRO216A9) ATLANTIC GRUPA d.d. LNGU-O-31AE (HRLNGUO31AE3) LANIŠTE d.o.o. OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d. DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOD d.d. DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOD d.d ,00 104,67 Tržišna cijena ,76 1,49% ,00 101, ,00 104, ,00 106, ,00 98, ,00 15, ,00 85, ,00 78, ,00 78, ,53 0,34% ,73 0,10% ,51 0,08% ,81 0,05% ,43 0,02% ,81 0,01% ,94 0,01% ,76 0,00% Dugoročne obveznice drugih država-other(fvpl) ,57 1,34% ROM 2,375%27EUR (XS ) RUMUNJSKA MINISTARSTVO BTPS 2,45%33EUR (IT ) REPUBLIKA ITALIJA MINISTARSTVO ,00 100,22 Tržišna cijena ,56 0,84% ,00 93,75 Tržišna cijena ,01 0,50% Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u RH -OTHER(FVPL) ,00 0,51% QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. NPEP-U-NFGS (HRNPEPUNFGS8) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o. PROSPERUS FGS (HRPSPIUPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o. NEXUS FGS II (HRALPEUAFGS1) PROSPERUS INVEST d.o.o. NPEP-U-NALP (HRNPEPUNALP5) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o ,98 237,36 Tržišna cijena ,48 0,21% ,12 189,91 Tržišna cijena ,40 0,15% ,01 3,59 Tržišna cijena ,49 0,14% ,27 9,44 Tržišna cijena ,66 0,02% ,63 54,47 Tržišna cijena ,97 0,01% Udjeli u UCITS fondovima iz RH-OTHER(FVPL) ,49 0,25% OTP INDEX (HROTPIUINDF7) OTP INVEST d.o.o ,58 43,71 Tržišna cijena ,76 0,15% 4/8
5 ICAM-U-MOON (HRVBINUVBCA6) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o ,77 130,67 Tržišna cijena ,82 0,07% 6.426,00 116,89 Tržišna cijena ,91 0,04% Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD - OTHER(FVPL) ,19 0,23% KJKBKA B MAR15 (LU ) KJKBKA B JUN15 (LU ) KJKBKA B DEC15 (LU ) KJKBKA B MAY16 (LU ) KJKBKA B DEC16 (LU ) KJKBKA B NOV17 (LU ) 684, ,32 Tržišna cijena ,21 0,07% 407, ,19 Tržišna cijena ,67 0,04% 357, ,11 Tržišna cijena ,07 0,03% 326, ,04 Tržišna cijena ,49 0,03% 283, ,31 Tržišna cijena ,30 0,03% 234, ,74 Tržišna cijena ,45 0,02% Dužnički VP za koje jamči RH, EU/OECD, HNB-OTHER(FVPL) ,86 0,20% CRO R&D 2020 (XS ) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ,00 109,46 Tržišna cijena ,86 0,20% Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL) ,56 0,16% AMC CAPITAL IV (LUAMCCFI0006) AMC GP S.a.r.l. MPEP ASIA (LU ) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l. MPEP N. AMERICA (LU ) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l ,98 1,00 Tržišna cijena ,00 0,11% ,01 1,11 Tržišna cijena ,32 0,04% ,13 0,74 Tržišna cijena ,24 0,02% Dionice zatvorenih AIF-a odobrenih u RH-OTHER(FVPL) ,33 0,07% SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d ,00 34,77 Metoda neto prilagođene imovine ,33 0,07% Povlaštene dionice inozemnih d.d.-other(fvpl) ,25 0,01% PAH3 GY (DE000PAH0038) PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3.945,00 54,56 Tržišna cijena ,25 0,01% Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka): ,40 89,90% Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku Pozicija Količina Cijena Metoda Vrijednost (HRK) Udio u NAV-u Dugoročne obveznice RH-HTC(AC) ,16 9,17% CRO 2,7%28EUR (XS ) ,00 98,31 Diskontirani novčani tok ,24 1,70% ,00 105,01 Diskontirani novčani tok ,89 0,45% ,00 98,46 Diskontirani novčani tok ,65 0,35% ,00 98,38 Diskontirani novčani tok ,96 0,34% ,00 100,00 Diskontirani novčani tok ,19 0,25% 5/8
6 ,00 99,88 Diskontirani novčani tok ,47 0,25% ,00 98,60 Diskontirani novčani tok ,79 0,25% ,00 98,13 Diskontirani novčani tok ,81 0,25% ,00 105,07 Diskontirani novčani tok ,75 0,24% ,00 109,90 Diskontirani novčani tok ,94 0,24% ,00 109,90 Diskontirani novčani tok ,94 0,24% ,00 109,85 Diskontirani novčani tok ,84 0,24% ,00 106,64 Diskontirani novčani tok ,87 0,23% ,00 106,56 Diskontirani novčani tok ,75 0,23% ,00 106,52 Diskontirani novčani tok ,05 0,23% ,00 106,48 Diskontirani novčani tok ,36 0,23% ,00 106,46 Diskontirani novčani tok ,06 0,23% ,00 107,51 Diskontirani novčani tok ,19 0,23% ,00 107,50 Diskontirani novčani tok ,65 0,23% ,00 107,42 Diskontirani novčani tok ,80 0,23% ,00 107,38 Diskontirani novčani tok ,15 0,23% ,00 107,28 Diskontirani novčani tok ,54 0,23% ,00 105,01 Diskontirani novčani tok ,45 0,22% ,00 98,65 Diskontirani novčani tok ,94 0,20% ,00 110,06 Diskontirani novčani tok ,66 0,19% ,00 110,06 Diskontirani novčani tok ,66 0,19% ,00 107,41 Diskontirani novčani tok ,41 0,17% 6/8
7 ,00 100,40 Diskontirani novčani tok ,47 0,16% ,00 107,41 Diskontirani novčani tok ,32 0,14% ,00 107,34 Diskontirani novčani tok ,71 0,14% ,00 98,00 Diskontirani novčani tok ,74 0,11% ,00 97,70 Diskontirani novčani tok ,55 0,10% ,00 107,26 Diskontirani novčani tok ,37 0,10% ,00 109,83 Diskontirani novčani tok ,60 0,10% ,00 107,38 Diskontirani novčani tok ,27 0,09% ,00 105,07 Diskontirani novčani tok ,53 0,09% ,00 97,55 Diskontirani novčani tok ,17 0,05% ,00 107,41 Diskontirani novčani tok ,42 0,05% Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC) ,38 0,79% ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o ,00 105,33 Diskontirani novčani tok ,51 0,51% ,00 105,35 Diskontirani novčani tok ,87 0,28% Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku): ,54 9,95% Izvedenice Pozicija Količina Cijena Metoda Vrijednost (HRK) Udio u NAV-u FX FORWARD ,00 0,09% ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. ZAGREBAČKA BANKA d.d. ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREBAČKA BANKA d.d ,00-0,05 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,05 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,07 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,06 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,06 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,06 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,06 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,06 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,05 Tržišna cijena ,00 0,01% 7/8
8 ,00-0,05 Tržišna cijena ,00 0,01% ,00-0,06 Tržišna cijena ,00 0,00% ,00-0,04 Tržišna cijena ,00 0,00% Ukupno (Izvedenice): ,00 0,09% Pozicija Vrijednost (HRK) Udio u NAV-u Obveze ,50-1,61% Sveukupno (Neto imovina): ,59 100,00% 8/8
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eurex Bekanntmachung Aktienoptionen: Änderung der Kontraktspezifikationen für niederländische Aktienoptionen (Gruppenkennungen:, NL12 und ) und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich
neu 5,75 % 0,13 % 5,88 % letzte Mitteilung
Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland 2. Grund der Mitteilung X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit n Erwerb/Veräußerung von Instrumenten
Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG. Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 14. Dezember 2018 erhalten:
Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 14. Dezember 2018 erhalten: 1. Angaben zum Emittenten: HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Deutschland Legal
Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG. Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 23. April 2018 erhalten:
Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 23. April 2018 erhalten: 1. Angaben zum Emittenten: HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Deutschland 2. Grund
neu 6,45 % 0,37 % 6,82 % letzte Mitteilung
Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland 2. Grund der Mitteilung X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten
UNTERNEHMENS- REGISTER
Betreff: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß 26 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Stimmrechtsmitteilung Angaben zum Emittenten Name: Adresse: Staat: Bayerische
UNTERNEHMENS- REGISTER
UNTERNEHMENS- Betreff: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß 26 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Stimmrechtsmitteilung Angaben zum Emittenten Name: Adresse:
Final Terms. dated 27 March 2018
Final Terms dated 27 March 2018 in connection with the Base Prospectus dated 28 September 2017 (as supplemented by Supplement No. 1 dated 20 December 2017 and Supplement No. 2 dated 28 February 2018) of
UNTERNEHMENS- REGISTER
UNTERNEHMENS- Betreff: Linde AG: Veröffentlichung gemäß 26 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Stimmrechtsmitteilung Angaben zum Emittenten Name: Adresse: Staat: Linde AG Klosterhofstraße
UNTERNEHMENS- REGISTER
Betreff: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß 26 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Stimmrechtsmitteilung Angaben zum Emittenten Name: Adresse: Staat: Bayerische
Dolby International AB
February 1, 2019 MVC Attachment 1 Page 1 of 25 Dolby International AB AT-E 565534 AU 2008241568 AU 2012238296 AU 2012238297 BE 2,209,319 CN 200710127106.8 DE 60 2004 038 472.0 ES 2,390,596 FI 2,209,319
Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG. Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 12. September 2017 erhalten:
Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 12. September 2017 erhalten: 1. Angaben zum Emittenten: HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Deutschland 2. Grund
Embrica Aktien Select-Fonds
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2015 Embrica Aktien Select-Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon
Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG. Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 24. November 2017 erhalten:
Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 24. November 2017 erhalten: 1. Angaben zum Emittenten: HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Deutschland 2. Grund
Anteil Instrumente (Summe 7.b b.2.) Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Name: TUI AG Straße, Hausnr.: Karl-Wiechert-Allee 4 PLZ: 30625 Ort: Hannover Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900SL2WSPV293B552 2. Grund der
Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG. Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung nach 25a Abs. 1 WpHG am 22. Mai 2015 erhalten:
Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG A) 2. Mitteilungspflichtiger: Morgan Stanley, Wilmington, DE, USA 1,25 % (entspricht: 881.769 Stimmrechten von 70.400.000 Stimmrechten) 0,80 % (entspricht: 560.000
Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG. Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 09. Mai 2018 erhalten:
Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG Die HUGO BOSS AG hat folgende Mitteilung am 09. Mai 2018 erhalten: 1. Angaben zum Emittenten: HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Deutschland 2. Grund der
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 1 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Telefon
Bekanntmachung Regulierter Markt (Regulated Market)
1 DE000CB4FR33 Commerzbank AG Oracle Corp. 29.09.2015 2 DE000CN2B592 Commerzbank AG Frozen Concent. Ora. Juice A 29.09.2015 3 DE000CN2EG34 Commerzbank AG Sixt SE 30.09.2015 4 DE000CN2LAC9 Commerzbank AG
CH CH CH CH CH CH CH
Bekanntmachung zu den Endgültigen Bedingungen vom 01.07.2015, 13.07.2015, 16.07.2015, 22.07.2015, 08.09.2015, 09.09.2015, 10.09.2015, 04.11.2015, 19.11.2015, 09.03.2016, 14.03.2016, 15.03.2016, 16.03.2016,
NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)
Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe
Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: 18.07.2017 Date de paiement: 21.07.2017 Record date: 17.07.2017 Distributions
Page 1 of 5 WKN: 660200 ISIN: DE0006602006 Land: Deutschland Nachricht vom 11:38 : Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / 11:38 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
WKN: 578580 ISIN: DE0005785802 Land: Deutschland Nachricht vom 02.06.2017 18:26 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 02.06.2017 / 18:26 Veröffentlichung einer
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UNTERNEHMENS- Betreff: Linde AG: Veröffentlichung gemäß 26 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Angaben zum Emittenten Name: Adresse: Staat: Linde AG Klosterhofstraße 1, 80331 München Deutschland
BASF SE: Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Seite 1 von 5 WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111 Land: Deutschland Nachricht vom 13:14 : Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / 13:14 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
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Seven Diversified Fund Portfolioüberblick September 01 Performanceentwicklung & Portfolionstruktur Seven Diversified Fund Januar 011 - September 01 Seven Diversified Fund Gesamtperformance + % Annualisierte
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Seite 1 von 5 WKN: 660200 ISIN: DE0006602006 Land: Deutschland Nachricht vom 16:45 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / 16:45 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
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WKN: 578580 ISIN: DE0005785802 Land: Deutschland Nachricht vom 25.10.2017 17:45 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 25.10.2017 / 17:45 Veröffentlichung einer
Seite 1 von 5 WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Land: Germany Nachricht vom 17:05 Korrektur der Veröffentlichung vom, 11:34 Uhr MEZ/MESZ - : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten
E.ON SE: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Seite 1 von 5 WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Land: Germany Nachricht vom 16:04 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / 16:04 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 Wp...
Seite 1 von 5 WKN: 578580 ISIN: DE0005785802 Land: Deutschland Nachricht vom 24.05.2016 18:00 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung:
BASF SE: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Seite 1 von 5 WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111 Land: Deutschland Nachricht vom 14:08 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / 14:08 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
Vereinigte Staaten von Amerika. Anteil Instrumente (Summe 7.b b.2.) neu 6,69 % 0,66 % 7,36 % letzte
WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Land: Germany Nachricht vom 12.04.2017 11:24 Korrektur der Veröffentlichung vom 11.04.2017, 15:37 Uhr MEZ/MESZ - : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
WKN: 578580 ISIN: DE0005785802 Land: Deutschland Nachricht vom 09.09.2016 19:00 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: 2016-09-09
Portfolio *** CHF 121' Direct Investments
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Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach 41 WpHG neu 4,97 % 0,45 % 5,42 % letzte Mitteilung 5,02 % 0,46 % 5,48 % /
Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Name: TUI AG Straße, Hausnr.: Karl-Wiechert-Allee 4 PLZ: 30625 Ort: Hannover Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900SL2WSPV293B552 2. Grund der
Übersicht über die systematischen Hauptgruppen
Ü ü H 1-9: A G 1 B 2 N 3 F 4 A T 5 I I A (D, M, H) 6 W Z 7 Z ( S), Z 10-19: W W 10 S G W 11 G G, G 12 G G G, 13 G G G, N, Lä 14 G G G, N, Lä 15 O G 16 B, A M 17 G Pä / G U / L S G 1 20-29: U E 20 D W öß
E.ON SE: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
1 von 5 13.10.2016 12:37 WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Land: Germany Nachricht vom 13.10.2016 12:18 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung:
E.ON SE: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
1 von 5 03.02.2017 09:52 WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Land: Germany Nachricht vom 03.02.2017 08:59 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 03.02.2017 / 08:59
FACTSHEET Solactive Digital Economy Index
BESCHREIBUNG The aims to track the price movements in shares of companies likely to be impacted by the digitalization of their respective business.it is calculated as a Price Return index and is published
Meinl BALKAN FUND. Halbjahresbericht 2007. Meinl Investment
Meinl BALKAN FUND Halbjahresbericht 2007 Meinl Investment Meinl BALKAN FUND Halbjahresbericht 2007 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. 1010 Wien, Kärntnerring 2 Telefon (01) 531 88 Telefax (01)
Auswahlliste. Obligationen. Zinskurven. Investment Office 20. Dezember Nr. 54. Seite. Zinskurven 1. CHF CHF - Inlandschuldner 2 EUR 4 / 5 USD 6
Zinskurven Seite Zinskurven 1 CHF CHF - Inlandschuldner 2 CHF - Auslandschuldner 3 EUR 4 / 5 USD 6 Disclaimer / Legende / Kontakt 7 Zinskurven CHF USD EUR Schweiz CHF - Schweizer Franken, Inlandschuldner
DGAP Stimmrechtsmitteilung: TUI AG Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DGAP Stimmrechtsmitteilung: TUI AG Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 22.11.2018 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AXA AEDIFICANDI FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES, Zürich Frankreich AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg
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Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Bilfinger SE 16.01.2018 / 10:51 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service
ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Seite 1 von 5 WKN: PSM777 ISIN: DE000PSM7770 Land: Deutschland Nachricht vom 18:00 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / 18:00 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
WKN: 777117 ISIN: DE000PSM7770 Land: Deutschland Nachricht vom 19.10.2016 18:00 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: 2016-10-19
ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Seite 1 von 5 WKN: PSM777 ISIN: DE000PSM7770 Land: Deutschland Nachricht vom 23.03.2018 18:00 : Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 23.03.2018 / 18:00 Veröffentlichung
ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Page 1 of 5 WKN: PSM777 ISIN: DE000PSM7770 Land: Deutschland Nachricht vom 18:00 : Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / 18:00 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
B - Werte ohne Verrechnungsteuerabzug (inklusive Konti) Werte mit pauschaler Steueranrechnung (DA-1)
Raiffeisenbank Für Sie zuständig: 15. August 2012 Zusammenfassung Steuern Total A Werte mit Verrechnungsteuerabzug (inklusive Konti) 146'40 2'75 2'75 962.50 B Werte ohne Verrechnungsteuerabzug (inklusive
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
Bank Vontobel Europe AG München, Deutschland. Vontobel Holding AG Zürich, Schweiz
Nachtrag vom 7. Dezember 2017 nach 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 6. September 2017 für Faktor-Zertifikate Frankfurt am Main, Deutschland (der "Emittent") München, Deutschland
X Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen
22.05.2018 / 17:00 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung
eurex rundschreiben 137/17
Datum: 6. Dezember 2017 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc Aktion erforderlich Aktienoptionen: Änderung der Kontraktspezifikationen
APOLLO EMERGING EUROPE Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018
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ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
1 von 5 20.05.2016 09:24 WKN: 777117 ISIN: DE000PSM7770 Land: Deutschland Nachricht vom 19.05.2016 18:00 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung:
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Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc
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Beteiligungsmeldung gemäß BörseG 2018
Beteiligungsmeldung gemäß 130-134 BörseG 201 London,.1.2019 Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gemäß 137 BörseG 201 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die
AIFM Federation Austria Mai Wien
Möglichkeiten & Chancen am Standort Luxemburg für den Aufsatz von Alternativen Investmentfonds für institutionelle Investoren AIFM Federation Austria - 10. Mai 2017 - Wien Agenda 1. Alternative Investments
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WKN: 748020 ISIN: DE0007480204 Land: Deutschland Nachricht vom 04.12.2018 10:56 : Veröffentlichung gemäß 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 04.12.2018 / 10:56 Veröffentlichung einer
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Seite 1 von 5 WKN: 660200 ISIN: DE0006602006 Land: Deutschland Nachricht vom 12:59 : Veröffentlichung gemäß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: 2015-12-08
ZUSATZSEITE. Anlagemöglichkeiten. WWK Premium FondsRente WWK Premium FondsRente Kids
ZUSATZSEITE Anlagemöglichkeiten WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit Marsstraße 37, D-80335 München Telefon +49 89 5114-39 00 Fax +49895114-23 37 E-Mail: info@wwk.at www.wwk.at WWK Lebensversicherung
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