Seven Diversified Fund. Portfolioüberblick

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1 Seven Diversified Fund Diversifikation als Option, Flexibilität aus Opportunismus" Portfolioüberblick Dezember 01

2 Performanceentwicklung & Portfolionstruktur Seven Diversified Fund Januar Dezember 01 Seven Diversified Fund Gesamtperformance + % Annualisierte Rendite +. % / Jahr Annualisierte Volatilität. % Sharpe-Ratio (rf = 0%) 0. Seit Jahresbeginn % Zusammensetzung des Portfolios zum Dezember 01 Staatsanleihen Börsenindizes Aktien Quelle : clubpatrimoine.com 1% % % 1% 1% 1% SEVEN DIVERSIFIED FUND.0 % % % 1%

3 Performanceentwicklung & Portfolionstruktur zzzzzzzzz Total % 0.% 0.1% 1.00% 0.% -0.% 0.% -.%.%.0% -0.% -0.11%.1% % 1.% -0.% -0.% 0.% -0.0% -1.% -0.1% 0.1% 0.% 1.% 0.% 1.1% % -0.0% -0.1% -0.0%.1% -0.1%.% 1.% 1.% -0.% 0.% 0.00%.% 0 -.0% -0.%.% 0.1% -.% -0.0% 1.0% 0.%.% 1.0% -1.0%.%.0% % 1.00% -1.1% 1.0% 0.0% -1.0% 0.% 0.% -0.% -0.% -0.% 0.1% 0.0% 01 0.% 1.0% -0.0% -0.01% -0.% -0.% 0.% -1.0% -0.0% -1.% 0.0% -0.0% -1.% 01 1.% -0.% 1.% 0.% 0.0% -.1% 1.% -1.00% 1.%.% 0.% 0.1%.% 01-1.%.1% -0.% 0.1%.0% 0.% -0.1% 1.0% -0.% -0.11% 1.% -1.0%.1% 01.%.1% 0.1% -0.% -0.1% -1.% -1.% -.% -0.% 1.% 0.% -1.1% -1.1% 01 0.% 1.% -0.0% -0.% -0.0% 0.% 0.% -0.0% -0.% -1.% -0.% 1.% -0.1% 01-0.%.1% 0.% 0.0% 1.1% -1.% 1.0% 1.% -0.%.0% 0.% -0.1%.%

4 Staatsanleihen - Fokus : 0 Dezember 01 - Dezember 01 ANLAGEZONE EXPOSURE ZUM BEGINN EXPOSURE AM ENDE DURCHSCHNITTLICHE EXPOSURE IN MAX. EXPOSURE IN MIN. EXPOSURE IN EUROPA % % % % 0 % USA % % % % % JAPAN % 1 % % % % Summe Anlageklasse % 1 % % 1 % % Staatsanleihen Veränderung in der Fokusperiode 11 -jähriger Bund-Future (Deutschland) +1. % -jährige T-Notes-Future (USA) +1.0 % -jähriger JGB-Future (Japan) +0. % Mario Draghi Sintra, Portugal. Juni 01 eine Festigung und Verbreiterung der wirtschaftlichen Erholung Die den Preisauftrieb wieder anschiebenden Kräfte haben inzwischen die deflationären Faktoren ersetzt Exposure 00% 0% 00% 0% 00% % % 0% 0%

5 Staatsanleihen - Fokus : 0 Dezember 01 - Dezember 01 Risiko-Rating von Seven Capital Management NIEDRIGES RISIKO HOHES RISIKO 111 EUROPA - BUND USA - -jährige T-NOTE JAPAN - JGB 1 1 1

6 Fokus Börsenindizes : 0 Dezember 01 - Dezember 01 EXPOSURE ZUM BEGINN EXPOSURE AM ENDE DURCHSCHNITTLICHE EXPOSURE IN MAX. EXPOSURE IN MIN. EXPOSURE IN ANLAGEZONE EUROPA % % % % % USA % % % % % JAPAN % % % % % NORDEUROPA 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % RESTLICHE WELT % 1 % 1 % 1 % 0 % Summe Anlageklasse 1 % % % 1 % % Börsenindizes Veränderung in der Fokusperiode DJ EUROSTOXX 0 Div.-Thes. +. % S&P 00 Div.-Thes. +1. % NIKKEI Div.-Thes. +1. % MSCI NORDIC Div.-Thes. +. % MSCI ASIA PACIFIC Div.-Thes. +.0 % Exposure % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0%

7 Fokus Börsenindizes : 0 Dezember 01 - Dezember 01 1 EUROPA - DJ EUROSTOXX 0 USA S&P 00 JAPAN - NIKKEI NORDEUROPA MSCI NORDIC RESTLICHE WELT MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN

8 Aktien -Fokus : 0 Dezember 01 - Dezember 01 ANLAGEZONE EXPOSURE ZUM BEGINN EXPOSURE AM ENDE DURCHSCHNITTLICHE EXPOSURE IN MAX. EXPOSURE IN MIN. EXPOSURE IN EUROPA LARGE CAPs 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % USA LARGE CAPs 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Summe Anlageklasse % 1 % 1 % % % EUROPA TOP AKTIEN. % GEWICHTUNG ZUM DEZ 1 UNTERNEHMEN SEKTOR LAND % VERÄNDERUNG 1 JAHR 0.% FERRARI NV Automobiles & Parts ITALY 0% 0.% DEUTSCHE LUFTHANSA-REG Travel & Leisure GERMANY 1% 0.% KERING Retail FRANCE % 0.% IPSEN Health Care FRANCE % 0.% OMV AG Oil & Gas AUSTRIA % 0.% STMICROELECTRONICS NV Technology SWITZERLAND % 0.% ADP Industrial Goods & Services FRANCE % 0.% ORION OYJ-CLASS B Health Care FINLAND -% 0.% WIRECARD AG Industrial Goods & Services GERMANY 1% 0.% UNIPER SE Utilities GERMANY % TOP DES SEKTORS Industrial Goods & Services.% Banks 1.% Health Care 1.% Automobiles & Parts 1.% Utilities 1.1% Technology 0.% Travel & Leisure 0.% Personal & Household Goods 0.% Retail 0.% Chemicals 0.% USA TOP AKTIEN.0 % GEWICHTUNG ZUM DEZ 1 UNTERNEHMEN SEKTOR LAND % VERÄNDERUNG 1 JAHR 0.% BOEING CO/THE Industrial Goods & Services UNITED STATES % 0.% BANK OF AMERICA CORP Banks UNITED STATES % 0.% KEYCORP Banks UNITED STATES 1% 0.% INTUITIVE SURGICAL INC Health Care UNITED STATES % 0.% PROGRESSIVE CORP Insurance UNITED STATES % 0.% COMERICA INC Banks UNITED STATES 0% 0.% CBOE GLOBAL MARKETS INC Financial Services UNITED STATES 1% 0.% ALIGN TECHNOLOGY INC Health Care UNITED STATES 1% 0.% PAYPAL HOLDINGS INC Industrial Goods & Services UNITED STATES % 0.% CITIZENS FINANCIAL GROUP Banks UNITED STATES 1% TOP DES SEKTORS Banks.% Industrial Goods & Services.% Health Care.% Financial Services.0% Technology 1.% Insurance 1.% Personal & Household Goods 1.0% Travel & Leisure 1.0% Oil & Gas 0.% Chemicals 0.%

9 Eigenschaften des OGAW-Fonds Seven Diversified Fund ISIN-Code Format Klassifizierung Anlageziel Liquidität Währungen Depotbank Bewertungsstelle Prüfer Mindestzeichnung Verwaltungsgebühren Performancegebühren Klasse I: LU 111 / Klasse P: LU 11 SICAV Luxembourg UCITS Diversifizierter Flexible Fonds Absolute Return Täglich EUR - USD - CHF CACEIS Bank Luxembourg Allée Scheffer L0 Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Allée Scheffer L0 Luxembourg Deloitte Audit 0 Rue Neudorf L 0 Luxembourg Klasse I: EUR 000 USD 000 CHF 000 / Klasse P: EUR USD CHF Klasse I: Max. 1 % / Klasse P: Max. 1, % % über dem kapitalisierten EONIA; High Water Mark

10 Rechtliche Hinweise Das vorliegende Dokument wurde von Seven Capital Management, einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers, unter der Nummer GP als Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassenen Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in, rue Marbeuf - 00 Paris erstellt. Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot, keine persönliche Empfehlung und keine Aufforderung zum Kauf der vorgestellten Produkte oder Dienstleistungen dar. Es liegt allein in der Verantwortung des Anlegers zu prüfen, ob die von ihm beabsichtigten Transaktionen für ihn geeignet sind. Seven Capital Management haftet nicht für Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen, die auf der Grundlage der auf dieser Website enthaltenen Informationen getroffen werden. Die vorgestellten Informationen, Dienstleistungen und Produkte können sich ohne Vorankündigung ändern. Die Zeichnung von Anteilen oder Aktien eines OGAW kann Risiken beinhalten. Die OGAW sind durch keinerlei Garantie oder anderweitig geschützt, ihr Nettoinventarwert kann entsprechend den Marktschwankungen steigen oder sinken und es besteht das Risiko, dass die Anleger das investierte Kapital nicht zurückerhalten. Darüber hinaus müssen die Anleger: das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt eines jeden OGAW lesen, um das Wesen des gewählten Anlageprodukts sowie dessen Merkmale und Risiken zu verstehen. sicherstellen, dass die gewählten Anlageprodukte unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Lage, der Anlageziele und der Risiken, die sie bereit sind einzugehen, für sie geeignet sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Ergebnisse siehe simulierte frühere Wertentwicklung und die frühere Wertentwicklung keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Folglich dürfen Anlageentscheidungen nicht auf Grundlage der Performance in der Vergangenheit getroffen werden, sondern es müssen weitere Aspekte berücksichtigt werden, die in den Beschreibungen der einzelnen OGAW angegeben sind. Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt der vorgestellten OGAW erhalten Sie bei Seven Capital Management auf schriftliche Anfrage an info@seven-cm.com oder auf der Website der Gesellschaft:. Die Besteuerung von Anlagen in Anteilen oder Aktien von OGAW richtet sich nach der individuellen persönlichen Situation des Anlegers. Den Anlegern wird daher geraten, sich an ihren Steuerberater zu wenden. Backgrounder ohne Vertragswert. Nur für professionelle Anleger. Weitere Informationen im Prospekt, in Französisch und Englisch und die KIID (Key Investor Backgrounder) in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch sind auf unserer Website verfügbar cm.com. In der Schweiz hat der Fonds als Vertreter Oligo Swiss Fund Services SA, Av Villamont 1, Lausanne, Schweiz, Tel , . Info@oligofunds.ch. Der Zahlungsdienst des Fonds in der Schweiz Neue Helvetische Jordanland.