Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

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1 ASA Ltd USD BTV-AVM Dynamik EUR x BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR x ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund EUR x 4,2095 4,2095 0,1500 0,1500 0,1500 0,3500 (122,1561) (204,7127) 0,1500 Rücknahmepreis ,72 USD. Rücknahmepreis ,42 0,1500 USD. 90 v.h. des Mehrbetrages zum ,87 USD. 10 v.h. des 0,1500 letzten Rücknahmepreises zum ist 4,57 USD. Für 2003 sind daher 0,3500 die Ausschüttungen und 90 v.h. des Mehrbetrages pro gehaltenem Anteil zu versteuern (insgesamt 4,67 USD). (122,1561) (204,7127) Camco Fonds Euro-Renten EUR x 2,5317 2,5317 Clariden International Investments PCC Limited USD x 5,0704 5,0704 Russia Fund Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund EUR Ausschüttungsanteile EUR x , ,8831 Clariden Investments Limited - Clariden Bond EUR x 190, ,8831 Fund EUR Clariden Investments Limited - Clariden Bond USD x 75, ,3400 vormals: Clariden US Dollar Bond Fund Ausschüttungsanteile Fund USD Clariden Investments Limited - Clariden Bond USD x 144, ,3381 vormals: Clariden US Dollar Bond Fund Fund USD Clariden Investments Limited - Clariden Europe EUR x (204,8344) (204,8344) Multi-Manager Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Finance USD x (130,0969) (130,0969) Währung lt. Jahrsbericht. Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden USD x (50,9067) (50,9067) Healthcare Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Money USD x 71, ,9653 Market Fund USD Clariden Investments Limited - Clariden Technology Equity Fund USD x 246, ,6358

2 Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt Corio N.V EUR x ,3653 2,3200 0,3653 2,3200 Credit Suisse Bond Fund Dynamic US$ USD x ,3787 5,8000 8,3787 5,8000 Credit Suisse Bond Fund International USD x ,0119 1,4000 1,0119 1,4000 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe EUR x (0,0704) (0,0704) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media USD x (0,7294) (0,7294) Anteilsklasse B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global New Markets EUR x (0,2603) (0,2603) Der Fonds ist zum verschmolzen auf den Fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy EUR x 3,4900 3,4900 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap EUR x (2,9917) (2,9917) Europe Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap EUR x (2,5756) (2,5756) Germany Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain EUR x 0,2765 0,2765 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, Klasse B USD x (5,7880) (5,7880) Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe EUR ,2832 1,2832 Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap CHF x (1,8705) (1,8705) Switzerland Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro EUR x 4,3423 4,3423 Anteilsklasse B (thesaurierend) Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US $ USD x 15, ,9954 DAB Adviser II Funds - Millennium Asset Growth EUR x (0,3238) (0,3238) DB Opportunity EUR , ,8200 Dexia Bonds - Euro Governement Plus Classique EUR x vormals: Dexia Bonds - Euro Medium Ausschüttungsanteile (Ausschüttung) , ,0000 Dexia Bonds - Euro Government Plus EUR x 23, ,9771 vormals: Dexia Bonds - Euro Medium Kapitalisierungsanteile Kapitalisierungsanteile Dexia Bonds - Euro EUR x 29, ,9049 Dexia Bonds - International Anteilsklasse Classique (Thesaurierung) EUR x 46, ,9510

3 Dexia Bonds - Treasury Management I - Dexia Bonds - Treasury Management N- Dexia Bonds - Treasury Management EUR x 0,4306 0, EUR x 89, , EUR x 107, ,5348 Dexia Equities L - Europe C EUR x 3,0370 3,0370 Dexia Equities L - Growth Companies Europe C EUR x (0,0531) (0,0531) Dexia Equities L - Growth Companies Europe D EUR x (0,0531) (0,0531) Ausschüttungsanteile Dexia Equities L - Growth Companies Europe N EUR x (0,2391) (0,2391) Dexia Equities L - USA C USD x (2,4144) (2,4144) Dexia Equities L - World Welfare C EUR x 0,3772 0,3772 (Thesaurierung) DIT-Lux Euro Garantie EUR x 2,1429 2,1429 DWS Capital Dos F.I.M EUR x 0,2438 0,2438 DWS Diner II F.I.A.M.M EUR x 13, ,5400 DWS Institutional Money Plus EUR x 247, ,7646 vormals: DB Funds Money Plus DWS Invest EURO Reserve Klasse FC EUR x 2,1814 2,1814 DWS Rendite EUR ,0600 0,0600 DWS Rendite EUR x ,2000 0,2000 Equity Office Property Trust Experta Fund - International Convertible Expert USD x EUR x (0,3350) 0,4080 (0,3350) 0,4080 Fund A1 - Fidelity Funds - America Fund ohne USD x (0,0328) (0,0328) Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund JPY x (12,4398) (12,4398)

4 Fidelity Funds - Telecommunications Fund Klasse A Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Funds Klasse A acc. Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Equity Fund Klasse A acc EUR x ,0078 0, USD x (0,0413) (0,0413) USD x (0,0898) (0,0898) Haslemere N.V GBP x 0,4099 0,4099 Invesco GT Emerging Markets Series - Invesco GT PRC Fund Anteilsklasse A USD x ,0088 0,0800 0,0088 0,0800 JPMorgan Fleming Funds - America Equity Fund USD x (0,2322) (0,2322) Tranche A USD JPMorgan Fleming Funds - Asia Equity Fund Tranche A GBP USD x 0,0721 0,0721 JPMorgan Fleming Funds - Asia Equity Fund Tranche A USD USD x 0,1893 0,1893 JPMorgan Fleming Funds - Eastern Europe EUR x (0,0378) (0,0378) Equity Fund A JPMorgan Fleming Funds - Euroland Equity Fund Tranche A EUR EUR x 0,2111 0,2111 JPMorgan Fleming Funds - Euroland Equity Fund Tranche A USD EUR x 0,0297 0,0297 JPMorgan Fleming Funds - Europe Technology EUR x (0,0254) (0,0254) Fund Tranche A EUR JPMorgan Fleming Funds - Global Life Sciences USD x (0,0663) (0,0663) Fund A USD Julius Baer Multibond - Euro Government Bond EUR x 3,9803 3,9803 Fund Anteilsklasse B Julius Baer Multibond - Swiss Bond Fund CHF x 4,0117 4,0117 Anteilsklasse B Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable EUR x 0,8668 0,8668 Water Fund Anteilsklasse B Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock EUR x (0,6395) (0,6395) Fund Anteilsklasse B Julius Baer Multistock - Special Europe Stock Fund Anteilsklasse B EUR x (0,7094) (0,7094)

5 Julius Baer Multistock - Swiss Stock Fund Anteilsklasse B CHF x (2,0968) (2,0968) Leu Prima Cat Bond Euro Tranche EUR x 27, ,6854 Lombard Odier Darier Hentsch Invest - The EUR x 0,4503 0,4503 Eastern Europe Fund Klasse A Luxbond Euro (A) EUR x 7,7004 7,7004 Merrill Lynch International Investment Funds EUR x 0,0217 0,0217 Euro Markets Fund Klasse A Merrill Lynch International Investment Funds GBP x 0,3230 0,3230 United Kingdom Fund Anteilsklasse A Merrill Lynch International Investment Funds USD x (1,0317) (1,0317) US Opportunities Fund Klasse A Merrill Lynch International Investment Funds USD x (0,1485) (0,1485) US SmallCap Value Fund Merrill Lynch International Investment Funds USD x (0,0201) (0,0201) World Energy Fund Klasse A Mexico Fund sinc USD x ,7930 1,7930 Mills (The) Corporation USD x ,3309 0,3309 Morgan Stanley Eastern Europe Fund, Inc USD x 2,2447 2,2447 Nasdaq-100 Trust Series USD x (5,3474) 0,0136 (5,3474) 0,0136 National Golf Properties, Inc: - Common Stock USD x (0,9061) (0,9061) Der Fonds wurde zum an eine Investorengruppe veräußert. RMF Umbrella - RMF Convertibles Far East CHF x (7,6947) (7,6947) RMF Umbrella - RMF Convertibles Japan EUR x (19,7912) (19,7912) RMF Umbrella - RMF High Yield Opportunities EUR x 35, ,9617 Rodamco Asia N.V EUR x Rodamco Europe N.V EUR x ,0213 0,4000 1,7000 0,6259 0,0213 0,4000 1,7000 0,6259

6 Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt Sauren Fonds Select - Sauren Global Growth EUR x (0,1135) (0,1135) Swissca Switzerland CHF x ,4966 0,4225 0,4966 0,4225 Templeton Growth Fund Inc USD x ,3384 0,1139 0,3384 0,1139 UBS (CH) Equity Fund - Asia USD x (11,1745) (11,1745) vormals: SBC Equity Fund Asia; Asia Portfolio ,0000 7,0000 UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia USD x (0,3046) (0,3046) vormals: UBS Equity Invest Asia New Horizon; UBS Asia New Horizon ,3408 0,3408 UBS (CH) Equity Fund - Europe CHF x (48,1708) (48,1708) vormals: UBS Equity Invest Europe ,0886 7,0886 UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" CHF x ,5733 0,5733 UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" CHF x 0,5733 0,5733 vormals: UBS Sima UBS (Lux) Bond Fund - CHF Tranche B CHF x 47, ,3093 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD A USD x 0,1408 0,1408 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD B USD x 6,3866 6,3866 UBS (Lux) Money Market Fund USD USD x 4,1487 4,1487 UBS (Lux) Short Term Invest - EUR Tranche B EUR x 7,6427 7,6427 UBS (Lux) Strategy Fund - Balances (CHF) CHF x 48, ,0292 vormals: SBC Global Portfolio (CHF) Balanced Tranche B Tranche B UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) CHF x 9,9235 9,9235 vormals: SBC Global Portfolio (CHF) Growth UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) CHF x , ,9200 Valorinvest - Marktneutral ohne EUR x (0,1470) (0,1470) Valorinvest - Valorplus ohne EUR x (4,3961) (4,3961) VMR Management SA - VMR World Large Cap EUR x (7,1800) (7,1800) vormals: VMR Fund - Fund - Special Situations Value VMR Management SA - VMR World Top Sectors EUR x (0,6300) (0,6300) Vontobel Fund - Global Trend Information & New EUR x (0,2764) (0,2764) Technologies Vontobel Fund - US Value Equity USD x (4,1315) (4,1315) 2,0000

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