Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*

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2 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UA USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UAH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UAH SGD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - A - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - AH SGD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - EBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - EBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - IB - usd LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - IBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -DB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UAH- SGD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund - UAH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund -A- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund -AH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund -EA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund -EAH- SGD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund -UA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund -EB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund -EB- USD LU LU - Transparent 2\35

3 Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund -IBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund - A - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund - EA - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund - A - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund - BH CZK - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund - BH HUF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund - BH PLN - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund -UA- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund -UBH- CZK LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund -UBH- HUF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund -UBH- PLN LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund - A - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund - EA - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund - A - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund - EA - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund -UA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund -UB- USD LU LU - Transparent 3\35

4 Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund - DB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - DB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund - IBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - EBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - EBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - UBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund -QB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund -QBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund -QBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -EA- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -EB- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -UA- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -UB- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -EA- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -EB-EUR LU LU - Transparent 4\35

5 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -UA- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -EB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -UA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund -B- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund -EBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund -IBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund MB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF LU LU - Transparent 5\35

6 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH - CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH - EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Local Bond Fund B EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Local Bond Fund B USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Local Bond Fund EB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Local Bond Fund EBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Local Bond Fund EBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Local Bond Fund MB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Emerging Market Local Bond Fund UB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -IBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund -B- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund -DB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -BH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent 6\35

7 Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund -UBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - A EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - B EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - DB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - EB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - IB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - IBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - UA EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - UB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund -DB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund FB EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund FBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund FBH USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund - B EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund - EB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund - UB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund -DB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -DB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -EB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -IB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -IBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -IBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -QA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -QAH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund -QAH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds -FB- USD LU LU - Transparent 7\35

8 Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds -FBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds -FBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -BH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -BH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -BH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -BH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR -UBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - EBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - EBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - IA USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - IB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - IBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - IBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund - UBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund -EBH- JPY LU LU - Transparent 8\35

9 Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund B USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund BH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund BH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund EB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund EBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund EBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund IBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund UB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund UBH - CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund UBH - EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - A USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - IB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - IBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - UA USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund - BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -B- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -BH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -EB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -IBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund -UB- LU LU - Transparent 9\35

10 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund - UBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -A- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -AH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -AH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -B- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -EA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UA- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UAH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UAH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund DB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund DBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund FB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund FBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund FBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund IBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund MB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund - IB USD - LU LU - Transparent 10\35

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12 Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund - EB USD- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund - IB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund - UBH EUR- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund - EB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -EB-USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -IBH-EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -UBH-CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -UBH-EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -UBH-GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund -UB-USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund A USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH SGD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund EB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund EBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund EBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UA USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UAH CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UAH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UAH SGD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UB USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UBH CHF LU LU - Transparent 12\35

13 Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UBH EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -BH- CZK LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -BH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -DB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -IBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -IBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -UBH- CZK LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund -UBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF - B CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF - UB CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF - B CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF - UB CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF - B CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF - UB CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund -UA- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund -UB- EUR LU LU - Transparent 13\35

14 Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund-IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -EB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -IBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - B JPY - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - EB JPY - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - IB JPY - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - UB JPY - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - B USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - BH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - IB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - IBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - IBH EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - UB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Global Strategies - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short - DB USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -B- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -BH- CHF LU LU - Transparent 14\35

15 Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -BH- SGD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund -UBH- SGD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF - P - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF - UB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR - UB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD - DB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD - UB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund -B- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund -EB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -EBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -EBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Japan Equity Fund -B- JPY LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Japan Equity Fund -EB- JPY LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Japan Equity Fund -IB- JPY LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Multimanager Japan Equity Fund -UB- JPY LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR -B- LU LU - Transparent 15\35

16 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund -DBH USD- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund EB EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund EBH CHF LU LU - Transparent 16\35

17 Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund EBH USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund IB EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -B- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -BH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -FB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -FBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -FBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -FBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -IBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund -UBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -B- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -BH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -BH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -IB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -IBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -IBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -IBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) European Property -C- LUDUMMY14299 LU - Intransparent Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund - EB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund -UB- LU LU - Transparent 17\35

18 Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -B- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -BH- SEK LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -BHX- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -IB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -IBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -IBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Risk Appetite Fund -UBH- GBP LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund -B- RUB LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund -EB-CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - B EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - BH USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - EB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - EBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - IB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - IBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - IBH USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - UB EUR - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - UBH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - UBH GBP - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - UBH USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund -B- LU LU - Transparent 18\35

19 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund -DB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -A- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -EA- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -EB- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -UA- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD -BH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD -EBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD -EBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR - B - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR - BH CHF - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR - BH USD - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR - IB - LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR -UBH- CHF LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR -UBH- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund -DB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund -UB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent 19\35

20 Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund - B - USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund - DB - USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund - EB - USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund - UB - USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund -B- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund -BH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund -IB- LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund -UB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund -UBH- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -DB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -DB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -EB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental -DB- LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental -EB- LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe -DB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan -DB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America -DB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America -DB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan -DB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan -DB- USD LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan -EB- EUR LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental -DB- LU LU - Transparent Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental -EB- LU LU - Transparent CS Advantage Global Bond A LU LU - Intransparent CS Advantage Global Growth (Euro) A LU LU - Intransparent CS FoF SICAV-SIF HFRX Index Tracker Fund CHF -B- LU LU - Transparent CS FoF SICAV-SIF HFRX Index Tracker Fund EUR -B- LU LU - Transparent CS FoF SICAV-SIF HFRX Index Tracker Fund USD -B- LU LU - Transparent CS Global Infrastructure SCA SICAR -P- LU9184P05000 LU - Intransparent CS Global Infrastructure SCA SICAR -P01- LU9182P01000 LU - Intransparent CS Global Infrastructure SCA SICAR -P02- LU9182P02000 LU - Intransparent 20\35

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