Valeurs fiscales pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse

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1 e für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger per 31. Dezember 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger Gerne stellen wir Ihnen diese liste zur Verfügung. Sie enthält neben den en per auch die toerträge des letzten Jahres. Diese Liste ist ein Auszug aus der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste HB (ausserbörslich gehandelte Wertpapiere) per. Sie enthält sämtliche schweizerischen und ausländischen Fonds, für die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung fungiert oder als Vertreterin im Rahmen der Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz eingesetzt ist. Sollten Sie die steuerbaren Werte oder Erträge von anderen Wertschriftentiteln benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 1. Vermögenssteuer Inhaber von Anlagefonds sind grundsätzlich vermögenssteuerpflichtig. Falls Sie am Fondsanteile in Ihrem Besitz hatten, müssen Sie die unter der Rubrik «per» publizierte Zahl in Ihr Wertschriftenverzeichnis übernehmen. 2. Einkommenssteuer Die Erträge von Anlagefonds unterliegen bei den Anlegern grundsätzlich der Einkommenssteuer. Die auf den Ausschüttungen von schweizerischen Anlagefonds in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer ist rückforderbar. Die Ausschüttungen von Kapitalgewinnen (KG) an Privatpersonen sind jedoch im Allgemeinen nicht steuerbar. Die Erträge von Anlagefonds sind bei demjenigen Anleger steuerpflichtig, welcher den betroffenen Fondsanteil am jeweiligen Stichtag besass. Beim Stichtag für die Einkommenssteuer ist zu unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds. Ausschüttende Fonds (Tr. A): Anleger, welche die Titel am Tag der Ausschüttung besessen haben, sind einkommenssteuerpflichtig. Thesaurierende Fonds (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Hier werden diejenigen Anleger besteuert, welche die Anteile am Geschäftsjahresschluss des Fonds hielten. Den jeweiligen Ertrag des letzten Jahres können Sie aus der Rubrik «zu versteuernder Ertrag in» entnehmen und in Ihr Wertschriften verzeichnis übertragen. Valeurs fiscales pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse au 31 décembre 2012 Madame, Monsieur, Nous avons le plaisir de vous adresser la liste des valeurs fiscales au, où figurent également les revenus bruts de l année dernière. Cette liste est un extrait de la liste des cours HB (titres négociés hors bourse) au publiée par l Administration fédérale des contributions. Elle comprend tous les fonds de placement suisses et étrangers pour lesquels Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume la fonction de direction du fonds ou celle de représentant dans le cadre de l autorisation de ces fonds à la vente publique en Suisse. Pour obtenir les valeurs fiscales ou les revenus d autres valeurs mobilières, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Indications pour remplir votre déclaration fiscale 1. Impôt sur la fortune Les porteurs de parts de fonds de placement sont assujettis à l impôt sur la fortune. Si vous déteniez des parts au, vous devez reporter le chiffre figurant sous la rubrique «Valeur imposable au» dans votre état des titres. 2. Impôt sur le revenu Les revenus des fonds de placement perçus par les investisseurs sont soumis à l impôt sur le revenu. L impôt anticipé retenu sur les distributions de fonds de placement suisses est récupérable. Les distributions au titre des gains en capital (KG) versées aux particuliers ne sont toutefois pas imposables en général. Sont assujettis sur les revenus des fonds de placement les investisseurs qui détenaient les parts de fonds concernés à la date de référence. Pour l impôt sur le revenu, il y a deux dates de référence différentes selon qu il s agit d un fonds de distribution ou d un fonds de capitalisation: Fonds de distribution (Tr. A): Sont soumis à l impôt sur le revenu les investisseurs qui détenaient des parts de fonds au jour de la distribution. Fonds de capitalisation (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Sont soumis à l impôt sur le revenu les investisseurs qui détenaient des parts à la date de clôture annuelle du fonds. Les revenus de l année dernière figurent sous la rubrique «Rendement imposable en» et doivent être reportés dans votre état des titres. Valori imponibili per gli investitori con domicilio fiscale in Svizzera al 31 dicembre 2012 Gentile cliente Siamo lieti di presentarle il nuovo elenco dei valori imponibili al 31 dicembre 2012, che riporta anche i redditi lordi dell ultimo anno. Si tratta di un estratto del listino di borsa HB (titoli negoziati fuori borsa) al pubblicato dall Amministrazione federale delle contribuzioni. L elenco riporta tutti i fondi svizzeri ed esteri per i quali Credit Suisse Fonds AG, Zurigo, funge da direzione del fondo o da rappresentante nell ambito dell autorizzazione alla vendita pubblica in Svizzera. Nel caso in cui le servano anche i valori imponibili o i redditi di altri valori mobiliari, la preghiamo di rivolgersi al suo consulente. Notizie utili per compilare la dichiarazione dei redditi 1. Imposta sul patrimonio In linea di principio, i detentori di parti di fondi d investimento sono soggetti ad imposta. Se al 31 dicembre 2012 eravate in possesso di parti di fondi, dovete riportare l importo pubblicato nella rubrica «Valore imponibile al» alla voce «Elenco dei titoli» sulla vostra dichiarazione dei redditi. 2. Imposta sul reddito I rendimenti dei fondi d investimento sono in genere soggetti all imposta sul reddito, che è a carico degli investitori. L imposta preventiva dedotta dalle distribuzioni di fondi d investimento svizzeri è recuperabile. Nel complesso le distribuzioni da guadagno di corso (KG) versate a persone private non sono tuttavia soggette a imposta. I rendimenti dei fondi d investimento sono soggetti a imposta per gli investitori che erano in possesso delle parti in questione alla data riportata nell elenco. Per quanto riguarda la data, nel caso dell imposta sul reddito va fatta la seguente distinzione: Fondi di distribuzione (Tr. A): Gli investitori in possesso delle parti il giorno della distribuzione sono soggetti all imposta sul reddito. Fondi di capitalizzazione (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Sono soggetti a imposta gli investitori che possedevano le parti il giorno di chiusura dell esercizio del fondo. I redditi dell ultimo anno sono pubblicati nella rubrica «Reddito imponibile in» e vanno riportati nell apposita rubrica dell «Elenco dei titoli» sulla vostra dichiarazione dei redditi. 1

2 to imponible Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d investimento (Svizzera) Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International, Schweiz 1'930' USD Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International, Schweiz A 277' USD Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International, Schweiz 277' USD Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond, Schweiz B (M) 11'777' Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond, Schweiz 277' Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR, Schweiz 1'763' EUR Credit Suisse (CH) Bond Fund, Schweiz 277' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond (VN ) Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'322 EUR Teilkapitalrückzahlung = EUR pro Anteil Kapitalrückzahlung = EUR 9.59 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz A 10'418' Teilkapitalrückzahlung = pro Anteil Kapitalrückzahlung = 8.91 Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'323 USD Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil Kapitalrückzahlung = USD 9.63 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz D 10'418' Teilkapitalrückzahlung = pro Anteil Kapitalrückzahlung = 9.19 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'338 EUR Teilkapitalrückzahlung = EUR pro Anteil Kapitalrückzahlung = EUR 9.91 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'343 USD Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil Kapitalrückzahlung = USD 9.77 pro Anteil. Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund, Schweiz 1'359' EUR Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund, Schweiz IA 2'032'262 EUR Liquidiert Credit Suisse (CH) Swiss Equity Fund, Schweiz 368' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac (VN ) Credit Suisse (CH) Total Return Fund (), Schweiz A 3'650'

3 to imponible Credit Suisse (CH) Total Return Fund (EUR), Schweiz A 1'613'398 1' EUR Credit Suisse (CH) Total Return Fund (EUR), Schweiz H 1'613' Credit Suisse (CH) Total Return Fund (USD), Schweiz A 1'613' USD Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund, Schweiz A 2'022' USD Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (EUR), Schweiz A 2'069'172 EUR Teilkapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz A 2'069' USD Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz D 10'446'454 USD Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz H D 10'446' EUR Teilkapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz H D 10'446' Teilkapitalrückzahlung = pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz HA 10'527' Teilkapitalrückzahlung = pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Latin America Fund (EUR), Schweiz A 3'505'292 EUR Teilkapitalrückzahlung = EUR pro Anteil Teilkapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Latin America Fund (USD), Schweiz A 3'505' USD Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Latin America Fund (USD), Schweiz IA 10'446'733 USD Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil Teilkapitalrückzahlung = USD pro Anteil. Credit Suisse (CH) Strategy Fund Balanced (), Schweiz 277' Credit Suisse (CH) Strategy Fund Balanced (EUR), Schweiz 906' EUR Credit Suisse (CH) Strategy Fund Conservative (), Schweiz 277' Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Euro, Schweiz A (M) 1'691' EUR (Cp. 7) Kapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr, Schweiz A (M) 1'691' Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr, Schweiz D (M) 3'613' Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz A (M) 1'691' USD Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz I (M) 2'066' USD Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland, Schweiz B (M) 163' Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips, Schweiz B (M) 278'

4 to imponible Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac, Schweiz B (M) 279' Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac, Schweiz F (M) 11'820'646 1' Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity, Schweiz A 564' Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege, Schweiz 1'021' Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR, Schweiz 1'943' GBP Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) GBP Corporate Bond EUR (VN ) Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro), Schweiz 1'943' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) EUR Corporate Bond EUR (VN ) Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr), Schweiz 1'943' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond (VN ) Credit Suisse Premium (CH) Bond (USD), Schweiz 1'812' USD Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Credit USD Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International (VN ) Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (GBP), Schweiz 1'943' GBP Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Premium (CH) Bond (GBP) GBP (VN ) Credit Suisse Real Estate Fund Global, Schweiz 13'985' Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Schweiz (H) 10'077' (Cp. 1) 1.60 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer). Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality, Schweiz (H) 11'876' (Cp. 1) 0.85 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer). Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. Credit Suisse Real Estate Fund International, Schweiz 1'968' Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Schweiz 276' / B.V.: 9 alte Ant. = 1 neuer (Em.preis netto) Anr.: 2.17/ Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Schweiz (H) 3'106' (Cp. 6) 3.10 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer) Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. 4

5 to imponible Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus, Schweiz (H) 4'515' (Cp. 7) 4.10 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer) Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Schweiz 1'291' Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities , Schweiz B (M) 1'722' Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities, Schweiz A 11'017' (G) CS ETF (CH) on SLI (R), Schweiz 3'176' CS ETF (CH) on SMI (R), Schweiz 889' CS ETF (CH) on SMIM (R), Schweiz 1'985' CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1 3, Schweiz 10'253' CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7 15, Schweiz 1'699' CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Government 3 7, Schweiz 1'699' CS ETF II (CH) on Gold hedged, Schweiz A 10'413' CS ETF II (CH) on Gold hedged EUR, Schweiz A 10'413' EUR CS ETF II (CH) on Gold, Schweiz A 10'413' USD CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced, Schweiz 2'087' CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR, Schweiz 2'087'607 1' EUR CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains, 2'087' Schweiz CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR, 2'087'613 1' EUR Schweiz CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income, Schweiz 2'087' CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR, Schweiz 2'087'603 1' EUR

6 to imponible Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d investimento (Estero) Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey A 2'881'449 USD Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets (VN ) USD Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey B (N) 1'447' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond USD Emerging Markets (VN ) USD Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey IB (N) 11'515' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets (VN ) USD Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey HB (N) 10'163' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets (VN ) USD Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey HB (N) 10'163' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond EUR Emerging Markets (VN ) USD Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Global Value (N) 2'215' EUR Fund, Guernsey Liquidation Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Local (N) 2'244'011 Currencies EMMA Fund, Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond USD Emerging Markets Local Currencies (VN ) USD Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Local (N) 2'244'016 Currencies EMMA Fund (EUR), Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond EUR Emerging Markets Local Currencies (VN ) EUR

7 to imponible (N) 1'421' EUR Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Short Term Bond Fund EUR, Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR Short Maturity EUR (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey A 708'168 USD Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD USD (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey B (N) 708' USD Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD USD (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey (N) 1'455' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey A 1'455' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund EUR, Guernsey A 708'170 EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR (VN EUR ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund EUR, Guernsey B (N) 708' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR (VN EUR ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond (N) 1'007' EUR Fund, Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond EUR European High Yield EUR (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond A 2'881'439 EUR Fund, Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond EUR European High Yield EUR (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest B (N) 1'458' Fund (), Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest B (N) 1'447' EUR Fund EUR, Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Fixed EUR Income Cycle Invest (VN ) 7

8 to imponible B (N) 1'447' USD Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest Fund USD, Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Fixed USD Income Cycle Invest (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Inflation Linked Bond Fund (N) 1'623' EUR (EUR), Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) EUR Inflation Linked (Euro) (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Inflation Linked Bond Fund (N) 1'623' USD (USD), Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) USD Inflation Linked (USD) (VN ) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Short Term Bond Fund (N) 1'421' USD USD, Guernsey Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD Short Maturity USD (VN ) Clariden Leu (Lux) II SICAV Government Bond Fund EUR, B (N) 4'948' EUR (I) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil, B (N) 3'605' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Bond Fund USD USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil, I (N) 3'605' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Bond Fund USD USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil, N 3'605' JPY JPY Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Bond Fund JPY Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro), A 1'498' EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro), B (N) 1'498' EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr), A 1'498' Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr), B (N) 1'498' Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (USD), P (N) 11'660' USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (USD), A 1'498' USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (USD), B (N) 1'498' USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD, I (N) 1'126'445 2' USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD, R (N) 14'142' EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD, B (N) 1'111' USD

9 to imponible Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), D (N) 1'664' EUR (I) Liquidation Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), I (N) 1'664'158 1' EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), A 1'664' EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), B (N) 1'664' EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr), A 1'664' Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr), B (N) 1'664' Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (USD), A 1'664' USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (USD), B (N) 1'664' USD Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr, A 348' Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr, B (N) 348' Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term Sfr, A 415' Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term Sfr, B (N) 415' Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil, B (N) 3'606' USD Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Equity Fund USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil, I (N) 3'606' USD Liquidation Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil, N 3'606' JPY Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Equity Fund JPY Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property, I (N) 1'235'389 2' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property, B (N) 1'235' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige, B (N) 2'556' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige, R (N) 2'556' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security, B (N) 2'728' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security, R (N) 2'728' Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security, R (N) 2'728' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, D (N) 1'403'037 1' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, I (N) 1'235'366 1' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, R (N) 10'665' CZK Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, S (N) 2'705' Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, B (N) 1'235' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, R (N) 2'705' Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value US$, R (N) 2'705' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy, I (N) 1'057' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy, B (N) 349' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe, B (N) 140'168 1' EUR

10 to imponible Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany, I (N) 1'057'945 1' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany, B (N) 248'590 1' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK, F (N) 11'643' GBP Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, D (N) 1'402'725 1' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, F (N) 11'154' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, I (N) 1'057' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, R (N) 1'402' EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, B (N) 349' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value, B (N) 1'806' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value, I (N) 1'806'073 1' USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value, R (N) 1'806' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, A 13'506' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, B USD (N) 13'506' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, I (N) 13'506' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, R (N) 13'506' Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, R EUR (N) 13'506' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, S (N) 13'506' Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, S EUR (N) 13'506' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, B USD (N) 12'471' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, I (N) 12'472' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, R (N) 12'472' Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, R EUR (N) 12'472' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, S (N) 12'472' Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, S EUR (N) 12'472' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Local Currency, B (N) 13'508' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Bond European High Yield, A 13'506' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond European High Yield, B (N) 13'506' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, I (N) 11'772' USD Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global Convertible Bond Fund USD

11 to imponible Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, R (N) 11'772' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, R EUR (N) 11'772' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global EUR Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, S (N) 11'772' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, S EUR (N) 11'772' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global EUR Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, USD B (N) 11'772' USD Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global USD Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Corporates, B EUR (N) 11'099' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Corporates, R (N) 11'099' Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Corporates, R USD (N) 11'099' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, B USD (N) 12'784' USD Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global USD High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, I (N) 12'784' USD Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global USD High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, R (N) 12'784' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, R EUR (N) 12'784' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global EUR High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, S (N) 12'784' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, S EUR (N) 12'784' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global EUR High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Sovereign EUR, B EUR (N) 11'099' EUR Kapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. 11

12 to imponible Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy EUR, B EUR (N) 11'772' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy EUR, I (N) 11'772' EUR Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy USD, B USD (N) 11'772' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy USD, I (N) 11'772' USD Credit Suisse Fund I (Lux) Optima Medium Bonds, B (N) 1'894' EUR (I) Kapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. Credit Suisse Fund I (Lux) Short Term Bond EUR, B (N) 11'099' EUR (I) Kapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR, A 13'404' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR, B (N) 13'405' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, A 13'405' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, B (N) 13'405' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, F (N) 13'405' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, A 10'948' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, B (N) 10'948' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, F (N) 11'618'388 1' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, R (N) 11'546' HUF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, R (N) 11'546' PLN Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, R (N) 11'546' CZK Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, A 10'949' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, B (N) 10'949' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, F (N) 11'618' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, A 13'405' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, B (N) 13'405' USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, F (N) 13'405' USD Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro), B (N) 2'288' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus EUR (USD) (VN ) EUR Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro), I (N) 2'288' Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus EUR (USD) (VN ) EUR Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (SFR), B (N) 2'288' Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (SFR), D (N) 2'288' Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (SFR), I (N) 2'288'

13 to imponible Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (USD), B (N) 2'288' USD Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (USD), D (N) 2'288' USD Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (USD), I (N) 2'288' USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, A 12'052' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, B (N) 12'052' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, F (N) 12'052' EUR (I) Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, I (N) 12'052'870 1' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, R (N) 12'052' USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, R (N) 12'052' Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, T (N) 12'582' (I) Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, T (N) 12'582' USD (I) Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, X 12'582' Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR, A 11'273'178 EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR (VN ) EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR, B (N) 11'530' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short EUR Maturity EUR (VN ) EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR, A 11'273'199 EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR (VN ) EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR, B (N) 11'530' Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short EUR Maturity EUR (VN ) EUR Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, B (N) 4'751' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, D (N) 4'751'731 1' EUR (I) Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, F (N) 4'751'732 1' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, I (N) 4'751'734 1' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, B (N) 13'405' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, F (N) 13'405' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, I (N) 13'405'159 1' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr, B (N) 11'273' Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr, P (N) 11'273'229 1' Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD, B (N) 13'405' USD

14 to imponible Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD, f (N) 13'405' USD Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro), B (N) 2'288' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro), I (N) 2'288'520 1' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (SFr), B (N) 2'288' Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (USD), B (N) 2'288' USD Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate, B (N) 10'503' Kapitalrückzahlung = pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate, F (N) 10'503' Kapitalrückzahlung = 1' pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1 5, B (N) 10'503' Kapitalrückzahlung = pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1 5, F (N) 10'503' Kapitalrückzahlung = 1' pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+, B (N) 10'503' Kapitalrückzahlung = pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+, F (N) 10'503' Kapitalrückzahlung = 1' pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), B (N) 2'187' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), I (N) 2'187'286 1' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro), B (N) 2'288' EUR Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), B (N) 2'656' EUR (I) Titelumtausch Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), R (N) 2'656' USD (I) Titelumtausch Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), R (N) 2'656' (I) Titelumtausch Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund, B (N) 3'772'839 1' Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund, B5 (N) 3'772'846 1' Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund, ID (N) 3'772'857 1' Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, B (N) 3'772'942 1' EUR Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, Liechtenstein B5 (N) 3'772'947 1' EUR

15 to imponible ID (N) 3'772'954 1' EUR Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP, B (N) 3'773'130 1' GBP Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP, B3 (N) 3'773'134 1' GBP Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, B (N) 3'772' USD Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, B5 (N) 3'773' USD Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, ID (N) 3'773' USD Liechtenstein Credit Suisse MACS Absolut, Deutschland P (N) 3'670' EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 20, Deutschland B (N) 4'443' EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 20, Deutschland P (N) 3'670' EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 40, Deutschland B (N) 4'443' EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 40, Deutschland P (N) 3'670' EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 60, Deutschland P (N) 3'670' EUR (I) Credit Suisse MACS Dynamic, Deutschland B (N) 4'609' EUR (I) Credit Suisse MACS Dynamic, Deutschland P (N) 3'670' EUR (I) Credit Suisse MACS European Dividend Value, Deutschland P (N) 3'672' EUR (I) Credit Suisse MACS Funds 20, Deutschland P (N) 3'670' EUR (I) Credit Suisse MACS Funds 40, Deutschland P (N) 3'672' EUR (I) Credit Suisse MACS Funds 60, Deutschland P (N) 3'672' EUR (I) Credit Suisse MACS Global Equity, Deutschland P (N) 3'672' EUR (I) Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro), B (N) 951' EUR Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFr.), B (N) 672' Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$), B (N) 672' USD Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro), B (N) 951' EUR Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFr.), B (N) 672' Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$), B (N) 672' USD Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro), A 951' EUR Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro), B (N) 951' EUR Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFr.), A 672' Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFr.), B (N) 672' Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$), A 672' USD

16 to imponible Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$), B (N) 672' USD Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro), A 672' EUR Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro), B (N) 672' EUR Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equity Long/Short, B (N) 603'200 1' USD Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equity Long/Short, R (N) 1'651'607 1' EUR Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equity Long/Short, R (N) 1'651' Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, B (N) 1'649'824 1' USD Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, I (N) 1'651'701 1' USD Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, R (N) 1'651'696 1' EUR Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, R (N) 1'651'692 1' Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, R (N) 1'651'698 1' GBP Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, S (N) 3'026'718 1' EUR Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, S (N) 3'026' Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, S (N) 3'026'727 1' GBP Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus, B (N) 10'258' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments, B (N) 3'786' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments, R (N) 3'786' Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments, R (N) 3'786' EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer, R (N) 4'491' Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer, R EUR (N) 4'491' EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer, USD B (N) 4'491' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology, B (N) 1'258' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology, I (N) 1'258' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology, R EUR (N) 2'388' EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Financials, B EUR (N) 10'255' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property (VN ) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Financials, B USD (N) 11'085' USD Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property (VN ) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Financials, R EUR (N) 11'085' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property (VN ) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets, B (N) 3'786' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets, I (N) 3'786' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy, B (N) 2'388' USD

17 to imponible Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy, I (N) 2'388' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy, R EUR (N) 2'388' EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Europe, B (N) 10'258' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus (VN ) EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity European Small Cap, B (N) 4'961' EUR (I) Kapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. Credit Suisse SICAV (Lux) Equity European Small Cap, IB (N) 4'961' EUR (I) Liquidation Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure, B (N) 2'459' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure, I (N) 2'459' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure, R EUR (N) 2'459' EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Japan, B (N) 3'786' JPY Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value (VN ) JPY Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Japan, I (N) 3'786' JPY (I) Titelumtausch Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin America, B (N) 10'272' USD Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets (VN ) USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin America, I (N) 10'272' USD (I) Liquidation Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin America, R EUR (N) 10'272' EUR Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EUR Emerging Markets (VN ) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods, B (N) 3'786' EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods, B USD (N) 3'786' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity North America, B (N) 10'258' USD Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) USD Global Equity Dividend Plus (VN ) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, B (N) 3'786' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, B RUR (N) 3'786' RUB Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, I (N) 3'786' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, R EUR (N) 3'786' EUR Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Techonology, B (N) 1'258' USD Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Techonology, R EUR (N) 2'388' EUR