Schweizerische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008

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1 Schweizerische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Genehmigungen: FundStreet Property Fund China One - Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen Depotstelle: Zahlstelle: FundStreet Property Fund China One - Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Zürich (KGKK) AIG Privat Bank AG, Zürich AIG Privat Bank AG, Zürich KGKK undefiniert 3S Swiss Special Situations LB(Swiss) Investment AG, Zürich Bank Sarasin & Cie AG, Basel AS Equities Fund - Opportunity Switzerland (CHF) CACEIS Fastnet (Suisse) SA, Nyon 2 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Avadis Vermögensbildung SICAV - STRATEGIE AGGRESSIV Avadis Vermögensbildung SICAV - STRATEGIE AKTIEN Avadis Vermögensbildung SICAV - STRATEGIE BASIS Avadis Vermögensbildung SICAV - STRATEGIE DEFENSIV Avadis Vermögensbildung SICAV - STRATEGIE GELDMARKT Avadis Vermögensbildung SICAV - STRATEGIE OBLIGATIONEN Avadis Vermögensbildung SICAV - STRATEGIE WACHSTUM Avadis Vermögensbildung SICAV (in Gründung), Baden (SICAV) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Zürich /5

2 SICAV CBS Euro Defensiv LB(Swiss) Investment AG, Zürich Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich 1 Dinareal ProInvest FidFund Management SA, Nyon 2 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Immobilienfonds HQS Internationaler Aktienfonds (CHF) PMG Fonds Management AG, Zürich Bank Sarasin & Cie AG, Basel Effektenfonds Institutionnel 3D - Obligations en EUR Passif - B Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie, Genève 11 OLZ - Efficient World Equity (CHF unhedged) ex Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel UBS AG, Zürich /5

3 Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker Pictet Funds SA, Genève 73 Pictet et Cie, Genève 73 Quantex Nebenwerte Fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel UBS AG, Zürich SL ifunds - SL ifunds Equity Switzerland Small Cap (CHF) Swiss Life Funds AG, Lugano BSI SA, Lugano SWISSQUOTE QUANT FUND - Swissquote Quant European Equities (EUR) SWISSQUOTE QUANT FUND - Swissquote Quant Swiss Equities (CHF) SWISSQUOTE QUANT FUND - Swissquote Quant US Equities (USD) SWISSQUOTE QUANT FUND - Swissquote Quant World Equities (CHF) CACEIS Fastnet (Suisse) SA, Nyon 2 Swissquote Bank, Gland Effektenfonds Univest - Univest Aktien Schweiz Aktiv Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG, Zürich (Aktiengesellschaft / Fondsleitung) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Zürich /5

4 Wegelin VolSecur Wegelin Fondsleitung AG, St. Gallen Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co., St. Gallen ZKB Vermögensverwaltungs Portfolios - ZKB Basic Portfolio (CHF) ZKB Vermögensverwaltungs Portfolios - ZKB Basic Portfolio (EUR) ZKB Vermögensverwaltungs Portfolios - ZKB Basic Portfolio (USD) ZKB Vermögensverwaltungs Portfolios - ZKB Quant Tactical Portfolio (CHF) ZKB Vermögensverwaltungs Portfolios - ZKB Quant Tactical Portfolio (EUR) ZKB Vermögensverwaltungs Portfolios - ZKB Quant Tactical Portfolio (USD) Balfidor Fondsleitung AG, Basel Zürcher Kantonalbank, Zürich /5

5 Ende der Unterstellung: (infolge Liquidation, Vereinigung, Nicht-Lancierung, etc.) Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF North America Real Estate Index Credit Suisse Asset Management Funds, Zürich Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - C Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/50 (CHF) Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/50 (EUR) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK, Zürich (Aktiengesellschaft / Fondsleitung) LODH Samuraï Portfolio SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IMMO VALUE Swisscanto Fondsleitung AG, Bern /5

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