Fondsanlageliste Geldmarkt

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1 Fondsanlageliste Geldmarkt Geldmarkt Schweiz Pictet (CH)- Money Market (CHF)-P 1'129'231 CHF % 4.29% 4.79% ' Ja UBS (Lux) Money Market Fund - CHF 601'221 CHF 1' ' % 2.39% 2.74% 1' ' Thes. Geldmarkt Euroland CS Money Market Fund (Lux) Euro B 946'341 EUR % 7.35% 10.97% Thes. Julius Bär Euro Cash Fund B EUR 1' ' % 7.59% 11.77% 1' ' Thes. Nordea 1 SICAV Euro Reserve Fund BPC EUR % 5.92% 9.95% Thes. Geldmarkt Europa ex Euroland Pictet Money Market (GBP)-P 1'380'358 GBP 1' ' % 15.54% 24.66% 1' ' Ja Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP GBP % 13.90% 22.02% Thes. UBS (Lux) Money Market Fund - GBP GBP % 13.66% 21.71% Thes. Nordea 1 SICAV Norwegian Kroner Reserve NOK % 8.68% 16.44% Thes. Geldmarkt Nordamerika CS Money Market Fund (Lux) USD B 218'485 USD 3' ' % 12.07% 13.75% 2' ' Thes. Pictet (CH)-Money Market (USD)-P 1'129'241 USD 1' ' % 14.16% 16.69% 1' ' Ja UBS (Lux) Money Market Fund - CAD 601'333 CAD 1' ' % 9.47% 14.21% 1' ' Thes. Solothurn, Seite 1 von 13 S.E. + O.

2 Fondsanlageliste Geldmarkt Geldmarkt Japan Geldmarkt Pazifik UBS (Lux) Money Market Fund - AUD 474'019 AUD 1' ' % 16.84% 27.75% 1' ' Thes. Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD 1'363'884 AUD % 17.09% 27.93% Thes. Geldmarkt EmMa Solothurn, Seite 2 von 13 S.E. + O.

3 Fondsanlageliste Obligationen Obligationen Schweiz XMTCH on SBI Domestic Government 7+ (CHF) 1'699'986 CHF % 1.08% n.a Ja Pictet (CH) Short-Mid Term Bond (CHF)-P 1'643'164 CHF % 2.36% n.a Ja UBS (Lux) Sicav 2 Medium Term Bonds CHF B 2'212'337 CHF % n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. XMTCH on SBI Domestic Government 3-7 (CHF) 1'699'984 CHF % 2.69% n.a Ja CS Bond (Lux) CHF A 348'875 CHF % -1.67% 5.00% Thes. UBS (Lux) Bond Sicav - Select (CHF) B 1'976'720 CHF % n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. Obligationen Euroland CS Bond (Lux) Short-Term Euro B 348'870 EUR % 5.50% 11.11% Thes. Schroder SISF EURO Short Term Bond A 870'065 EUR % 6.34% 12.32% Ja Julius Bär Euro Medium Term Bond Fund A (EUR) 994'186 EUR % 4.13% 11.83% Ja UBS (Lux) Sicav 2 Medium Term Bonds EUR B 2'212'334 EUR % n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. UBS (Lux) Bond Fund - EUR B 595'742 EUR % 4.22% 15.58% Thes. Julius Bär Europe Bond Fund EUR B 596'418 EUR % 3.10% 14.49% Thes. CS Bond Dynamic Euro A 277'021 EUR % 3.15% 19.80% Ja Dexia Bonds Euro Long Term EUR 104'618 EUR 4' ' % 3.86% 18.83% 4' ' Thes. UBS (Lux) Bond - Convert Europe EUR B 1'062'349 EUR % 23.59% 28.00% Thes. sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, Kanada oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offertencharakter. Insbesondere ist sie keine Aufforderung oder Beratung mit dem Zweck zum Kauf oder Zeichnung und Verkauf oder Rückgabe von Anteilen. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Preis- und Kursangaben können laufend ändern. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos bei jeder Filiale der Regiobank Solothurn AG oder bei der jeweiligen Fondsleitung bezogen werden. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre/n Kundenberater/in. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Solothurn, Seite 3 von 13 S.E. + O.

4 Fondsanlageliste Obligationen Obligationen Europa ex Euroland UBS (Lux) Sicav 2 Medium Term Bonds GBP B 2'212'347 GBP % n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. UBS ( Lux) Bond Fund - GBP B 608'427 GBP % 11.63% 20.92% Thes. CS Bond (Lux) B 279'168 GBP 1' ' % 5.47% 14.97% 1' ' Thes. Nordea 1 SICAV Swedish Bond Fund (SEK) 401'704 SEK % 4.94% 16.55% Thes. Nordea 1 SICAV Norwegian Bond Fund (NOK) 902'396 NOK % 3.92% 19.98% Thes. Obligationen Nordamerika Pioneer Funds - U.S. Dollar Short Term A 1'320'198 USD % n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. UBS (Lux) Money Market Sicav - USD 1'396'307 USD % 12.01% 13.91% Thes. UBS (Lux) Medium Term Bond Funds - USD B 359'540 USD % 11.04% 16.71% Thes. JPM US Bond A (Acc) USD 575'892 USD % 2.02% 11.77% Thes. UBS (Lux) Bond Fund - USD B 608'429 USD % 12.68% 20.44% Thes. Schroder SISF US Dollar Bond A (Acc) 1'034'674 USD % 13.89% 26.12% Thes. Julius Bär Dollar Bond Fund USD B 596'414 USD % 14.34% 23.50% Thes. UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD B 585'269 CAD % 8.33% 18.34% Thes. UBS (Lux) Bond Fund - CAD B 595'738 CAD % 12.84% 27.88% Thes. CS Bond (Lux) Can$ B 279'171 CAD 2' ' % 12.75% 27.63% 2' ' Thes. sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, Kanada oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offertencharakter. Insbesondere ist sie keine Aufforderung oder Beratung mit dem Zweck zum Kauf oder Zeichnung und Verkauf oder Rückgabe von Anteilen. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Preis- und Kursangaben können laufend ändern. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos bei jeder Filiale der Regiobank Solothurn AG oder bei der jeweiligen Fondsleitung bezogen werden. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre/n Kundenberater/in. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Solothurn, Seite 4 von 13 S.E. + O.

5 Fondsanlageliste Obligationen Obligationen Japan ING (L) Renta Fund Yen P Cap 1'172'891 JPY 78'114 77' % -0.18% -1.10% 75'985 78'585 Thes. UBS (Lux) Bond Fund - JPY B 608'431 JPY 152' ' % 0.27% 0.06% 149' '080 Thes. Obligationen Pazifik UBS (Lux) Medium Term Bonds Fund - AUD B 585'267 AUD % 10.87% 20.89% Thes. UBS (Lux) Bond Fund - AUD B 608'421 AUD % 8.79% 19.69% Thes. Obligationen EmMa Julius Bär Emerging Bond Fund (EURO) B 719'539 EUR % 16.64% 70.89% Thes. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR 1'183'737 EUR % 12.19% 33.44% Thes. Fortis L Bond Currencies High Yield C EUR 24'554 EUR 1' ' % 12.26% 20.85% 1' ' Thes. WestLB Mellon Comp. Global Emerging C (USD) 1'032'414 USD % 20.66% 60.76% n.a. n.a. Thes. CS Bond (Lux) High Yield Euro B 850'940 EUR % -0.60% 33.13% Thes. UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield EUR B 883'660 EUR % 9.52% 36.99% Thes. sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, Kanada oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offertencharakter. Insbesondere ist sie keine Aufforderung oder Beratung mit dem Zweck zum Kauf oder Zeichnung und Verkauf oder Rückgabe von Anteilen. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Preis- und Kursangaben können laufend ändern. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos bei jeder Filiale der Regiobank Solothurn AG oder bei der jeweiligen Fondsleitung bezogen werden. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre/n Kundenberater/in. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Solothurn, Seite 5 von 13 S.E. + O.

6 Fondsanlageliste Immobilien Immobilien Schweiz CS Real Estate Fund Intersuisse (CHF) 276'935 CHF % 3.46% 22.55% Ja Swissinvest Real Estate (CHF) 2'616'884 CHF % n.a. n.a Ja Immofonds (CHF) 977'876 CHF % n.a. n.a Ja CS Real Estate Fund Siat (CHF) 1'291'370 CHF % 0.84% 22.02% Ja UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed Sima (CHF) 1'442'087 CHF % 7.40% 21.31% Ja MI-FONDS Immo A (CHF) 277'010 CHF % 2.62% 5.23% Ja Immobilien Welt CS Euroreal A EUR 327'344 EUR % 12.65% 21.96% Ja Solothurn, Seite 6 von 13 S.E. + O.

7 Fondsanlageliste Aktien Aktien Schweiz AIG Equity Fund Switzerland T (CHF) 82'807 CHF % 34.41% 93.90% Thes. Vontobel (CH) Swiss Small Companies (CHF) 279'572 CHF % 74.10% % Ja CL (CH) Swiss Equity Fund (CHF) 368'578 CHF % 65.92% n.a. n.a. n.a. Ja Pictet (CH) - Swiss Market Tracker-P (CHF) 1'039'673 CHF % 43.30% 97.75% Ja Swisscanto (CH) Eq Fd Swiss Small & Mid Caps A 277'960 CHF % 70.78% % Ja UBS-ETF SMI (CHF) 1'714'271 CHF % 56.95% n.a Ja Schroder SISF Swiss Small & Mid Cap A Acc 1'440'474 CHF % 67.75% % n.a. n.a. Thes. Julius Bär Swiss Small & Mid Cap SF (CHF) B 618'151 CHF % 59.79% % Thes. XMTCH on SMIM (CHF) 1'985'280 CHF % 66.44% n.a Ja Aktien Euroland UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries B (EUR) 940'812 EUR % 61.08% 91.29% Thes. Schroder SISF Euro Equity A Dis (EUR) 965'437 EUR % 25.97% 96.80% Ja ING (L) Invest Euro High Dividend P Cap (EUR) 1'163'592 EUR % 24.26% 99.57% n.a. n.a. Thes. Julius Bär Euroland Value Stock Fund EUR A 944'056 EUR % 38.29% % Ja CL (CH) European Quant Equity Fund A-Class 1'359'108 EUR % 35.55% 93.30% n.a. n.a. Ja DWS Provesta Small & Mid Cap EUR 344'963 EUR % 33.10% % Ja CS Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B (EUR) 140'168 EUR 1' ' % 27.45% % 1' ' Thes. UBS(Lux) Equity Fund - Euro Stoxx 50 B (EUR) 512'725 EUR % 60.41% 85.80% Thes. Solothurn, Seite 7 von 13 S.E. + O.

8 Fondsanlageliste Aktien Aktien Europa ex Euroland Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund (EUR) 973'346 EUR % 56.57% % Thes. SGAM Fund Equites UK A (GBP) 478'985 GBP % 9.27% 73.65% Ja Mellon UK Equity Fund (GBP A Shares) 1'339'245 GBP % 20.18% 96.03% n.a. n.a. Thes. AXA Framlington UK Select Opportunities Acc 385'185 GBP % 33.90% % n.a. n.a. Ja GAM UK Diversified A (GBP) 386'097 GBP % 59.99% n.a Ja Aktien Nordamerika Fidelity Funds - America Fund A USD 207'527 USD % 19.20% 79.16% Ja SGAM Fd Equities US Relative Value A (USD) 1'247'391 USD % 12.94% 77.73% n.a. n.a. Thes. DWS (CH) - US Equities (USD) 445'950 USD % 29.61% % Ja UBS (Lux) Equity Fund - USA B (USD) 828'789 USD % 23.13% 59.09% Thes. CL (CH) US Quant Equity Fund A (USD) 2'022'015 USD % 28.53% n.a. n.a. n.a. Ja Swisscanto (CH) Equity Fund Continental North A 42'243 USD % 19.68% 65.57% Ja Schroder SISF US Smaller Companies A Dis 608'410 USD % 33.25% % Thes. JPM America Micro Cap A (Acc) - USD 358'471 USD % % 30.72% Ja Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A (USD) 1'318'086 USD % 19.54% 96.72% Ja Solothurn, Seite 8 von 13 S.E. + O.

9 Fondsanlageliste Aktien Aktien Japan Franklin Templeton Japan Fund A Acc JPY 1'140'769 JPY % 18.16% 60.83% ' Thes. Pictet F (Lux) - Japanese Equities 130/30-P (JPY) 353'304 JPY 5' ' % 8.07% 57.28% 5' ' Thes. Swisscanto (LU) Eq Fd Small & Mid Caps Japan B 1'174'377 JPY 15' ' % 1.54% 82.62% 13' ' Thes. Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio (JPY) 718'452 JPY 1' ' % -6.69% 55.21% 1' ' Ja UBS (Lux) Equity Fund - Japan B (JPY) 828'785 JPY 7' ' % 24.34% 51.43% 6' ' Thes. SSGA Japan Alpha Equity Fund SICAV (EUR) 1'493'375 EUR % 8.26% 55.35% Thes. Aktien Pazifik HSBC GIF Asia ex Japan Equity USD AC 238'857 USD % 63.64% % Ja Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD) 207'547 USD % % % Ja Pictet F (Lux) - Pacific (Ex Japan) Index-P Cap 1'424'351 USD % 78.12% % Thes. AXA Rosenberg Pacific ex-jap. Small Cap Alpha B 692'192 EUR % 70.52% % Thes. UBS (CH) Equity Fund - Pacific (USD) 279'188 USD % % % ' Ja Julius Bär Asia Stock Fund B (USD) 596'406 USD % 65.10% % Thes. ishares FTSE / Xinhua China 25 Index Fund USD 1'963'428 USD % 49.15% n.a Ja Aktien Übrige Julius Bär Black Sea Fund (CHF) B 2'836'005 CHF % n.a. n.a. n.a. n.a. Ja XMTCH (Lux) on MSCI Emerging Markets (USD) 2'553'407 USD % n.a. n.a Ja Sarasin EmergingSar - Global A (USD) 456'294 USD % % % Ja Pictet Fund (Lux) - Eastern Europe-P (EUR) 1'255'396 EUR % % % Thes. Sarasin EmergingSar - Asia A (USD) 652'994 USD % 83.57% % Ja Templeton Asian Growth Fund A YDis $ 482'563 USD % % % Ja ABN Amro AAF Latin America Equity A (USD) 233'577 USD % % % Thes. SAM Sustainable Water Fund B (EUR) 1'267'543 EUR % 35.73% 89.35% n.a. n.a. Thes. UBS (Lux) Equity Fund - Greater China B (USD) 547'581 USD % % % Thes. SAM Smart Energy Fund B (EUR) 1'666'258 EUR % 63.49% n.a. n.a. n.a. Thes. Solothurn, Seite 9 von 13 S.E. + O.

10 Fondsanlageliste Strategiefonds Einkommen CL (CH) World Conservative Fund (CHF) 277'301 CHF % 10.36% 25.46% Ja Julius Bär Strategy Conservative (CHF) A 830'525 CHF % 5.65% 18.48% Ja ABN Amro AAF Model 2 A EUR 1'246'147 EUR % 9.53% 21.90% Thes. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A 1'092'928 EUR % 7.76% 19.39% Ja Julius Bär Strategy Conservative (USD) A 1'669'175 USD % 14.22% n.a. n.a. n.a. Ja Ausgewogen CL (CH) World Balanced Fund (CHF) 277'300 CHF % 18.90% 44.03% Ja Sarasin GlobalSar A (CHF) 174'906 CHF % 24.30% 51.20% Ja Swisscanto (LU) Pf Fd Balanced (CHF) A 1'092'981 CHF % 16.29% 38.13% Ja Fidelity Funds Euro Balanced Fund (EUR) A 272'780 EUR % 25.41% 62.52% Ja ABN Amro AAF Model 4 A EUR 1'246'151 EUR % 13.63% 31.69% Thes. Sarasin GlobalSar A (EUR) 377'951 EUR % 25.41% 50.71% Ja Investec GSF Limited Global Balanced A (USD) 343'674 USD % 35.33% 78.37% n.a. n.a. Ja MLIIF Global Allocation Fund A2 USD 567'972 USD % 40.64% % Thes. Solothurn, Seite 10 von 13 S.E. + O.

11 Fondsanlageliste Strategiefonds Dynamisch Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca (CHF) 277'963 CHF % 24.37% 59.59% Ja Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (CHF) B 1'092'984 CHF % 22.92% 53.86% Thes. UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) B 601'320 CHF 1' ' % 24.37% 42.80% 1' ' Thes. Franklin Mutual Beacon Fund A Acc EUR 1'352'691 EUR % 6.90% 21.31% Thes. CS MF (Lux) Constellation Global (EUR) B 1'548'395 EUR % 18.83% n.a. n.a. n.a. Thes. Franklin Mutual Beacon A Acc (USD) 532'417 USD % 21.96% 67.90% Thes. CS Portfolio Fund (Lux) Growth USD B 672'380 USD % 28.58% 80.60% Thes. Übrige Leu Absolute World Strategy 0/50 A (CHF) 1'920'959 CHF % 11.03% n.a. n.a. n.a. Ja Leu Absolute World Strategy 0/50 A (EUR) 1'920'960 EUR % 9.94% n.a. n.a. n.a. Ja LODH Multifonds - Optimix (CHF) P D 1'914'063 CHF % 13.40% n.a. n.a. n.a. - CL (CH) Total Return Fund (USD) A-Class 1'613'385 USD 1' ' % 22.54% n.a. n.a. n.a. Ja UBS Key SICAV - Absolute Return Med. (CHF) B 2'136'867 CHF % n.a. n.a. n.a. n.a. Thes Swisscanto (LU) Pf Fd Green Invest Bal. (CHF) A 1'289'514 CHF % 26.38% 53.31% Ja Solothurn, Seite 11 von 13 S.E. + O.

12 Fondsanlageliste Diverse Fonds Obligationen weltweit UBS (Lux) Bond - Global (CHF) A 529'249 CHF % 3.40% 10.97% Ja JPM Global Bond (USD) A (Acc) - USD 575'968 USD % 5.81% 12.64% Ja LODH Obliflex - Convertible (CHF) P A 141'499 CHF % 21.89% 26.66% Thes. Aktien weltweit CS EF Prime 50 Global (USD) 277'178 USD % 18.63% 57.86% Ja Wegelin Equity Active Indexing (CHF) 1'700'709 CHF % 52.90% n.a Ja Swisscanto (CH) Equity Fd International (CHF) A 70'091 CHF % 27.45% 71.80% Ja JPM Global Focus A (Acc) - EUR 2'051'146 EUR % 50.85% n.a. n.a. n.a. Thes. Solothurn, Seite 12 von 13 S.E. + O.

13 Fondsanlageliste Diverse Fonds Branchen- und Themen Pictet Funds (Lux) - Biotech-P (USD) 891'431 USD % 49.09% % n.a. n.a. Thes. CL (Gue) Technology Equity Fund B (USD) 683'353 USD 1' ' % 23.71% 81.57% 1' ' Thes. JPM Global Natural Resources A (Acc) - EUR 2'028'508 EUR % % n.a Thes. ishares FTSE Global Infrastructure 100 (USD) 2'758'574 USD % n.a. n.a Ja Übrige CL (CH) Cat Bond Fund CHF-Class A 1'211'524 CHF % 13.07% n.a Ja UBS (Lux) Equity Fd - Eco Performance (CHF) B 638'135 CHF % 32.67% 47.02% Thes. responsability Global Microfinance Fund H (CHF) 1'714'930 CHF % 6.90% n.a. n.a. n.a. Thes. Solothurn, Seite 13 von 13 S.E. + O.

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