Übersicht. Übersicht. Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 15

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1 Fund Factbook Markt Daten per Juni 2012

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3 Übersicht Übersicht Inhaltsverzeichnis 3 Fund Performance 6 Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 15 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 54 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 55 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 56 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 57 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R 58 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 59 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 60 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R 61 Credit Suisse Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 16 Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 17 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International 18 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr 19 Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 21 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R 23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 25 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 26 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 27 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 29 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 30 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 31 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 32 Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 33 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 34 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 35 Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland 36 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 37 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 38 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 39 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 40 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 41 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R 42 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 43 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 44 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R 45 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 46 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 47 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 48 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 49 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R 50 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 51 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 52 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 53 CS ETF CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked 62 CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked 66 CS ETF (IE) on MSCI Australia 67 CS ETF (IE) on MSCI Brazil 68 CS ETF (IE) on MSCI Canada 69 CS ETF (IE) on MSCI Chile 70 CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 71 CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 72 CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 73 CS ETF (IE) on MSCI EMU 74 CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 75 CS ETF (IE) on MSCI Europe 76 CS ETF (IE) on MSCI India 77 CS ETF (IE) on MSCI Japan 78 CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 79 CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 80 CS ETF (IE) on MSCI Korea 81 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 82 CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 83 CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR 84 CS ETF (IE) on MSCI South Africa 85 CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 86 CS ETF (IE) on MSCI UK 87 CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 88 CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap 89 CS ETF (IE) on MSCI USA CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 91 CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 92 CS ETF (IE) on MSCI World 93 CS ETF (IE) on NASDAQ 94 CS ETF (IE) on Nikkei CS ETF (IE) on S&P CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 97 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 98 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap 99 CS ETF II (CH) on Gold CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 101 CS ETF II (CH) on Gold - hedged 102 CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 103 CS ETF (IE) on CSI CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 105 3

4 Inhaltsverzeichnis Fonds zum Vertrieb in der zugelassen CS ETF (IE) on EONIA 106 CS ETF (IE) on O STOXX CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 108 CS ETF (IE) on FTSE 109 CS ETF (IE) on FTSE MIB CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government CS ETF (CH) on SLI 117 CS ETF (CH) on SMI 118 CS ETF (CH) on SMIM 119 Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P Credit Suisse MACS Classic 20 B 121 Credit Suisse MACS Classic 40 B 122 Credit Suisse MACS Classic 60 P 123 Credit Suisse MACS Dynamic B 124 Credit Suisse MACS Funds 20 P 125 Credit Suisse MACS Funds 40 P 126 Credit Suisse MACS Funds 60 P 127 Credit Suisse MACS Global Equity P 128 Credit Suisse Portfolio Fund Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 129 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 130 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 131 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 132 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 133 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 134 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 135 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 136 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 137 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 138 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 139 Credit Suisse Premium Credit Suisse Premium (CH) Bond ( ) 140 Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) 141 Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) 142 Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) 143 Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) 144 Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 145 Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 146 Credit Suisse Real Estate Fund International 147 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 148 Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 149 Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 150 Credit Suisse Real Estate Fund Siat 151 Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 152 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 153 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 154 Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 155 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 156 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R 157 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 158 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I 159 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 160 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I 161 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 162 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 163 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 164 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R 165 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 166 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 167 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 168 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 169 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 170 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 171 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 172 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 173 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R 174 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 175 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 176 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 177 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 178 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 179 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 180 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 182 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 184 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R 186 Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 188 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 189 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 1 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R 191 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 192 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 193 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 194 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R 195 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 196 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B 197 4

5 Übersicht Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I 198 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 199 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 200 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R 201 Credit Suisse Triamant Credit Suisse Triamant Balanced CHF 202 Credit Suisse Triamant Balanced 203 Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF 204 Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented 205 Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF 206 Credit Suisse Triamant Income Oriented 207 Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B 208 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 209 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 210 Credit Suisse Fund (Lux) Bond B 211 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 212 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 213 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 214 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 215 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 216 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 217 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 218 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R 219 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 220 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 221 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 222 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I 223 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 224 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 225 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 226 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 227 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 228 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 229 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B 230 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B 231 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B 232 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 233 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 234 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 235 Credit Suisse SICAV II SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 244 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 245 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 246 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R 247 SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 248 SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 249 SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B 250 Informationen Glossar 252 Factsheet Erklärung 254 Hier finden Sie die aktuellen Kurse unserer Fonds 256 Wichtige Informationen 257 Kontakt 260 Credit Suisse Prime Select Trust Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 236 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 237 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R 238 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 239 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 240 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 241 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R 242 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 243 5

6 Fund Performance per Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse 1a Immo PK CHF Credit Suisse Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 7.9 n/a 7.9 n/a n/a 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R n/a n/a n/a n/a n/a 23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I

7 Übersicht Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK -7.3 n/a n/a n/a 49 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R -3.9 n/a -5.4 n/a n/a 61 CS ETF CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked CS ETF (IE) on MSCI Australia n/a -0.8 n/a n/a 67 CS ETF (IE) on MSCI Brazil n/a n/a n/a 68 CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD n/a -6.3 n/a n/a 69 7

8 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite CS ETF (IE) on MSCI Chile n/a -5.1 n/a n/a 70 CS ETF (IE) on MSCI EM Asia n/a -4.8 n/a n/a 71 CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA n/a -8.0 n/a n/a 72 CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America n/a -9.1 n/a n/a 73 CS ETF (IE) on MSCI EMU n/a n/a n/a 74 CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap n/a n/a n/a 75 CS ETF (IE) on MSCI Europe -4.7 n/a -6.2 n/a n/a 76 CS ETF (IE) on MSCI India n/a n/a n/a 77 CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY -8.8 n/a 3.7 n/a n/a 78 CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY -5.0 n/a 8.0 n/a n/a 80 CS ETF (IE) on MSCI Korea n/a -4.7 n/a n/a 81 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped -0.2 n/a 12.1 n/a n/a 82 CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan n/a 0.8 n/a n/a 83 CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR n/a n/a n/a 84 CS ETF (IE) on MSCI South Africa -7.2 n/a 4.3 n/a n/a 85 CS ETF (IE) on MSCI Taiwan n/a -5.8 n/a n/a 86 CS ETF (IE) on MSCI UK GBP -2.7 n/a 6.8 n/a n/a 87 CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP -5.5 n/a 3.8 n/a n/a 89 CS ETF (IE) on MSCI USA 4.5 n/a 17.4 n/a n/a CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap -2.5 n/a 9.7 n/a n/a 92 CS ETF (IE) on MSCI World -5.2 n/a 6.5 n/a n/a 93 CS ETF (IE) on NASDAQ 13.1 n/a 27.2 n/a n/a 94 CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY -6.9 n/a 5.9 n/a n/a 95 CS ETF (IE) on S&P n/a 17.9 n/a n/a 96 CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap

9 Übersicht Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite CS ETF II (CH) on Gold 5.8 n/a 19.0 n/a n/a CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF 3.2 n/a 3.2 n/a n/a 101 CS ETF II (CH) on Gold - hedged 5.2 n/a 3.5 n/a n/a 102 CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy n/a n/a n/a 103 CS ETF (IE) on CSI n/a -8.1 n/a n/a 104 CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 5.8 n/a 19.0 n/a n/a 105 CS ETF (IE) on EONIA 0.5 n/a -1.1 n/a n/a 106 CS ETF (IE) on O STOXX n/a n/a n/a 107 CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate -0.2 n/a 12.2 n/a n/a 108 CS ETF (IE) on FTSE GBP -3.1 n/a 6.5 n/a n/a 109 CS ETF (IE) on FTSE MIB n/a n/a n/a CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF 0.8 n/a 0.8 n/a n/a 114 CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF CS ETF (CH) on SLI CHF CS ETF (CH) on SMI CHF CS ETF (CH) on SMIM CHF Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P Credit Suisse MACS Classic 20 B Credit Suisse MACS Classic 40 B Credit Suisse MACS Classic 60 P Credit Suisse MACS Dynamic B Credit Suisse MACS Funds 20 P Credit Suisse MACS Funds 40 P Credit Suisse MACS Funds 60 P Credit Suisse MACS Global Equity P

10 Fund Performance per Fondsname Credit Suisse Portfolio Fund * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B Credit Suisse Premium Credit Suisse Premium (CH) Bond ( ) GBP Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) CHF Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 6.0 n/a 6.0 n/a n/a 145 Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -0.6 n/a -0.6 n/a n/a 146 Credit Suisse Real Estate Fund International CHF Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 8.3 n/a 8.3 n/a n/a

11 Übersicht Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 8.7 n/a 8.7 n/a n/a 154 Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B n/a -5.2 n/a n/a 155 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF n/a n/a n/a 156 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R n/a n/a n/a 157 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B n/a n/a n/a 158 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I n/a n/a n/a 159 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I -8.1 n/a 3.3 n/a n/a 163 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B n/a n/a n/a 166 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I n/a n/a n/a 167 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY -0.4 n/a 13.3 n/a n/a 168 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B -1.6 n/a -3.2 n/a n/a 169 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I -0.7 n/a -2.3 n/a n/a 170 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF CHF -2.9 n/a -2.9 n/a n/a 171 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B -3.8 n/a 8.1 n/a n/a 172 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF -5.0 n/a -5.0 n/a n/a 173 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R -4.2 n/a -5.8 n/a n/a 174 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B -2.2 n/a 9.9 n/a n/a 175 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF -4.8 n/a -4.8 n/a n/a 176 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF -2.3 n/a -2.3 n/a n/a 177 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B CHF -3.2 n/a -3.2 n/a n/a 178 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B CHF -1.8 n/a -1.8 n/a n/a 179 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B -2.8 n/a -4.4 n/a n/a 180 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I -2.6 n/a -4.2 n/a n/a 182 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF CHF -3.9 n/a -3.9 n/a n/a

12 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R -2.9 n/a 9.1 n/a n/a 186 Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I -8.7 n/a 2.6 n/a n/a 189 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B n/a -5.6 n/a n/a 192 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I n/a -4.5 n/a n/a 193 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF n/a n/a n/a 194 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R n/a n/a n/a 195 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP n/a -8.8 n/a n/a 196 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B -1.3 n/a -2.8 n/a n/a 197 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I -0.8 n/a -2.4 n/a n/a 198 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF -2.4 n/a -2.4 n/a n/a 199 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP -1.4 n/a 8.3 n/a n/a 200 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R -1.6 n/a 10.7 n/a n/a 201 Credit Suisse Triamant Credit Suisse Triamant Balanced CHF CHF Credit Suisse Triamant Balanced Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF CHF Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF CHF Credit Suisse Triamant Income Oriented Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 3.6 n/a 1.9 n/a n/a 209 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 0.8 n/a 13.3 n/a n/a 210 Credit Suisse Fund (Lux) Bond B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF

13 Übersicht Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B -1.0 n/a -2.6 n/a n/a 216 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I -0.6 n/a -2.2 n/a n/a 217 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF -2.3 n/a -2.3 n/a n/a 218 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R -1.1 n/a 11.2 n/a n/a 219 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 0.5 n/a -1.1 n/a n/a 221 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 6.3 n/a 19.5 n/a n/a 229 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B CHF 3.2 n/a 3.2 n/a n/a 230 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B CHF 1.0 n/a 1.0 n/a n/a 231 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B CHF 6.4 n/a 6.4 n/a n/a 232 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B n/a n/a n/a n/a n/a 234 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I n/a n/a n/a n/a n/a 235 Credit Suisse SICAV II SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B

14 Fund Performance per Fondsname Credit Suisse Prime Select Trust * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP * Quelle: Lipper AG ** Durchschnittliche annualisierte Volatilität in % über die letzten 3 Jahre. *** Die angegebene Rendite ist auf der Basis der Nettoinventarwerte berechnet. **** Die angegebenen Renditen sind auf der Basis der Börsenkurse berechnet. ***** Der Track Record für die Zeit vor dem Lancierungsdatum bezieht sich auf das bestehende Produkt, das vom gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien verwaltet wird. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme 14

15 Credit Suisse 1a Immo PK Klasse A Der Fonds investiert in qualitativ hoch stehende Wohnhäuser, gemischte Wohn- und Geschäftshäuser, Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften sowie in Projekte, die über Rendite- und Wertsteigerungspotenzial verfügen. Das Portefeuille zeichnet sich durch eine junge, zeitgemässe Bausubstanz sowie durch eine breite Diversifikation betreffend Standort, Nutzung und Mieterstruktur aus. Der Fonds steht steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreiten inländischen Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Der Handel ist ausserbörslich sichergestellt. Er ist von Ertrags- und Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit. Thomas Vonaesch seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 3' Anlagevermögen (in Mio.) 3' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 2.46 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 2.44 Performance in % 3.76 Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % 6.13 Mietzinsausfallrate in % 1.62 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.58 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price 1' Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS 1a Immo PK SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Büro Wohnungen Verkauf Lager 7.70 Parking 6.75 Hotels, Kinos, Restaurants 5.55 Andere 1.60 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Nordwestschweiz Region Genfersee Region Zentralschweiz 6.30 Region Ostschweiz 3.70 Region Südschweiz 3.25 Region Westschweiz 2. Region Bern 2. Credit Suisse Real Estate Fund 15

16 Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International Klasse A CHF Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (CH) Convert International A CHF UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03) (Fonds) (Benchmark) Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.29 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CRSCVCI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 3.63 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Finanz Konsumgüter (nicht zyklisch) Technologie Konsumgüter (zyklisch) Industrie 9.65 Kommunikation 9.51 Energie 7.55 Zahlungsmittel/-äquivalente 7.20 Andere 8.28 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY HKD CHF SGD GBP CNY AUD Kredit-Ratings in % AAA 0.95 AA (Bucket) 0.64 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.97 Durchschnitt = BB 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 259 Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.11 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Intel Amgen KDDI CV Transocean Inc Hologic EMC Aabar Invest Cemex SAB KLOECKNER & CO Gilead Sciences Total

17 Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International Klasse A Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (CH) Convert International A UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02) (Fonds) (Benchmark) Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.30 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CRSCVUI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 6.00 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Credit Suisse Bond Fund Sektoren in % Finanz Konsumgüter (nicht zyklisch) Technologie Konsumgüter (zyklisch) Industrie 9.65 Kommunikation 9.51 Energie 7.55 Zahlungsmittel/-äquivalente 7.20 Andere 8.28 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY HKD CHF SGD GBP CNY AUD Kredit-Ratings in % AAA 0.95 AA (Bucket) 0.64 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.97 Durchschnitt = BB 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 259 Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.11 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Intel Amgen KDDI CV Transocean Inc Hologic EMC Aabar Invest Cemex SAB KLOECKNER & CO Gilead Sciences Total

18 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist langfristig hohes und regelmässiges Einkommen durch Anlagen hauptsächlich in Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 2 des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne länder-, währungs- oder branchenmässige Beschränkungen. Die ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Markus Kramer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.03 Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CSBFDIN SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (CH) Dynamic International JPM GBI Global Traded (01/99) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY CAD AUD GBP PLN DKK CHF SEK Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 3.19 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6.50 Modified Duration in Jahren 5.20 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS 4. Versorgungsbetriebe 0.12 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 3.91 Andere 1.77 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 5.14 AA A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 3.59 B (Bucket) 0.31 D 0.53 Durchschnitt = BBB Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Europ. Inv. Bk Österreich Bk Nedl Gemeenten Kanada Deutsche Bahn Fin. Citigroup LDW Rentenbank Citigroup Inc Dexia Municipal Quebec Total

19 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 2 des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. Michael Schmid seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.01 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CRSDSFI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 2. Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (CH) Dynamic Sfr SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.39 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.73 Modified Duration in Jahren 4.11 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen Sovereign/Agencies 9.53 Versorgungsbetriebe 5.30 Covered Bonds / ABS 4.07 Aktien 0.63 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 0.51 Total Kredit-Ratings in % AAA AA AA 1.02 AA A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 6.37 B (Bucket) 0.27 D 0.52 Ohne Bewertung 2.14 Durchschnitt = BBB Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Europ. Inv. Bk General Electric KLM Weltbank Swisscom Danone Swiss Re America HSBC Finance JPMorgan Chase UBS Jersey Branch Total Credit Suisse Bond Fund 19

20 Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlagebetrag in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in auf erfranken lautende Obligationen, Notes sowie andere festoder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern in der tätigen. Zur Diversifizierung kann in gleicher Schuldnerqualität auch weltweit in allen frei konvertierbaren Währungen investiert werden, wobei das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem CHF abgesichert wird. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.89 Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B CHF CH CSGOVBB SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 61 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (CH) Government Bond CHF B SBI Domestic Govt. (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.68 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9.75 Modified Duration in Jahren 7.81 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Covered Bonds / ABS Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies 6.91 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.85 Total Kredit-Ratings in % 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% AAA AA AA 0.43 Durchschnitt = AA+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög.. Eidg Eidg Eidg Eidg Österreich Eidg Eidg Eidg Basellandschaftliche KB. Eidg Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 20

21 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Ertrag, wobei deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf lautende Anleihen von US-Unternehmen im «Non Investment Grade»-Bereich. Der Fonds darf nur in auf lautende Anleihen investieren. Thomas Flannery seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.43 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Tranche B LU CSBFHYU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) High Yield US$ B ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 7.15 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.65 Modified Duration in Jahren 3.22 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 4.66 Versorgungsbetriebe 2.92 Staatsanleihen 1.51 Aktien 0.01 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 4.33 Andere 0.24 Total Kredit-Ratings in % AA BBB BB BB 6.51 BB B (Bucket) CCC (Bucket) Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.12 Ohne Bewertung 1.43 Durchschnitt = B- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Quadra FNX Mining Mcmoran Exploration Telesat Canada WMG Acquisition Hughes Satellite Systems Block Comm CIT Group Inc CSG Veritas Taseko Mines First Data Corp Total 9.80 Credit Suisse Bond Fund 21

22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Klasse I Das Anlageziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Ertrag, wobei deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf lautende Anleihen von US-Unternehmen im «Non Investment Grade»-Bereich. Der Fonds darf nur in auf lautende Anleihen investieren. Thomas Flannery seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.97 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Tranche I LU CSBFHYI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 2' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) High Yield US$ I ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 7.15 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.65 Modified Duration in Jahren 3.22 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 4.66 Versorgungsbetriebe 2.92 Staatsanleihen 1.51 Aktien 0.01 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 4.33 Andere 0.24 Total Kredit-Ratings in % AA BBB BB BB 6.51 BB B (Bucket) CCC (Bucket) Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.12 Ohne Bewertung 1.43 Durchschnitt = B- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Quadra FNX Mining Mcmoran Exploration Telesat Canada WMG Acquisition Hughes Satellite Systems Block Comm CIT Group Inc CSG Veritas Taseko Mines First Data Corp Total

23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Klasse R Das Anlageziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Ertrag, wobei deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf lautende Anleihen von US-Unternehmen im «Non Investment Grade»-Bereich. Der Fonds darf nur in auf lautende Anleihen investieren. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) 1) Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken. Credit Suisse Bond Fund Thomas Flannery seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.45 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into ) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSBFHYR LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % - - Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Maximaler Verlust in % 2) - - 2) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in %.00 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 7.15 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.65 Modified Duration in Jahren 3.22 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 4.66 Versorgungsbetriebe 2.92 Staatsanleihen 1.51 Aktien 0.01 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 4.33 Andere 0.24 Total Kredit-Ratings in % AA BBB BB BB 6.51 BB B (Bucket) CCC (Bucket) Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.12 Ohne Bewertung 1.43 Durchschnitt = B- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Quadra FNX Mining Mcmoran Exploration Telesat Canada WMG Acquisition Hughes Satellite Systems Block Comm CIT Group Inc CSG Veritas Taseko Mines First Data Corp Total

24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) 4.1 (Fonds) (Benchmark) Alexandre Bouchardy seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSILEUA CSILEUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Anzahl der Titel Fonds 78 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.24 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.08 Modified Duration in Jahren 4.34 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Emerging-Markets-Anleihen 0.27 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.02 Andere 3.67 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 3.82 AA A A 3.83 A BBB BBB 0.65 BBB Durchschnitt = A+ Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Deutschland Deutschland Finnish Governm Deutschland Niederlande Belgien Buoni Poliennali France OAT France OAT Deutschland Total

25 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Klasse I Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) I Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) 4.1 (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse Bond Fund Alexandre Bouchardy seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.65 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Tranche I LU CSILEUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Anzahl der Titel Fonds 78 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.24 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.08 Modified Duration in Jahren 4.34 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Emerging-Markets-Anleihen 0.27 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.02 Andere 3.67 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 3.82 AA A A 3.83 A BBB BBB 0.65 BBB Durchschnitt = A+ Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Deutschland Deutschland Finnish Governm Deutschland Niederlande Belgien Buoni Poliennali France OAT France OAT Deutschland Total

26 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) (Fonds) (Benchmark) Alexandre Bouchardy seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.86 Benchmark (BM) CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CSIFSFA CSIFSFB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Anzahl der Titel Fonds 159 Laufzeit und Rendite Fonds Benchmark Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Modified Duration in Jahren Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Unternehmensanleihen Emerging-Markets-Anleihen 3.09 Pfandbriefe 2.80 Covered Bonds / ABS 1.58 Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 1.10 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.02 Andere 4.55 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 9.68 AA A A A BBB BBB 1.53 BBB Durchschnitt = A+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Credit Suisse London Österreich BMW UK Capital Prov. of New Brunswick Unilever Electricite France BNG Corp Andina de Fomento EBN BV Nordea Bank Total

27 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Titel investieren. Der Anteil der nicht gegen den abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse Bond Fund Alexandre Bouchardy seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.17 Benchmark (BM) Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSILUSA CSILUSB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0. - Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung AUD Anzahl der Titel Fonds 55 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.10 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.55 Modified Duration in Jahren 4.26 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 3.25 Unternehmensanleihen 1.20 Covered Bonds / ABS 0.79 Zahlungsmittel/-äquivalente 4.68 Andere 1.75 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA 8.36 AA AA 1.08 AA A A 0.79 BBB BBB 0.71 Durchschnitt = AA Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total

28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.07 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CRSSFRA CRSSFRB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS BF (Lux) Sfr B SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Others Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.25 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.68 Modified Duration in Jahren 4.24 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen Covered Bonds / ABS Sovereign/Agencies Industrieanleihen 9.56 Versorgungsbetriebe 2. Zahlungsmittel/-äquivalente 4.23 Total Kredit-Ratings in % AAA AA AA 8.18 AA A A 8.87 A BBB (Bucket) 4.77 D 0.38 Durchschnitt = A Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Vorarlberger LB Kommunekredit BNG General Electric Royal Bk of Scotl France OAT Quebec Banque Fed Cred Mut Quebec Statnett SF Total

29 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF. Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen mit kurzer Restlaufzeit sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Werte investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 2) 0.45 Total expense ratio (ex ante) in % 0.62 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CRSSBAI CRSSBBI LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, die Credit Suisse Fund Management S. A., beschlossen hat, die jährliche Verwaltungsgebühr mit Wirkung vom 1. Mai 2010 auf 0,45 % zu reduzieren. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Verwaltungsgebühr nach eigenem Ermessen wieder zu erhöhen. Sollte eine entsprechende Entscheidung getroffen werden, wird diese Fussnote im Vorfeld aktualisiert, um das Datum der Gebührenerhöhung bekannt zu geben. 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS BF (Lux) Short-Term Sfr B SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/ 07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.66 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.86 Modified Duration in Jahren 1.77 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Staatsanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS Versorgungsbetriebe 9.06 Zahlungsmittel/-äquivalente 6.76 Total Kredit-Ratings in % AAA AA AA 8.29 AA A A A BBB BBB 1.73 D 0.03 Durchschnitt = A Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. GECC Brandbrew Total Oest KB Polen Coca-Cola ENBW Intl Finance Export Dev. CAN Sanofi-Aventis Energie Beheer Total Credit Suisse Bond Fund 29

30 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines regelmässigen Ertrages in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in Schuldtiteln erstklassiger Schuldner bis hin zu «Lower Investment Grade» einschliesslich Obligationen, Notes und ähnlichen fest- und variabelverzinslichen Werten weltweit. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Werte investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.17 Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBTPEA CSBTPEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) TOPS (Euro) B LIBOR 3M Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.32 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.07 Modified Duration in Jahren 1.85 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen Versorgungsbetriebe 4.11 Sovereign/Agencies 3.66 Covered Bonds / ABS 2.98 Fonds 1.59 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 1.67 Total.01 Kredit-Ratings in % AAA AA 0.98 AA A A A BBB BBB BBB Durchschnitt = A- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Quebec Toronto Dominion Veolia Pfizer Inc Compagnie Fin et Indus Gaz Capital Barclays Dekabank Eur. Investment Bank America Movil SAB Total

31 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines regelmässigen Ertrages in CHF bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in Schuldtiteln erstklassiger Schuldner bis hin zu "Lower Investment Grade" einschliesslich Obligationen, Notes und ähnlichen fest- und variabelverzinslichen Werten weltweit. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Werte investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Maurizio Pedrini seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.66 Benchmark (BM) LIBOR CHF 3M Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CSBTPSA CSBTPSB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B LIBOR CHF 3M Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF GBP Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.45 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.02 Modified Duration in Jahren 0.79 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen Versorgungsbetriebe Sovereign/Agencies 4.01 Covered Bonds / ABS 2.31 Fonds 1.30 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 4.12 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA 2.40 AA AA 0.97 AA A A A BBB BBB BBB Durchschnitt = A- Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. BG Energy Capital PHILIP MORRIS Veolia Siemens Rabobank Andina Corp BMW US Capital ADP Cargill Polen Total Credit Suisse Bond Fund 31

32 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines regelmässigen Ertrages in bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in Schuldtiteln erstklassiger Schuldner bis hin zu "Lower Investment Grade" einschliesslich Obligationen, Notes und ähnlichen fest- und variabelverzinslichen Werten weltweit. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Werte investieren. Der Anteil der nicht gegen den abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.87 Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBTPUA CSBTPUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS BF (Lux) TOPS (US$) B LIBOR 3M (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP CHF Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.33 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.71 Modified Duration in Jahren 3.56 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen Sovereign/Agencies Versorgungsbetriebe 2.53 Fonds 1.48 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 3.20 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA 9.54 AA AA 1.08 AA A A A BBB (Bucket) Ohne Bewertung 2.36 Durchschnitt = BBB+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Worldbank Transneft Zurich Fin. Services State Bank of Victoria Petronas Capital Bristol Myers LDW Rentenbank Caisse d'amort Italien Cisco Systems Total

33 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr Klasse B Ziel des Fonds ist die möglichst genaue Nachbildung des S&P Goldman Sachs Commodity Indexes über Anlagen in Futures. Zudem ist der Fonds bestrebt, Renditesteigerungen bei den auf CHF lautenden Geldmarktinstrumenten zu erzielen, die als Barsicherheiten dienen. So können mit Ausnahme des minimalen Währungsexposures bei der Nachschussmarge Währungsrisiken vermieden werden. Aufgrund der tiefen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M (Fonds) (Benchmark) Maurizio Pedrini, Igor Socchi seit , , CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.56 Benchmark (BM) CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M Tranche B CHF CH CSCOMPS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7.42 Mindestinvestition (Anspruch) 1 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Credit Suisse Commodity Fund GSCI Subsektoren und Gewichtung (%) Energie Landwirtschaft Industriemetalle 7.03 Viehzucht 5.23 Edelmetalle Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta

34 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ Klasse B Ziel des Fonds ist die möglichst genaue Nachbildung des S&P Goldman Sachs Commodity Indexes über Anlagen in Futures. Zudem ist der Fonds bestrebt, Renditesteigerungen bei den auf lautenden Geldmarktinstrumenten zu erzielen, die als Barsicherheiten dienen. So können - mit Ausnahme des minimalen Währungsexposures bei der Nachschussmarge - Währungsrisiken vermieden werden. Aufgrund der tiefen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Commodity Fund Plus (CH) US$ B S&P GSCI (RI) -7.2 (Fonds) (Benchmark) Maurizio Pedrini, Igor Socchi seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.68 Benchmark (BM) S&P GSCI (RI) Tranche B CH CSCOMPU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7.02 Mindestinvestition (Anspruch) 1 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark GSCI Subsektoren und Gewichtung (%) Energie Landwirtschaft Industriemetalle 7.03 Viehzucht 5.23 Edelmetalle Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta

35 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ Klasse I Ziel des Fonds ist die möglichst genaue Nachbildung des S&P Goldman Sachs Commodity Indexes über Anlagen in Futures. Zudem ist der Fonds bestrebt, Renditesteigerungen bei den auf lautenden Geldmarktinstrumenten zu erzielen, die als Barsicherheiten dienen. So können - mit Ausnahme des minimalen Währungsexposures bei der Nachschussmarge - Währungsrisiken vermieden werden. Aufgrund der tiefen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I S&P GSCI (RI) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse Commodity Fund Maurizio Pedrini, Igor Socchi seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.66 Benchmark (BM) S&P GSCI (RI) Tranche I CH CSCMPUI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark GSCI Subsektoren und Gewichtung (%) Energie Landwirtschaft Industriemetalle 7.03 Viehzucht 5.23 Edelmetalle Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta

36 Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland Klasse B Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus er Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien. Plinio Zanetti seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.68 Benchmark (BM) SPI EXTRA (RI) (10/05) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B CHF CH CSEQSMS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (CH) Small & Mid Cap Switzerland SPI EXTRA (RI) (10/05) 29.6 Käufe Verkäufe N-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Geberit Ag N-Akt. Oc Oerlikon Corporation Ag, Pfaef N-Akt. Swiss Prime Site Ag N-Akt. Dksh Holding Ag N-Akt. Aryzta Ag N-Akt. Dufry Ag N-Akt.-B- Bank Sarasin & Cie Ag N-Akt. Gategroup Holding Ag N-Akt. Partners Group Holding (Fonds) 4.9 (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Finanz Materialien Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter 8.78 Gesundheitswesen 7.62 Informationstechnologie 5.79 Versorgungsbetriebe 0.72 Zahlungsmittel/-äquivalente Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Schindler Holding PC 6.63 Aryzta 5.44 Swatch Group 4.85 Sika 4.50 Swiss Prime Site AG 4.39 Clariant 4.22 Sonova Holding AG 4.22 Sulzer 4.21 Baloise 3.59 Barry Callebaut 3.33 Total

37 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips Klasse B Der 1949 aufgelegte Fonds ermöglicht es dem Anleger, sich am er Aktienmarkt zu beteiligen. Das breit diversifizierte Portfolio ist auf die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses ausgerichtet, wobei sich die Performance an jener des SPI orientiert. Bevorzugt werden Aktien von grosskapitalisierten Unternehmen. Die Titelauswahl erfolgt u.a. nach Kriterien wie Unternehmensbewertung, ökonomischem Umfeld, Positionierung des Unternehmens sowie Qualität des Managements. Urs Kunz seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.65 Benchmark (BM) SPI (RI) (07/06) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B CHF CH CRSASWI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (CH) Swiss Blue Chips SPI (RI) (07/06) Käufe Verkäufe N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Zurich Insurance Group Ag Gs Roche Holding Ag N-Akt. Novartis Ag N-Akt. Dksh Holding Ag Shs Synthes Accred Inv Cash And Stock Se N-Akt. Ubs Ag N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Swiss Re Ag N-Akt. Nestle Sa (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter Finanz Industrie Materialien 8.24 Zyklische Konsumgüter 5.79 Energie 1.80 Telekommunikations-Dienstleistungen 0.76 Versorgungsbetriebe 0.31 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.70 Währungen in % CHF.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % Bedeutende Transaktionen USA 0.73 Kanada 0.44 Andere 0.70 Nestlé Novartis Roche ABB 5.74 Syngenta 4.74 Zurich Fin. Services 4.23 UBS 4.20 Swiss Re 3.50 Richemont 3.21 CS Group 2.01 Total Credit Suisse Equity Fund 37

38 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac Klasse B Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 12 erhöht werden. Patrik Carisch seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.65 Benchmark (BM) SPI (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B CHF CH CRSSWSI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (CH) Swissac B SPI (RI) Käufe Verkäufe N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Novartis Ag Gs Roche Holding Ag Gs Roche Holding Ag N-Akt. Ubs Ag N-Akt. Nestle Sa N-Akt. Novartis Ag N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Swisscom Ag N-Akt. Swisscom Ag (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter Finanz Industrie Materialien 9.13 Zyklische Konsumgüter 5.64 Energie 1.50 Versorgungsbetriebe 0.33 Informationstechnologie 0.19 Zahlungsmittel/-äquivalente Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Nestlé Novartis Roche ABB 6.39 Syngenta 4.66 UBS 4.08 Zurich Fin. Services 3.63 Swiss Re 3.29 Richemont 2. CS Group 1.75 Total

39 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property Klasse B Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Immobiliengesellschaften und damit verwandten Bereichen. Der Sektor umfasst Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte für den Immobilienmarkt bereitstellen, produzieren, entwickeln, finanzieren oder verkaufen. Es werden keine Immobiliendirektanlagen getätigt. Frederik De Block seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.05 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/ 10) Tranche B LU CSEFEPB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Käufe Deutsche Wohnen CS EF (Lux) European Property B FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10) Verkäufe Unibail (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds REITs gemischte Immobilien REITs Einzelhandelsimmobilien REITs Gewerbe- und Büroimmobilien REITs Wohnimmobilien 5.32 Freie Liquidität 1.49 REITs Spezialimmobilien 1.10 Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP SEK CHF 8.89 NOK 1.38 Länder in % UK Frankreich Schweden Deutschland Niederlande 6.40 Norwegen 1.36 Finnland 0.97 Österreich 0.73 Andere 1.49 Credit Suisse Equity Fund 39

40 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property Klasse I Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Immobiliengesellschaften und damit verwandten Bereichen. Der Sektor umfasst Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte für den Immobilienmarkt bereitstellen, produzieren, entwickeln, finanzieren oder verkaufen. Es werden keine Immobiliendirektanlagen getätigt. Frederik De Block seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.13 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/ 10) Tranche I LU CSEFEPI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Käufe Deutsche Wohnen CS EF (Lux) European Property I FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10) Verkäufe Unibail (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds REITs gemischte Immobilien REITs Einzelhandelsimmobilien REITs Gewerbe- und Büroimmobilien REITs Wohnimmobilien 5.32 Freie Liquidität 1.49 REITs Spezialimmobilien 1.10 Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP SEK CHF 8.89 NOK 1.38 Länder in % UK Frankreich Schweden Deutschland Niederlande 6.40 Norwegen 1.36 Finnland 0.97 Österreich 0.73 Andere

41 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige Klasse B Ziel dieses Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Gesellschaften, die in der Herstellung, im Vertrieb und im Verkauf von Luxusgütern und -dienstleistungen (z. B. Schmuck, Uhren, Mode, Automobile, Kosmetika, Spirituosen und Hotels) tätig sind. Patrick Kolb, Marjorie Sonigo seit , , Paris Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.09 Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06) Tranche B LU CSEFGPB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Prestige B MSCI World (NR) (09/06) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Konsumgüter Kosmetika Uhrenhersteller Getränke & Tabak Automobil 5.11 Freizeit u. Tourismus 3.10 Verkauf 2.21 Zahlungsmittel/-äquivalente Credit Suisse Equity Fund 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Währungen in % Bedeutende Transaktionen CHF 9.56 HKD 6.04 GBP 2.61 BRL 1.53 Käufe Verkäufe - INTER PARFUMS rts Länder in % Frankreich USA Italien Deutschland 6.86 UK 2.58 Hongkong 2.37 Brasilien 1.53 China 0.45 Andere Remy Cointreau 6.67 Hermes 6.47 Christian Dior 5.71 Swatch Group 5.57 SALVATORE FERRAGAMO 5.44 Estee Lauder 5.10 Ralph Lauren 4.00 L'Oréal 3.98 Richemont 3.93 LVMH 3.89 Total

42 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige Klasse R Ziel dieses Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Gesellschaften, die in der Herstellung, im Vertrieb und im Verkauf von Luxusgütern und -dienstleistungen (z. B. Schmuck, Uhren, Mode, Automobile, Kosmetika, Spirituosen und Hotels) tätig sind. Patrick Kolb, Marjorie Sonigo seit , , Paris Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.11 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEFGRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Prestige R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Konsumgüter Kosmetika Uhrenhersteller Getränke & Tabak Automobil 5.11 Freizeit u. Tourismus 3.10 Verkauf 2.21 Zahlungsmittel/-äquivalente Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Währungen in % CHF 9.56 HKD 6.04 GBP 2.61 BRL 1.53 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe - INTER PARFUMS rts Länder in % Frankreich USA Italien Deutschland 6.86 UK 2.58 Hongkong 2.37 Brasilien 1.53 China 0.45 Andere Remy Cointreau 6.67 Hermes 6.47 Christian Dior 5.71 Swatch Group 5.57 SALVATORE FERRAGAMO 5.44 Estee Lauder 5.10 Ralph Lauren 4.00 L'Oréal 3.98 Richemont 3.93 LVMH 3.89 Total

43 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security Klasse B Das Vermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert werden, die schwergewichtig in den Sektoren IT, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind, und die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Patrick Kolb seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.14 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche B LU CSEFGSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Security B MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds IT-Sicherheit Gesundheitswesen Umweltsicherheit Verbrechensvorbeugung Transportsicherheit Zahlungsmittel/-äquivalente 1.15 Währungen in % Länder in % Credit Suisse Equity Fund 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta SEK 6.71 GBP 5. CHF 1.71 AUD 1.42 JPY 1.05 USA Israel 6.58 Schweden 6.54 UK 5.73 Deutschland 4.81 Spanien Frankreich 1.50 Australien 1.40 Andere 2.57 Intertek Group 4.71 Stericycle Inc OSI Systems 3.29 Axis 3.20 Citrix Syst Tyco Intern 3.20 GEO Grp Clean Harbors 2.93 Intuitive Surgical 2.88 Nice Systems 2.85 Total

44 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security Klasse R CHF Das Vermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert werden, die schwergewichtig in den Sektoren IT, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind, und die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Patrick Kolb seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.16 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEFGSR LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Security R CHF (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds IT-Sicherheit Gesundheitswesen Umweltsicherheit Verbrechensvorbeugung Transportsicherheit Zahlungsmittel/-äquivalente 1.15 Währungen in % SEK 6.71 GBP 5. CHF 1.71 AUD 1.42 JPY 1.05 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Länder in % USA Israel 6.58 Schweden 6.54 UK 5.73 Deutschland 4.81 Spanien Frankreich 1.50 Australien 1.40 Andere 2.57 Intertek Group 4.71 Stericycle Inc OSI Systems 3.29 Axis 3.20 Citrix Syst Tyco Intern 3.20 GEO Grp Clean Harbors 2.93 Intuitive Surgical 2.88 Nice Systems 2.85 Total

45 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security Klasse R Das Vermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert werden, die schwergewichtig in den Sektoren IT, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind, und die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Patrick Kolb seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.17 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEFGSE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Security R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds IT-Sicherheit Gesundheitswesen Umweltsicherheit Verbrechensvorbeugung Transportsicherheit Zahlungsmittel/-äquivalente 1.15 Währungen in % SEK 6.71 GBP 5. CHF 1.71 AUD 1.42 JPY 1.05 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Länder in % USA Israel 6.58 Schweden 6.54 UK 5.73 Deutschland 4.81 Spanien Frankreich 1.50 Australien 1.40 Andere 2.57 Intertek Group 4.71 Stericycle Inc OSI Systems 3.29 Axis 3.20 Citrix Syst Tyco Intern 3.20 GEO Grp Clean Harbors 2.93 Intuitive Surgical 2.88 Nice Systems 2.85 Total Credit Suisse Equity Fund 45

46 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value Klasse B Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Value B MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.03 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche B LU CSEFSIE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 6.70 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Materialien Industrie Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Telekommunikations-Dienstleistungen Finanz Gesundheitswesen Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen JPY BRL CHF 3.75 AUD 2.79 GBP 1.72 CLP 1.69 SEK 1.45 Andere 2.06 Käufe Verkäufe - ENI - VIVENDI - BRIGGS & STRATTON - COCA-COLA CENTRAL JAPAN - NIPPON KONPO UNYU SOKO Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Länder in % Japan Brasilien Italien USA Australien 2.79 UK 1.72 Chile 1.69 Schweden 1.45 Andere 8.59 Sanepar 2.56 Nikkiso 1.82 Keller Group 1.72 Madeco S.A Advance Residence Investment Corp OI 1.63 Seneca Foods 1.63 Shibuya Kogyo 1.61 Hera 1.60 Shinmaywa Industries 1.60 Total

47 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value Klasse I Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Value I MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.02 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche I LU CSEFLEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Credit Suisse Equity Fund Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Sektoren in % Materialien Industrie Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Telekommunikations-Dienstleistungen Finanz Gesundheitswesen Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen JPY BRL CHF 3.75 AUD 2.79 GBP 1.72 CLP 1.69 SEK 1.45 Andere 2.06 Käufe Verkäufe - ENI - VIVENDI - BRIGGS & STRATTON - COCA-COLA CENTRAL JAPAN - NIPPON KONPO UNYU SOKO Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Länder in % Japan Brasilien Italien USA Australien 2.79 UK 1.72 Chile 1.69 Schweden 1.45 Andere 8.59 Sanepar 2.56 Nikkiso 1.82 Keller Group 1.72 Madeco S.A Advance Residence Investment Corp OI 1.63 Seneca Foods 1.63 Shibuya Kogyo 1.61 Hera 1.60 Shinmaywa Industries 1.60 Total

48 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value Klasse R CHF Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.02 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEFWRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 9.13 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Value R CHF Käufe Verkäufe - ENI - VIVENDI - BRIGGS & STRATTON - COCA-COLA CENTRAL JAPAN - NIPPON KONPO UNYU SOKO (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Materialien Industrie Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe 8.80 Telekommunikations-Dienstleistungen 5.88 Finanz 5.41 Gesundheitswesen 1.82 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.59 Andere 2.58 Währungen in % JPY BRL CHF 3.75 AUD 2.79 GBP 1.72 CLP 1.69 SEK 1.45 Andere 2.06 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % Japan Brasilien Italien USA Australien 2.79 UK 1.72 Chile 1.69 Schweden 1.45 Andere 8.59 Sanepar 2.56 Nikkiso 1.82 Keller Group 1.72 Madeco S.A Advance Residence Investment Corp OI 1.63 Seneca Foods 1.63 Shibuya Kogyo 1.61 Hera 1.60 Shinmaywa Industries 1.60 Total

49 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value Klasse R CZK Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.14 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CZK LU CSEGVRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in CZK (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Value R CZK Käufe Verkäufe - ENI - VIVENDI - BRIGGS & STRATTON - COCA-COLA CENTRAL JAPAN - NIPPON KONPO UNYU SOKO (Fonds) Netto-Performance in CZK 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Materialien Industrie Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe 8.80 Telekommunikations-Dienstleistungen 5.88 Finanz 5.41 Gesundheitswesen 1.82 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.59 Andere 2.58 Währungen in % JPY BRL CHF 3.75 AUD 2.79 GBP 1.72 CLP 1.69 SEK 1.45 Andere 2.06 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % Japan Brasilien Italien USA Australien 2.79 UK 1.72 Chile 1.69 Schweden 1.45 Andere 8.59 Sanepar 2.56 Nikkiso 1.82 Keller Group 1.72 Madeco S.A Advance Residence Investment Corp OI 1.63 Seneca Foods 1.63 Shibuya Kogyo 1.61 Hera 1.60 Shinmaywa Industries 1.60 Total Credit Suisse Equity Fund 49

50 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value Klasse R Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.03 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEFWRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 9.74 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Global Value R Käufe Verkäufe - ENI - VIVENDI - BRIGGS & STRATTON - COCA-COLA CENTRAL JAPAN - NIPPON KONPO UNYU SOKO (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Materialien Industrie Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe 8.80 Telekommunikations-Dienstleistungen 5.88 Finanz 5.41 Gesundheitswesen 1.82 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.59 Andere 2.58 Währungen in % JPY BRL CHF 3.75 AUD 2.79 GBP 1.72 CLP 1.69 SEK 1.45 Andere 2.06 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % Japan Brasilien Italien USA Australien 2.79 UK 1.72 Chile 1.69 Schweden 1.45 Andere 8.59 Sanepar 2.56 Nikkiso 1.82 Keller Group 1.72 Madeco S.A Advance Residence Investment Corp OI 1.63 Seneca Foods 1.63 Shibuya Kogyo 1.61 Hera 1.60 Shinmaywa Industries 1.60 Total

51 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende italienische Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Stefano Andreani seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.12 Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Tranche B LU CRSITBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Italy B MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Finanz Industrie Zyklische Konsumgüter Energie Versorgungsbetriebe Telekommunikations-Dienstleistungen 4.48 Gesundheitswesen 1.41 Nichtzyklische Konsumgüter 0.80 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.22 Andere Credit Suisse Equity Fund 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe UNICREDIT SAIPEM TENARIS Verkäufe ASSICURAZIONI GENERALI LUXOTTICA CAMPARI Intesa Sanpaolo 8.25 ENI 7.85 Unicredit Fin Luxottica 5.14 FIAT 4.93 Atlantia 4.72 Terna 4.69 Enel 4.56 Prysmian 4.43 Banco Pop Total

52 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy Klasse I Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende italienische Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Stefano Andreani seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.87 Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Tranche I LU CRSITLI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Italy I MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Finanz Industrie Zyklische Konsumgüter Energie Versorgungsbetriebe Telekommunikations-Dienstleistungen 4.48 Gesundheitswesen 1.41 Nichtzyklische Konsumgüter 0.80 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.22 Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe UNICREDIT SAIPEM TENARIS Verkäufe ASSICURAZIONI GENERALI LUXOTTICA CAMPARI Intesa Sanpaolo 8.25 ENI 7.85 Unicredit Fin Luxottica 5.14 FIAT 4.93 Atlantia 4.72 Terna 4.69 Enel 4.56 Prysmian 4.43 Banco Pop Total

53 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in kleineren und mittleren europäischen Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Milliarden. Die Anlageregion Europa umfasst alle EU- und EFTA-Länder. Jan Berg seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.98 Benchmark (BM) MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) Tranche B LU CRSESEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Industrie Finanz Zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Materialien Energie Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Käufe Verkäufe VOSSLOH PKC GROUP TIETOENATOR LANXESS ATOS ALTRAN TECHNOLOGIES RED ELECTRICA DE ESPANA SALVATORE FERRAGAMO PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY INTERCELL (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP NOK CHF 5.19 DKK 3.69 SEK 3.57 Länder in % UK Deutschland Norwegen Österreich 6.73 Frankreich Belgien 4.43 Dänemark 3.69 Niederlande 3.42 Andere Bunzl 2.62 Croda Intl Telecity Group 2.57 Tomra Systems 2.51 Sky Deutschland AG 2.50 Ophir Energy 2.46 Babcock Intl Brunel Intl 2.04 OC Oerlikon 2.04 Pfeiffer Vacuum Tech 2.01 Total Credit Suisse Equity Fund 53

54 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany Klasse B Ziel des Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum. Der Anlagefokus liegt auf kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) mit Sitz in Deutschland. Die KMU sind nicht Bestandteil des DAX-30-Index. Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.08 Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08) Tranche B LU CRSESGI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany B Midcap Market Index (RI) (07/08) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Materialien Gesundheitswesen Finanz 8.81 Nichtzyklische Konsumgüter 1.61 Telekommunikations-Dienstleistungen 0.79 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.41 Andere 0.15 Währungen in % Länder in % CHF 0.02 Deutschland Frankreich Andere 0.41 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe SUEDZUCKER CONTINENTAL LANXESS DEUTSCHE WOHNEN reg DIALOG SEMICONDUCTOR RHOEN KLINIKUM KONTRON PROSIEBEN SAT.1 MEDIA pref XING BB BIOTECH reg EADS 9.57 Lanxess 3.95 GEA Group AG 3.74 Sky Deutschland AG 3.70 Continental 3.60 Tipp Wire Card 3.12 MTU Aero Engines 3.11 Bilfinger & Berger 3.02 Morphosys 2.64 Total

55 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany Klasse I Ziel des Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum. Der Anlagefokus liegt auf kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) mit Sitz in Deutschland. Die KMU sind nicht Bestandteil des DAX-30-Index. Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.14 Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08) Tranche I LU CSEFSCI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany I Midcap Market Index (RI) (07/08) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Materialien Gesundheitswesen Finanz 8.81 Nichtzyklische Konsumgüter 1.61 Telekommunikations-Dienstleistungen 0.79 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.41 Andere 0.15 Währungen in % Länder in % Credit Suisse Equity Fund CHF 0.02 Deutschland Frankreich Andere 0.41 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe SUEDZUCKER CONTINENTAL LANXESS DEUTSCHE WOHNEN reg DIALOG SEMICONDUCTOR RHOEN KLINIKUM KONTRON PROSIEBEN SAT.1 MEDIA pref XING BB BIOTECH reg EADS 9.57 Lanxess 3.95 GEA Group AG 3.74 Sky Deutschland AG 3.70 Continental 3.60 Tipp Wire Card 3.12 MTU Aero Engines 3.11 Bilfinger & Berger 3.02 Morphosys 2.64 Total

56 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende US-Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Martino Perkmann seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.51 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10) Tranche B LU CRSNABI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) USA B MSCI USA (NR) (01/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Informationstechnologie Finanz Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie Industrie 7.95 Nichtzyklische Konsumgüter 7.77 Versorgungsbetriebe 3.84 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.91 Andere Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe HCA HOLDINGS UNITEDHEALTH GROUP MCDONALD'S QUALCOMM CME GROUP a NIKE b BANK OF AMERICA - AVAGO TECHNOLOGIES - Apple 5.37 Exxon Mobil Corp Wal-Mart Stores 2.95 Discover Financial Services 2.51 IBM 2.19 Wells Fargo & Co Home Depot 2.09 US Bancorp Inv Oracle 1.96 Google 1.89 Total

57 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Klasse I Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende US-Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Martino Perkmann seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.92 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10) Tranche I LU CRSNAII LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) USA I MSCI USA (NR) (01/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Informationstechnologie Finanz Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie Industrie 7.95 Nichtzyklische Konsumgüter 7.77 Versorgungsbetriebe 3.84 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.91 Andere Credit Suisse Equity Fund 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe HCA HOLDINGS UNITEDHEALTH GROUP MCDONALD'S QUALCOMM CME GROUP a NIKE b BANK OF AMERICA - AVAGO TECHNOLOGIES - Apple 5.37 Exxon Mobil Corp Wal-Mart Stores 2.95 Discover Financial Services 2.51 IBM 2.19 Wells Fargo & Co Home Depot 2.09 US Bancorp Inv Oracle 1.96 Google 1.89 Total

58 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Klasse R Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende US-Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Martino Perkmann seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.51 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CRSNAHI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 9.56 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) USA R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Informationstechnologie Finanz Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie Industrie 7.95 Nichtzyklische Konsumgüter 7.77 Versorgungsbetriebe 3.84 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.91 Andere Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe HCA HOLDINGS UNITEDHEALTH GROUP MCDONALD'S QUALCOMM CME GROUP a NIKE b BANK OF AMERICA - AVAGO TECHNOLOGIES - Apple 5.37 Exxon Mobil Corp Wal-Mart Stores 2.95 Discover Financial Services 2.51 IBM 2.19 Wells Fargo & Co Home Depot 2.09 US Bancorp Inv Oracle 1.96 Google 1.89 Total

59 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value Klasse B Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI USA (NR) Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) USA Value B MSCI USA (NR) (09/11) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse Equity Fund Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.09 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11) Tranche B LU CSEUSVB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Zyklische Konsumgüter Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Finanz Versorgungsbetriebe 6.79 Informationstechnologie 4.28 Gesundheitswesen 1.73 Energie 1.68 Zahlungsmittel/-äquivalente Währungen in %.34 BRL 3.52 JPY 2.55 GBP 2.20 MXN 1.39 Länder in % USA UK 4.20 Brasilien 3.52 Japan 2.50 Italien 1.89 Mexiko 1.39 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe OWENS-ILLINOIS DEAN FOODS - OTTER TAIL - ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS - GREAT LAKES DREDGE & DOCK - CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP Alico 3.20 Federal Signal 2.95 Donnelley & Sons 2.74 Northwest Pipe 2.73 Seneca Foods 2.71 Dean Foods 2.64 Oracle corp. Japan 2.50 Briggs & Stratton 2.44 SLM 2.44 Tejon Ranch 2.44 Total

60 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value Klasse I Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI USA (NR) Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) USA Value I MSCI USA (NR) (09/11) (Fonds) (Benchmark) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.00 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11) Tranche I LU CSELUVI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Zyklische Konsumgüter Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Finanz Versorgungsbetriebe 6.79 Informationstechnologie 4.28 Gesundheitswesen 1.73 Energie 1.68 Zahlungsmittel/-äquivalente Währungen in %.34 BRL 3.52 JPY 2.55 GBP 2.20 MXN 1.39 Länder in % USA UK 4.20 Brasilien 3.52 Japan 2.50 Italien 1.89 Mexiko 1.39 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe OWENS-ILLINOIS DEAN FOODS - OTTER TAIL - ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS - GREAT LAKES DREDGE & DOCK - CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP Alico 3.20 Federal Signal 2.95 Donnelley & Sons 2.74 Northwest Pipe 2.73 Seneca Foods 2.71 Dean Foods 2.64 Oracle corp. Japan 2.50 Briggs & Stratton 2.44 SLM 2.44 Tejon Ranch 2.44 Total

61 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value Klasse R Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI USA (NR) Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS EF (Lux) USA Value R (Fonds) Credit Suisse Equity Fund Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.67 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSUSAER LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 9. Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Zyklische Konsumgüter Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Finanz Versorgungsbetriebe 6.79 Informationstechnologie 4.28 Gesundheitswesen 1.73 Energie 1.68 Zahlungsmittel/-äquivalente Währungen in %.34 BRL 3.52 JPY 2.55 GBP 2.20 MXN 1.39 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe OWENS-ILLINOIS DEAN FOODS - OTTER TAIL - ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS - GREAT LAKES DREDGE & DOCK - CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP Länder in % USA UK 4.20 Brasilien 3.52 Japan 2.50 Italien 1.89 Mexiko 1.39 Andere Alico 3.20 Federal Signal 2.95 Donnelley & Sons 2.74 Northwest Pipe 2.73 Seneca Foods 2.71 Dean Foods 2.64 Oracle corp. Japan 2.50 Briggs & Stratton 2.44 SLM 2.44 Tejon Ranch 2.44 Total

62 CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist repräsentativ für die Performance der Märkte für inflationsindexierte Staatsanleihen in der Eurozone mit einem im Umlauf befindlichen Mindestvolumen von 2 Mrd. Euro. Um im Referenzindex aufgenommen werden, müssen die Länder für ihre Staatsanleihen ein Schuldenrating von Anlagequalität (Investment Grade) haben. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.28 Referenzindex Markit iboxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10) Referenzindex IBOXPHA4 Tranche B IE00B3VTQ640 CSBILE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Länder in % Frankreich Italien Deutschland Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Markit iboxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10) Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.20 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9.04 Modified Duration in Jahren 7.76 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.06 Total.00 Kredit-Ratings in % 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% AAA AA BBB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. France GOVT France OAT France OAT Deutschland Deutschland Italien France OAT France OAT Buoni Poliennali France OAT Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBILE SW CSBILE.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRS GY SXRS.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBILE IM CSBILE.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBIE LN, CIE1 LN CBIE.L, CIE1.L Euronext CBIE FP CBIE.PA 62

63 CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx US Treasuries 1-3 Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren enthält. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Referenzindex Markit iboxx Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10) Referenzindex IBOXPHA6 Tranche B IE00B3VWN179 CSBGU3 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Markit iboxx Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.34 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.87 Modified Duration in Jahren 1.83 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.06 Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Kredit-Ratings in % 4% 3% 2% 1% AA+.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury United States Treasury Note/Bond US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGU3 SW CSBGU3.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRK GY SXRK.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGU3 IM CSBGU3.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBU3 LN, CU31 LN CBU3.L, CU31.L Euronext CBU3 FP CBU3.PA CS ETF 63

64 CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx US Treasuries 3-7 Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen drei und sieben Jahren enthält. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Referenzindex Markit iboxx Treas. 3-7Y (RI) (Mid) (09/10) Referenzindex IBOXPHA7 Tranche B IE00B3VWN393 CSBGU7 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Markit iboxx Treas. 3-7Y (RI) (Mid) (09/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.77 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.87 Modified Duration in Jahren 4.51 Vermögensaufteilung in % Anleihen.00 Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Kredit-Ratings in % AA+.00 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGU7 SW CSBGU7.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRL GY SXRL.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGU7 IM CSBGU7.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBU7 LN, CU71 LN CBU7.L, CU71.L Euronext CBU7 FP CBU7.PA 64

65 CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx US Treasuries 7-10 Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen sieben und zehn Jahren enthält. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Referenzindex Markit iboxx Treas. 7-10Y (RI) (Mid) (09/10) Referenzindex IBOXPHA8 Tranche B IE00B3VWN518 CSBGU0 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 129. Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Markit iboxx Treas. 7-10Y (RI) (Mid) (09/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.35 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8.34 Modified Duration in Jahren 7.29 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.07 Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Kredit-Ratings in % AA+.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury United States of America US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGU0 SW CSBGU0.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRM GY SXRM.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGU0 IM CSBGU0.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBU0 LN, CU01 LN CBU0.L, CU01.L Euronext CBU0 FP CBU0.PA CS ETF 65

66 CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx Tips Inflation-Linked Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist repräsentativ für die Performance des Marktes für inflationsindexierte Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten mit einem im Umlauf befindlichen Mindestvolumen von 2 Mrd. US-Dollar. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.28 Referenzindex Markit iboxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10) Referenzindex IBOXPHA5 Tranche B IE00B3VTPS97 CSBILU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Markit iboxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.06 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9.78 Modified Duration in Jahren 8.66 Vermögensaufteilung in % Anleihen.01 Zahlungsmittel/-äquivalente Total.00 Kredit-Ratings in % AA+.00 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBILU SW CSBILU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRR GY SXRR.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBILU IM CSBILU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBIU LN, CIU1 LN CBIU.L, CIU1.L Euronext CBIU FP CBIU.PA 66

67 CS ETF (IE) on MSCI Australia Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Australia Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance des australischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des australischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Australia MSCI Australia (NR) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.50 Referenzindex MSCI Australia (NR) Referenzindex NDDUAS Tranche B IE00B5V70487 CSAU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Basiskonsumgüter 8.94 Energie 6.40 Industrie 4.65 Gesundheitswesen und soziale Dienste 3.89 Telekommunikationsdienste 2.00 Nicht-Basiskonsumgüter 1.72 Liquide Mittel 0.07 Andere 1.87 Anzahl der Titel Länder in % Fonds 69 Australien USA 0.01 Andere 0.07 BHP Billiton Comm. Bk of Austral Westpac 7.91 ANZ Bank 7.22 Nat. Australia Bk 6.45 Woolworths 4.02 Wesfarmers Ltd Rio Tinto 3.00 Westfield 2.54 CSL Limited 2.49 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSAU SW CSAU.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBM GY CEBM.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSAU IM CSAU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSAU LN, CAU1 LN CSAU.L, CAU1.L Euronext CSAU FP - CS ETF 67

68 CS ETF (IE) on MSCI Brazil Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Brazil Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance des brasilianischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des brasilianischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Brazil MSCI Brazil (NR) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI Brazil (NR) Referenzindex NDUEBRAF Tranche B IE00B59L7C92 CSBR SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen 23. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Energie Basiskonsumgüter Versorgungsbetriebe 8.22 Industrie 4.10 Telekommunikationsdienste 3.75 Informationstechnologie 3.66 Liquide Mittel 0.49 Andere 4.49 Anzahl der Titel Länder in % Fonds 79 Brasilien Andere 0.49 Notierungs- und Handelsinformationen Vale do Rio Doce PNA 8.76 Petrobras PN 8.57 Itau Unibanco 7.21 CIA DE BEBIDAS DAS 6.51 Banco Bradesco 6.40 Petrobras 6.29 Vale do Rio Doce ON 5.84 Itau Investimentos 2.45 BRF Brasil Foods 2.22 BM&F Bovespa 2.05 Total Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBR SW CSBR.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBE GY CEBE.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBR IM CSBR.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSBR LN, CBR1 LN CSBR.L, CBR1.L Euronext CSBR FP - 68

69 CS ETF (IE) on MSCI Canada Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI Canada), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in Kanada haben. Aufnahmefähig sind an der Toronto Stock Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland CAD OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Referenzindex MSCI Canada (NR) Referenzindex NDDLCA Tranche B CAD IE00B52SF786 CSCA SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 104 Netto-Performance in CAD (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Canada MSCI Canada (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CAD 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Energie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Industrie 6.07 Nicht-Basiskonsumgüter 3.77 Telekommunikationsdienste 3.41 Basiskonsumgüter 3.25 Gesundheitswesen und soziale Dienste 1.68 Liquide Mittel 0.11 Andere 2.20 Royal Bank of Canada 6.44 Toronto Dominion 6.18 Bk of Nova Scotia 4.97 Suncor Energy 3.97 Barrick Gold 3.29 Potash Corp Canadian Railway 3.26 Bank of Montreal 3.09 Goldcorp 2.66 Enbridge 2.59 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange CAD 09:00-17:30 CSCA SW CSCA.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR2 GY SXR2.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSCA IM CSCA.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CSCA LN CSCA.L Euronext CSCA FP CSCA.PA CS ETF 69

70 CS ETF (IE) on MSCI Chile Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Chile Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance des chilenischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des chilenischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Chile MSCI Chile (NR) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI Chile (NR) Referenzindex NDEUSCH Tranche B IE00B5NLL897 CSCL SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).46 Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 20 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta LAN AIRLINES EMPRESAS COPEC EMP NAC ELECTRICID 8.28 QUIMICA Y MINERA 7.50 CENCOSUD 7.46 ENERSIS 7.35 Banco Santander 7.25 S A C I FALABELLA 6.68 CMPC (EMPRESAS) 6.64 CAP 4.12 Total Versorgungsbetriebe Industrie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Finanzen Basiskonsumgüter Nicht-Basiskonsumgüter 6.68 Telekommunikationsdienste 3.31 Liquide Mittel 0.04 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSCL SW CSCL.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBF GY CEBF.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSCL IM CSCL.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSCL LN, CCL1 LN CSCL.L, CCL1.L Euronext CSCL FP - 70

71 CS ETF (IE) on MSCI EM Asia Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI EM Asia Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in bestimmten Schwellenländern in Asien (China, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, die Philippinen, Taiwan und Thailand) reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % ihres investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich einer vorgeschriebenen globalen Mindestgröße. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI EM Asia (NR) Referenzindex NDUEEGFA Tranche B IE00B5L8K969 CSEMAS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 250 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI EM Asia MSCI EM Asia (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % Finanzen Informationstechnologie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.10 Industrie 8.56 Nicht-Basiskonsumgüter 8.52 Energie 8.08 Telekommunikationsdienste 6.63 Basiskonsumgüter 5.79 Liquide Mittel 0.78 Andere 4.17 China Südkorea Taiwan Indien 9.80 Malaysia 6.19 Indonesien 4.79 Thailand 3.74 Philippinen 1.56 Andere 0.78 Samsung Electronics 5.75 Taiwan Semicon 3.41 China Mobile 3.32 China Const. Bank 2.39 HDFC Bank 2.02 Cnooc LTD 1.79 ICBC 1.75 Hyundai Motor 1.73 Infosys Technologie Ltd Tencent Hldg Ltd 1.50 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMAS SW CSEMAS.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBL GY CEBL.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMAS IM CSEMAS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEMA LN, CEA1 LN CEMA.L, CEA1.L Euronext CEMA FP - CS ETF 71

72 CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA SWAP-BASED Referenzindex Beschreibung Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI EM EMEA Index Net ), abzüglich der Gebühren u. Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in bestimmten Schwellenländern in Europa, Nahost u. Afrika (Tschech. Republik, Ungarn, Polen, Russland, Türkei, Ägypten, Marokko, Südafrika) reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allg. innerhalb der oberen 85 % ihres investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Swap spread 0.62 Referenzindex MSCI EM EMEA (NR) Referenzindex NDDUEMEA IE00B5W0VQ55 CSEMEM SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) je Anteil Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Fakten zum Referenzindex Anzahl Referenzindexbestandteile 140 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA MSCI EM EMEA (NR) (Fonds) (Referenzindex) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektorgewichtungen des Referenzindex (%) Ländergewichtungen des Referenzindex (%) Finanzen Energie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Telekommunikationsdienste Nicht-Basiskonsumgüter 7.82 Basiskonsumgüter 5.97 Industrie 3.45 Versorgungsbetriebe 3.16 Gesundheitswesen und soziale Dienste 1.96 Informationstechnologie 0.17 Südafrika Russland Türkei 9.27 Polen 7.94 Ägypten 1.89 Tschechische Rep Ungarn 1.61 Marokko 0.53 Top 10 Referenzindexbestandteile Gazprom 8.31 MTN Group Limited 4.81 Lukoil 4.66 Sberbank of Russia 3.78 Sasol 3.77 Naspers Ltd Stanbank 2.65 Anglogold 2.15 Uralkali 1.75 FirstRand Ltd Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMEM SW CSEMEM.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBA GY CEBA.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMEM IM CSEMEM.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEME LN, CME1 LN CEME.L, CME1.L Euronext CEME FP - 72

73 CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI EM Latin America Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in bestimmten Schwellenländern in Lateinamerika (Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % ihres investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America MSCI EM Latin America (NR) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI EM Latin America (NR) Referenzindex NDUEEGFL Tranche B IE00B5KMFT47 CSEMLA SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Basiskonsumgüter Energie Telekommunikationsdienste 9.39 Versorgungsbetriebe 7.66 Industrie 5.25 Nicht-Basiskonsumgüter 4.39 Liquide Mittel 0.23 Andere 2.77 Anzahl der Titel Länder in % Fonds 137 Brasilien Mexiko Chile 8.96 Kolumbien 5.70 Peru 3.17 Andere 0.23 America Movil 6.88 Vale do Rio Doce PNA 5.23 Petrobras PN 5.11 Itau Unibanco 4.30 CIA DE BEBIDAS DAS 3.89 Banco Bradesco 3.82 Petrobras 3.75 Vale do Rio Doce ON 3.48 Fomento Eco Mexicano 2.31 Wal-Mart de Mexico 1.91 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMLA SW CSEMLA.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBD GY CEBD.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMLA IM CSEMLA.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEML LN, CML1 LN CEML.L, CML1.L Euronext CEML FP - CS ETF 73

74 CS ETF (IE) on MSCI EMU Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI EMU), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in der Eurozone haben. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 683. Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex MSCI EMU (NR) Referenzindex NDDLEMU Tranche B IE00B53QG562 CSEMU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 249 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI EMU MSCI EMU (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Industrie Basiskonsumgüter Nicht-Basiskonsumgüter Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.23 Gesundheitswesen und soziale Dienste 8.77 Energie 8.04 Versorgungsbetriebe 7.12 Liquide Mittel 0.05 Andere Länder in % Frankreich 33. Deutschland Spanien Niederlande 8.95 Italien 8.02 Belgien 4.13 Finnland 2.65 Irland 1.10 Österreich 1.00 Andere 0.82 Total 3.68 Sanofi-Aventis 3.52 Siemens 2.66 BASF 2.45 Anheuser 2.40 Banco Santander 2.39 Bayer 2.29 Unilever 2.10 SAP 2.09 Telefonica 2.08 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMU SW CSEMU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR7 GY SXR7.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMU IM CSEMU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEU LN, CEU1 LN CEU0.L, CEU1.L Euronext CEMU FP CEMU.PA 74

75 CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der MSCI EMU Small Cap (abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in der Eurozone haben. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.).97 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.58 Referenzindex MSCI EMU Small Cap (NR) Referenzindex NCLDEMU Tranche B IE00B3VWMM18 CSEMUS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 419 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap MSCI EMU Small Cap (NR) (Fonds) 5.7 (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Industrie Finanzen Nicht-Basiskonsumgüter Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.70 Informationstechnologie 9.60 Gesundheitswesen und soziale Dienste 8.14 Basiskonsumgüter 6.11 Energie 2.50 Liquide Mittel 0.09 Andere 3.83 Länder in % Deutschland Frankreich Italien Niederlande 9.15 Finnland 7.14 Spanien 6.96 Belgien 6.09 Irland 5.45 Österreich 4.37 Andere 4.83 MTU Aero Engines 1.34 Bilfinger & Berger 1.30 Symrise 1.26 Bank of Ireland 1.10 Rhoen Klinikum 1.10 Valeo 1.07 Paddy Power 1.06 Nutreco Hold Deutsche Wohnen 0.86 Campari 0.77 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMUS SW CSEMUS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRJ GY SXRJ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMUS IM CSEMUS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEUS LN, CES1 LN CEUS.L, CES1.L Euronext CESL FP CESL.PA CS ETF 75

76 CS ETF (IE) on MSCI Europe Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI Europe), abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in Europa haben. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex MSCI Europe (NR) Referenzindex MSDEE15N Tranche B IE00B53QFR17 CSEU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 453 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Europe MSCI Europe (NR) -8.1 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Basiskonsumgüter Gesundheitswesen und soziale Dienste Energie Industrie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.38 Nicht-Basiskonsumgüter 8.47 Telekommunikationsdienste 6.50 Liquide Mittel 0.09 Andere 7.53 Länder in % UK Frankreich Deutschland Schweden 4.80 Spanien 4.26 Niederlande 3.76 Italien 3.41 Dänemark 1.76 Andere 5.52 Nestlé 3.19 HSBC Holdings 2.58 Vodafone 2.27 Novartis 2.12 BP 2.02 Roche 1.98 Royal Dutch Shell 'A' 1.98 GlaxoSmithKline 1.85 British Am. Tobacco 1.62 Total 1.55 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEU SW CSEU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR6 GY SXR6.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEU IM CSEU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSEU LN, CSE1 LN CSEU.L, CSE1.L Euronext CSEU FP CSEU.PA 76

77 CS ETF (IE) on MSCI India SWAP-BASED Referenzindex Beschreibung Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI India Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance des indischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des indischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI India MSCI India (NR) (Fonds) (Referenzindex) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.75 Swap spread 0.32 Referenzindex MSCI India (NR) Referenzindex NDEUSIA IE00B564MX78 CSIN SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) je Anteil Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Fakten zum Referenzindex Anzahl Referenzindexbestandteile 73 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektorgewichtungen des Referenzindex (%) Ländergewichtungen des Referenzindex (%) Finanzen Informationstechnologie Energie Basiskonsumgüter 9.42 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.14 Nicht-Basiskonsumgüter 7.83 Industrie 5.73 Gesundheitswesen und soziale Dienste 5.36 Versorgungsbetriebe 4.72 Telekommunikationsdienste 2.11 Indien.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Top 10 Referenzindexbestandteile Infosys Technologie Ltd Reliance Ind HDFC Bank 7.05 Housing Dev. Fin TATA CONSULTANCY 4.94 ITC 4.66 Hindustan Unilever 3.31 Icici Bank 3.16 TATA Motors 2.95 Larsen & Toubro 2.39 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSIN SW CSIN.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBI GY CEBI.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSIN IM CSIN.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSIN LN, CIN1 LN CSIN.L, CIN1.L Euronext CSIN FP - CS ETF 77

78 CS ETF (IE) on MSCI Japan Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI Japan), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Tokyo Stock Exchange, der Osaka Stock Exchange, der JASDAQ oder der Nagoya Stock Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland JPY OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 44' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Referenzindex MSCI Japan (NR) Referenzindex NDDLJN Tranche B JPY IE00B53QDK08 CSJP SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7' Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 316 Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Japan MSCI Japan (NR) (Fonds) (Benchmark) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Industrie Nicht-Basiskonsumgüter Finanzen Informationstechnologie 11. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.78 Gesundheitswesen und soziale Dienste 6.76 Basiskonsumgüter 6.59 Telekommunikationsdienste 4.57 Liquide Mittel 0.05 Andere 4.92 Toyota Motor 5.26 Mitsubishi UFJ Fin. Grp Honda Motor 2.68 Canon 2.15 Sumitomo Mitsui Fin Mizuho Financial 1.83 Takeda Chemical Ind Softbank Corp 1.57 Fanuc 1.49 Mitsubishi 1.34 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSJP SW CSJP.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR5 GY SXR5.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSJP IM CSJP.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CSJP LN CSJP.L Euronext CSJP FP CSJP.PA 78

79 CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der MSCI Japan Large Cap (abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Tokyo Stock Exchange, der Osaka Stock Exchange, der JASDAQ oder der Nagoya Stock Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland JPY OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 3' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Referenzindex MSCI Japan Large Cap (NR) Referenzindex MLCLJPNN Tranche B JPY IE00B3VWM213 CSJPL SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7' Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 142 Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap MSCI Japan Large Cap (NR) (Fonds) 7.2 (Benchmark) Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Nicht-Basiskonsumgüter Industrie Finanzen Informationstechnologie Gesundheitswesen und soziale Dienste 7.13 Basiskonsumgüter 6.53 Telekommunikationsdienste 5.63 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.35 Liquide Mittel 0.16 Andere 5.13 Toyota Motor 6.53 Mitsubishi UFJ Fin. Grp Honda Motor 3.34 Canon 2.68 Sumitomo Mitsui Fin Mizuho Financial 2.26 Takeda Chemical Ind Softbank Corp 1.93 Fanuc 1.83 Mitsubishi 1.66 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSJPL SW CSJPL.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRH GY SXRH.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSJPL IM CSJPL.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CJPL LN CJPL.L Euronext CJPL FP CJPL.PA CS ETF 79

80 CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der MSCI Japan Small Cap (abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Tokyo Stock Exchange, der Osaka Stock Exchange, der JASDAQ oder der Nagoya Stock Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland JPY OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 3' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.58 Referenzindex MSCI Japan Small Cap (NR) Referenzindex NCLAJN Tranche B JPY IE00B3VWMK93 CSJPS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7' Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 553 Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap MSCI Japan Small Cap (NR) -8.8 (Fonds) 5.3 (Benchmark) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Industrie Nicht-Basiskonsumgüter Finanzen Informationstechnologie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Basiskonsumgüter Gesundheitswesen und soziale Dienste 4.69 Energie 0.71 Liquide Mittel 0.01 Andere 0.55 UNY 0.61 UNITED URBAN 0.57 Advance Residence Investment Corp Don Quijote 0.51 Misumi 0.49 Yokohama Rubber 0.46 Nippon Shokubai 0.45 Sawai Pharma 0.44 PARK Kakaku 0.42 Total 4. Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSJPS SW CSJPS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRI GY SXRI.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSJPS IM CSJPS.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CJPS LN CJPS.L Euronext CJPS FP CJPS.PA 80

81 CS ETF (IE) on MSCI Korea Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Korea Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance des koreanischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des koreanischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Korea MSCI Korea (NR) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 29. Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI Korea (NR) Referenzindex NDEUSKO Tranche B IE00B5W4TY14 CSKR SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Finanzen Industrie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Basiskonsumgüter 5.19 Energie 2.57 Versorgungsbetriebe 1.29 Liquide Mittel 0.06 Andere 1.32 Anzahl der Titel Fonds 105 Samsung Electronics Hyundai Motor 6.11 Posco 4.06 KIA Motors 3.36 Hyundai Mobis 3.19 Shinhan Financial 2.89 Samsung Electronics 2.63 LG Chemicals 2.31 KBFinancialGrp 2.31 Hynix Semiconductor 2.11 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSKR SW CSKR.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBJ GY CEBJ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSKR IM CSKR.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSKR LN, CKR1 LN CSKR.L, CKR1.L Euronext CSKR FP - CS ETF 81

82 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (MSCI Mexico Capped Index Net ), abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex basiert auf den MSCI Mexiko Index Net ( Mutterindex ), der ein um Streubesitz adjustierter markt- kapitalisierungsgewichteter Index ist, der die Performance des mexikanischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allg. innerhalb der oberen 85 % des mexikanischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Capping-Faktor siehe Seite 2. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped MSCI Mexico Capped (NR) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 69. Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI Mexico Capped (NR) Referenzindex MSCTMCUN Tranche B IE00B5WHFQ43 CSMXCP SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 21 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % Basiskonsumgüter Telekommunikationsdienste Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Finanzen 9.11 Nicht-Basiskonsumgüter 7.46 Industrie 4.52 Liquide Mittel 0.02 Mexiko Andere 0.02 America Movil Fomento Eco Mexicano Wal-Mart de Mexico 8.43 Group Mexico 6.70 Grupo Televisa 6.54 Grupo Fin Banorte 5.70 Cemex SAB 4.21 Industrias Penoles 3.54 Coca-Cola 3.34 Grupo Modelo 3.31 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSMXCP SW CSMXCP.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBG GY CEBG.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSMXCP IM CSMXCP.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CMXC LN, CMX1 LN CMXC0.L, CMX1.L Euronext CMEX FP - 82

83 CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI Pacific ex Japan), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in der Pazifikregion ohne Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Australian Stock Exchange, der Stock Exchange of Hong Kong, der New Zealand Stock Exchange, der New Zealand Alternative Exchange und der Singapore Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Referenzindex MSCI Pacific ex Japan (NR) Referenzindex NDDUPXJ Tranche B IE00B52MJY50 CSPXJ SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 148 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan MSCI Pacific ex Japan (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Industrie 8.78 Basiskonsumgüter 6.54 Nicht-Basiskonsumgüter 5.13 Energie 4.07 Versorgungsbetriebe 4.02 Telekommunikationsdienste 3.40 Liquide Mittel 0.03 Andere 2.97 Australien Hongkong Singapur Neuseeland 0.88 China 0.19 UK 0.06 USA 0.00 Andere 0.03 BHP Billiton 7.88 Comm. Bk of Austral Westpac 5.05 ANZ Bank 4.60 Nat. Australia Bk 4.09 AIA Group Limited 2.65 Woolworths 2.55 Wesfarmers Ltd Rio Tinto 1.93 Westfield 1.63 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSPXJ SW CSPXJ.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR1 GY SXR1.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSPXJ IM CSPXJ.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CPXJ LN, CPJ1 LN CPXJ.L, CPJ1.L Euronext CPXJ FP CPXJ.PA CS ETF 83

84 CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Russia ADR/GDR Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds.Der Referenzindex basiert auf dem MSCI Russia Index Net ( Mutterindex ), bei dem es sich um einen um den Streubesitz adjustierten marktkapitalisierungsgewichteten Index handelt, der die Performance des russischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des russischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Er basiert auf der Methode der MSCI Global Investable Market Indizes und wird durch Ersetzung der Komponenten des Mutterindex durch liquide American Depository Receipts ( ADR ) und Global Depository Receipts ( GDR ) für jede Komponente zusammengesetzt. Komponenten des Mutterindex ohne ADR/ GDR-Notierungen werden aus dem Referenzindex ausgeschlossen. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12) Referenzindex M1RUDR Tranche B IE00B5V873 CSRU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/ GDR MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12) Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Energie Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Telekommunikationsdienste 8.15 Basiskonsumgüter 4.21 Versorgungsbetriebe 1.46 Liquide Mittel 0.20 Anzahl der Titel Gazprom Lukoil Sberbank of Russia Uralkali 5.66 Novatek 5.12 Mobile Telesystems 4.73 Rosneft Oil Co Magnit 4.21 Tatneft 4.21 JSC MMC Norilsk 4.19 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSRU SW CSRU.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBB GY CEBB.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSRU IM CSRU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSRU LN, CRU1 LN CSRU.L, CRU1.L Euronext CSRU FP - 84

85 CS ETF (IE) on MSCI South Africa Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI South Africa Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance des südafrikanischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des südafrikanischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex MSCI South Africa (NR) Referenzindex NDEUSSA Tranche B IE00B4ZTP716 CSZA SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 50 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI South Africa MSCI South Africa (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Nicht-Basiskonsumgüter Telekommunikationsdienste Energie 8.54 Basiskonsumgüter 6.94 Industrie 4.50 Gesundheitswesen und soziale Dienste 3.58 Liquide Mittel 0.25 Südafrika Andere 0.25 MTN Group Limited Sasol 8.56 Naspers Ltd Stanbank 6.03 Anglogold 4.87 FirstRand Ltd Gold Fields 3.44 IMPLATS 3.26 Shoprite 2.95 Sanlam Ltd Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSZA SW CSZA.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBC GY CEBC.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSZA IM CSZA.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSZA LN, CZA1 LN CSZA.L, CZA1.L Euronext CSZA FP - CS ETF 85

86 CS ETF (IE) on MSCI Taiwan SWAP-BASED Referenzindex Beschreibung Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Taiwan Index Net ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance des taiwanesischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des taiwanesischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI Taiwan MSCI Taiwan (NR) (Fonds) (Referenzindex) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Swap spread Referenzindex MSCI Taiwan (NR) Referenzindex NDEUSTW IE00B5VL1928 CSTW SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) je Anteil Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Fakten zum Referenzindex Anzahl Referenzindexbestandteile 114 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektorgewichtungen des Referenzindex (%) Ländergewichtungen des Referenzindex (%) Informationstechnologie Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Telekommunikationsdienste 5.65 Nicht-Basiskonsumgüter 3.80 Industrie 3.77 Basiskonsumgüter 2.64 Energie 0.84 Taiwan.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Top 10 Referenzindexbestandteile Taiwan Semicon Hon Hai Precision 7.34 Chunghwa Telecm Formosa Plastics 2.87 China Steel 2.85 HTC 2.55 Mediatek 2.41 Nan Ya Plastic 2.27 Formosa Chemical Fibers 2.22 Quanta Computer Inc Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSTW SW CSTW.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBK GY CEBK.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSTW IM CSTW.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSTW LN, CTW1 LN CSTW.L, CTW1.L Euronext CSTW FP - 86

87 CS ETF (IE) on MSCI UK Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI UK), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben. Aufnahmefähig sind an der Londoner Börse (LSE) notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland GBP OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex MSCI UK (NR) Referenzindex NDDLUK Tranche B GBP IE00B539F030 CSUK SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 107 Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI UK MSCI UK (NR) -1.8 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Energie Finanzen Basiskonsumgüter Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Gesundheitswesen und soziale Dienste 8.79 Telekommunikationsdienste 7.56 Industrie 6.29 Nicht-Basiskonsumgüter 6.19 Liquide Mittel 0.12 Andere HSBC Holdings 7.09 Vodafone 6.27 BP 5.62 Royal Dutch Shell 'A' 5.53 GlaxoSmithKline 5.13 British Am. Tobacco 4.47 Royal Dutch Shell 'B' 4.15 BG 3.10 Diageo Cap 2.88 Rio Tinto 2.86 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUK SW CSUK.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR3 GY SXR3.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUK IM CSUK.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CSUK LN CSUK.L Euronext CSUK FP CSUK.PA CS ETF 87

88 CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Referenzindex (der MSCI UK Large Cap (abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben. Aufnahmefähig sind an der Londoner Börse (LSE) notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland GBP OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Referenzindex MSCI UK Large Cap (NR) Referenzindex MLCLUKGN Tranche B GBP IE00B3VWKZ07 CSUKL SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 46 Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap MSCI UK Large Cap (NR) (Fonds) 1.1 (Benchmark) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Energie Basiskonsumgüter Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Gesundheitswesen und soziale Dienste 9.91 Telekommunikationsdienste 8.75 Versorgungsbetriebe 4.43 Nicht-Basiskonsumgüter 3.41 Liquide Mittel 0.04 Andere 3.06 HSBC Holdings 8.38 Vodafone 7.40 BP 6.64 Royal Dutch Shell 'A' 6.54 GlaxoSmithKline 6.05 British Am. Tobacco 5.29 Royal Dutch Shell 'B' 4.89 BG 3.66 Diageo Cap 3.42 Rio Tinto 3.37 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUKL SW CSUKL.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRC GY SXRC00.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUKL IM CSUKL.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CUKL LN CUKL.L Euronext CUKL FP CUKL.PA 88

89 CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der MSCI UK Small Cap (abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben. Aufnahmefähig sind an der Londoner Börse (LSE) notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland GBP OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.58 Referenzindex MSCI UK Small Cap (NR) Referenzindex NCLDUK Tranche B GBP IE00B3VWLG82 CSUKS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 238 Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap MSCI UK Small Cap (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Nicht-Basiskonsumgüter Industrie Finanzen Informationstechnologie Energie 9.94 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.60 Basiskonsumgüter 3.43 Versorgungsbetriebe 2.98 Liquide Mittel 0.02 Andere 5.18 Pennon Groupe 1.60 Informa 1.38 William Hill 1.23 Wood Grp Mondi 1.20 Travis Perkins 1.20 Persimmon 1.13 DRAX Group 1.08 Logica 1.06 Amlin 1.06 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUKS SW CSUKS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRD GY SXRD.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUKS IM CSUKS.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CUKS LN CUKS.L Euronext CUKS FP CUKS.PA CS ETF 89

90 CS ETF (IE) on MSCI USA Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI USA), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an der New York Stock Exchange, der NASDAQ oder der American Stock Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex MSCI USA (NR) Referenzindex NDDUUS Tranche B IE00B52SFT06 CSUS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 604 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI USA MSCI USA (NR) 1.4 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Informationstechnologie Finanzen Gesundheitswesen und soziale Dienste Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Energie Industrie Versorgungsbetriebe 3.64 Liquide Mittel 0.03 Andere 6.75 Apple 4.26 Exxon Mobil Corp Microsoft 1.81 General Electric 1.72 IBM 1.68 AT & T 1.65 Chevron Corp Johnson & Johnson 1.45 Pfizer 1.36 Procter & Gamble 1.32 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSUS SW CSUS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR4 GY SXR4.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUS IM CSUS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSUS LN, CU1 LN CSUS.L, CSU1.L Euronext CSUS FP CSUS.PA

91 CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der MSCI USA Large Cap (abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an der New York Stock Exchange, der NASDAQ oder der American Stock Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex MSCI USA Large Cap (NR) Referenzindex MLCLUSAN Tranche B IE00B3VWLJ14 CSUSL SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 278 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap MSCI USA Large Cap (NR) (Fonds) 9.5 (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Informationstechnologie Finanzen Gesundheitswesen und soziale Dienste Basiskonsumgüter 11. Energie Nicht-Basiskonsumgüter Industrie 9.58 Telekommunikationsdienste 3.37 Liquide Mittel 0.04 Andere 6.25 Apple 5.08 Exxon Mobil Corp Microsoft 2.16 General Electric 2.06 IBM 2.01 AT & T 1.96 Chevron Corp Johnson & Johnson 1.73 Pfizer 1.62 Procter & Gamble 1.58 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSUSL SW CSUSL.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRF GY SXRF.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUSL IM CSUSL.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CUSL LN, CUL1 LN CUSL.L, CUL1.L Euronext CUSL FP CUSL.PA CS ETF 91

92 CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der MSCI USA Small Cap (abzüglich Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an der New York Stock Exchange, der NASDAQ oder der American Stock Exchange notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.43 Referenzindex MSCI USA Small Cap (NR) Referenzindex NCLDUS Tranche B IE00B3VWM098 CSUSS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 1'005 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap MSCI USA Small Cap (NR) (Fonds) 8.7 (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Informationstechnologie Industrie Nicht-Basiskonsumgüter Gesundheitswesen und soziale Dienste Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5. Energie 5.14 Versorgungsbetriebe 4.24 Liquide Mittel 0.02 Andere 3.50 Ashland 0.29 Valspar 0.28 Oceaneering Intern Tibco Software Inc LKQ Corp IDEXX Labs 0.26 SKYWORKS 0.26 Huntington Bancshares 0.26 Lennar Corp TripAdvisor Inc Total 2.69 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSUSS SW CSUSS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRG GY SXRG.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUSS IM CSUSS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CUSS LN, CUS1 LN CUSS.L, CUS1.L Euronext CUSS FP CUSS.PA 92

93 CS ETF (IE) on MSCI World Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex (der MSCI World in ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter globaler Aktienindex und ist in denominiert. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.40 Referenzindex MSCI World (NR) Referenzindex NDDUWI Tranche B IE00B3NBFN86 CSWD SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 799 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on MSCI World MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Informationstechnologie Industrie Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Gesundheitswesen und soziale Dienste Energie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.65 Liquide Mittel 0.14 Andere 8.06 Länder in % USA UK 9.35 Japan 8.82 Kanada 4.82 Frankreich Australien 3.48 Deutschland 3.28 Schweden 1.22 Andere 7.12 Apple 2.31 Exxon Mobil Corp Microsoft 0.96 IBM 0.95 General Electric 0.92 AT & T 0.86 Chevron Corp Nestlé 0.81 Johnson & Johnson 0.75 Pfizer 0.72 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSWD SW CSWD.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBN GY CEBN.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSWD IM CSWD.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSWD LN, CWD1 LN CSWD.L, CWD1.L Euronext CSWD FP CSWD.PA CS ETF 93

94 CS ETF (IE) on NASDAQ Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der NASDAQ ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren der nach Marktkapitalisierung größten USamerikanischen und internationalen Unternehmen, die am NASDAQ Stock Market notiert sind. Der Referenzindex bildet Unternehmen aus wichtigen Branchen ab, u. a. aus den Branchen Computer-Hardware und Software, Telekommunikation, Einzel-/ Großhandel und Biotechnologie. Er enthält keine Wertpapiere von Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich Investmentgesellschaften. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex NASDAQ (PI) Referenzindex NDX Tranche B IE00B53SZB19 CSNDX SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on NASDAQ NASDAQ (PI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Apple Microsoft 8.85 Google 5.19 Oracle 5.09 Intel 4.61 Amazon.Com 3.54 Qualcomm 3.29 Cisco Systems 3.16 Comcast Corp Amgen 1.95 Total Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Gesundheitswesen und soziale Dienste Basiskonsumgüter 2.57 Industrie 1.77 Telekommunikationsdienste 0.89 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0.47 Liquide Mittel 0.02 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSNDX SW CSNDX.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRV GY SXRV.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSNDX IM CSNDX.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CNDX LN, CNX1 LN CNDX.L, CNX1.L Euronext CNDX FP CNDX.PA 94

95 CS ETF (IE) on Nikkei 225 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der Nikkei 225), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren und enthält 225 hoch liquide Aktien, die an der First Section der Börse Tokio gehandelt werden. Die Indexkomponenten erhalten auf Basis eines Nennwertes von 50 japanischen Yen je Aktie eine gleiche Gewichtung, wobei die Kurse von Aktien mit anderen Nennwerten so angepasst werden, dass sie einen Nennwert von 50 japanischen Yen je Aktie ausweisen. Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on Nikkei 225 Nikkei 225 Stock Average (PI) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland JPY OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 4'.11 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Referenzindex Nikkei 225 Stock Average (PI) Referenzindex NKY Tranche B JPY IE00B52MJD48 CSNKY SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7' Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Fast Retailing 7.03 Fanuc 5.70 Softbank Corp 3.91 Kyocera 3.11 Honda Motor 2.41 KDDI Corp 2.34 Canon 2.10 Shin-Etsu Chemical 1.91 Tokyo Electron 1.62 Takeda Chemical Ind Total Industrie Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Gesundheitswesen und soziale Dienste 9.14 Basiskonsumgüter 8.20 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.99 Finanzen 6.79 Telekommunikationsdienste 6.47 Liquide Mittel 0.09 Andere 1.04 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSNKY SW CSNKY.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRZ GY SXRZ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSNKY IM CSNKY.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CNKY LN CNKY.L Euronext CNKY FP CNKY.PA CS ETF 95

96 CS ETF (IE) on S&P 500 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der S&P 500), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren, der sich auf das Large Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes konzentriert und Aktien von Unternehmen enthält, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an nationalen Börsen in den USA notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.20 Referenzindex S&P 500 Composite (NR) Referenzindex SPTR500N Tranche B IE00B5BMR087 CSSPX SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 500 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on S&P 500 S&P 500 Composite (NR) 1.5 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Apple 4.44 Exxon Mobil Corp Microsoft 1.86 IBM 1.83 General Electric 1.79 AT & T 1.71 Chevron Corp Johnson & Johnson 1.51 Wells Fargo & Co Coca-Cola 1.43 Total Informationstechnologie Finanzen Gesundheitswesen und soziale Dienste Basiskonsumgüter Nicht-Basiskonsumgüter Energie Industrie Versorgungsbetriebe 3.73 Liquide Mittel 0.01 Andere 6.62 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSSPX SW CSSPX.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR8 GY SXR8.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSSPX IM CSSPX.IM London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSPX LN, CSP1 LN CSPX.L, CSP1.L Euronext CSPX FP CSPX.PA 96

97 CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex (des MSCI Emerging Markets), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen aus bestimmten Schwellenländern der ganzen Welt. Der Referenzindex ist in denominiert. Credit Suisse AG, Index Solutions Team OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.68 Referenzindex MSCI EM (NR) Referenzindex NDUEEGF Tranche A LU CSEM SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 291 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets MSCI EM (NR) (Fonds) 3.1 (Referenzindex) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Informationstechnologie Energie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Telekommunikationsdienste 9.10 Nicht-Basiskonsumgüter 8.50 Basiskonsumgüter 7.69 Industrie 7.37 Liquide Mittel 0.51 Andere 4.00 Länder in % China Südkorea Brasilien Taiwan Südafrika 7.94 Indien 6.36 Russland 6.06 Mexiko 5.01 Malaysia 3.45 Andere Samsung Electronics 3.40 China Mobile 2.07 Taiwan Semicon 2.06 America Movil 1.64 Gazprom 1.63 China Const. Bank 1.44 Vale do Rio Doce PNA 1.36 Hyundai Motor 1.21 Cnooc LTD 1.18 Itau Unibanco 1.14 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEM SW CSEM.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMHB GY XMHB.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEM IM CSEM.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSEM LN, CM1 LN CSEM.L, CM1.L Euronext CSEM FP - CS ETF 97

98 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex (des MSCI EMU Large Cap), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Eurozone haben. Der Referenzindex ist in denominiert. Credit Suisse AG, Index Solutions Team OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Referenzindex MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07) Referenzindex MLCLEMUN Tranche A LU CSEMUL SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 116 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07) (Fonds) 2.8 (Referenzindex) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Basiskonsumgüter Industrie Nicht-Basiskonsumgüter Gesundheitswesen und soziale Dienste 9.47 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.14 Energie 8.69 Telekommunikationsdienste 7.63 Liquide Mittel 0.01 Andere Länder in % Frankreich Deutschland Spanien Niederlande 8.57 Italien 8.20 Belgien 3.35 Finnland 1.67 Irland 0.64 Österreich 0.47 Andere 0.35 Total 4.43 Sanofi-Aventis 4.24 Siemens 3.20 BASF 2.96 Anheuser 2. Banco Santander 2.87 Bayer 2.76 Unilever 2.55 SAP 2.52 Telefonica 2.51 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMUL SW CSEMUL.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMHA GY XMHA.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMUL IM CSEMUL.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEUL LN, CEL1 LN CEUL.L, CEL1.L Euronext CEUL FP - 98

99 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex (des MSCI EMU Mid Cap), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Eurozone haben. Der Referenzindex ist in denominiert. Credit Suisse AG, Index Solutions Team OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.50 Referenzindex MSCI EMU Mid Cap (NR) Referenzindex MMDLEMUN Tranche A LU CSEMUM SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 131 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap MSCI EMU Mid Cap (NR) (Fonds) 3.7 (Referenzindex) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Industrie Nicht-Basiskonsumgüter Finanzen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Informationstechnologie 9.63 Basiskonsumgüter 7.86 Versorgungsbetriebe 5.38 Gesundheitswesen und soziale Dienste 5.32 Liquide Mittel 0.02 Andere 8.41 Länder in % Frankreich Deutschland Niederlande Spanien 9.94 Belgien 7. Finnland 7.33 Italien 7.09 Österreich 3.58 Irland 3.32 Andere 2.89 Technip 2.31 Legrand 1.80 Reed Elsevier 1.76 Koninklijke Dsm 1.74 Infineon 1.64 Sodexo 1.64 Elan 1.64 SES 1.50 Publicis 1.49 Amadeus IT Holding 1.48 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMUM SW CSEMUM.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMHC GY XMHC.DE London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEUM LN, CEM1 LN CEUM.L, CEM1.L Euronext CEUM FP - CS ETF 99

100 CS ETF II (CH) on Gold Klasse A Der Fonds investiert physisch in Gold ohne Derivateinstrumente einzusetzen. Das Anlageziel ist die Nachbildung der Rendite von Gold auf dem Spot-Markt abzüglich Verwaltungsgebühren und anderen Kosten. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Credit Suisse AG, Index Solutions Team CS ETF II (CH) on Gold (Fonds) London Gold Fixing PM (Benchmark) OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Netto-Performance in 1) Management Fee in % p.a Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Total expense ratio (ex ante) in % 0.33 Fonds Referenzindex London Gold Fixing PM Referenzindex Referenzindex GOLDLNPM Basiswert ca. 1/10 Unze Tranche A (ausschüttend) 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % CH Tracking Error (Ex post) CSGOLD SW Beta Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Goldbarrenbestand Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Goldbarren der Standardeinheit von ca. 400 Unzen (oz.) mit der Feinheit 995/1'000 oder besser: 2'452 Ausschüttung Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSGOLD SW CSGOLD.S

101 CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF Klasse A Der Fonds investiert physisch in Gold ohne Derivateinstrumente einzusetzen. Das Anlageziel ist die Nachbildung der Rendite von Gold auf dem Spot-Markt abzüglich Verwaltungsgebühren und anderen Kosten. Das Währungsrisiko von Gold in wird gegenüber CHF abgesichert. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.39 Referenzindex London Gold Fixing PM (Hedged into CHF) Referenzindex GLDLNCHF Basiswert ca. 1/10 Unze (Währungshedge nicht berücksichtigt) Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSGLDC SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.00 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF London Gold Fixing PM (Hedged into CHF) Goldbarren der Standardeinheit von ca. 400 Unzen (oz.) mit der Feinheit 995/1'000 oder besser: 1' (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Goldbarrenbestand Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSGLDC SW CSGLDC.S CS ETF 101

102 CS ETF II (CH) on Gold - hedged Klasse A Der Fonds investiert physisch in Gold ohne Derivateinstrumente einzusetzen. Das Anlageziel ist die Nachbildung der Rendite von Gold auf dem Spot-Markt abzüglich Verwaltungsgebühren und anderen Kosten. Das Währungsrisiko von Gold in wird gegenüber abgesichert. Credit Suisse AG, Index Solutions Team OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.39 Referenzindex London Gold Fixing PM (Hedged into ) Referenzindex GLDLN Basiswert ca. 1/10 Unze (Währungshedge nicht berücksichtigt) Tranche A (ausschüttend) CH CSGLDE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.00 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF II (CH) on Gold - hedged London Gold Fixing PM (Hedged into ) Goldbarren der Standardeinheit von ca. 400 Unzen (oz.) mit der Feinheit 995/1'000 oder besser: (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Goldbarrenbestand Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSGLDE SW CSGLDE.S 102

103 CS ETF (IE) on CS Global Alternative Energy Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex (der Credit Suisse Global Alternative Energy Total Return), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein globaler Aktienindex und setzt sich aus Unternehmen zusammen, die im Bereich alternative Energie tätig sind. Der Referenzindex ist in denominiert. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Referenzindex CS Global Alternative Energy Index (NR) Referenzindex CSAETRUS Tranche B IE00B3YKW880 CSAE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 30 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on CS Global Alternative Energy CS Global Alternative Energy Index (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Wind Solar Erdgas Erdwärme / Wasserkraft / Brennstoffzellen / Batterien 19. Bioenergie / Biokraftstoffe Zahlungsmittel/-äquivalente 0.00 Länder in % USA Südkorea Spanien 9.66 UK 6.64 Singapur 6.04 Kanada 4.29 Portugal 3.99 Russland 3.61 Chile 3.09 Andere Applied Materials NEXTERA Energy 8.34 Iberdrola 8.19 LG Chemicals 7.82 BG 6.66 Archer-Daniels Midl WILMAR Intern EDP-Energias de Protugal 4.00 OCI Company Ltd 3.49 Apache Corp 3.30 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSAE SW CSAE.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBP GY CEBP.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSAE IM CSAE.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSAE LN, CAE1 LN CSAE.L, CAE1.L Euronext CSAE FP CSAE.PA CS ETF 103

104 CS ETF (IE) on CSI 300 SWAP-BASED Referenzindex Beschreibung Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der CSI 300), abzüglich der Gebühren u. Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter markkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance von A-Aktien (d. h. von Unternehmen emittierte Wertpapiere, die in der Volksrepublik China ohne Hongkong (die VR China ) gegründet wurden, an den Börsen von Shanghai u. Shenzhen gehandelt u. in chinesischen Yuan ( CNY ) notiert werden) reflektieren soll, indem er allg. den Schwerpunkt auf die Aktien der 300 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung u. der größten Liquidität von allen an diesen Börsen gehandelten A-Aktien legt. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on CSI 300 CSI 300, angepasst um die Währungsumrechnung in und Reinvestition der Nettodividenden Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Referenzindex) Anleger werden darauf hingewiesen, dass Offshore-ETFs, die in chinesische A-Aktien investieren, dafür bekannt sind, beim Handel am Sekundärmarkt überdurchschnittliche Aufschläge oder Rabatte aufzuweisen, was auf die Beschränkungen des «Qualified Foreign Institutional Investors (QFII)»-Programms zurückzuführen ist. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.50 Swap spread 1.22 Referenzindex CSI 300, angepasst um die Währungsumrechnung in und Reinvestition der Nettodividenden IE00B5VG7J94 CSCSI3 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) je Anteil.78 Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektorgewichtungen des Referenzindex (%) Länder in % China.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Industrie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Basiskonsumgüter 8.38 Nicht-Basiskonsumgüter 7.81 Energie 7.73 Gesundheitswesen und soziale Dienste 4.85 Versorgungsbetriebe 2.66 Informationstechnologie 2.35 Telekommunikationsdienste 0.83 Top 10 Referenzindexbestandteile Ping an Insurance 3.22 China Minsheng Banking 2.85 China Merchants Bank 2.84 Bank of Communications Co. Ltd Kweichow Moutai Co. Ltd Industrial Bank Co. Ltd Shanghai Pudong Dev.Bank Co. Ltd Citic Securities 1.83 China Vanke 1.81 Haitong Secrities 1.64 Total Fakten zum Referenzindex Anzahl Referenzindexbestandteile 300 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSCSI3 SW CSCSI3.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBH GY CEBH.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSCSI3 IM CSCSI3.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CCSI LN, CCS1 LN CCSI.L, CCS1.L Euronext CCSI FP - 104

105 CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der Dow Jones Industrial AverageSM), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von großen und bekannten Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben. Der Index deckt mit Ausnahme von Transport und Versorgern alle Branchen ab, und die Indexwerte werden nach Ermessen der Herausgeber des Wall Street Journals ausgewählt. Der Referenzindex ist kursgewichtet und repräsentativ für US-amerikanische Unternehmen, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen; zum 3. September 2009 waren im Index 15 Sektoren mit 30 Indexwerten vertreten. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex DJ Industrials (NR) Referenzindex DJINR Tranche B IE00B53L4350 CSINDU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 30 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM DJ Industrials (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta IBM Chevron Corp M 5.27 McDonald's 5.20 Exxon Mobil Corp Caterpillar Intl. Finance 4.99 Coca-Cola 4.59 United Technologies 4.44 Boeing 4.37 Wal-Mart Stores 4.10 Total Industrie Technologie Dienstleistungen Erdöl & Erdgas Konsumgüter Finanzen 9.75 Gesundheitswesen und soziale Dienste 7.77 Telekommunikationsdienste 4.70 Rohstoffe 3.48 Freie Liquidität 0.07 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSINDU SW CSINDU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRU GY SXRU.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSINDU IM CSINDU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CIND LN, CID1 LN CIND.L, CID1.L Euronext CIND FP CIND.PA CS ETF 105

106 CS ETF (IE) on EONIA SWAP-BASED Referenzindex Beschreibung Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex (der Credit Suisse EONIA Total Return), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein in denominierter Geldmarktindex. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und % 1% Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.14 Swap spread 0.00 Referenzindex CS EONIA Index (RI) Referenzindex CSMMEUTR IE00B42SXC22 CSEO SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) je Anteil.83 Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer CS ETF (IE) on EONIA CS EONIA Index (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Replikationsmethode Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch Investments in Swaps zu erreichen. Die Anleger sollten dabei Folgendes beachten: Der Einsatz von Swaps ist für den Fonds eine effiziente Methode, sein Anlageziel zu erreichen. Diese Derivate sind jedoch für die Anleger mit Risiken verbunden, zu denen unter anderem ein Zahlungsausfall der Swap-Gegenpartei zählt. Das Swap-Gegenparteirisiko wird jedoch gemäss den UCITS-III-Anlagebeschränkungen gesteuert. Die Swaps werden an jedem Geschäftstag zurückgesetzt, und die Swap-Gegenpartei wird voraussichtlich Credit Suisse Securities (Europe) Limited sein. Die Swaps sind in der Regel mit erstklassigen, liquiden europäischen Bluechip-Aktien («Wertpapierkorb») unterlegt. Einzelheiten dazu werden täglich auf der ETF-Website von Credit Suisse veröffentlicht. Im unwahrscheinlichen Fall einer Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei unterliegen die Anleger nur dem Risiko des Wertpapierkorbs. Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds sind im Fondsprofil und unter der Überschrift «Risikofaktoren» im Fondsprospekt beschrieben, die unter erhältlich sind Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEO SW CSEO.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBR GY CEBR.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEO IM CSEO.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSEO LN, CEO1 LN CSEO.L, CEO1.L Euronext CSEO FP CSEO.PA 106

107 CS ETF (IE) on O STOXX 50 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der O STOXX 50 ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in der Eurozone haben. Aufnahmefähig sind an europäischen Börsen notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.20 Referenzindex O STOXX 50 (NR) Referenzindex SX5T Tranche B IE00B53L3W79 CSSX5E SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 52 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on O STOXX 50 O STOXX 50 (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Konsumgüter Industrie Rohstoffe Erdöl & Erdgas 9.91 Versorgungsbetriebe 7. Gesundheitswesen und soziale Dienste 6.53 Telekommunikationsdienste 6.48 Technologie 4.92 Andere 3.34 Länder in % Frankreich Deutschland Spanien Italien 7.95 Niederlande 6. Belgien 3.40 Irland 0.82 Finnland 0.45 Andere 0.04 Total 5.88 Sanofi-Aventis 5.37 Siemens 4.36 BASF 3.75 Banco Santander 3.65 Bayer 3.50 Anheuser 3.40 ENI 3.32 SAP 3.21 Telefonica 3.08 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSSX5E SW CSSX5E.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRT GY SXRT.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSSX5E IM CSSX5E.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSX5 LN, CS51 LN CSX5.L, CS51.L Euronext CSX5 FP CSX5.PA CS ETF 107

108 CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate SWAP-BASED Referenzindex Beschreibung Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex (der Credit Suisse Fed Funds Effective Rate Total Return), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein in denominierter Geldmarktindex. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) 4.10 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.14 Swap spread 0.22 Referenzindex CS Fed Funds Index (RI) Referenzindex CSMMUSTR IE00B3XDJG53 CSFF SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) je Anteil Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate CS Fed Funds Index (RI) (Fonds) 0.1 (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Replikationsmethode Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch Investments in Swaps zu erreichen. Die Anleger sollten dabei Folgendes beachten: Der Einsatz von Swaps ist für den Fonds eine effiziente Methode, sein Anlageziel zu erreichen. Diese Derivate sind jedoch für die Anleger mit Risiken verbunden, zu denen unter anderem ein Zahlungsausfall der Swap-Gegenpartei zählt. Das Swap-Gegenparteirisiko wird jedoch gemäss den UCITS-III-Anlagebeschränkungen gesteuert. Die Swaps werden an jedem Geschäftstag zurückgesetzt, und die Swap-Gegenpartei wird voraussichtlich Credit Suisse Securities (Europe) Limited sein. Die Swaps sind in der Regel mit erstklassigen, liquiden europäischen Bluechip-Aktien («Wertpapierkorb») unterlegt. Einzelheiten dazu werden täglich auf der ETF-Website von Credit Suisse veröffentlicht. Im unwahrscheinlichen Fall einer Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei unterliegen die Anleger nur dem Risiko des Wertpapierkorbs. Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds sind im Fondsprofil und unter der Überschrift «Risikofaktoren» im Fondsprospekt beschrieben, die unter erhältlich sind. 1% -1% 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSFF SW CSFF.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBQ GY CEBQ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSFF IM CSFF.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSFF LN, CFF1 LN CSFF.L, CFF1.L Euronext CSFF FP CSFF.PA 108

109 CS ETF (IE) on FTSE Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der FTSE ), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben. Aufnahmefähig sind an der Londoner Börse notierte Wertpapiere. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland GBP OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex FTSE (RI) Referenzindex TUKXG Tranche B GBP IE00B53HP851 CSUKX SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 102 Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on FTSE FTSE (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Erdöl & Erdgas Finanzen Konsumgüter Rohstoffe Gesundheitswesen und soziale Dienste 8.81 Dienstleistungen 8.17 Telekommunikationsdienste 7.41 Industrie 6.71 Versorgungsbetriebe 4.58 Andere HSBC Holdings 7.19 Vodafone 6.26 BP 5.62 Royal Dutch Shell 'A' 5.62 GlaxoSmithKline 5.14 British Am. Tobacco 4.52 Royal Dutch Shell 'B' 4.16 BG 3.10 Diageo Cap 2.93 BHP Billiton 2.70 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUKX SW CSUKX.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRW GY SXRW.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUKX IM CSUKX.MI London Stock Exchange GBx 08:00-16:30 CUKX LN CUKX.L Euronext CUKX FP CUKX.PA CS ETF 109

110 CS ETF (IE) on FTSE MIB Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der FTSE MIB), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren und enthält die 40 liquidesten und nach Marktkapitalisierung größten Aktien, die an der Borsa Italiana notiert sind und von der FTSE Italia Joint Executive Group ausgewählt werden. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Referenzindex FTSE MIB (RI) Referenzindex TFTMIBE Tranche B IE00B53L4X51 CSMIB SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 40 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on FTSE MIB FTSE MIB (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Erdöl & Erdgas Versorgungsbetriebe Industrie 9.30 Konsumgüter 8.35 Telekommunikationsdienste 5.13 Rohstoffe 4.08 Technologie 1.73 Dienstleistungen 1.45 Andere 0.44 ENI Enel Unicredit Spa 9.08 Assicurazioni Gen Intesa Sanpaolo 7.19 Saipem Spa 5.52 Telecom Italia 5.13 Tenaris 4.08 FIAT Ind Snam Rete Gas 3.55 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSMIB SW CSMIB.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRY GY SXRY.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSMIB IM CSMIB.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CMIB LN, CMB1 LN CMIB.L, CMB1.L Euronext CMIB FP CMIB.PA

111 CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx Sovereigns 1-3 Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der von Regierungen in der Eurozone emittierte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren enthält. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Referenzindex Markit iboxx Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10) Referenzindex IBOXXMJN Tranche B IE00B3VTMJ91 CSBGE3 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Länder in % Deutschland Italien Frankreich Spanien Niederlande 7.05 Belgien 5.80 Österreich 3.41 Finnland 1.32 Irland 1.20 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Markit iboxx Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10) Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.85 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1. Modified Duration in Jahren 1.81 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.07 Total.00 Kredit-Ratings in % 7% 6% 4% 3% 2% 1% AAA AA AA 5.80 A BBB+ 32. Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Deutschland Netherlands Gov Deutschland France GOVT Deutschland Deutschland Frankreich Frankreich Frankreich Italien Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGE3 SW CSBGE3.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRN GY SXRN.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGE3 IM CSBGE3.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBE3 LN, CE31 LN CBE3.L, CE31.L Euronext CBE3 FP CBE3.PA CS ETF 111

112 CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx Sovereigns 3-7 Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der von Regierungen in der Eurozone emittierte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen drei und sieben Jahren enthält. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Referenzindex Markit iboxx Sov. 3-7Y (RI) (Mid) (06/10) Referenzindex IBOXXMJP Tranche B IE00B3VTML14 CSBGE7 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).65 Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Länder in % Frankreich Deutschland Italien Spanien 8.07 Belgien 7.26 Niederlande 6.49 Österreich 5.72 Finnland 1.85 Irland 1.44 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Markit iboxx Sov. 3-7Y (RI) (Mid) (06/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 2.53 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.68 Modified Duration in Jahren 4.20 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.04 Total.00 Kredit-Ratings in % 12% 1 8% 6% 4% 2% AAA AA AA 7.26 BBB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Deutschland France GOVT France GOVT Deutschland Deutschland France GOVT Italien France GOVT Spanien Italien Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGE7 SW CSBGE7.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRP GY SXRP.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGE7 IM CSBGE7.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBE7 LN, CE71 LN CBE7.L, CE71.L Euronext CBE7 FP CBE7.PA 112

113 CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance des Referenzindex (der Markit iboxx Sovereigns 7-10 Index (abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds)). Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der von Regierungen in der Eurozone emittierte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen sieben und zehn Jahren enthält. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irland OGAW-III-fähig Ende des Geschäftsjahres Ja 31. Juli Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Referenzindex Markit iboxx Sov. 7-10Y (RI) (Mid) (06/10) Referenzindex IBOXXMJO Tranche B IE00B3VTN2 CSBGE0 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge Thesaurierend Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Länder in % Frankreich Deutschland Italien Spanien Belgien 6.42 Niederlande 6.13 Österreich 5.02 Irland 3.74 Finnland 2.48 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Markit iboxx Sov. 7-10Y (RI) (Mid) (06/10) Fonds (Fonds) (Benchmark) 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 3.36 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8.32 Modified Duration in Jahren 7.03 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.30 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 6.42 BBB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Deutschland Deutschland France OAT Frankreich Frankreich Deutschland Spanien Belgien France GOVT Deutschland Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGE0 SW CSBGE0.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRQ GY SXRQ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGE0 IM CSBGE0.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBE0 LN, CE01 LN CBE0.L, CE01.L Euronext CBE0 FP CBE0.PA CS ETF 113

114 CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3 Klasse A Der Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 ist ein Subindex des SWX Bond Index SBI. Er besteht aus er Staatsobligationen mit einer Restlaufzeit von ein bis drei Jahren. Der Index wird durch die SIX Swiss Exchange in CHF berechnet. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.20 Referenzindex SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid) Referenzindex SBGM1T Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSBGC3 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.68 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 2 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3 SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.00 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.76 Modified Duration in Jahren 1.71 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.12 Total.00 Kredit-Ratings in % 3% 2% 1% -1% AAA.00 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög.. Eidg Eidg Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSBGC3 SW CSBGC3.S 114

115 CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 3-7 Klasse A Der Swiss Bond Index Domestic Government 3 7 ist ein Subindex des SWX Bond Index SBI. Er besteht aus er Staatsobligationen mit einer Restlaufzeit von drei bis sieben Jahren. Der Index wird durch die SIX Swiss Exchange in CHF berechnet. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.19 Referenzindex SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05) Referenzindex SBGM3T Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSBGC7 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.22 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 6 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 3-7 SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/ 05) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.08 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.91 Modified Duration in Jahren 4.59 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.05 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA.00 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög.. Eidg Eidg Eidg Eidg Eidg Eidg Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSBGC7 SW CSBGC7.S CS ETF 115

116 CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 7-15 Klasse A Der Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 ist ein Subindex des SWX Bond Index SBI. Er besteht aus er Staatsobligationen mit einer Restlaufzeit von mehr als sieben Jahren. Der Index wird durch die SIX Swiss Exchange in CHF berechnet. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.24 Referenzindex SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05) Referenzindex SBGM7T Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSBGC0 SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.26 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 4 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 7-15 SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/ 05) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Restlaufzeiten in Jahren >30 Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.54 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9.30 Modified Duration in Jahren 8.29 Vermögensaufteilung in % Anleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.50 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA.00 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög.. Eidg Eidg Eidg Eidg Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSBGC0 SW CSBGC0.S 116

117 CS ETF (CH) on SLI Klasse A Der Swiss Leader Index (SLI) enthält die 30 grössten und liquidesten Titel des er Aktienmarktes. Im Unterschied zu einem kapitalisierungsgewichteten Index ist das Indexgewicht eines einzelnen Titels im SLI limitiert: Das Indexgewicht der vier Titel mit der grössten Börsenkapitalisierung ist auf 9% begrenzt, das aller anderen Titel auf 4.5 %. Die Indexberechnung erfolgt in Echtzeit in CHF. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.39 Referenzindex SLI Swiss Leader Index (RI) Referenzindex SLIC Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSSLI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.52 Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 30 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (CH) on SLI SLI Swiss Leader Index (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Roche 9.33 Novartis 9.22 Nestlé 9.06 UBS 8.68 Swiss Re 4.75 Zurich Fin. Services 4.65 Transocean Inc 4.64 Syngenta 4.62 ABB 4.37 Richemont 4.24 Total Finanzen Gesundheitswesen und soziale Dienste Industrie Konsumgüter Rohstoffe 7.83 Erdöl & Erdgas 4.64 Telekommunikationsdienste 2.59 Technologie 0.52 Freie Liquidität 0.00 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSSLI SW CSSLI.S CS ETF 117

118 CS ETF (CH) on SMI Klasse A Der Swiss Market Index ist ein nach dem Börsenwert des Streubesitzes gewichteter Aktienindex für er Aktien mit grosser Marktkapitalisierung. Er umfasst die 20 grössten und liquidesten Titel des er Aktienmarktes, welche etwa 8 der Gesamtkapitalisierung repräsentieren. Der Index wird in Echtzeit in CHF berechnet. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 3' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.38 Referenzindex SMI (RI) Referenzindex SMIC Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSSMI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.50 Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 20 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (CH) on SMI SMI (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Nestlé Novartis Roche UBS 5.39 ABB 4.87 Zurich Fin. Services 4.28 Syngenta 4.12 Richemont 3.68 CS Group 2.85 Swiss Re 2.77 Total Gesundheitswesen und soziale Dienste Konsumgüter Finanzen Industrie 9.66 Rohstoffe 5.18 Erdöl & Erdgas 2.10 Telekommunikationsdienste 1.16 Freie Liquidität 0.02 Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSSMI SW CSSMI.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMT GY XMT.DE 118

119 CS ETF (CH) on SMIM Klasse A Der Swiss Market Index Mid (SMIM ) ist ein nach dem Börsenwert des Streubesitzes gewichteter Index für er Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er umfasst die 30 grössten und liquidesten Titel des er Aktienmarktes unterhalb des SMI. Die Indexberechnung erfolgt in Echtzeit in CHF. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF OGAW-III-fähig Nein Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Referenzindex SMI MID (RI) Referenzindex SMIMC Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSSMIM SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Verwendung der Erträge ausschüttend Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.54 Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 30 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS ETF (CH) on SMIM SMI MID (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Referenzindex Sektoren in % 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanzen Industrie Konsumgüter Gesundheitswesen und soziale Dienste Dienstleistungen 6.82 Technologie 3.65 Rohstoffe 3.54 Freie Liquidität 0.01 Kühne & Nagel 7.22 Schindler Holding PC 6.61 Sonova Holding AG 5.76 Aryzta 5.55 Swiss Prime Site AG 5.53 Sika 5.05 Lindt & Sprüngli AG 4.95 Swatch Group 4.52 Baloise 4.01 PSP Swiss Property 3.79 Total Notierungs- und Handelsinformationen Börse Kotierung Handelswährung Handelszeiten Reuters RIC (Ortszeit) SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSSMIM SW CSSMIM.S CS ETF 119

120 Credit Suisse MACS Absolut Klasse P Das Anlageziel des Credit Suisse MACS Absolut ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in einen begrenzten Anteil in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen berücksichtigt. Fidel Kasikci seit Frankfurt am Main Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Absolut Tranche P DE000A0M6355 CSMCABP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends 8.00 Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Absolut P CB CS MACS Absolut Lipper Global Mixed Asset Cons - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Aktien 7.10 Unternehmensanleihen Staatsanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS Inflation Linked Bonds 5.12 Global Bonds 2.22 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA Emerging Markets Australien 3.66 Japan 2.96 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. DB X-TR II Eonia 9. TR CS OREAL 7.98 Lyxor Euromts 1-3y 7.27 Ishares EB. Rexx 3.52 DB X-Tr. IBOXX Gl IL SEB ImmoInvest 3.01 Ishares III - ISHS 1.74 Templeton Global 1.30 Bond Ishares MSCI Eu. Ex 1.04 UK DB X-Tr. MSCI 1.02 USA TR Total 39.80

121 Credit Suisse MACS Classic 20 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Kapitalerträge unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in einen begrenzten Anteil in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobiliensowie Rohstoffanlagen investiert werden. Frank Schorling, Samuel Manser seit , , Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.79 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20 Tranche B DE000A0M64G8 CSMCCZB GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends 8.00 Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Classic 20 B CB CS MACS Classic 20 Lipper Global Mixed Asset Cons - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 6.40 Eurobonds Inflation Linked Bonds Global Bonds 8.43 Hochverzinsliche Anleihen 6.28 Emerging-Markets-Anleihen 5.42 Wandelanleihen 4.82 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA/Kanada Asia ex Japan Japan 7.18 Lateinamerika 4.23 Australien 2.14 Rest of Emerging Markets 7.30 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. DB X-Tr. IBOXX Gl IL Franklin Templeton 5.06 Invest. Ishares EB. Rexx MM 3.79 Allianz Emerging 3.26 Markets Bond Ishares Iboxx Euro 3.26 CS SICAV One (Lux) 2.89 Glb.Convert Ishares MSCI Eu. Ex 2.87 UK CS OREAL 2.59 CS ETF (IE) On 2.58 MSCI Usa Kanada Total Credit Suisse MACS 121

122 Credit Suisse MACS Classic 40 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die innerhalb des Fonds in der Regel in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Frank Schorling, Thomas Schaniel seit , , Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40 Tranche B DE000A0M64L8 CSMCCTB GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Classic 40 B CB CS MACS Classic 40 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 6.48 Allokation Aktien in % Europa USA/Kanada Asia ex Japan 8.66 Japan 6.60 Lateinamerika 4.12 Australien 3.02 Rest of Emerging Markets 7.25 Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividens Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Allokation Bonds in % Eurobonds Inflation Linked Bonds Global Bonds 7.72 Hochverzinsliche Anleihen 7.43 Emerging-Markets-Anleihen 5.30 Wandelanleihen 4.69 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Ishares MSCI Eu. Ex 7.44 UK CS ETF (IE) On 5.44 MSCI Usa CS ETF (IE) on MSCI 4.69 UK DB X-Tr. IBOXX Gl IL Ishares EB. Rexx MM 3.95 CS ETF (Lux) on 3.46 MSCI Em. Markets Ishares DAX 3.35 Amundi Etf Msci 2.88 Nordic CS OREAL 2.88 Franklin Templeton 2.88 Invest. Total

123 Credit Suisse MACS Classic 60 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Anlagen in Aktien werden hierbei in der Regel den überwiegenden Teil des Fonds ausmachen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Frank Schorling, Nedelko Bozic seit , , Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60 Tranche P DE000A0M6397 CSMCCFP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI Wordl TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Classic 60 P CB CS MACS Classic 60 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.10 Eurobonds Inflation Linked Bonds Hochverzinsliche Anleihen Global Bonds 9.79 Wandelanleihen 7.44 Emerging-Markets-Anleihen 6.89 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA/Kanada Asia ex Japan 8.89 Japan 6.75 Lateinamerika 3.72 Australien 3.15 Rest of Emerging Markets 7.45 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Ishares MSCI Eu. Ex UK CS ETF (IE) On 8.81 MSCI Usa CS ETF (IE) on MSCI 6.20 UK CS ETF (Lux) on 5.29 MSCI Em. Markets Ishares DAX 4.55 CS OREAL 4.45 Amundi Etf Msci 3.70 Nordic CS ETF (IE) on MSCI 3.26 Japan SEB ImmoInvest 3.10 CS ETF (IE) on MSCI 2.71 EMU Total Credit Suisse MACS 123

124 Credit Suisse MACS Dynamic Klasse B Eine flexible Grundausrichtung und ein hohes Maß an Beweglichkeit kennzeichnen "Dynamic Allocation". Der Schwerpunkt des Fonds liegt jeweils auf den als kurz- bis mittelfristig attraktiv eingeschätzten Anlageklassen. Je nach aktueller Marktlage und Analyse werden die Anlageschwerpunkte und das Anlagerisiko deutlich geändert. Der Fonds darf weltweit in Aktien, festverzinsliche Werte, alternative Anlagen und Derivate investieren. Team MACS seit Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Benchmark (BM) CB CS MACS Dynamic Tranche B DE000A0M64J2 CSMCDYB GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Dynamic B CB CS MACS Dynamic Lipper Global Mixed Asset Flex - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 9.50 Allokation Aktien in % Europa Emerging Markets USA Japan 5.00 Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Allokation Bonds in % Staatsanleihen 27. Unternehmensanleihen Collateralised Inflation Linked Bonds Hochverzinsliche Anleihen Emerging-Markets-Anleihen 12. Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Ishares DJ Euro 9.42 Stoxx DB X-Tr. MSCI USA 7.99 TR Ishares EB. Rexx MM 7.62 DB X-Tr. IBOXX Eur 7.23 Sov. Easy ETF FTSE Epra 5.34 Eurozone Xetra Gold Ishares FTSE 5.01 Ossiam ETF Istoxx 4.42 Eur. Min. Var. Ishares FTSE 4.23 Ishares EB. Rexx 4.01 Total

125 Credit Suisse MACS Funds 20 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Kapitalerträge unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in einen begrenzten Anteil in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobiliensowie Rohstoffanlagen investiert werden. Andreas Hecker seit Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20 Tranche P DE000A0M64A1 CSMCFTP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends 8.00 Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Funds 20 P CB CS MACS Funds 20 Lipper Global Mixed Asset Cons - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 9.10 Alternative Produkte und Segmente 0.00 Zielprodukte mit Absolut-Return-Charakter 0.00 Aktienorientierte Produkte 0.00 Eurobonds Global Bonds Inflation Linked Bonds Emerging-Markets-Anleihen 7.00 Total.00 Allokation Aktien in % Europa Emerging Markets Nordamerika Japan 7.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. BGF Euro Bd Fd Invesco Euro Corporate Bd. Fd. AXA World 8.59 AXA World 6.59 CS OREAL 4.95 Schroder Euro Corp Neuberger Berman 4.51 high Yield BD Fd. MFS Meridian EM 4.06 Debt Fd Aberdeen Gl Sicav 3.94 Em Mkt Eq Fd SEB ImmoInvest 3.51 Total Credit Suisse MACS 125

126 Credit Suisse MACS Funds 40 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die innerhalb des Fonds in der Regel in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Andreas Hecker seit Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 40 Tranche P DE000A0M64B9 CSMCFDP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Funds 40 P CB CS MACS Funds 40 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.70 Alternative Produkte und Segmente 0.00 Zielprodukte mit Absolut-Return-Charakter 0.00 Aktienorientierte Produkte 0.00 Allokation Aktien in % Europa Emerging Markets Nordamerika Japan 7.00 Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Allokation Bonds in % Eurobonds Global Bonds Inflation Linked Bonds Emerging-Markets-Anleihen 5.00 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Invesco Euro 7.97 Corporate Bd. Fd. AXA World 7.64 BGF Euro Bd Fd 7.43 FAST Europe 5.02 BFG Euro Markets 4.83 AXA World 4.66 Metzler Eur. Growth 4.55 Neuberger Berman 4.54 high Yield BD Fd. Axa Framlington UK 4.20 Select Henderson Horizon 3.91 Equity Total

127 Credit Suisse MACS Funds 60 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Anlagen in Aktien werden hierbei in der Regel den überwiegenden Teil des Fonds ausmachen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Andreas Hecker seit Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 9.53 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 60 Tranche P DE000A0M64C7 CSMCFFP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Funds 60 P CB CS MACS Funds 60 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Aktien Alternatives Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente 7.00 Alternative Produkte und Segmente 0.00 Zielprodukte mit Absolut-Return-Charakter 0.00 Aktienorientierte Produkte 0.00 Allokation Aktien in % Europa Nordamerika Emerging Markets Japan 5.00 Credit Suisse MACS Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Allokation Bonds in % Global Bonds Inflation Linked Bonds Emerging-Markets-Anleihen Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. BFG Euro Markets FAST Europe 9.70 Henderson Horizon 8.23 Equity CS OREAL 8.22 Alken European 7.60 Opportunities Pictet US Equity 6.24 Selection T. Rowe Price Japan 5.96 Eq Axa Framlington UK 4.39 Select Neuberger Berman 4.27 high Yield BD Fd. MFS Europ Eq Fd 4.14 Total

128 Credit Suisse MACS Global Equity Klasse P Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere ohne geografische Beschränkung. Der Portfoliomanager ist hinsichtlich der Titelselektion und Sektorallokation nicht an die Benchmark gebunden. Die Titelselektion innerhalb des Portfolios erfolgt im Rahmen eines langfristigen Anlagehorizonts. Alexander Hipp seit Frankfurt am Main Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche P DE000A0M64E3 CSMCGEP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).98 Mindestinvestition 10'000 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Global Equity P MSCI World (NR) Käufe Verkäufe Vinci S.A (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Währungen in % GBP 6.29 CHF 3.56 NOK 0.09 SEK 0.04 JPY 0.03 AUD 0.02 CAD Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % Bedeutende Transaktionen Nordamerika Europa Emerging Markets Deutschland UK 9.87 Japan China 2.30 Russland 1.69 CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets Ishares-MSCI Japan 5.86 SSGA US Equity Fund 5.43 Ishares FTSE 3.45 Ishares MSCI Eu. Ex UK 2.78 Henkel 2.39 Vinci 2.35 Johnson & Johnson 2.25 British Am. Tobacco 2.24 Unilever 2.20 Total

129 Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege Klasse A Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. Der Fonds schüttet seine Erträge aus. Christoph Christen seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex post) in % 1.19 Benchmark (BM) CB CS PF (CH) Privilege Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSPRIVG SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.20 Mindestinvestition 1 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Restlaufzeiten in Jahren >10 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (CH) Privilege CB CS PF (CH) Privilege (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente 6.76 Alternative Produkte und Segmente 2.39 Währungsallokation in % CHF GBP 3.76 JPY 2.95 AUD 1.33 CAD 1.04 Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Europa Grossbritannien USA Andere Japan Kanada Pazifik und Emerging Markets Euroland Total Laufzeit und Rendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.06 Modified Duration in Jahren 3.25 Allokation Bonds in % Anleihen Inflation Linked Bonds Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. CS FI GL INF L 6.64 Capitalisation Nestlé Eidg Pfandbriefbank CSIMF Eq S&M Cap 3.28 CH Novartis Eidg Eidg Eidg Roche 2.27 Total Credit Suisse Portfolio Fund 129

130 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Klasse B Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 6 variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) 2.46 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.69 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Tranche B LU CSPLBAL LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Restlaufzeiten in Jahren >10 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Balanced (Euro) B CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % JPY 4.03 GBP 2.61 AUD 2.60 HKD 1.72 CAD 0.93 KRW 0.65 Andere 3.44 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Euroland Grossbritannien Kanada Asien USA Japan Andere Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.70 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.58 Modified Duration in Jahren 3.27 Allokation Bonds in % Aktien und aktienähnliche Papiere Anleihen Offene Anlagefonds 5.23 Index Anlagen 3.55 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on Gold 3.43 DB X-Trackers 1.85 CS SICAV One 1.54 Europ Eq. Div. Plus Rabobank HSBC Finance CSF Comdty Ind. Pl. 0. Deutschland Deutschland Roche CS Sicav One (L) 0.78 Glob. Convert. Total

131 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) Klasse B Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 6 variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.69 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Tranche B CHF LU CRSPBSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Restlaufzeiten in Jahren >10 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % CHF JPY 4.70 GBP 4.02 AUD 2.55 HKD 1.86 CAD 1.61 Andere 3.97 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Asien Euroland Grossbritannien Kanada USA Japan Andere Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.11 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.45 Modified Duration in Jahren 2.88 Allokation Bonds in % Aktien und aktienähnliche Papiere Anleihen Offene Anlagefonds 4.94 Index Anlagen 3.63 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on Gold 3.57 Nestlé 2.92 DB X-Trackers 1.93 Roche 1.92 Novartis 1. CS SICAV One 1.29 Europ Eq. Div. Plus ABB 0.71 CSF Comdty Ind. Pl Apple 0.70 Deutschland Total Credit Suisse Portfolio Fund 131

132 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) Klasse B Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 6 variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.69 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Tranche B LU CRSPBUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Restlaufzeiten in Jahren >10 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Balanced (US$) B CB CS PF (Lux) Balanced (US$) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % JPY 6.81 GBP 6.52 AUD 3.66 HKD 2. CHF 2.14 CAD 1.37 Andere 6.69 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total USA Japan Asien Euroland Grossbritannien Kanada Andere Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.10 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.89 Modified Duration in Jahren 2.64 Allokation Bonds in % Aktien und aktienähnliche Papiere Anleihen Offene Anlagefonds 4.55 Index Anlagen 3.67 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on Gold 3.56 US Treasury US Treasury DB X-Trackers 2.01 US Treasury Rabobank Caterpillar Fin CS SICAV One 1.17 Europ Eq. Div. Plus US Treasury T-NTS United States of Am. Total

133 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu jeder Zeit mindestens 6 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Tranche B LU CSPLGRO LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer Restlaufzeiten in Jahren >10 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Growth (Euro) B CB CS PF (Lux) Growth (Euro) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % JPY 4.34 GBP 3.04 AUD 2.74 HKD 2.10 KRW 0.92 CHF 0. Andere 4.68 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Euroland Grossbritannien Kanada Asien USA Japan Andere Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.03 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.95 Modified Duration in Jahren 1.76 Allokation Bonds in % Aktien und aktienähnliche Papiere Anleihen Offene Anlagefonds 5.77 Index Anlagen 4.10 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on Gold 4.03 Rabobank CS SICAV One 1.91 Europ Eq. Div. Plus DB X-Trackers 1.88 Sanofi-Aventis 1.13 Apple 1.04 CSF Comdty Ind. Pl Total 0.99 Deutschland Deutschland Total Credit Suisse Portfolio Fund 133

134 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu jeder Zeit mindestens 6 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Tranche B CHF LU CRSPGSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer Restlaufzeiten in Jahren >10 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Growth (Sfr) B CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Alternatives Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.10 Währungsallokation in % CHF JPY 5.10 GBP 4.55 AUD 3.02 HKD 2.47 CAD 1.48 Andere 5.61 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Asien Euroland Kanada USA Japan Andere Grossbritannien Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.99 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.49 Modified Duration in Jahren 1.49 Allokation Bonds in % Aktien und aktienähnliche Papiere Anleihen Offene Anlagefonds 5.19 Index Anlagen 3.71 Geschlossene Anlagefonds 0.02 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Nestlé 4.41 ETFS ETC on Gold 3.65 Roche 3.03 Novartis 2.85 DB X-Trackers 2.39 CS SICAV One 1.30 Europ Eq. Div. Plus ABB 1.26 Apple 1.08 Syngenta 0.97 Zurich Fin. Services 0.91 Total

135 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu jeder Zeit mindestens 6 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$) Tranche B LU CRSPGUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer Restlaufzeiten in Jahren >10 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Growth (US$) B CB CS PF (Lux) Growth (US$) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.30 Währungsallokation in % JPY 8.27 GBP 7.27 AUD 4.38 HKD 3.81 CHF 2.75 KRW 1. Andere 8.85 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total USA Japan Asien Euroland Grossbritannien Kanada Andere Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 0.92 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.21 Modified Duration in Jahren 1.09 Allokation Bonds in % Aktien und aktienähnliche Papiere Anleihen Offene Anlagefonds 5.07 Index Anlagen 3.46 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on Gold 3.37 DB X-Trackers 2.79 Caterpillar Fin Rabobank CS SICAV One 1.10 Europ Eq. Div. Plus Apple 0.97 Procter & Gamble Rabobank Exxon Mobil Corp US Treasury Total Credit Suisse Portfolio Fund 135

136 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 5 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.49 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU00918 CRSIEAI LX CRSIEBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % Restlaufzeiten in Jahren >10 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Income (Euro) B CB CS PF (Lux) Income (Euro) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.10 Währungsallokation in % JPY 5.20 AUD 2.08 GBP 1.94 HKD 1.17 CAD 1.03 CHF 0.55 Andere 2.04 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Euroland Grossbritannien Kanada Asien USA Japan Andere Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.95 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.32 Modified Duration in Jahren 3.97 Allokation Bonds in % Anleihen Aktien und aktienähnliche Papiere Offene Anlagefonds 4.17 Index Anlagen 3.45 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on Gold 3.36 DB X-Trackers 1.79 Rabobank Rabobank Bayr Landesbank CS SICAV One 1.09 Europ Eq. Div. Plus France OAT Deutschland Deutschland Italien Total

137 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 5 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Bis max. 2 können in Immobilienund Rohstoffanlagen investiert werden. Urs Hiller seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.49 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CRSISAI LX CRSISBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % Restlaufzeiten in Jahren >10 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Income (Sfr) B CB CS PF (Lux) Income (Sfr) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % CHF JPY 5.78 GBP 2.62 AUD 1.84 CAD 1.27 HKD 1.20 Andere 2.29 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Asien Euroland Grossbritannien USA Japan Andere Kanada Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.20 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.76 Modified Duration in Jahren 3.28 Allokation Bonds in % Anleihen Aktien und aktienähnliche Papiere Offene Anlagefonds 4.77 Index Anlagen 3.27 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on Gold 3.20 DB X-Trackers 1.71 Nestlé 1.37 CS SICAV One 1.25 Europ Eq. Div. Plus Rabobank Roche 0.92 Novartis 0.89 Italien Dexia Municipal Quebec Total Credit Suisse Portfolio Fund 137

138 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 5 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.49 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CRSIUAI LX CRSIUBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % Restlaufzeiten in Jahren >10 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Income (US$) B CB CS PF (Lux) Income (US$) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.10 Währungsallokation in % JPY 6.23 GBP 3.61 AUD 2.67 HKD 1.80 CAD 1.61 CHF 1.11 Andere 3.77 Liquidität Währungsoverlay Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total USA Japan Asien Euroland Grossbritannien Kanada Andere Emerging Markets Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 1.16 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.23 Modified Duration in Jahren 2.97 Allokation Bonds in % Anleihen Aktien und aktienähnliche Papiere Index Anlagen 3.42 Offene Anlagefonds 3.42 Geschlossene Anlagefonds 0.01 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury ETFS ETC on Gold 3.36 Rabobank US Treasury DB X-Trackers 1.85 T-NTS United States of Am. Bayr Landesbank US Treasury Total

139 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Ertrag auf dem investierten Kapital unter Nutzung internationaler Diversifikation. Der Fonds investiert in auf Euro lautende fest- und variabelverzinsliche Werte, Aktien und aktienähnliche Werte, wobei der Anteil an festund variabelverzinslichen Werten jederzeit mindestens 5 vom Nettofondsvermögen beträgt und der Anteil italienischer Werte überproportional hoch sein wird. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Gabriele Grecchi seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.36 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CRSILAI LX CRSILBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Restlaufzeiten in Jahren >10 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS PF (Lux) Reddito (Euro) B CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % ITL 3.11 GBP 2.66 JPY 2.06 AUD 1.38 SEK 1.05 ISK 0.86 Andere 0.41 Obligationen Aktien Total Euroland Grossbritannien USA Emerging Markets Europa Nordamerika Pazifik und Emerging Markets Asien Total Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 3.49 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6.81 Modified Duration in Jahren 5.31 Allokation Bonds in % Anleihen Aktien und aktienähnliche Papiere Offene Anlagefonds 1.06 Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 0.13 Total.00 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Italien EIB Italien Deutschland CDEP EIB Italien Italien Italien ENI 2.15 Total Credit Suisse Portfolio Fund 139

140 Credit Suisse Premium (CH) Bond ( ) Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlageertrag in GBP unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich tätigen, die einen tiefen Zinscoupon ausschütten. Durchschnittlich liegt das Rating innerhalb des Fonds im mittleren bis höheren Bonitätsbereich. Kurzfristige Kursschwankungen sind nicht auszuschliessen. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss. Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Premium (CH) Bond ( ) CB CS Premium (CH) Bond ( ) (Fonds) (Benchmark) Maurizio Pedrini seit GBP Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.09 Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond ( ) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) GBP CH CSBFPRS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.40 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 50 Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 3.03 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6.04 Modified Duration in Jahren 3.40 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Staatsanleihen Versorgungsbetriebe 0.92 Covered Bonds / ABS 0.79 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 2.65 Total Kredit-Ratings in % AAA AA AA 0.94 AA A A A BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.57 Durchschnitt = A- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. McDonald's Rolls-Royce Grp PLC Japan Finance Natixis Linde Nordic Investment Intl Bk Recon & Dev. Inter-American Bank Natl Grid Elect Barclays Total Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 140

141 Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlageertrag in unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich tätigen, die einen tiefen Zinscoupon ausschütten. Durchschnittlich liegt das Rating innerhalb des Fonds im mittleren bis höheren Bonitätsbereich. Kurzfristige Kursschwankungen sind nicht auszuschliessen. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in abgesichert werden muss. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.00 Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Euro) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CSBFPRM SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 3.40 Rücknahmen Täglich In scope 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 82 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Premium (CH) Bond (Euro) CB CS Premium (CH) Bond (Euro) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP JPY Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.60 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.22 Modified Duration in Jahren 3.14 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies Staatsanleihen Covered Bonds / ABS Industrieanleihen Versorgungsbetriebe 3.25 Fonds 1.39 Derivate 0.94 Zahlungsmittel/-äquivalente 3.35 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 5.11 AA A A 4.51 A BBB BBB Durchschnitt = A+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Quebec Afrikanische Entwicklungsbank DE Pfandbriefbank General Electric Asian Dev. Bk European Union Weltbank Natixis McDonald's Nordhein-Westfalen Total Credit Suisse Premium 141

142 Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlageertrag in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich tätigen, die einen tiefen Zinscoupon ausschütten. Durchschnittlich liegt das Rating innerhalb des Fonds im mittleren bis höheren Bonitätsbereich. Kurzfristige Kursschwankungen sind nicht auszuschliessen. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Premium (CH) Bond (Sfr) CB CS Premium (CH) Bond (Sfr) (Fonds) (Benchmark) Maurizio Pedrini seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.02 Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Sfr) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSBFPRW SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 2.40 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 57 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.84 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.97 Modified Duration in Jahren 3.45 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS Staatsanleihen Industrieanleihen 8.86 Fonds 2.69 Derivate 1.94 Zahlungsmittel/-äquivalente 5.11 Total Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA AA AA AA A A 1.61 A BBB BBB Durchschnitt = AA- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Rabobank Europ. Inv. Bk General Electric Financement Foncier Deutschland Credit Agricole BAWAG Akademiska Hus Vorarlberger LB European Union Total

143 Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlageertrag in unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich tätigen, die einen tiefen Zinscoupon ausschütten. Durchschnittlich liegt das Rating innerhalb des Fonds im mittleren bis höheren Bonitätsbereich. Kurzfristige Kursschwankungen sind nicht auszuschliessen. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in abgesichert werden muss. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.06 Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (US$) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH00184 CSBFPRD SW Valoren-Nr. 18 Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 3.60 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 38 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Premium (CH) Bond (US$) CB CS Premium (CH) Bond (US$) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.11 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.98 Modified Duration in Jahren 3.88 Vermögensaufteilung in % Sovereign/Agencies Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen Industrieanleihen Covered Bonds / ABS 3.05 Versorgungsbetriebe 1.56 Derivate 0.07 Zahlungsmittel/-äquivalente Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA A A 4.05 A BBB Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Afrikanische Entwicklungsbank Nedl Waterbk Austria Postsparkasse Kommunal AS France Telecom Asian Dev. Bk General Electric Petroliam Nasio Reg BNP Paribas New York Eurofima Total Durchschnitt = A 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Premium 143

144 Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlageertrag in unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich tätigen, die einen tiefen Zinscoupon ausschütten. Durchschnittlich liegt das Rating innerhalb des Fonds im mittleren bis höheren Bonitätsbereich, daher sind kurzfristige Kursschwankungen nicht auszuschliessen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios darf 12 Monate nicht überschreiten. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in abgesichert werden muss. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Premium (CH) Short Maturity (Euro) Citigroup EMU 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) % 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.80 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Tranche A (ausschüttend) CH CSSMFPE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 30 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.59 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.13 Modified Duration in Jahren 0.56 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies Staatsanleihen Industrieanleihen 9.43 Covered Bonds / ABS 6.38 Fonds 5.00 Derivate Zahlungsmittel/-äquivalente 9.22 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 3.24 AA A A 2.88 A BBB BB Durchschnitt = A Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Bk Nedl Gemeenten Principal Fin Gl Fd Nedl Waterbk Res Ferre FR Financement Foncier General Electric Caisse Nat. Autort CADES Dänemark Unicredit Bk Austria Total

145 Credit Suisse Real Estate Fund Green Property Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property investiert in qualitativ hochwertige Neubauprojekte, die sich in starken schweizerischen Wirtschaftsregionen befinden. Bei der Auswahl der Neubauprojekte wird der Fokus auf deren Nachhaltigkeit gelegt. Die Objekte und Projekte müssen den strengen Anforderungen von greenproperty, dem Gütesiegel für nachhaltige Immobilien erfüllen. Dieses bewertet qualitative und quantiative Kriterien in den fünf Dimensionen Nutzung, Infrastruktur, Energie, Materialien und Lebenszyklus und deckt sowohl ökologische, als auch ökonomische und soziale Asprekte ab. Weiter hat der Immobilienfonds die Möglichkeit, bis max. 1 des Gesamtfondsvermögens in die Entwicklung von Neubauprojekten zu investieren. Der Handel ist ausserbörslich sichergestellt. Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property steht nur qualifizierten Anlegern offen. Jean-Claude Maissen seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Anlagevermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 3.96 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 3.21 Performance in % Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % n/a Mietzinsausfallrate in % 4.57 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.37 Agio / Disagio in % 3.02 * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.60 Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Green Property SXI Real Estate Funds (RI) (Fonds) 4.9 (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Büro Wohnungen Verkauf 9.95 Parking 5.00 Lager 3.45 Freizeit 1.50 Andere 0.40 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Zentralschweiz Region Ostschweiz Credit Suisse Real Estate Fund 145

146 Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) investiert vorwiegend in Hospitality-Immobilien wie Kongresszentren, Wohnliegenschaften mit hotelähnlichen Dienstleistungen, Hotels, residentiale und zeitlich beschränkte Wohnformen, in Gesundheitsimmobilien sowie in Wohnimmobilien in der ganzen. Eine Beteiligung an Betriebsgesellschaften ist dabei gesetzlich ausgeschlossen. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz. Private Anteilscheininhaber mit Domizil in der unterliegen somit nicht der Einkommens- und Vermögenssteuer auf demjenigen Teil der Erträge (resp. des Vermögens), der aus direktem Grundbesitz stammt. Der CS REF Hospitality wird zu Beginn nur qualifizierten Anlegern offen stehen. Lucas Meier seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Anlagevermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 1.24 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 1.22 Performance in % Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % 3.12 Mietzinsausfallrate in % 0.15 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.58 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.85 Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Hospitality SXI Real Estate Funds (RI) 6.8 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Hotels, Kinos, Restaurants Verkauf Wohnungen 8.20 Lager 2.00 Büro 1.70 Andere Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Südschweiz Region Zentralschweiz Region Genfersee Region Westschweiz Region Nordwestschweiz 8.40 Region Ostschweiz

147 Credit Suisse Real Estate Fund International Klasse A Der Fonds investiert in kommerziell genutzte, qualitativ gute Liegenschaften an attraktiven Standorten in Europa, Asien, Nord-, Mittel- und Südamerika. Die Währungen werden mehrheitlich abgesichert. Der Handel ist ausserbörslich sichergestellt. Der Fonds ist auf institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie beschränkt. Rainer Scherwey seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) 2' Anlagevermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 4.60 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 4.63 Performance in % Ausschüttungsrendite in % 0.40 n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % 6.06 Mietzinsausfallrate in % 7.33 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.92 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund International SXI Real Estate Funds (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Währungen in % (nach Absicherung) CHF AUD CAD 1.72 GBP 0.80 JPY 0.35 CLP 0.30 MXN 0.27 SGD Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Büro Verkauf Parking 7.40 Hotels, Kinos, Restaurants 2.00 Lager 1.05 Wohnungen 0.30 Andere 0.15 Credit Suisse Real Estate Fund Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Kanada USA Deutschland Australien Niederlande Grossbritannien 8.61 Japan 8.36 Chile 1.66 Mexiko

148 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss investiert vorwiegend in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung, in nachhaltig attraktive Wohnliegenschaften und in Bauprojekte. Der Fonds ermöglicht institutionellen Investoren und Privatkunden den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit interessanten Liegenschaften, die sich vorzugsweise in er Städten oder deren Agglomerationen befinden. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Radhia Volger seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 1' Anlagevermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 2.43 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 2.41 Performance in % 3.95 Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 3.47 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.70 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 8.40 Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Interswiss SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Büro Verkauf Wohnungen Hotels, Kinos, Restaurants 7.15 Parking 6.45 Lager 4.75 Andere 5.20 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Nordwestschweiz Region Genfersee Region Bern Region Südschweiz 2.30 Region Zentralschweiz

149 Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus Klasse A Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien, moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der. Er verschafft institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. ist CHF. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen. Adrian Lehmann seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) 1' Anlagevermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 4.40 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 4.51 Performance in % Ausschüttungsrendite in % 2.16 n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 6.38 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.67 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV).61 Letzte Ausschüttung Ausschüttung 3.10 Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund LivingPlus SXI Real Estate Funds (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Wohnungen Büro 9.00 Hotels, Kinos, Restaurants 7.50 Parking 5.00 Verkauf 4.45 Lager 0.85 Andere 6.85 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Nordwestschweiz 29. Region Region Bern Region Genfersee Region Zentralschweiz 7. Region Ostschweiz 7.20 Region Südschweiz 4.00 Region Westschweiz 3.20 Credit Suisse Real Estate Fund 149

150 Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus investiert in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung, gemischte Bauten sowie Wohnbauten an wirtschaftlich attraktiven Standorten in der. Dabei wird der Fokus auf sehr junge Bausubstanz sowie Neubauprojekte gelegt. Der Fonds verschafft institutionellen sowie privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit qualitativ hochwertigen und modernen Liegenschaften. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen. Jean-Claude Maissen seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Anlagevermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 6.83 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 6.20 Performance in % Ausschüttungsrendite in % 5.35 n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % 9.58 Mietzinsausfallrate in % 4.04 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.67 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.10 Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund PropertyPlus SXI Real Estate Funds (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur (nach Fertigstellung) in % Verkauf Wohnungen Büro Freizeit Parking 7. Lager 4.15 Andere 5.40 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Zentralschweiz Region Nordwestschweiz Region Ostschweiz 9.10 Region Genfersee 7.70 Region Westschweiz 6.75 Region Bern

151 Credit Suisse Real Estate Fund Siat Klasse A Der Fonds investiert vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in den er Gross- und Mittelzentren sowie deren Agglomerationen. Zudem verfügt der Fonds über ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die langfristig an erstklassige Mieter vermietet sind. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Stephan Auf der Maur seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 1' Anlagevermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 2.49 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 2.46 Performance in % 3.84 Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 2.45 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.77 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 5.40 Monatliches Agio / Disagio in % Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Siat SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Wohnungen Büro Verkauf Parking 6.55 Hotels, Kinos, Restaurants 2.40 Lager 1.15 Andere 0.75 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Nordwestschweiz Region Genfersee Region Zentralschweiz Region Ostschweiz 8.95 Region Bern 4.40 Region Westschweiz 3.30 Region Südschweiz 0.75 Credit Suisse Real Estate Fund 151

152 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 Klasse B Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu 30 % betragen. Der kann einen möglichen Hebel von bis zu 25 % einsetzen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/ 30 B SPI (RI) (Fonds) (Benchmark) Marcel Schibli seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.77 Benchmark (BM) SPI (RI) Tranche B CHF CH CSEQSSA SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter Industrie Finanz 9.57 Zyklische Konsumgüter 9.26 Materialien 8.60 Informationstechnologie 1.59 Energie Telekommunikations-Dienstleistungen Zahlungsmittel/-äquivalente Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Novartis Ag N-Akt. Ubs Ag N-Akt. Nestle Sa Gs Roche Holding Ag N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Forbo Holding Ag N-Akt. Ubs Ag N-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Temenos Group Ag Nestlé Roche Novartis ABB 6.86 Syngenta 4.49 Zurich Fin. Services 3.56 UBS 3.53 Swiss Re 3.47 Swatch Group 3.29 Sulzer 2.33 Total Risikoexposure Maximum Portfolio Long Equity Short Equity Investitionsgrad Gesamtexposure

153 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities Klasse A Das breit diversifizierte Portfolio (25-30 Titel) besteht aus er Immobilien-Fonds und Immobilien-Aktien, wobei sich die Performance am SXI Swiss Real Estate TR Index orientiert. Die Immobilien-Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der. Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der. Christoph Bieri seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung ) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A SXI Swiss Real Estate (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Immobilienstruktur in % Geographische Aufteilung in % Büro und Einzelhandel Wohnen Gewerbe und Übriges 9.20 Region Region Zentralschweiz Region Westschweiz Region Ostschweiz 7.30 Region Bern 6.70 Region Südschweiz 2. Ausland 0.20 Credit Suisse Select Fund Sektoren in % Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Immobilienfonds Aktiengesellschaften Zahlungsmittel/-äquivalente Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Top-5-Positionen in % UBS Swiss Mixed Sima Swiss Prime Site AG PSP Swiss Property Allreal Holding AG 6.75 CS RE Fd Siat 6.11 Total

154 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities Klasse I Das breit diversifizierte Portfolio (25-30 Titel) besteht aus er Immobilien-Fonds und Immobilien-Aktien, wobei sich die Performance am SXI Swiss Real Estate TR Index orientiert. Die Immobilien-Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der. Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der. Christoph Bieri seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' ) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I SXI Swiss Real Estate (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Immobilienstruktur in % Geographische Aufteilung in % Büro und Einzelhandel Wohnen Gewerbe und Übriges 9.20 Region Region Zentralschweiz Region Westschweiz Region Ostschweiz 7.30 Region Bern 6.70 Region Südschweiz 2. Ausland 0.20 Sektoren in % Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Immobilienfonds Aktiengesellschaften Zahlungsmittel/-äquivalente Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Top-5-Positionen in % UBS Swiss Mixed Sima Swiss Prime Site AG PSP Swiss Property Allreal Holding AG 6.75 CS RE Fd Siat 6.11 Total

155 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation Klasse B Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um ihm eine Ausrichtung auf Rohstoffmärkte zu geben. Dietmar Peetz, Daniel Schmitt seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.10 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) Tranche B LU CSCOALB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation B DJ-UBS Commodity Index (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Landwirtschaft Energie Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.98 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.40 Länder in % USA Jersey 0.44 Niederlande 0.10 Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total Credit Suisse SICAV One 155

156 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation Klasse R CHF Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um ihm eine Ausrichtung auf Rohstoffmärkte zu geben. Dietmar Peetz, Daniel Schmitt seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.10 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSCALCR LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Landwirtschaft Energie Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.98 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.40 Länder in % USA Jersey 0.44 Niederlande 0.10 Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total

157 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation Klasse R Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um ihm eine Ausrichtung auf Rohstoffmärkte zu geben. Dietmar Peetz, Daniel Schmitt seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.09 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into ) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSCALER LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Landwirtschaft Energie Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.98 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.40 Länder in % USA Jersey 0.44 Niederlande 0.10 Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total Credit Suisse SICAV One 157

158 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon Klasse B Das Ziel des Subfonds ist es, eine möglichst hohe risikoadjustierte Rendite in zu erzielen. Hierzu investiert der Subfonds in Gesellschaften, die in Asien ex Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in dieser Region ausüben. Ivan Goh seit Singapur Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.96 Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR) Tranche B LU CSEQADB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 8.60 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B MSCI AC Asia ex Japan (NR) (Fonds) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Informationstechnologie Finanz Zyklische Konsumgüter Telekommunikations-Dienstleistungen Industrie Materialien Energie Nichtzyklische Konsumgüter Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Währungen in % Länder in % HKD KRW TWD SGD 5.86 THB 3.30 MYR 2.66 IDR 1.89 CNY 0.19 CHF 0.01 China Südkorea Taiwan Hongkong Indien 8.11 Singapur 5.86 Thailand 3.28 Malaysia 2.95 Indonesien 1.89 Andere 2.62 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe EASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD a HSBC GIF INDIAN EQUITY ac JUPITER GLOBAL INDIA SELECT l EASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD a TAIWAN MOBILE CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY h ISHARES MSCI INDIA INDEX FUND JP MORGAN FUNDS SICAV - INDIA FUND a CHINA RESOURCES LAND CHINA LIFE INSURANCE Samsung Electronics 6.74 Taiwan Semicon 3.84 Jupiter Global India Select 3.26 ICBC 3.22 Cnooc LTD 2. Telekom Malaysia 2.66 AIA Group Limited 2.63 China Merchant Bk China Mobile 2.51 Singapore Telecom Total

159 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon Klasse I Das Ziel des Subfonds ist es, eine möglichst hohe risikoadjustierte Rendite in zu erzielen. Hierzu investiert der Subfonds in Gesellschaften, die in Asien ex Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in dieser Region ausüben. Ivan Goh seit Singapur Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 0.89 Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR) Tranche I LU CSEQADI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I MSCI AC Asia ex Japan (NR) (Fonds) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Informationstechnologie Finanz Zyklische Konsumgüter Telekommunikations-Dienstleistungen Industrie Materialien Energie Nichtzyklische Konsumgüter Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Währungen in % HKD KRW TWD SGD 5.86 THB 3.30 MYR 2.66 IDR 1.89 CNY 0.19 CHF 0.01 Länder in % China Südkorea Taiwan Hongkong Indien 8.11 Singapur 5.86 Thailand 3.28 Malaysia 2.95 Indonesien 1.89 Andere 2.62 Credit Suisse SICAV One Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe EASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD a HSBC GIF INDIAN EQUITY ac JUPITER GLOBAL INDIA SELECT l EASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD a TAIWAN MOBILE CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY h ISHARES MSCI INDIA INDEX FUND JP MORGAN FUNDS SICAV - INDIA FUND a CHINA RESOURCES LAND CHINA LIFE INSURANCE Samsung Electronics 6.74 Taiwan Semicon 3.84 Jupiter Global India Select 3.26 ICBC 3.22 Cnooc LTD 2. Telekom Malaysia 2.66 AIA Group Limited 2.63 China Merchant Bk China Mobile 2.51 Singapore Telecom Total

160 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone Klasse B Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in europäische Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Rentabilität, eine solide Finanzstruktur und ein erfolgreiches Management auszeichnen, höchstmögliche Renditen zu erzielen. Julio Alberto Giró seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.13 Benchmark (BM) MSCI EMU (NR) Tranche B LU CSEEZAB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 8.62 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone B MSCI EMU (NR) (Fonds) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Benchmark) Simulation basierend auf Datensatz von Equis Europe und der Anteilsklasse F mit angepasster Management Fee ( ) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Finanz Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie Materialien Telekommunikations-Dienstleistungen Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe - MUENCHENER RUECKVER reg restricted - FRESENIUS - KONINKLIJKE KPN - BUREAU VERITAS - SANOFI Sanofi-Aventis 5.26 Anh-Busch InBev 4.52 Allianz 3.41 Deutsche Telekom 3.01 Danone 2.81 E.ON 2.75 Henkel 2.68 Total Fina Elf 2.49 Schneider Electric 2.43 AKZO Nobel 2.37 Total

161 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone Klasse I Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in europäische Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Rentabilität, eine solide Finanzstruktur und ein erfolgreiches Management auszeichnen, höchstmögliche Renditen zu erzielen. Julio Alberto Giró seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.97 Benchmark (BM) MSCI EMU (NR) Tranche I LU CSEEZAI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone I MSCI EMU (NR) Käufe Verkäufe - MUENCHENER RUECKVER reg restricted - FRESENIUS - KONINKLIJKE KPN - BUREAU VERITAS - SANOFI (Fonds) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Benchmark) Simulation basierend auf Datensatz von Equis Europe und der Anteilsklasse F mit angepasster Management Fee ( ) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Finanz Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie Materialien Telekommunikations-Dienstleistungen Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Sanofi-Aventis 5.26 Anh-Busch InBev 4.52 Allianz 3.41 Deutsche Telekom 3.01 Danone 2.81 E.ON 2.75 Henkel 2.68 Total Fina Elf 2.49 Schneider Electric 2.43 AKZO Nobel 2.37 Total Credit Suisse SICAV One 161

162 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Klasse B Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.01 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10) Tranche B LU CSEQGPB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7.38 Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/ 10) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Diversifizierte Immobilien Homebuilding REITs (Immobilien-Investmentgesellschaften) Konstruktionsmaterial Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Länder in % China Brasilien Südafrika Philippinen 8.91 Indonesien 7.59 Thailand 6.50 Vereinigte Arabische Emirate 2.74 Malaysia 2.52 Indien 2.00 Andere 3.88 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe China Resources Lippo Karawaci Franshion Iguatemi - Amata - LPN China Land & Invest BR Malls Participacoes 6.79 Growthpoint Prop China Res. Land 4.66 Redefine Prop Yuexiu Property 3.07 Evergrande 2.91 Ayala Land 2.77 Emaar Properties 2.69 Resilient Property Income 2.65 Total

163 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Klasse I Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.15 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) Tranche I LU CSEQGIU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Diversifizierte Immobilien Homebuilding REITs (Immobilien-Investmentgesellschaften) Konstruktionsmaterial Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Länder in % China Brasilien Südafrika Philippinen 8.91 Indonesien 7.59 Thailand 6.50 Vereinigte Arabische Emirate 2.74 Malaysia 2.52 Indien 2.00 Andere 3.88 Credit Suisse SICAV One Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe China Resources Lippo Karawaci Franshion Iguatemi - Amata - LPN China Land & Invest BR Malls Participacoes 6.79 Growthpoint Prop China Res. Land 4.66 Redefine Prop Yuexiu Property 3.07 Evergrande 2.91 Ayala Land 2.77 Emaar Properties 2.69 Resilient Property Income 2.65 Total

164 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Klasse R CHF Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.79 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEQGRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 6.80 Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Diversifizierte Immobilien Homebuilding REITs (Immobilien-Investmentgesellschaften) 2.37 Konstruktionsmaterial 0.40 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.68 Andere 5.27 Länder in % China Brasilien Südafrika Philippinen 8.91 Indonesien 7.59 Thailand 6.50 Vereinigte Arabische Emirate 2.74 Malaysia 2.52 Indien 2.00 Andere 3.88 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe China Resources Lippo Karawaci Franshion Iguatemi - Amata - LPN China Land & Invest BR Malls Participacoes 6.79 Growthpoint Prop China Res. Land 4.66 Redefine Prop Yuexiu Property 3.07 Evergrande 2.91 Ayala Land 2.77 Emaar Properties 2.69 Resilient Property Income 2.65 Total

165 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Klasse R Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.81 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEQGRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 6.80 Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Diversifizierte Immobilien Homebuilding REITs (Immobilien-Investmentgesellschaften) 2.37 Konstruktionsmaterial 0.40 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.68 Andere 5.27 Länder in % China Brasilien Südafrika Philippinen 8.91 Indonesien 7.59 Thailand 6.50 Vereinigte Arabische Emirate 2.74 Malaysia 2.52 Indien 2.00 Andere 3.88 Credit Suisse SICAV One Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe China Resources Lippo Karawaci Franshion Iguatemi - Amata - LPN China Land & Invest BR Malls Participacoes 6.79 Growthpoint Prop China Res. Land 4.66 Redefine Prop Yuexiu Property 3.07 Evergrande 2.91 Ayala Land 2.77 Emaar Properties 2.69 Resilient Property Income 2.65 Total

166 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets Klasse B Ziel des Fonds ist es, mithilfe von Investitionen in Unternehmen, die in Emerging Markets angesiedelt sind oder einen Grossteil ihrer Geschäfte in Emerging Markets abwickeln, den höchstmöglichen risikobereinigten Ertrag (in ) zu erzielen. Jan Viebig seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.15 Benchmark (BM) MSCI EM (NR) Tranche B LU CSEMRGB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 9.00 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B MSCI EM (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Informationstechnologie Energie Finanz Zyklische Konsumgüter Materialien Telekommunikations-Dienstleistungen Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Zahlungsmittel/-äquivalente Währungen in % Länder in % HKD KRW TWD 8.95 BRL 8.47 ZAR 7.63 MXN 5.97 THB 3.84 IDR 2.08 Andere 3.91 China Brasilien Südkorea Taiwan 8.95 Südafrika 7.48 Russland 6.65 Mexiko 5.93 Thailand 3.84 Indien 3.17 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe TELEFONICA BRASIL pref adr Verkäufe BM&F BOVESPA Samsung Electronics 5.67 Taiwan Semicon 5.14 China Mobile 4.55 Baidu Inc Hon Hai Precision 3.11 Petrobras 2.97 America Movil 2.85 Cnooc LTD 2.35 Infosys Technologie Ltd Itau Unibanco 2.22 Total

167 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets Klasse I Ziel des Fonds ist es, mithilfe von Investitionen in Unternehmen, die in Emerging Markets angesiedelt sind oder einen Grossteil ihrer Geschäfte in Emerging Markets abwickeln, den höchstmöglichen risikobereinigten Ertrag (in ) zu erzielen. Jan Viebig seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.13 Benchmark (BM) MSCI EM (NR) Tranche I LU CSEMRGI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I MSCI EM (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Informationstechnologie Energie Finanz Zyklische Konsumgüter Materialien Telekommunikations-Dienstleistungen Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Zahlungsmittel/-äquivalente Währungen in % HKD KRW TWD 8.95 BRL 8.47 ZAR 7.63 MXN 5.97 THB 3.84 IDR 2.08 Andere 3.91 Länder in % China Brasilien Südkorea Taiwan 8.95 Südafrika 7.48 Russland 6.65 Mexiko 5.93 Thailand 3.84 Indien 3.17 Andere Credit Suisse SICAV One Bedeutende Transaktionen Käufe TELEFONICA BRASIL pref adr Verkäufe BM&F BOVESPA Samsung Electronics 5.67 Taiwan Semicon 5.14 China Mobile 4.55 Baidu Inc Hon Hai Precision 3.11 Petrobras 2.97 America Movil 2.85 Cnooc LTD 2.35 Infosys Technologie Ltd Itau Unibanco 2.22 Total

168 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value Klasse B Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value verfolgt einen «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham & Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Japan. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-Japan-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Value-Ansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Gregor Trachsel seit JPY Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 12' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.17 Benchmark (BM) MSCI Japan (NR) Tranche B JPY LU CSEJPVB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value B MSCI Japan (NR) Käufe Verkäufe TOKYU KAMEI NTT TOKYU - NTT - DAIBIRU - SHIZUOKAGAS (Fonds) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Benchmark) Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Finanz Zyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Informationstechnologie Gesundheitswesen Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Nikkiso 1.73 JBCC 1.71 Nippon Valqua Ind Ryoden Trading 1.64 Shinmaywa Industries 1.63 gakken Hld. Co. Ltd Oenon 1.60 Shibuya Kogyo 1.60 Techno Ryowa 1.60 Seika 1.59 Total

169 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Klasse A & B Der Subfonds investiert in ein breit diversifiziertes europäisches Aktienportfolio, welches eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lässt. Felix Maag, Nicola Nolè seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.86 Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSEUEQA CSEUEQB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Finanz Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Telekommunikations-Dienstleistungen Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Käufe Verkäufe INVESTOR b DNB ISHARES DJ O STOXX 50 ISHARES DJ O STOXX 50 CENTRICA FORTUM HSBC HOLDINGS VIVENDI VODAFONE GROUP CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B MSCI Europe (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP CHF SEK 5.44 NOK 3.57 CZK Länder in % UK Frankreich Niederlande Deutschland 9.93 Schweden 5.44 Norwegen 3.48 Italien 3.28 Finnland 2.47 Andere 4.30 Nestlé 4.34 Royal Dutch Shell 'A' 4.21 BHP Billiton 3.31 HSBC Holdings 3.31 GlaxoSmithKline 3.12 Roche 3.07 British Am. Tobacco 2.88 Vodafone 2.70 Sanofi-Aventis 2.33 Total Fina Elf 2.10 Total Credit Suisse SICAV One 169

170 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Klasse I Der Subfonds investiert in ein breit diversifiziertes europäisches Aktienportfolio, welches eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lässt. Felix Maag, Nicola Nolè seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0. Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) Tranche I LU CSEUEQI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I MSCI Europe (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Finanz Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Telekommunikations-Dienstleistungen Zahlungsmittel/-äquivalente Andere (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP CHF SEK 5.44 NOK 3.57 CZK Käufe Verkäufe INVESTOR b DNB ISHARES DJ O STOXX 50 ISHARES DJ O STOXX 50 CENTRICA FORTUM HSBC HOLDINGS VIVENDI VODAFONE GROUP - Länder in % UK Frankreich Niederlande Deutschland 9.93 Schweden 5.44 Norwegen 3.48 Italien 3.28 Finnland 2.47 Andere 4.30 Nestlé 4.34 Royal Dutch Shell 'A' 4.21 BHP Billiton 3.31 HSBC Holdings 3.31 GlaxoSmithKline 3.12 Roche 3.07 British Am. Tobacco 2.88 Vodafone 2.70 Sanofi-Aventis 2.33 Total Fina Elf 2.10 Total

171 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Klasse R CHF Der Subfonds investiert in ein breit diversifiziertes europäisches Aktienportfolio, welches eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lässt. Felix Maag, Nicola Nolè seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.76 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEEDRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 9.98 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Käufe Verkäufe INVESTOR b DNB ISHARES DJ O STOXX 50 ISHARES DJ O STOXX 50 CENTRICA FORTUM HSBC HOLDINGS VIVENDI VODAFONE GROUP CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 4.3 Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Finanz Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie Industrie 9.85 Materialien 8.72 Zyklische Konsumgüter 8.46 Telekommunikations-Dienstleistungen 7.66 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.15 Andere 8.55 Währungen in % GBP CHF SEK 5.44 NOK 3.57 CZK Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % UK Frankreich Niederlande Deutschland 9.93 Schweden 5.44 Norwegen 3.48 Italien 3.28 Finnland 2.47 Andere 4.30 Nestlé 4.34 Royal Dutch Shell 'A' 4.21 BHP Billiton 3.31 HSBC Holdings 3.31 GlaxoSmithKline 3.12 Roche 3.07 British Am. Tobacco 2.88 Vodafone 2.70 Sanofi-Aventis 2.33 Total Fina Elf 2.10 Total Credit Suisse SICAV One 171

172 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles Klasse B Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Convertibles B UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) (Fonds) (Benchmark) Zurich Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.44 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) Tranche B LU CGBCVBE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 143 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Konsumgüter (nicht zyklisch) Finanz Technologie Kommunikation Konsumgüter (zyklisch) Industrie 9.61 Energie 6.87 Zahlungsmittel/-äquivalente 3.43 Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % 0.64 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.79 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 4.31 AA (Bucket) 0.84 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.11 Durchschnitt = BB+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Intel Gilead Sciences Amgen KDDI CV KFW Orix Medtronic Aabar Invest Verisign BILLION EXPRESS Total

173 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles Klasse R CHF Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF) (Fonds) (Benchmark) Zurich Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.45 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CGBCVRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 143 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Konsumgüter (nicht zyklisch) Finanz Technologie Kommunikation Konsumgüter (zyklisch) Industrie 9.61 Energie 6.87 Zahlungsmittel/-äquivalente 3.43 Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % 0.64 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.79 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 4.31 AA (Bucket) 0.84 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.11 Durchschnitt = BB+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Intel Gilead Sciences Amgen KDDI CV KFW Orix Medtronic Aabar Invest Verisign BILLION EXPRESS Total Credit Suisse SICAV One 173

174 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles Klasse R Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) (Fonds) (Benchmark) Zurich Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.44 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CGBCVRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 143 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Konsumgüter (nicht zyklisch) Finanz Technologie Kommunikation Konsumgüter (zyklisch) Industrie 9.61 Energie 6.87 Zahlungsmittel/-äquivalente 3.43 Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % 0.64 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.79 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 4.31 AA (Bucket) 0.84 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.11 Durchschnitt = BB+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Intel Gilead Sciences Amgen KDDI CV KFW Orix Medtronic Aabar Invest Verisign BILLION EXPRESS Total

175 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus Klasse A & B Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. Felix Maag, Aude Scheuer seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.80 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSGEDPA CGSEDPB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B MSCI World (NR) -5.5 Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Finanz Energie Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Informationstechnologie Zyklische Konsumgüter Materialien Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Währungen in % GBP CAD 5.14 HKD 4.03 JPY 3.65 AUD 3.28 SGD 2.88 NOK 2.68 Andere 4.18 Länder in % USA UK Kanada 4.96 Frankreich 3.97 Niederlande 3.86 Japan 3.62 Hongkong 3.55 Deutschland 3.52 Australien 3.08 Andere Credit Suisse SICAV One Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe SPDR S&P500 TRUST unit 1 CHEVRON FUGRO cert MICROSOFT ROYAL DUTCH SHELL a PFIZER KON DSM MERCK & CO - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Chevron 2.46 Microsoft 2.34 Pfizer 2.18 Merck 2.11 Philip Morris Intl Standard & Poor's DRT S Intel 1.63 Royal Dutch Shell 'A' 1.63 Mattel Inc Altria 1.54 Total

176 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus Klasse R CHF Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. Felix Maag, Aude Scheuer seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.55 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSGEDRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 9.48 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 5.0 (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Finanz Energie Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Informationstechnologie Zyklische Konsumgüter 9.36 Materialien 6.83 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.13 Andere Währungen in % Länder in % GBP CAD 5.14 HKD 4.03 JPY 3.65 AUD 3.28 SGD 2.88 NOK 2.68 Andere 4.18 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe SPDR S&P500 TRUST unit 1 CHEVRON FUGRO cert MICROSOFT ROYAL DUTCH SHELL a PFIZER KON DSM MERCK & CO - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USA UK Kanada 4.96 Frankreich 3.97 Niederlande 3.86 Japan 3.62 Hongkong 3.55 Deutschland 3.52 Australien 3.08 Andere Chevron 2.46 Microsoft 2.34 Pfizer 2.18 Merck 2.11 Philip Morris Intl Standard & Poor's DRT S Intel 1.63 Royal Dutch Shell 'A' 1.63 Mattel Inc Altria 1.54 Total

177 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) Klasse B Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr) (Fonds) (Benchmark) 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1 Team MACS seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.40 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr) Tranche B CHF LU CSOIBSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 4.10 Währungsallokation in % CHF GBP 5.40 JPY 2. Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Emerging Markets Euroland Grossbritannien USA Japan Andere Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.30 Allokation Bonds in % Unternehmensanleihen Staatsanleihen Hochverzinsliche Anleihen Inflation Linked Bonds 8.50 Emerging-Markets-Anleihen 7.40 Total.00 Vanguard Stock Index 9.29 CS ETF (IE) on MSCI EMU 8.14 CS FD SBI Foreign Corp Vanguard Bond Index 7.17 CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 4.63 CS ETF (IE) S&P CS FD SBI Foreign Gov Ishares FTSE 4.09 Ishares Iboxx Euro 3.89 ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.68 Total Credit Suisse SICAV One 177

178 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) Klasse B Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. Team MACS seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 5.66 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.55 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr) Tranche B CHF LU CSOICSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen 15. Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.00 Währungsallokation in % CHF GBP 6.10 JPY 4.00 Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Emerging Markets Euroland Grossbritannien USA Japan Andere Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.70 Allokation Bonds in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Hochverzinsliche Anleihen 14. Emerging-Markets-Anleihen Inflation Linked Bonds 9.00 Total.00 Vanguard Stock Index CS ETF (IE) on MSCI EMU CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 6.64 CS ETF (IE) S&P Ishares FTSE 4.66 ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.44 CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial 3.15 UBS ETF MSCI Japan 2.99 Vanguard Bond Index 2.96 CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 2.77 Total

179 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) Klasse B Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. Team MACS seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.19 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr) Tranche B CHF LU CSOIISB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen 61. Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.80 Währungsallokation in % 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% CHF GBP 2.50 JPY 1.40 Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Emerging Markets Euroland Grossbritannien USA Japan Andere Total Credit Suisse SICAV One Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.10 Allokation Bonds in % Unternehmensanleihen 44. Staatsanleihen Inflation Linked Bonds 9.70 Hochverzinsliche Anleihen 6.60 Emerging-Markets-Anleihen 5.80 Total.00 CS FD SBI Foreign Corp. 14. Vanguard Bond Index 9.73 DB X-Trackers 6.02 CS FD SBI Foreign Gov Vanguard Global Bond Index 4. Vanguard Gvt Bond Index 4.52 Ishares Iboxx Euro 4.11 Vanguard Stock Index 4.06 ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.74 CS ETF (IE) S&P Total

180 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse B Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Benchmark (BM) DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Tranche B LU CSSMLSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure 8.43 Number of long positions Number of short positions

181 Allokation nach Land in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Italien Jersey Niederlande Norwegen Österreich Schweden Spanien UK Net Exposure Countries UK 7.47% Dänemark Deutschland 2.83% 2.33% Frankreich Österreich Gibraltar Belgien Norwegen Italien Spanien Jersey 1.16% 1.07% % % % Schweden Finnland Niederlande -1.56% -2.08% -2.11% -2.22% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Sectors Informationstechnologie Zyklische Konsumgüter Finanz Energie Telekommunikations-Dienstleistungen Gesundheitswesen Materialien Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter -0.67% -0.73% -1.03% 0.43% % 2.31% 5.79% 7.02% Industrie -4.93% -8% -6% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Credit Suisse SICAV One 181

182 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse I Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Benchmark (BM) DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Tranche I LU CSSMLSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure 8.43 Number of long positions Number of short positions

183 Allokation nach Land in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Italien Jersey Niederlande Norwegen Österreich Schweden Spanien UK Net Exposure Countries UK 7.47% Dänemark Deutschland 2.83% 2.33% Frankreich Österreich Gibraltar Belgien Norwegen Italien Spanien Jersey 1.16% 1.07% % % % Schweden Finnland Niederlande -1.56% -2.08% -2.11% -2.22% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Sectors Informationstechnologie Zyklische Konsumgüter Finanz Energie Telekommunikations-Dienstleistungen Gesundheitswesen Materialien Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter -0.67% -0.73% -1.03% 0.43% % 2.31% 5.79% 7.02% Industrie -4.93% -8% -6% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Credit Suisse SICAV One 183

184 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse R CHF Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSSMLRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF -0.4 Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure 8.43 Number of long positions Number of short positions

185 Allokation nach Land in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Italien Jersey Niederlande Norwegen Österreich Schweden Spanien UK Net Exposure Countries UK 7.47% Dänemark Deutschland 2.83% 2.33% Frankreich Österreich Gibraltar Belgien Norwegen Italien Spanien Jersey 1.16% 1.07% % % % Schweden Finnland Niederlande -1.56% -2.08% -2.11% -2.22% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Sectors Informationstechnologie Zyklische Konsumgüter Finanz Energie Telekommunikations-Dienstleistungen Gesundheitswesen Materialien Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter -0.67% -0.73% -1.03% 0.43% % 2.31% 5.79% 7.02% Industrie -4.93% -8% -6% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Credit Suisse SICAV One 185

186 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse R Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSSMLRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short R 0.1 Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure 8.43 Number of long positions Number of short positions

187 Allokation nach Land in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Italien Jersey Niederlande Norwegen Österreich Schweden Spanien UK Net Exposure Countries UK 7.47% Dänemark Deutschland 2.83% 2.33% Frankreich Österreich Gibraltar Belgien Norwegen Italien Spanien Jersey 1.16% 1.07% % % % Schweden Finnland Niederlande -1.56% -2.08% -2.11% -2.22% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Sectors Informationstechnologie Zyklische Konsumgüter Finanz Energie Telekommunikations-Dienstleistungen Gesundheitswesen Materialien Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter -0.67% -0.73% -1.03% 0.43% % 2.31% 5.79% 7.02% Industrie -4.93% -8% -6% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Credit Suisse SICAV One 187

188 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Klasse B Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B DJ CS AllHedge Index (weekly) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Brian Peterson seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Benchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B LU CSALLBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.32 Emerging Markets 6.04 Managed Futures 5.84 Equity Market Neutral 2.19 Convertible Arbitrage 1.53 Dedicated Short Bias 0.17 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu Barmittel und Liquidität halten. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Anzahl der Titel Fonds 81 Vorteile Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 188

189 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Klasse I Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I DJ CS AllHedge Index (weekly) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Brian Peterson seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Benchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I LU CSALLID LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.32 Emerging Markets 6.04 Managed Futures 5.84 Equity Market Neutral 2.19 Convertible Arbitrage 1.53 Dedicated Short Bias 0.17 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu Barmittel und Liquidität halten. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Anzahl der Titel Fonds 81 Vorteile Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Credit Suisse Solutions 189

190 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Klasse R CHF Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. Brian Peterson seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSALLRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF Fonds Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.32 Emerging Markets 6.04 Managed Futures 5.84 Equity Market Neutral 2.19 Convertible Arbitrage 1.53 Dedicated Short Bias 0.17 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu Barmittel und Liquidität halten. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Anzahl der Titel Vorteile Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 1

191 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Klasse R Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. Brian Peterson seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSALLRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R Fonds Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.32 Emerging Markets 6.04 Managed Futures 5.84 Equity Market Neutral 2.19 Convertible Arbitrage 1.53 Dedicated Short Bias 0.17 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu Barmittel und Liquidität halten. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Anzahl der Titel Vorteile Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Credit Suisse Solutions 191

192 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends Klasse B Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.06 Benchmark (BM) MSCI AC World (NR) Tranche B LU CSSMEBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).85 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends B MSCI AC World (NR) -7.3 (Fonds) (Benchmark) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Industrie Gesundheitswesen Finanz Informationstechnologie Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Energie Materialien Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Währungen in % JPY 7.45 SGD 6.50 GBP 5.87 CHF 5.09 HKD 4.33 IDR 2.25 THB 1.85 Andere 2.19 Länder in % USA Japan 7.42 Singapur 6.50 Deutschland 5.99 UK Brasilien 3.51 Russland 3.36 Niederlande 2.78 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe CHINA MERCHANT BANK h APPLE - ASML HOLDING - BOC HONG KONG - BOUYGUES - BIOMARIN PHARMACEUTICAL Allianz China Fund 3.63 Ishares MSCI Korea 3.61 Merck 2.75 Deere & Comp 2.73 Sabmiller 2.63 Pictet Funds SICAV 2.59 Apple 2.58 Vale 2.15 Honda Motor 2.10 Fanuc 2.09 Total

193 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends Klasse I Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.81 Benchmark (BM) MSCI AC World (NR) Tranche I LU CSSMTRI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends I MSCI AC World (NR) Käufe Verkäufe CHINA MERCHANT BANK h APPLE - ASML HOLDING - BOC HONG KONG - BOUYGUES - BIOMARIN PHARMACEUTICAL (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Industrie Gesundheitswesen Finanz Informationstechnologie Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Energie Materialien Zahlungsmittel/-äquivalente Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen JPY 7.45 SGD 6.50 GBP 5.87 CHF 5.09 HKD 4.33 IDR 2.25 THB 1.85 Andere 2.19 Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Länder in % USA Japan 7.42 Singapur 6.50 Deutschland 5.99 UK Brasilien 3.51 Russland 3.36 Niederlande 2.78 Andere Allianz China Fund 3.63 Ishares MSCI Korea 3.61 Merck 2.75 Deere & Comp 2.73 Sabmiller 2.63 Pictet Funds SICAV 2.59 Apple 2.58 Vale 2.15 Honda Motor 2.10 Fanuc 2.09 Total Credit Suisse Solutions 193

194 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends Klasse R CHF Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.06 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSSMERS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Käufe Verkäufe CHINA MERCHANT BANK h APPLE - ASML HOLDING - BOC HONG KONG - BOUYGUES - BIOMARIN PHARMACEUTICAL (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Gesundheitswesen Finanz Informationstechnologie Nichtzyklische Konsumgüter 9.85 Zyklische Konsumgüter 7.14 Energie 6.78 Materialien 3.67 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.96 Andere Währungen in % JPY 7.45 SGD 6.50 GBP 5.87 CHF 5.09 HKD 4.33 IDR 2.25 THB 1.85 Andere 2.19 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % USA Japan 7.42 Singapur 6.50 Deutschland 5.99 UK Brasilien 3.51 Russland 3.36 Niederlande 2.78 Andere Allianz China Fund 3.63 Ishares MSCI Korea 3.61 Merck 2.75 Deere & Comp 2.73 Sabmiller 2.63 Pictet Funds SICAV 2.59 Apple 2.58 Vale 2.15 Honda Motor 2.10 Fanuc 2.09 Total

195 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends Klasse R Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.07 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSSMERE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends R Käufe Verkäufe CHINA MERCHANT BANK h APPLE - ASML HOLDING - BOC HONG KONG - BOUYGUES - BIOMARIN PHARMACEUTICAL (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Gesundheitswesen Finanz Informationstechnologie Nichtzyklische Konsumgüter 9.85 Zyklische Konsumgüter 7.14 Energie 6.78 Materialien 3.67 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.96 Andere Währungen in % JPY 7.45 SGD 6.50 GBP 5.87 CHF 5.09 HKD 4.33 IDR 2.25 THB 1.85 Andere 2.19 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % USA Japan 7.42 Singapur 6.50 Deutschland 5.99 UK Brasilien 3.51 Russland 3.36 Niederlande 2.78 Andere Allianz China Fund 3.63 Ishares MSCI Korea 3.61 Merck 2.75 Deere & Comp 2.73 Sabmiller 2.63 Pictet Funds SICAV 2.59 Apple 2.58 Vale 2.15 Honda Motor 2.10 Fanuc 2.09 Total Credit Suisse Solutions 195

196 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends Klasse R GBP Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.09 Tranche R (thesaurierend / gehedged) GBP LU CSSMTRS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Käufe Verkäufe CHINA MERCHANT BANK h APPLE - ASML HOLDING - BOC HONG KONG - BOUYGUES - BIOMARIN PHARMACEUTICAL (Fonds) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Gesundheitswesen Finanz Informationstechnologie Nichtzyklische Konsumgüter 9.85 Zyklische Konsumgüter 7.14 Energie 6.78 Materialien 3.67 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.96 Andere Währungen in % JPY 7.45 SGD 6.50 GBP 5.87 CHF 5.09 HKD 4.33 IDR 2.25 THB 1.85 Andere 2.19 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % USA Japan 7.42 Singapur 6.50 Deutschland 5.99 UK Brasilien 3.51 Russland 3.36 Niederlande 2.78 Andere Allianz China Fund 3.63 Ishares MSCI Korea 3.61 Merck 2.75 Deere & Comp 2.73 Sabmiller 2.63 Pictet Funds SICAV 2.59 Apple 2.58 Vale 2.15 Honda Motor 2.10 Fanuc 2.09 Total

197 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse B Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Credit Suisse AG seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche B LU CSPMSBE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 19 Grösste Positionen Fundlogic Alternatives 8.44 World Invest SICAV Abs. Ret Brevan Howard FD 6.63 Blackrock European Fd 6.51 Jupiter Absolute Return 6.12 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B 1.0 (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro 8.89 Managed Futures 8.59 Convertible Arbitrage 8.00 Equity Market Neutral 6.89 Emerging Markets 3.40 Zahlungsmittel/-äquivalente % 2% 1% -1% -2% -3% -4% Credit Suisse Solutions 197

198 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse I Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Credit Suisse AG seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) 5.00 Tranche I LU CSPMSIE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I 1.3 (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro 8.89 Managed Futures 8.59 Convertible Arbitrage 8.00 Equity Market Neutral 6.89 Emerging Markets 3.40 Zahlungsmittel/-äquivalente % 3% 2% 1% -1% -2% -3% Anzahl der Titel Fonds 19 Grösste Positionen Fundlogic Alternatives 8.44 World Invest SICAV Abs. Ret Brevan Howard FD 6.63 Blackrock European Fd 6.51 Jupiter Absolute Return 6.12 Total

199 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse R CHF Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Credit Suisse AG seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSPMSRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 19 Grösste Positionen Fundlogic Alternatives 8.44 World Invest SICAV Abs. Ret Brevan Howard FD 6.63 Blackrock European Fd 6.51 Jupiter Absolute Return 6.12 Total Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 0.8 (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% - Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro 8.89 Managed Futures 8.59 Convertible Arbitrage 8.00 Equity Market Neutral 6.89 Emerging Markets 3.40 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.53 Credit Suisse Solutions 199

200 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse R GBP Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Credit Suisse AG seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) GBP LU CSPMSRS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP (Fonds) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro 8.89 Managed Futures 8.59 Convertible Arbitrage 8.00 Equity Market Neutral 6.89 Emerging Markets 3.40 Zahlungsmittel/-äquivalente % 1% -1% -2% -3% -4% Anzahl der Titel Fonds 19 Grösste Positionen Fundlogic Alternatives 8.44 World Invest SICAV Abs. Ret Brevan Howard FD 6.63 Blackrock European Fd 6.51 Jupiter Absolute Return 6.12 Total

201 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse R Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Credit Suisse AG seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Visszaváltás Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSPMSRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 19 Grösste Positionen Fundlogic Alternatives 8.44 World Invest SICAV Abs. Ret Brevan Howard FD 6.63 Blackrock European Fd 6.51 Jupiter Absolute Return 6.12 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R 1.1 (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro 8.89 Managed Futures 8.59 Convertible Arbitrage 8.00 Equity Market Neutral 6.89 Emerging Markets 3.40 Zahlungsmittel/-äquivalente % 2% 1% -1% -2% -3% -4% Credit Suisse Solutions 201

202 Credit Suisse Triamant Balanced CHF Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds wird als Dachfonds (Fund of Funds) geführt und investiert innerhalb der verschiedenen Anlagekategorien weltweit in verschiedene Märkte, Wirtschaftsbranchen sowie Währungen. Der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen kann zwischen 3 und 6 variieren. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen, welche normalerweise ausschliesslich einem exklusiven Anlegerkreis vorbehalten sind, berücksichtigt. Team MACS seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced CHF Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSTRAUC SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 5.20 Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Indizes Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Gold Rohstoffe Hedge Funds Immobilien MSCI Emerging Markets (NR) MSCI UK (NR) MSCI Japan (NR) MSCI US (NR) MSCI EMU (NR) MSCI Switzerland (NR) CS CHF Customized Bond Index Citigroup CHF 1M Euro Deposit London pm Gold fixing DJ UBS Commodities Index (TR) HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in CHF SIX Real Estate Funds (TR) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Triamant Balanced CHF CB CS Triamant Balanced CHF (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % CHF GBP JPY 3.00 Andere Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Europa Nordamerika Pazifik und Emerging Markets Global Total Allokation Bonds in % Traditionelle Anleihen Hochverzinsliche Anleihen Forderungsbesicherte Wertpapiere Inflation Linked Bonds Obligationengeschäft in den Schwellenländern 7.41 Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Fälligkeit in % d. Vermög. Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq 8.83 Fd CS HFRX Tracker CHF 8.59 Sicav II CS Bond CHF 7.02 Axa Framlington UK Select 5.27 ETFS ETC on Physical Gold 4.08 CS Rel. Ret. Engineered 4.00 Neuberger Berman High Yield 3.91 CHF CS SIF Global ABS CHF 3.62 CS SIF Gl. Infl. linked CHF 3.61 Robeco US Premium Equities 3.44 Total

203 Credit Suisse Triamant Balanced Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse Triamant Ausgewogen () ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds wird als Dachfonds (Fund o f Funds) geführt und investiert innerhalb der verschiedenen Anlagekategorien weltweit in verschiedene Märkte, Wirtschaftsbranchen sowie Währungen. Der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen kann zwischen 3 und 6 variieren. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen, welche normalerweise ausschliesslich einem exklusiven Anlegerkreis vorbehalten sind, berücksichtigt. Team MACS seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced Tranche A (ausschüttend) CH CSTRAUE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung 9.40 Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Indizes Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Gold Rohstoffe Hedge Funds Immobilien MSCI Emerging Markets (NR) MSCI UK (NR) MSCI Japan (NR) MSCI US (NR) MSCI EMU (NR) MSCI Switzerland (NR) CS Customized Bond Index Citigroup 1M Euro Deposit London pm Gold fixing DJ UBS Commodities Index (TR) HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in BAIF UCITS OEF Real Estate Index () Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Triamant Balanced CB CS Triamant Balanced (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % GBP 5.00 JPY 2.70 CHF 0.20 Andere Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Europa Nordamerika Pazifik und Emerging Markets Global Total Allokation Bonds in % Traditionelle Anleihen Hochverzinsliche Anleihen Forderungsbesicherte Wertpapiere Inflation Linked Bonds Obligationengeschäft in den Schwellenländern Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Fälligkeit in % d. Vermög. Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq 8.98 Fd CS HFRX Tracker 8.91 Easy ETF FTSE Epra Eurozone 6.11 Axa Framlington UK Select 4.98 CS SIF Global ABS 4.83 CS Rel. Ret. Engineered 4.65 BNP Paribas USA Growth Eq 4.46 ETFS ETC on Physical Gold 4.05 CS SIF Gl. Infl. linked 3.58 CS SIF Global EM Bonds 3.55 Total Credit Suisse Triamant 203

204 Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (CHF) ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds wird als Dachfonds (Fund of Funds) geführt und investiert innerhalb der verschiedenen Anlagekategorien weltweit in verschiedene Märkte, Wirtschaftsbranchen sowie Währungen. Dabei beträgt der Anteil an Aktienanlagen mindestens 4 des Nettofondsvermögens. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen, welche normalerweise ausschliesslich einem exklusiven Anlegerkreis vorbehalten sind, berücksichtigt. Team MACS seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.).99 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS Triamant Capital Gains Oriented CHF Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSTRKAC SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.60 Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Indizes Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Gold Rohstoffe Hedge Funds Immobilien MSCI Emerging Markets (NR) MSCI UK (NR) MSCI Japan (NR) MSCI US (NR) MSCI EMU (NR) MSCI Switzerland (NR) CS CHF Customized Bond Index Citigroup CHF 1M Euro Deposit London pm Gold fixing DJ UBS Commodities Index (TR) HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in CHF SIX Real Estate Funds (TR) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Triamant Capital Gains Oriented CHF CB CS Triamant Capital Gains Oriented CHF (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Anleihen 7.20 Währungsallokation in % CHF GBP 5.80 JPY 4.10 Andere Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Nordamerika Europa Pazifik und Emerging Markets Global Total Allokation Bonds in % Hochverzinsliche Anleihen Forderungsbesicherte Wertpapiere Inflation Linked Bonds Obligationengeschäft in den Schwellenländern Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Fälligkeit in % d. Vermög. Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq Fd CS HFRX Tracker CHF 8.49 Clariden Leu Money Market 6.70 CHF Axa Framlington UK Select 5.83 Robeco US Premium Equities 5.19 ETFS ETC on Physical Gold 4.06 BNP Paribas USA Growth Eq 3.97 Ishares S&P DWS (CH) Swiss Equity Plus 3.82 DWS Aktien 3.74 Total

205 Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert () ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds wird als Dachfonds (Fund of Funds) geführt und investiert innerhalb der verschiedenen Anlagekategorien weltweit in verschiedene Märkte, Wirtschaftsbranchen sowie Währungen. Dabei beträgt der Anteil an Aktienanlagen mindestens 4 des Nettofondsvermögens. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen, welche normalerweise ausschliesslich einem exklusiven Anlegerkreis vorbehalten sind, berücksichtigt. Team MACS seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS Triamant Capital Gains Oriented Tranche A (ausschüttend) CH CSTRKAE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung 7.40 Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Indizes Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Gold Rohstoffe Hedge Funds Immobilien MSCI Emerging Markets (NR) MSCI UK (NR) MSCI Japan (NR) MSCI US (NR) MSCI EMU (NR) MSCI Switzerland (NR) CS Customized Bond Index Citigroup 1M Euro Deposit London pm Gold fixing DJ UBS Commodities Index (TR) HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in BAIF UCITS OEF Real Estate Index () Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Triamant Capital Gains Oriented CB CS Triamant Capital Gains Oriented (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Alternatives Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungsallokation in % GBP 7.30 JPY 3.70 CHF 0.30 Andere Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Europa Nordamerika Pazifik und Emerging Markets Global Total Allokation Bonds in % Hochverzinsliche Anleihen Traditionelle Anleihen Forderungsbesicherte Wertpapiere Inflation Linked Bonds Obligationengeschäft in den Schwellenländern Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Fälligkeit in % d. Vermög. Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq Fd CS HFRX Tracker 9.77 Axa Framlington UK Select 6.74 Easy ETF FTSE Epra Eurozone 5.93 BNP Paribas USA Growth Eq 5.12 Reyl European Equities 4.61 Alken European Opportunities 4.45 ETFS ETC on Physical Gold 4.11 Ignis Arg. European Alpha 4.05 Robeco US Premium Equities 4.02 Total Credit Suisse Triamant 205

206 Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (CHF) ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF. Der Fonds wird als Dachfonds (Fund of Funds) geführt und investiert innerhalb der verschiedenen Anlagekategorien weltweit in verschiedene Märkte, Wirtschaftsbranchen sowie Währungen. Dabei beträgt der Anteil an Obligationen- oder Geldmarktanlagen mindestens 5 des Nettofondsvermögens. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen, welche normalerweise ausschliesslich einem exklusiven Anlegerkreis vorbehalten sind, berücksichtigt. Team MACS seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS Triamant Income Oriented CHF Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSTREIC SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 6.20 Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Indizes Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Gold Rohstoffe Hedge Funds Immobilien MSCI Emerging Markets (NR) MSCI UK (NR) MSCI Japan (NR) MSCI US (NR) MSCI EMU (NR) MSCI Switzerland (NR) CS CHF Customized Bond Index Citigroup CHF 1M Euro Deposit London pm Gold fixing DJ UBS Commodities Index (TR) HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in CHF SIX Real Estate Funds (TR) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Triamant Income Oriented CHF CB CS Triamant Income Oriented CHF (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.60 Währungsallokation in % CHF GBP JPY 1.40 Andere Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Nordamerika Europa Pazifik und Emerging Markets Global Total Allokation Bonds in % Traditionelle Anleihen Inflation Linked Bonds Hochverzinsliche Anleihen 7.03 Forderungsbesicherte Wertpapiere 6.64 Obligationengeschäft in den Schwellenländern 5.33 Wandelanleihen 4.32 Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Fälligkeit in % d. Vermög. Sicav II CS Bond CHF CS Rel. Ret. Engineered CHF CS HFRX Tracker CHF 8.47 CS SIF Gl. Infl. linked CHF 7.26 Swisscanto Sicav II Bond CHF 5.71 Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq 4. Fd Cert. on Rhomis Index CHF CS Rel. Ret. Engineered 4.17 Neuberger Berman High Yield 3.94 CHF ETFS ETC on Physical Gold 3.83 Total

207 Credit Suisse Triamant Income Oriented Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert () ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in. Der Fonds wird als Dachfonds (Fund of Funds) geführt und investiert innerhalb der verschiedenen Anlagekategorien weltweit in verschiedene Märkte, Wirtschaftsbranchen sowie Währungen. Dabei beträgt der Anteil an Obligationen- oder Geldmarktanlagen mindestens 5 des Nettofondsvermögens. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen, welche normalerweise ausschliesslich einem exklusiven Anlegerkreis vorbehalten sind, berücksichtigt. Team MACS seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS Triamant Income Oriented Tranche A (ausschüttend) CH CSTREIE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Indizes Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Gold Rohstoffe Hedge Funds Immobilien MSCI Emerging Markets (NR) MSCI UK (NR) MSCI Japan (NR) MSCI US (NR) MSCI EMU (NR) MSCI Switzerland (NR) CS Customized Bond Index Citigroup 1M Euro Deposit London pm Gold fixing DJ UBS Commodities Index (TR) HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in BAIF UCITS OEF Real Estate Index () Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Triamant Income Oriented CB CS Triamant Income Oriented (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.54 Währungsallokation in % GBP 2.30 JPY 1.60 CHF 0.20 Andere Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Europa Nordamerika Pazifik und Emerging Markets Global Total Allokation Bonds in % Traditionelle Anleihen Inflation Linked Bonds Forderungsbesicherte Wertpapiere 8.31 Hochverzinsliche Anleihen 7.41 Obligationengeschäft in den Schwellenländern 7.25 Wandelanleihen 4.20 Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Fälligkeit in % d. Vermög. CS Rel. Ret. Engineered CS HFRX Tracker 8. Sicav II Aberdeen Bond 8.83 CS SIF Gl. Infl. linked 7.34 Easy ETF FTSE Epra Eurozone 6.15 Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq 5.37 Fd Swisscanto Sicav II Bond 4.80 CS SIF Global ABS 4.61 BNY Mellon Euroland Bond Fd 4.60 Invesco Euro Corporate Bd. Fd Total Credit Suisse Triamant 207

208 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Klasse A & B Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in, basierend auf der Entwicklung des Marktes für -Anleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf lautende mittelfristige Anleihen, andere festverzinsliche Instrumente sowie variabel verzinsliche Instrumente aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei besonderer Wert auf eine erstklassige Schuldnerqualität gelegt wird. Der Fonds kann auch in Wandelund Optionsanleihen investieren. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.63 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBMMUA CSBMMUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 103 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Bond Medium Maturity B CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11) Lipper Global Bond Medium Term Früherer Track Record von Equis Europe ( ) (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung.00 - Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.57 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.86 Modified Duration in Jahren 3.44 Vermögensaufteilung in % Anleihen.00 Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA AA AA 5.36 AA A A A BBB BBB 2.35 Durchschnitt = A Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Fannie Mae GECC EIB JPMorgan Chase GECC Freddie Mac Freddie Mac DNB Nor BolKred. AT&T John Deere Capital Total

209 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity Klasse A & B Das Anlageziel des Subfonds ist es, einen stetigen Ertrag in zu erzielen. Dieser Subfonds investiert in kurz laufenden Schuldtiteln aus dem Investment-Grade-Bereich sowie weiteren fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die zu mindestens zwei Dritteln auf lauten. Der Subfonds kann auch in andere Währungen als investieren. Der Anteil des Subfondsvermögens, der nicht gegen abgesichert ist, darf höchstens 1 betragen. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 2) 0.40 Total expense ratio (ex ante) in % 0.57 Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3Y Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSFBSEA CSFBSEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) Please note that following a decision by the Fund s Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from September 1, 2011 the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.4. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement. Anzahl der Titel Fonds 184 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Bond Short Maturity B CGBI EuroBIG 1-3Y Lipper Global Bond Short Term 0.8 (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Covered Bonds / ABS Sovereign/Agencies Versorgungsbetriebe 2.76 Zahlungsmittel/-äquivalente Andere 2.42 Total.02 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 1.7 Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite % 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 3.63 AA A A A BBB (Bucket) Ohne Bewertung 2.40 Durchschnitt = A Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.64 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.87 Modified Duration in Jahren 2.08 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Italien CADES ICO Nat. Australia Bk Deutschland Toronto Dominion Niederlande Unedic Niederlande Deutschland Total Credit Suisse Fund 209

210 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity Klasse A & B Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, einen stetigen Ertrag in zu erzielen. Dieser Subfonds investiert in kurz laufenden Schuldtiteln aus dem Investment-Grade-Bereich sowie weiteren fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die zu mindestens zwei Dritteln auf lauten. Der Subfonds kann auch in andere Währungen als investieren. Der Anteil des Subfondsvermögens, der nicht gegen abgesichert ist, darf höchstens 1 betragen. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 2) 0.40 Total expense ratio (ex ante) in % 0.55 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSFBSUA CSFBSUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) Please note that following a decision by the Fund s Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from September 1, 2011 the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.4. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement." Anzahl der Titel Fonds 223 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Bond Short Maturity B CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y Lipper Global Bond Short Term (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.07 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.69 Modified Duration in Jahren 1.84 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Staatsanleihen Versorgungsbetriebe 2.02 Covered Bonds / ABS 1.66 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.42 Total.01 Kredit-Ratings in % 1.2 4% 3% 2% 1% AAA AA AA 5.59 AA A A A BBB BBB 2.86 BBB Durchschnitt = A Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Fannie Mae Fannie Mae Freddie Mac Freddie Mac Freddie Mac Fannie Mae GECC Kommunekredit Ontario Niederlande Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

211 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Klasse A & B Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in, basierend auf der Entwicklung des Marktes für -Anleihen mit mittlerer und langer Laufzeit. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf lautende mittel- bis langfristige Anleihen, andere festverzinsliche Instrumente sowie variabel verzinsliche Instrumente aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei besonderer Wert auf eine erstklassige Schuldnerqualität gelegt wird. Die Zelle kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Michel Berger seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.66 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBA CSBB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 246 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Bond B CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/ 11) Lipper Global Bond Früherer Track record von Orchis Fixed Income ( ) (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung.00 - Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.31 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.51 Modified Duration in Jahren 6.00 Vermögensaufteilung in % Anleihen.00 Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA AA AA 5.02 AA A A A BBB BBB 5.23 BBB Durchschnitt = A Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Freddie Mac US Treasury Notes US Treasury US Treasury Fannie Mae IADB Fannie Mae KFW BNG Rabobank Total Credit Suisse Fund 211

212 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) Klasse B Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.59 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/ 11) Tranche B CHF LU CSFLBSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Landwirtschaft Energie Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % USA Zahlungsmittel/-äquivalente 1.51 Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Bill US Treasury US Treasury US Treasury Fannie Mae T-NTS United States of Am. US Treasury Total

213 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) Klasse I Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.59 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/ 11) Tranche I CHF LU CSFLBSA LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 5 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Landwirtschaft Energie Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % USA Zahlungsmittel/-äquivalente 1.51 Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Bill US Treasury US Treasury US Treasury Fannie Mae T-NTS United States of Am. US Treasury Total Credit Suisse Fund 213

214 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) Klasse B Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.59 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) Tranche B LU CSFLCUB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) B DJ-UBS Commodity Index (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Landwirtschaft Energie Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 6.24 Länder in % USA Zahlungsmittel/-äquivalente Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury US Treasury Fannie Mae Freddie Mac US Treasury FFCB US Treasury Bill US Treasury T-NTS United States of Am. US Treasury Total

215 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) Klasse I Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.59 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) Tranche I LU CSFLCUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) I DJ-UBS Commodity Index (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Landwirtschaft Energie Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 6.24 Länder in % USA Zahlungsmittel/-äquivalente 1.93 Credit Suisse Fund 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury US Treasury Fannie Mae Freddie Mac US Treasury FFCB US Treasury Bill US Treasury T-NTS United States of Am. US Treasury Total

216 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest Klasse A & B Das Ziel ist, unter Beachtung festgelegter Risikodiversifikationsregeln höchstmögliche Renditen zu erwirtschaften durch aktive Anleihen-Sektorrotation in verschiedenen Festzins-Anlagekategorien (wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Emerging-Market-Anleihen, supranationale Anleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und Collateralized Debt Obligations) mit verschiedenen Bonitäten. Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der Konjunkturentwicklung, der Zins- und Kredit-Spread-Entwicklung und der Liquidität der Anlagen können attraktive Anlagechancen genutzt werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest B CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest (Fonds) (Benchmark) Oliver Gasser seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSFCYCA CSFCYCB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.77 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.55 Modified Duration in Jahren 1.63 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >10 Währungen in % vor Absicherung CHF 5.21 GBP 1.24 AUD 0.52 Vermögensaufteilung in % Anleihen Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 2.30 Index Anlagen 0.52 Offene Anlagefonds 0.29 Total.00 Anzahl der Titel Fonds Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Fonds AAA AA A BBB BB 8.00 B 1.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Deutschland KFW Deutschland Schweden Sparbank Bolig Reg. Niederlande Nordea Bank US Treasury European Community Total Benchmarkzusammensetzung Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into ) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into ) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into ) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into )

217 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest Klasse I Das Ziel ist, unter Beachtung festgelegter Risikodiversifikationsregeln höchstmögliche Renditen zu erwirtschaften durch aktive Anleihen-Sektorrotation in verschiedenen Festzins-Anlagekategorien (wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Emerging-Market-Anleihen, supranationale Anleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und Collateralized Debt Obligations) mit verschiedenen Bonitäten. Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der Konjunkturentwicklung, der Zins- und Kredit-Spread-Entwicklung und der Liquidität der Anlagen können attraktive Anlagechancen genutzt werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest I CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest (Fonds) (Benchmark) 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Oliver Gasser seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.75 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Tranche I LU CSFICIA LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 991. Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Fonds 261 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Credit Suisse Fund Anzahl der Titel Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.77 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.55 Modified Duration in Jahren 1.63 Restlaufzeiten in Jahren >10 Währungen in % vor Absicherung CHF 5.21 GBP 1.24 AUD 0.52 Vermögensaufteilung in % Anleihen Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 2.30 Index Anlagen 0.52 Offene Anlagefonds 0.29 Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Fonds AAA AA A BBB BB 8.00 B 1.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Deutschland KFW Deutschland Schweden Sparbank Bolig Reg. Niederlande Nordea Bank US Treasury European Community Total Benchmarkzusammensetzung Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into ) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into ) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into ) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into )

218 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest Klasse R CHF Das Ziel ist, unter Beachtung festgelegter Risikodiversifikationsregeln höchstmögliche Renditen zu erwirtschaften durch aktive Anleihen-Sektorrotation in verschiedenen Festzins-Anlagekategorien (wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Emerging-Market-Anleihen, supranationale Anleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und Collateralized Debt Obligations) mit verschiedenen Bonitäten. Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der Konjunkturentwicklung, der Zins- und Kredit-Spread-Entwicklung und der Liquidität der Anlagen können attraktive Anlagechancen genutzt werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHF (Fonds) (Benchmark) 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% Oliver Gasser seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHF Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSFCYRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 261 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.77 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.55 Modified Duration in Jahren 1.63 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >10 Währungen in % 0) vor Absicherung CHF 5.21 GBP 1.24 AUD 0.52 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Vermögensaufteilung in % Anleihen Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 2.30 Index Anlagen 0.52 Offene Anlagefonds 0.29 Total.00 Kredit-Ratings in % Fonds AAA AA A BBB BB 8.00 B 1.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Deutschland KFW Deutschland Schweden Sparbank Bolig Reg. Niederlande Nordea Bank US Treasury European Community Total Benchmarkzusammensetzung Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into CHF) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

219 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest Klasse R Das Ziel ist, unter Beachtung festgelegter Risikodiversifikationsregeln höchstmögliche Renditen zu erwirtschaften durch aktive Anleihen-Sektorrotation in verschiedenen Festzins-Anlagekategorien (wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Emerging-Market-Anleihen, supranationale Anleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und Collateralized Debt Obligations) mit verschiedenen Bonitäten. Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der Konjunkturentwicklung, der Zins- und Kredit-Spread-Entwicklung und der Liquidität der Anlagen können attraktive Anlagechancen genutzt werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest (Fonds) (Benchmark) 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% Credit Suisse Fund Oliver Gasser seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSFCYRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 261 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.77 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.55 Modified Duration in Jahren 1.63 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >10 Währungen in % vor Absicherung CHF 5.21 GBP 1.24 AUD 0.52 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Vermögensaufteilung in % Anleihen Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 2.30 Index Anlagen 0.52 Offene Anlagefonds 0.29 Total.00 Kredit-Ratings in % Fonds AAA AA A BBB BB 8.00 B 1.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Deutschland KFW Deutschland Schweden Sparbank Bolig Reg. Niederlande Nordea Bank US Treasury European Community Total Benchmarkzusammensetzung Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into ) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into ) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into ) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into ) Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 219

220 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities Klasse B Ziel dieses Fonds ist es, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation eine möglichst hohe Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 8 in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren weltweit. Nebst diesem Aktienportfolio kann der Fonds bis zu maximal 2 seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten halten. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich weitgehend an der Einhaltung internationaler Normen und Standards in den Bereichen «Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» und den «UN Principles for Responsible Investments (PRI)». imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.17 Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR) Tranche B LU CSFGREB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Global Responsible Equities B DJ Sustainability World Index (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Gesundheitswesen Finanz Informationstechnologie Nichtzyklische Konsumgüter Energie Industrie 9.41 Materialien 7.97 Zyklische Konsumgüter 6.03 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.98 Andere 5.32 Währungen in % GBP CHF 8.30 AUD 7.02 JPY 5.36 HKD 3.37 DKK 1.94 SGD 1.53 Andere 4.21 Länder in % USA UK Australien 6.84 Deutschland 5.85 Japan 5.22 China 3.36 Frankreich 3.36 Südkorea 3.33 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe POSCO adr SIGMA-ALDRICH PETROCHINA h AGRIUM PEPSICO INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES ZURICH INSURANCE GROUP reg NHK SPRING SCHLUMBERGER BUREAU VERITAS HSBC Holdings 2.40 Coca-Cola 2.25 Johnson & Johnson 2.01 Pepsico 2.01 Oracle 1.96 Novo Nordisk 1.94 Ecolab 1.88 Zurich Fin. Services 1.88 Intel 1.81 Samsung Electronics 1.81 Total

221 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities Klasse I Ziel dieses Fonds ist es, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation eine möglichst hohe Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 8 in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren weltweit. Nebst diesem Aktienportfolio kann der Fonds bis zu maximal 2 seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten halten. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich weitgehend an der Einhaltung internationaler Normen und Standards in den Bereichen «Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» und den «UN Principles for Responsible Investments (PRI)». Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Global Responsible Equities I DJ Sustainability World Index (NR) (Fonds) 4.1 (Benchmark) Credit Suisse Fund imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.95 Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR) Tranche I LU CSFGREI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) 2. - Beta Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Gesundheitswesen Finanz Informationstechnologie Nichtzyklische Konsumgüter Energie Industrie 9.41 Materialien 7.97 Zyklische Konsumgüter 6.03 Zahlungsmittel/-äquivalente 1.98 Andere 5.32 Währungen in % GBP CHF 8.30 AUD 7.02 JPY 5.36 HKD 3.37 DKK 1.94 SGD 1.53 Andere 4.21 Länder in % USA UK Australien 6.84 Deutschland 5.85 Japan 5.22 China 3.36 Frankreich 3.36 Südkorea 3.33 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe POSCO adr SIGMA-ALDRICH PETROCHINA h AGRIUM PEPSICO INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES ZURICH INSURANCE GROUP reg NHK SPRING SCHLUMBERGER BUREAU VERITAS HSBC Holdings 2.40 Coca-Cola 2.25 Johnson & Johnson 2.01 Pepsico 2.01 Oracle 1.96 Novo Nordisk 1.94 Ecolab 1.88 Zurich Fin. Services 1.88 Intel 1.81 Samsung Electronics 1.81 Total

222 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Klasse B Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in, basierend auf der Entwicklung von -Geldmarktinstrumenten. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf lautende Geldmarktinstrumente aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei besonderer Wert auf eine erstklassige Schuldnerqualität gelegt wird. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.39 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Tranche B LU CSLMMEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).59 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 117 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Money Market B Citigroup EMU 3M Euro Dep. Früherer Track Record von Orchis Money Market ( ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung.00 - Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.37 Durchschnittliche Restlaufzeit in Tagen 170 Modified Duration in Tagen 139 Vermögensaufteilung in % Anleihen Geldmarkt 2.04 Total Kredit-Ratings in % % 12% 1 8% 6% 4% 2% AAA AA AA 2.69 AA A A A BBB Durchschnitt = A+ Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Finnland Dt. Industriebank Deutschland Roche BNG Siemens LKB Baden-W KFW UBS London GlaxoSmithKline Total Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) - - 2) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 222

223 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Klasse I Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in, basierend auf der Entwicklung von -Geldmarktinstrumenten. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf lautende Geldmarktinstrumente aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei besonderer Wert auf eine erstklassige Schuldnerqualität gelegt wird. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.33 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Tranche I LU CSLMMEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 117 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Money Market I Citigroup EMU 3M Euro Dep. Früherer Track Record von Orchis Money Market ( ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung.00 - Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.37 Durchschnittliche Restlaufzeit in Tagen 170 Modified Duration in Tagen 139 Vermögensaufteilung in % Anleihen Geldmarkt 2.04 Total.00 Kredit-Ratings in % % 12% 1 8% 6% 4% 2% AAA AA AA 2.69 AA A A A BBB Durchschnitt = A+ Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Finnland Dt. Industriebank Deutschland Roche BNG Siemens LKB Baden-W KFW UBS London GlaxoSmithKline Total Credit Suisse Fund 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) - - 2) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 223

224 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. Zusammenschluss von CS MMF (Lux) Sfr. B mit CSF (Lux) MMF Sfr. B per Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.11 Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep. Tranche B CHF LU CSFMMSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 72 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Money Market Sfr B Citigroup CHF 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Vermögensaufteilung in % Covered Bonds / ABS Commercial Paper Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen 6.53 Sovereign/Agencies 5.40 Depositenzertifikate 2.36 Industrieanleihen 2.05 Versorgungsbetriebe 0.54 Zahlungsmittel/-äquivalente Andere 6.96 Total.01 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 7% 6% 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 6.64 AA A A A Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.16 Durchschnittliche Restlaufzeit in Tagen 182 Modified Duration in Tagen 130 Durchschnitt = AA Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Abbey National ABN AMRO Bk BPCE Sociéte Generale Caisse des Depots Landesbank Hessen Banque et C Eparg. Banque Fed Cred Mut BNP Paribas ING Bank Total

225 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Klasse B Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in, basierend auf der Entwicklung von -Geldmarktinstrumenten. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf lautende Geldmarktinstrumente aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei besonderer Wert auf eine erstklassige Schuldnerqualität gelegt wird. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.23 Benchmark (BM) Citigroup 3M Euro Dep. Tranche B LU CSLMMUB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).08 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 96 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Money Market B Citigroup 3M Euro Dep. Früherer Track Record von Orchis Money Market ( ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung.00 - Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.50 Durchschnittliche Restlaufzeit in Tagen Modified Duration in Tagen 92 Vermögensaufteilung in % Anleihen Geldmarkt Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% AAA AA AA 3.81 AA A A A Durchschnitt = AA- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. LDW Rentenbank Austria Reg OEKB African Dev. Bank IADB Nationwide Building Kommuninvest Eurofima Asfinag Kommuninvest Total Credit Suisse Fund 225

226 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) Klasse B Der Fonds strebt nach einer risikoadjustierten Rendite oberhalb der Benchmark-Rendite. Er repliziert die Risikodimensionen traditioneller Anlagen in Anleihen (Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung) auf synthetischem Wege mit Hilfe von standardisierten Derivaten. Dank der äusserst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr flexibel umsetzen. Die Anlagetrategie besteht darin, den Fonds gegenüber dem Benchmark entlang den Dimensionen Duration, Laufzeit und Schuldnerbonität zu positionieren. Das Rendite-Risiko-Profil des Fonds lässt sich mit dem traditioneller Obligationenfonds vergleichen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) 1.2 (Fonds) (Benchmark) Daniele Paglia seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.21 Benchmark (BM) JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Tranche B LU CRRREEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung AUD CAD CHF DKK GBP HKD NOK Others Basisportfolio Liquidität 0. Hedged equities idx futures 9.50 Hedged equities forwards Kredit-Ratings in % AAA AA 5.70 A BBB BBB 7.50 BBB BB+ 2. Laufzeit und Rendite Modified Duration in Jahren Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 226

227 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) Klasse I Der Fonds strebt nach einer risikoadjustierten Rendite oberhalb der Benchmark-Rendite. Er repliziert die Risikodimensionen traditioneller Anlagen in Anleihen (Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung) auf synthetischem Wege mit Hilfe von standardisierten Derivaten. Dank der äusserst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr flexibel umsetzen. Die Anlagetrategie besteht darin, den Fonds gegenüber dem Benchmark entlang den Dimensionen Duration, Laufzeit und Schuldnerbonität zu positionieren. Das Rendite-Risiko-Profil des Fonds lässt sich mit dem traditioneller Obligationenfonds vergleichen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) 1.2 (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse Fund Daniele Paglia seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.71 Benchmark (BM) JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Tranche I LU CRSRREI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung AUD CAD CHF DKK GBP HKD NOK Others Basisportfolio Liquidität 0. Hedged equities idx futures 9.50 Hedged equities forwards Kredit-Ratings in % AAA AA 5.70 A BBB BBB 7.50 BBB BB+ 2. Laufzeit und Rendite Modified Duration in Jahren Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 227

228 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) Klasse B Der Fonds strebt nach einer risikoadjustierten Rendite oberhalb der Benchmark-Rendite. Er repliziert die Risikodimensionen traditioneller Anlagen in Anleihen (Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung) auf synthetischem Wege mit Hilfe von standardisierten Derivaten. Dank der äusserst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr flexibel umsetzen. Die Anlagetrategie besteht darin, den Fonds gegenüber dem Benchmark entlang den Dimensionen Duration, Laufzeit und Schuldnerbonität zu positionieren. Das Rendite-Risiko-Profil des Fonds lässt sich mit dem traditioneller Obligationenfonds vergleichen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B SBI Foreign AAA-BBB (RI) (Fonds) (Benchmark) Daniele Paglia seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.21 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) Tranche B CHF LU CRRRESB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF AUD CAD DKK GBP HKD NOK Others Basisportfolio Liquidität 2. Hedged equities idx futures 9.10 Hedged equities forwards Kredit-Ratings in % AA A BBB BBB BBB Laufzeit und Rendite Modified Duration in Jahren Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 228

229 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) Klasse B Der Fonds strebt nach einer risikoadjustierten Rendite oberhalb der Benchmark-Rendite. Er repliziert die Risikodimensionen traditioneller Anlagen in Anleihen (Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung) auf synthetischem Wege mit Hilfe von standardisierten Derivaten. Dank der äusserst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr flexibel umsetzen. Die Anlagetrategie besteht darin, den Fonds gegenüber dem Benchmark entlang den Dimensionen Duration, Laufzeit und Schuldnerbonität zu positionieren. Das Rendite-Risiko-Profil des Fonds lässt sich mit dem traditioneller Obligationenfonds vergleichen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Relative Return Engineered (US$) B JPM GBI USA Traded (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse Fund Daniele Paglia seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.21 Benchmark (BM) JPM GBI USA Traded Tranche B LU CSFRRUB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Number of holdings fixed income portfolio Fonds 5 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Basisportfolio Liquidität 8.50 Hedged equities idx futures 8.10 Hedged equities forwards Laufzeit und Rendite Modified Duration in Jahren 5.10 Vermögensaufteilung in % Zahlungsmittel/-äquivalente.00 Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % A BBB

230 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF Klasse B Ziel dieses Fonds ist es, eine Rendite zu erwirtschaften, die sich sehr ähnlich zur Performance des SBI Foreign Corporate AAA A verhält. Der Index ist ein Subindex des SBI Foreign Corporate und enthält alle Komponenten des SBI Foreign Corporate, die eine Schuldnerqualität zwischen A und AAA aufweisen. Der Index wird durch die SIX Swiss Exchange in CHF berechnet. Daniele Paglia seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.58 Benchmark (BM) SBI Foreign Corporate AAA-A (RI) Tranche B CHF LU CSFSFCB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 130 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B SBI Foreign Corporate AAA-A (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.06 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.74 Modified Duration in Jahren 4.34 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Covered Bonds / ABS Industrieanleihen Staatsanleihen 7.31 Sovereign/Agencies 7.26 Versorgungsbetriebe 6.78 Zahlungsmittel/-äquivalente Total.00 Kredit-Ratings in % 1 8% 6% 4% 2% -2% AAA AA AA AA A A A BBB BBB 1.40 Durchschnitt = A+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Rabobank Pfandbrief Ost LbHyp ABN AMRO Bk NV EDF Nestlé GECC General Electric CFF Lloyds TSB Danske Bank Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 230

231 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF Klasse B Ziel dieses Fonds ist es, eine Rendite zu erwirtschaften, die sich sehr ähnlich zur Performance des SBI Foreign Government AAA A 1 5 verhält. Der Index ist ein Subindex des SBI Foreign Government und enthält alle Komponenten des SBI Foreign Government, die eine Schuldnerqualität zwischen A und AAA und eine Restlaufzeit zwischen einem Jahr und fünf Jahren aufweisen. Der Index wird durch die SIX Swiss Exchange in CHF berechnet. Daniele Paglia seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.58 Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI) Tranche B CHF LU CSFSFGB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 76 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.75 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2. Modified Duration in Jahren 2.69 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS 3.19 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.41 Total.00 Kredit-Ratings in % 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA AA A A 3.34 A Durchschnitt = AA- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Italien NWB Polen Oest KB Polen Österreich Polen Bk Nedl Gemeenten Statliga Akad Hus Oest KB Total Credit Suisse Fund 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 231

232 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF Klasse B Ziel dieses Fonds ist es, eine Rendite zu erwirtschaften, die sich sehr ähnlich zur Performance des SBI Foreign Government AAA A 5+ verhält. Der Index ist ein Subindex des SBI Foreign Government und enthält alle Komponenten des SBI Foreign Government, die eine Schuldnerqualität zwischen A und AAA und eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren aufweisen. Der Index wird durch die SIX Swiss Exchange in CHF berechnet. Daniele Paglia seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.60 Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI) Tranche B CHF LU CSFFG5B LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 44 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI) (Fonds) (Benchmark) 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.28 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9.36 Modified Duration in Jahren 7.86 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS 4.41 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.32 Total.01 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 9.71 AA A A 1.15 A BBB Durchschnitt = AA- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Bk Nedl Gemeenten Oest KB KFW BNG Dexia Municipal Quebec Ontario Neder Water.Bk Oest KB Polen Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 232

233 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) Klasse B Der Fonds strebt unabhängig von Marktentwicklungen nach einer positiven Rendite. Er repliziert die Risikodimensionen traditioneller Anlagen in Anleihen (Zinsen, Schuldnerbonität und Währung) auf synthetischem Wege mit Hilfe von standardisierten Derivaten. Dank der äusserst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr flexibel umsetzen. Die Anlagestrategie besteht darin, auf Basis der Risikoallokation zwischen den verschiedenen Risikodimensionen und Strategien Long- und Short-Positionen einzugehen. Daniele Paglia seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.41 Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche B LU CSTREEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSF (Lux) Total Return Engineered (Euro) B LIBOR 3M (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung AUD CAD CHF DKK GBP HKD NOK Others Basisportfolio Liquidität 0.30 Hedged equities idx futures Hedged equities forwards Kredit-Ratings in % AA.00 Credit Suisse Fund Laufzeit und Rendite Modified Duration in Jahren 0.00 Vermögensaufteilung in % Aktien und aktienähnliche Papiere Offene Anlagefonds 6.92 Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 233

234 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) Klasse B Die Anlagen dieses Absolute-Return-Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine höchstmögliche Rendite in innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus an. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und anderen Fonds an. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Bankgeschäftstag in zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt. Neuausrichtung per 17. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro)) Giuseppe Patara seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.71 Performance Fee in % p.a. (high watermark) Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche B LU CSTRGEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Restlaufzeiten in Jahren >15 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) 1) CSF (Lux) Target Volatility (Euro) B LIBOR 3M Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Vermögensaufteilung in % Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Euroland USA Global Emerging Markets Grossbritannien Andere Total Allokation Anlageklassen in % Laufzeit Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente 6.60 Alternatives 5.10 Bruttoportefeuillerendite in % 2.03 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.45 Modified Duration in Jahren Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % - - Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Maximaler Verlust in % 2) - - 2) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Vermögensaufteilung in % Anleihen Index Anlagen Offene Anlagefonds 6.30 Total.00 Währungsallokation in % GBP 1.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Italy BTP Italy BTP Italien Italien DB X-Trackers 5.19 EIB Aberdeen Em Mkt 3.82 Eq Fd EIB Ishares DAX 3.18 Total

235 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) Klasse I Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine höchstmögliche Rendite in innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus an. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und anderen Fonds an. Jede Vermögensklasse kann jederzeit 10 des Fondsvermögens ausmachen. Ferner können bis 3 des Fondsvermögens in Schwellenländeranlagen und bis 3 in Rohstoffindizes investiert werden. Zur Erzielung des gewünschten Marktexposures sowie zur Effizienzverbesserung des Portfoliomanagements kann der Fonds auf breiter Basis derivative Instrumente einsetzen, wobei er zu keinem Zeitpunkt geleveraged sein darf. Neuausrichtung per 17. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro)) Giuseppe Patara seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.04 Performance Fee in % p.a. (high watermark) Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche I LU CSTRGEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Restlaufzeiten in Jahren >15 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) 1) CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I LIBOR 3M Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Vermögensaufteilung in % Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Euroland USA Global Emerging Markets Grossbritannien Andere Total Allokation Anlageklassen in % Laufzeit Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente 6.60 Alternatives 5.10 Bruttoportefeuillerendite in % 2.03 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.45 Modified Duration in Jahren Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % - - Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Maximaler Verlust in % 2) - - 2) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Vermögensaufteilung in % Anleihen Index Anlagen Offene Anlagefonds 6.30 Total.00 Währungsallokation in % GBP 1.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Italy BTP Italy BTP Italien Italien DB X-Trackers 5.19 EIB Aberdeen Em Mkt 3.82 Eq Fd EIB Ishares DAX 3.18 Total Credit Suisse Fund 235

236 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short Klasse B Der Subfonds Global Equities Long/Short tätigt Anlagen über Hedge-Fonds-Manager, die Richtungsstrategien an den Aktienmärkten weltweit verfolgen, wobei sie Long-/Short- Positionen eröffnen. Das systematische Marktrisiko liegt im Ermessen der jeweiligen Manager und kann daher jederzeit positiv oder negativ (long oder short) sein. Der Subfonds korreliert in gewissem Maße mit den Märkten und ist bemüht, die Korrelation zwischen den einzelnen Managern zu begrenzen, um die Volatilität zu dämpfen. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche B LU CREGELA LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 9 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Two Sigma Spectrum Cayman Lansdowne Developed Markets AlphaGen Octanis FD Amici Fund International 9.82 Alkeon Growth 8.96 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Global Equities Long/Short B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified 28. Equity Market Neutral Statistical Equity Market Oriented US Diversified 9.50 Equity Market Oriented Technology 8.70 Equity Market Oriented Health Care 8.10 Equity Market Neutral Quantitative 7.80 Event Driven 0.10 Zahlungsmittel/-äquivalente 22. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % -1.18% Equity Market Neutral Statistical % 4.01% -0.02% Equity Market Oriented US Diversified % 2.88% -0.21% Equity Market Oriented Technology % 7.18% -0.51% Equity Market Oriented Health Care % 3.06% 0.08% Equity Market Neutral Quantitative % % Event Driven % 0.0 Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 236

237 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short Klasse R CHF Der Subfonds Global Equities Long/Short tätigt Anlagen über Hedge-Fonds-Manager, die Richtungsstrategien an den Aktienmärkten weltweit verfolgen, wobei sie Long-/Short- Positionen eröffnen. Das systematische Marktrisiko liegt im Ermessen der jeweiligen Manager und kann daher jederzeit positiv oder negativ (long oder short) sein. Der Subfonds korreliert in gewissem Maße mit den Märkten und ist bemüht, die Korrelation zwischen den einzelnen Managern zu begrenzen, um die Volatilität zu dämpfen. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSPG7RC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 9 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Two Sigma Spectrum Cayman Lansdowne Developed Markets AlphaGen Octanis FD Amici Fund International 9.82 Alkeon Growth 8.96 Total Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Global Equities Long/Short R CHF (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified 28. Equity Market Neutral Statistical Equity Market Oriented US Diversified 9.50 Equity Market Oriented Technology 8.70 Equity Market Oriented Health Care 8.10 Equity Market Neutral Quantitative 7.80 Event Driven 0.10 Zahlungsmittel/-äquivalente 22. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % -1.18% Equity Market Neutral Statistical % 4.01% -0.02% Equity Market Oriented US Diversified % 2.88% -0.21% Equity Market Oriented Technology % 7.18% -0.51% Equity Market Oriented Health Care % 3.06% 0.08% Equity Market Neutral Quantitative % % Event Driven % 0.0 Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 237

238 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short Klasse R Der Subfonds Global Equities Long/Short tätigt Anlagen über Hedge-Fonds-Manager, die Richtungsstrategien an den Aktienmärkten weltweit verfolgen, wobei sie Long-/Short- Positionen eröffnen. Das systematische Marktrisiko liegt im Ermessen der jeweiligen Manager und kann daher jederzeit positiv oder negativ (long oder short) sein. Der Subfonds korreliert in gewissem Maße mit den Märkten und ist bemüht, die Korrelation zwischen den einzelnen Managern zu begrenzen, um die Volatilität zu dämpfen. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU GREGLSH LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 9 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Two Sigma Spectrum Cayman Lansdowne Developed Markets AlphaGen Octanis FD Amici Fund International 9.82 Alkeon Growth 8.96 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Global Equities Long/Short R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified 28. Equity Market Neutral Statistical Equity Market Oriented US Diversified 9.50 Equity Market Oriented Technology 8.70 Equity Market Oriented Health Care 8.10 Equity Market Neutral Quantitative 7.80 Event Driven 0.10 Zahlungsmittel/-äquivalente 22. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % -1.18% Equity Market Neutral Statistical % 4.01% -0.02% Equity Market Oriented US Diversified % 2.88% -0.21% Equity Market Oriented Technology % 7.18% -0.51% Equity Market Oriented Health Care % 3.06% 0.08% Equity Market Neutral Quantitative % % Event Driven % 0.0 Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 238

239 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Klasse B Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche B LU CREMULS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 44 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Sector Healthcare FD 4.41 Exane Archimedes Fd 4.33 Brevan Howard FD 4.07 Metacapital Mortgage OPP 3.98 Bridgewater Capital 3.95 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Multi Strategy B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Festverzinsliche Global Macro Event Driven Emerging Markets 7.80 Multi-Strategy 7.30 Convertible Arbitrage 5.80 Managed Futures 3.80 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.00 Andere 6. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % -0.6 Festverzinsliche % 0.09% Global Macro % -1.34% -0.04% Event Driven % 3.23% -0.4 Emerging Markets % 1.16% -0.3 Multi-Strategy % 1.46% 0.1 Convertible Arbitrage % -0.06% Managed Futures % -0.81% -0.01% Equity Market Neutral % 8.64% -0.01% Others % -3.16% -0.08% Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 239

240 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Klasse I Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche I LU CSPHUSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 44 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Sector Healthcare FD 4.41 Exane Archimedes Fd 4.33 Brevan Howard FD 4.07 Metacapital Mortgage OPP 3.98 Bridgewater Capital 3.95 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Multi Strategy I (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Festverzinsliche Global Macro Event Driven Emerging Markets 7.80 Multi-Strategy 7.30 Convertible Arbitrage 5.80 Managed Futures 3.80 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.00 Andere 6. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % -0.6 Festverzinsliche % 0.09% Global Macro % -1.34% -0.04% Event Driven % 3.23% -0.4 Emerging Markets % 1.16% -0.3 Multi-Strategy % 1.46% 0.1 Convertible Arbitrage % -0.06% Managed Futures % -0.81% -0.01% Equity Market Neutral % 8.64% -0.01% Others % -3.16% -0.08% Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 240

241 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Klasse R CHF Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSPHCHF LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 44 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Sector Healthcare FD 4.41 Exane Archimedes Fd 4.33 Brevan Howard FD 4.07 Metacapital Mortgage OPP 3.98 Bridgewater Capital 3.95 Total Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Multi Strategy R CHF (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Festverzinsliche Global Macro Event Driven Emerging Markets 7.80 Multi-Strategy 7.30 Convertible Arbitrage 5.80 Managed Futures 3.80 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.00 Andere 6. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % -0.6 Festverzinsliche % 0.09% Global Macro % -1.34% -0.04% Event Driven % 3.23% -0.4 Emerging Markets % 1.16% -0.3 Multi-Strategy % 1.46% 0.1 Convertible Arbitrage % -0.06% Managed Futures % -0.81% -0.01% Equity Market Neutral % 8.64% -0.01% Others % -3.16% -0.08% Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 241

242 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Klasse R Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSPH LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 44 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Sector Healthcare FD 4.41 Exane Archimedes Fd 4.33 Brevan Howard FD 4.07 Metacapital Mortgage OPP 3.98 Bridgewater Capital 3.95 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Multi Strategy R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Festverzinsliche Global Macro Event Driven Emerging Markets 7.80 Multi-Strategy 7.30 Convertible Arbitrage 5.80 Managed Futures 3.80 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.00 Andere 6. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % -0.6 Festverzinsliche % 0.09% Global Macro % -1.34% -0.04% Event Driven % 3.23% -0.4 Emerging Markets % 1.16% -0.3 Multi-Strategy % 1.46% 0.1 Convertible Arbitrage % -0.06% Managed Futures % -0.81% -0.01% Equity Market Neutral % 8.64% -0.01% Others % -3.16% -0.08% Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 242

243 31. Mai 2012 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Klasse R GBP Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Visszaváltás Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) GBP LU CSMSRBP LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 44 Top-5-Positionen in % d. Vermög. Sector Healthcare FD 4.41 Exane Archimedes Fd 4.33 Brevan Howard FD 4.07 Metacapital Mortgage OPP 3.98 Bridgewater Capital 3.95 Total Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP -5.1 (Fonds) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Historical monthly performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Festverzinsliche Global Macro Event Driven Emerging Markets 7.80 Multi-Strategy 7.30 Convertible Arbitrage 5.80 Managed Futures 3.80 Zahlungsmittel/-äquivalente 0.00 Andere 6. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % -0.6 Festverzinsliche % 0.09% Global Macro % -1.34% -0.04% Event Driven % 3.23% -0.4 Emerging Markets % 1.16% -0.3 Multi-Strategy % 1.46% 0.1 Convertible Arbitrage % -0.06% Managed Futures % -0.81% -0.01% Equity Market Neutral % 8.64% -0.01% Others % -3.16% -0.08% Zahlungsmittel/-äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 243

244 SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anleihen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen darf höchstens 1 des Fondsvermögens betragen. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.03 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CSBNDSA CSBNDSB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 62 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.18 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.04 Modified Duration in Jahren 4.52 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Covered Bonds / ABS Staatsanleihen Sovereign/Agencies Industrieanleihen Versorgungsbetriebe 2.02 Zahlungsmittel/-äquivalente 4.27 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 7. AA A A 7.09 A BBB (Bucket) 4.25 D 0.07 Durchschnitt = A+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. General Electric Erste Pfandbf.&Komm.Bk. Kommunekredit Oest KB NWB Bk Nedl Gemeenten Europ. Inv. Bk Rabobank PHILIP MORRIS Financement Foncier Total Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 244

245 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles Klasse B Der Subfonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes defensives Engagement gegenüber Wandelanleihen auf der ganzen Welt im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Schuldnerbonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung überdurchschnittlicher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines Fonds für Unternehmensanleihen. Der Subfonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.36 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (-Hgd) (12/09) Tranche B LU CS2GLCB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 52 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (-Hgd) (12/09) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Konsumgüter (nicht zyklisch) Technologie Finanz Rohstoffe 8.52 Industrie 8.14 Konsumgüter (zyklisch) 7.91 Kommunikation 6.28 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.25 Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.05 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 5.17 AA (Bucket) 3.11 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.92 Durchschnitt = BBB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Amgen Orix Medtronic Intel Lukoil Intl. Fin Aeon Arcelor Mittal Gilead Sciences KFW Xilinx Inc Total Credit Suisse SICAV II 245

246 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles Klasse R CHF Der Subfonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes defensives Engagement gegenüber Wandelanleihen auf der ganzen Welt im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Schuldnerbonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung überdurchschnittlicher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines Fonds für Unternehmensanleihen. Der Subfonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.35 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (CHF-Hgd) (12/09) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CS2GLRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 52 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Konsumgüter (nicht zyklisch) Technologie Finanz Rohstoffe 8.52 Industrie 8.14 Konsumgüter (zyklisch) 7.91 Kommunikation 6.28 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.25 Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.05 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 5.17 AA (Bucket) 3.11 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.92 Durchschnitt = BBB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Amgen Orix Medtronic Intel Lukoil Intl. Fin Aeon Arcelor Mittal Gilead Sciences KFW Xilinx Inc Total

247 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles Klasse R Der Subfonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes defensives Engagement gegenüber Wandelanleihen auf der ganzen Welt im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Schuldnerbonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung überdurchschnittlicher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines Fonds für Unternehmensanleihen. Der Subfonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.36 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (-Hgd) (12/09) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CS2GLRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 52 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Sektoren in % Konsumgüter (nicht zyklisch) Technologie Finanz Rohstoffe 8.52 Industrie 8.14 Konsumgüter (zyklisch) 7.91 Kommunikation 6.28 Zahlungsmittel/-äquivalente 2.25 Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.05 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 5.17 AA (Bucket) 3.11 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.92 Durchschnitt = BBB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Amgen Orix Medtronic Intel Lukoil Intl. Fin Aeon Arcelor Mittal Gilead Sciences KFW Xilinx Inc Total Credit Suisse SICAV II 247

248 SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Werte investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgesicherten Anlagen darf höchstens 1 des Fondsvermögens betragen. Alexandre Bouchardy seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.15 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSILBEA CSILBEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 57 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/ 07) 4.1 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.71 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.06 Modified Duration in Jahren 4.24 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Zahlungsmittel/-äquivalente 0.23 Andere 4.28 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 2.38 AA A A 3.59 A BBB BBB 0.51 BBB Durchschnitt = A+ Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Deutschland Deutschland Finnish Governm Niederlande Belgien Buoni Poliennali Finnland Deutschland European Union Österreich Total Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 248

249 SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.11 Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep. Tranche B CHF LU CSMMSFB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Rücknahmen Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 68 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B Citigroup CHF 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Vermögensaufteilung in % Covered Bonds / ABS Bank- und Versicherungsanleihen Commercial Paper Staatsanleihen 8.75 Sovereign/Agencies 6.76 Depositenzertifikate 2.52 Versorgungsbetriebe 1.42 Industrieanleihen 1.24 Zahlungsmittel/-äquivalente Andere 6.81 Total Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 7% 6% 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 5.70 AA A A Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.17 Durchschnittliche Restlaufzeit in Tagen 185 Modified Duration in Tagen 143 Durchschnitt = AA Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Abbey National BPCE Sociéte Generale Banque et C Eparg. Banque Fed Cred Mut Caisse des Depots Landesbank Hessen BNP Paribas Municipality Fin POLH Total Credit Suisse SICAV II 249

250 SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines regelmässigen Ertrages in bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in Schuldtiteln erstklassiger Schuldner bis hin zu «Lower Investment Grade» einschliesslich Obligationen, Notes und ähnlichen fest- und variabelverzinslichen Werten weltweit. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Titel investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgsicherten Anlagen darf höchstens 1 des Fondsvermögens betragen. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.15 Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche A Tranche B (ausschüttend) Währung der Anteilklassen LU LU CSTOPEA CSTOPEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Rücknahmen Täglich Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 60 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B LIBOR 3M -0.8 (Fonds) 3.0 (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Versorgungsbetriebe 5.17 Staatsanleihen 3.80 Sovereign/Agencies 1.19 Covered Bonds / ABS 0.81 Zahlungsmittel/-äquivalente 7.33 Total.00 3 Jahre 5 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite AAA 2.15 AA 4.00 AA A A A BBB BBB BBB Durchschnitt = A- Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.93 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.41 Modified Duration in Jahren 1.99 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Veolia Deutsche Bahn Fin ENBW Intl. Finance John Deere Capital M Novartis Dekabank Svenska Handelsbank Deutsche Telekom Procter & Gamble Total

251 251

252 Glossar Durchschnittliche Restlaufzeit Die durchschnittliche verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit der Anlagen in einem Anleihenfonds. Annualisierte Volatilität Die annualisierte Volatilität ist ein Massstab für das Risiko eines Fonds. Sie beschreibt die Spanne der Renditen, die am wahrscheinlichsten erreicht werden. Je höher die Volatilität ist, desto grösser ist die Unsicherheit hinsichtlich der wahrscheinlich vom Fonds erzielten Renditen und umso risikoreicher ist der Fonds. Die annualisierte Volatilität kann mithilfe der lognormalen annualisierten Standardabweichung der Renditeverteilung eines Fonds berechnet werden. Benchmark Index, der als Grundlage für Vergleiche bei der Beurteilung der Performance eines Fonds dient. Mit Vergleichsindizes können Anleger die Performance von n vergleichen und sich ein ausgewogenes, objektives Urteil bilden. Beta Beta ist ein Faktor, der die Sensitivität der Erträge eines Fonds gegenüber seinem Marktindex beschreibt. Werte unter 1 zeigen einen defensiven Fonds an, der sich weniger in die eine oder andere Richtung bewegt als die erwartete Rendite des Index. Werte über 1 deuten auf eine aggressive Positionierung hin, während ein Beta von 1 bedeutet, dass sich der Fonds wahrscheinlich im Einklang mit den Marktrenditen entwickeln wird. Am 1. Juli 2005 trat die EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung in Kraft. Sie gilt für grenzüberschreitende Zinszahlungen an in der EU wohnhafte natürliche Personen (und damit verbundene Produkte mit einer Zinskomponente) ungeachtet des Niederlassungslands des Emittenten der zinstragenden Wertpapiere (Ausnahme: Niederlassungsland des Emittenten ist die ). Die Steuersätze sind wie folgt gestaffelt: : : 2 Ab : 3 Ein spezielles, von der Credit Suisse eingeführtes Identifizierungssystem zeigt auf, in welchem Grad Produkte betroffen sind. Dabei werden folgende Unterscheidungen getroffen: Derzeitige Steuerklassifizierung in Bezug auf die EU-Besteuerung Betroffen Besteuerung: Betroffen keine Besteuerung: Betroffen steuerbefreit: Nicht betroffen: Das Produkt unterliegt der EU-Besteuerung Keine EU-Besteuerung, da das Produkt eine der Voraussetzungen für die Befreiung von der EU-Besteuerung erfüllt (zum Beispiel Anleihen, die dem Bestandsschutz unterliegen («grandfathered»), Fonds mit geringem besteuerbarem Zinseinkommen) Keine EU-Besteuerung, da die Ausschüttungen an ausländische Anleger auch der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegen Keine EU-Besteuerung Ausschüttung Eine in der Regel jährlich an die Anteilseigner gezahlte «Dividende», die sich aus Erträgen aus den Anlagen des Fonds und realisierten Kapitalgewinnen zusammensetzt. Die Höhe der Ausschüttung wird vom Fondsmanagement festgelegt. Duration (modifizierte Duration) Die Duration zeigt die gewichtete Durchschnittslaufzeit bis zur Fälligkeit von Cashflows einer Anleihe (Zins- und Tilgungszahlungen). Die Duration ist ebenfalls ein Risikomass für Anleihen. Wenn sich die Höhe der zu zahlenden Zinsen um 1% verändert, entspricht die Preisveränderung der Anleihe in etwa der als Prozentsatz ausgedrückten Duration. Der Ort, an dem der Anlagefonds domiziliert ist. Vom hängt es ab, nach welchem Recht der Fonds reguliert wird. Besonders wichtig ist es auch in steuerlicher Hinsicht. Brutto-Portfoliorendite Die Brutto-Portfoliorendite ist die Gesamtrendite eines Portfolios vor Abzug von Gebühren. Sie entspricht dem Anlageertrag der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere. 252

253 Information Ratio Die Outperformance eines Fonds kann auf das Geschick des Portfoliomanagements oder auf Marktbewegungen zurückzuführen sein. Je höher die Information Ratio, desto höher ist der Beitrag des Geschicks des Managers. Um die Information Ratio zu bestimmen, wird der Unterschied zwischen der durchschnittlichen annualisierten Rendite eines Fonds und der durchschnittlichen annualisierten Rendite seiner Benchmark berechnet und dann durch den Tracking Error der beiden Komponenten geteilt. -Nummer (International Securities Identification Number) Kennnummer des Fonds: internationales Äquivalent zur er Valoren-Nummer. Ausgabekommission Eine beim Kauf von Anteilen am Fonds von den Anlegern verlangte Kommission. Management Fee An die Managementgesellschaft des Fonds für das Management des Fonds gezahlte Vergütung. Die Management Fee wird auf Jahresbasis als Prozentsatz des Fondsvermögens berechnet und auf anteiliger täglicher Basis vom Fondsvermögen abgezogen. Total Return, Gesamtertrag Gesamter Anstieg des Werts eines Anlagefonds in einem bestimmten Zeitraum. Er wird als Prozentsatz ausgedrückt und besteht sowohl aus Ausschüttungen als auch als Kursgewinnen. Die kumulierte Rendite entspricht dem über mehrere Jahre hinweg erzielten Gesamtertrag der Anlagen. Die durchschnittliche Wertsteigerung über 3 und 5 Jahre ist die durchschnittliche Jahresperformance der letzten 36 und 60 Monate. Tracking Error Der Tracking Error gibt (in %) die Abweichung der Erträge eines Fonds gegenüber dem Ertrag einer Benchmark über einen bestimmten Zeitraum hinweg an. Ein niedriger Tracking Error deutet auf ein passiv verwaltetes Portfolio hin. Total Expense Ratio (TER) Die TER (oder Gesamtkostenquote) zeigt die Gesamtkosten eines Fonds im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds an und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Diese Kosten beinhalten Management Fees, Handelsgebühren, rechtliche Gebühren, Honorare für Wirtschaftsprüfer und andere operative Aufwendungen. Maximaler Verlust Der maximale Verlust ist die grösste in einem bestimmten Zeitraum beobachtete Kursbewegung nach unten. Nettoinventarwert Der Nettoinventarwert (NAV, von engl. net asset value) eines Fonds ist der aktuelle Marktwert des Fonds an einem bestimmten Stichtag, abzüglich eventueller Verbindlichkeiten und geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Der NAV wird in der Regel täglich berechnet und veröffentlicht (mit Ausnahme von Immobilienfonds). Netto-Portfoliorendite Gewichteter Durchschnitt der Erträge bei Fälligkeit aller Wertpapiere im Fonds, nach Abzug der Management Fee für den Fonds. Zulassung für den Verkauf an Privatanleger Der Fonds ist registriert und kann an den Endkundenmärkten der aufgeführten Länder verkauft werden. Information 253

254 Factsheet Erklärung A B XYZ D E M F G I J K L N O P H C Grundlegende Informationen Credit Suisse Logo Fondsname und Anteilsklasse Vollständiger rechtsgültiger Name des Fonds. Factsheet-Monat und Vertriebskanal Angabe des Monats, in dem das Factsheet veröffentlicht wurde, gefolgt vom Standort des Credit Suisse-Vertriebszentrums. Kurze Beschreibung der Anlageziele, der primären Anlageklasse und der wichtigsten Märkte, in denen der Fonds anlegt. Kerninformationen zum Fonds. Gegebenenfalls werden spezifische Informationen zu den verschiedenen Anteilsklassen aufgeführt. Performance-Grafik Die Performance-Grafik zeigt die monatliche Bewegung des Fonds und der Benchmark, zurückgesetzt auf die Basis, sowie die jährliche Performance der vergangenen 5 Jahre, in der Basiswährung des Fonds. Performance-Tabelle Netto-Gesamtrendite des Fonds und der Benchmark über verschiedene Zeiträume von einem Monat bis zu fünf Jahren sowie vom Zeitpunkt der Lancierung bis zum Ende des Factsheet-Monats, in der Basiswährung des Fonds. Disclaimer/Fussnoten Rechtlicher Hinweis, der jeweils für die Gerichtsbarkeit gilt, in welcher das Factsheet verteilt wird. A B XYZ C Aufteilung (Fixed-Income-Fonds) Restlaufzeiten in % Balkendiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Laufzeitsegmente im Fondsportfolio für bestimmte Zeitintervalle und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. D E M F G L N O I K J P Kredit-Ratings in % Kreisdiagramm, das die Anteile der jeweiligen Ratingkategorien in einem festverzinslichen Portfolio zeigt. Währungen in % Tabelle, welche die prozentualten Anteile der jeweiligen Währungsexposure aufzeigt, vor und nach Hedging. Anzahl der Titel Anzahl der Positionen innerhalb des Fondsportfolios und der jeweiligen Benchmark. Vermögensaufteilung in % Tabelle mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Anlageklassen im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. Laufzeit und Rendite Tabelle mit wichtigen Daten in Bezug auf die Fixed-Income-Eigenschaften des Portfolios. Dieser Abschnitt stellt wichtige Kennzahlen dar, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem Marktindex zeigen. H Auflistung der grössten Positionen nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Die Tabelle enthält Informationen zu Coupons und Fälligkeiten für die im Portfolio enthaltenen festverzinslichen Anlagen. 254

255 Aufteilung (Aktienfonds) Sektoren in % Tabelle mit den im Portfolio vertretenen Sektoren nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. A B Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ 30. September 2010 C Währungen in % Kreisdiagramm mit der prozentualen Zusammensetzung des Portfolios nach Währungen. Länder in % Kreisdiagramm der zehn am stärksten vertretenen Länder nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Bedeutende Transaktionen Tabelle mit den wichtigsten Transaktionen im Fondsportfolio seit dem letzten Monatsende. D seit E Ende des Geschäftsjahres Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. Total expense ratio (ex ante) in % Portfolioumsatz in % Ausgabekommission Benchmark (BM) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und jährliche Performance 1) 46.3 F Nettoperformance in 1) ) Monat Monate YTD G 1 Jahr Jahre Jahre ITD Sektoren in % Fonds Benchmark Compared with benchmark Q Wichtige Kennzahlen, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem Marktindex zeigen. Auflistung der grössten Positionen nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Tranche B Valoren-Nr. Nettoinventarwert (NAV) Rücknahmen Retail sales registration: EU taxation Währungen in % R Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe T U 12 Monate 36 Monate Länder in % S V Total H Aufteilung (Portfoliofonds) Allokation Anlageklassen in % Kreisdiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Anlageklassen im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. A B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ 30. November 2010 C Währungsallokation in % Kreisdiagramm mit der prozentualen Zusammensetzung des Portfolios nach Währungen. Vermögensaufteilung in % Matrix der Anlageklassen und Währungsverteilung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. D Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und F Restlaufzeiten in % Balkendiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Laufzeitsegmente im Fondsportfolio für bestimmte Zeitintervalle und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. Wichtige Kennzahlen, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem Marktindex zeigen. Laufzeit und Rendite Tabelle mit wichtigen Daten in Bezug auf die Fixed-Income-Eigenschaften des Portfolios. Allokation Bonds in % Tabelle mit der prozentualen Verteilung der festverzinslichen Anlagen im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. Auflistung der grössten Positionen nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Die Tabelle enthält Informationen zu Coupons und Fälligkeiten für die im Portfolio enthaltenen festverzinslichen Anlagen. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre ITD 3) seit G Ende des Geschäftsjahres E Allokation Anlageklassen in % Währungsallokation in % Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. Total expense ratio (ex ante) in % W Benchmark (BM) X Tranche B Valoren-Nr. Vermögensaufteilung in % Nettoinventarwert (NAV) Obligationen Alt. Anlagen Aktien Liquidität Total Restlaufzeiten in Jahren Y Z 1 Jahr 3 Jahre AA Laufzeit und Rendite Allokation Bonds in % AC Total.00 AD Total AB H 255 Information