Fondslösungen Marketingmaterial nur für professionelle Anleger und Finanzberater

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1 Fondslösungen 2017 Marketingmaterial nur für professionelle Anleger und Finanzberater

2 Ihr Anlageziel immer im Fokus. Der Investment-Manager mit einzigartiger Perspektive. Mit weltweit mehr als 600 Fonds bieten wir unseren Anlegern Zugang zu den unterschiedlichsten Anlageklassen: von Aktien und Anleihen über alternative Investmentmöglichkeiten bis hin zu modernen Multi-Asset-Lösungen. Wir konzentrieren uns ganz auf das Investment-Management. Das erlaubt es uns, allein im Sinne unserer Kunden zu handeln. Das ist Schroders. 2 von 20 Fondslösungen September 2017

3 Inhalt Multi-Asset-Fonds Unsere Multi-Asset-Fonds streuen ihr Kapital breit über Regionen und Anlageklassen und übernehmen so die Vermögensaufteilung. Aktienfonds Unsere Aktienfonds investieren in die Aktienmärkte weltweit. Dabei decken sie gemäß den Anforderungen ihrer Investoren fast alle Risikoprofile ab. Rentenfonds Wir bieten unseren Kunden Lösungen für festverzinsliche Anlagen aus dem globalen Spektrum von Unternehmensund Staatsanleihen sowie en Alternative Investments Professionellen Investoren stehen unsere speziell auf Risikooptimierung und Diversifikation zugeschnittenen Investmentlösungen zur Verfügung. Feste Ausschüt tung Investoren, die Wert auf laufende feste Ausschüttungen legen, können bei vielen unserer Fonds auf eigens dafür eingerichtete n zugreifen. Fondslösungen September von 20

4 Multi-Asset-Fonds Multi-Asset-Fonds 1 2 Konservativ Global Multi-Asset Conservative A EUR LU ,0 1,26 A EUR LU ,0 1,26 C EUR LU ,0 0,71 Ausgewogen Global Multi-Asset Balanced A EUR LU ,0 1,60 A EUR LU ,0 1,60 C EUR LU ,0 0,85 Wachstumsorientiert Global Diversified Growth A EUR LU ,0 1,88 A EUR LU ,0 1,88 C EUR LU ,0 1,13 Global Multi-Asset Flexible A EUR hedged LU ,0 1,61 A USD LU ,0 1,61 A USD LU ,0 1,61 C EUR hedged LU ,0 1,01 C USD LU ,0 1,01 Einkommensorientiert Emerging Multi-Asset Income A EUR hedged LU ,0 1,71 A USD LU ,0 1,71 A USD LU ,0 1,71 C USD LU ,0 1,11 C USD LU ,0 1,11 Global Multi-Asset Income A EUR hedged LU ,0 1,59 A EUR hedged LU ,0 1,59 A USD LU ,0 1,59 A USD LU ,0 1,59 C EUR hedged LU ,0 0,99 C EUR hedged LU ,0 0,99 C USD LU ,0 0,99 C USD LU ,0 0,99 Total Return / Target Return Global Target Return A USD LU ,0 1,87 C USD LU ,0 1,02 Multi-Asset Total Return A EUR hedged LU ,0 1,47 A USD LU ,0 1,47 C EUR hedged LU ,0 0,82 C USD LU ,0 0,82 Strategic Beta A USD LU ,0 1,48 C USD LU ,0 0,88 fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Kosten 3 1 steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund. 2 Die Angaben zum Aus gabeaufschlag verstehen sich wie folgt: 1,0 %, 3,0 %, 4,0 % bzw. 5,0 % der gesamten Anlagesumme entsprechen 1,0101 %, 3,09278 %, 4,16667 % bzw. 5,26315 % des Nettoinventarwerts pro Anteil. 3 Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. 4 von 20 Fondslösungen September 2017

5 Aktienfonds Aktienfonds USA US Large Cap A EUR hedged LU ,0 1,59 A EUR LU ,0 1,59 A USD LU ,0 1,59 A USD LU ,0 1,59 C EUR hedged LU ,0 1,04 C EUR LU ,0 1,04 C USD LU ,0 1,04 C USD LU ,0 1,04 US Small & Mid-Cap Equity A EUR hedged LU ,0 1,85 A EUR LU ,0 1,85 A USD LU ,0 1,85 A USD LU ,0 1,85 C EUR hedged LU ,0 1,30 C EUR LU ,0 1,30 C USD LU ,0 1,30 C USD LU ,0 1,30 US Smaller Companies A USD LU ,0 1,85 A USD LU ,0 1,85 C USD LU ,0 1,30 C USD LU ,0 1,30 Kosten ausschüttend wiederanlegend Aktienfonds Europa EURO Equity A EUR LU ,0 1,85 A EUR LU ,0 1,85 C EUR LU ,0 1,05 C EUR LU ,0 1,05 European Alpha Focus A EUR LU ,0 1,98 C EUR LU ,0 1,17 European Dividend Maximiser A EUR LU ,0 1,86 A EUR LU ,0 1,86 C EUR LU ,0 1,06 C EUR LU ,0 1,06 European Equity (Ex UK) A EUR LU ,0 1,87 C EUR LU ,0 1,07 European Equity Yield A EUR LU ,0 1,87 A EUR LU ,0 1,87 C EUR LU ,0 1,08 C EUR LU ,0 1,08 ausschüttend fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Kosten Fondslösungen September von 20

6 Aktienfonds Aktienfonds Europa European Large Cap A EUR LU ,0 1,62 A EUR LU ,0 1,62 C EUR LU ,0 1,07 C EUR LU ,0 1,07 European Opportunities A EUR LU ,0 1,86 A EUR LU ,0 1,86 C EUR LU ,0 1,06 C EUR LU ,0 1,06 European Smaller Companies A EUR LU ,0 1,86 A EUR LU ,0 1,86 C EUR LU ,0 1,31 C EUR LU ,0 1,31 European Special Situations A EUR LU ,0 1,85 C EUR LU ,0 1,30 C EUR LU ,0 1,30 European Total Return A EUR LU ,0 1,90 A EUR LU ,0 1,90 C EUR LU ,0 1,35 European Value A EUR LU ,0 1,86 A EUR LU ,0 1,86 C EUR LU ,0 1,31 C EUR LU ,0 1,31 Italian Equity A EUR LU ,0 1,61 A EUR LU ,0 1,61 C EUR LU ,0 1,06 Swiss Equity A EUR hedged LU ,0 1,62 A CHF LU ,0 1,62 A CHF LU ,0 1,62 C CHF LU ,0 1,07 C CHF LU ,0 1,07 Swiss Equity Opportunities A CHF LU ,0 1,88 C CHF LU ,0 1,07 Swiss Small & Mid Cap Equity A CHF LU ,0 1,86 C CHF LU ,0 1,31 UK Equity A EUR hedged LU ,0 1,60 A GBP LU ,0 1,60 A GBP LU ,0 1,60 C GBP LU ,0 1,05 C GBP LU ,0 1,05 UK Opportunities A EUR LU ,0 1,86 A GBP LU ,0 1,86 C EUR hedged LU ,0 1,06 C EUR LU ,0 1,06 C EUR LU ,0 1,06 C GBP LU ,0 1,06 C GBP LU ,0 1,06 Kosten ausschüttend wiederanlegend 6 von 20 Fondslösungen September 2017

7 Aktienfonds Aktienfonds Asien Kosten Asian Dividend Maximiser A EUR hedged LU ,0 1,95 A EUR LU ,0 1,95 A EUR LU ,0 1,95 A USD LU ,0 1,95 A USD LU ,0 1,95 C USD LU ,0 1,15 Asian Equity Yield A EUR LU ,0 1,88 A USD LU ,0 1,88 A USD LU ,0 1,88 C EUR LU ,0 1,33 C USD LU ,0 1,33 C USD LU ,0 1,33 Asian Opportunities A EUR LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 C EUR LU ,0 1,07 C USD LU ,0 1,07 C USD LU ,0 1,07 Asian Smaller Companies A USD LU ,0 1,90 C USD LU ,0 1,35 China Opportunities A USD LU ,0 1,86 C USD LU ,0 1,31 Emerging Asia A EUR LU ,0 1,88 A USD LU ,0 1,88 C EUR LU ,0 1,33 C USD LU ,0 1,33 Greater China A EUR LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 C USD LU ,0 1,32 Hong Kong Equity A HKD LU ,0 1,86 C EUR hedged LU ,0 1,32 C HKD LU ,0 1,31 Japanese Equity A EUR hedged LU ,0 1,60 A JPY LU ,0 1,60 A JPY LU ,0 1,60 C EUR hedged LU ,0 1,05 C EUR LU ,0 1,05 C JPY LU ,0 1,05 C JPY LU ,0 1,05 Japanese Opportunities A EUR hedged LU ,0 1,85 A JPY LU ,0 1,85 A JPY LU ,0 1,85 C EUR hedged LU ,0 1,30 C JPY LU ,0 1,30 C JPY LU ,0 1,30 ausschüttend fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Fondslösungen September von 20

8 Aktienfonds Aktienfonds Asien Kosten Japanese Smaller Companies A EUR hedged LU ,0 1,86 A JPY LU ,0 1,86 C EUR hedged LU ,0 1,31 C JPY LU ,0 1,31 Korean Equity A USD LU ,0 1,89 C USD LU ,0 1,34 C USD LU ,0 1,34 ausschüttend wiederanlegend Aktienfonds Schwellenländer BRIC (Brazil, Russia, India, China) A EUR LU ,0 1,87 A EUR LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 C EUR LU ,0 1,32 C USD LU ,0 1,32 Emerging Europe A EUR LU ,0 1,90 A EUR LU ,0 1,90 C EUR LU ,0 1,35 C EUR LU ,0 1,35 Emerging Markets A EUR hedged LU ,0 1,88 A EUR LU ,0 1,88 A USD LU ,0 1,88 A USD LU ,0 1,88 C EUR LU ,0 1,08 C USD LU ,0 1,08 C USD LU ,0 1,08 Frontier Markets Equity A USD LU ,0 2,00 A USD LU ,0 2,00 C EUR LU ,0 1,45 C USD LU ,0 1,45 Global Emerging Market A EUR LU ,0 1,89 Opportunities A USD LU ,0 1,89 A USD LU ,0 1,89 C EUR LU ,0 1,34 C USD LU ,0 1,34 Global Emerging Markets A USD LU ,0 1,93 Smaller Companies C EUR LU ,0 1,38 C USD LU ,0 1,38 Kosten 8 von 20 Fondslösungen September 2017

9 Aktienfonds Aktienfonds Schwellenländer Indian Equity A USD LU ,0 1,91 C USD LU ,0 1,36 C USD LU ,0 1,36 Indian Opportunities A USD LU ,0 1,92 C USD LU ,0 1,12 Latin American A EUR LU ,0 1,90 A USD LU ,0 1,90 A USD LU ,0 1,90 C EUR LU ,0 1,35 C USD LU ,0 1,35 C USD LU ,0 1,35 Middle East A EUR LU ,0 1,99 A USD LU ,0 1,99 A USD LU ,0 1,99 C EUR LU ,0 1,44 C USD LU ,0 1,44 QEP Global Emerging Markets A EUR LU ,0 1,90 A USD LU ,0 1,90 C EUR LU ,0 1,10 C USD LU ,0 1,10 Taiwanese Equity A USD LU ,0 1,91 A USD LU ,0 1,91 C USD LU ,0 1,36 Kosten ausschüttend wiederanlegend Wir investieren bereits seit den 1920er Jahren an den Aktienmärkten und sind weltweit in allen wichtigen Regionen mit Anlageteams ver treten. Damit bieten wir unseren Kunden umfassendes Know-how im Management von Aktienfonds. Fondslösungen September von 20

10 Aktienfonds Aktienfonds Global Global Climate Change Equity A EUR hedged LU ,0 1,87 A EUR LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 C EUR LU ,0 1,32 C USD LU ,0 1,32 C USD LU ,0 1,32 Global Demographic Opportunities A EUR hedged LU ,0 1,89 A EUR hedged LU ,0 1,89 A USD LU ,0 1,89 C EUR hedged LU ,0 1,24 C USD LU ,0 1,24 Global Dividend Maximiser A EUR hedged LU ,0 1,86 A EUR hedged LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 C USD LU ,0 1,06 C USD LU ,0 1,06 Global Energy A EUR hedged LU ,0 1,86 A EUR LU ,0 1,86 A EUR LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 C EUR LU ,0 1,31 C USD LU ,0 1,31 C USD LU ,0 1,31 Global Equity A USD LU ,0 1,64 C USD LU ,0 0,68 C USD LU ,0 0,68 Global Equity Alpha A EUR LU ,0 1,85 A USD LU ,0 1,85 C EUR LU ,0 0,85 C USD LU ,0 0,85 C USD LU ,0 0,85 Global Equity Yield A EUR LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 C EUR LU ,0 1,06 C USD LU ,0 1,06 C USD LU ,0 1,06 Global Gold A EUR hedged LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 C EUR hedged LU ,0 1,07 C USD LU ,0 1,07 C USD LU ,0 1,07 Global Recovery A USD LU ,0 1,87 C USD LU ,0 1,07 C USD LU ,0 1,07 Kosten 10 von 20 Fondslösungen September 2017

11 Aktienfonds Aktienfonds Global Global Smaller Companies A USD LU ,0 1,89 A USD LU ,0 1,89 C USD LU ,0 1,34 QEP Global Active Value A EUR LU ,0 1,61 A USD LU ,0 1,61 A USD LU ,0 1,61 C EUR LU ,0 0,85 C USD LU ,0 0,85 C USD LU ,0 0,85 QEP Global Blend A EUR LU ,0 1,62 A USD LU ,0 1,62 C EUR LU ,0 0,87 C USD LU ,0 0,87 QEP Global Core C USD LU ,0 0,42 C USD LU ,0 0,42 QEP Global ESG A EUR LU ,0 1,69 A USD LU ,0 1,69 C EUR LU ,0 0,99 C USD LU ,0 0,99 QEP Global Quality A EUR LU ,0 1,60 A USD LU ,0 1,60 C EUR LU ,0 0,85 C USD LU ,0 0,85 C USD LU ,0 0,85 ausschüttend fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Kosten Unsere Aktienprodukte reichen von länderspezifischen über regionale bis zu globalen Fonds mit Anlagen in Europa, den USA, im Raum Asien-Pazifik, im Nahen Osten und in den Schwellenländern. Fondslösungen September von 20

12 Rentenfonds Rentenfonds USA US Dollar Bond A EUR hedged LU ,0 0,95 A EUR hedged LU ,0 0,95 A USD LU ,0 0,95 A USD LU ,0 0,95 C EUR hedged LU ,0 0,65 C EUR hedged LU ,0 0,65 C EUR LU ,0 0,65 C USD LU ,0 0,65 C USD LU ,0 0,65 US Dollar Liquidity A EUR LU ,0 0,29 A USD LU ,0 0,29 C EUR LU ,0 0,27 C USD LU ,0 0,27 ausschüttend fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Kosten Rentenfonds Europa EURO Bond A EUR LU ,0 0,94 A EUR LU ,0 0,94 C EUR LU ,0 0,64 C EUR LU ,0 0,64 EURO Corporate Bond A EUR LU ,0 1,04 A EUR LU ,0 1,04 C EUR LU ,0 0,64 C EUR LU ,0 0,64 EURO Credit Conviction A EUR LU ,0 1,30 A EUR LU ,0 1,30 C EUR LU ,0 0,70 C EUR LU ,0 0,70 EURO Government Bond A EUR LU ,0 0,60 A EUR LU ,0 0,60 C EUR LU ,0 0,35 C EUR LU ,0 0,35 EURO High Yield A EUR LU ,0 1,31 A EUR LU ,0 1,31 C EUR LU ,0 0,81 C EUR LU ,0 0,81 EURO Liquidity A EUR LU ,0 0,29 C EUR LU ,0 0,27 EURO Short Term Bond A EUR LU ,0 0,65 A EUR LU ,0 0,65 C EUR LU ,0 0,33 C EUR LU ,0 0,33 ausschüttend fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Kosten 12 von 20 Fondslösungen September 2017

13 Rentenfonds Rentenfonds Asien Asian Convertible Bond A EUR hedged LU ,0 1,62 A USD LU ,0 1,62 C EUR hedged LU ,0 1,07 C USD LU ,0 1,07 Asian Local Currency Bond A EUR hedged LU ,0 1,26 A EUR LU ,0 1,26 A USD LU ,0 1,26 A USD LU ,0 1,26 C EUR hedged LU ,0 0,86 C USD LU ,0 0,86 C USD LU ,0 0,86 Hong Kong Dollar Bond A HKD LU ,0 1,05 A HKD LU ,0 1,05 C HKD LU ,0 0,70 RMB Fixed Income A EUR LU ,0 1,10 C EUR LU ,0 0,63 Kosten ausschüttend wiederanlegend Rentenfonds Schwellenländer Emerging Market Bond A EUR hedged LU ,0 1,35 A USD LU ,0 1,35 C EUR hedged LU ,0 0,85 C USD LU ,0 0,85 Emerging Market Corporate Bond A EUR hedged LU ,0 1,32 A USD LU ,0 1,32 C EUR hedged LU ,0 0,82 C USD LU ,0 0,82 wiederanlegend Kosten Herkömmliche Rentenstrategien drohen im Niedrigzinsumfeld zu erodieren. Hier bedarf es eines kompetenten Teams, das die eigenen Anlageentscheidungen laufend hinterfragt und frühzeitig umsteuert, wenn Handlungsbedarf entsteht. Fondslösungen September von 20

14 Rentenfonds Rentenfonds Global Global Bond A USD LU ,0 0,95 A USD LU ,0 0,95 C USD LU ,0 0,65 C USD LU ,0 0,65 Global Conservative A EUR hedged LU ,0 1,52 Convertible Bond A EUR hedged LU ,0 1,52 A USD LU ,0 1,52 A USD LU ,0 1,52 C EUR hedged LU ,0 0,82 C USD LU ,0 0,82 Global Convertible Bond A EUR hedged LU ,0 1,60 A EUR hedged LU ,0 1,60 A USD LU ,0 1,60 C EUR hedged LU ,0 1,05 C EUR hedged LU ,0 1,05 C USD LU ,0 1,05 C USD LU ,0 1,05 Global Corporate Bond A EUR hedged LU ,0 1,05 A EUR hedged LU ,0 1,05 A USD LU ,0 1,05 A USD LU ,0 1,05 C EUR hedged LU ,0 0,65 C EUR hedged LU ,0 0,65 C USD LU ,0 0,65 C USD LU ,0 0,65 Global Credit Duration Hedged A EUR LU ,0 1,10 A EUR LU ,0 1,10 C EUR LU ,0 0,75 C EUR LU ,0 0,75 Global Credit Income A EUR hedged LU ,0 1,46 A EUR hedged LU ,0 1,46 A USD LU ,0 1,46 C EUR hedged LU ,0 0,82 C USD LU ,0 0,82 Global Credit Value C EUR hedged LU ,0 1,13 C USD LU ,0 1,12 Global High Income Bond A EUR hedged LU ,0 1,38 A EUR hedged LU ,0 1,38 A USD LU ,0 1,38 A USD LU ,0 1,38 C EUR hedged LU ,0 0,88 Global High Yield A EUR hedged LU ,0 1,30 A EUR hedged LU ,0 1,30 A EUR LU ,0 1,30 A USD LU ,0 1,30 A USD LU ,0 1,30 C EUR hedged LU ,0 0,80 C USD LU ,0 0,80 Kosten 14 von 20 Fondslösungen September 2017

15 Rentenfonds Rentenfonds Global Global Inflation Linked Bond A EUR LU ,0 0,95 A EUR LU ,0 0,95 C EUR LU ,0 0,65 C EUR LU ,0 0,65 Global Multi Credit A EUR hedged LU ,0 1,51 A EUR hedged LU ,0 1,51 A USD LU ,0 1,51 A USD LU ,0 1,51 C EUR hedged LU ,0 0,81 C EUR hedged LU ,0 0,81 C USD LU ,0 0,81 C USD LU ,0 0,81 Global Unconstrained Bond A EUR hedged LU ,0 1,39 A EUR hedged LU ,0 1,39 A USD LU ,0 1,39 C EUR hedged LU ,0 0,89 C USD LU ,0 0,89 Strategic Bond A EUR hedged LU ,0 1,30 A EUR hedged LU ,0 1,30 A USD LU ,0 1,30 A USD LU ,0 1,30 C EUR hedged LU ,0 0,80 C USD LU ,0 0,80 C USD LU ,0 0,80 Strategic Credit A EUR hedged LU ,0 1,31 A EUR hedged LU ,0 1,31 C EUR hedged LU ,0 0,81 C EUR hedged LU ,0 0,81 C EUR LU ,0 0,81 C GBP LU ,0 0,81 C GBP LU ,0 0,81 ausschüttend fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Kosten Die Anleihemärkte bieten auch jetzt noch attraktive Renditemöglichkeiten. Im aktuellen Umfeld verdienen zum Beispiel Unternehmensanleihen eine stärkere Berücksichtigung. Fondslösungen September von 20

16 Alternative Investments Alternative Investments Alternative Aktienstrategien Schroder GAIA Conatus Equity A EUR hedged LU ,0 2,61 A USD LU ,0 2,61 C EUR hedged LU ,0 1,86 C USD LU ,0 1,86 Schroder GAIA Egerton Equity A EUR LU ,0 2,43 C EUR LU ,0 1,68 C EUR LU ,0 1,68 Schroder GAIA Indus PacifiChoice C EUR hedged LU ,0 1,93 C USD LU ,0 1,93 Schroder GAIA Paulson Merger A EUR hedged LU ,0 2,43 Arbitrage A USD LU ,0 2,43 C EUR hedged LU ,0 1,68 C USD LU ,0 1,68 C USD LU ,0 1,68 Schroder GAIA Sirios US Equity A EUR hedged LU ,0 2,43 A USD LU ,0 2,43 C EUR hedged LU ,0 1,93 C USD LU ,0 1,93 Schroder GAIA Two Sigma C EUR hedged LU ,0 1,83 Diversified C USD LU ,0 1,83 Asian Total Return A EUR hedged LU ,0 1,87 A USD LU ,0 1,87 C EUR hedged LU ,0 1,32 C USD LU ,0 1,32 European Alpha A EUR LU ,0 2,35 Absolute Return C EUR LU ,0 1,30 European Equity A EUR LU ,0 1,87 Absolute Return C EUR LU ,0 1,07 European Total Return A EUR LU ,0 1,90 A EUR LU ,0 1,90 C EUR LU ,0 1,35 Global Tactical C EUR hedged LU ,0 1,34 Asset Allocation C USD LU ,0 1,34 QEP Global Absolute A EUR hedged LU ,0 1,89 A EUR hedged LU ,0 1,89 A USD LU ,0 1,96 C EUR hedged LU ,0 1,11 C USD LU ,0 1,11 QEP Global Value Plus A EUR LU ,0 2,15 A USD LU ,0 2,15 A USD LU ,0 2,15 C EUR LU ,0 0,99 C USD LU ,0 0,99 Kosten 16 von 20 Fondslösungen September 2017

17 Alternative Investments Alternative Investments Alternative Anleihenstrategien Asian Bond A EUR hedged LU ,0 1,63 Absolute Return A USD LU ,0 1,63 A USD LU ,0 1,63 C EUR hedged LU ,0 1,08 C USD LU ,0 1,08 C USD LU ,0 1,08 Emerging Markets A EUR hedged LU ,0 1,86 Debt Absolute Return A EUR hedged LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 C EUR hedged LU ,0 1,21 C EUR hedged LU ,0 1,21 C EUR LU ,0 1,21 C USD LU ,0 1,21 C USD LU ,0 1,21 EURO Credit A EUR LU ,0 1,56 Absolute Return A EUR LU ,0 1,56 C EUR LU ,0 0,86 C EUR LU ,0 0,86 Weitere alternative Strategien Schroder GAIA BlueTrend A EUR hedged LU ,0 2,52 A USD LU ,0 2,52 C EUR hedged LU ,0 2,02 C USD LU ,0 2,02 Schroder GAIA Cat Bond F EUR hedged LU ,0 1,72 F USD LU ,0 1,72 F USD LU ,0 1,72 IF EUR hedged LU ,0 1,32 IF USD LU ,0 1,32 Asia Pacific Cities A EUR LU ,0 1,87 Real Estate A USD LU ,0 1,87 C EUR LU ,0 1,32 C USD LU ,0 1,32 Global Cities A EUR hedged LU ,0 1,86 Real Estate A EUR LU ,0 1,86 A EUR LU ,0 1,86 A USD LU ,0 1,86 C EUR hedged LU ,0 1,31 C USD LU ,0 1,31 C USD LU ,0 1,31 Wealth Preservation A EUR LU ,0 1,99 A EUR LU ,0 1,99 C EUR LU ,0 1,14 ausschüttend fest ausschüttend wiederanlegend Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden n entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18. Kosten Fondslösungen September von 20

18 Feste Ausschüttung n mit fester Ausschüttung Region Wäh rung Kosten Feste Ausschüttung Intervall Höhe (% p. a.) Multi-Asset-Fonds Global Emerging Multi-Asset Income A EUR hedged LU ,0 1,71 Q 5,0 A USD LU ,0 1,71 M 5,0 C USD LU ,0 1,11 M 5,0 Global Diversified Growth A EUR LU ,0 1,88 Q 3,0 Global Multi-Asset Balanced A EUR LU ,0 1,60 Q 3,0 Global Multi-Asset Conservative A EUR LU ,0 1,26 Q 2,0 Global Multi-Asset Flexible A USD LU ,0 1,61 M 4,0 Global Multi-Asset Income A EUR hedged LU ,0 1,59 Q 5,0 A USD LU ,0 1,59 M 5,0 C EUR hedged LU ,0 0,99 Q 5,0 C USD LU ,0 0,99 M 5,0 Aktienfonds Europa European Dividend Maximiser A EUR LU ,0 1,86 Q 7,0 C EUR LU ,0 1,06 Q 7,0 European Equity Yield A EUR LU ,0 1,87 Q 4,0 C EUR LU ,0 1,08 Q 4,0 Asien Asian Dividend Maximiser A EUR hedged LU ,0 1,95 M 7,0 A EUR LU ,0 1,95 M 7,0 A USD LU ,0 1,95 M 7,0 Asian Equity Yield A USD LU ,0 1,88 M 3,0 C USD LU ,0 1,33 M 3,0 Global Global Dividend Maximiser A EUR hedged LU ,0 1,86 Q 7,0 A USD LU ,0 1,86 Q 7,0 C USD LU ,0 1,06 Q 7,0 Global Equity Yield A USD LU ,0 1,86 M 3,0 C USD LU ,0 1,06 Q 3,0 Rentenfonds USA US Dollar Bond A EUR hedged LU ,0 0,95 Q 3,0 A USD LU ,0 0,95 Q 3,0 Europa EURO Bond A EUR LU ,0 0,94 Q 2,5 EURO Corporate Bond A EUR LU ,0 1,04 H 3,0 EURO Credit Conviction A EUR LU ,0 1,30 H 3,0 Schwellenländer Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR hedged LU ,0 1,86 Q 4,0 A USD LU ,0 1,86 Q 4,0 Global Global Conservative A EUR hedged LU ,0 1,52 Q 3,0 Convertible Bond A USD LU ,0 1,52 Q 3,0 Global Convertible Bond A EUR hedged LU ,0 1,60 Q 3,0 Global Corporate Bond A EUR hedged LU ,0 1,05 Q 3,0 Global Credit Duration Hedged A EUR LU ,0 1,10 Q 3,0 Global Credit Income A EUR hedged LU ,0 1,46 Q 3,5 A USD LU ,0 1,46 M 4,5 C EUR hedged LU ,0 0,82 Q 3,5 C USD LU ,0 0,82 M 4,5 Global High Income Bond A EUR hedged LU ,0 1,38 Q 5,0 A USD LU ,0 1,38 M 5,0 Global Unconstrained Bond A EUR hedged LU ,0 1,39 Q 3,0 Strategic Credit A EUR hedged LU ,0 1,31 Q 3,0 Alternative Anlagen Global Schroder GAIA Cat Bond F USD LU ,0 1,72 M 3,5 M = Monatlich, Q = Vierteljährlich, H = Halbjährlich, J = Jährlich 18 von 20 Fondslösungen September 2017

19 Wichtige Hinweise Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg Schroder GAIA Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2 8, Avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg, Luxemburg Handelbarkeit Täglich an Luxemburger Geschäftstagen zwischen 9:00 und 13:00 Uhr (Handelsschluss). Schroder GAIA Zur Handelbarkeit der einzelnen Schroder GAIA Fonds konsultieren Sie bitte den Verkaufsprospekt. Aufträge, die nach 13:00 Uhr MEZ an einem Geschäftstag von der Ver waltungsgesellschaft angenommen werden, werden in der Regel am unmittelbar darauf folgenden Handelstag ausgeführt. Für einzelne Teilfonds bestehen Ausnahmen. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte den Verkaufsprospekt. Jahresabschluss 31. Dezember Schroder GAIA 30. September Mindestanlagesumme A-Anteile: EUR bzw. USD C-Anteile: EUR bzw. USD Schroder GAIA A-Anteile: EUR bzw. USD C-Anteile: EUR bzw. USD F-Anteile: EUR bzw. USD IF-Anteile: EUR bzw. USD Preisveröffentlichung Die Fondspreise werden über die Informationsdienste Bloomberg und Reuters sowie auf den Internetseiten schroders.de und schroders.at veröffentlicht. Steuerlicher Vertreter in Österreich PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Erdbergstraße 200, A-1030 Wien, Österreich Transaktionskosten Keine beim Handel direkt mit der Transfer Agency von Schroders. Sind Dritte in den Handel eingebunden, können diese ggf. Entgelte berechnen. Valutatage Bei Kauf und Verkauf Valutierung T+3 ab dem jeweiligen Handelstag. Für einzelne Teilfonds bestehen Ausnahmen. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte den Verkaufsprospekt. Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg Tel ; Fax Zahl- und Informationsstellen für Deutschland Hauptzahlstelle Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg Zahl- und Informationsstelle UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2 4, Frankfurt am Main, Deutschland Informationsstelle Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (TaunusTurm), Frankfurt am Main, Deutschland Zahl- und Informationsstellen für Österreich Hauptzahlstelle Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg Zahl- und Informationsstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich Rechtliche Hinweise: Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Auf forderung dar, Anteile am Schroder International Selection Fund oder Schroder GAIA ( die Gesell schaften ) zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an den Gesellschaften kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinforma tionen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinforma tionen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahlund Informationsstellen in Deutschland und in Österreich in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Diese Ver öffentlichung wurde von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, Frankfurt, herausgegeben. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. Fondslösungen September von 20

20 Schroders Ihr Anlageziel immer im Fokus Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden, die Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und der Aufbau von künftigem Wohlstand. Wir bringen Menschen und Daten zusammen, um genau die Trends zu identifizieren, die unsere gemeinsame Zukunft prägen werden. Weltweit sind wir für ein Kundenvermögen von 476,3 Milliarden Euro verantwortlich. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir nachhaltige Erträge liefern allein darauf sind unsere Mitarbeiter auf sechs Kontinenten fokussiert. Wir sind ein globales Unternehmen, das lokal geführt wird. Dies ermöglicht es uns, unsere Kunden bei allem, was wir tun, in den Mittelpunkt zu stellen. Seit mehr als 200 Jahren und über sieben Generationen entwickeln wir unsere Expertise zusammen mit den Bedürfnissen und Interessen unserer Kunden stetig weiter. Quelle: Schroders. Stand: 30. Juni 2017 Schroder Investment Management GmbH Taunustor 1 (TaunusTurm), Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) invest@schroders.com schroders.de GER00108/SISF-SF