Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht"

Transkript

1 Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht Merrill Lynch International Investment Funds SICAV Anlagefonds luxemburgischen Rechts

2

3 Inhaltsverzeichnis Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrates 2 Verwaltungsrat 3 Management und Verwaltung 3 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens 4 Zusammenfassung des Fondsvermögens über drei Jahre 14 Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen 24 Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile 34 Vermögensaufstellung Asian Dragon Fund 44 Asian Tiger Bond Fund 46 Conservative Allocation Fund (Euro) 48 Conservative Allocation Fund (US Dollar) 52 Continental European Growth Fund (3) 55 Corporate Bond Fund (Euro) 57 Emerging Europe Fund 60 Emerging Markets Fund 62 Emerging Markets Bond Fund 64 Euro Bond Fund 67 Euro Reserve Fund 70 Euro-Markets Fund 72 European Fund 73 European Focus Fund (1) 75 European Growth Fund 76 European Opportunities Fund 78 European Value Fund 81 Global Allocation Fund 82 Global Bond Fund (Euro) 92 Global Bond Fund (US Dollar) 94 Global Equity Core Fund (3) 96 Global Equity Diversified Fund (2) 98 Global Focus Fund (1) 101 Global Fundamental Value Fund 103 Global High Yield Bond Fund (Euro) 105 Global Opportunities Fund 109 Global SmallCap Fund 111 Japan Fund 114 Japan Opportunities Fund 115 Japan Value Fund (1) 116 Latin American Fund 117 New Energy Fund 119 Pacific Equity Fund 121 Short Duration Bond Fund (Euro) 123 Sterling Reserve Fund 125 Strategic Allocation Fund (Euro) 126 Strategic Allocation Fund (US Dollar) 130 UK Focus Fund (1) 134 United Kingdom Fund 135 US Basic Value Fund 136 US Dollar Core Bond Fund 138 US Dollar High Yield Bond Fund 144 US Dollar Low Duration Bond Fund 147 US Dollar Reserve Fund 151 US Flexible Equity Fund 152 US Focused Value Fund 154 US Government Mortgage Fund 155 US Growth Fund 157 US Opportunities Fund 158 US SmallCap Value Fund 160 World Bond Fund 162 World Energy Fund 165 World Financials Fund 167 World Gold Fund 169 World Healthscience Fund 171 World Income Fund (1) 173 World Mining Fund 176 World Technology Fund 178 Anmerkungen zum Jahresabschluss 180 Bericht des Abschlussprüfers 188 Allgemeine Informationen 189 Anhang 1: Gesamtkostenquote 191 (1), (2) und (3) siehe Abschnitt mit Anmerkungen Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts. Wesentliche Bestandteile dieses Prospekts sind der letzte Jahres- und Halbjahresbericht. Entsprechende Exemplare können beim Investor Service Center, bei der Übertragungsstelle, beim Investmentmanager oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Geprüfter Jahresbericht 1

4 Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrates Merrill Lynch International Investment Funds Jahresbericht Im Laufe des Berichtsjahres bis zum stieg das Nettovermögen der Gesellschaft von 24,8 Mrd. US$ auf 40 Mrd. US$. In diesem Anstieg sind die Nettozeichnungen an den Fonds der Gesellschaft in Höhe von 10 Mrd. US$ enthalten war ein Jahr der Kontraste an den globalen Finanzmärkten. Die Weltwirtschaft präsentierte sich in insgesamt guter Verfassung, einzig in der Eurozone wurden Anzeichen von Schwäche deutlich. Trotz hoher Energie- und Rohstoffpreise konnten sich auch die Unternehmensgewinne behaupten. Viele Unternehmen verbuchten daher erneut ein robustes Gewinnwachstum. Zu kämpfen aber hatten US-Aktien. Während viele andere Märkte eine Spitzen-Performance einfuhren, trat der weltweit größte Aktienmarkt auf der Stelle. Grund war die Angst der Anleger vor steigender Inflation und Zinsen sowie einer Blase am Immobilienmarkt und den Folgen des Wirbelsturms Katrina. Auf Branchenebene waren Energie- und Werkstoffaktien Spitzenreiter. Sie profitierten von den steil gestiegenen Preisen für Öl und Werkstoffe, während Telekommunikationsaktien das Schlusslicht bildeten. Zu den erstaunlichsten Trends an den Finanzmärkten gehörte 2005 die Abflachung der Renditekurven, insbesondere in den USA. Als Reaktion auf die diversen Zinsanhebungen in den USA sowie die zunehmenden Inflationssorgen stiegen die Zinsen am kurzen Ende, während sie am langen Ende (2- bis 10jährige Anleihen) angesichts zunehmender Wachstumssorgen und steigender Nachfrage nach ultralangen Laufzeiten nachgaben. Erneut schnitten Unternehmensanleihen besser ab als Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Als größte Stütze für den US-Dollar erwiesen sich die steigenden Zinsen in den USA, während die Unterschiede zwischen den USA und der Eurozone bei Wachstum und Zinsen in Verbindung mit den Unklarheiten über die politische Entwicklung in der EU den Euro schwächten. Fusionen und Übernahmen (M&A) standen an den Finanzmärkten im Mittelpunkt, da viele Firmen nach Anlagemöglichkeiten für ihren überschüssigen Cashflow suchten. In der Summe betrug der Wert der 2005 weltweit angekündigten Transaktionen fast 25% der Marktkapitalisierung aller S&P 500-Unternehmen. Der hohe Baranteil bei vielen dieser Deals lässt darauf schließen, dass sie sich unter dem Strich positiv auf die Aktienmärkte auswirken werden. Bei den letzten Transaktionen wurden vor allem die Käufer vom Markt belohnt, was den Anreiz für weitere M&A-Aktivitäten noch erhöhen dürfte. Am hat Jürgen Reimnitz sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrates niedergelegt, und ist François Tesch von seinem Posten als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zurückgetreten. Am 30. April 2006 ist Andrew Donohue von seinem Posten als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zurückgetreten. Aus diesem Anlass möchte ich Ihnen für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Gesellschaft danken. Eine Auflistung sämtlicher, im letzten Jahr vorgenommener Änderungen bezüglich der Fondspalette und der Gesellschaft finden Sie in den Anmerkungen zum Jahresabschluss am Ende dieses Dokuments. Robert Fairbairn Vorsitzender des Verwaltungsrates 4. April Merrill Lynch International Investment Funds

5 Verwaltungsrat Vorsitzender des Verwaltungsrates Jürgen Reimnitz (zurückgetreten mit Wirkung vom ), Independent Director c/o Commerzbank AG Kaiserplatz, D Frankfurt am Main Bundesrepublik Deutschland Mitglieder des Verwaltungsrates James Charrington, Managing Director, Head of Retail Business EMEA Pacific, Merrill Lynch Investment Managers Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, Vereinigtes Königreich Andrew Donohue (Ausgeschieden am 30. April 2006), General Counsel und First Vice President Merrill Lynch Investment Managers L.P. 800 Scudders Mill Road, Plainsboro, NJ 08536, USA Robert Fairbairn, Head of MLIM EMEA Pacific Merrill Lynch Investment Managers Limited 33 King William Street, London, EC4R 9AS, Vereinigtes Königreich Frank P. Le Feuvre, Managing Director, Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier Jersey JE4 8RL, Kanalinseln Emilio Novela Berlin, Independent Director Paseo de la Castellana 40 bis 4a Planta Madrid, Spanien Geoffrey Radcliffe, Director und General Manager Merrill Lynch Investment Managers (Luxembourg) S.A. 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg François Tesch (zurückgetreten mit Wirkung vom ), Directeur Général Le Foyer Assurances Compagnie Luxembourgeoise S.A. 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg Jean-Claude Wolter, Avocat Honoraire 232, rue Edith Cavell, B-1180 Brüssel Belgien Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Merrill Lynch Investment Managers (Luxembourg) S.A. (mit Wirkung vom 16. September 2005) 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Anlageberater Merrill Lynch Investment Managers Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, Vereinigtes Königreich Fund Asset Management, L.P. 800 Scudders Mill Road, Plainsboro, NJ 08536, USA Investmentmanager und Hauptvertriebsgesellschaft Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier Jersey JE4 8RL, Kanalinseln Anlegerbetreuung Merrill Lynch Investment Managers schriftliche Anfragen: c/o J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. P.O. Box 1058, L-1010 Luxemburg Alle anderen Anfragen: Tel.: , Fax: Depotbank The Bank of New York Europe Limited, Niederlassung Luxemburg Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Fondsverwalter The Bank of New York Europe Limited, Niederlassung Luxemburg Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Übertragungs- und Registerstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Rechtsberater Linklaters Loesch 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Börsenvertreter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Zahlstellen Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf Seite 189. Eingetragener Geschäftssitz 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Geprüfter Jahresbericht 3

6 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum Asian Conservative Gegenwert Asian Tiger Allocation Name des Teilfonds Anmerkung in US$ Dragon Bond Fund Fund Fund (Euro) US$ US$ E Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) Wertpapiervermögen zum Marktwert Bankguthaben Flüssige Mittel Ausstehende Zinsen und Dividenden Forderung für verkauftes Anlagevermögen Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen Nicht realisierter Gewinn aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen Restrukturierungsaufwendungen Sonstiges Vermögen Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile Nicht realisierter Verlust aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Gezeichnete Optionen/Swaptionen Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen GBP Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse C ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Im Umlauf befindliche Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Anzahl der im Umlauf befindlichen Hedged Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q mit Ausschüttung Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse X (3) Durch Verschmelzung neu geschaffener Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung 21. Gesamt (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a, c) (f) (a, c, f) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c), (a, c) (a, c, f) ,54 8, , ,65 20,46 8, , ,68 8, ,98 19,16 8, ,68 8, ,79 19,00 8, ,32 20,13 8, ,56 8, ,25 19,45 8, Merrill Lynch International Investment Funds

7 Conservative Continental Corporate Emerging Allocation European Bond Emerging Emerging Markets Euro Euro Fund Growth Fund Europe Markets Bond Bond Reserve (US Dollar) Fund (3) (Euro) Fund Fund Fund Fund Fund US$ E E E US$ US$ E E ( ) ,91 10,83 8,05 14, ,89 10,84 8,29 14, ,23 8,06 10,91 83,09 18,86 8,61 17,29 71, ,54 57, ,39 10,24 8,05 14, ,66 8,06 10,65 76,50 17,73 8,50 15,90 71, ,37 8,05 14, ,65 10,58 75,88 17,44 8,47 15,75 68, ,98 8,06 10,78 80,24 18,22 8,58 16,71 70, ,62 8,04 14, ,60 75,97 17,23 15,69 71, , Die Anmerkungen auf den Seiten 180 bis 187 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Geprüfter Jahresbericht 5

8 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens (Fortsetzung) zum Euro- European European Name des Teilfonds Anmerkung Markets European Focus Growth Fund Fund Fund (1) Fund E E E E Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) Wertpapiervermögen zum Marktwert Bankguthaben Flüssige Mittel Ausstehende Zinsen und Dividenden Forderung für verkauftes Anlagevermögen Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen Nicht realisierter Gewinn aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen Restrukturierungsaufwendungen Sonstiges Vermögen Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile Nicht realisierter Verlust aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Gezeichnete Optionen/Swaptionen Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen GBP Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse C ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Im Umlauf befindliche Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Anzahl der im Umlauf befindlichen Hedged Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q mit Ausschüttung Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse X (a) (a) (a) 2(a) (c) 2(c) 2(c) 2(c) 2(c) (f) (a, c, f) (a) 2(a) (a) (c) 2(c) 2(c) 2(c), 15 2(c) 2(a, c, f) , ,79 64,44 10,98 16, ,70 59,34 15, ,66 58,94 15, ,35 62,33 16, ,72 59, (1) Neu aufgelegter Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung 17. (2) Name geändert, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung 18. (3) Durch Verschmelzung neu geschaffener Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung Merrill Lynch International Investment Funds

9 Global Global Global Global European European Global Bond Bond Equity Equity Global Opportunities Value Allocation Fund Fund Core Diversified Focus Fund Fund Fund (Euro) (US Dollar) Fund (3) Fund (2) Fund (1) E E US$ E US$ US$ US$ US$ ( ) ,52 16,81 17,04 104, ,81 17, ,56 38,40 31,17 18,83 19,19 5,66 104,59 11, E24, , ,40 3, ,35 16, ,32 34,05 28,68 17,33 17,62 96, E22, ,32 16, , ,14 33,73 28,42 17,17 17,47 5,66 95, E22, ,31 37,91 30,61 18,21 18,61 5,66 101, E25, ,31 16, ,82 34,61 29,19 17,10 17,41 96, Die Anmerkungen auf den Seiten 180 bis 187 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Geprüfter Jahresbericht 7

10 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens (Fortsetzung) zum Global Global Fundamental High Yield Global Global Name des Teilfonds Anmerkung Value Bond Fund Opportunities SmallCap Fund (Euro) Fund Fund US$ E US$ US$ Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) Wertpapiervermögen zum Marktwert Bankguthaben Flüssige Mittel Ausstehende Zinsen und Dividenden Forderung für verkauftes Anlagevermögen Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen Nicht realisierter Gewinn aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen Restrukturierungsaufwendungen Sonstiges Vermögen Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile Nicht realisierter Verlust aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Gezeichnete Optionen/Swaptionen Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen GBP Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse C ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Im Umlauf befindliche Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Anzahl der im Umlauf befindlichen Hedged Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q mit Ausschüttung Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse X (1) Neu aufgelegter Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung ( ) (a) (a) (a) (a) (c) 2(c) 2(c) (c) 2(c) 2(f) (a, c, f) (a) (a) (a) (c) (c) (c) 2(c), 15 2(c) 2(a, c, f) , , ,21 9,58 28,30 47, , ,72 8,99 26,24 44, , , ,36 8,99 26,11 44, ,94 9,27 27,42 46, , ,94 8,78 25,98 45, , Merrill Lynch International Investment Funds

11 Short Japan Japan Latin New Pacific Duration Sterling Japan Opportunities Value American Energy Equity Bond Fund Reserve Fund Fund Fund (1) Fund Fund Fund (Euro) Fund US$ US$ US$ US$ US$ US$ E ( ) , , ,20 65,15 12,42 42,54 7,81 23,76 11,68 176, ,88 24,50 173, , ,27 60,20 12,33 38,51 7,50 21,99 10,81 176, , ,25 59,72 12,29 38,53 7,43 21,96 10,72 156, ,42 62,94 12,40 41,82 7,64 23,38 11,37 174, ,34 59,63 39,10 7,37 22,28 10,71 176, , Die Anmerkungen auf den Seiten 180 bis 187 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Geprüfter Jahresbericht 9

12 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens (Fortsetzung) zum Strategic Strategic Allocation Allocation UK United Name des Teilfonds Anmerkung Fund Fund Focus Kingdom (Euro) (US Dollar) Fund (1) Fund E US$ Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) Wertpapiervermögen zum Marktwert Bankguthaben Flüssige Mittel Ausstehende Zinsen und Dividenden Forderung für verkauftes Anlagevermögen Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen Nicht realisierter Gewinn aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen Restrukturierungsaufwendungen Sonstiges Vermögen Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile Nicht realisierter Verlust aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Gezeichnete Optionen/Swaptionen Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen GBP Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse C ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Im Umlauf befindliche Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Anzahl der im Umlauf befindlichen Hedged Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q mit Ausschüttung Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse X (1) Neu aufgelegter Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung (a) (a) (a) (a) (c) (c) 2(c) (c) 2(c) 2(f) (a, c, f) (a) (a) 2(a) (c) 2(c) 2(c) 2(c), 15 2(c) 2(a, c, f) ,47 22,86 12,59 50, , ,79 21,07 46, ,14 21,01 46, ,13 22,10 48, ,58 20,82 46, Merrill Lynch International Investment Funds

13 US US Dollar US Dollar US Dollar US US US Basic Core High Yield Low Duration US Dollar Flexible Focused Government Value Bond Bond Bond Reserve Equity Value Mortgage Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ ( ) ( ) ( ) ( ) ,26 16,49 5,93 9,73 9, ,50 5,98 9,75 9, ,24 21,36 16,33 10,58 143,33 16,51 36,45 12, E35,12 E13,09 E28, ,68 9,59 21, ,58 5,99 9,73 10, ,91 19,39 15,37 10,25 143,42 15,92 34,11 12, E30,75 E12, ,52 5,95 9,73 10, ,63 19,20 15,07 10,17 142,67 15,77 33,81 12, E30,53 E11,84 E26, ,40 20,88 16,05 10,34 141,74 16,31 35,90 12, E32,13 E12,47 E29, ,52 5,93 10, ,56 19,58 15,94 143,33 15,93 34,74 12, ,28 21,59 13, Die Anmerkungen auf den Seiten 180 bis 187 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Geprüfter Jahresbericht 11

14 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens (Fortsetzung) zum US US US SmallCap World Name des Teilfonds Anmerkung Growth Opportunities Value Bond Fund Fund Fund Fund US$ US$ US$ US$ Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) Wertpapiervermögen zum Marktwert Bankguthaben Flüssige Mittel Ausstehende Zinsen und Dividenden Forderung für verkauftes Anlagevermögen Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen Nicht realisierter Gewinn aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen Restrukturierungsaufwendungen Sonstiges Vermögen Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile Nicht realisierter Verlust aus: Terminkontrakten Swap-Transaktionen Devisenterminkontrakten Sonstige Finanzanlagen Gezeichnete Optionen/Swaptionen Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen GBP Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse C ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Euro Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Anzahl der im Umlauf befindlichen Euro Hedged Akkumulierungsanteile der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Im Umlauf befindliche Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Anzahl der im Umlauf befindlichen Hedged Anteile der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Anzahl der im Umlauf befindlichen Akkumulierungsanteile der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q mit Ausschüttung Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse Q ohne Ausschüttung Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse X (1) Neu aufgelegter Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung ( ) 2(a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) 2(c) 2(c) 2(f) (a, c, f) (a) (a) (a) (c) 2(c) 2(c) (c), 15 2(c) 2(a, c, f) , , ,86 95,24 26,78 48, , ,35 88,02 25, , ,24 87,49 25, ,71 92,15 26,32 47, ,51 87,13 25, , Merrill Lynch International Investment Funds

15 World World World World World World World Energy Financials Gold Healthscience Income Mining Technology Fund Fund Fund Fund Fund (1) Fund Fund US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ , ,60 26,22 29,91 13,43 10,18 40,04 12, ,89 23, , ,61 25,08 27,66 12,94 10,17 37,16 11, , ,42 25,03 27,51 12,76 10,17 36,95 11, ,12 25,77 28,93 13,14 38,82 12, , ,42 25,66 27,50 12,68 37,01 11, ,85 40, Die Anmerkungen auf den Seiten 180 bis 187 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Geprüfter Jahresbericht 13

16 Zusammenfassung des Fondsvermögens über drei Jahre zum Asian Conservative Conservative Continental Asian Tiger Allocation Allocation European Name des Teilfonds Dragon Bond Fund Fund Growth Fund Fund (Euro) (US Dollar) Fund (3) US$ US$ E US$ E Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X (3) Durch Verschmelzung neu geschaffener Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung ,54 8,76 8,91 10,63 8,36 8,68 10,53 7,82 8,56 10,53 8,89 10,62 7,98 8,67 10,53 7,82 8,55 18,65 20,46 8,88 9,23 8,06 15,79 19,57 8,41 8,92 13,35 18,41 8,19 8,79 10,78 5,54 10,68 8,22 8,39 10,77 7,82 8,17 10,67 7,71 8,13 16,98 19,16 8,33 8,66 8,06 14,52 18,51 7,89 8,42 12,40 17,59 7,78 8,35 10,68 8,03 8,37 10,77 7,63 8,20 10,67 7,54 8,10 16,79 19,00 8,05 8,65 14,39 18,40 7,71 8,46 12,33 17,53 7,61 8,45 18,32 20,13 8,64 8,98 8,06 15,59 19,34 8,22 8,72 13,24 18,29 8,05 8,64 10,56 8,14 8,62 10,65 7,80 8,42 10,55 7,70 8,27 17,25 19,45 8,27 8,60 14,68 18,70 7,93 8,41 12,47 17,69 7,83 8,40 14 Merrill Lynch International Investment Funds

17 Corporate Emerging Bond Emerging Emerging Markets Euro Euro Euro- Fund Europe Markets Bond Bond Reserve Markets (Euro) Fund Fund Fund Fund Fund Fund E E US$ US$ E E E ,83 8,05 14,91 14,68 7,67 14,67 11,53 14,19 10,40 10,84 8,29 14,94 14,69 14,19 10,91 83,09 18,86 8,61 17,29 71,70 14,79 10,58 48,85 13,95 7,74 16,64 70,77 11,62 10,03 37,51 11,25 15,73 69,79 10,48 57,05 10,24 8,05 14,59 10,22 7,68 14,35 9,92 13,89 10,65 76,50 17,73 8,50 15,90 71,70 13,70 10,43 45,44 13,25 7,72 15,45 70,77 10,87 9,98 35,25 10,79 14,76 69,80 9,90 8,05 14,60 10,23 7,67 14,36 9,93 13,89 10,58 75,88 17,44 8,47 15,75 68,61 13,66 10,39 45,17 13,07 7,72 15,35 67,72 10,86 9,98 35,13 10,67 14,70 67,00 9,92 10,78 80,24 18,22 8,58 16,71 70,76 14,35 10,51 47,42 13,55 16,16 70,01 11,32 10,01 36,59 10,98 15,36 69,22 10,27 8,04 14,56 7,67 14,32 13,86 75,97 17,23 15,69 71,70 13,72 45,22 12,91 15,32 70,77 10,87 35,16 10,54 14,69 69,79 9,90 84,64 48,95 Die Anmerkungen auf den Seiten 180 bis 187 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Geprüfter Jahresbericht 15

18 Zusammenfassung des Fondsvermögens über drei Jahre zum (Fortsetzung) European European European European Name des Teilfonds European Focus Growth Opportunities Value Fund Fund (1) Fund Fund Fund E E E E E Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X (1) Neu aufgelegter Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung 17. (2) Name geändert, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung 18. (3) Durch Verschmelzung neu geschaffener Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung ,52 30,54 27,45 64,44 10,98 16,21 69,56 38,40 49,89 12,46 54,35 30,51 45,79 11,64 44,46 27,46 26,40 59,34 15,81 64,32 34,05 46,40 12,27 50,77 27,33 43,02 11,59 41,94 24,82 58,94 15,78 64,14 33,73 46,11 12,28 50,74 27,12 42,85 11,62 42,02 24,69 62,33 16,12 67,31 37,91 48,49 12,45 52,85 30,27 44,73 11,70 43,45 27,35 59,52 63,82 34,61 46,49 50,48 27,63 43,06 41,82 24,97 16 Merrill Lynch International Investment Funds

19 Global Global Global Global Global Global Bond Bond Equity Equity Global Fundamental Allocation Fund Fund Core Diversified Focus Value Fund (Euro) (US Dollar) Fund (3) Fund (2) Fund (1) Fund US$ E US$ US$ US$ US$ US$ ,81 17,04 104,56 16,66 16,78 96,93 16,36 16,48 16,81 17,03 16,64 16,78 16,33 16,48 31,17 18,83 19,19 5,66 104,59 11,16 17,21 28,74 18,25 18,51 96,96 16,06 25,72 17,62 17,83 85,25 14,02 E24,61 18,07 3,29 16,35 16,47 16,20 16,22 15,90 15,92 28,68 17,33 17,62 96,32 16,72 26,71 16,95 17,17 90,19 15,75 24,13 16,53 16,71 80,12 13,88 E22,64 16,32 16,29 16,18 16,04 15,89 15,75 16,28 28,42 17,17 17,47 5,66 95,82 16,36 26,54 16,84 17,07 89,94 15,45 24,04 16,47 16,60 80,09 13,65 E22,44 30,61 18,21 18,61 5,66 101,17 16,94 28,37 17,73 18,04 94,23 15,88 25,51 17,21 17,47 83,57 13,93 E25,17 16,31 16,43 16,15 16,18 15,86 15,89 29,19 17,10 17,41 96,61 16,94 27,04 16,81 17,03 90,37 15,88 24,32 16,45 16,64 80,19 13,92 17,64 16,21 Die Anmerkungen auf den Seiten 180 bis 187 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Geprüfter Jahresbericht 17

20 Zusammenfassung des Fondsvermögens über drei Jahre zum (Fortsetzung) Global High Yield Global Global Japan Name des Teilfonds Bond Fund Opportunities SmallCap Japan Opportunities (Euro) Fund Fund Fund Fund E US$ US$ US$ US$ Netto-Fondsvermögen gesamt Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettoinventarwert je GBP Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A Nettovermögenswert je Anteil der Klasse A mit UK Distributor Status Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse C Nettoinventarwert je Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C Nettoinventarwert je Anteil der Klasse E Nettoinventarwert je Hedged Anteil der Klasse E Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse J Nettoinventarwert je Ausschüttungsanteil der Klasse Q Nettoinventarwert je Akkumulierungsanteil der Klasse Q Nettoinventarwert je Anteil der Klasse X (1) Neu aufgelegter Fonds, nähere Einzelheiten siehe Anmerkung ,25 6,46 6,32 6,28 6,48 6,36 9,58 28,30 47,64 25,20 65,15 9,32 24,24 42,28 19,89 47,73 8,53 20,15 37,32 18,31 39,12 37,88 6,46 6,67 6,53 8,99 26,24 44,37 23,27 60,20 8,84 22,70 39,77 18,55 44,53 8,17 19,06 35,46 17,25 36,86 6,42 6,63 6,49 6,43 8,99 26,11 44,09 23,25 59,72 8,87 22,64 39,63 18,58 44,29 8,22 18,98 35,40 17,32 36,75 9,27 27,42 46,85 24,42 62,94 9,07 23,61 41,79 19,37 46,33 8,34 19,73 37,09 17,92 38,16 6,03 6,24 6,10 8,78 25,98 45,06 23,34 59,63 8,65 22,53 40,19 18,59 44,22 8,01 18,96 35,65 17,26 36,69 65,59 18 Merrill Lynch International Investment Funds

Merrill Lynch International Investment Funds (früher Mercury Selected Trust) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30. Juni 2002

Merrill Lynch International Investment Funds (früher Mercury Selected Trust) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30. Juni 2002 Merrill Lynch International Investment Funds (früher Mercury Selected Trust) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30. Juni 2002 Inhaltsverzeichnis Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrates 2 Verwaltungsrat

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2012 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7

Mehr

BlackRock Global Funds (BGF)

BlackRock Global Funds (BGF) BlackRock Global Funds (BGF) Geprüfter Jahresbericht 31. August 2012 R.C.S. Luxembourg: B.6317 Inhaltsverzeichnis BGF - Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber 2 BGF - Bericht

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Mehr

BlackRock Global Funds (BGF)

BlackRock Global Funds (BGF) BlackRock Global Funds (BGF) Ungeprüfter Halbjahresbericht 29. Februar 2012 R.C.S. Luxembourg: B.6317 Inhaltsverzeichnis BGF Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber 2 BGF Bericht

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

BlackRock Global Funds (BGF)

BlackRock Global Funds (BGF) BlackRock Global Funds (BGF) Geprüfter Jahresbericht 31. August 2011 BlackRock Global Funds, SICAV Anlagefonds luxemburgischen Rechts R.C.S. Luxembourg: B.6317 Inhaltsverzeichnis Schreiben des Vorsitzenden

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BELMONT (LUX) - Asia Fund (un fonds étranger présentant un BELMONT (LUX) - Europe Fund (un fonds étranger présentant

Mehr

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Ausgabeaufschläge

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Ausgabeaufschläge FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Ausgabeaufschläge Ausgabeaufschläge bezogen auf die Nettoanlage Aktienfonds Aktienfonds Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 0796 5,54 % 0733 0,00 % CHF-H1 4,5

Mehr

Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz

Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz INVESTMENT MANAGEMENT 2016 Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz Alle Angaben bezogen auf einen Anteil

Mehr

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 30. juni 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds

Mehr

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT TITLE (40 50 CHARACTERS)

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT TITLE (40 50 CHARACTERS) UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT TITLE (40 50 CHARACTERS) BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) SUBTITLE (40-50 CHARACTERS) R.C.S. Luxembourg: B 127481 BlackRock Strategic Funds, Société d investissement à capital

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AVIVA INVESTORS - AUSTRALIAN RESOURCES FUND AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

Emerging Markets Unternehmensanleihen

Emerging Markets Unternehmensanleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen Vom Nischenprodukt zum Mainstream September 2013 Client logo positioning Aktuelle Überlegungen EM-Unternehmensanleihen - von lokaler zu globaler Finanzierung Fakt:

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresbericht Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT TITLE (40 50 CHARACTERS)

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT TITLE (40 50 CHARACTERS) UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT TITLE (40 50 CHARACTERS) BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) SUBTITLE (40-50 CHARACTERS) R.C.S. Luxembourg: B.6317 BlackRock Global Funds, Société d investissement a capital variable

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AXA AEDIFICANDI FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES, Zürich Frankreich AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg

Mehr

BlackRock Strategic Funds (BSF)

BlackRock Strategic Funds (BSF) Strategic Funds (BSF) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30. November 2011 R.C.S. Luxembourg: B 127481 Inhaltsverzeichnis BSF Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber 2 BSF Bericht

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: ACMBernstein SICAV - Asian Technology Portfolio ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio ACMBernstein

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest GlobalDepot Defensiv Activest GlobalDepot Dynamisch Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation

Mehr

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007 In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31 Dezember 2007 Auf der Grundlage von Jahresberichten dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden Zeichnungen sind nur gültig,

Mehr

Änderung der Verwaltungsdienstleistungen

Änderung der Verwaltungsdienstleistungen Wichtige Informationen Kein Handlungsbedarf Einführung Um sicherzustellen, dass wir Anlegern einen erstklassigen Kundenservice und eine erstklassige Betreuung zukommen lassen können, haben wir International

Mehr

MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD

MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD «Adresse1» «Contact_person1» «Adresse_line2» «Adresse_line3» «Postal_Code_1» «Town_1» «Country_1» Luxembourg, 12 September 2016 Re : MIRABAUD SICAV ( the Fund ) Sub-Fund MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A

Mehr

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Handelsregister Luxemburg Nr. B 25 087 Luxemburg, den 26. April

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 31. dezember 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds des Fonds

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015 RCS Luxembourg N B86432 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und dieser

Mehr

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt

Mehr

TITLE (40 50 CHARACTERS)

TITLE (40 50 CHARACTERS) Ungeprüfter Halbjahresbericht TITLE (40 50 CHARACTERS) BlackRock Strategic Funds (BSF) SUBTITLE (40-50 CHARACTERS) R.C.S. Luxembourg: B 127481 30. November 2015 Inhaltsverzeichnis BSF Schreiben Vorsitzenden

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical

Mehr

Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: 18.07.2017 Date de paiement: 21.07.2017 Record date: 17.07.2017 Distributions

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt der Gesellschaft, der am Tag des Inkrafttretens veröffentlicht wird.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt der Gesellschaft, der am Tag des Inkrafttretens veröffentlicht wird. 14. Juni 2013 Sehr geehrte Anteilinhaber, der Verwaltungsrat der ishares II plc (die Gesellschaft ) möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass im Rahmen der jährlichen Überprüfung und Aktualisierung des

Mehr

BlackRock Global Funds (BGF)

BlackRock Global Funds (BGF) BlackRock Global Funds (BGF) Ungeprüfter Halbjahresbericht 28. Februar 2013 R.C.S. Luxembourg: B.6317 Inhaltsverzeichnis BGF Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber 2 BGF Bericht

Mehr

FFPB MultiTrend Plus

FFPB MultiTrend Plus FFPB MultiTrend Plus ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB MultiTrend Plus HALBJAHRESBERICHT ZUM

Mehr

Die beigefügte Information muss gemäß 167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden.

Die beigefügte Information muss gemäß 167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Luxembourg Tél: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 88635 Name Anschrift Anschrift Anschrift

Mehr

Alceda Quarterly UCITS Review

Alceda Quarterly UCITS Review Überblick Der Markt für alternative UCITS Fonds ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Als führender Spezialist für die Strukturierung alternativer und traditioneller Investments im UCITS-Format

Mehr

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen: An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682

Mehr

Legg Mason Global Funds Plc

Legg Mason Global Funds Plc Stand: 0 November 204 Wertentwicklung (kumuliert) Monat Monate sanfang Jahr 5 Nettovermögen Insgesamt Auflegungsdatum US Money Market Fund 0,00 0,0 0,0 0,0 0,09 0,6 5,2.075,7 Mio. USD 27/2/2004 27/2/2004

Mehr

Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity RP Rendite Plus RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr

Mehr

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31. März 2010

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31. März 2010 BlackRock Global Funds Prospekt 31. März 2010 Inhaltsverzeichnis Seite Vorstellung der BlackRock Global Funds 2 Allgemeines 3 Vertrieb 3 Leitung und Verwaltung 4 Anfragen 4 Verwaltungsrat 5 Glossar 6

Mehr

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds: ishares FTSE 250 UCITS ETF ishares

Mehr

Geprüfter Jahresbericht 2016 Nordea 1, SICAV

Geprüfter Jahresbericht 2016 Nordea 1, SICAV Geprüfter Jahresbericht 2016 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

SGAM Fund. U n g e p r ü f t e r H a l b j a h r e s b e r i c h t z u m 3 0. N o v e m b e r 2 0 0 9

SGAM Fund. U n g e p r ü f t e r H a l b j a h r e s b e r i c h t z u m 3 0. N o v e m b e r 2 0 0 9 Société d'investissement à Capital Variable Luxemburg RCS Luxembourg B 25.970 U n g e p r ü f t e r H a l b j a h r e s b e r i c h t z u m 3 0. N o v e m b e r 2 0 0 9 Dieser Bericht stellt kein Verkaufsangebot

Mehr

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006 "Einkünfte aus Kapitalvermögen" und "Sonstige Einkünfte" im Kalenderjahr 2006 aus weissen ausländischen Investmentfonds auf ausländischen Depots Franz und Maria

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies

Mehr

Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:

Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Funds - ARBF V150 ABN AMRO Funds - Clean Tech Fund ABN AMRO Funds - Europe Property

Mehr

Commerzbank International Portfolio Management

Commerzbank International Portfolio Management Commerzbank International Portfolio Management 14. Oktober 2011 Commerzbank International Portfolio Management Bond Portfolio Fondsverschmelzung von Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR) in Allianz Global

Mehr

HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN

HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN INTERNE INVESTMENTFONDS (Hinweis: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der betreffenden Währung.) B02 HEL UK Equity (BlackRock

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

Aktuelle Kapitalmarktperspektiven

Aktuelle Kapitalmarktperspektiven Aktuelle Kapitalmarktperspektiven Referent: Dr. Jens Ehrhardt Künstlerhaus am Lenbachplatz, 29. Oktober 2015 Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Ɩ München Ɩ Frankfurt Ɩ Köln Ɩ Luxemburg Ɩ Zürich Wertentwicklung Indizes

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]

Mehr

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds

Mehr

Value Investment Fonds Chance

Value Investment Fonds Chance Value Investment Fonds Chance Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,

Mehr

Standard Life Investments Global SICAV Société d'investissement à Capital Variable Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007

Standard Life Investments Global SICAV Société d'investissement à Capital Variable Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007 Standard Life Investments Global SICAV Société d'investissement à Capital Variable Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007 Auf Basis von Finanzberichten können keine Zeichnungen entgegengenommen

Mehr

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 Der Vertrieb der Anteile des CHALLENGE Global Smaller Cap Equity

Mehr

HSBC GIF Fonds Swing Pricing Mechanismus zur Bewertungsanpassung. Juli 2012. Nur für professionelle Anleger

HSBC GIF Fonds Swing Pricing Mechanismus zur Bewertungsanpassung. Juli 2012. Nur für professionelle Anleger HSBC GIF Fonds Swing Pricing Mechanismus zur Bewertungsanpassung Juli 2012 Nur für professionelle Anleger Was ist eine Bewertungsanpassung? HSBC Global Investment Funds nutzen einen smechanismus, um Investoren

Mehr

FondsSpotNews 30/2016

FondsSpotNews 30/2016 FondsSpotNews 30/2016 Liquidation von Fonds der Fidelity Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. April 2016 geschlossen werden bzw. liquidiert werden. Das bedeutet, dass der gesamte

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

R.C.S. Luxembourg B-104.413

R.C.S. Luxembourg B-104.413 R.C.S. Luxembourg B14.413 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 214 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis

Mehr

Deutsche Bank Private Wealth Management. PWM Marktbericht. Kai-Arno Jensen, Leiter Capital Markets Frankfurt am Main, 06.

Deutsche Bank Private Wealth Management. PWM Marktbericht. Kai-Arno Jensen, Leiter Capital Markets Frankfurt am Main, 06. PWM Marktbericht Kai-Arno Jensen, Leiter Capital Markets Frankfurt am Main, 06. August 2012 Notenbanken Retter in der Not? Komplexe Krisenbewältigung Konsolidierung dämpft Anstieg der Einkommen Notwendiger

Mehr

Nachtrag zur Podiumsdiskussion rund um ETFs mit ishares Connect Partnern. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER - EMEAiS-2124

Nachtrag zur Podiumsdiskussion rund um ETFs mit ishares Connect Partnern. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER - EMEAiS-2124 Nachtrag zur Podiumsdiskussion rund um ETFs mit ishares Connect Partnern Was ist ein ETF? Aktie Publikumsfonds handelbar diversifiziert ETF Diversifizierter Fonds der handelbar ist wie eine Aktie Quelle:

Mehr

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) R.C.S. Luxembourg: B.6317

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) R.C.S. Luxembourg: B.6317 GEPRÜFTER JAHRESBERICHT BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) R.C.S. Luxembourg: B.6317 31. AUGUST 2014 Inhaltsverzeichnis BGF Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber BGF Bericht des

Mehr

Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger in der Morgan Stanley SICAV nach dem Investmentsteuergesetz

Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger in der Morgan Stanley SICAV nach dem Investmentsteuergesetz Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger in der Morgan Stanley SICAV nach dem Investmentsteuergesetz Alle Angaben bezogen auf einen Anteil in der Basiswährung des Fonds steuerpflichtige

Mehr

db x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER ÜBERBLICK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER ÜBERBLICK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER ÜBERBLICK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) Einleitung Warum BlackRock? Als weltweit größter Vermögensverwalter sehen wir es als unsere Pflicht, Investoren

Mehr

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Bond High Grade Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber,

Mehr

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 12.06.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt* Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**

Mehr

Fondslösungen Marketingmaterial nur für professionelle Anleger und Finanzberater

Fondslösungen Marketingmaterial nur für professionelle Anleger und Finanzberater Fondslösungen 2017 Marketingmaterial nur für professionelle Anleger und Finanzberater Ihr Anlageziel immer im Fokus. Der Investment-Manager mit einzigartiger Perspektive. Mit weltweit mehr als 600 Fonds

Mehr

Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Jürgen LUKASSER Fondsmanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. lukasser@kepler.

Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Jürgen LUKASSER Fondsmanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. lukasser@kepler. Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld Mag. Jürgen LUKASSER Fondsmanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. lukasser@kepler.at Aktuelle Marktfaktoren Seite 2 Investmentprozess: Dynamische

Mehr

WWK Premium FondsRente (FV08) WWK Premium FondsRente kids (FV08)

WWK Premium FondsRente (FV08) WWK Premium FondsRente kids (FV08) Fondsauswahl (Seite 1/8) Fonds Gesellschaft ISIN Anlageschwerpunkt Währung Risikoklasse AHF Global Select Universal-Investment-GmbH DE000A0NEBC7 Dachfonds gemischt BGF European Fund A2 EUR* BlackRock (Luxemburg)

Mehr

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15. Februar 2013 Inhaltsverzeichnis Seite Vorstellung der BlackRock Global Funds 2 Wichtige Hinweise 4 Vertrieb 4 Leitung und Verwaltung 6 Anfragen 6 Verwaltungsrat 7 Glossar

Mehr

Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. kraemer@kepler.

Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. kraemer@kepler. Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. kraemer@kepler.at Marktumfeld - Wachstum positiver Seite 2 Russland China

Mehr

Sarasin Investmentfonds SICAV

Sarasin Investmentfonds SICAV Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2013 Es darf keine Zeichnung auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER Luxemburg,

Mehr

Jährliches Dokument nach 10 WpPG

Jährliches Dokument nach 10 WpPG Jährliches Dokument nach 10 WpPG Das zum 1. Juli 2005 in Kraft getretene Wertpapierprospekt-Gesetz (WpPG) verpflichtet in 10 die Emittenten von Wertpapieren einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur

Mehr

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE UMGEHENDE BEACHTUNG. Bei Unsicherheiten darüber, was zu unternehmen ist, sollten Sie sich umgehend an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Anwalt, Wirtschaftsprüfer,

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Alternative Investments ABN AMRO Absolute Return Advantage Fund (ausl. Dachfonds

Mehr

Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich. Januar 2017

Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich. Januar 2017 Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich Januar 2017 Inhaltsverzeichnis Kurzübersicht 04 Risiko-Ertrags-Profil unserer Fondspalette 05 Aktienfonds 06 Rentenfonds 09 Mischfonds 13 Geldmarktfonds

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**

Mehr

Vereinfachter Prospekt vom 8. Juni 2007 Mischfonds

Vereinfachter Prospekt vom 8. Juni 2007 Mischfonds Merrill Lynch International Investment Funds Vereinfachter Prospekt vom 8. Juni 2007 Mischfonds Merrill Lynch International Investment Funds (die Gesellschaft ) ist eine SICAV nach Luxemburger Recht, gegründet

Mehr