Mediolanum Challenge Halbjahresbericht Juni 2014

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1 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht Juni 2014

2 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 Der Vertrieb der Anteile des CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht gemäß 310 KAGB angezeigt. Anteile des CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

3 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5 29 Veränderungen in der Anteilsanzahl Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Verzeichnis der Vermögensanlagen CHALLENGE North American Equity Fund CHALLENGE European Equity Fund CHALLENGE Italian Equity Fund CHALLENGE Germany Equity Fund CHALLENGE Spain Equity Fund CHALLENGE Pacific Equity Fund CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund CHALLENGE Energy Equity Fund CHALLENGE Cyclical Equity Fund CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund CHALLENGE Financial Equity Fund CHALLENGE Technology Equity Fund CHALLENGE Liquidity Euro Fund CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund CHALLENGE Euro Income Fund CHALLENGE International Income Fund CHALLENGE Euro Bond Fund CHALLENGE International Bond Fund CHALLENGE International Equity Fund CHALLENGE Flexible Fund CHALLENGE Solidity and Return CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung

4 ALLGEMEINE INFORMATIONEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND Mediolanum International Funds Limited HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. ANLAGEMANAGER DELEGIERTE ANLAGEMANAGER Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Mediolanum Gestione Fondi Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, Basiglio - Milano 3, Italien. (CHALLENGE Italian Equity Fund) BlackRock Investment Management Limited Murray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N HH, Vereinigtes Königreich. (CHALLENGE Pacific Equity Fund, CHALLENGE European Equity Fund, CHALLENGE Energy Equity Fund, CHALLENGE Cyclical Equity Fund, CHALLENGE Financial Equity Fund, CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund, CHALLENGE Technology Equity Fund, CHALLENGE International Equity Fund) Legal & General Investment Management Limited 1 Coleman Street, London EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. (CHALLENGE North America Equity Fund, CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund, CHALLENGE Euro Bond Fund, CHALLENGE International Bond Fund, CHALLENGE Euro Income Fund, CHALLENGE Liquidity Euro Fund 1, CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund, CHALLENGE International Income Fund) DJE Kapital AG Pullacher Strasse 24, D Pullach, München, Deutschland. (CHALLENGE Germany Equity Fund) Duemme SGR S.p.A. Piazzetta Maurilio, Bossi n , Mailand, Italien. (CHALLENGE Provident Fund 1, CHALLENGE Provident Fund 2, CHALLENGE Provident Fund 3, CHALLENGE Provident Fund 4, CHALLENGE Provident Fund 5) TREA Capital Partners C/Agustina Saragossa, 3-5, Barcelona, Spanien. (CHALLENGE European Equity Fund, CHALLENGE Spain Equity Fund) BNP Paribas Asset Management 5, avenue Kleber, Paris, Frankreich. (CHALLENGE Solidity and Return 2 ) TREUHÄNDER VERWALTER, REGISTERSTELLE UND TRANSFERAGENT RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irland. RBC Investor Services Ireland Limited George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irland. 1 Gekündigt mit Wirkung vom 30. April Gekündigt mit Wirkung vom 20. August

5 ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung) KORRESPONDENZBANK/ ZAHLSTELLE IN ITALIEN ZAHLSTELLE IN SPANIEN ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND UNABHÄNGIGE WIRTSCHAFTSPRÜFER RECHTSBERATER LIQUIDITÄTSMANAGER PROMOTER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT State Street Bank S.p.A. Via Ferrante, Aporti 10, Mailand, Italien. Banco Mediolanum S.A. Av Diagonal 670, Barcelona, Spanien. Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, Hamburg, Deutschland. Deloitte & Touche Deloitte & Touche House, Chartered Accountants and Statutory audit firm, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland. Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irland. Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci, Milano 3, Via Francesco, Sforza, 15, Basiglio, Mailand, Italien. Andrew Bates (Vorsitzender)** Furio Pietribiasi (Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)* Corrado Bocca** John L. Mahon (zurückgetreten am 31. Mai 2014)*** Vittorio Gaudio** Wyndham Williams (zurückgetreten am 31. Mai 2014)*** Bronwyn Wright*** Des Quigley (bestellt am 21. Juli 2014)*** Paul O Faherty (bestellt am 21. Juli 2014)*** *Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied **Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder ***Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder 4

6 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,891 Nettoinventarwert pro Anteil 6,612 6,204 5,324 5,090 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,143 Nettoinventarwert pro Anteil 9,165 8,700 7,486 7,233 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,515 Nettoinventarwert pro Anteil 8,663 8,148 9,154 8,774 5

7 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,385 Nettoinventarwert pro Anteil 17,909 17,037 14,626 14,161 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 6

8 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND GERMANY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,194 Nettoinventarwert pro Anteil 4,816 4,364 5,653 5,630 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,446 Nettoinventarwert pro Anteil 8,393 7,625 10,902 10,885 7

9 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND GERMANY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 8

10 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE SPAIN EQUITY FUND PACIFIC EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,789 Nettoinventarwert pro Anteil 8,174 7,455 5,813 5,679 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,652 Nettoinventarwert pro Anteil - - 6,364 6,509 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,061 Nettoinventarwert pro Anteil 17,907 16,373 7,734 7,576 9

11 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE SPAIN EQUITY FUND PACIFIC EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,286 Nettoinventarwert pro Anteil ,358 12,673 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 10

12 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY ENERGY EQUITY FUND FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,644 Nettoinventarwert pro Anteil 7,865 7,511 7,640 6,936 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,208 Nettoinventarwert pro Anteil 17,647 16,895 14,960 13,617 11

13 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY ENERGY EQUITY FUND FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 12

14 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE CYCLICAL EQUITY FUND COUNTER CYCLICAL EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,572 Nettoinventarwert pro Anteil 5,375 5,266 4,311 4,003 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,719 Nettoinventarwert pro Anteil 10,942 10,749 9,015 8,392 13

15 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE CYCLICAL EQUITY FUND COUNTER CYCLICAL EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 14

16 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND TECHNOLOGY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,325 Nettoinventarwert pro Anteil 3,200 3,093 2,749 2,578 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,973 Nettoinventarwert pro Anteil 6,263 6,071 6,627 6,230 15

17 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND TECHNOLOGY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 16

18 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE LIQUIDITY EURO FUND LIQUIDITY US DOLLAR FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,935 Nettoinventarwert pro Anteil 6,732 6,727 3,923 3,892 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,635 Nettoinventarwert pro Anteil 12,470 12,467 7,871 7,812 17

19 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE LIQUIDITY EURO FUND LIQUIDITY US DOLLAR FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 18

20 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EURO INCOME FUND INTERNATIONAL INCOME FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,222 Nettoinventarwert pro Anteil 7,472 7,442 4,837 4,738 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , , , ,791 Nettoinventarwert pro Anteil 4,966 4,965 4,728 4,642 Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,228 Nettoinventarwert pro Anteil - - 6,960 6,951 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , ,287 Nettoinventarwert pro Anteil - - 5,261 5,276 Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,412 Nettoinventarwert pro Anteil 13,246 13,208 9,570 9,385 19

21 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EURO INCOME FUND INTERNATIONAL INCOME FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , , , ,888 Nettoinventarwert pro Anteil 9,679 9,687 9,363 9,200 Mediolanum Abgesicherte S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,495 Nettoinventarwert pro Anteil ,282 12,313 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , ,313 Nettoinventarwert pro Anteil ,364 10,412 Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 20

22 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EURO BOND FUND INTERNATIONAL BOND FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,241 Nettoinventarwert pro Anteil 9,586 8,923 5,444 5,166 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , , , ,731 Nettoinventarwert pro Anteil 6,539 6,141 5,232 4,997 Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,996 Nettoinventarwert pro Anteil - - 8,518 8,264 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , ,162 Nettoinventarwert pro Anteil - - 6,632 6,501 Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,138 Nettoinventarwert pro Anteil 16,803 15,659 10,769 10,230 21

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