Mediolanum Challenge Halbjahresbericht Juni 2014
|
|
|
- Sofia Fertig
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht Juni 2014
2 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 Der Vertrieb der Anteile des CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht gemäß 310 KAGB angezeigt. Anteile des CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.
3 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5 29 Veränderungen in der Anteilsanzahl Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Verzeichnis der Vermögensanlagen CHALLENGE North American Equity Fund CHALLENGE European Equity Fund CHALLENGE Italian Equity Fund CHALLENGE Germany Equity Fund CHALLENGE Spain Equity Fund CHALLENGE Pacific Equity Fund CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund CHALLENGE Energy Equity Fund CHALLENGE Cyclical Equity Fund CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund CHALLENGE Financial Equity Fund CHALLENGE Technology Equity Fund CHALLENGE Liquidity Euro Fund CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund CHALLENGE Euro Income Fund CHALLENGE International Income Fund CHALLENGE Euro Bond Fund CHALLENGE International Bond Fund CHALLENGE International Equity Fund CHALLENGE Flexible Fund CHALLENGE Solidity and Return CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung
4 ALLGEMEINE INFORMATIONEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND Mediolanum International Funds Limited HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. ANLAGEMANAGER DELEGIERTE ANLAGEMANAGER Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Mediolanum Gestione Fondi Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, Basiglio - Milano 3, Italien. (CHALLENGE Italian Equity Fund) BlackRock Investment Management Limited Murray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N HH, Vereinigtes Königreich. (CHALLENGE Pacific Equity Fund, CHALLENGE European Equity Fund, CHALLENGE Energy Equity Fund, CHALLENGE Cyclical Equity Fund, CHALLENGE Financial Equity Fund, CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund, CHALLENGE Technology Equity Fund, CHALLENGE International Equity Fund) Legal & General Investment Management Limited 1 Coleman Street, London EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. (CHALLENGE North America Equity Fund, CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund, CHALLENGE Euro Bond Fund, CHALLENGE International Bond Fund, CHALLENGE Euro Income Fund, CHALLENGE Liquidity Euro Fund 1, CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund, CHALLENGE International Income Fund) DJE Kapital AG Pullacher Strasse 24, D Pullach, München, Deutschland. (CHALLENGE Germany Equity Fund) Duemme SGR S.p.A. Piazzetta Maurilio, Bossi n , Mailand, Italien. (CHALLENGE Provident Fund 1, CHALLENGE Provident Fund 2, CHALLENGE Provident Fund 3, CHALLENGE Provident Fund 4, CHALLENGE Provident Fund 5) TREA Capital Partners C/Agustina Saragossa, 3-5, Barcelona, Spanien. (CHALLENGE European Equity Fund, CHALLENGE Spain Equity Fund) BNP Paribas Asset Management 5, avenue Kleber, Paris, Frankreich. (CHALLENGE Solidity and Return 2 ) TREUHÄNDER VERWALTER, REGISTERSTELLE UND TRANSFERAGENT RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irland. RBC Investor Services Ireland Limited George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irland. 1 Gekündigt mit Wirkung vom 30. April Gekündigt mit Wirkung vom 20. August
5 ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung) KORRESPONDENZBANK/ ZAHLSTELLE IN ITALIEN ZAHLSTELLE IN SPANIEN ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND UNABHÄNGIGE WIRTSCHAFTSPRÜFER RECHTSBERATER LIQUIDITÄTSMANAGER PROMOTER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT State Street Bank S.p.A. Via Ferrante, Aporti 10, Mailand, Italien. Banco Mediolanum S.A. Av Diagonal 670, Barcelona, Spanien. Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, Hamburg, Deutschland. Deloitte & Touche Deloitte & Touche House, Chartered Accountants and Statutory audit firm, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland. Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irland. Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci, Milano 3, Via Francesco, Sforza, 15, Basiglio, Mailand, Italien. Andrew Bates (Vorsitzender)** Furio Pietribiasi (Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)* Corrado Bocca** John L. Mahon (zurückgetreten am 31. Mai 2014)*** Vittorio Gaudio** Wyndham Williams (zurückgetreten am 31. Mai 2014)*** Bronwyn Wright*** Des Quigley (bestellt am 21. Juli 2014)*** Paul O Faherty (bestellt am 21. Juli 2014)*** *Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied **Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder ***Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder 4
6 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,891 Nettoinventarwert pro Anteil 6,612 6,204 5,324 5,090 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,143 Nettoinventarwert pro Anteil 9,165 8,700 7,486 7,233 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,515 Nettoinventarwert pro Anteil 8,663 8,148 9,154 8,774 5
7 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,385 Nettoinventarwert pro Anteil 17,909 17,037 14,626 14,161 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 6
8 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND GERMANY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,194 Nettoinventarwert pro Anteil 4,816 4,364 5,653 5,630 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,446 Nettoinventarwert pro Anteil 8,393 7,625 10,902 10,885 7
9 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND GERMANY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 8
10 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE SPAIN EQUITY FUND PACIFIC EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,789 Nettoinventarwert pro Anteil 8,174 7,455 5,813 5,679 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,652 Nettoinventarwert pro Anteil - - 6,364 6,509 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,061 Nettoinventarwert pro Anteil 17,907 16,373 7,734 7,576 9
11 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE SPAIN EQUITY FUND PACIFIC EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum Abgesicherte S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,286 Nettoinventarwert pro Anteil ,358 12,673 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 10
12 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY ENERGY EQUITY FUND FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,644 Nettoinventarwert pro Anteil 7,865 7,511 7,640 6,936 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,208 Nettoinventarwert pro Anteil 17,647 16,895 14,960 13,617 11
13 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY ENERGY EQUITY FUND FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 12
14 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE CYCLICAL EQUITY FUND COUNTER CYCLICAL EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,572 Nettoinventarwert pro Anteil 5,375 5,266 4,311 4,003 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,719 Nettoinventarwert pro Anteil 10,942 10,749 9,015 8,392 13
15 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE CYCLICAL EQUITY FUND COUNTER CYCLICAL EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 14
16 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND TECHNOLOGY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,325 Nettoinventarwert pro Anteil 3,200 3,093 2,749 2,578 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,973 Nettoinventarwert pro Anteil 6,263 6,071 6,627 6,230 15
17 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND TECHNOLOGY EQUITY FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 16
18 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE LIQUIDITY EURO FUND LIQUIDITY US DOLLAR FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,935 Nettoinventarwert pro Anteil 6,732 6,727 3,923 3,892 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,635 Nettoinventarwert pro Anteil 12,470 12,467 7,871 7,812 17
19 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE LIQUIDITY EURO FUND LIQUIDITY US DOLLAR FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile Nettoinventarwert pro Anteil Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 18
20 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EURO INCOME FUND INTERNATIONAL INCOME FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,222 Nettoinventarwert pro Anteil 7,472 7,442 4,837 4,738 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , , , ,791 Nettoinventarwert pro Anteil 4,966 4,965 4,728 4,642 Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,228 Nettoinventarwert pro Anteil - - 6,960 6,951 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , ,287 Nettoinventarwert pro Anteil - - 5,261 5,276 Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,412 Nettoinventarwert pro Anteil 13,246 13,208 9,570 9,385 19
21 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EURO INCOME FUND INTERNATIONAL INCOME FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 Mediolanum S-Klasse (Fortsetzung) Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , , , ,888 Nettoinventarwert pro Anteil 9,679 9,687 9,363 9,200 Mediolanum Abgesicherte S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,495 Nettoinventarwert pro Anteil ,282 12,313 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , ,313 Nettoinventarwert pro Anteil ,364 10,412 Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 20
22 VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. JUNI 2014 (Fortsetzung) CHALLENGE CHALLENGE EURO BOND FUND INTERNATIONAL BOND FUND Jun 2014 Dez 2013 Jun 2014 Dez 2013 AKTIVA Anlagen in übertragbaren Wertpapieren Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen Bankguthaben (Erl. 11) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Ausstehende Nettoerträge aus Zinsen und Dividenden Anlagen in Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erl. 13) Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Sonstige Forderungen und Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Bankschulden (Erl. 11) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Verkaufte Optionen (Erl. 14) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Erl.15) Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erl.13) Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erl. 16) Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 8) Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 9) Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Wertpapiere Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist) NETTOVERMÖGEN, DAS INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST Mediolanum L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,241 Nettoinventarwert pro Anteil 9,586 8,923 5,444 5,166 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , , , ,731 Nettoinventarwert pro Anteil 6,539 6,141 5,232 4,997 Mediolanum Abgesicherte L-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , ,996 Nettoinventarwert pro Anteil - - 8,518 8,264 Anzahl der im Umlauf befindlichen B -Anteile , ,162 Nettoinventarwert pro Anteil - - 6,632 6,501 Mediolanum S-Klasse Anzahl der im Umlauf befindlichen A -Anteile , , , ,138 Nettoinventarwert pro Anteil 16,803 15,659 10,769 10,230 21
Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014
Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5
GENERALI INVESTMENTS SICAV
GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7
Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum
Sarasin Investmentfonds SICAV
Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2013 Es darf keine Zeichnung auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen
CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland 26. März 2012 CS ETF (IE) plc (die Gesellschaft ) CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America CS ETF (IE) on MSCI Chile CS ETF
GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015 RCS Luxembourg N B86432 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und dieser
SWISSCANTO (LU) BOND FUND
SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:
Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN
Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG.
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fren zur weiteren Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer
PREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG
PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall
Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
FundLogic Alternatives plc HALBJAHRESBERICHT UND UNGEPRÜFTER ABSCHLUSS FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. AUGUST 2013 BIS ZUM 31. JANUAR 2014
eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die am 28. April 2010 in Irland gegründet und von der Irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland)
EXADAS Currency Fund
Schlussbericht per 31. August 2012 (geprüft) EXADAS Currency Fund Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Geschäftsleitung
Ungeprüfter Halbjahresbericht
Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen
ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)
ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds: ishares FTSE 250 UCITS ETF ishares
Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015
Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)
Bonus und Capped Bonus Zertifikate Juni 2010
und Juni 2010 S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L Produkte dem Sekundärmarkt Euro Euro Stoxx Stoxx 50 50 EUR 2768.27 Punkte** WKN Lzeit Cap (pro Stück) Offer in %* chance* JPM5RR
(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt der Gesellschaft, der am Tag des Inkrafttretens veröffentlicht wird.
14. Juni 2013 Sehr geehrte Anteilinhaber, der Verwaltungsrat der ishares II plc (die Gesellschaft ) möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass im Rahmen der jährlichen Überprüfung und Aktualisierung des
db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER
FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren
Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten
Nachtrag vom 12. Mai 2014
Nachtrag vom 12. Mai 2014 nach 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zu den in der Tabelle auf Seite 5 aufgeführten Basisprospekten Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main (Emittent) Vontobel
MUZINICH FUNDS - BONDYIELD ESG FUND (vormals Investment Grade Credit Fund)
MUZINICH FUNDS - BONDYIELD ESG FUND (vormals Investment Grade Credit Fund) Ungeprüfter Zwischenbericht für das Halbjahr zum 31. Mai 2010 Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Feststellung
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Handelsregister Luxemburg Nr. B 25 087 Luxemburg, den 26. April
R.C.S. Luxembourg B-104.413
R.C.S. Luxembourg B14.413 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 214 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis
Konzernabschluss 2012
174 Konzernabschluss 2012 Note 39 Kategorien von Finanzinstrumenten Die e, s und Wertansätze der finanziellen Vermögenswerte (aktivseitige Finanzinstrumente) setzen sich zum 31. Dezember 2012 bzw. 31.
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie wesentliche Anlegerinformationen können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, kostenlos
Bilanz zum 30. September 2012
VMS Deutschland Holdings GmbH, Darmstadt Bilanz zum 30. September 2012 Aktiva Passiva 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital
FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF)
FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF) Publikation: Website FMA 1. Anwendungsbereich Diese Richtlinie legt die Gliederung sowie
Exchange Strategie Defensiv DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007
In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31 Dezember 2007 Auf der Grundlage von Jahresberichten dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden Zeichnungen sind nur gültig,
Schweizer PK-Index von State Street: Enttäuschender Auftakt zum Anlagejahr 2009 mit einem Minus von 2.14 Prozent.
Schweizer PK-Index von State Street: Enttäuschender Auftakt zum Anlagejahr 2009 mit einem Minus von 2.14 Prozent. Ebenfalls enttäuschend entwickeln sich die Transaktionskosten: Sie erhöhten sich im ersten
JAHRESABSCHLUSS. zum 30. September 2013. Infineon Technologies Finance GmbH. Am Campeon 1-12. 85579 Neubiberg
JAHRESABSCHLUSS zum 30. September 2013 Infineon Technologies Finance GmbH Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg Bl LANZ zum 30. September 2013 Infineon Technologies Finance GmbH, Neubiberg AKTIVA 30.09.2013
Jahresabschluss per 31.12.2008. BASF US Verwaltung GmbH. BASF SE ZFR Rechnungslegung BASF
Jahresabschluss per 31.12.2008 BASF US Verwaltung GmbH BASF SE ZFR Rechnungslegung BASF BASF US Verwaltung GmbH, Ludwigshafen am Rhein Bilanz zum 31. Dezember 2008 AKTIVA PASSIVA 31.12.2007 31.12.2007
JPMorgan Investment Funds
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 30. juni 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds
ZWISCHENBILANZ. Fürstenberg CapitalErste GmbH, Fürstenberg. zum. 30.Juni 2012 PASSIVA. Vorjahr EUR. A. Eigenkapital. I. Gezeichnetes Kapital
Blatt 1 ZWISCHENBILANZ Fürstenberg CapitalErste GmbH, Fürstenberg zum AKTIVA 30.Juni 2012 PASSIVA Vorjahr Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital 25.000 25.000
Finanzwirtschaft Wertpapiere
Finanzwirtschaft Wertpapiere 1. Kauf von Dividendenpapieren Aufgabe 1: Kauf von 10 Aktien der X-AG zum Kurs von 120,00 je Stück. Die Gebühren belaufen sich auf 1,08%. a) Die Wertpapiere sollen kurzfristig
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722) Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen Mit Wirkung zum 22. Juli 2013
Anlageklasse Immobilien WealthCap Immobilien Nordamerika 16. Erste Aktualisierung vom 01.07.2015
Anlageklasse Immobilien WealthCap Immobilien Nordamerika 16 Erste Aktualisierung vom 01.07.2015 1 WEALTHCAP IMMOBILIEN NORDAMERIKA 16 ERSTE AKTUALISIERUNG VOM 01.07.2015 WEALTHCAP IMMOBILIEN NORDAMERIKA
(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN
Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation
Die beigefügte Information muss gemäß 167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Luxembourg Tél: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 88635 Name Anschrift Anschrift Anschrift
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2012 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Inhalt. IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung
Inhalt 1. Ziele des Standards im Überblick... 2 2. Definitionen... 3 3. Anwendungsbereich... 5 4. Negativabgrenzung... 6 5. Wesentliche Inhalte... 7 6. Beispiel... 8 www.boeckler.de August 2014 1/8 1.
An die Inhaber von deutschen Anteilen des Fonds Commun de Placement EasyETF S&P 500
Paris, den 8. August 2013 An die Inhaber von deutschen Anteilen des Fonds Commun de Placement EasyETF S&P 500 Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind Inhaber von Anteilen des Fonds Commun de Placement
Equity A Beteiligungs GmbH. Salzburg J A H R E S A B S C H L U S S
J A H R E S A B S C H L U S S zum 31. Dezember 2012 Wirtschaftsprüfungs- und Treuhand - GmbH Steuerberatungsgesellschaft 5020, Kleßheimer Allee 47 Inhaltsverzeichnis Bilanz zum 31. Dezember 2012... 1 Gewinn-
Ebenfalls positiv entwickeln sich die Transaktionskosten: Sie sanken im zweiten Quartal um fast 9 Prozent.
Schweizer PK-Index von State Street: Dank einer Rendite von 5.61 Prozent im zweiten Quartal erreichen die Pensionskassen eine Performance von 3.35 Prozent im ersten Halbjahr 2009. Ebenfalls positiv entwickeln
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED (Verwaltungsgesellschaft) RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., ZWEIGSTELLE DUBLIN (Treuhänder)
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED (Verwaltungsgesellschaft) RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., ZWEIGSTELLE DUBLIN (Treuhänder) ABGEÄNDERTER UND NEUGEFASSTER TREUHANDVERTRAG CHALLENGE FUNDS (ein
3.6Derivate Finanzinstrumente
3.6Derivate Finanzinstrumente S.1 Quelle: http://www.eurexchange.com/resources/web_based_training/futures_optionen/index.html S.2 Der Inhaber eines Optionsscheins(Warrant)hat das Recht, während einer bestimmten
db x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER
Jährliches Dokument nach 10 WpPG
Jährliches Dokument nach 10 WpPG Das zum 1. Juli 2005 in Kraft getretene Wertpapierprospekt-Gesetz (WpPG) verpflichtet in 10 die Emittenten von Wertpapieren einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur
Testatsexemplar. Bertrandt Ehningen GmbH (vormals: Bertrandt Fahrerprobung Nord, Hamburg) Ehningen
Testatsexemplar Bertrandt Ehningen GmbH (vormals: Bertrandt Fahrerprobung Nord, Hamburg) Ehningen Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. Juli bis zum 30. September 2012 Bestätigungsvermerk
IPO im Fokus: CHORUS Clean Energy AG
IPO im Fokus: CHORUS Clean Energy AG Kursfantasie durch Sonne und Wind? Der bayerische Solar- und Windanlagenbetreiber setzt seine Börsenpläne um: Am 3. Juli sollen die Aktien erstmals an der Frankfurter
Energiegenossenschaft Solmser Land eg
Vorstand Heinz Bergfeld Carsten Vollmers Energiegenossenschaft Solmser Land eg Solms, Braunfelser Str. Bericht des Vorstands über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 Inhaltsverzeichnis: 1. Bericht
Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht
Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht Merrill Lynch International Investment Funds SICAV Anlagefonds luxemburgischen Rechts Inhaltsverzeichnis Schreiben des Vorsitzenden
t r u s t p a y e i n z e l a b s c h l u s s international 3 1. d e z e m b e r 2 0 0 9 a g
T r u s t p a y international A G e i n z e l a b s c h l u s s 3 1. d e z e m b e r 2 0 0 9 Bilanz zum 31. Dezember 2009 Trustpay International AG 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 AKTIVA EUR
EINBERUFUNG. 9. Oktober 2015 um 10.00 Uhr stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg Eingetragener Sitz: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg R.C.S Luxembourg
Erläuternder Bericht des Vorstands der GK Software AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)
Erläuternder Bericht des Vorstands der GK Software AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Angaben nach 289 Abs.
schnell und portofrei erhältlich bei
5 vor IFRS-Grundlagen Endspurt zur Bilanzbuchhalterprüfung Bearbeitet von Martin Weber 1. Auflage 2010. Buch inkl. Online-Nutzung. XII, 94 S. Kartoniert ISBN 978 3 482 63361 4 Wirtschaft > Betriebswirtschaft
Nachtrag Nr. 6 vom 2. September 2011. Zertifikate NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED
Nachtrag Nr. 6 vom 2. September zum BASISPROSPEKT vom 9. Februar für Zertifikate bezogen auf Aktien/Indizes/Investmentfonds/Währungen/Rohstoffe/Aktienbaskets/eine Auswahl an Aktien/Indexbaskets/Fondsbaskets
Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen HGB und IFRS dargestellt anhand von Fallbeispielen
www.boeckler.de Juli 2014 Copyright Hans-Böckler-Stiftung Christiane Kohs Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen und dargestellt anhand von Fallbeispielen Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien
Mitteilung für Inhaber von Anteilen der folgenden Teilfonds von GO UCITS ETF Solutions Plc (früher ETFX Fund Company Plc) (die Gesellschaft ):
24. Juli 2014 Mitteilung für Inhaber von Anteilen der folgenden Teilfonds von GO UCITS ETF Solutions Plc (früher ETFX Fund Company Plc) (die Gesellschaft ): ETFS WNA Global Nuclear Energy GO UCITS ETF
w i r e c a r d Beteiligungs g m b h j a h r e s a b s c h l u s s 3 1. d e z e m b e r 2 0 1 1
w i r e c a r d Beteiligungs g m b h j a h r e s a b s c h l u s s 3 1. d e z e m b e r 2 0 1 1 B I L A N Z zum 31. Dezember 2011 Wire Card Beteiligungs GmbH 85609 Aschheim AKTIVA 31.12.2011 31.12.2010
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen für die Sondervermögen Active DSC Opportunity und Active
www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds
www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2006 Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren
w i r e c a r d e i n z e l a b s c h l u s s beteiligungs 3 1. d e z e m b e r 2 0 0 9 g m b h
w i r e c a r d Beteiligungs g m b h e i n z e l a b s c h l u s s 3 1. d e z e m b e r 2 0 0 9 B I L A N Z zum 31. Dezember 2009 Wire Card Beteiligungs GmbH AKTIVA 31.12.2009 31.12.2008 EUR EUR EUR A.
Mitteilung an die Anleger
Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,
PANTALEON ENTERTAINMENT GMBH, BERLIN BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013 P A S S I V A
PANTALEON ENTERTAINMENT GMBH, BERLIN BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013 A K T I V A P A S S I V A 31.12.2013 31.12.2012 A. ANLAGEVERMÖGEN I. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.456,00
LuxTopic Aktien Europa. Risikoadjustiert von Aktien profitieren
- Nur für professionelle Kunden LuxTopic Aktien Europa Risikoadjustiert von Aktien profitieren LuxTopic - Aktien Europa Erfolgsstrategie mit System 11. November 2014 30 Jahre Erfahrung Erfahrung und Erkenntnis:
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009. ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus
Sevenval GmbH, Köln. Bilanz zum 31. Dezember 2011
I Bilanz zum 31. Dezember 2011 AKTIVA PASSIVA A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.768,71 28.561,22 I. Gezeichnetes Kapital 66.420,00 66.420,00 II. Sachanlagen 154.295,57
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
RP Rendite Plus RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr
db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER
Bedienungsanleitung für den Online-Shop
Hier sind die Produktgruppen zu finden. Zur Produktgruppe gibt es eine Besonderheit: - Seite 1 von 18 - Zuerst wählen Sie einen Drucker-Hersteller aus. Dann wählen Sie das entsprechende Drucker- Modell
die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:
An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr
Bilanz zum 30. September 2013
VMS Deutschland Holdings GmbH, Darmstadt Bilanz zum 30. September 2013 Aktiva Passiva 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital
Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A.
Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. stellt Anlegern, die in die unten aufgeführten Garantiefonds investiert haben, ergänzende
Übungsaufgaben (Wertpapiere der Liquiditätsreserve)
Übungsaufgaben (Wertpapiere der Liquiditätsreserve) Aufgabe Die Rhein-Ruhr-Bank AG bewertet die Wertpapiere der Liquiditätsreserve nach den Vorschriften des HGB. Welche der folgenden Aussagen sind in diesem
Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen HGB und IFRS dargestellt anhand von Fallbeispielen
www.boeckler.de Juli 2014 Copyright Hans-Böckler-Stiftung Christiane Kohs Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen HGB und IFRS dargestellt anhand von Fallbeispielen Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Punkte 1. Was unterscheidet das externe vom internen Rechnungswesen? Grenzen Sie beide Begriffe voneinander ab! Kosten- und Leistungsrechnung
Bilanzbuchhalter/in IHK Kosten- und Leistungsrechnung KLR-Basics Karte 2 von 58 Karten in diesem Fach Was unterscheidet das externe vom internen Rechnungswesen? Grenzen Sie beide Begriffe voneinander ab!
IAS 7 KAPITALFLUSSRECHNUNG
IAS 7 KAPITALFLUSSRECHNUNG Zielsetzung Grundlage zur Beurteilung der Fähigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften Informationen über Bewegungen der liquiden Mittel durch eine Kapitalflussrechnung 2 Anwendungsbereich
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des
Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2012 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat
BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803
BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks
Die Änderungen der Anlagestrategie des RL-With-Profits-Fonds
Die Änderungen der Anlagestrategie des RL-With-Profits-Fonds Für Inhaber von Policen im RL-Teilfonds (Deutschland) 1 Teil A Einführung Diese Broschüre erklärt die Änderungen, die wir zum 1. Januar 2010
Real Estate Investment Banking DEUTSCHER M&A MARKT IN DER EURO-KRISE. Bochum, 3. Oktober 2012
Real Estate Investment Banking DEUTSCHER M&A MARKT IN DER EURO-KRISE Bochum, 3. Oktober 2012 Unsicherheit an den Märkten und der Weltwirtschaft drücken den deutschen M&A-Markt Transaktionsentwicklung in
Testatsexemplar. Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Hamburg. Jahresabschluss zum 30. September 2013. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Testatsexemplar Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Hamburg Jahresabschluss zum 30. September 2013 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers "PwC" bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben:
Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend "Gesellschaft" genannt) für das von der Gesellschaft
MEDIOLANUM BEST BRANDS Investmentfonds nach irischem Recht. Verkaufsprospekt
MEDIOLANUM BEST BRANDS Investmentfonds nach irischem Recht Verkaufsprospekt Wenn Sie zu einigen inhaltlichen Sachverhalten dieses Prospektes Zweifel haben, sollten Sie zu diesen Punkten Ihren Börsenmakler,
Handelsrechtlicher Jahresabschluss zur Offenlegung
Handelsrechtlicher Jahresabschluss zur Offenlegung für das Geschäftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014 LION Smart GmbH Dieselstr. 22 85748 Garching Steuernummer: 9143/157/61191 Angaben in Euro soweit nicht
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund August 2012 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 VONTOBEL FUND
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 VONTOBEL FUND Société d'investissement à Capital Variable 69, route d'esch, L-1470 Luxembourg R.C.S. Luxemburg B 38 170 (der "Fonds")
Inhalt. IFRS 2: Anteilsbasierte Vergütung
Inhalt 1. Ziele des Standards im Überblick... 2 2. Definitionen... 3 3. Anwendungsbereich... 4 4. Wesentliche Inhalte... 5 5. Beispiel... 7 www.boeckler.de August 2014 1/7 1. Ziele des Standards im Überblick
Reglement Handelsaufnahme Beteiligungsrechte REGLEMENT FÜR DIE HANDELSAUFNAHME VON INTERNATIONALEN BETEILIGUNGSRECHTEN AN SIX SWISS EXCHANGE
Reglement Handelsaufnahme Beteiligungsrechte REGLEMENT FÜR DIE HANDELSAUFNAHME VON INTERNATIONALEN BETEILIGUNGSRECHTEN AN SIX SWISS EXCHANGE Zulassung von Effekten SIX Exchange Regulation 06/ Inhaltsverzeichnis
WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER, DIE ANTEILE DER FOLGENDEN TEILFONDS AN DER BORSA ITALIANA HANDELN: db x-trackers II EONIA UCITS ETF
db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER,