R.C.S. Luxembourg B

Transkript

1 R.C.S. Luxembourg B Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 214 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen., ist eine eingetragene Marke der Deutsche Bank AG

2 Die Gesellschaft hat die Absicht, Anteile der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies für die einzelnen Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Die Anteile der Teilfonds dürfen daher an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden. Hiervon ausgenommen sind jedoch die Anteile der nicht zum Vertrieb angezeigten Anteilsklassen vertriebsberechtigter Teilfonds. Bei den nicht zum Vertrieb angezeigten Anteilsklassen handelt es sich namentlich um: DB PLATINUM COMMODITY O Anteilsklasse RCE DB PLATINUM BRANCHEN STARS Anteilsklassen RCE, I1CS und I2C DB PLATINUM COMMODITY Anteilsklasse RCU DB PLATINUM CROCI WORLD Anteilsklasse RCE DB PLATINUM CROCI SECTORS FUND Anteilsklasse RCE und RCG DB PLATINUM CROCI UK Anteilsklassen RDG und RCG DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS Anteilsklassen RCE, RCG, RCU, RDE und R1DU DB PLATINUM TT INTERNATIONAL Anteilsklassen I3CU, I3DG und I3DU DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS Anteilsklasse RCE DB PLATINUM CROCI WORLD ESG Anteilsklasse RCE

3 Inhaltsverzeichnis Geschäftsführung und Verwaltung 4 Nettovermögensaufstellung 6 Kennzahlen zum 31. Juli Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens 36 Statistik 42 Anlagebestand * Commodity Euro 84 European Inflation Branchen Stars 87 CROCI Germany 89 Omega 9 Commodity 96 Agriculture Euro 98 CROCI World 1 PWM CROCI Multi Fund 14 CROCI Sectors Fund 16 CROCI Global Dividends 18 TT International 111 CROCI US Dividends 116 Loomis Sayles 118 Chilton Diversified 124 Ivory Optimal 126 CROCI World ESG 13 Anhang zum Halbjahresbericht 133 Informationen an die Anteilsinhaber 173 Seite * Strukturbedingt liegen für Currency Returns Plus, CROCI Asia Pacific Fund, dbxthf Equity Hedge Index Fund, dbxthf Event Driven Index Fund, dbx THF Systematic Macro Index Fund, dbxthf Credit and Convertible Index Fund und Precious Metals zum 31. Juli 214 keine Angaben zum Anlagebestand vor.

4 Geschäftsführung und Verwaltung Sitz 69, route d'esch L147 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (bis 28. Februar 214) 1113, boulevard de la Foire L1528 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (seit 1. März 214) Verwaltungsrat Werner Burg (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Director, Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Klaus Michael Vogel, Mitglied des Management Board, Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Freddy Brausch, Partner, Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy, L1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Alexander McKenna, Leiter "Systematic Funds", Deutsche Bank AG, Niederlassung London Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L436 EschsurAlzette Großherzogtum Luxemburg Verwaltungs, Zahl und Domiziliarstelle und Börsenzulassungsbeauftragte RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L436 EschsurAlzette Großherzogtum Luxemburg Register und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L436 EschsurAlzette Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsgesellschaft Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Vertriebsstelle Deutsche Bank AG handelnd durch ihre Niederlassung London Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich 4

5 Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung) Anlageverwalter 1 State Street Global Advisors Limited 2 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ Vereinigtes Königreich Omega Advisors Inc. 88 Pine Street Wall Street Plaza 31st Floor New York, NY 15 Vereinigte Staaten von Amerika TT International Moor House, Level London Wall London EC2Y 5ET Vereinigtes Königreich Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center Boston, MA 2111 Vereinigte Staaten von Amerika Chilton Investment Company LLC 129 East Main Street 1st Floor Stamfort, CT 692 Vereinigte Staaten von Amerika Ivory Investment Management, L.P Wilshire Boulevard Suite 135 Los Angeles, CA 925 Vereinigte Staaten von Amerika Unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'entreprises) Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L5365 Münsbach Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater der Gesellschaft Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy L1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt zugewiesene Bedeutung. 1 Nur in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in diesem Bericht näher beschrieben. 5

6 Nettovermögensaufstellung zum 31. Juli 214 Commodity Euro European Inflation 215 Branchen Stars CROCI Germany Erläuterung AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (LongPosition) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen 2. Forderungen aus SwapTransaktionen (6,7) Zins und Dividendenforderungen, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (12) Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures (13) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (6,7) Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) (8) Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (ShortPosition) zum (14,15) Marktwert Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus Swap (6,7) Transaktionen Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus (12) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus Swaps (6,7) Verwaltungsgebühr (4) Anlageerfolgsprämie (16) Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 6

7 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 214 Omega Commodity Agriculture Euro CROCI World Currency Returns Plus* PWM CROCI Multi Fund * Strukturbedingt liegen zum 31. Juli 214 keine Angaben zum Anlagebestand vor. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 7

8 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 214 CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund* dbxthf Equity Hedge Index Fund* dbxthf Event Driven Index Fund* Erläuterung AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (LongPosition) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus SwapTransaktionen (6,7) Zins und Dividendenforderungen, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (12) Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures (13) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (6,7) Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) (8) Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (ShortPosition) zum (14,15) Marktwert Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus Swap (6,7) Transaktionen Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus (12) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus Swaps (6,7) Verwaltungsgebühr (4) Anlageerfolgsprämie (16) Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT * Strukturbedingt liegen zum 31. Juli 214 keine Angaben zum Anlagebestand vor. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

9 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 214 dbxthf Systematic Macro Index Fund* dbxthf Credit and Convertible Index Fund* Precious Metals* CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends * Strukturbedingt liegen zum 31. Juli 214 keine Angaben zum Anlagebestand vor. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 9

10 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 214 Loomis Sayles Chilton Diversified Ivory Optimal CROCI World ESG Erläuterung AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (LongPosition) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus SwapTransaktionen (6,7) Zins und Dividendenforderungen, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (12) Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures (13) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (6,7) Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) (8) Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (ShortPosition) zum (14,15) Marktwert Kontokorrentkredite 135 Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus Swap (6,7) Transaktionen Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften 754 Nicht realisierter Nettoverlust aus (12) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus Swaps (6,7) Verwaltungsgebühr (4) Anlageerfolgsprämie (16) Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 1

11 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 214 Gesamt Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 11

12 Kennzahlen zum 31. Juli 214 Commodity Euro European Inflation 215 Branchen Stars CROCI Germany Nettoinventarwert je Anteil R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 126,33 16,76 52, ,2 12,2 2,21 224,81 16,75 149, ,32 196,4 143,96 155,24 211,37 12

13 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Commodity Euro European Inflation 215 Branchen Stars CROCI Germany Nettoinventarwert je Anteil R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 73,33 13

14 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Commodity Euro European Inflation 215 Branchen Stars CROCI Germany Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1CA R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CG R1CS R1CU R1CU R1D R1DE R1DU R2C R2C R2CA I1C I1CC I1CE I1CE I1CG I1CS I1CU I1CU I1DA I1DG I1DU , , ,13 395, , ,64 65, , , 219, 15.15, , 1.75,55 55, 14

15 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Commodity Euro European Inflation 215 Branchen Stars CROCI Germany Anzahl der Anteile im Umlauf R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C I2C I2CE I2CG I2CS I2CU I3C I3C I3CE I3CE I3CU I3DG I3DU I4C I4CE I5D R3C R3CE R3CU RCG RCE RCE R3CN ,45 15

16 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Omega Commodity Agriculture Euro CROCI World Nettoinventarwert je Anteil R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 11.41, ,24 122,69 18,61 126,55 144,32 5,96 5,12 7, ,31 56,4 58,73 5,64 56, ,28 141,5 136, , ,49 16

17 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Omega Commodity Agriculture Euro CROCI World Nettoinventarwert je Anteil R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 145,52 147,72 72,21 78,57 7,95 88,16 17

18 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Omega Commodity Agriculture Euro CROCI World Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1CA R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CG R1CS R1CU R1CU R1D R1DE R1DU R2C R2C R2CA I1C I1CC I1CE I1CE I1CG I1CS I1CU I1CU I1DA I1DG I1DU 462, 2.767, , , , , , , , , , , , ,47 687, , , , ,88 18

19 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Omega Commodity Agriculture Euro CROCI World Anzahl der Anteile im Umlauf R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C I2C I2CE I2CG I2CS I2CU I3C I3C I3CE I3CE I3CU I3DG I3DU I4C I4CE I5D R3C R3CE R3CU RCG RCE RCE R3CN , , ,19 6.3, ,84 966, 19

20 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Currency Returns Plus PWM CROCI Multi Fund CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Nettoinventarwert je Anteil R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 935,51 98,14 15,79 14,24 123,97 18,2 2

21 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Currency Returns Plus PWM CROCI Multi Fund CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Nettoinventarwert je Anteil R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 96,62 273,3 122,55 141,98 113,88 116,4 21

22 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Currency Returns Plus PWM CROCI Multi Fund CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1CA R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CG R1CS R1CU R1CU R1D R1DE R1DU R2C R2C R2CA I1C I1CC I1CE I1CE I1CG I1CS I1CU I1CU I1DA I1DG I1DU 498, 2.257, , 33.86, , 4.436,82 22

23 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Currency Returns Plus PWM CROCI Multi Fund CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Anzahl der Anteile im Umlauf R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C I2C I2CE I2CG I2CS I2CU I3C I3C I3CE I3CE I3CU I3DG I3DU I4C I4CE I5D R3C R3CE R3CU RCG RCE RCE R3CN , , , , , ,7 23

24 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf Systematic Macro Index Fund dbxthf Credit and Convertible Index Fund Nettoinventarwert je Anteil R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 19,97 111,5 82,74 116,22 24

25 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf Systematic Macro Index Fund dbxthf Credit and Convertible Index Fund Nettoinventarwert je Anteil R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 19,44 11,11 82,92 116,26 25

26 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf Systematic Macro Index Fund dbxthf Credit and Convertible Index Fund Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1CA R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CG R1CS R1CU R1CU R1D R1DE R1DU R2C R2C R2CA I1C I1CC I1CE I1CE I1CG I1CS I1CU I1CU I1DA I1DG I1DU , , , ,98 26

27 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf Systematic Macro Index Fund dbxthf Credit and Convertible Index Fund Anzahl der Anteile im Umlauf R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C I2C I2CE I2CG I2CS I2CU I3C I3C I3CE I3CE I3CU I3DG I3DU I4C I4CE I5D R3C R3CE R3CU RCG RCE RCE R3CN 45.27, , 5., , 27

28 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Nettoinventarwert je Anteil R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 85,24 73,1 76,43 74,64 78,3 127,8 128,1 126,62 134,74 118,3 124,85 127, 135,96 123, , ,86 138,3 134,93 139,63 136,26 28

29 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Nettoinventarwert je Anteil R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 15,4 111,7 14,84 15,8 15,94 99,8 99,78 99,73 99,78 14,39 29

30 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1CA R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CG R1CS R1CU R1CU R1D R1DE R1DU R2C R2C R2CA I1C I1CC I1CE I1CE I1CG I1CS I1CU I1CU I1DA I1DG I1DU 3.676, , , , , , , , , , , , , ,36 91,57 28, , , , , 3

31 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Anzahl der Anteile im Umlauf R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C I2C I2CE I2CG I2CS I2CU I3C I3C I3CE I3CE I3CU I3DG I3DU I4C I4CE I5D R3C R3CE R3CU RCG RCE RCE R3CN 5, , , , ,32 739,1 1., 595,95 1., 2., 31

32 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Loomis Sayles Chilton Diversified Ivory Optimal CROCI World ESG Nettoinventarwert je Anteil R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 1.111, , ,45 1,83 11,4 11, , ,31 98,51 1, , ,85 98,1 99,94 97,97 98,13 11, ,54 32

33 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Loomis Sayles Chilton Diversified Ivory Optimal CROCI World ESG Nettoinventarwert je Anteil R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 11,74 12,27 99,8 98,31 1,13 12,94 12,9 12,97 13,67 13,6 33

34 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Loomis Sayles Chilton Diversified Ivory Optimal CROCI World ESG Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1CA R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CG R1CS R1CU R1CU R1D R1DE R1DU R2C R2C R2CA I1C I1CC I1CE I1CE I1CG I1CS I1CU I1CU I1DA I1DG I1DU 783,3 45, , ,27 1., ,41 93,68 27,58 7.3, 3.625, 383,7 1, 898, , , , ,9 4., 34

35 Kennzahlen zum 31. Juli 214 (Fortsetzung) Loomis Sayles Chilton Diversified Ivory Optimal CROCI World ESG Anzahl der Anteile im Umlauf R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C I2C I2CE I2CG I2CS I2CU I3C I3C I3CE I3CE I3CU I3DG I3DU I4C I4CE I5D R3C R3CE R3CU RCG RCE RCE R3CN , , , , , , 5., , , ,63 35

36 Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den am 31. Juli 214 endenden Berichtszeitraum Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus (verschmolzen am ) Branchen Stars Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben 45 Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Zinsen aus Differenzgeschäften Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr (4) Anlageerfolgsprämie (16) Abonnementsteuer (Taxe d'abonnement) (3) Bankgebühren Zinsen 145 Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Wertpapierverkäufen 6.24 Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Swaps ( ) Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (VERLUST) ( ) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto (772.71) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto NETTOERHÖHUNG / (MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (1.286) (188) (6.24) (11.14) (57.275) (87.658) ( ) ( ) (2.4) KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen ( ) Gezahlte Ausschüttungen (11) Währungsumrechnung NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS ( ) (127.84) ( ) ( ) (914.74) Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 36

37 Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für den am 31. Juli 214 endenden Berichtszeitraum CROCI Germany Omega Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund (aufgelöst am ) Agriculture Euro CROCI World ( ) (322.7) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (241.19) (2.319) (1.245) (1) (1) (65.168) ( ) ( ) ( ) (99.174) ( ) (693.48) (14.438) (87) ( ) ( ) ( ) (25.78) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 37

38 Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für den am 31. Juli 214 endenden Berichtszeitraum Commodity Harvest (aufgelöst am ) Currency Returns Plus PWM CROCI Multi Fund Bonus (fällig geworden am ) Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Zinsen aus Differenzgeschäften Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr (4) Anlageerfolgsprämie (16) Abonnementsteuer (Taxe d'abonnement) (3) 215 Bankgebühren Zinsen 7 Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (5) 2.41 AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (AUFWAND) AUS ANLAGEN (7.189) Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Swaps ( ) Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen (74.569) REALISIERTER NETTOGEWINN / (VERLUST) ( ) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto NETTOERHÖHUNG / (MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (158.38) (35.541) ( ) ( ) (51.235) (37.781) ( ) KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen ( ) Gezahlte Ausschüttungen (11) Währungsumrechnung NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS (75.68) ( ) ( ) Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 38

39 Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für den am 31. Juli 214 endenden Berichtszeitraum CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf Systematic Macro Index Fund dbxthf Credit and Convertible Index Fund ( ) (4.695) (14.942) (14.62) (15.387) (14.19) (2.86) (3.461) (55.367) (5.563) ( ) (34.782) (44.175) (27.181) (43.459) (5) (1.911) (1.813) (53.235) (575.55) ( ) ( ) (15.62) (19.535) (43.354) (13.178) (37.299) ( ) (256.63) (18.767) ( ) ( ) ( ) ( ) (7.113) ( ) Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 39

40 Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für den am 31. Juli 214 endenden Berichtszeitraum Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben 2 Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Zinsen aus Differenzgeschäften Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr (4) Anlageerfolgsprämie (16) Abonnementsteuer (Taxe d'abonnement) (3) Bankgebühren Zinsen 136 Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (AUFWAND) AUS ANLAGEN (797.66) Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Swaps ( ) Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Devisentermingeschäften (926.39) Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen (4.3) REALISIERTER NETTOGEWINN / (VERLUST) ( ) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto (16.652) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto NETTOERHÖHUNG / (MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (541.61) (132.7) ( ) (3.86) (66.575) (645.39) (9.45) ( ) (487.39) (2.428) ( ) (117) KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen ( ) Gezahlte Ausschüttungen (11) Währungsumrechnung NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 4

41 Ertrags und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für den am 31. Juli 214 endenden Berichtszeitraum Loomis Sayles Chilton Diversified Ivory Optimal CROCI World ESG Gesamt (86.32) ( ) ( ) (51.262) ( ) (826) (268.7) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (4.491) (189) ( ) ( ) ( ) ( ) (511.79) ( ) (169.2) (3.951) ( ) ( ) ( ) (23.966) (57.315) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. 41

42 Statistik Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus (verschmolzen am ) Branchen Stars Gesamtnettoinventarwert 31. Juli Januar Januar 213 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C R1CA R1CA ( ) R1CB R1CC ( SGD) R1CE R1CE ( ) R1CG ( GBP) R1CS ( CHF) R1CU R1CU ( ) R1D R1DE ( ) R1DU R2C R2C ( ) R2CA I1C I1CC ( CHF) I1CE I1CE ( ) I1CG ( GBP) I1CS ( SEK) I1CU I1CU ( ) I1DA ( AUD) I1DG ( GBP) I1DU ,33 16,76 52, , , ,21 224,81 16,75 149, ,32 42

43 43 Statistik (Fortsetzung) 73,33 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C ) ( I2C ) ( I2C GBP ) ( I2CE ) ( I2CG GBP ) ( I2CS SEK I2CU I3C ) ( I3C CHF I3CE ) ( I3CE I3CU ) ( I3DG GBP I3DU I4C ) ( I4CE ) ( I5D GBP R3C R3CE ) ( R3CU ) ( RCG GBP RCE ) ( RCE ) ( R3CN NOK Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus (verschmolzen am ) Branchen Stars

44 Statistik (Fortsetzung) Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus (verschmolzen am ) Branchen Stars Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 121,26 12,89 51, ,19 13,59 134,96 18,51 11,2 14.7,67 175,88 197,49 14,67 136, ,1 44

45 Statistik (Fortsetzung) Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus (verschmolzen am ) Branchen Stars Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 7,22 45

46 Statistik (Fortsetzung) Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus (verschmolzen am ) Branchen Stars Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 137,28 117,42 58, ,1 15,36 12,78 97,88 98, ,45 151,4 17,1 12,57 121, ,47 46

47 Statistik (Fortsetzung) Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus (verschmolzen am ) Branchen Stars Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 79,11 47

48 Statistik (Fortsetzung) CROCI Germany Omega Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund (aufgelöst am ) Gesamtnettoinventarwert 31. Juli Januar Januar 213 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C R1CA R1CA ( ) R1CB R1CC ( SGD) R1CE R1CE ( ) R1CG ( GBP) R1CS ( CHF) R1CU R1CU ( ) R1D R1DE ( ) R1DU R2C R2C ( ) R2CA I1C I1CC ( CHF) I1CE I1CE ( ) I1CG ( GBP) I1CS ( SEK) I1CU I1CU ( ) I1DA ( AUD) I1DG ( GBP) I1DU ,4 143,96 155,24 211, , ,24 122,69 18,61 126, ,32 5,96 5,12 7, ,

49 49 Statistik (Fortsetzung) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C ) ( I2C ) ( I2C GBP ) ( I2CE ) ( I2CG GBP ) ( I2CS SEK I2CU I3C ) ( I3C CHF I3CE ) ( I3CE I3CU ) ( I3DG GBP I3DU I4C ) ( I4CE ) ( I5D GBP R3C R3CE ) ( R3CU ) ( RCG GBP RCE ) ( RCE ) ( R3CN NOK CROCI Germany 145,52 147,72 Omega 72,21 78,57 7,95 Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund (aufgelöst am )

50 Statistik (Fortsetzung) CROCI Germany Omega Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund (aufgelöst am ) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 188,76 143,48 149,66 22, , ,39 118,81 15,14 122,32 137,61 5,68 4,88 67, ,75 1, ,27 5

51 Statistik (Fortsetzung) CROCI Germany Omega Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund (aufgelöst am ) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 14,53 142,52 68,64 74,92 7,56 51

52 Statistik (Fortsetzung) CROCI Germany Omega Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund (aufgelöst am ) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 157,79 124,53 125,34 167,89 16,7 18,83 151,87 6,27 5,4 74, ,24 11, ,89 52

53 Statistik (Fortsetzung) CROCI Germany Omega Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund (aufgelöst am ) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 124,38 125,38 75,37 82,9 8,3 53

54 Statistik (Fortsetzung) Agriculture Euro CROCI World Commodity Harvest (aufgelöst am ) Currency Returns Plus Gesamtnettoinventarwert 31. Juli Januar Januar 213 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C R1CA R1CA ( ) R1CB R1CC ( SGD) R1CE R1CE ( ) R1CG ( GBP) R1CS ( CHF) R1CU R1CU ( ) R1D R1DE ( ) R1DU R2C R2C ( ) R2CA I1C I1CC ( CHF) I1CE I1CE ( ) I1CG ( GBP) I1CS ( SEK) I1CU I1CU ( ) I1DA ( AUD) I1DG ( GBP) I1DU ,4 58,73 5,64 56, , ,5 136, , , ,51 98,14 54

55 55 Statistik (Fortsetzung) 88,16 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C ) ( I2C ) ( I2C GBP ) ( I2CE ) ( I2CG GBP ) ( I2CS SEK I2CU I3C ) ( I3C CHF I3CE ) ( I3CE I3CU ) ( I3DG GBP I3DU I4C ) ( I4CE ) ( I5D GBP R3C R3CE ) ( R3CU ) ( RCG GBP RCE ) ( RCE ) ( R3CN NOK Agriculture Euro CROCI World Commodity Harvest (aufgelöst am ) 96,62 Currency Returns Plus

56 Statistik (Fortsetzung) Agriculture Euro CROCI World Commodity Harvest (aufgelöst am ) Currency Returns Plus Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 55,99 58,53 5,6 55, ,48 126,92 123, , ,56 89,9 9,14 933,19 97,54 56

57 Statistik (Fortsetzung) Agriculture Euro CROCI World Commodity Harvest (aufgelöst am ) Currency Returns Plus Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 87, ,2 75,4 72,9 95,27 57

58 Statistik (Fortsetzung) Agriculture Euro CROCI World Commodity Harvest (aufgelöst am ) Currency Returns Plus Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 68,62 72,32 6,86 68, ,38 18,89 16, , ,28 93, 93,18 947,7 921,18 98,11 58

59 Statistik (Fortsetzung) Agriculture Euro CROCI World Commodity Harvest (aufgelöst am ) Currency Returns Plus Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 16,3 9.73,46 84,23 8,21 95,96 97,58 59

60 Statistik (Fortsetzung) PWM CROCI Multi Fund Bonus (fällig geworden am ) CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Gesamtnettoinventarwert 31. Juli Januar Januar 213 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C R1CA R1CA ( ) R1CB R1CC ( SGD) R1CE R1CE ( ) R1CG ( GBP) R1CS ( CHF) R1CU R1CU ( ) R1D R1DE ( ) R1DU R2C R2C ( ) R2CA I1C I1CC ( CHF) I1CE I1CE ( ) I1CG ( GBP) I1CS ( SEK) I1CU I1CU ( ) I1DA ( AUD) I1DG ( GBP) I1DU , , ,97 18,2 6

61 61 Statistik (Fortsetzung) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C ) ( I2C ) ( I2C GBP ) ( I2CE ) ( I2CG GBP ) ( I2CS SEK I2CU I3C ) ( I3C CHF I3CE ) ( I3CE I3CU ) ( I3DG GBP I3DU I4C ) ( I4CE ) ( I5D GBP R3C R3CE ) ( R3CU ) ( RCG GBP RCE ) ( RCE ) ( R3CN NOK PWM CROCI Multi Fund Bonus (fällig geworden am ) 273,3 122,55 141,98 113,88 116,4 CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund

62 Statistik (Fortsetzung) PWM CROCI Multi Fund Bonus (fällig geworden am ) CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 137,55 97,89 18,82 94, , 62

63 Statistik (Fortsetzung) PWM CROCI Multi Fund Bonus (fällig geworden am ) CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 141,79 131,5 239,8 17,14 124,42 99,56 11,35 63

64 Statistik (Fortsetzung) PWM CROCI Multi Fund Bonus (fällig geworden am ) CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 122,6 118,22 13, ,84 64

65 Statistik (Fortsetzung) PWM CROCI Multi Fund Bonus (fällig geworden am ) CROCI Sectors Fund CROCI Asia Pacific Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 142,87 138,85 125,8 22,36 17,57 65

66 Statistik (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf dbxthf Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund Gesamtnettoinventarwert 31. Juli Januar Januar 213 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C R1CA R1CA ( ) R1CB R1CC ( SGD) R1CE R1CE ( ) R1CG ( GBP) R1CS ( CHF) R1CU R1CU ( ) R1D R1DE ( ) R1DU R2C R2C ( ) R2CA I1C I1CC ( CHF) I1CE I1CE ( ) I1CG ( GBP) I1CS ( SEK) I1CU I1CU ( ) I1DA ( AUD) I1DG ( GBP) I1DU , , , ,22 66

67 Statistik (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf dbxthf Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C ( ) I2C ( GBP) I2CE ( ) I2CG ( GBP) I2CS ( SEK) I2CU I3C I3C ( CHF) I3CE I3CE ( ) I3CU I3DG ( GBP) I3DU I4C I4CE ( ) I5D ( GBP) R3C R3CE R3CU ( ) RCG ( GBP) RCE RCE ( ) R3CN ( NOK) 19,44 11,11 82,92 116,26 67

68 Statistik (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf dbxthf Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 111,22 19,75 85,3 114,4 68

69 Statistik (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf dbxthf Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 11,75 18,52 85,23 114,44 69

70 Statistik (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf dbxthf Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 13,37 1,3 9,53 111,12 7

71 Statistik (Fortsetzung) dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf dbxthf Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 13,3 99,18 9,74 111,22 71

72 Statistik (Fortsetzung) Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Gesamtnettoinventarwert 31. Juli Januar Januar 213 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C R1CA R1CA ( ) R1CB R1CC ( SGD) R1CE R1CE ( ) R1CG ( GBP) R1CS ( CHF) R1CU R1CU ( ) R1D R1DE ( ) R1DU R2C R2C ( ) R2CA I1C I1CC ( CHF) I1CE I1CE ( ) I1CG ( GBP) I1CS ( SEK) I1CU I1CU ( ) I1DA ( AUD) I1DG ( GBP) I1DU ,24 73,1 76,43 74,64 78, ,8 128,1 126,62 134,74 118,3 124,85 127, 135,96 123, , , ,3 134,93 139,63 136,26 72

73 73 Statistik (Fortsetzung) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Juli 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C ) ( I2C ) ( I2C GBP ) ( I2CE ) ( I2CG GBP ) ( I2CS SEK I2CU I3C ) ( I3C CHF I3CE ) ( I3CE I3CU ) ( I3DG GBP I3DU I4C ) ( I4CE ) ( I5D GBP R3C R3CE ) ( R3CU ) ( RCG GBP RCE ) ( RCE ) ( R3CN NOK Precious Metals 15,4 111,7 CROCI Global Dividends 14,84 15,8 15,94 99,8 99,78 99,73 99,78 TT International 14,39 CROCI US Dividends

74 Statistik (Fortsetzung) Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C R1CA R1CA () R1CB R1CC (SGD) R1CE R1CE () R1CG (GBP) R1CS (CHF) R1CU R1CU () R1D R1DE () R1DU R2C R2C () R2CA I1C I1CC (CHF) I1CE I1CE () I1CG (GBP) I1CS (SEK) I1CU I1CU () I1DA (AUD) I1DG (GBP) I1DU 77,6 66,32 69,25 67,51 7,47 115,34 115,34 118,4 122,27 11,35 111,97 117,92 122,89 118,51 127,75 127,15 128,63 128,3 74

75 Statistik (Fortsetzung) Precious Metals CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 214 R1C1 R1C11 R1C12 I2C I2C () I2C (GBP) I2CE () I2CG (GBP) I2CS (SEK) I2CU I3C I3C (CHF) I3CE I3CE () I3CU I3DG (GBP) I3DU I4C I4CE () I5D (GBP) R3C R3CE R3CU () RCG (GBP) RCE RCE () R3CN (NOK) 97,89 1,19 19,8 11,6 11,66 75

76 76 Statistik (Fortsetzung) 1,1 85,65 88,86 86,57 89,84 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums 31. Januar 213 R1C R1CA () R1CA R1CB (SGD) R1CC R1CE () R1CE (GBP) R1CG (CHF) R1CS R1CU () R1CU R1D () R1DE R1DU R2C () R2C R2CA I1C (CHF) I1CC I1CE () I1CE (GBP) I1CG (SEK) I1CS I1CU () I1CU (AUD) I1DA (GBP) I1DG I1DU Precious Metals 11,12 1,6 17,41 17,33 97,47 96,88 16,47 17,4 17,6 CROCI Global Dividends TT International 16,42 16,41 16,57 16,57 CROCI US Dividends