db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B

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1 Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxembourg N B Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

2 Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Sie hat die Absicht, Anteile lediglich einiger der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies gemäß 310 des Kapitalanlagegesetzbuches ("KAGB") für diese einzelnen Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Für alle anderen Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige nach 310 KAGB bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden. Die Anteile solcher Teilfonds dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden. Bei diesen nicht zum Vertrieb berechtigten Teilfonds handelt es sich namentlich um: - ETHICAL MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * * Dies ist ein synthetischer ETF. 2

3 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation 6 Informationen für in Hongkong ansässige Anleger 8 Statistik 9 aufstellung 45 * 81 MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * 81 MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) 88 MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF * 99 EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 104 DAX UCITS ETF (DR) 106 FTSE MIB UCITS ETF (DR) 107 SMI UCITS ETF (DR) 109 FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income 110 FTSE 250 UCITS ETF (DR) 113 FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) 119 MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF * 133 EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) 134 STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF * 136 DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF * 138 RUSSELL 2000 UCITS ETF * 139 LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF * 140 S&P EUROPE 350 SHARIAH UCITS ETF * 142 S&P JAPAN 500 SHARIAH UCITS ETF * 143 S&P 500 SHARIAH UCITS ETF * 144 DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF * 145 STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DR) 146 CAC 40 UCITS ETF (DR) 160 CAC 40 SHORT DAILY UCITS ETF * 162 MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) 164 MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) 170 US DOLLAR CASH UCITS ETF * 191 MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) 192 MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR) 198 S&P 500 UCITS ETF * 199 FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) 202 IBEX 35 UCITS ETF (DR) 205 ATX UCITS ETF (DR) 207 EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) - Income 208 EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) 210 DAX UCITS ETF (DR) - Income 212 FTSE 100 UCITS ETF (DR) 213 NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) 216 ETHICAL MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * 221 HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) 222 Anhang zum Abschluss 230 Informationen für Anteilsinhaber 273 * Für die folgenden Teilfonds gibt es aufgrund ihrer Struktur keinen (die vollständige Besicherung dieser Teilfonds ist in Erläuterung 8 näher beschrieben): MSCI USA INDEX UCITS ETF * MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF * MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF * MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF * MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF * * Dies ist ein synthetischer ETF. 3

4 Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF * CNX NIFTY UCITS ETF * MSCI KOREA INDEX UCITS ETF * FTSE CHINA 25 UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF * SHORTDAX DAILY UCITS ETF * EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF * CURRENCY RETURNS UCITS ETF * SLI UCITS ETF * FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF * S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF * SMI SHORT DAILY UCITS ETF * PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF * MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF * FTSE VIETNAM UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SHORT DAILY UCITS ETF * S&P/ASX 200 UCITS ETF * S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF * FTSE ALL-WORLD EX UK UCITS ETF * DB HEDGE FUND INDEX UCITS ETF * S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF * HSI SHORT DAILY UCITS ETF * MSCI BRIC INDEX UCITS ETF * S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF * SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF * LEVDAX DAILY UCITS ETF * EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY UCITS ETF * DB COMMODITY BOOSTER DJ-UBSCI UCITS ETF * DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SHORT DAILY UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SHORT DAILY UCITS ETF * S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF * EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF * CSI300 UCITS ETF * CSI300 BANKS UCITS ETF * CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF * CSI300 MATERIALS UCITS ETF * CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF * CSI300 UTILITIES UCITS ETF * CSI300 ENERGY UCITS ETF * CSI300 FINANCIALS UCITS ETF * * Dies ist ein synthetischer ETF. 4

5 Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF * CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF * CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF * MSCI CANADA INDEX UCITS ETF * MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF * MSCI EUROPE VALUE INDEX UCITS ETF * FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF * MSCI CHINA INDEX UCITS ETF * MSCI INDIA INDEX UCITS ETF * MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF * MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF * MSCI EM SHORT DAILY INDEX UCITS ETF * DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD ENERGY INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD FINANCIALS INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD MATERIALS INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD TELECOM SERVICES INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD UTILITIES INDEX UCITS ETF * RUSSELL MIDCAP UCITS ETF * MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF * MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF * MSCI EM CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF * MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF * MSCI EM ENERGY INDEX UCITS ETF * MSCI EM FINANCIALS INDEX UCITS ETF * MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF * MSCI EM INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF * MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF * MSCI EM MATERIALS INDEX UCITS ETF * MSCI EM TELECOMMUNICATION SERVICES INDEX UCITS ETF * MSCI EM UTILITIES INDEX UCITS ETF * MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF * MSCI EM EASTERN EUROPE INDEX UCITS ETF * MSCI CHILE INDEX UCITS ETF * MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF * MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF * MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF * S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF * * Dies ist ein synthetischer ETF. 5

6 Organisation Eingetragener Sitz 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsrat - Werner Burg (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Director, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Klaus-Michael Vogel, Mitglied des Management Board, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Jacques Elvinger, Partner, Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg -Manooj Mistry, Leiter Exchange Traded Products and Institutional Passive, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Register- und Transferstelle State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ Vereinigtes Königreich 6

7 Organisation (Fortsetzung) Sicherheitenkontobank für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 8) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Sicherheitenkontobank für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 8) The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 7) Deutsche Bank AG, Zentrale Frankfurt Taunusanlage Frankfurt am Main Deutschland Deutsche Bank AG, Niederlassung London 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich Deutsche Bank AG, Niederlassung New York 60 Wall Street New York NY Vereinigte Staaten von Amerika Unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'entreprises agréé) Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L-5365 Münsbach Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater der Gesellschaft Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Repräsentant in Hongkong RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited 51 st floor, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hongkong Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt von (der Prospekt ) zugewiesene Bedeutung. 7

8 Informationen für in Hongkong ansässige Anleger In Hongkong zugelassene Teilfonds Zum 30. Juni 2014 sind nur die folgenden Teilfonds von (zusammen die Zugelassenen Teilfonds ) von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die SFC ) zugelassen: Teilfonds MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * MSCI USA INDEX UCITS ETF * MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF * MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF * MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF * MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF * CNX NIFTY UCITS ETF * MSCI KOREA INDEX UCITS ETF * FTSE CHINA 25 UCITS ETF * MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF * FTSE VIETNAM UCITS ETF * US DOLLAR CASH UCITS ETF * CSI300 UCITS ETF * CSI300 BANKS UCITS ETF * CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF * CSI300 MATERIALS UCITS ETF * CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF * CSI300 UTILITIES UCITS ETF * CSI300 ENERGY UCITS ETF * CSI300 FINANCIALS UCITS ETF * CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF * CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF * CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF * MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF * MSCI CHINA INDEX UCITS ETF * MSCI INDIA INDEX UCITS ETF * MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF * MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF * MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF * MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF * MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF * MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF * MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF * Für Anleger in Hongkong verfügbare Anteilsklasse 2C 1C 2C 2C 1C 2C 1C 1C 1C 2C 2D 1C 1C 2D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 2C 2C 2C 2C 2C 2D 2C 2C 2C 2C Außer den Zugelassenen Teilfonds ist keiner der Teilfonds von zum Vertrieb in Hongkong zugelassen oder für in Hongkong ansässige Anleger verfügbar. Bestätigung der Depotbank Gemäß Abschnitt 4.5 (f) des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds (der SFC-Code ) bestätigt die State Street Bank Luxembourg S.A. in ihrer Funktion als Depotbank für db x- trackers hiermit, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den Anforderungen an eine Depotbank im Einklang mit den anwendbaren luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften und der Depotbankvereinbarung mit der Ansicht ist, dass die Verwaltungsgesellschaft von db x- trackers während des ersten Geschäftshalbjahres 2014 in allen wesentlichen Belangen gemäß den Bestimmungen der Satzung von verwaltet hat. * Dies ist ein synthetischer ETF. 8

9 Statistik MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI USA INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C D C C (1) (1) 6C (2) 31. Dezember C C D C C (1) (1) 6C (2) 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C D 3C C (1) 6C (2) 30. Juni C 45,30 63,18 47,47 49,16 2C 4,55 49,23 2D 17,69 3C , ,58 4C 16,76 (1) 15,56 (1) 6C 17,02 (2) 31. Dezember C 42,70 59,83 47,31 46,00 2C 4,29 46,04 2D 18,31 3C , ,05 4C 15,93 (1) 16,11 (1) 6C 17,60 (2) 31. Dezember 2012 (1) Die Anteilsklasse lautet auf EUR (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP 1C 33,82 47,81 37,57 34,95 2C 3,40 34,95 2D 3C , ,93 4C 10,68 (1) 6C 11,62 (2) * Dies ist ein synthetischer ETF. 9

10 Statistik (Fortsetzung) EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) DAX UCITS ETF (DR) FTSE MIB UCITS ETF (DR) SMI UCITS ETF (DR) EUR EUR EUR CHF Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D Juni C 40,31 96,89 87,31 1D 33,69 21,83 87, Dezember C 37,77 94,36 81,98 1D 31,57 19,18 82, Dezember C 31,04 75,47 1D 26,78 16,39 68,57 10

11 Statistik (Fortsetzung) FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income FTSE 250 UCITS ETF (DR) FTSE ALL- SHARE UCITS ETF (DR) MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF * GBP GBP GBP USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C Dezember C D C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D C Juni C 41,24 1D 7,03 16,19 3,74 2C 4, Dezember C 39,02 1D 6,91 16,23 3,69 2C 3, Dezember C 40,47 1D 6,03 12,59 3,16 2C 4,11 * Dies ist ein synthetischer ETF. 11

12 Statistik (Fortsetzung) MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF * MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF * MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF * MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C Juni C 41,16 52,55 34,13 22,14 2C 4, Dezember C 38,68 49,26 33,41 19,92 2C 3, Dezember C 38,30 57,47 35,59 18,41 2C 3,89 * Dies ist ein synthetischer ETF. 12

13 Statistik (Fortsetzung) MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF * CNX NIFTY UCITS ETF * MSCI KOREA INDEX UCITS ETF * FTSE CHINA 25 UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C Juni C 50,01 129,04 65,42 29,61 2C 5, Dezember C 45,46 103,87 63,19 29,80 2C 4, Dezember C 54,83 109,86 61,36 30,18 2C 5,56 * Dies ist ein synthetischer ETF. 13

14 Statistik (Fortsetzung) EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D Juni C 77,23 78,74 1D 19,27 25, Dezember C 74,22 69,47 1D 16,77 22, Dezember C 83,33 64,59 1D 14,71 21,67 * Dies ist ein synthetischer ETF. 14

15 Statistik (Fortsetzung) STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 TELECOMMU- NICATIONS UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 103,87 39,98 65,50 39, Dezember C 91,01 39,57 63,21 40, Dezember C 73,89 32,38 46,00 31,52 * Dies ist ein synthetischer ETF. 15

16 Statistik (Fortsetzung) STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 77,02 41,97 90,79 68, Dezember C 64,93 40,78 84,03 67, Dezember C 57,53 30,64 76,03 54,26 * Dies ist ein synthetischer ETF. 16

17 Statistik (Fortsetzung) DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF * SHORTDAX DAILY UCITS ETF * EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF * CURRENCY RETURNS UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C (1) (1) 3C (2) (2) 4C (3) 6C (1) 31. Dezember C C (1) (1) 3C (2) (2) 4C (3) 6C (1) 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C (1) (1) 3C (2) (2) 4C (3) 6C (1) 30. Juni C 28,21 32,59 20,57 49,44 2C 34,86 (1) 47,61 (1) 3C 35,64 (2) 29,45 (2) 4C 22,58 (3) 6C 34,88 (1) 31. Dezember C 27,40 33,98 22,28 49,41 2C 33,79 (1) 47,62 (1) 3C 34,56 (2) 29,41 (2) 4C 21,97 (3) 6C 33,81 (1) 31. Dezember 2012 (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP (3) Die Anteilsklasse lautet auf CHF 1C 31,60 43,90 28,24 48,47 2C 38,85 (1) 46,74 (1) 3C 39,66 (2) 28,77 (2) 4C 25,36 (3) 6C 38,87 (1) * Dies ist ein synthetischer ETF. 17

18 Statistik (Fortsetzung) SLI UCITS ETF * FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF * RUSSELL 2000 UCITS ETF * S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF * CHF GBP USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C Dezember C D C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D C Juni C 5,61 157,99 23,95 1D 133,78 2C , Dezember C 5,74 153,25 25,92 1D 126,35 2C , Dezember C 6,91 111,05 35,03 1D 104,19 2C ,13 * Dies ist ein synthetischer ETF. 18

19 Statistik (Fortsetzung) SMI SHORT DAILY UCITS ETF * PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF * MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF * CHF EUR USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C Juni C 4,42 171,34 36,05 54,02 2C 5, Dezember C 4,80 159,29 34,01 50,45 2C 5, Dezember C 6,15 150,52 33,31 48,08 2C 4,84 * Dies ist ein synthetischer ETF. 19

20 Statistik (Fortsetzung) MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF * FTSE VIETNAM UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF * USD USD EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D Juni C 28,53 27,19 21,89 17,96 2D 2, Dezember C 30,31 24,50 22,58 20,88 2D 3, Dezember C 30,39 21,57 29,24 26,62 2D 3,10 * Dies ist ein synthetischer ETF. 20

21 Statistik (Fortsetzung) STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SHORT DAILY UCITS ETF * LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF * S&P/ASX 200 UCITS ETF * S&P EUROPE 350 SHARIAH UCITS ETF * EUR EUR AUD EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 15,45 36,42 44,55 16, Dezember C 17,78 35,04 43,36 15, Dezember C 19,79 25,55 36,25 12,97 * Dies ist ein synthetischer ETF. 21

22 Statistik (Fortsetzung) S&P JAPAN 500 SHARIAH UCITS ETF * S&P 500 SHARIAH UCITS ETF * DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DR) USD USD USD EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 13,35 19,61 42,65 63, Dezember C 12,75 18,33 39,96 59, Dezember C 11,00 14,06 32,29 49,64 * Dies ist ein synthetischer ETF. 22

23 Statistik (Fortsetzung) S&P GLOBAL INFRASTRUC- TURE UCITS ETF * FTSE ALL- WORLD EX UK UCITS ETF * CAC 40 UCITS ETF (DR) CAC 40 SHORT DAILY UCITS ETF * USD GBP EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D Juni C 40,32 32,23 34,73 1D 45, Dezember C 34,97 31,37 37,11 1D 43, Dezember C 30,79 26,10 46,90 1D 36,84 * Dies ist ein synthetischer ETF. 23

24 Statistik (Fortsetzung) MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) DB HEDGE FUND INDEX UCITS ETF * S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF * USD USD EUR USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C (1) 3C (2) 4C 5C (4) 31. Dezember C C (1) 3C (2) 4C (3) 5C (4) 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C (1) 3C (2) 4C (3) 5C (4) 30. Juni C 100,85 40,49 11,15 12,37 2C ,46 11,39 (1) 3C 11,36 (2) 4C 5C 10,91 (4) 31. Dezember C 95,21 38,40 11,12 11,43 2C ,06 11,36 (1) 3C 11,32 (2) 4C 1.130,28 (3) 5C 10,91 (4) 31. Dezember 2012 (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP (3) Die Anteilsklasse lautet auf JPY (4) Die Anteilsklasse lautet auf CHF 1C 73,64 27,61 10,53 9,33 2C 9.791,51 10,71 (1) 3C 10,67 (2) 4C 1.064,22 (3) 5C 10,34 (4) * Dies ist ein synthetischer ETF. 24

25 Statistik (Fortsetzung) US DOLLAR CASH UCITS ETF * HSI SHORT DAILY UCITS ETF * MSCI BRIC INDEX UCITS ETF * S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF * USD HKD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C (1) 31. Dezember C D C (1) 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D C (1) 30. Juni C 170,68 44,79 34,88 1D 170,72 2C 9,60 (1) 31. Dezember C 170,73 42,98 30,85 1D 170,78 2C 9,96 (1) 31. Dezember 2012 (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD 1C 170,81 44,95 18,17 1D 170,85 2C 11,06 (1) * Dies ist ein synthetischer ETF. 25

26 Statistik (Fortsetzung) SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF * LEVDAX DAILY UCITS ETF * EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY UCITS ETF * DB COMMODITY BOOSTER DJ- UBSCI UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C C (1) 6C (2) 31. Dezember C C C (1) 6C (2) 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C C (1) 6C (2) 30. Juni C 9,99 86,92 21,12 2C 24,52 4C 19,85 (1) 6C 30,13 (2) 31. Dezember C 10,98 83,52 19,05 2C 23,40 4C 18,99 (1) 6C 28,70 (2) 31. Dezember 2012 (1) Die Anteilsklasse lautet auf CHF (2) Die Anteilsklasse lautet auf USD 1C 18,72 54,60 13,35 2C 26,71 4C 21,69 (1) 6C 32,67 (2) * Dies ist ein synthetischer ETF. 26

27 Statistik (Fortsetzung) DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF * MSCI PAN- EURO INDEX UCITS ETF (DR) STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SHORT DAILY UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SHORT DAILY UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C (1) 6C C (2) 31. Dezember C C (1) 6C C (2) 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C (1) 6C C (2) 30. Juni C 15,35 16,61 7,82 22,60 4C 12,59 (1) 6C 78,47 7C 18,94 (2) 31. Dezember C 14,70 15,65 8,33 23,16 4C 12,07 (1) 6C 75,05 7C 18,10 (2) 31. Dezember 2012 (1) Die Anteilsklasse lautet auf CHF (2) Die Anteilsklasse lautet auf USD 1C 16,57 13,19 7,93 30,03 4C 13,61 (1) 6C 84,27 7C 20,32 (2) * Dies ist ein synthetischer ETF. 27

28 Statistik (Fortsetzung) S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF * EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF * CSI300 UCITS ETF * CSI300 BANKS UCITS ETF * USD EUR USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D D Dezember C D D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D D Juni C 5,37 7,50 6,82 10,95 1D 6,64 1,05 2D 0, Dezember C 6,32 8,89 7,56 11,54 1D 7,36 1,10 2D 0, Dezember C 11,68 14,65 8,03 1D 7,92 1,20 2D 0,79 * Dies ist ein synthetischer ETF. 28

29 Statistik (Fortsetzung) CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF * CSI300 MATERIALS UCITS ETF * CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF * CSI300 UTILITIES UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C 1D Juni C 10,82 11,98 1D 1,04 0,44 1,15 0, Dezember C 11,98 12,12 1D 1,15 0,48 1,16 0, Dezember C 1D 0,95 0,68 1,43 0,43 * Dies ist ein synthetischer ETF. 29

30 Statistik (Fortsetzung) CSI300 ENERGY UCITS ETF * CSI300 FINANCIALS UCITS ETF * CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF * CSI300 TRANSPORTA- TION UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C 1D Juni C 5,13 15,84 1D 0,49 1,04 1,53 0, Dezember C 6,04 18,54 1D 0,57 1,12 1,79 0, Dezember C 1D 0,86 1,23 1,46 0,31 * Dies ist ein synthetischer ETF. 30

31 Statistik (Fortsetzung) CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF * MSCI CANADA INDEX UCITS ETF * MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF * MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR) USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C Dezember C D C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D C Juni C 54,80 13,96 6,06 1D 0,45 2C 13, Dezember C 49,18 11,47 6,00 1D 0,52 2C 11, Dezember C 46,72 15,17 6,05 1D 0,56 2C 15,16 * Dies ist ein synthetischer ETF. 31

32 Statistik (Fortsetzung) MSCI EUROPE VALUE INDEX UCITS ETF * S&P 500 UCITS ETF * FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF * FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) EUR USD USD EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C C (1) 4C (2) 6C (3) 8C Dezember C C C (1) 4C (2) 6C (3) 8C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C C (1) 4C (2) 6C (3) 8C Juni C 19,27 32,62 20,53 18,88 2C ,66 3C 29,74 (1) 4C 31,95 (2) 6C 21,05 (3) 8C , Dezember C 18,03 30,51 18,56 16,48 2C ,99 3C 27,88 (1) 4C 29,95 (2) 6C 19,79 (3) 8C , Dezember C 14,91 23,21 18,38 14,97 2C ,29 3C 21,33 (1) 4C 22,76 (2) 6C 15,16 (3) 8C ,21 (1) Die Anteilsklasse lautet auf EUR (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP (3) Die Anteilsklasse lautet auf CHF * Dies ist ein synthetischer ETF. 32

33 Statistik (Fortsetzung) MSCI CHINA INDEX UCITS ETF * MSCI INDIA INDEX UCITS ETF * MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF * MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C Juni C 12,53 10,25 15,66 20,23 2C 12,52 10,23 15,65 20, Dezember C 12,67 8,45 15,24 17,56 2C 12,66 8,44 15,24 17, Dezember C 12,33 8,89 14,26 20,70 2C 12,32 8,88 14,26 20,70 * Dies ist ein synthetischer ETF. 33

34 Statistik (Fortsetzung) MSCI EM SHORT DAILY INDEX UCITS ETF * DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF * USD EUR USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C (1) 3C (2) 5C (3) 31. Dezember C C (1) 3C (2) 5C (3) 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C (1) 3C (2) 5C (3) 30. Juni C 16,75 10,33 22,00 26,60 2C 10,43 (1) 3C 10,44 (2) 5C 10,20 (3) 31. Dezember C 18,10 10,42 21,79 25,19 2C 10,52 (1) 3C 10,53 (2) 5C 10,31 (3) 31. Dezember 2012 (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP (3) Die Anteilsklasse lautet auf CHF 1C 18,35 9,52 15,70 20,82 2C 9,57 (1) 3C 9,57 (2) 5C 9,42 (3) * Dies ist ein synthetischer ETF. 34

35 Statistik (Fortsetzung) MSCI WORLD ENERGY INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD FINANCIALS INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 42,36 14,75 23,47 26, Dezember C 37,24 14,26 21,22 25, Dezember C 31,62 11,24 15,62 19,33 * Dies ist ein synthetischer ETF. 35

36 Statistik (Fortsetzung) MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD MATERIALS INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD TELECOM SERVICES INDEX UCITS ETF * MSCI WORLD UTILITIES INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 14,36 33,20 11,41 20, Dezember C 13,41 31,23 11,14 17, Dezember C 10,45 30,29 8,50 15,44 * Dies ist ein synthetischer ETF. 36

37 Statistik (Fortsetzung) RUSSELL MIDCAP UCITS ETF * MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF * MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF * MSCI EM CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C D Dezember C D C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D C 2D 30. Juni C 16,95 1,99 7,15 1D 1,86 2C 1,99 2D 1, Dezember C 15,64 1,67 6,64 1D 1,75 2C 1,67 2D 1, Dezember C 11,67 1,81 6,33 1D 1,83 2C 2D * Dies ist ein synthetischer ETF. 37

38 Statistik (Fortsetzung) MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF * MSCI EM ENERGY INDEX UCITS ETF * MSCI EM FINANCIALS INDEX UCITS ETF * MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 6,78 6,14 4,14 4, Dezember C 6,64 5,87 3,96 4, Dezember C 6,97 6,64 4,17 4,21 * Dies ist ein synthetischer ETF. 38

39 Statistik (Fortsetzung) MSCI EM INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF * MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF * MSCI EM MATERIALS INDEX UCITS ETF * MSCI EM TELECOMMU- NICATION SERVICES INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 3,71 3,23 5,09 2, Dezember C 3,56 2,80 5,11 2, Dezember C 3,63 2,48 6,22 3,00 * Dies ist ein synthetischer ETF. 39

40 Statistik (Fortsetzung) MSCI EM UTILITIES INDEX UCITS ETF * MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF * MSCI EM EASTERN EUROPE INDEX UCITS ETF * IBEX 35 UCITS ETF (DR) USD USD USD EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D 30. Juni C 4,60 9,71 7,81 22,29 1D 22, Dezember C 4,08 9,04 8,09 19,85 1D 19, Dezember C 4,25 8,93 8,03 15,72 1D * Dies ist ein synthetischer ETF. 40

41 Statistik (Fortsetzung) MSCI CHILE INDEX UCITS ETF * MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF * MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C C 30. Juni C 3,84 3,99 0,95 2,00 2C 0,95 2, Dezember C 3,87 3,73 0,88 1,70 2C 0,87 1, Dezember C 5,02 3,63 0,88 1,28 2C * Dies ist ein synthetischer ETF. 41

42 Statistik (Fortsetzung) MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF * ATX UCITS ETF (DR) S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF * EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) - Income USD EUR USD EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C Dezember C D C Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C D C 30. Juni C 1,35 37,01 35,96 1D 33,79 2C 1, Dezember C 1,28 37,11 33,22 1D 31,67 2C 1, Dezember C 1,29 34,28 24,58 1D 26,38 2C * Dies ist ein synthetischer ETF. 42

43 Statistik (Fortsetzung) EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) DAX UCITS ETF (DR) - Income FTSE 100 UCITS ETF (DR) NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) EUR EUR GBP JPY Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C (1) 1D Dezember C (1) 1D Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C (1) 1D Juni C 6,99 (1) 1D 16,91 95, , Dezember C 6,86 (1) 1D 15,64 93, , Dezember C 5,90 (1) 1D 13,46 76,11 (1) Diese Anteilsklasse hieß bis einschließlich 5. Januar D. * Dies ist ein synthetischer ETF. 43

44 Statistik (Fortsetzung) ETHICAL MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * USD HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D 31. Dezember 2012 Nettoinventarwert je Anteil 1C 1D 30. Juni C ,03 1D 6, Dezember C ,82 1D 31. Dezember C 1D * Dies ist ein synthetischer ETF. 44

45 aufstellung MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF * MSCI USA INDEX UCITS ETF */* Erläuterungen USD USD USD USD AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Wa'd Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten Zu zahlende Kapitalertragsteuer Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 45,30 63,18 47,47 49,16 2C 4,55 49,23 2D 17,69 3C , ,58 4C 16,76 (1) 15,56 (1) 6C 17,02 (2) Anzahl der Anteile im Umlauf 1C C D C C C (1) Die Anteilsklasse lautet auf EUR (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP * Dies ist ein synthetischer ETF. * Der Teilfonds ist vollständig besichert. 45

46 aufstellung (Fortsetzung) EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) DAX UCITS ETF (DR) FTSE MIB UCITS ETF (DR) SMI UCITS ETF (DR) Erläuterungen EUR EUR EUR CHF AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Wa'd Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten Zu zahlende Kapitalertragsteuer Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 40,31 96,89 87,31 1D 33,69 21,83 87,77 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C D

47 aufstellung (Fortsetzung) FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income FTSE 250 UCITS ETF (DR) FTSE ALL- SHARE UCITS ETF (DR) MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF */* Erläuterungen GBP GBP GBP USD AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Wa'd Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten Zu zahlende Kapitalertragsteuer Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 41,24 1D 7,03 16,19 3,74 2C 4,19 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C D C * Dies ist ein synthetischer ETF. * Der Teilfonds ist vollständig besichert. 47

48 aufstellung (Fortsetzung) MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF */* MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF * MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF */* MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF */* USD USD USD USD Erläuterungen AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Wa'd Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten Zu zahlende Kapitalertragsteuer Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 41,16 52,55 34,13 22,14 2C 4,19 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C C * Dies ist ein synthetischer ETF. * Der Teilfonds ist vollständig besichert. 48

49 aufstellung (Fortsetzung) MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF */* CNX NIFTY UCITS ETF */* MSCI KOREA INDEX UCITS ETF */* FTSE CHINA 25 UCITS ETF */* USD USD USD USD Erläuterungen AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Wa'd Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten Zu zahlende Kapitalertragsteuer Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 50,01 129,04 65,42 29,61 2C 5,07 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C C * Dies ist ein synthetischer ETF. * Der Teilfonds ist vollständig besichert. 49

50 aufstellung (Fortsetzung) EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF * STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF */* STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF */* Erläuterungen EUR EUR EUR EUR AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Wa'd Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten Zu zahlende Kapitalertragsteuer Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 77,23 78,74 1D 19,27 25,67 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C D * Dies ist ein synthetischer ETF. * Der Teilfonds ist vollständig besichert. 50

51 aufstellung (Fortsetzung) STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF */* STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF */* STOXX EUROPE 600 TELECOMMU- NICATIONS UCITS ETF */* STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF */* Erläuterungen EUR EUR EUR EUR AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Wa'd Sonstige Aktiva SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten Zu zahlende Kapitalertragsteuer Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 103,87 39,98 65,50 39,54 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C * Dies ist ein synthetischer ETF. * Der Teilfonds ist vollständig besichert. 51

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