Schroders Fondslösungen

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1 Frühjahr 2011 Schroders Fondslösungen Nur für professionelle Investoren

2 Schroders Fondslösungen Seite 2 Schroder ISF 1 ktienfonds merika sien Europa Schwellenländer Basis Basis Plus Dividende Kleine Unternehmen Zielrendite Ohne Index vorgaben Breit gestreutes Basisinvestment für jedes Portfolio QEP US Core US Large Cap Pacifi c Equity European Large Cap Basisinvestment mit etwas höherer bweichung vom US ll Cap Japanese Equity Japanese Large Cap Korean Equity EURO ctive Value EURO Dynamic Growth EURO Equity Italian Equity Swiss Equity UK Equity BRIC (Brazil, Russia, India, China) Emerging sia Emerging Europe Emerging Markets Frontier Markets Equity Latin merican Middle East Global QEP Global Core Global Equity nlage in dividendenstarke Titel sian Equity Yield European Dividend Maximiser European Equity Yield Global Dividend Maximiser Global Equity Yield Die potenziellen Topunternehmen von morgen US Small & Mid Cap Equity US Smaller Companies sian Smaller Companies Japanese Smaller Companies European Small & MidCap Value European Smaller Companies Swiss Small & Mid Cap Equity Global Smaller Companies Global Small Cap Energy Strebt die Begrenzung des nlagerisikos oder eine bestimmte Zielrendite an sian Total Return Frei in der uswahl der attraktivsten nlagegelegenheiten sia Pacifi c Property Securities Hong Kong Equity Japanese Equity lpha European Equity lpha European Special Situations Swiss Equity Opportunities China Opportunities Global Emerging Market Opportunities Greater China Indian Equity Taiwanese Equity Global Climate Change Equity Global Demographic Opportunities Global Energy Global Equity lpha Global Property Securities QEP Global ctive Value QEP Global Quality Schroder ISF Rentenfonds Liquidität bsolute Return Basis Basis Plus Ohne Indexvorgaben Ertrag mit kurzfristigen Rentenanlagen bei geringem Risiko Zielt auf positive Erträge innerhalb eines Kalenderjahres Breit gestreutes Basisinvestment für Erträge und Wachstumschancen merika US Dollar Liquidity US Dollar Bond Basisinvestment mit höheren Renditechancen und höherem Risiko Frei in der uswahl der attraktivsten nlagegelegenheiten sien Europa Schwellenländer Global EURO Government Liquidity EURO Liquidity sian Bond bsolute Return Emerging Europe Debt bsolute Return Emerging Markets Debt bsolute Return sian Local Currency Bond Hong Kong Dollar Bond EURO Bond EURO Government Bond EURO Short Term Bond Global Bond sian Convertible Bond EURO Corporate Bond Global Convertible Bond Global Corporate Bond Global High Yield Global Infl ation Linked Bond Global Credit Duration Hedged Strategic Bond

3 Seite Schroders Fondslösungen Schroder ISF strukturierte und andere Produkte Strukturierte Produkte Multi sset Währungen ktienmarktengagement mit Sicherheitsnetz Niedrigeres nlagerisiko durch Diversifi kation auf verschiedene nlageklassen Europa European Defensive European llocation Zielt auf Erhalt und Steigerung der Kaufkraft der Investoren Global Global Tactical sset llocation Global Managed Currency STS 2 MultissetFonds Konservativ usgewogen Dynamisch Vermögensverwaltung in einem Fonds Viele nlageklassen kombiniert in einem Portfolio: ktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien, Schwellenländeraktien und anleihen, Private Equity, bsolutereturnstrategien, Infrastruktur, Geldmarkt, aktives Währungsmanagement Conservative Portfolio Conservative Portfolio (EURO) Income & Growth Portfolio Income & Growth Portfolio (EURO) Balanced Portfolio Balanced Portfolio (EURO) Schroder Global Dynamic Balanced Fund Growth Portfolio Growth Portfolio (EURO) Schroder sian Diversifi ed Growth Fund Schroder Global Diversifi ed Growth Fund ggressive Growth Portfolio ggressive Growth Portfolio (EURO) Schroder GI lternative nlagen Zugang zu ausgewählten Hedgefonds Schroder GI steht für Global lternative Investor ccess und bietet nlegern transparenten Zugang zu hochwertigen Hedgefonds weltweit. Die Plattform ist in Luxemburg domiziliert und nach UCITS III reguliert. Damit sind die ausgewählten Hedgefonds, die von externen Managern verwaltet werden, steuertransparent. Europa Ertragsorientiert Wachstumsorientiert Schwellenländer Global Egerton European Equity Sloane Robinson Emerging Market Equity Opus Multi Strategy QEP Global bsolute

4 Schroders Fondslösungen Seite 4 Schroder International Selection Fund ktienfonds ktienfonds merika Ertrags Mgmt. Morning nteils Währung verwen Rating star klassen QEP US Core C LU ,22 % S&P 00 Net TR C aussch LU ,22 % US ll Cap LU ,2 % S&P (Composite) C LU ,7 % US Large Cap LU ,2 % S&P 00 (Composite) C LU ,7 % aussch LU ,2 % C aussch LU ,7 % EUR LU ,2 % C EUR LU ,7 % S&P 00 (Composite) (EUR Hedged) 7 EUR hedged LU ,2 % C EUR hedged LU ,7 % US Small & Mid Cap Equity LU ,0 % Russell 200 TR C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % Russell 200 TR (EUR Hedged) 7 EUR hedged LU ,0 % C EUR hedged LU ,00 % US Smaller Companies LU ,0 % Russell 2000 Total Return C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % sia Pacific Property Securities GPR General sia Net sian Equity Yield MSCI C Pacifi c exjapan Gross TR sian Smaller Companies MSCI C FE exjapan Gross TR ktienfonds sien Ertrags Mgmt. Morning nteils Währung verwen Rating star klassen LU ,0 % C LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % C aussch LU ,00 % sian Total Return MSCI C sia Pacifi c ex Japan 8 C LU LU ,0 % 0,7 % MSCI C sia Pacifi c ex Japan (EUR Hedged) 7 8 EUR hedged LU ,0 % C EUR hedged LU ,7 % Hong Kong Equity HKD LU ,0 % 90% FTSE W HK Hong Kong, 10% HSBC C HKD LU ,00 % 90% FTSE W HK Hong Kong, 10% HSBC (EUR Hedged) 7 C EUR hedged LU ,00 % Japanese Equity JPY LU ,2 % Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) C JPY LU ,7 % JPY aussch LU ,2 % C JPY aussch LU ,7 % Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TR) (EUR Hedged) 7 EUR hedged LU ,2 % C EUR hedged LU ,7 % Japanese Equity lpha JPY LU ,0 % Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) C JPY LU ,00 % C EUR LU ,00 % LU ,0 % Exzellent Exzellent

5 Seite Schroders Fondslösungen Japanese Large Cap FTSE Japan Japanese Smaller Companies Russell Nomura Small Cap Index Korean Equity Korean Stock Price Index Pacific Equity MSCI C sia x Japan Gross (TR) EURO ctive Value MSCI EMU Net TR EURO Dynamic Growth MSCI EMU Net TR EURO Equity MSCI EMU Net TR European Dividend Maximiser MSCI Europe Net Return European Equity lpha MSCI Europe Net Return European Equity Yield MSCI Europe Net Return European Large Cap MSCI Europe Net Return European Small & MidCap Value MSCI Europe Small & Mid Cap TR European Smaller Companies HSBC European Smaller TR European Special Situations MSCI Europe Net Return Italian Equity FTSE Italia llshare Swiss Equity Swiss Performance Index ktienfonds Europa ktienfonds sien Ertrags Mgmt. Währung verwen n JPY LU ,2 % Währung Ertragsverwen n ISIN Mgmt. Gebühr Morning star C JPY LU ,7 % JPY aussch LU ,2 % C JPY aussch LU ,7 % LU ,2 % JPY LU ,0 % C JPY LU ,00 % JPY aussch LU ,0 % LU ,0 % C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % LU ,0 % C LU ,7 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,7 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,7 % Morning star EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,7 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,7 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,00 % EUR LU ,2 % C EUR LU ,7 % EUR aussch LU ,2 % C EUR aussch LU ,7 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % C EUR aussch LU ,00 % EUR LU ,2 % C EUR LU ,7 % EUR aussch LU ,2 % C EUR aussch LU ,7 % CHF LU ,2 % C CHF LU ,7 % CHF aussch LU ,2 % C CHF aussch LU ,7 %

6 Schroders Fondslösungen Seite 6 Swiss Equity Opportunities Swiss Performance Index Swiss Small & Mid Cap Equity SPI Extra TR chain linked UK Equity FTSE ll Share Total Return ktienfonds Europa Ertrags Mgmt. Währung verwen n CHF LU ,0 % Morning star C CHF LU ,00 % CHF LU ,0 % C CHF LU ,00 % GBP LU ,2 % C GBP LU ,7 % GBP aussch LU ,2 % C GBP aussch LU ,7 % BRIC (Brazil, Russia, India, China) MSCI BRIC Net TR China Opportunities MSCI China Gross Emerging sia MSCI EM sia Emerging Europe MSCI Emerging Europe 10/40 Net (TR) Emerging Markets MSCI EM Net TR Frontier Markets Equity MSCI Frontier Markets Global Emerging Market Opportunities MSCI EM Net TR Greater China MSCI Golden Dragon Index Indian Equity MSCI India Gross TR Latin merican MSCI EM Latin merica 10/40 Net Div Reinv Middle East Customised MSCI/S&P Middle East Index (MSCI rabian Markets + MSCI Turkey + S&P Saudia rabia Large/Mid Cap [fi xed at 20%]) Taiwanese Equity TIEX Total Return Index ktienfonds Schwellenländer Ertrags Mgmt. Morning nteils Währung verwen Rating star klassen LU ,0 % C LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % aussch LU ,0 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % EUR LU ,0 % LU ,0 % C LU ,00 % C aussch LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 %

7 Seite 7 Schroders Fondslösungen Schroder International Selection Fund ktienfonds Global Climate Change Equity MSCI World Net Return ktienfonds Global Ertrags Mgmt. Morning nteils Währung verwen Rating star klassen LU ,0 % C LU ,00 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % MSCI World Hedged to EUR EUR hedged LU ,0 % C EUR hedged LU ,00 % Global Demographic Opportunities MSCI ll Countries World Global Dividend Maximiser MSCI World Net TR Global Energy MSCI World Energy Sector Net TR Global Equity MSCI World Net Return LU ,0 % C LU ,00 % EUR hedged LU ,0 % C EUR hedged LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % LU ,0 % C LU ,00 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % LU ,2 % C LU ,7 % aussch LU ,2 % C aussch LU ,7 % Global Equity lpha MSCI World Net Return C LU LU ,0 % 1,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % Global Equity Yield LU ,0 % MSCI World Net TR C LU ,00 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % Global Property Securities LU ,0 % FTSE EPR NREIT Developed Real Estate Index C LU ,00 % C aussch LU ,00 % FTSE EPR NREIT Developed Real Estate (EUR Hedged) 7 EUR hedged LU ,0 % C EUR hedged LU ,00 % Global Small Cap Energy C LU ,00 % MSCI World Energy Sector Net TR EUR LU ,0 % C EUR LU ,00 % Global Smaller Companies LU ,0 % S&P Developed SmallCap TR C LU ,00 % aussch LU ,0 % QEP Global ctive Value LU ,2 % MSCI World Net Return C LU ,00 % aussch LU ,2 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,2 % C EUR LU ,00 % MSCI World Hedged to EUR EUR LU ,2 % C EUR LU ,00 % QEP Global Core MSCI World Net Return TR QEP Global Quality MSCI World Net Return C LU ,27 % C aussch LU ,27 % LU ,2 % C LU ,00 % C aussch LU ,00 % EUR LU ,2 % C EUR LU ,00 %

8 Schroders Fondslösungen Seite 8 Schroder International Selection Fund Rentenfonds Rentenfonds merika Währung Ertragsverwen n ISIN Mgmt. Gebühr Morning star US Dollar Bond Barclays Capital US ggregate Bond Index C LU LU ,7 % 0,0 % aussch LU ,7 % C aussch LU ,0 % Barclays Capital US ggregate Bond Index (EUR hedged) 7 EUR hedged LU ,7 % C EUR hedged LU ,0 % US Dollar Liquidity LU ,0 % Citi 1m Eurodeposit LC C LU ,20 % C EUR LU ,20 % Rentenfonds sien Ertrags Mgmt. Morning nteils Währung verwen Rating star klassen sian Bond bsolute Return LU ,2 % Citi Treasury / gency TR C LU ,7 % aussch LU ,2 % C aussch LU ,7 % Citi Treasury / gency (TR) (EUR Hedged) 7 EUR hedged LU ,2 % C EUR hedged LU ,7 % sian Convertible Bond LU ,2 % UBS Convertible sia ex Japan C LU ,7 % UBS Convertible Euro Sub BBB & NR EUR hedged LU ,2 % C EUR hedged LU ,7 % sian Local Currency Bond LU ,00 % HSBC sian Local Bond Index (exchina, exindia) C LU ,60 % aussch LU ,00 % C aussch LU ,60 % Hong Kong Dollar Bond HKD LU ,7 % HSBC Hong Kong Dollar Bond C HKD LU ,0 % HKD aussch LU ,7 % EURO Bond Barclays Capital EURO ggregate Rentenfonds Europa Ertrags Mgmt. Morning nteils Währung verwen Rating star klassen 4 EUR LU ,7 % C EUR LU ,0 % EUR aussch LU ,7 % C EUR aussch LU ,0 % EURO Corporate Bond Bank of merica Merrill Lynch EMU Corporate C EUR EUR LU LU ,7 % 0,4 % EUR aussch LU ,7 % Bank of merica Merrill Lynch EMU Corporate ( Hedged) 7 hedged LU ,7 % EURO Government Bond 10 EUR LU ,0 % Bank of merica Merrill Lynch EMU Direct Government Index EURO Government Liquidity Bank of merica Merrill Lynch Euro Government Bill EURO Liquidity Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR EURO Short Term Bond Citi EMU Gov Bond 1y EUR TR C EUR LU ,20 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,20 % EUR LU ,40 % C EUR LU ,1 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,20 % EUR LU ,0 % C EUR LU ,20 % EUR aussch LU ,0 % C EUR aussch LU ,20 %

9 Seite 9 Schroders Fondslösungen Emerging Europe Debt bsolute Return Ohne Emerging Markets Debt bsolute Return Ohne Rentenfonds Schwellenländer Ertrags Mgmt. Morning nteils Währung verwen Rating star klassen 4 EUR LU ,0 % C EUR LU ,90 % EUR aussch LU ,0 % LU ,0 % C LU ,90 % aussch LU ,0 % C aussch LU ,90 % EUR hedged LU ,0 % EUR hedged aussch LU ,0 % C EUR hedged LU ,90 % Global Bond Barclays Capital Global ggregate Bond Index Rentenfonds Global Ertrags Mgmt. Währung verwen n LU ,7 % Morning star C LU ,0 % aussch LU ,7 % C aussch LU ,0 % Global Convertible Bond UBS Convertible Global Focus C LU LU ,2 % 0,7 % UBS Global Focus EUR Hedged EUR hedged LU ,2 % C EUR hedged LU ,7 % Global Corporate Bond LU ,7 % Barclays Capital Global ggregate Credit Component C LU ,4 % Hedged aussch LU ,7 % C aussch LU ,4 % Barclays Capital Global ggregate Credit Component EUR hedged LU ,7 % EUR Hedged EUR hedged aussch LU ,7 % Global Credit Duration Hedged 11 EUR LU ,7 % Month Euribor C EUR LU ,0 % C EUR aussch LU ,0 % Month US Dollar Libor hedged aussch LU ,7 % Global High Yield LU ,00 % Barclays Capital Global High Yield Corp. Hedged 2% cap C LU ,60 % aussch LU ,00 % Barclays Capital Global High Yield Corp. EUR Hedged 2% cap EUR hedged LU ,00 % C EUR hedged LU ,60 % Global Inflation Linked Bond EUR LU ,7 % Bank of merica Merrill Lynch Global Governments C EUR LU ,0 % Infl ationlinked EUR Hedged C EUR aussch LU ,0 % Bank of merica Merrill Lynch Global Governments hedged LU ,7 % Infl ationlinked Hedged C hedged LU ,0 % C hedged aussch LU ,0 % Strategic Bond LU ,00 % LIBOR Months C LU ,60 % aussch LU ,00 % C aussch LU ,60 % EUR LIBOR Months EUR hedged LU ,00 % C EUR hedged LU ,60 % EUR hedged aussch LU ,00 %

10 Schroders Fondslösungen Seite 10 Schroder International Selection Fund Multi sset European llocation 12 0% MSCI Europe TR Net Local + 0% Merrill Lynch EMU Direct Governments 1 Yrs Global Tactical sset llocation LIBOR Months Multi sset Europa Ertrags Mgmt. Währung verwen n EUR LU ,2 % Morning star C EUR LU ,7 % Multi sset Global Ertrags Mgmt. Währung verwen n LU ,0 % Morning star C LU ,00 % Schroder International Selection Fund Strukturierte Produkte European Defensive Citi EUR m Eurodeposit TR Strukturierte Produkte Europa Ertrags Mgmt. Währung verwen n EUR LU ,2 % Morning star EUR aussch LU ,2 % Schroder International Selection Fund Währungen Global Managed Currency GDP Weighted JP Morgan Cash and JP Morgan ELMI + Subindex Basket Währungen Global Ertrags Mgmt. Währung verwen n LU ,00 % Morning star C LU ,0 % aussch LU ,00 % EUR LU ,00 % EUR aussch LU ,00 % GDP Weighted JP Morgan Cash and JP Morgan ELMI + Subindex Basket (EUR Hedged) 7 EUR hedged LU ,00 %

11 Seite 11 Schroders Fondslösungen Schroder GI lternative nlagen Egerton European Equity MSCI Europe TR Net (Local Currencies) Multi sset Europa Ertrags Mgmt. Währung verwen n EUR LU ,00 % Morning star 1 EUR LU ,00 % C EUR LU ,2 % C EUR aussch LU ,2 % Sloane Robinson Emerging Markets MSCI EM Net TR Multi sset Schwellenländer Ertrags Mgmt. Währung verwen n LU ,00 % LU ,00 % C LU ,2 % EUR LU ,00 % 1 EUR LU0147 2,00 % C EUR LU ,2 % MSCI EM Net TR (EUR hedged) 7 EUR hedged LU ,00 % 1 EUR hedged LU ,00 % C EUR hedged LU ,2 % Morning star Opus Multi Strategy EONI QEP Global bsolute Ohne Multi sset Global Ertrags Mgmt. Währung verwen n EUR LU ,0 % Morning star C EUR LU ,7 % LU ,7 % C LU ,00 % 8 EUR hedged LU ,7 % C 8 EUR hedged LU ,00 %

12 Schroders Fondslösungen Seite 12 Strategic Solutions Multisset Multi sset Währung Ertragsverwen n ISIN Mgmt. Gebühr Morning star Konservativ Conservative Portfolio 1 usgewählte Indizes aussch LU LU ,0 % 0,0 % C LU ,0 % C LU ,0 % Conservative Portfolio (EUR) 1 1 EUR LU ,0 % usgewählte Indizes 14 C1 EUR LU ,0 % 1 EUR aussch LU ,0 % C1 EUR aussch LU ,0 % Ertragsorientiert Income & Growth Portfolio 1 usgewählte Indizes 14 1 C LU LU ,7 % 0,7 % C LU ,7 % Income & Growth Portfolio (EUR) 1 1 EUR LU ,7 % usgewählte Indizes 14 C1 EUR LU ,7 % 1 EUR aussch LU ,7 % C1 EUR aussch LU ,7 % usgewogen Balanced Portfolio 1 usgewählte Indizes 14 1 C LU LU ,7 % 0,7 % C LU ,7 % Balanced Portfolio (EUR) 1 1 EUR LU ,7 % usgewählte Indizes 14 C1 EUR LU ,7 % 1 EUR aussch LU ,7 % C1 EUR aussch LU ,7 % Schroder Global Dynamic Balanced Fund EUR LU ,2 % Ohne 1 EUR LU ,2 % C EUR LU ,60 % Wachstumsorientiert Growth Portfolio 1 usgewählte Indizes 14 1 C LU LU ,00 % 1,00 % C LU ,00 % Growth Portfolio (EUR) 1 1 EUR LU ,00 % usgewählte Indizes 14 C1 EUR LU ,00 % 1 EUR aussch LU ,00 % C1 EUR aussch LU ,00 % Schroder sian Diversified Growth Fund LU ,0 % Ohne LU ,0 % C LU ,00 % Schroder Global Diversified Growth Fund EUR LU ,0 % Ohne 1 EUR LU ,0 % C EUR LU ,7 % hedged LU ,0 % 1 hedged LU ,0 % C hedged LU ,7 % C1 hedged LU ,0 % Dynamisch ggressive Growth Portfolio 1 usgewählte Indizes 14 1 C LU LU ,00 % 1,00 % C LU ,00 % ggressive Growth Portfolio (EUR) 1 1 EUR LU ,00 % usgewählte Indizes 14 C1 EUR LU ,00 % 1 EUR aussch LU ,00 % C1 EUR aussch LU ,00 %

13 Seite 1 Schroders Fondslösungen

14 Schroders Fondslösungen Seite 14 Wichtige Hinweise usgabeaufschlag Schroder ISF nteile: Cnteile: nteile Rentenfonds 1 : bis zu,0 % (,261 % des Nettovermögenswertes pro nteil) bis zu,0 % (,09278 % des Nettovermögenswertes pro nteil) bis zu,0 % (,09278 % des Nettovermögenswertes pro nteil) STS und 1nteile: bis zu,0 % (,26 % des Nettovermögenswertes pro nteil) C1nteile (EUR): bis zu 1,0 % (1,01 % des Nettovermögenswertes pro nteil) C1nteile (): kein usgabeaufschlag Cnteile: kein usgabeaufschlag Schroder Global Dynamic Balanced Fund nteile bis zu 4,0 % (4,17 % des Nettovermögenswertes pro nteil) 1nteile bis zu,0 % (,09 % des Nettovermögenswertes pro nteil) Schroder Global Diversified Growth Fund 1nteile Schroder sian Diversified Growth Fund 1nteile Schroder GI nteile: Cnteile: bis zu 4,0 % (4,17 % des Nettovermögenswertes pro nteil) bis zu 4,0 % (4,17 % des Nettovermögenswertes pro nteil) bis zu,0 % (,09 % des Nettovermögenswertes pro nteil) bis zu,0 % (,09 % des Nettovermögenswertes pro nteil) Depotbank Schroder ISF und STS J.P. Morgan Bank Luxembourg S.. European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L26 Senningerberg, Luxemburg Schroder GI Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.. 28, venue Charles de Gaulle, L2014 Luxembourg, Luxemburg Handelbarkeit Schroder ISF Täglich an Luxemburger Geschäftstagen zwischen 9.00 und 1.00 Uhr (Handelsschluss). Strategic Solutions Täglich an Luxemburger Geschäftstagen zwischen 9.00 und 1.00 Uhr (Handelsschluss). Schroder GI Wöchentlich an jedem Mittwoch oder am nächsten Geschäftstag, wenn der Mittwoch kein Geschäftstag ist, sowie am letzten Geschäftstag des Monats zwischen 9.00 und 1.00 Uhr (Handelsschluss). ufträge, die nach 1.00 bzw Uhr MEZ an einem Geschäftstag von der Verwaltungsgesellschaft angenommen werden, werden in der Regel am unmittelbar darauf folgenden Handelstag ausgeführt. Eine andere Regelung gilt für den Teilfonds European Defensive des Schroders International Selection Fund: ufträge, die bis 1.00 Uhr MEZ eingehen, werden am unmittelbar darauf folgenden Handelstag ausgeführt. ufträge, die nach 1.00 Uhr MEZ eingehen, werden am übernächsten Handelstag ausgeführt. Investmentmanager Schroder ISF und STS Schroder Investment Management Limited, 1 Gresham Street, London EC2V 7Q, Großbritannien sowie Tochtergesellschaften von Schroder Investment Management in Großbritannien und anderen Ländern Schroder GI Egerton Capital Limited Partnership, 2 George Yard, Lombard Street, London ECV 9DH, Großbritannien Sloane Robinson LLP, 20 St Dunstan s Hill, London ECR 8ND, Großbritannien Schroders NewFinance Capital LLP, 1 Gresham Street, London EC2V 7Q, Großbritannien Schroder Investment Management Limited, 1 Gresham Street, London EC2V 7Q, Großbritannien

15 Seite 1 Schroders Fondslösungen Jahresabschluss Schroder ISF 1. Dezember Strategic Solutions 0. September Schroder GI 0. September Mindestanlagesumme Schroder ISF nteile: Cnteile: STS, 1, C1nteile:, 1, C1nteile ggressive Growth Portfolio: Cnteile: EUR oder EUR oder EUR bzw..000 EUR bzw EUR bzw. Schroder sian Diversifi ed Growth Fund Schroder Global Diversifi ed Growth Fund Schroder Global Dynamic Balanced Fund, 1, C1nteile: Cnteile: Schroder GI nteile: Cnteile: EUR bzw EUR bzw..000 EUR EUR Preisveröffentlichung Die Fondspreise werden über die Informationsdienste Bloomberg und Reuters sowie auf der InternetSeite und veröffentlicht. Steuerlicher Vertreter in Österreich PwC Pricewaterhouse Cooper GmbH, Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft, Erdbergstraße 200, 100 Wien, Österreich Transaktionskosten Keine Valutatage Schroder ISF Bei Kauf Valutierung unverzüglich bei Zahlungseingang; bei Verkauf T+. STS Bei Kauf Valutierung unverzüglich bei Zahlungseingang; bei Verkauf T+4. Schroder GI Bei Kauf Valutierung am nächsten Handelstag; bei Verkauf T+ ab dem jeweiligen Handelstag. Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle Schroder Investment Management (Luxembourg) S..,, rue Höhenhof, L176 Senningerberg, Luxemburg Tel ; Fax Zahl und Informationsstellen für Deutschland Hauptzahlstelle Schroder Investment Management (Luxembourg) S..,, rue Höhenhof, L176 Senningerberg, Luxemburg Zahl und Informationsstelle UBS Deutschland G, Stephanstraße 1416, 601 Frankfurt am Main, Deutschland Informationsstelle Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2 (Japan Center), 6011 Frankfurt am Main, Deutschland Zahl und Informationsstellen für Österreich Hauptzahlstelle Schroder Investment Management (Luxembourg) S..,, rue Höhenhof, L176 Senningerberg, Luxemburg Zahl und Informationsstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich ktiengesellschaft, m Stadtpark 9, 100 Wien, Österreich

16 Schroders Fondslösungen Seite 16 Lösungen von Schroders seit über 200 Jahren Gegründet 1804 in London, ist Schroders eine der großen unabhängigen, global aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 209,6 Mrd. Euro für private und institutionelle nleger. Weltweit sind derzeit Mitarbeiter beschäftigt, darunter 8 nalysten und Fondsmanager in 2 Büros und 2 Ländern und Regionen. Die Unabhängigkeit ermöglicht es Schroders, sein umfassendes Wissen und die gesamte Erfahrung auf das Kerngeschäft des Unternehmens zu konzentrieren: das Managen von Investmentfonds. 16 Schroders in Deutschland und Österreich Schroder Investment Management GmbH Taunustor 2 (Japan Center) 6011 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) invest@schroders.com Schroder ISF steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund. 2 STS steht im gesamten Dokument für Strategic Solutions. Das ufl agedatum des Fonds ist unterstrichen. Die anderen Datumsangaben beziehen sich auf die ufl age der jeweiligen. 4 Quelle: Morningstar. Stand: 0. September Höchstnote: Sterne. Niedrigste Note: 1 Stern. Quelle: Morningstar Qualitative Rating (Exzellent///Schwach/Ungenügend) und & Poor s Fund Management Rating ( / / ). Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die immer auf den ganzen Fonds mit allen n. 6 m 1. Oktober 2009 wurde der Schroder ISF US Large Cap lpha in Schroder ISF US ll Cap umbenannt. Damit änderte sich auch das nlageziel des Fonds. 7 Der Index wird von Schroders gehedged, um die Währung der widerzuspiegeln. 8 Diese nimmt zurzeit keine neuen nlagegelder auf. 9 m 1. ugust 2010 wurde der Schroder ISF sian Bond in Schroder ISF sian Bond bsolute Return umbenannt. Damit änderte sich auch das nlageziel des Fonds. 10 m 1. Juni 2009 wurde der Schroder ISF European Bond in Schroder ISF EURO Government Bond umbenannt. Damit änderte sich auch das nlageziel des Fonds. 11 m 1. Oktober 2009 wurde der Schroder ISF Strategic Credit in Schroder ISF Global Duration Hedged umbenannt. Damit änderte sich auch das nlageziel des Fonds. 12 m 1. Juni 2009 wurde der Fonds Schroder ISF European bsolute Return in Schroder ISF European llocation umbenannt. Damit änderte sich auch das nlageziel des Fonds. 1 Dieser Fonds ist in Österreich nicht zum Vertrieb registriert. 14 Die ausgewählten Indizes sind: MSCI Europe NR, MSCI World exeurope NR, Citi EUR Big, JPM month EUR Cash und FTSE EPR/NREIT Global Real Estate. 1 Ein usgabeaufschlag von bis zu,0 % (,09278 % des Nettovermögenswertes pro nteil) gilt für die Rentenfonds der SchroderISFReihe: sian Bond bsolute Return, sian Convertible Bond, sian Local Currency Bond, Emerging Europe Debt bsolute Return, Emerging Markets Debt bsolute Return, EURO Bond, EURO Corporate Bond, EURO Government Bond, EURO Liquidity, EURO Government Liquidity, EURO Short Term Bond, Global Bond, Global Convertible Bond, Global Credit Duration Hedged, Global Corporate Bond, Global High Yield, Global Infl ation Linked Bond, Hong Kong Dollar Bond, Strategic Bond, US Dollar Bond, US Dollar Liquidity. 16 Quelle: Schroders. Stand: Rechtliche Hinweise Dieses Dokument stellt kein ngebot und keine ufforderung dar, nteile am Schroder International Selection Fund, Strategic Solutions oder Schroder GI ( die Gesellschaften ) zu zeichnen. Keine ngabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von nteilen an den Gesellschaften kann nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsprospekte und der letzten geprüften Jahresberichte (sowie der darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichte, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifi sche Informationen können den aktuellen ausführlichen sowie den vereinfachten Verkaufsprospekten entnommen werden, die kostenlos und in Papierform bei den Zahl und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland, G OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 24, 6006 Frankfurt am Main, sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, 6011 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) und in Österreich (Raiffeisen Zentralbank Österreich ktiengesellschaft, m Stadtpark 9, 100 Wien, Österreich) erhältlich sind. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den Verkaufsprospekten ausführlicher beschrieben werden. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, 6011 Frankfurt am Main, herausgegeben. SCHROFTR20D/02/11