Apollo Emerging Europe Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Apollo Emerging Europe Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner AD Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Dr. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo Emerging Europe Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Emerging Europe, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Emerging Europe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 140,60 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 169,55 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Central European Media Enterprises Ltd. BMG CZK , ,56 0,13 CEZ-Ceske Energeticke Zavody AS (CZK) CZ CZK , ,72 2,73 Komercni Banka AS CZ CZK , ,81 3,98 New World Resources B.V.(CZK) GB00B42CTW68 CZK , ,15 0,00 O2 Czech Republic a.s. CZ CZK , ,81 1,15 Pegas Nonwovens SA LU CZK , ,51 0,40 Philip Morris (CZK) CS CZK , ,00 0,42 Unipetrol CZ CZK , ,22 0, ,78 9,30 Erste Group Bank AG AT EUR , ,00 2,87 Hellenic Exch.-Athens Stock Exchange (EUR) GRS EUR , ,00 0,25 Intereuropa SI EUR , ,77 0,09 KRKA DD SI EUR , ,00 2,54 OMV AG (EUR) AT EUR , ,00 0,40 Petrol SI EUR , ,00 0,51 Sava SI EUR , ,00 0,00 Telekom Slovenije SI EUR , ,00 0,55 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT EUR , ,00 1,18 Zavarovalnica Triglav SI EUR , ,00 0, ,77 8,47 Adris Grupa DD HRADRSPA0009 HRK , ,68 0,48 Atlantska Plovidba DD HRATPLRA0008 HRK , ,79 0,08 Dalekovod d.d. HRDLKVRA0006 HRK , ,41 0,01 Ericsson Nikola Tesla HRERNTRA0000 HRK , ,40 0,36 Hrvatske Telekomunikacije dd HRHT00RA0005 HRK , ,94 1,38 Inst. Gradevinarstva Hrvatske DD HRIGH0RA0006 HRK , ,38 0,00 Podravka D.D. HRPODRRA0004 HRK , ,31 0, ,91 2,64 Magyar Telekom Rt. (HUF) HU HUF , ,84 1,29 MOL Magyar Olaj-es Gazipari Rt.(HUF) HU HUF , ,48 1,61 OTP Bank RT (HUF) HU HUF , ,02 1,49 Richter Gedeon NYRT (HUF) HU HUF , ,59 1, ,93 5,78 Apollo Emerging Europe Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Alior Bank SA PLALIOR00045 PLN , ,92 1,08 Asseco Poland S.A. PLSOFTB00016 PLN , ,39 0,61 Bank Polska Kasa Opieki Grupa Pekao S.A. PLPEKAO00016 PLN , ,49 7,26 Bank Zachodni PLBZ PLN , ,77 3,71 Eurocash SA PLEURCH00011 PLN , ,99 1,03 ENEA SA PLENEA PLN , ,01 0,32 Grupa Lotos S.A. PLLOTOS00025 PLN , ,33 0,69 Jastrzebska Spolka Weglowa SA PLJSW PLN , ,06 0,36 KGHM Polska Miedz S.A.(PLN) PLKGHM PLN , ,10 6,98 MBank PLBRE PLN , ,92 1,89 Orange Polska SA (PLN) PLTLKPL00017 PLN , ,20 2,60 Polski Koncern Naftowy (PLN) PLPKN PLN , ,93 5,30 Polskie Gornictwo Naftowe I. PLPGNIG00014 PLN , ,62 3,86 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. PLPKO PLN , ,56 7,68 Powszechny Zaklad Ubezpieczen PLPZU PLN , ,85 9,29 PGE Polska Grupa Energetyczna (PLN) PLPGER PLN , ,01 4,92 Tauron Polska Energia SA PLTAURN00011 PLN , ,15 1, ,30 59,30 Banca Transilvania Cluj S.A. ROTLVAACNOR1 RON , ,50 0,97 BRD-Groupe Societe Generale ROBRDBACNOR2 RON , ,50 0,66 OMV Petrom S.A. Namens-Aktien (RON) ROSNPPACNOR9 RON , ,80 0,75 Societatea Nationala de Gaze ROSNGNACNOR3 RON , ,37 0,42 Transgaz SA Medias ROTGNTACNOR8 RON , ,38 0, ,55 3,12 Agrobanka A.D. Beograd RSAGROE02462 RSD ,0000 0,00 0,00 Aik Banka AD RSAIKBE79302 RSD , ,18 0,20 Alfa Plam AD RSALFAE34014 RSD , ,60 0,19 Galenika Fitofarmacij AD RSFITOE21521 RSD , ,47 0,06 Globos Osiguranje AD RSGLOSE63444 RSD , ,80 0,00 Messer Tehnogas AD RSTGASE20818 RSD , ,98 0,19 Metalac AD RSMETAE71629 RSD , ,38 0,92 Naftna Industruja Srbije RSNISHE79420 RSD , ,43 0,61 Razvojna Banka Vojvodine AD RSMETBE05070 RSD ,0000 0,00 0,00 Telefonija A.D.(RSD) RSTLFNE22541 RSD ,0000 0,00 0,00 Tigar AD RSTIGRE55421 RSD , ,17 0, ,01 2,23 Central European Media Enterprises Ltd. BMG USD , ,41 0,22 Gazprom-ADR (USD) US USD , ,54 0,34 Sberbank of Russia ADR US80585Y3080 USD , ,80 1, ,75 1,64 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,00 92,47 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds QIMCO BALKAN EQUITY Thesaurierer AT0000A07HY5 EUR , ,00 6, ,00 6,90 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,00 6,90 Nicht notierte Wertpapiere Aktien Avdievsky Koksochimichny Zavod UA UAH , ,96 0,03 Azovstal Iron+Steel UA UAH , ,59 0,04 Centrenergo (UAH) UA UAH , ,29 0,15 Motor Sich JSC (UAH) UA UAH , ,63 0, ,47 0,48 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,47 0,48 Summe Wertpapiervermögen EUR ,47 99,85 Apollo Emerging Europe Seite 4

5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,49 0,17 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen CZK , ,86 0,05 GBP 1.066, ,34 0,01 HRK , ,27 0,02 HUF ,17 676,16 0,00 PLN 9.321, ,92 0,01 RON 3.263,68 740,90 0,00 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen TRY 1.127,18 398,79 0,00 USD 840,87 775,35 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,08 0,28 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben HUF 725,33 2,42 0,00 PLN 311,15 76,01 0,00 RON 0,06 0,01 0,00 TRY 17,62 6,23 0,00 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -3,37-3,37 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,13-0,11 Depotgebühren EUR , ,96-0,02 Depotbankgebühren EUR -491,53-491,53 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,32-0,12 FONDSVERMÖGEN EUR ,23 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 140,60 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 169,55 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,08450 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,73280 GBP Ungarische Forint 1 EUR = 299,83000 HUF Polnische Zloty 1 EUR = 4,09380 PLN Tschechische Kronen 1 EUR = 27,47300 CZK Kroatische Kuna 1 EUR = 7,64480 HRK Türkische Lira neu 1 EUR = 2,82650 TRY Rumänische Leu 1 EUR = 4,40500 RON Serbische Dinar 1 EUR = 120,25000 RSD Ukrainische Hrywnja 1 EUR = 25,46815 UAH Apollo Emerging Europe Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Eco Business-Immobilien AG AT EUR Portugal Telecom SA PTPTC0AM0009 EUR Raiffeisen Bank International AG AT EUR Strabag SE AT000000STR1 EUR UniCredit S.p.A. (EUR) IT EUR Voest-Alpine AG Aktien AT EUR Afren Plc GB00B GBP Polymetal Intl PLC Registered Shares o.n. JE00B6T5S470 GBP Atlantic Grupa HRATGRRA0003 HRK Lubelski Wegiel Bogdanka SA PLLWBGD00016 PLN Warsaw Stock Exchange PLGPW PLN Energoprojekt Holding A.D. RSHOLDE58279 RSD Komercijalna Banka A.D.Beograd RSKOBBE16946 RSD IPEK Dogal Enerji Kaynalari TRAIPMAT92D2 TRY AFK Sistema GDR US48122U2042 USD Bezugsrechte BR New World Resources PLC RTSN Anrechte GB00BPBFX987 EUR In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds Lyxor UC ETF Turkey Parts Cap Thes. FR EUR Nicht notierte Wertpapiere Bezugsrechte Bezugsrecht Grupa Lotos S.A. PLLOTOS00058 PLN GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR WIG20 Index Future September 2014 KRSU4 PLN 100,00 100,00 Graz, im Mai 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz T: Apollo Emerging Europe Seite 6