TRF The Rotary Foundation

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1 TRF The Rotary Foundation

2 TRF The Rotary Foundation Herzlich Willkommen Zum Foundation Seminar FVP V Distrikt 1830 Am 26.Oktober 2013 Im Parkhotel Stuttgart Messe-Airport Stuttgart-Echterdingen-Leinfelden Klaus Richter, DRFC-Chair D 1830

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4 TRF The Rotary Foundation Die Motivation Unsere Stiftung, Die Stiftung der internationalen Gemeinschaft der Rotarier Unserer solidarischer Spendenpool Verkörpert internationale Schlagkraft Die TRF ist so stark wie wir sie machen (APF) Unsere Projekte dienen der Weltgemeinschaft Träger der geförderten Hauptziele/-projekte: humanitäre Hilfe, Bildung, Völkerverständigung und Friedensarbeit In aktiver Partnerschaft zwischen den Clubs, den Distrikten und der Foundation In gemeinsamer Verantwortung der Rotarier

5 Die Zusammenhänge

6 Annual Program Fund APF Der APF wird jährlich aus den Spenden der Rotarier in diesen Fond gespeist ( ca 110 Mio $ / Jahr) Danach Anlage auf drei Jahre, Erträge u.a. für die Administration Nach drei Jahren 1:1 Ausschüttung der gespendeten Mittel zur Förderung von Projekten Nach SHARE 50/50 an DDF und World Fund DDF Mittel sind zur direkten Verfügung der Distrikte Aus dem World Fund bedient die TRF die eingereichten Projekte nach den Regeln der Aufstockung

7 E R E Y EVERY ROTARIAN EVERY YEAR 100 $ / 80

8 APF -Beiträge

9 Permanent Fund PF Der Permanent Fund dient unabhängig vom APF als Rücklagen- und Sicherungs- Fund zur langfristigen Absicherung der Programme der TRF (z.zt. ca 200 Mio $) Er lebt von Spenden und Zustiftungen und ist das eigentliche Stiftungskapital Seine Erträge dienen den Programmen wo die Programmfunds nicht ausreichen Seine Substanz soll erhalten bleiben und wachsen

10 Jahreserbegnis 1 / 11-12

11 Jahresergebnis 2 / 11-12

12 Jahreserbenis 3 / 11-12

13 Jahresergebnis 4 / 11-12

14 Top Ten Geberländer

15 Gross - Spenden

16 Systemübergang Ende Pilotphase Pilotphase endet am 30.Juni 2013 Danach arbeiten alle Distrikte nach FVP Neue Planungsseiten im Member access für die Projekte GG, VTT, Package Grants Stichtag für GG ist der 31.März GGs nach der Pilot-Abwicklung müssen bis zu diesem Datum im Internet abgeschlossen sein, um danach bearbeitet zu werden. Ab 1.April 2013 werden alle neuen und die nicht abgeschlossenen Projekte in das neue System übergeleitet.

17 Schwerpunktbereiche Friede und Konfliktprävention/ -lösung Krankheitsprävention und -behandlung Wasser und Hygiene Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kinder Elementarbildung Wirtschafts- und Kommunalentwicklung

18 Sustainability Nachhaltigkeit Hilfe zur Selbsthilfe Einbeziehung der Begünstigten

19 Finanzierungsmodell Jährlicher Programmfonds 50% 50% SHARE Von Distrikten kontrolliert Vom Kuratorium kontrolliert District Designated Fund * World Fund Sonstige (Cash, DAF, Permanent Fund) 50% (max) 50% (min) District Grants Global Grants (World Fund Zuschuss zu DDF/Barmitteln)

20 Vergleich der Modelle Jetzt Bildungsprogramme Humanitäre Programme Future Vision Plan Global Grants Stipendium mehrjährig Stipendium 1 Jahr GSE Regionale Seminare Stipendium Kultur Stipendium Low Income Stipendien Hochschul- Lehrer Matching Grant DSG 3 H Volunteer Katastrophen Hilfe Distrikt Grants Club- und Distrikt gesteuert 20 Packaged Grants Vereinfachen Fokussieren Lokal/global ausbalancieren Dahinter stehen Sichtbar sein Unverändert Polio und Friedensstipendien Mercy Ships Aga Khan Uni

21 Die Umverteilung District Grants ggw. Aktivitäten: Grants for University Teachers Ambassadorial Scholarships (einschl. Kulturstipendien) Group Study Exchange Regional Scholar Seminar Grants District Simplified Grants Kleinere Matching Grants Volunteer Service Grants Katastrophenhilfe Global Grants ggw. Aktivitäten: Academic-Year Ambassadorial Scholarships (einjährige Stipendien) Group Study Exchange/ VTT Größere Matching Grants/GG 3-H Grants Rotary Centers for International Studies

22 Die neuen Strukturen 1. Statt Matching-/Distrikt Simpl.-Grants Jetzt: Distrikt Grants und Global Grants 2. Direkte Förderung durch TRF nur für Global Grants 3. Förderung zielgerichtet auf ausgewählte Bereiche 4. DDF Mittel werden unterteilt mit max. der Hälfte für Distrikt Grants und mindestens der Hälfte für Global Grants 5. Die Distrikte vorab die Pilotdistr. müssen sich qualifizieren, um TRF-Mittel zu erhalten. 6. Clubs müssen sich für Global Grants qualifizieren 7. Qualifizierung heisst: MOU, TRF-Kto., Zeichnungs-berechtigte, Planungsverantwortung für Finanzen und Abwicklung, Finanzprüfung (Auditing, intern oder extern)

23 MOU Memorandum of Understanding MOU ist die Grundlage für die Zusammenarbeit im FVP zwischen TRF und den Distrikten bzw. den Clubs.Es gliedert sich in folgende Teilpunkte: Qualifizierung Verantwortung der Amtsträger Separates TRF-Konto Sicherstellung der Finanzverwaltung Eigene Verantwortung für Projektmanagement Dokumentation Berichterstattung Verhalten bei inkorrekter Verwendung von Grant- Geldern

24 Distriktstrategie 1830 Beantragung des vollen DDF Betrags mit dem Ziel: Förderung von Distrikt und Global Grants Auch wenn Distrikt Grants durch TRF nicht aufgestockt werden, bieten Sie ausreichend Spielraum, bestehende Aktivitäten nicht gleich abzublocken. Sie bieten neue Flexibilitäten der Zusammenarbeit.(Pilot-non Pilot) Es ist unsere Empfehlung, dass sich Clubs generell qualifizieren, wenn sie Grants beantragen, auch wenn das für Distrikt Grants nicht zwingend erforderlich ist. Foundationbeauftragte sollten mehrjährig im Amt sein. Vorraussichtlicher DDF Betrag für 2012/13: ca 135 T$ d.h. für Distrikt/ Global Grants ca 67 T$

25 DG Blockabwicklung Die Mittel für DGs werden als strukturierter Block beantragt Planung und Aufteilung erfolgt im Distrikt Mittelfluss erfolgt über Clubkonten bei der RDG Projektsteuerung, Abwicklung und Reporting muss im Distrikt mit den Clubs organisiert werden Formulare und Leitlinien Audit-Team Sekretariat als Knotenstelle

26 Ablauf DG Qualifizierter Distrikt reicht Antrag ein TRF dem Auftrag entsprechend Block Grant DDF Qualifizierter Distrikt Rotary Clubs Einzelpersonen Auswirkung Mittelauszahlung mit Rotary verbundene Einheiten Kooperative Organisationen/ NGOs Lokale und globale Gemeinschaften

27 Ablauf GG Qualifizierter Club oder Distrikt reicht Antrag ein TRF Konzentrationsbereich Award Club- oder Distrikt- Grant Global Grant Award Packaged Grant ( Paket ) Qualifizierter Club oder Distrikt Auswirkung World Fund Zuschuss zu DDF/Bar World Fund Globale Gemeinschaften

28 Zusammenarbeit mit RDG Die RDG (Rotary Deutschland Gemeindienst e.v.) arbeitet für uns als Agent der Foundation in der Abwicklung der Projekte Unsere Spenden an Rotary unterliegen dem deutschen Steuerrecht, das die RDG als e.v. für uns wahrnimmt Nur über die Zwischenschaltung der RDG sind überhaupt Spendenbescheinigungen möglich Dafür ist eine stichhaltige Dokumentation des Zahlungsverkehrs und der Mittelverwendung nötig. Diesen Aufwand könnten selbst Clubs mit Hilfeverein kaum leisten, insbesondere international.

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30 Geberländer für die TRF

31 Entwicklung des MG

32 Die Entwicklung zum FVP Vom Matching Grant und District simplified Grant (DDF 80/20) zu Global Grant und District Grant (DDF 50/50) Mehr Verantwortung in die Distrikte und Clubs, Neuordnung der DDF-Mittel Konzentration auf Schwerpunktbereiche Betonung von Nachhaltigkeit / Effizienz Pilotphase von / Piotdistrikte Der FVP ist die Antwort auf die Entwicklung

33 Von Programmen zu Projekten Ab Projekte Noch bis Programme District Grants Ambassadorial Scholarship 30 GSE 17 Ab Projekte Global Grants Im Rahmen des Rotary Auftrages (Beitrag zu Völkerverständigung, good will und Frieden durch Gesundheitsvorsorge, Bildung, Bekämpfung Armut) Gestaltung im Distrikt Blockzuweisung Bestimmungen für District Grants und Global Grants der Rotary Foundation Martin Gutsche Matching Grants 140 DSG 13 Future Vision Plan Frankfurt Schwerpunktgebiete nachhaltig Projektvolumen $ + Worldfund Match $ + Gestaltung mit TRF 2-stufig World Fund Match Bestimmungen für District Grants und Global Grants der Rotary Foundation 33

34 Verwendung von DDF-Mitteln Die Verwendung von DDF-Mitteln Im Pilot-Distrikt 1830 Richtlinien und Abläufe. 1. Was sind DDF-Mittel? 2. Aufteilung in DG und GG 3. Zielsetzung und Zeitrahmen von DG 4. Zielsetzung und Zeitrahmen von GG 5. Beantragung von DDF-Mitteln für Projekte 6. Qualifizierung 7. Abwicklung und DDF-Konten 8. Dokumentation 9. Audit-Verfahren 10.Internet-Platform FVP in member access von

35 Qualifizierung im Einzelnen Für den Distrikt: Distrikt-Memorandum Abwicklungskonto (RDG) Zeichnungsberechtigung Auditverfahren (intern/extern) Bildung von DRFC - Unterkommittees z.b. Grants, Fundraising, Polio etc. Zusatzvereinbarung mit RDG Für die Clubs (Global Grats): Club-Memorandum Abwicklungskonto/Zeichnungsberechtigung Zeichnungsberechtigte Foundationbeauftragter Projektmanagement/ Projektteam ( 3 Personen) Berichterstattung Dokumentation

36 Der Distrikt Grant Einfach, flexibel, innovativ Regionale und internationale Zielsetzung Bildungsprojekte und humanitäre Projekte und Aktivitäten in Übereinstimmung mit dem Auftrag Kleinere Aktionen und Projekte Projektgrösse unter 30 T$ Lokale Entscheidungsfindung unter weiter gefassten Richtlinien Richtlinie: allgemeine Regeln der TRF

37 Der Global Grant Langfristige Projekte Rotarische Mitwirkung, internat.partner Größere Grant-Beträge Projektgrösse über 30 T$ Mindestaufstockung durch TRF: $ Nachhaltige Ergebnisse Internationale Partnerschaften erforderlich für von Clubs und Distrikten entwickelte Grants Orientierung an den Schwerpunkten/Konzentrationsbereichen

38 Planungshilfe DG / GG Planungshilfe Distrikt / Global Grant Mittelherkunft Betrag TRF Match Summe Club Club Club Host Distrikt Distrikt Distrikt Host Sponsor Sponsor

39 Berichterstattung und Dokumentation Gedacht ist an folgende Struktur: Der Schlussbericht für einen Grant ( hier speziell DG) ist das Deckblatt einer Doku Akte, die alle Vorgänge enthält: Art des Grants /Antrag Projektbeschreibung Finanzierung Verantwortlicher Ansprechpartner Termine Berichte Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung(amerikanisches Journal) samt aller Belege/Bankbestätigungen Zentrale Erfassung

40 Der Annual Program Fund Zuwendungen für Zwecke der The Rotary Foundation Annual Funds Stichtag T EUR Distrikt Mitglieder Verlagsstatistik per / Mitgl Summe