Herzlich willkommen. 7. Generalversammlung der NEG. Schwerin, 20. Mai 2016

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Julia Knopp
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1 Herzlich willkommen 7. Generalversammlung der NEG Schwerin, 20. Mai 2016

2 Tagesordnung 1. Eröffnung und Begrüßung, Formalien 1.1. Ordnungsmäßigkeit der Einladung 1.2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 1.3. Genehmigung der Tagesordnung 1.4. Bestätigung Protokoll der letzten Sitzung 2. Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses 3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu 4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Prüfungsverband 2

3 Tagesordnung 5. Jahresabschluss a) Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses b) Beschluss über den Auszahlungstermin der Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. 34 Absatz 3 der Satzung der NEG c) Beschluss über den Auszahlungstermin der Dividende 6. Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 a) der Mitglieder des Vorstandes b) der Mitglieder des Aufsichtsrates 7. Sonstiges 3

4 TOP 2 der Tagesordnung: Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses - Kenntnisnahme - 5

5 Investitionen Art der Anlage Nennleistung Investitionsvolumen 10 Kleinanlagen 287 kwp 616 TEUR Nustrow 625 kwp TEUR Paarsch 999 kwp TEUR 2 Güstrow kwp TEUR Bützow kwp TEUR Thelkow 302 kwp 487 TEUR Sülte 835 kwp 964 TEUR 3 Greifswald 164 kwp 513 TEUR 20 PVA kwp TEUR In 2016 geplant: WEA Wilmersdorf kwp ca. 2,7 Mio. EUR WEA Kurzen Trechow kwp ca. 5,7 Mio. EUR 2 WEA kwp 8,4 Mio. EUR 6

6 Entwicklung Mitglieder und Anteile Warteliste: 136 Namen, davon ca. 50 neue Mitglieder Geschäftsguthaben im Ø ca. 5,4 TEUR Zugang neuer GG im Q2/2016 in Höhe von 400 TEUR 5 Kündigungen zum 12/2016 (Σ 4 TEUR) 7

7 EEG-Erlöse in TEUR Anpassung WEA Kurzen Trechow auf IBN

Gewinn- und Verlustrechnung Jahresabschluss 2015 und Ausblick 2016 IST HR II IST PLAN HR I 2014 2015 2015 2016 2016 + EEG-Erlöse 1.406 1.536 1.498 2.339 2.267 + sonstige Erlöse 5 0 96 0 0 Erlöse 1.

8 Gewinn- und Verlustrechnung Jahresabschluss 2015 und Ausblick 2016 IST HR II IST PLAN HR I EEG-Erlöse sonstige Erlöse Erlöse Technische Betriebsführung Kaufmännische Betriebsführung Miete/Pacht Rückstellung für Rückbau sonstiger Aufwand Abschreibungen Bezugskosten Versicherungen Betriebsergebnis (EBIT) /- Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag Wartung Wirtschaftsprüfer 54 7 Telefongebühren 6 Sonstiges 29 WEA Kurzen Trechow um einen Monat verschoben dadurch ca. 15 TEUR geringeres Ergebnis für

Kauf WEA Kurzen Trechow Kaufvertrag am 08.03.2016 geschlossen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.02.2016 1 x Enercon E101 135,4 m Nabenhöhe und 3,05 MW IBN: 01.02.2016 Investition ca. 5,7 Mio.

9 Kauf WEA Kurzen Trechow Kaufvertrag am geschlossen mit wirtschaftlicher Wirkung zum x Enercon E ,4 m Nabenhöhe und 3,05 MW IBN: Investition ca. 5,7 Mio. EUR EK-Einsatz 28% = ca. 1,4 Mio. EUR derzeitiger Stand: IRR ca. 4,6% abgeschlossene Verträge: Projektrechteübertragung Betreiberwechselanzeige Anlagenkaufvertrag Poolvertrag bzgl. Erträge und Wartungskosten UW-Anschluss- und Mitbenutzungsvertrag Wege- und Kabelnutzungsvertrag Darlehensvertrag 10

10 Bau WEA Wilmersdorf

11 Bau WEA Wilmersdorf

12 Bau WEA Wilmersdorf

13 Bau WEA Wilmersdorf

14 Bau WEA Wilmersdorf

15 Bau WEA Wilmersdorf

16 Bau WEA Wilmersdorf

17 Bau WEA Wilmersdorf

18 Bau WEA Wilmersdorf

19 Bau WEA Wilmersdorf

20 Bau WEA Wilmersdorf

21 TOP 2 der Tagesordnung: Beschlussvorschlag: Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses - Kenntnisnahme - Die Generalversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Mitglieder, Anteile und Projekte 2015 und den Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Genossenschaft in 2016 zur Kenntnis. 22

22 TOP 3 der Tagesordnung: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu - Kenntnisnahme - 23

23 Tätigkeit des Aufsichtsrates Ergebnis der gesetzlichen Prüfung Aufsichtsratssitzungen: Wirtschaftliche Entwicklung der NEG - Ausblick Jahresabschluss - Strategie - WEA Kurzen Trechow, Wilmersdorf - Verlängerung Betriebsführungsverträge Wirtschaftliche Entwicklung der NEG - Jahresabschluss Strategie 24

24 TOP 3 der Tagesordnung: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu - Kenntnisnahme - Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung der Genossenschaft zur Kenntnis. 25

25 TOP 4 der Tagesordnung: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Prüfungsverband - Kenntnisnahme - 26

26 Norddeutsche Energiegemeinschaft eg Generalversammlung am 20. Juni 2016 Prüfung gemäß 53 GenG

27 Prüfung durch den Prüfungsverband Prüfer Träger der Prüfung = Genossenschaftsverband e.v. Durchführung der Prüfung durch Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.v. Gegenstand der Prüfung Gesetzliche Prüfung nach 53 GenG Feststellung wirtschaftlichen Verhältnisse und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung Prüfung der Einrichtungen, der Vermögenslage, Geschäftsführung, Führung der Mitgliederliste Freiwillige Jahresabschlussprüfung per Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eg WP/StB Volker Lukrafka 28

28 Prüfung durch den Prüfungsverband Jahresabschlussprüfung Buchführung entspricht formell und materiell den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Anhang enthält die erforderlichen Angaben Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eg WP/StB Volker Lukrafka 29

29 Prüfung durch den Prüfungsverband Gesetzliche Prüfung Die Mitgliederliste wird ordnungsgemäß geführt Die Rechtsverhältnisse sind geordnet Geschäftsentwicklung geprägt durch den Anstieg der produzierten Strommengen und dem damit verbundenen Anstieg der Umsatzerlöse. Dadurch Erhöhung der Aufwendungen für Abschreibungen, Instandhaltung/Wartung sowie für Pacht. Positives Jahresergebnis TEUR 246 (Vorjahr: TEUR 193) Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eg WP/StB Volker Lukrafka 30

30 Prüfung durch den Prüfungsverband Gesetzliche Prüfung Eigenkapital = TEUR 4.870,7 (35% EK-Quote) Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt fristenkongruent Zahlungsfähigkeit war gegeben Vermögens- und Finanzlage = geordnet Ertragslage entspricht den Ertragserwartung des Vorstandes Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung Organisation der Geschäftsführung ist angemessen Tätigkeit des Vorstand ordnungsgemäß Aufsichtsrat ist Überwachungstätigkeit nachgekommen Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eg WP/StB Volker Lukrafka 31

31 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! WP/StB Volker Lukrafka Wismarsche Str Schwerin Telefon: 0385/ Mobil: 0172/ Mail: Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eg WP/StB Volker Lukrafka 32

32 TOP 5 a) der Tagesordnung: Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2015 fest. 33

33 TOP 5 a) der Tagesordnung: Verwendung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2015 Beschlussvorschlag: Der Jahresüberschuss von ,74 EUR wird unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 4.199,88 sowie der nach den im Jahresabschluss mit 5.010,00 EUR ausgewiesenen Einstellungen in die Rücklagen und der Verzinsung der Geschäftsguthaben von ,00 EUR wie folgt verwendet: 4,2 % Dividende ,00 EUR Einstellung in die Rücklage EUR Vortrag auf neue Rechnung ,62 EUR. 34

34 TOP 5 b) der Tagesordnung: Beschluss über den Auszahlungstermin der Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. 34 Absatz 3 der Satzung der NEG - Beschlussfassung - Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung beschließt, die Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. 34 Absatz 3 der Satzung am 10. Juni 2016 auszuzahlen. 35

35 TOP 5 c) der Tagesordnung: Beschluss über den Auszahlungstermin der Dividende. - Beschlussfassung - Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung beschließt, die Dividende aus dem Jahresergebnis am 10. Juni 2016 auszuzahlen. 36

36 TOP 6 a) der Tagesordnung: Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 der Mitglieder des Vorstandes - Beschlussfassung Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr

37 TOP 6 b) der Tagesordnung: Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 der Mitglieder des Aufsichtsrates - Beschlussfassung Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr

38 TOP 7 der Tagesordnung: Sonstiges - Kenntnisnahme - 39

39 mittel- bis langfristig kurzfristig Strategische Ziele und Maßnahmen Ziele A. Vorhandenes Kapital und Warteliste so schnell wie möglich in Projekte umsetzen Maßnahmen (1) WEA Kurzen Trechow: Erhöhung EK-Anteile und Aufnahme neuer GG in Höhe von 400 TEUR B. jährl. stabiles Wachstum ca. 2-2,5 Mio. EUR/a Invest ca neue Anteile Renditeziel 4-5 % (1) Zunächst keine hauptamtlich Tätigen, aber aktivere Projektakquise mittels Dienstleister (2) Verbandsarbeit und Erfahrungsaustausch mit anderen Energiegenossenschaften (3) Strategische Partner und Kooperationen (4) Eigene Produkte entwickeln 40

40 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Norddeutsche Energiegemeinschaft eg Am Markt Warin Telefon Telefax

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