Wertpapiergeschäft zum Jahreswechsel 2018/2019

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1 1 / 5 Privatkunden Börsen-Info Wertpapiergeschäft zum Jahreswechsel 2018/2019 Für die Abwicklung der Wertpapiergeschäfte Ihrer Kunden zum Jahreswechsel beachten Sie bitte die nachstehenden Termine und Hinweise. Bitte beachten Sie auch die von anderen Abteilungen unseres Hauses veröffentlichten Informationen zum Jahresabschluss. Börsenhandel/Jahresabschluss Der erste Handelstag in 2019 ist der , es gelten die normalen Börsenzeiten. Der letzte Börsentag des Jahres 2018 in Deutschland ist der 28. Dezember An diesem Tag sind die Börsenzeiten wie folgt: alle deutschen Präsenzbörsen: Börsenschluss 14:00 Uhr, Kursfeststellung ab 13:30 Uhr Eingabeschluss für Börsenorders: 13:30 Uhr XETRA: -ONE AUCTION TITEL- Börse Frankfurt Zertifikate AG (XETRA Frankfurt 2) TRADEGATE Handelsschluss: 14:00 Uhr Handelsschluss: 13:20 Uhr Handelsschluss: 14:00 Uhr (incl. O-Scheine) Handelsschluss: 14:00 Uhr NR. 2018/018 DZ BANK AG Platz der Republik Frankfurt am Main Postanschrift Frankfurt am Main Telefon Telefax mail@dzbank.de Vorstand: Wolfgang Kirsch (Vorsitzender) Uwe Berghaus Dr. Christian Brauckmann Ulrike Brouzi Wolfgang Köhler Dr. Cornelius Riese Michael Speth Thomas Ullrich Generalbevollmächtigter: Uwe Fröhlich Vorsitzender des Aufsichtsrats: Henning Deneke-Jöhrens DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Sitz: Frankfurt am Main Amtsgericht Frankfurt am Main Handelsregister HRB USt.-Ident.-Nr. DE Direktgeschäfte mit Optionsscheinen/Zertifikaten: 13:55 Uhr Auslandsbörsen / AKTIEN: Eingabeschluss: 17:20 Uhr (eventuell sind frühere Schlusszeiten der Börsen möglich) Auslandsbörsen / Renten Eingabeschluss: 17:00 Uhr (Sydney, New York, Zürich, Amsterdam, Luxembourg, Mailand, Paris) Bitte beachten Sie die Annahmeschlusszeiten. Wir empfehlen eine Karenzzeit von ca. 5 Minuten für die Erteilung der Orders.

2 2 / 5 Der und sind in Deutschland VALUTATAGE (Settlement Days), d.h. es werden an diesen Tagen Geld- und Stückebuchungen vorgenommen. Ein Handel an den deutschen Parkett-Börsen, auf XETRA / Börse Frankfurt Zertifikate AG (XETRA Frankfurt 2) und TRADEGATE findet nicht statt. An einigen europäischen und den US-Börsen finden an beiden Tagen Börsensitzungen statt, es werden jedoch an beiden Tagen seitens der DZ BANK keine Orders an diese Börsen weitergeleitet. (Banken-Feiertagsregelung in Deutschland) Ebenso ist es an beiden Tagen nicht möglich, an den Auslandsbörsen liegende Orders zu ändern oder zu streichen. ACHTUNG: Orders die am 24. oder an den Auslandsbörsen ausgeführt wurden, werden erst am nächsten Arbeitstag (Deutschland) in den Systemen sichtbar sein. WICHTIG: In diesem Jahr bleiben alle über das Jahresende 2018 hinaus gültigen WP-Orders in den Systemen aller Börsen bestehen und werden nicht gelöscht. Ebenso ist es am möglich WP-Orders für das Jahr 2019 einzustellen. Bitte beachten Sie, dass die maximale Ordergültigkeit 360 Kalendertage ab Erfassungsdatum nicht überschreiten darf. Wir möchten Sie darauf hinweisen, das ab Stop Loss / Stop Buy an vielen ausländischen Börsen z. Bsp. Schweiz, Großbritannien, USA uvm. nicht mehr möglich ist. Valutierung von Abrechnungen Inlandsbörse und Direktgeschäfte Börsenausführungen (Inland) und Direktgeschäfte sowie Geschäfte in Fremdwährungs- / Euro- Anleihen (Direktgeschäfte) werden bis einschließlich Valuta 31. Dezember 2018 in alter Rechnung verbucht. Geschäfte ab Valuta 02. Januar 2019 werden in neuer Rechnung verbucht. Fremdwährungs-Anleihen Die Valutaregelung 2018 / 2019 orientiert sich am Devisenhandel und beträgt im Direktgeschäft zwei Arbeitstage nach Handelstag, d.h. Handelstag Valuta

3 3 / 5 Devisenkurse Das letzte Fixing findet am 31. Dezember 2018 um 13:00 Uhr statt. Das letzte offizielle EURIBOR-Fixing findet am 31. Dezember 2018 statt. Fondsbrokerage, ETFs und Rentenhandel Der Annahmeschluss für die Erteilung von Aufträgen an den Fondshandel und Rentenhandel ist wie folgt geregelt: Fondsbrokerage Verbundeigene Fondsanteile (außerbörslich) letzte Order am Uhrzeit - Standardgeschäft :30 Uhr inländische verbundfremde Fonds (außerbörslich) - Standardgeschäft Individuell ausländische verbundfremde Fonds (AUS) Individuell Handelsangebot Fonds :55 Uhr Rentenhandel - Fremdwährungsanleihen :00 Uhr - Unternehmensanleihen :00 Uhr - Handelsofferte :00 Uhr Ab Mitte Dezember insbesondere um Weihnachten und Neujahr ist der Handel in ausländischen Rentenwerten stark eingeschränkt, da die Händler bzw. Market Maker im Hinblick auf das Jahresende ihre Bücher schließen. Aus diesem Grund wird nur ein reduziertes Handelsangebot GENO-WP zur Verfügung gestellt und Kleinstaufträge können außerhalb der Rentenofferte kaum ausgeführt werden.

4 4 / 5 EUREX Handelszeiten am : Produkte an der EUREX Erteilung von Börsenaufträgen bis Aufgabe von Ausübungen bis - Deutsche Aktienoptionen 14:00 Uhr 14:30 Uhr - weitere Produkte auf Anfrage Ausländische Terminbörsenprodukte 18:00 Uhr Bitte beachten Sie: die hier genannten EUREX-Zeiten sind vorläufig. Es besteht die Möglichkeit, dass die EUREX bis zum letzten Handelstag noch Veränderungen vornimmt. Kundenservice Der Kundenservice für Retailwertpapierprodukte, Marktdatenanwendungen (GIS), Orders und VEBES steht Ihnen zu den bekannten Servicezeiten an den Handelstagen zur Verfügung. Ihre Fragen zu: Telefon: Mail: Servicezeiten Mo.-Fr. DZ BANK Zertifikaten, AKZENT wertpapiere@dzbank.de 8:30 Uhr 17:30 Uhr Invest Zertifikaten und Hebelprodukten, sowie Zinsprodukten, Aktien, Futures und Optionen GIS Marktdaten gis-service@dzbank.de 8:30 Uhr 17:30 Uhr anwendungen VEBES vebes-service@dzbank.de 8:30 Uhr 17:30 Uhr Orders :30 Uhr 17:30 Uhr Am letzten Handelstag des Jahres, dem steht Ihnen der Kundenservice bis 15:00 Uhr zur Verfügung.

5 5 / 5 Eilige Aufträge Eilige Aufträge am erteilen Sie uns bitte bei Systemproblemen bis zu den im Schreiben genannten Annahmeschlusszeiten geschäftsspartengerecht über nachstehende Anschlüsse: Telefon Fax Aktienhandel Inland 069/ Aktienhandel Ausland 069/ Rentenhandel Direktgeschäft 069/ Devisenhandel 069/ Fondshandel 0711/ ETFs 069/ Optionsscheine 069/ Zertifikate 069/ Eurex 069/ Kompensation innerhalb der Bank (Börse XMB / XMC) Die Annahmeschlusszeit für Kompensation innerhalb der Bank ist normal, d.h. 18:45 Uhr. Ihr Ansprechpartner Telefon Klaus Weingärtner Michaela Hingott Stenia Schmidt Bruno Zdarsky