Kennzahlen 2016/ /16. Verkaufsentwicklung

Transkript

1 Kennzahlen Verkaufsentwicklung 2016/ /16 +/ % 2014/15 Stromerzeugung GWh , davon erneuerbare Energie GWh , Stromverkauf an Endkunden GWh , Erdgasverkauf an Endkunden GWh , Wärmeverkauf an Endkunden GWh , Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung Umsatzerlöse Mio. EUR 2.215, ,6 8, ,8 EBITDA Mio. EUR 721,6 604,4 19,4 583,2 EBITDA-Marge 1) % 32,6 29,5 3,0 27,3 Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 346,9 260,4 33,2 268,2 EBIT-Marge 1) % 15,7 12,7 2,9 12,6 Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 325,5 198,9 63,7 207,9 Konzernergebnis Mio. EUR 251,0 156,4 60,4 148,1 Konzern-Bilanz Bilanzsumme Mio. EUR 6.454, ,5 1, ,2 Eigenkapital Mio. EUR 3.150, ,7 13, ,1 Eigenkapitalquote 1) % 48,8 42,3 6,5 39,8 Nettofinanzverschuldung Mio. EUR 849, ,5 24, ,9 Nettoverschuldung Mio. EUR 1.213, ,3 20, ,3 Gearing 1) % 38,5 55,0 16,5 61,8 Return on Equity (ROE) 1) % 9,2 6,8 2,4 7,3 Konzern-Cash-Flow und Investitionen Cash Flow aus dem operativen Bereich Mio. EUR 508,9 463,0 9,9 478,3 Investitionen 2) Mio. EUR 303,8 315,4 3,7 322,7 Net Debt Coverage (FFO) 1) % 48,7 37,3 11,4 37,2 Interest Cover (FFO) x 10,1 8,5 18,5 7,4 Wertschaffung Operatives Ergebnis nach Steuern (NOPAT) Mio. EUR 425,7 327,4 30,0 341,0 Capital Employed 3) Mio. EUR 4.173, ,7 2, ,1 Operativer Return on Capital Employed (OpROCE) 1) % 10,2 7,6 2,6 7,5 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 1) % 6,3 6,5 0,2 6,5 Economic Value Added (EVA ) 4) Mio. EUR 164,8 48,5 47,0 Aktie Ergebnis EUR 1,41 0,88 60,4 0,83 Dividende EUR 0,44 + 0,03 5) 0,42 11,9 0,42 Dividendenrendite 1) % 3,6 4,0 0,4 4,3 Performance der Aktie Kurs per Ultimo EUR 13,22 10,56 25,2 9,85 Höchstkurs EUR 13,40 10,60 26,4 10,56 Tiefstkurs EUR 10,47 9,65 8,5 9,50 Börsekapitalisierung per Ultimo Mio. EUR 2.377, ,0 25, ,0 Credit Rating Moody s A2, stabil A3, stabil A3, stabil Standard & Poor s A, stabil BBB+, stabil BBB+, stabil 1) Ausgewiesene Veränderungen in Prozentpunkten 2) In immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 3) Die ausgewiesenen Werte entsprechen einem durchschnittlichen und bereinigten Capital Employed. 4) Definition laut Stern Stewart & Co. 5) Einmalige Bonusdividende von 0,03 Euro je Aktie; Vorschlag an die Hauptversammlung

2 2016/ / /15 Mitarbeiter Mitarbeiter gesamt Ø davon Österreich Ø davon Ausland Ø Mitarbeiterfluktuation % 2,6 2,4 2,2 Frauenanteil % 23,3 22,6 21,9 Ausbildungsstunden pro Mitarbeiter Std. 31,3 27,2 30,7 Anzahl der Arbeitsunfälle Umwelt Direkte Treibhausgasemissionen (Scope 1) t Spezifische Treibhausgasemissionen (Scope 1) kg/mwh 321,83 367,57 334,31 Gefährliche Abfälle und Reststoffe 1) t Wassereinsatz (Trink- und Brauchwasser) m³ ) Ohne Baurestmassen und Kraftwerksnebenprodukte Eigenkapital, Nettoverschuldung und Gearing Mio. EUR und % Cash Flow und Investitionen Mio. EUR 3.150,1 Eigenkapital 2.590, ,7 478,3 463,0 508,9 Cash Flow aus dem operativen Bereich 1.601, , ,2 Netto - verschuldung 322,7 315,4 303,8 Investitionen 61,8 % 55,0 % 38,5 % Gearing / / /17 Umsatzerlöse, EBITDA und EBITDA-Marge Mio. EUR und % Mitarbeiter nach Regionen Jahresdurchschnitt 2.135, , ,6 Umsatzerlöse International 32,6 % EBITDA-Marge 27,3 % 29,5 % 583,2 604,4 27,3 721,6 EBITDA Österreich 2014/ / / / / /17

3

4 Editorial Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, auf Grundlage einer soliden Position in unserem Heimmarkt Niederösterreich und in den Kernmärkten Bulgarien und Mazedonien zeichnen wir für die nachhaltige Versorgung von rund 4,6 Millionen Kunden mit Energie und Trinkwasser verantwortlich und tragen damit entscheidend zu Lebensqualität und wirtschaftlicher Prosperität in diesen Regionen bei. Versorgungssicherheit spielt dabei die zentrale Rolle heute ebenso wie in Zukunft. Überaus wichtig ist uns dabei eine ausgewogene Berücksichtigung der Interessen aller unserer Stakeholder. Ihre Anliegen bilden die Leitschnur unserer Konzernstrategie, die sich auf der Grundlage unserer Unternehmenswerte und klarer Zielvorstellungen eng an der EVN Wesentlichkeitsmatrix orientiert. Als Mitglied des UN Global Compact sehen wir uns zudem der Einhaltung globaler Prinzipien ethischen wirtschaftlichen Handelns verpflichtet und leisten mit unseren Nachhaltigkeitsmaßnahmen einen konkreten Beitrag zur Erfüllung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals). Dass es seit jeher Teil unserer Unternehmens-DNA ist, die Anliegen unserer Stakeholder zu wahren, zeigt ein Blick in das Archiv der EVN. Eindrücklich vor Augen geführt hat dies zuletzt die Vorbereitung einer Ausstellung über historische Werbe- und Kommunikationsmittel in unserer Direktion. Wir möchten auch Ihnen auf den folgenden Seiten Gelegenheit zu einem virtuellen Rundgang durch diese Ausstellung geben und wünschen Ihnen viel Freude bei diesem Ausflug in die Welt der beständigen Werte der EVN. Beständigkeit signalisiert auch das Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres 2016 /17 und das verstehen wir nicht nur als Bestätigung unseres bisherigen Kurses, sondern gleichzeitig als Auftrag für die Zukunft. Denn solide operative Cash Flows sind die Voraussetzung dafür, dass wir unserer hohen Verantwortung gegenüber unseren Stakeholdern weiterhin gerecht werden können. Im Sinn unseres Anspruchs an eine stabile Dividendenpolitik möchten wir ein positives Signal für unsere Aktionäre setzen. Deshalb werden wir der 89. Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 /17 die Ausschüttung einer Dividende von 0,44 Euro zuzüglich einer einmaligen Bonusdividende von 0,03 Euro pro Aktie vorschlagen. Diese Bonusdividende soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Verbesserung unseres Konzernergebnisses auch auf außerordentliche Umstände im abgelaufenen Geschäftsjahr, etwa die jahreszeitbezogenen außergewöhnlichen Temperaturen, und andere positive Rahmenbedingungen zurückzuführen war. Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA Sprecher des Vorstands Dipl.-Ing. Franz Mittermayer Mitglied des Vorstands 2

5 Inhalt Intro Editorial 02 Highlights 2016/ mit Stabilität und Kontinuität in eine erfolgreiche Zukunft (Im Gespräch mit den Vorständen der EVN) 06 Versorgungssicherheit 10 Kundennähe 12 Nachhaltigkeit 14 Zukunftsorientierung 16 Gesellschaftliche Verantwortung 18 Konzernlagebericht Energiepolitisches Umfeld 75 Wirtschaftliches Umfeld 77 Energiewirtschaftliches Umfeld 78 Geschäftsentwicklung 79 Nichtfinanzielle Kennzahlen 86 Risikomanagement 88 Aktienstruktur und Angaben zum Kapital 94 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017/18 95 Zum Bericht Umschlag Nichtfinanzielle Informationen Die EVN Energieunternehmen und Umweltdienstleister 20 Klar fokussierte Strategie 25 Die EVN auf dem Kapitalmarkt 30 Verlässliche Versorgung rund um die Uhr 32 Partner für zufriedene Kunden 36 Verantwortung für Umwelt und Klima 39 Wertorientierte und verantwortungsvolle Unternehmensführung 47 Nachhaltige Leistung für Stakeholder und Gesellschaft 60 Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats 63 Corporate Governance-Bericht 65 Segmentberichterstattung Überblick 96 Energie 99 Erzeugung 100 Netze 102 Südosteuropa 104 Umwelt 106 Alle sonstigen Segmente 108 Konzernabschluss Geschäftsjahr 2016/ Service Glossar 192 Nachhaltigkeitsprogramm 196 Validierung Nachhaltigkeitsbericht 200 GRI-Inhaltsindex 202 Beständige Werte Exponate im Detail 213 Kontakt Umschlag Impressum Umschlag 3

6 Highlights 2016 / 17 Umfangreiche Investitionen Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung und Trinkwasserversorgung in Niederösterreich als Schwerpunkte Positives Umfeld Außergewöhnlich hoher temperaturbedingter Energiebedarf Zuwächse im Energie-, Netz- und Wasserabsatz Netzstabilisierung erfordert höheren Einsatz der thermischen Kraftwerke Klärung wichtiger Rechtsfragen Schiedsspruch reduziert Anschaffungskosten für das Kraftwerksprojekt Walsum 10 Positiver Einmaleffekt durch Einigung mit staatlicher bulgarischer Elektrizitätsgesellschaft NEK Stärkung der Kapitalstruktur Nettoverschuldung sinkt auf 1.213,2 Mio. Euro 4

7 Höhere Dividende Vorschlag an die 89. Hauptversammlung: 0,44 Euro zuzüglich 0,03 Euro Bonusdividende je Aktie Windkraft: Dynamischer Ausbau 500 MW als mittelfristiges Ausbauziel (bei entsprechenden Rahmenbedingungen) Umsatz- und Ergebnissteigerung 2.215,6 Mio. Euro Umsatz 346,9 Mio. Euro EBIT 251,0 Mio. Euro Konzernergebnis 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19