Import von Umsatz und Adressbuchdaten aus SFirm in StarMoney 10, StarMoney Plus und StarMoney Business 7

Transkript

1 Import von Umsatz und Adressbuchdaten aus SFirm in StarMoney 10, StarMoney Plus und StarMoney Business 7 Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen alle notwendigen Informationen und Schritte mitteilen, die benötigt werden, um erfolgreich Ihre Daten aus dem Programm SFirm in StarMoney zu übernehmen. Sie finden Sie diese Informationen auch in der Hilfe in der Software. StarMoney bietet die Möglichkeit, Ihre Kontoumsätze und Ihre Empfänger aus SFirm zu importieren. Dazu müssen diese zuerst aus SFirm exportiert werden. Vorbereiten des Exportes aus SFirm Um den Export zu ermöglichen, müssen die folgenden Dateien in den Ordner Transfer Ihrer SFirm-Installation kopiert werden: Transfer-Verzeichnis bei SFirm 2.x: [INSTALLATIONS-PFAD-DATENVERZEICHNIS]\transfer Transfer-Verzeichnis ab SFirm 3.0: [INSTALLATIONS-PFAD-DATENVERZEICHNIS]\Daten\transfer smb2_adr.fld smb2_adr.scr smb2_ums.fld smb2_ums.scr Diese befinden sich im Installationsverzeichnis von StarMoney und dort im Unterverzeichnis \APP\Filter\sfirm16x bzw. \APP\Filter\sfirm20. Import von Adressbucheinträgen ( Empfänger bei SFirm) Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie zunächst Adressen aus SFirm heraus exportieren, damit Sie anschließend in StarMoney eingebunden werden können.

2 1. Klicken Sie im SFirm-Menü auf Extra, Ausführen. 2. Anschließend wählen Sie die Datei smb2_adr.scr aus und klicken dann auf Ausführen. 3. Im folgenden Dialog müssen die Optionen Exportieren und Windows Zeichensatz (damit die Sonderzeichen korrekt exportiert werden) angekreuzt sein. Schließen Sie diese Prozedur mit Ausführen ab. 4. Bei der Frage nach den Auswahlkriterien klicken Sie lediglich auf OK in diesem Fall werden alle Adressbucheinträge exportiert. Falls Sie nicht alle Adressbucheinträge exportieren möchten, können Sie an dieser Stelle die entsprechenden Auswahlkriterien definieren. Das komplette Adressbuch wurde nun in die Datei smb2_adr.txt im Ordner Transfer geschrieben. Transfer-Verzeichnis bei SFirm 2.x: [INSTALLATIONS-PFAD-DATENVERZEICHNIS]\transfer Transfer-Verzeichnis ab SFirm 3.0: [INSTALLATIONS-PFAD-DATENVERZEICHNIS]\Daten\transfer Anschließend verfahren Sie wie im folgenden beschrieben, um die gerade exportierten Daten in StarMoney einzubinden: Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Bereich Verwaltung und wählen anschließend den Eintrag Datenimport aus. Wählen Sie unter Importdaten die Option Adressbuch aus. Im Feld Format wählen Sie die Option SFirm. Unter Optionen können Sie zusätzlich bestimmen, ob Einträge, die sich bereits in Ihrem Adressbuch befinden, durch gleichnamige Einträge aus SFirm überschrieben werden sollen. Nach einem Klick auf den Button Importieren unten rechts öffnet sich ein Dialogfeld zur Auswahl der Import-Datei. Wählen Sie hier die Datei smb2_ adr.txt aus, und klicken Sie anschließend auf Öffnen. Die Empfänger aus SFirm befinden sich nun im Adressbuch von StarMoney.

3 Import der Umsatzdaten aus SFirm Da StarMoney die Umsätze mehrerer Konten nur nacheinander importieren kann, müssen die Umsätze verschiedener Konten einzeln aus SFirm exportiert werden. Sie sollten also in StarMoney zunächst ein neues Konto erstellen. Exportieren Sie anschließend in SFirm die Umsätze für dieses Konto, um diese dann in StarMoney zu importieren. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreibt zunächst, wie Sie die erforderlichen Daten aus SFirm exportieren. 1. Klicken Sie im Menü Extra auf Ausführen 2. Wählen Sie im folgenden Fenster die Datei smb2_ums.scr aus und klicken Sie auf Ausführen. 3. Im nächsten Fenster müssen die Optionen Exportieren und Windows Zeichensatz ausgewählt sein. Danach klicken Sie wieder auf Ausführen. 4. Bei den Auswahlkriterien wählen Sie Hinzufügen. Dann stellen Sie für Datenfeld die Option Kontonummer ein und für Wert die Kontonummer des Kontos, für das Sie die Umsätze exportieren wollen. Anschließend klicken Sie auf OK. Auf diese Weise werden nur die Umsätze eines einzelnen Kontos exportiert, so dass StarMoney diese problemlos importieren kann. 5. Klicken Sie abermals auf OK, werden die Umsätze für dieses Konto exportiert. Die Umsätze befinden sich nun in der Datei smb2_ums.txt im Ordner Transfer. Transfer-Verzeichnis bei SFirm 2.x: [INSTALLATIONS-PFAD-DATENVERZEICHNIS]\transfer Transfer-Verzeichnis ab SFirm 3.0: [INSTALLATIONS-PFAD-DATENVERZEICHNIS]\Daten\transfer Bevor Sie Umsätze weiterer Konten exportieren können, müssen Sie die soeben exportierten Umsätze des Kontos zunächst in StarMoney importieren. Anderenfalls würde die Datei smb2_ums.txt mit neuen Kontodaten überschrieben.

4 Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die gerade exportierten Umsatzdaten in StarMoney zu importieren. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Bereich Verwaltung und wählen anschließend den Eintrag Datenimport aus. Wählen Sie unter Importdaten die Option Umsätze aus. Klicken Sie in das Eingabefeld Konto und wählen Sie das Konto aus dem Assistentenfenster aus. Im Feld Format wählen Sie den Eintrag SFirm. Nach einem Klick auf den Button Importieren in der Toolbox öffnet sich ein Dialogfeld zur Auswahl der Import-Datei. Wählen Sie hier die Datei smb2_ums.txt aus, und klicken Sie anschließend auf Öffnen. Bei mehreren Konten müssen Sie diesen Vorgang entsprechend oft wiederholen. Wenn die Datei smb2_ums.txt bereits in StarMoney importiert wurde, kann sie beim Export der Umsätze des nächsten Kontos überschrieben werden.

5 Import von offenen / fälligen Zahlungen aus SFirm Falls noch fällige Überweisungen / Lastschriften in SFirm vorliegen, bietet Ihnen StarMoney die Möglichkeit, diese zu importieren. Im Gegensatz zum Import von Umsätzen und Adressen werden die fälligen Zahlungen dabei über den so genannten XML-Export/Import übertragen. Die Zahlungen werden dabei von SFirm in die Datei "DTA00001.xml" geschrieben, die danach von StarMoney als Sammelüberweisung, bzw. Sammellastschrift wieder importiert werden kann. Export der Überweisungen aus SFirm Falls Sie bei SFirm mehrere Konten eingerichtet haben, müssen Sie die fälligen Zahlungen für jedes Konto einzeln in SFirm exportieren und sie danach einzeln in StarMoney importieren (Nur ein Auftraggeber Konto pro Sammelauftrag). 1. Wechseln Sie in SFirm auf SEPA-Überweisungen unter "Zahlungsverkehr" 2. Markieren Sie die betreffenden Aufträge (Status Fällig ) 3. Klicken Sie in der oberen Toolbox auf den Button "Ausgeben" 4. Klicken Sie auf den Button Ausgabe per und wählen hier Datei 5. Klicken Sie auf den Button "Ausgabe" unten rechts 6. Wählen Sie die Option gemäß CCT (Standard) 7. Klicken Sie auf den Button "Weiter" 8. Wählen Sie das Ausgabelaufwerk und den Zielordner Bei Begleitzettel können Sie die Anzahl der Zettel angeben, die ausgedruckt werden soll. Diese Ausdrucke enthalten Informationen über die Zahlungen. Bei einem Export der Zahlungen für StarMoney macht ein Ausdruck dieser Zettel eigentlich keinen Sinn, daher sollte im Normalfall "0" eingetragen werden. Wenn Sie die Zahlungsaufträge von SFirm nach dem Export noch in SFirm behalten wollen, deaktivieren Sie die Option Aufträge nach Versand löschen. Die Zahlung bleibt dann noch in SFirm erhalten. Bei der Ausgabe als Datei findet keine Datenfernübertragung statt, deshalb kann die Option Ausgabeprotokoll nach Versand erstellen deaktiviert werden. 9. Klicken Sie auf den Button "Ausführen" 10. Klicken Sie auf den Button "Beenden" Die betreffenden Aufträge wurden in der Datei "DTACCT" im gewählten Zielordner abgelegt.

6 Import der Überweisungen in StarMoney Um die Überweisungen aus SFirm in StarMoney zu importieren, muss das Konto, aus dem die zu importierenden Überweisungen stammen, auch in StarMoney eingerichtet sein. Falls dies nicht der Fall ist, tun Sie dies vor dem Import. 1.Wählen Sie in StarMoney das Menü Zahlungsverkehr und daraus den Menüpunkt Sammelüberweisung. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Import]. 2. Wählen Sie in dem nun erscheinenden Dialog die Datei aus, in die Sie im vorherigen Abschnitt die Daten exportiert haben also beispielsweise "C:\Export-SFirm\DTACCT.xml" (oder das entsprechende Laufwerk) und klicken Sie auf [Öffnen]. 3. Falls das Konto in StarMoney noch nicht eingerichtet sein sollte, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Richten Sie dann das Konto mit den entsprechenden Daten ein und wiederholen Sie den Import. Falls Sie mehrere Konten haben, wiederholen Sie den gesamten Vorgang. Dabei kann die Datei "DTACCT.xml" problemlos überschrieben werden, vorausgesetzt, sie wurde bereits in StarMoney importiert. Export der Lastschriften aus SFirm Falls Sie bei SFirm mehrere Konten eingerichtet haben, müssen Sie die fälligen Zahlungen für jedes Konto einzeln in SFirm exportieren und sie danach einzeln in StarMoney importieren (Nur ein Auftraggeber Konto pro Sammelauftrag). 1. Wechseln Sie in SFirm auf z. B. SEPA-Basis-Lastschriften (CORE) unter "Zahlungsverkehr" 2. Markieren Sie die betreffenden Aufträge (Status Erfasst ) 3. Klicken Sie in der oberen Toolbox auf den Button "Ausgeben" 4. Klicken Sie auf den Button Ausgabe per und wählen hier Datei 5. Wählen Sie den Zeitraum über das Feld Fällig bis 6. Klicken Sie auf den Button "Ausgabe" unten rechts 7. Wählen Sie die Option gemäß CDD (Standard) 8. Klicken Sie auf den Button "Weiter" 9. Wählen Sie das Ausgabelaufwerk und den Zielordner Bei Begleitzettel können Sie die Anzahl der Zettel angeben, die ausgedruckt werden soll. Diese Ausdrucke enthalten Informationen über die Zahlungen. Bei einem Export der Zahlungen für StarMoney macht ein Ausdruck dieser Zettel eigentlich keinen Sinn, daher sollte im Normalfall "0" eingetragen werden. Wenn Sie die Zahlungsaufträge von SFirm nach dem Export noch in SFirm behalten wollen, deaktivieren Sie die Option Aufträge nach Versand löschen. Die Zahlung bleibt dann noch in SFirm erhalten. Bei der Ausgabe als Datei findet keine Datenfernübertragung statt, deshalb kann die Option Ausgabeprotokoll nach Versand erstellen deaktiviert werden. 10. Klicken Sie auf den Button "Ausführen" 11. Klicken Sie auf den Button "Beenden" Die betreffenden Aufträge wurden in der Datei "DTACDD" im gewählten Zielordner abgelegt.

7 Import der Lastschriften in StarMoney Der Import der Lastschriften verläuft wie der Import der Überweisungen, mit dem Unterschied, dass Sie in Schritt 1 die Funktion Sammellastschrift und nicht Sammelüberweisung auswählen. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Firmenlastschriften (B2B) nur in StarMoney Business importiert werden können. StarMoney 10 und StarMoney Plus unterstützen diese Art der Lastschriften nicht. Copyright und Warenzeichen Alle in diesem Dokument verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u. U. eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen.