Anleitung zur Umwandlung von Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriftvorlagen ebanking Business

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1 Anleitung zur Umwandlung von Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriftvorlagen ebanking Business Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, mit dieser Anleitung möchten wir Sie Schritt für Schritt bei der Umstellung Ihrer Lastschriftvorlagen auf SEPA-Lastschriftvorlagen unterstützen. Für die erfolgreiche Umwandlung benötigen Sie auf Ihrem Rechner ein Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel, OpenOffice), welches das CSV-Format unterstützt. 1. Sicherung Ihrer bisherigen Vorlagen/Daten Um einen Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen Ihre gespeicherten Lastschriftvorlagen zu sichern. Melden Sie sich hierzu wie gewohnt über unsere Internetseite im ebanking business an und wählen Sie links zuerst den Menüpunkt Lastschrift und anschließend den Menüunterpunkt Lastschriftvorlagen. Setzen Sie nun den Haken bei Alle Einträge auswählen und fahren Sie in der Bildschirmmaske ganz nach unten. Hier finden Sie den Punkt Vorlagen exportieren. Bestätigen Sie diesen mit OK

2 Anschließend erscheint der Dateiname. Speichern Sie diese Datei auf Ihrem PC ab. Verwenden Sie dazu, wenn möglich die Option Speichern unter, damit Sie den genauen Speicherort wählen können und die Datei im Bedarfsfall schnell wieder finden. 2. Export der Vorlagen zur Umwandlung in SEPA-Vorlagen Zur Umwandlung müssen die Lastschriftvorlagen noch einmal exportiert werden, jetzt jedoch in das SEPA-Format. Hierzu markieren Sie zuerst wieder alle Vorlagen, wie schon im ersten Schritt erläutert. Zusätzlich wählen Sie nun im Feld Vorlagen Exportieren ins SEPA-Format und bestätigen mit OK.

3 Nun erscheint nachfolgende Meldung mit weiteren Bearbeitungshinweisen. Diese bestätigen Sie bitte mit Exportieren. Danach erscheint wieder der Dateiname. Nun wählen Öffnen, damit Sie die exportierte Tabelle sofort mit den noch fehlenden Werten ergänzen können. 3. Bearbeitung der exportierten Tabelle Im Zuge des Exportes werden die gespeicherten Kontonummern und Bankleitzahlen der Zahlungspflichtigen in IBAN und BIC umgewandelt. Wichtig: Wir können keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Umrechnungen korrekt ausgeführt werden. Das heißt, Sie sollten die Daten anschließend prüfen. Folgende Spalten (rot umrandet) sind durch Sie pro Datensatz zu ergänzen: Beispiel:

4 Des Weiteren müssen alle in SEPA nicht erlaubten Umlaute ä, ö, ü und die Sonderzeichen ß, &, $, % aus Ihren Vorlagen entfernen bzw. korrigieren (im obigen Beispiel violett dargestellt). Über die Funktion Ersetzen könne Sie das gesamte Dokument nach den genannten Sonderzeichen sowie Umlauten durchsuchen und ersetzen lassen. Beachten Sie jedoch, dass die Umlaute der Spaltenüberschriften (= 1. Zeile der Tabelle, im obigen Beispiel mit grün umrandet) nicht ersetzt werden dürfen! Beispiel für Excel: Wichtig: Abschließend speichern Sie die geänderte Tabelle auf Ihrer Festplatte ab. Auch hier empfehlen wir die Funktion Speichern unter mit der Möglichkeit den Speicherort gezielt festzulegen.

5 4. Import der geänderten Datei Melden Sie sich dazu erneut in ebanking business an und wählen links im Menü erst den Punkt Lastschrift und dann Lastschriftvorlagen. Löschen Sie dann die bisherigen Lastschriftvorlagen, da die Vorlagen sonst doppelt vorhanden sind. Hierfür wählen Sie alle Vorlagen aus, fahren mit der Bildschirmmaske ganz nach unten und klicken OK, hinter der Option Vorlagen löschen.

6 Bestätigen Sie die Meldung mit Löschen. Importieren Sie nun die abgespeicherten und von Ihnen ergänzten SEPA-Lastschriftvorlagen indem Sie die Option Vorlagen importieren mit OK bestätigen. Klicken Sie anschließend auf Durchsuchen

7 Nun wählen Sie Ihre gespeicherte und angepasste Datei aus und klicken auf Öffnen. Das folgende Fenster bitte mit Importieren bestätigen Nun sind Ihre Lastschriftvorlagen als SEPA-Basislastschrift importiert und abgespeichert. Die künftigen Einzüge können jetzt über den neuen SEPA-Zahlungsverkehr abgewickelt werden. Alle Angaben in dieser Verfahrensanleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet, dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Die Raiffeisenbank Main-Spessart eg kann weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen.