Der SEPA-Dauerauftrag in StarMoney Business 6.0

Transkript

1 Der SEPA-Dauerauftrag in StarMoney Business 6.0 In dieser Anleitung möchten wir Ihnen den ab StarMoney Business 6.0 unterstützten Geschäftsvorfall SEPA- Dauerauftrag erläutern. SEPA wird ab dem den bisherigen Inlandszahlungsverkehr ablösen. Ab StarMoney Business 6.0 sind die folgenden Auftragsarten in der linken Navigation unter SEPA/ Überweisung zusammengefasst: SEPA-Überweisung SEPA-Terminüberweisung (Online und Offline) SEPA-Dauerauftrag (Online und Offline) SEPA-Sammelüberweisungen Terminierte SEPA-Sammelüberweisungen (Online und Offline) Hinweis: Die Funktionen können erst genutzt werden, wenn Ihr Institut für Ihre Konten die SEPA-Geschäftsvorfälle freigegeben hat und im Auftraggeber Konto in der Kontenliste auf der Karteikarte Kontodetails eine IBAN und BIC hinterlegt sind. 1. SEPA-Dauerauftrag erstellen 2. Allgemeine Informationen zur Aufteilung der Auftragsarten in den einzelnen Ansichten

2 1. SEPA-Dauerauftrag erstellen Wechseln Sie in der linken Navigation auf SEPA und hier auf den Unterpunkt Überweisung. Klicken Sie in der oberen Toolbox auf den Button Neuer Posten. Wählen Sie hier das Auftraggeberkonto aus dem Assistenten und ergänzen Sie die Angaben des Empfängers. Wählen Sie den Turnus, Ausführungsdatum und Erstmalig bzw. zusätzlich Letztmalig für die Ausführung des SE- PA-Dauerauftrags aus. Klicken Sie zum Abschluss der Erfassung auf den Button Fertig unten rechts.

3 Im Feld Turnus können Sie den Intervall für die Ausführung festlegen Unter Ausführungsdatum können Sie den Ausführungstag inkl. Ultimo auswählen Über die Felder Erstmalig und Letztmalig können Sie den Zeitraum für die Laufzeit des Dauerauftragsvorgeben Im Feld Bestand können Sie bei Auswahl der Option Auftrag offline verwalten den gewünschten Bestand auswählen Im Feld Ende zu Ende Referenz können Sie eine eindeutige Referenz zur Identifizierung dieser Zahlung eingeben. Der Datensatz wird auf dem gesamten Weg bis zum Zahlungspflichtigen mitgegeben Über das Drop-Down Menü unter Art der Zahlung (kodiert) können Sie den Purpose Code (Textschlüssel) für den Dauerauftrag festlegen Über die Option Auftrag offline in StarMoney verwalten können Sie den Auftrag in der Software verwalten Über die Option Allg. Auftragsangaben für den nächsten Posten übernehmen werden die Angaben zum Auftraggeber Konto für den nächsten Posten übernommen

4 2. Allgemeine Informationen zur Aufteilung der Auftragsarten in den einzelnen Ansichten Auf der Karteikarte Posten werden die: SEPA-Terminüberweisungen (Online/ Offline) SEPA-Überweisungen Posten der SEPA-Termin-Sammel- überweisungen (Online/Offline) angezeigt. In der oberen Toolbox stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: Neuer Posten : Erfassung eines neuen Zahlungsauftrags z. B. SEPA-Dauerauftrag Entfernen : Löscht den markierten Auftrag aus der Liste (ein online terminierter Auftrag wird nur aus der Liste und nicht beim Institut gelöscht z. B. SEPA-Terminüberweisung) Details : Wechselt in die Detailansicht des markierten Auftrags Kopieren : Erstellt eine Kopie des markierten Auftrags Bestand : Holt den Bestand der online geführten Daueraufträge und Terminüberweisungen ab Ändern : ermöglicht die Änderung an einem online geführten Auftrag z. B. SEPA-Dauerauftrag um diesen geänderten Auftrag dann an das Institut zu übertragen Löschauftrag : Erstellt einen Löschauftrag für den markierten online geführten Auftrag z. B. SEPA- Terminüberweisung oder SEPA-Dauerauftrag Import : Ermöglicht den Import von SEPA-Sammelüberweisungen z. B. aus einer Fremdsoftware Export : Ermöglicht den Export von Sammelaufträgen Pauschal : Ermöglicht die Pauschaländerung von Beträgen bzw. Verwendungszwecken in einem Sammelauftrag

5 Auf der Karteikarte Aufträge werden die SEPA-Daueraufträge (Online/Offline) Terminierte SEPA-Überweisungen (Offline) angezeigt. Auf der Karteikarte Sammelaufträge werden die Terminierten SEPA-Sammelüberweisungen (Online) SEPA-Sammel-überweisungen angezeigt

6 Copyright und Warenzeichen Alle in diesem Dokument zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u. U. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen.