Leitfaden zu VR-Profi cash

Transkript

1 Single Euro Payment Area (SEPA)-Umstellung Leitfaden zu VR-Profi cash Wichtiger Hinweis Bitte beachten Sie, dass die btacs GmbH alle Leitfäden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und diese der als Serviceleistung bereit gestellt werden. Abweichungen in den Darstellungen obliegen nicht der Verantwortung der. Ebenso wird keine Haftung für evtl. entstehende Schäden übernommen.

2 Die wichtigsten Daten zu SEPA im Überblick Kurzportrait Definition Die Single Euro Payments Area (SEPA) ersetzt ab 1. Februar 2014 die bisherigen nationalen Verfahren des Zahlungsverkehrs. SEPA ist ein einheitliches europäisches Zahlungssystem, welches einen schnelleren Geldfluss zwischen den europäischen Banken gewährleisten soll. Merkmal Ein wesentliches Merkmal der SEPA-Produkte ist die Verwendung der Internationalen Bankkontonummer (IBAN) und Bankleitzahl (BIC) für den Zahlungsverkehr. Diese löst Bankleitzahl und die Kontonummer ab. Diese Daten finden Sie ebenfalls auf Ihrem Kontoauszug. Leitfaden Diese Änderung muss in den meisten Onlinebanking-Programmen umgestellt werden, weshalb dieser Leitfaden erstellt wurde btacs GmbH Radewisch Kiel 2

3 Vor der SEPA-Umstellung Wichtiger Hinweis Wir empfehlen Ihnen dringend, vor Durchführung der Umstellung, eine Datensicherung durchzuführen btacs GmbH Radewisch Kiel 3

4 SEPA-Umstellung - Voraussetzung Zusatzmodul Zur Abwicklung von SEPA-Zahlungsvorgängen benötigen Sie das Modul Profi Cash International btacs GmbH Radewisch Kiel 4

5 SEPA-Umstellung: IBAN & BIC anpassen IBAN & BIC anpassen Nachdem Ihre Daten gesichert sind und Sie sichergestellt haben, dass Ihre Software alle Voraussetzungen erfüllt, können Sie mit der eigentlichen Umstellung beginnen. Dazu müssen die IBAN und die BIC in Ihren Kontodetails erfasst werden btacs GmbH Radewisch Kiel 5

6 SEPA-Umstellung: IBAN & BIC anpassen 1 Wählen Sie zunächst in Ihrem Programmmenü die Menüauswahl Stammdaten durch Mausklick aus. Es öffnet sich ein Drop-Down-Menü, aus dem Sie bitte die Auswahloption Konten Auftraggeber auswählen btacs GmbH Radewisch Kiel 6

7 SEPA-Umstellung: IBAN & BIC anpassen 2 Es öffnet sich eine Maske Konten Auftraggeber. In dieser werden Ihnen die wichtigsten Details zu Ihrem ausgewählten Konto angezeigt. 3 Bitte prüfen Sie als nächstes, ob die IBAN und die BIC erfasst sind. Ist dies der Fall, ist Ihr Konto SEPA-fähig, andernfalls müssen IBAN und BIC ergänzt werden. Bestätigen Sie diesen Vorgang anschließend über die Schaltfläche Speichern btacs GmbH Radewisch Kiel 7

8 Nach der SEPA-Umstellung - Zahlungsaufträge 4 Nach der SEPA-Umstellung können Sie die gewünschten SEPA-Zahlungsvorgänge durchführen. Um einen Zahlungsauftrag zu erfassen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mit dem Euro-Symbol in Ihrer Menüleiste btacs GmbH Radewisch Kiel 8

9 Die Erfassung einer SEPA-Überweisung 5 Sie können Ihr Zahlungsverkehrskonto oben über das Drop- Down-Menü auswählen. Auch den Empfänger, sofern er schon im Adressbuch gespeichert ist, können Sie automatisch einfügen. Die Umwandlung von Konto und BLZ der Empfänger sehen Sie auf der nächsten Folie. Im Verwendungszweck stehen Ihnen nur noch 140 Zeichen zur Verfügung, da auch Umlaute nicht unterstützt werden. Jedoch soll dies im nationalen SEPA-Verkehr noch umgesetzt werden btacs GmbH Radewisch Kiel 9

10 Datenabgleich mit der Bank 6 Weiterhin können Sie mit Hilfe des Buttons mehr neben dem Namen des Empfängers auf die gespeicherten Referenzen zugreifen, bei denen die Erfassung von IBAN und BIC nachfolgend erklärt wird btacs GmbH Radewisch Kiel 10

11 Die Verwaltung der Adressen 7 Über den Reiter Stammdaten oben in der Mitte der Menüleiste, können Sie ein Drop-Down-Menü und das dortige Unter-Menü Zahlungsempfänger/-pflichtige öffnen. 8 Ihnen wird ein neues Fenster geöffnet, indem all Ihre Referenzen erfasst sind. Per Doppelklick auf Bankverbindungen können Sie sich die Details zur entsprechenden Bankverbindung anzeigen lassen btacs GmbH Radewisch Kiel 11

12 Die Verwaltung der Adressen 9 Im sich neu geöffneten Fenster Konten Zahlungsempfänger/pflichtiger (ändern) sehen Sie nun die Bankverbindung inklusive IBAN und BIC. Bei Neuerfassung einer Verbindung werden IBAN und BIC automatisch mit erfasst. Sollten diese noch nicht eingetragen sein, ergänzen Sie diese bitte entsprechend manuell btacs GmbH Radewisch Kiel 12

13 Die Erfassung der Gläubiger-ID 10 Klicken Sie nun auf die Menüauswahl Stammdaten und wählen Sie in einem zweiten Schritt die Option Konten Auftraggeber aus dem Drop-down-Menü aus. Sie rufen damit ein Detailansicht zu Ihren Konten aufr. Dort können Sie Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer eintragen, die Ihnen von der Bundesbank zur Teilnahme am Lastschriftsverkehr zugeteilt wurde. Weitere Infos zur Gläubiger-ID erhalten Sie unter: btacs GmbH Radewisch Kiel 13

14 Das Lastschriftmandat 11 Um das für den Lastschrifteinzug benötigte Mandat zu erfassen, klicken Sie wieder unter Stammdaten in das Menü Zahlungsempfänger-/pflichtige und anschließend auf die Kontoverbindung. Es öffnet sich wieder das Fenster, in der IBAN und BIC zum Konto angezeigt werden. Dort können Sie im unteren Bereich unter SEPA-Lastschriftmandate die Mandate erfassen btacs GmbH Radewisch Kiel 14

15 Die SEPA-Überweisung 12 Nun können Sie bequem Ihre SEPA-Lastschrift erfassen. Dabei können Sie wieder unter mehr die Zahlungspflichtigen auswählen. Unter der Maske sind verschiedene Details wie Ausführungsdatum, Turnus und weitere, die Sie verwenden können btacs GmbH Radewisch Kiel 15

16 Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Wichtiger Hinweis Ihr Programm hat nun alle aktuellen Daten, die zur Benutzung des neuen SEPA- Zahlungssystems benötigt werden. Zur Sicherheit bitten wir Sie, jetzt eine Verbindung zur aufzubauen. Sollten Sie einen Fehlerhinweis erhalten oder ein anderweitiges Problem feststellen, bitten wir Sie sich mit der Hotline von VR-Profi cash in Verbindung zu setzen! 2012 btacs GmbH Radewisch Kiel 16