Beschreibung der Schnittstellen zum elektronischen Datenaustausch (PRICAT, ORDRSP, DESADV, INVOIC)
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- Herbert Böhm
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1 Beschreibung der Schnittstellen zum elektronischen Datenaustausch (PRICAT, ORDRSP, DESADV, INVOIC) & Richtlinien der DZB BANK zur Datenübermittlung als Anlage zur vertraglichen Vereinbarung zur Teilnahme an den Integrierten Handelsprozessen (IHP) Version
2 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, für die Einführung der Integrierten Handelsprozesse (IHP) ist die Unterstützung und Teilnahme der verschiedenen Lieferanten ein wesentlicher Bestandteil. Diese Teilnahme erhält ihre vertragliche Grundlage durch die Unterzeichnung des neuen Zentralregulierungsvertrages, in dem an verschiedenen Stellen auf Anlagen, Beschreibungen oder sonstige Informationsquellen verwiesen wird. Vorliegendes Dokument greift diese Verweise auf und liefert - als ergänzender Vertragsbestandteil - somit die erforderlichen Informationen zur Erfüllung des Vertrages durch die Vertragsparteien. Für Rückfragen steht Ihnen Ihr jeweiliger Ansprechpartner selbstverständlich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen ANWR Group
3 Anmerkung zu 1, 6 und 9 des ZR Vertrages: Das Mitgliederverzeichnis ist in seiner aktuellen Version unter verfügbar. Anmerkung zu 3 Nr. 2 und Nr. 3 sowie zu 9 des ZR Vertrages: Die von der DZB BANK zur Verfügung gestellte Schnittstelle ist ausführlich unter dokumentiert und beschrieben. Die für die Abwicklung der Prozesse unbedingt erforderlichen Angaben ("Minimalausprägungen"), sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. Die Datenlieferung soll im Satzformat D01B oder D96A erfolgen. Die Richtlinien der DZB BANK zur Datenübermittlung im Rahmen der IHP sind am Ende dieses Dokuments enthalten. Die Bezeichnungen "Belegrichtlinien der Bank" bzw. "Richtlinien der Bank zur Datenübermittlung" sind dabei synonym zu verstehen, da die Einreichung im Rahmen der IHP ausschließlich digital = beleglos erfolgt. Ansprechpartner: Als Ansprechpartner für alle technischen Fragen in Zusammenhang mit der Schnittstelle zum elektronischen Datenaustausch sowie den "Minimalausprägungen" steht Ihnen zur Verfügung. Herr Martin Baumgartner, Tel (0) martin.baumgartner@anwr.de Für alle Fragen in Zusammenhang mit den Richtlinien der DZB BANK zur Datenübermittlung und zu allen ZR relevanten Daten (Segmenten) steht Ihnen die Info-Hotline der DZB BANK unter zur Verfügung. Tel (0) test@dzb-bank.de
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11 Erläuterungen zur Zentralregulierung (Richtlinien zur Datenübermittlung) für Vertragslieferanten im Rahmen der Integrierten Handelsprozesse Stand: Mai 2011
12 DZB BANK Partner für den Handel Die DZB BANK ist als Tochtergesellschaft der ANWR-Group seit 1980 verlässlicher Partner und Bindeglied zwischen Groß und Einzelhandel. Das Kerngeschäft der DZB BANK ist die Zentralregulierung mit Delkredereübernahme. Die DZB BANK führt 2011 die Zentralregulierung für ca. 30 Zentralregulierungsverbände unterschiedlicher Branchen mit mehr als Kunden und Lieferanten in Europa durch. Ausgehend von der Zentralregulierung unterstützt, berät und begleitet die DZB BANK den Handel bei weiteren bankspezifischen Serviceleistungen, ist Ansprechpartner für die Optimierung der Zahlungen und Zahlungswege und unterstützt im Zusammenhang mit Finanzierungskonzepten. Zentralregulierung mit einer Bank bedeutet Sicherheit für die Mitgliedsunternehmen und Vertragslieferanten. Die DZB BANK gehört dem Garantieverbund des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.v. an. Der Garantieverbund sichert den Bestand der DZB BANK als Bankinstitut. Das Zentralregulierungsmodell der DZB BANK Zeitpunkt der Dateneinreichung Die DZB BANK führt ein dekadisches Abrechnungssystem durch, d.h. die Rechnungen und Gutschriften eines Zeitraums von jeweils 10 Tagen werden von der DZB BANK zu einer Abrechnung mit Fälligkeit zum 10., 20. und Ultimo eines Monats erfasst. Die Einsendung der Abrechnungsdaten soll nach Möglichkeit täglich erfolgen. Die Daten müssen jedoch spätestens am 03., 13 bzw. 23. eines Monats nach Dekadenschluss (=10., 20. und Ultimo eines Monats) bei der DZB BANK vorliegen. Später eintreffende Abrechnungsdaten können erst für die nächstfolgende Dekadenabrechnung berücksichtigt werden. Dieser 3-Tages-Zeitraum kann sich durch Feiertage bzw. Wochenenden verschieben. Datenformate und -spezifikationen Im Rahmen der Integrierten Handelsprozesse (IHP) erfolgt die Dateneinreichung im entsprechenden EDIFACT-Standard gem. gesonderter Vereinbarung mit dem jeweiligen Clearing Center. Die erforderlichen Angaben / Felder sind in den EDIFACT-Spezifikationen als Anlage zu dieser Vereinbarung (siehe dokumentiert. Produktion der ZR-Abrechnung und Bereitstellung DZB-Online-Portal Die ZR-Abrechnung wird den Vertragslieferanten ausschließlich über das DZB-Online-Portal zur Verfügung gestellt. Es erfolgt kein Postversand. Darüber hinaus können die eingereichten Daten täglich aktualisiert im Menü ZR-Konto des DZB-Online-Portals eingesehen bzw. abgerufen werden. Zahlungsverkehr: Am Tag der Fälligkeit, jeweils zum 10., 20. und per Ultimo eines Monats, führt die DZB BANK Überweisungen an die Vertragslieferanten zum Ausgleich der ZR-Abrechnung aus. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit einem internationalen Geldinstitut, so dass auch grenzüberschreitende Zahlung schnell und reibungslos abgewickelt werden können.
13 Übersicht über das Zentralregulierungsmodell der DZB BANK
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information Name des Kontoanbieters: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Kontobezeichnung: Sparkassen-Privatkonto Datum: 31.10.2018 Hiermit informieren wir Sie über die e, die bei Nutzung der wichtigsten
AB CDE CFB F AF C CFB F F F C A BCDEF C CEA D A D C F C EF A
Für Ihre Unterlagen; bitte abtrennen und nicht mit einreichen BCDECFBFFCCFBFFFC BCDEFCCEDD CFCEF EEDDCC BCDEFBCCCCCDEDFECCBCCCBCDEFCE CE C CCBDDC D C CDCFC C DFFC CDEDC C FCCBCECFC FC BC C CE C CBC C CDEF
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