Quartalsmitteilung 1/2018

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1 Quartalsmitteilung 1/2018

2 2 Inhalt Konzernergebnisse im Überblick Ertrags- und Finanzlage Nachtragsbericht Ausblick Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Verkürzte Kapitalflussrechnung Segmentinformationen Konzernübersicht, Finanzkalender, Impressum, Disclaimer

3 Konzernergebnisse im Überblick 3 3U Konzern (IFRS) Quartalsvergleich Umsatz (in Mio. EUR) 10,91 10,48 EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) (in Mio. EUR) 1,44 1,45 EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) (in Mio. EUR) 0,58 0,50 EBT (Ergebnis vor Steuern) (in Mio. EUR) 0,35 0,19 Konzernergebnis (in Mio. EUR) 0,36 0,18 Ergebnis je Aktie gesamt (in EUR) 0,01 0,01 Eigenkapitalquote (in %) 50,30 42,28

4 4 Ertrags- und Finanzlage Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) 3U Konzern in EUR Mio. Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) Segment ITK in EUR Mio ,48 10,93 14,16 11,32 10,91 4 3,70 3,39 3,45 3,22 3, ,41 1,45 1,33 1,49 1,44 0,18 0,05 0,55 0,29 0,36 0 0,51 0,38 0,40 0,40 0,48 0,41 0,27 0,44 0,27 0,31 Umsatz EBITDA Ergebnis* Umsatz EBITDA Ergebnis* Q Q Q Q Q *Nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter Q Q Q Q Q *Segmentergebnis vor Ergebnisabführung und nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter Ertragslage Konzernumsatz Der Konzernumsatz liegt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 mit EUR 10,91 Mio. leicht unter dem des vierten Quartals 2017, aber leicht über dem Umsatz des ersten Quartals des Geschäftsjahres Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Umsätze im Segment SHK insbesondere aufgrund der anhaltenden Kältewelle im März hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben sind. Die Umsatzerlöse im Segment Erneuerbare Energien bewegten sich im Wesentlichen im Rahmen unserer Planung, während die Umsätze im ersten Quartal 2018 im Segment ITK unsere Erwartungen für dieses Quartal übertroffen haben. In den anderen Erträgen ist ein Ertrag aus der Verhandlung über die ursprünglich vereinbarte Kaufpreiserhöhung für die in 2014 erworbenen Windparkprojektentwicklungen enthalten. Durch eine zeitlich vorgezogene Abgeltungszahlung konnte eine Verbindlichkeit reduziert und ein Ertrag in Höhe von rund EUR 0,24 Mio. realisiert werden. Das Roh ergebnis liegt mit EUR 5,41 Mio. rund EUR 0,10 Mio. über dem Roh - ergebnis des Vergleichszeitraums des Vorjahres. Konzernergebnis Geringere Abschreibungen auf Windenergieanlagen durch die erfolgte bzw. geplante Veräußerung der Windparkprojektentwicklungen Schlenzer und Lüdersdorf haben zu einem gegenüber dem Vergleichszeit - raum des Vorjahres höheren EBIT beigetragen. Die deutliche Reduzierung des Fremdkapitals innerhalb des 3U Konzerns sowie das weiterhin niedrige allgemeine Zinsniveau führten zu einem verbesserten Finanzergebnis und damit auch zu einer Steigerung des Konzern - ergebnisses. Das Konzernergebnis in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 liegt mit EUR 0,36 Mio. über dem Konzernergebnis des Vorjahreszeitraums. Das den Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zugerechnete Ergebnis hat sich in Summe nur leicht gegenüber dem Vergleichszeit - raum erhöht. EBITDA Das EBITDA ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu unverändert. Betrug das EBITDA im Vorjahreszeitraum EUR 1,45 Mio., konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 ein EBITDA in Höhe von EUR 1,44 Mio. erzielt werden. Dabei wurde das gegenüber dem Vor jahreszeitraum höhere Rohergebnis des ersten Quartals 2018 durch den höheren Personalaufwand kompensiert. Der Anstieg des Personalaufwands resultiert insbesondere aus dem Wachstums bereich weclapp innerhalb des Segments ITK.

5 5 Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) Segment Erneuerbare Energien in EUR Mio. Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) Segment SHK in EUR Mio , ,55 5,89 6,27 5,84 5, ,80 1,70 1,89 1,71 2,31 1,52 1,29 1,29 1,35 0,33 0,32 0,71 0,72 0, ,15 0,09 0,18 0,24 0,04 0,10 0,02 0,02 0,18 0,02 Umsatz EBITDA Ergebnis* Umsatz EBITDA Ergebnis* Q Q Q Q Q *Nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter Q Q Q Q Q *Segmentergebnis vor Ergebnisabführung und nach Anteil nicht beherrschender Gesellschafter Finanzlage Kapitalstruktur In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 hat der Konzern nur geringe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt EUR 0,56 Mio. getätigt. Die Auszahlungen betrafen insbesondere die vorgezogene Abgeltungszahlung aus der nachträglichen Kaufpreisanpassung für die in 2014 erworbenen Windparkprojektentwicklungen sowie Investitionen in Gebäude-, Rechenzentrums-, IT- und Telekommunikations-Infrastruktur. Entwicklung der Eigenkapitalquote (zum 31. Dezember bzw. 31. März in %) ,75 51,67 82,49 82,41 80,13 48,60 50,21 40,89 49,20 50,30 Gegenüber dem 31. Dezember 2017 hat sich der Finanzmittelfonds zum 31. März 2018 um EUR 1,24 Mio. von EUR 8,18 Mio. auf EUR 6,94 Mio. vermindert. Zu dieser Verminderung hat insbesondere der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beigetragen. In diesem Bereich haben sich die planmäßigen Tilgungen der laufenden Kredite niedergeschlagen. Außerdem kam es aufgrund der getätigten Auszahlungen für Investitionen zu einer Verminderung des Finanzmittelfonds Die 3U HOLDING AG verfügt weiterhin über eine solide Eigenkapitalquote. Der Anstieg des Eigenkapitals und die gegenüber dem 31. Dezember 2017 leicht geringere Bilanzsumme haben dazu geführt, dass die Eigenkapitalquote mit 50,30 % über die 50-Prozentmarke gestiegen ist. Bei ansonsten unveränderten Eigenkapitalpositionen hat der Gewinn der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2018 zu einer Erhöhung des Eigenkapitals beigetragen.

6 6 Investitionen Im ersten Quartal 2018 wurden im Konzern nur in geringem Umfang Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen sowie Anlageimmobilien durchgeführt. Die Gesamtinvestitionen betrugen EUR 0,21 Mio. Mitarbeiter* Der 3U Konzern beschäftigte am Bilanzstichtag 167 Mitarbeiter (Vorjahr: 150). Im Jahresdurchschnitt waren es 164 (Vorjahr : 150). Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche : Im Segment ITK wurden EUR 0,10 Mio. investiert. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen in ITK-Hardware. Im Segment SHK betrafen die Investitionen in Höhe von EUR 0,01 Mio. im Wesentlichen Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände. Investitionen der Holding erfolgten ebenfalls in Höhe von EUR 0,10 Mio. Im Segment Erneuerbare Energien wurden keine Investitionen getätigt Für das Geschäftsjahr 2018 werden Investitionen in Höhe von rund EUR 22,26 Mio. in die bestehenden Geschäftsfelder erwartet. Hiervon sollen EUR 0,40 Mio. im Segment ITK, im Segment Erneuerbare Energien EUR 20,00 Mio., im Segment SHK EUR 0,07 Mio. und EUR 1,79 Mio. bei der Holding investiert werden Januar bis März 2017: 150 Mitarbeiter Januar bis März 2018: 164 Mitarbeiter ITK Erneuerbare Energien SHK Holding *Vollzeitäquivalente Entwicklung der Investitionen in EUR Mio. 10,5 10,12 9,5 1,0 0,5 0,0 0,37 0,08 0,28 0,22 0,36 0,03 0,20 0,10 0,00 0,01 0, März 2018 ITK Erneuerbare Energien SHK Holding/Konsolidierung

7 Nachtragsbericht 7 Am 12. April 2018 gab die 3U HOLDING AG den Kauf eines bestehenden Windparks mit sechs Windkraftanlagen und einer installierten Gesamtnennleistung von 6 MW bekannt. Der Netto-Kaufpreis für den Erwerb von 100 % der Gesellschaftsanteile lag bei rund TEUR 830. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile wird vollständig durch eigene Mittel finanziert. Wirtschaftlicher Übergangsstichtag war der 1. Januar Der Windpark Klostermoor im Bundesland Niedersachsen wurde im Jahr 1999 errichtet und hat eine garantierte Einspeisevergütung nach EEG bis einschließlich Dezember Die jährliche Stromproduktion des Windparks wird im Durchschnitt in Höhe von MWh bis MWh erwartet; daraus ergibt sich eine jährliche Vergütung nach EEG von ca. TEUR 770 bis TEUR 800. Welche Umsätze nach dem Auslaufen der garantierten EEG-Vergütung erzielt werden, sind heute noch nicht zuverlässig zu prognostizieren. Die 3U HOLDING AG geht allerdings davon aus, dass der Windpark nach dem Auslaufen der garantierten EEG-Vergütung gewinnbringend weiter - betrieben werden kann. Die 3U HOLDING AG hat am 20. April 2018 bekanntgegeben, dass sie plant, die im März 2014 erworbenen Gewerbeimmobilien in Hannover zu veräußern. Die Anschaffungskosten betrugen damals rund EUR 8,4 Mio. Aufgrund der Veräußerung wird ein positiver Ergebnisbeitrag von rund EUR 1,9 Mio. und ein weiterer Anstieg der Eigenkapitalquote erwartet. Die mit der Liegenschaft verbundene Fremdfinanzierung über EUR 4,0 Mio. wird im Rahmen der Transaktion ohne wesentliche Vorfälligkeitsentschädigung abgelöst. Mittlerweile ist dieser Verkauf erfolgt, so dass bezüglich des Verkaufs und des damit verbundenen positiven Ergebniseffekts auf die Geschäftszahlen des laufenden Jahres keine Unsicherheit mehr besteht. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Vorstand mit einer moderaten Umsatzsteigerung und einer deutlichen Ergebnissteigerung gegenüber Vor dem Hintergrund der nicht in der Planung vorgesehenen Veräußerung der Gewerbeimmobilien in Hannover erhöhte der Vorstand im April 2018 seine bisherige Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr wie folgt: 3U Konzern (IFRS) Aktuelle Prognose 2018 Prognose vom Umsatz (in Mio. EUR) 46,0 50,0 46,0 50,0 EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) (in Mio. EUR) 8,0 9,5 6,5 8,0 Konzernergebnis (in Mio. EUR) 2,5 3,5 1,0 2,0

8 8 Bilanz Aktiva 3U Konzern (in TEUR) Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Anlageimmobilien Übrige Finanzanlagen Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen Latente Steuern Sonstige langfristige Vermögenswerte Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ertragsteuerforderungen Sonstige kurzfristige Vermögenswerte Liquide Mittel Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte Aktiva gesamt Passiva 3U Konzern (in TEUR) Eigenkapital Gezeichnetes Kapital (bedingtes Kapital TEUR / 31. Dezember 2017 : TEUR 3.531) Eigene Anteile Kapitalrücklage Gewinnrücklage Sonstige Eigenkapitalpositionen 0 0 Ergebnisvortrag Konzernergebnis Summe Eigenkapital der Aktionäre der 3U HOLDING AG Anteile nicht beherrschender Gesellschafter Langfristige Schulden Langfristige Rückstellungen Langfristige Finanzverbindlichkeiten Latente Steuern Sonstige langfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Schulden Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Ertragsteuerverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Veräußerungsgruppen Passiva gesamt

9 Gewinn- und Verlustrechnung 9 3U Konzern (in TEUR) 3-Monatsbericht Umsatzerlöse Andere Erträge Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 Materialaufwand Rohergebnis Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen EBITDA Abschreibungen EBIT Gewinn- und Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 2 0 Übriges Finanzergebnis EBT Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 28 6 Ergebnis vor Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter Periodenergebnis Davon auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallend Davon Konzernergebnis Ergebnis je Aktie gesamt (in EUR) 0,01 0,01 Verkürzte Kapitalflussrechnung 3U Konzern (in TEUR) Cashflow Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit Davon als zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte ausgewiesen 4 0 Gesamte Veränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode

10 10 Segmentinformationen Segmentberichterstattung (in TEUR) ITK Erneuerbare Energien SHK Zwischensumme Konzern Gesamter Umsatz Innenumsatz (Intrasegmenterlöse) Segment/Konzernumsatz Andere Erträge Bestandsveränderung Materialaufwand Rohergebnis Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen EBITDA Abschreibungen EBIT Finanzergebnis* Gewinn und Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity Methode bilanziert werden Übriges Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Periodenergebnis* Davon auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallend Segmentergebnis*/Konzernergebnis *Vor Ergebnisabführung Segmentberichterstattung (in TEUR) ITK Erneuerbare Energien SHK Holding/ Konsolidierung Zwischensumme Holding/ Konsolidierung Konzern Gesamter Umsatz Innenumsatz (Intrasegmenterlöse) Segment/Konzernumsatz Andere Erträge Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Materialaufwand Rohergebnis Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen EBITDA Abschreibungen EBIT Finanzergebnis* Gewinn- und Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden Übriges Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Periodenergebnis* Davon auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallend Segmentergebnis*/Konzernergebnis *Vor Ergebnisabführung

11 3U Konzern* 11 3U HOLDING AG ITK Erneuerbare Energien SHK Telecom GmbH 3U TELECOM GmbH 3U TELECOM GmbH Wien, Österreich Discount Telecom S&V GmbH Exacor GmbH fon4u Telecom GmbH LineCall Telecom GmbH OneTel Telecommunication GmbH RISIMA Consulting GmbH weclapp GmbH 3U ENERGY AG 3U ENERGY PE GmbH Kloster Lehnin, Deutschland 3U Euro Energy Systems GmbH Märkische Windkraft 110 GmbH & Co. KG Kloster Lehnin, Deutschland Repowering Sachsen-Anhalt GmbH Solarpark Adelebsen GmbH Adelebsen, Deutschland Windpark Langendorf GmbH & Co. KG Windpark Langendorf Verwaltungsgesellschaft mbh ClimaLevel Energiesysteme GmbH Köln, Deutschland Immowerker GmbH PELIA Gebäudesysteme GmbH Montabaur, Deutschland Selfio GmbH Linz am Rhein, Deutschland *Vollkonsolidierte Unternehmen Finanzkalender Impressum Teilnahme Frühjahrskonferenz (Frankfurt) Mai 2018 Veröffentlichung Halbjahresbericht August 2018 Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3/ November 2018 Teilnahme Eigenkapitalforum (Frankfurt) November 2018 Herausgeber 3U HOLDING AG Frauenbergstraße Marburg Deutschland Postanschrift 3U HOLDING AG Postfach Marburg Deutschland Investor Relations Peter Alex Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Fotos Shutterstock (Titel) Schrift Interstate von Tobias Frere-Jones (Hersteller: The Font Bureau) U HOLDING AG, Marburg Printed in Germany Disclaimer Diese Quartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen bzw. Schätzungen des Managements der 3U HOLDING AG beruhen und wurde keiner prüferischen Durchsicht unterworfen. Trotz der Annahme, dass die vorausschauenden Aussagen realistisch sind, kann nicht dafür garantiert werden, dass diese Erwartungen sich auch als richtig erweisen werden. Bei Prozent angaben und Zahlen in dieser Quartalsmitteilung können Rundungsdifferenzen auftreten.

12 3U HOLDING AG Postfach Marburg Deutschland Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) /1011