Made in Germany. Investmentfonds mit Deutschland-Fokus für institutionelle Anleger

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1 Made in Germany Investmentfonds mit Deutschland-Fokus für institutionelle Anleger

2 Made in Germany Entgegen dem gesamteuropäischen Trend hat sich die Wirtschaft in Deutschland in vielen Bereichen hervorragend entwickelt. Das eröffnet auch Anlegern neue Möglichkeiten in den Standort zu investieren. Deutschland ist deutlich schneller aus der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 heraus gekommen als viele Experten erwartet hätten. In seinem Jahreswirtschaftsbericht 2012 unterstreicht auch das Bundesministerium für Wirtschaft die hervorragende deutsche Position als Stabilitätsanker in pa. Mit konsequenten strukturellen Verbesserungen auf den Arbeits- und Produktmärkten hat Deutschland die Grundlagen für Innovationen, hohe Wettbewerbsfähigkeit, robustes Wachstum und eine Rekordbeschäftigung gelegt. Die hohe Wettbewerbsfähigkeit lässt für die Bundesrepublik auch in den kommenden Jahren stabile Wachstumsraten erwarten. Die Träger dieses Wachstums sind vor allem innovative mittelstän - dische Unternehmen, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind. Qualitätsprodukte made in Germany genießen weiterhin einen guten Ruf. Das hat auch Folgen für die Finanzmärkte: So weist Deutschland international die beste Rating-Beur teilung unter den großen Industrienationen auf. Die positive Bewertung spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Anlageklassen wider. Dort werden Werte aus Deutschland für Großin vestoren immer attraktiver. Professionelles Aktien-Portfoliomanagement Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist Union Investment einer der führenden Asset Manager in Deutschland und pa. Teams aus erfahrenen Spezialisten mit langjähriger Expertise im Bereich der deutschen und europäischen Aktienmärkte managen eine breite Palette an Fonds für alle Anlageziele. Durch den stetigen partnerschaftlichen Dialog mit den Unternehmen gelingt es uns, solide und erfolg versprechende Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds belegen das. 2

3 Die Fonds UniDeutschland I Der UniDeutschland I ist ein aktiv gemanagter indexorientierter Aktienfonds, dessen Fondsvermögen überwiegend in deutschen Standardaktien des Deutschen Aktien-Index (DAX), der sich aus den größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands zusammensetzt, investiert. Der DAX gilt als wichtiger Indikator für die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes sowie der deutschen Wirtschaft. Das Portfolio des UniDeutschland I orientiert sich eng am DAX. Allerdings behält sich das Portfoliomanagement vor, aufgrund des fundamentalen Aktienresearch von Union Investment systematisch aktive Positionen bei der Gewichtung einzelner Wertpapiere einzugehen. Durch die Nutzung dieses Handlungsspielraumes kann nicht nur ein Performancemehrwert erzielt, sondern zusätzlich das Risiko-Rendite-Profil des Fonds gegenüber dem DAX verbessert werden. Profitieren Sie mit dem UniDeutschland I von der attraktiven Wertentwicklung der größten deutschen Standardaktien! Investmentprozess Kontinuierlicher Prozess Optionaler Prozess Wertpapierleihegeschäft Fundamentales Aktienresearch Moderate Akzentverschiebungen der Gewichtungen (Kurs-Gewinn-Verhältnis. Streuung der Gewinnschätzungen) Kernstruktur (Optimierter Index) + Prüfung auf Zusatzrendite mit niedrigem Risiko z.b. durch Merger Arbitrage OTC-Derivate UniDeutschland XS I Der UniDeutschland XS I ist ein attraktiver aktiv gemanagter europäischer Aktienfonds, der in Einzeltiteln aus dem Micro-, Smallund Mid-Cap-Bereich investiert ist. Bevorzugtes Anlageuniversum sind dabei Aktien sowie aktienähnliche Wertpapiere vornehmlich deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Union Investment verfolgt beim Management des UniDeutschland XS I einen aktiven Stock-Picking-Ansatz, bei dem basierend auf den Ergebnissen des Fundamentalresearch einzelne Titel gegenüber dem Small-Cap-DAX (SDAX) über- oder untergewichtet werden. Das Portfoliomanagement greift bei dieser Titelauswahl auf die komplette Research-Expertise aller Managementbereiche von Union Investment zurück. Die Situation erkennen: Deutschland ist nach wie vor der Motor für die wirtschaftliche Entwicklung in pa Produkte made in Germany sind gefragt Die Politik ist zu Reformen bereit, um den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter zu stärken Die Vorteile nutzen: Union Investment verfügt über eigenes Research und pflegt enge Beziehungen zu den Unternehmen durch persönliche Gespräche mit den jeweiligen Entscheidungsträgern vor Ort. UniDeutschland I UniDeutschland XS I A0Q2HY/DE000A0Q2HY7 A0Q2HYX.DX/UNIDEII GR Auflegungsdatum 1. Dezember April bis 31. März Ausschüttend, jährlich im November Börsentäglich (Valuta T+3) Verwaltungsvergütung 0,35% p.a. Depotbankvergütung 0,05% bis 0,025% p.a., degressiv abnehmend Erfolgsabhängige Vergütung Nein Richtlinienkonformer Wertpapierfonds A0RPAV/DE000A0RPAV6 A0RPAVX.DX/UNIDXSI GR Auflegungsdatum 15. August Oktober bis 30. September Ausschüttend, jährlich im November Börsentäglich (Valuta T+3) Verwaltungsvergütung 1,55% p.a. Depotbankvergütung 0,05% bis 0,025% p.a., degressiv abnehmend Erfolgsabhängige Vergütung Ja, siehe Fondsprospekt Richtlinienkonformer Wertpapierfonds 3

4 UniInstitutional German Corporate Bonds + Der UniInstitutional German Corporate Bonds + ist ein aktiv gemanagter Fonds, der vornehmlich in Anleihen deutscher und zu einem kleinen Teil auch in Anleihen kerneuropäischer Unternehmen investiert. Im Fokus stehen dabei vor allem jene, die durch Eigenschaften wie zum Beispiel gut geführte Familienunternehmen, Nischenmarktführer, hohe Wettbewerbsfähigkeit, innovatives Geschäftsmodell auffallen oder aber fundamental deutlich unterbewertet sind. Das Portfoliomanagement berücksichtigt bei der Auswahl sowohl Anleihen mit mittlerem als auch mit vergleichbar gerin - gem Emissionsvolumen. Die Durchschnittsbonität der investierten Wertpapiere lautet auf mindestens BBB-. Die Beimischung von High-Yield-Anleihen ist integraler Bestandteil des Fondskonzeptes und bis maximal 30 Prozent des Fondsvermögens möglich. Das aktuelle Umfeld spricht für Unternehmensanleihen Viele deutsche Unternehmen sind wirtschaftlich gesund und halten hohe Kassenbestände Die Geschäftsmodelle wirtschaftlich starker und diversi - fizierter Unternehmen sind nur untergeordnet von der Peripherie-Krise betroffen Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen sind im Vergleich zum risikolosen Zins auf historischen Höchstständen Die Investitionsalternativen fehlen, denn Staatsanleihen liefern vielfach nicht die gewünschte Sicherheit UniInstitutional Corporate Bonds + A1J6ZG/LU A1J6ZGX.DX/UNGRCBP LX Auflegungsdatum 2. November 2012 Ende des ersten es: 30. September 2013, danach 1. Oktober bis 30. September Ausschüttend, jährlich im November Börsentäglich (Valuta T+3) Ein Prozent zugunsten des Sondervermögens; entfällt bei vorzeitiger Kündigung von drei Monaten Verwaltungsvergütung 0,55% p.a. Depotbankvergütung 0,03% p.a., degressiv abnehmend Erfolgsabhängige Vergütung Keine Richtlinienkonformes Sondervermögen 4

5 UniInstitutional German Real Estate Positive Rahmenbedingungen für den deutschen Immobilienmarkt Positive volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland Sinkende Leerstände, steigende Mieten sowie stabile Anfangsrenditen in vielen regionalen deutschen Büromärkten Einzelhandelsimmobilien mit steigenden Mieten bei stabilen Anfangsrenditen Langfristig vermietete Core-Objekte mit stabilen Cashflows im Investorenfokus Der UniInstitutional German Real Estate investiert breit gestreut in deutschen Liegenschaften mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel sowie Hotel und Logistik. Im Anlagefokus stehen dabei werthaltige und gut vermietete Bestandsimmobilien in Deutschland. Regional wird der Fonds nicht nur in den Ballungszentren investieren, sondern auch in wirtschaftsstarken Oberzentren, die sich durch lokale Kaufkraft und eine Versorgungsfunktion für das Umland auszeichnen. Für die Auswahl der Liegenschaften stehen ganz besonders die Kriterien nachhaltige Ertragskraft, ausgewogene Streuung nach Lage und Region innerhalb Deutschlands, Größe, Nutzung und Mieter im Mittelpunkt der Entscheidung. Großes Augenmerk wird auf eine hohe Vermietungsquote, gute Mieter bonität sowie problemlose Wiedervermietbarkeit gelegt. Die Abhängigkeit des Fonds von der Entwicklung einer Einzel - immobilie soll nach der Aufbauphase des Portfolios durch breite Streuung auf ein Mindestmaß begrenzt sein. UniInstitutional German Real Estate A1J16Q/DE000A1J16Q1 A1J16QX.DX/UIGREES:GR Auflegungsdatum 17.Oktober April bis 31. März Ausschüttend, jährlich im Juni Börsentäglich (Valuta 3 Tage) unter Berücksichtigung von Kündigungsfrist und Mindesthaltedauer Verwaltungsvergütung 0,60% p.a. Pauschalgebühr für Administration 0,15% p. a. Erfolgsabhängige Vergütung Keine Deutscher offener Immobilienpublikumsfonds

6 Herausgeber Union Investment Institutional GmbH Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Stand: Januar 2013 Rechtlicher Hinweis Diese Produktinformation ist ausschließlich für pro - fessionelle Kunden vorgesehen. Ausführliche produkt - spezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktu - ellen Verkaufsprospekt, den Vertragsbe dingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos über Union Investment Institutional GmbH, Wiesen hütten straße 10 in Frankfurt am Main, Tel. Nr , erhalten. Dieses Dokument bildet die allein verbindliche Rechtsgrund lage für den Kauf von Fondsanteilen. 6