Table Of Contents. a. Locations Allgemeines Controlling...4. b. Disclaimer i. Excel VBA für das Controlling... 4

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2 2 Table Of Contents a. Locations Allgemeines Controlling...4 i. Excel VBA für das Controlling... 4 ii. Risiko- Finanzmathematik...6 iii. Risiko- Finanzmathematik... 8 b. Disclaimer...10

3 3 a. Locations Our trainings take place at various locations in the Germanspeaking countries. Public trainings: You can enroll for public trainings at our training centers across Germany like in Berlin, Dresden, Hamburg, München / Munich, Düsseldorf, Frankfurt, and Stuttgart. Not all public trainings will be organized in all cities but you can still book a particular training for your team in one of our training and conference centers. In Austria you can attend seminars and trainings in Wien / Vienna while we offer training dates in Switzerland in Zürich / Zurich. On-site trainings: We have mobile and flexible trainers / lecturers who like to visit you and your team for an on-site training or a training in a conference center or hotel near you. Germany Berlin Goethestraße Tel: Fax: Switzerland Zürich Regus Business Centre Badenerstrasse 549 CH-8048 Tel:

4 4 1. Allgemeines Controlling (i) Excel VBA für das Controlling Overview Course ID Language de Duration 2 Days Delivery mode Classroom Course Type Target Group MA aus FiBu / ReWe und Controlling Prerequisites Grundkenntnisse ReWe / FiBu und Controlling Method Vortrag mit Beispielen und Übungen. Course level Fortgeschrittene Course Dates Berlin Zürich 1, EUR 1, CHF Nov Dec Dec Oct Nov Dec Prices plus local taxes. Course Description In diesem Seminar erlernen Sie die Programmierung mit Excel unter dem Aspekt des Controllings. Sie werden nach dem Seminar in der Lage sein, Excel Tabellen so anzupassen, dass dort Berechnungen und Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die mit normalen Excel Funktionalitäten nicht zu erreichen sind. Auch werden Ihnen Möglichkeiten der Automatisierung von Datenimporten aus SAP und anderen ERP Systemen oder Datenbanken aufgezeigt. Course Outline A. Grundlagen der Datenverknüpfungen in Excel Verknüpfen von Daten in Excel - Analyse von Zusammenhängen - Eingaben innerhalb von Wertebereichen Datenimport von SAP-Reports - Daten aus Datenbanksystemen - MS Query - Pivot Tabellen - Diagramme B. Markroaufzeichnung und VBA Programmierung Das grundlegende Konzept von Makros - Grundlagen von VBA - Aufbau von Programmen mit VBA - Schleifen Fallunterscheidungen - Das Excel Objektmodell unter VBA

5 5 C. Arbeitsprozesse Automatisierung von komplexen Prozessen in Excel - Warnsignale setzen - Programmierung eigener Funktionen Ereignisse in den Tabellen

6 6 (ii) Risiko- Finanzmathematik Overview Course ID Language de Duration 2 Days Delivery mode Classroom Course Type Course Dates Berlin Zürich 1, EUR 2, CHF Dec Nov Nov Dec Prices plus local taxes. Target Group MA aus ReWe / FiBu, Controlling und Einkauf / Verkauf Prerequisites Keine Vorkenntnisse erforderlich Method Vortrag mit Beispielen und Übungen. Course level Manager Course Description In diesem Seminar lernen Sie finanzmathematische Grundlagen für die Ermittlung von Risiken. Es handelt sich dabei um Risiken bezüglich der Zinsänderungen bei Krediten oder anderen Anlageformen. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, grundsätzliche mathematische Vorüberlegungen vor Krediten oder Kapitalanlagen durchzuführen. Dabei sind diese Vorüberlegungen sehr wichtig für den finanziellen Spielraum der Firma über Jahre hinweg. Course Outline A. Einführung Erwerb einer Immobilie - Erwerb von Produktionsmitteln - Fuhrpark - Grundsätzliche Vorüberlegungen - Cash is King B. Zinsänderungsrisiken, Aktien, Immobilien, Anlagen Zinsänderungen - Credit Spread Risiken - Zinsderivate - Variable Zinsen - Forward Rates und Swaps - Optionen im Zinsbereich wie Caps und Swaptions - Optionssensitivitäten - Derivate - Hedgen

7 7 C. Value at risk Allgemeine Finanzmathematik - Value at Risk - Faktoren bei der Risikoeinschätzung - Varianz und Kovarianz - Delta Gamma - Simulationen aus der Vergangenheitsbeobachtung - Monte Carlo Simulation - Incremental Risk Charge Stress Tests D. Kredite Ausfallwahrscheinlichkeiten berechnen - Hazard Rates - Migrationsmatrizen - Verlustverteilung - Mathematische Grundlagen der Kreditportfoliomodelle - Anforderungen nach Basel

8 8 (iii) Risiko- Finanzmathematik Overview Course ID Language de Duration Delivery mode Course Dates Berlin Zürich 2 Days 1, EUR 2, CHF Online Dec Dec Dec Course Type Prices plus local taxes. Target Group MA aus ReWe / FiBu, Controlling und Einkauf / Verkauf Prerequisites Keine Vorkenntnisse erforderlich Method Vortrag mit Beispielen und Übungen. Course level Manager Course Description In diesem Seminar lernen Sie finanzmathematische Grundlagen für die Ermittlung von Risiken. Es handelt sich dabei um Risiken bezüglich der Zinsänderungen bei Krediten oder anderen Anlageformen. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, grundsätzliche mathematische Vorüberlegungen vor Krediten oder Kapitalanlagen durchzuführen. Dabei sind diese Vorüberlegungen sehr wichtig für den finanziellen Spielraum der Firma über Jahre hinweg. Course Outline A. Einführung Erwerb einer Immobilie - Erwerb von Produktionsmitteln - Fuhrpark - Grundsätzliche Vorüberlegungen - Cash is King B. Zinsänderungsrisiken, Aktien, Immobilien, Anlagen Zinsänderungen - Credit Spread Risiken - Zinsderivate - Variable Zinsen - Forward Rates und Swaps - Optionen im Zinsbereich wie Caps und Swaptions - Optionssensitivitäten - Derivate - Hedgen

9 9 C. Value at risk Allgemeine Finanzmathematik - Value at Risk - Faktoren bei der Risikoeinschätzung - Varianz und Kovarianz - Delta Gamma - Simulationen aus der Vergangenheitsbeobachtung - Monte Carlo Simulation - Incremental Risk Charge Stress Tests D. Kredite Ausfallwahrscheinlichkeiten berechnen - Hazard Rates - Migrationsmatrizen - Verlustverteilung - Mathematische Grundlagen der Kreditportfoliomodelle - Anforderungen nach Basel

10 10 b. Disclaimer Comelio GmbH Goethestr Berlin Germany Tel: Fax: