Trading Floor Führung MINTALENTS. Stephanie Möller Essen,

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1 Trading Floor Führung MINTALENTS Stephanie Möller Essen, RWE Supply & Trading 18/11/2014 PAGE 0

2 Agenda 1 Die Historie der RWE AG 2 RWE Supply & Trading GmbH 3 Der Energiehandel RWE Supply & Trading 2. Juli 2013 SEITE 1

3 Wie alles begann Vision damals: Die Bewohner der Region mit Elektrizität versorgen RWE Supply & Trading SEITE 2

4 Die Geschichte von RWE und RWE Supply & Trading ist eng mit einem Namen verbunden Hugo Stinnes > Im Jahr 1890 definierte das Rheinisch-Westfälische Kohle- Syndikat den Markt mit reglementierenden Vorschriften (u.a. Festsetzung des Kohlepreises, Absatz nur über Syndikat) > In dieses Umfeld gründete Hugo Stinnes 1892 mit dem Kapital seiner Familie eine eigene Firma für Kohlehandel und - aufbereitung. Schon 1840 hatte Mathias Stinnes die Bergbaurechte für die Victoria-Mathias Zeche erworben. > Die 1898 gegründeten RWE errichteten ihr erstes Elektrizitätswerk auf dem Gelände der Stinnes Zeche Victoria-Mathias. Hugo Stinnes war maßgeblich an der Gründung von RWE beteiligt: erst als Aufsichtsratsmitglied, später als Hauptaktionär. > Um das Kohle-Syndikat zu umgehen, entwickelte er ein völlig neues Geschäftsmodell des Kohlevertriebs. Heute würden wir es ein physisches Derivat von Kohle nennen er verkaufte Dampf. Und das zu einem unschlagbaren Preis an seine RWE. Dies war die Geburtsstunde der Intelligenten Energie! RWE Supply & Trading 18/11/2014 PAGE 3

5 und wie es heute ist Vision heute: Internationale, liquide und transparente Großhandelsmärkte für Versorgungssicherheit zu bestmöglichen Preisen RWE Supply & Trading SEITE 4

6 Entwicklung des RWE von damals zu heute Gründung von RWE und Weichenstellung Entwicklung des Stromverbundnetzes 2005 Gemeinsame Funktion: kurzfristiger Handel und Anlageneinsatz kurzfristiges Positionsmanagement 1999 Gründung von RWE Energy Trading Ltd. des RWE-eigenen Handelsunternehmens 2008 Verschmelzung von RWE Trading und RWE Gas Midstream auf RWE Supply & Trading 2010 Singapur Trading Floor eröffnet: Fokus auf physische und finanzielle Aspekte des Kohlehandels und Fracht 2011 Gründung RWE Trading Americas Inc. in New York Oktober 2009 Übernahme von Essent durch RWE stärkt die Marktposition von RWE 2009 Einweihung der neuen Zentrale von RWE Supply & Trading in Essen: Europas größter Energie-Handelssaal 2013 Jakarta und Mumbai Büros starten Kohlehandel 1898 Nachdem er seine Karriere als Kohlehändler begann, unternahm Hugo Stinnes die ersten Schritte um das heutige RWE zu gründen RWE Supply & Trading SEITE 5

7 Das kommerzielle Zentrum des RWE-Konzerns > Schnittstelle zwischen dem RWE-Konzern und den globalen Großhandelsmärkten für Energie und energienahe Rohstoffe > Führendes europäisches Energiehandelshaus mit klarem Bekenntnis zu liberalisierten und transparenten Märkten > Effiziente Beschaffung für/ Vermarktung von Kraftwerkserzeugung RWE Supply & Trading SEITE 6

8 RWE s Kraftwerkskapazitäten Gesamte Kraftwerkskapazität MW RWE hat das sein größtes Portfolio in Deutschland und ist ein Hauptakteur im nord-westen Europas. Steinkohle MW Braunkohle MW Gas MW Nuklear MW Erneuerbare Energien MW Pumpenspeicher, Öl, andere MW Im Bau Das Commercial Asset Optimisation -Team von RWEST steuert den kompletten Kraftwerkspark. Bitte beachten Sie, dass nur Kraftwerke mit einer Kapazität von > 200 MW im Februar 2014 aufgezeigt sind. Quelle der Zahlen: Jahresbericht RWE Supply & Trading 18/11/2014 PAGE 7

9 Klare Gliederung in drei Kerngeschäfte Optimierung des RWE- Portfolios aus Anlagen, Brennstoffversorgung, Bezugsverträgen sowie Zukäufen; Bewirtschaftung langfristiger Gaslieferverträge Market-Making und Handelspositionen in allen wichtigen Energie- und energienahen Commodities Physisches und finanzielles Kundengeschäft; komplexe illiquide Transaktionen und Dienstleistungen RWE AG SEITE 8

10 Beschreibung von Plan H > 1999 startete RWE Supply & Trading (RWEST) mit 12 Mitarbeitern und hat heute Mitarbeiter > Deshalb wurde 2007 entschieden dieses neue Gebäude als Hauptverwaltung für RWEST zu errichten > 2009 (10 Jahre nach der Gründung der RWE-Energiehandelsgesellschaft) zog RWEST in das neue Gebäude. Durch die Form wird es auch Plan-H genannt > Das Gebäude verfügt über m 2, allein der Trading Floor misst m 2 > Der Energieverbrauch ist 30 % niedriger als bei vergleichbaren Büros der gleichen Bauweise > Viel Aufmerksamkeit wurde auf die interne Umgebung gerichtet geräuschreduzierende Möbel, Decken, Teppiche und viele Blumen mit dem Ergebnis einer gesundheitsfördernden und angenehmen Atmosphäre für unsere Mitarbeiter RWE Supply & Trading 18/11/2014 PAGE 9

11 Trading Floor: Herzstück von Plan-H > 300 Sitzplätze befinden sich auf dem Trading Floor (TF) davon rund 50 Händler > Das Back Office und der TF sind räumlich nah beieinander und mit einer Wendeltreppe verbunden > Der TF ist 1 Meter über dem Boden. Dies war nötig, um alle Computer und Telefone mit dem Netzwerk zu verbinden. Es sind 70 km Kabel verlegt und befinden sich unter dem Boden > Es befinden sich 20 Großbildschirme und 4 Eckbildschirme auf dem TF. Diese waren 2009 mit 2,74 m die größten der Welt. Die Bildschirme sollen einen umfassenden Überblick der Entwicklungen auf dem internationalen Energiemarkt geben > Ein Stromaggregat dient als Sicherung bei Stromausfällen RWE Supply & Trading 18/11/2014 PAGE 10

12 Eine diversifizierte und internationale Organisation > Hauptverwaltung mit Europas größtem und anspruchsvollstem Trading Floor für Energie. > Ein Exzellenzzentrum im Energiehandel mit ca Mitarbeitern aus über 40 Ländern. > Ein Netz weiterer Standorte und Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika. RWE Supply & Trading 18/11/2014 PAGE 11

13 RWEST als Schnittstelle zu den internationalen Großhandelsmärkten für Energie > Etwa 35 Analysten, darunter vier Meteorologen, versorgen unsere Händler mit umfassenden Marktdaten und -einschätzungen > Die Händler übersetzen diese Markteinschätzungen in Handelsstrategien und optimierten auf dieser Grundlage unser Investmentportfolio sowie die RWE Konzernassets > 2013 handelte RWE Supply & Trading unter anderem: Strom: TWh Gas: 304 Milliarden Kubikmeter Kohle: 735 Millionen Tonnen Öl: Millionen Barrel CO 2 -Zertifikate: 626 Millionen Biomasse: 9 Millionen Tonnen RWE Supply & Trading SEITE 12

14 Was ein Händler eigentlich nur wissen muss Die Sprache der Händler und ihre Bedeutung Der Schlüssel zum erfolgreichen Handel. Man kauft ein Handelsgut zu einem bestimmten Preis, um es später zu einem höheren Preis zu verkaufen. Genauso verkauft man ein Gut, das man nicht besitzt, um es später zu einem geringeren Preis zurückzukaufen. Voraussetzung hierfür ist, die Preisvolatilität der zu Grunde gelegten Güter. Wie John Maynard Keynes gesagt hat: Markets can remain irrational longer than you can remain solvent. Oder: Irgendwann wird eine Position garantiert die Richtige sein; die Frage ist, ob man diesen Zeitpunkt noch erleben wird... das falsche Timing bei Käufen/ Verkäufen bedeutet also Geldverlust. Die Märkte bewegen sich schnell: auf reinen Zuruf können mehrere Millionen Euro in wenigen Sekunden über die Bücher laufen. Ein Händler steht zu seinen Zusagen und kann es sich nicht erlauben mündlich abgeschlossene Deals abzustreiten, er würde seinen Ruf im Markt und somit seine Geschäftsgrundlage verlieren. RWE Supply & Trading 2. Juli 2013 PAGE 13

15 Disclaimer The information herein is made available solely for informational purposes. Nothing in this presentation, either express or implied, shall, or shall be construed to, create any legally binding obligation or is to be construed as investment advice, a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related physical or financial commodities or to otherwise make any investment. All information is believed to be reliable but is not guaranteed as being accurate, current, complete or error free. Neither RWE Supply & Trading GmbH nor the RWE Group may be held liable for any direct, indirect, consequential or other losses or damages arising out of or in connection with the use of information or quotations. Any liability in cases of wilful misconduct or gross negligent acting remains unaffected. This presentation may contain forward-looking statements regarding the future development of the RWE Group and its companies as well as economic and political developments. These statements are assessments that RWE has made based on information available to the company at the time this document was prepared. In the event that the underlying assumptions do not materialise or additional risks arise, actual performance can deviate from the performance expected at present. Therefore, RWE cannot, and does not intend to, assume any responsibility for the accuracy of these statements. The information herein is subject to copyright laws and may not be reproduced, distributed or otherwise commercially exploited in any manner without the permission of RWE Supply & Trading GmbH. RWE Supply & Trading 18/11/2014 PAGE 14