WERTENTWICKLUNG PUBLIKUMSFONDS SPARPLÄNE. Stichtag: 31. März 2014

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1 WERTENTWICKLUNG PUBLIKUMSFONDS SPARPLÄNE Stichtag: 31. März 2014 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Abteilung Steuern / Altersvorsorge / Statistik Fon statistik@bvi.de 1

2 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS ACC Alpha select AMI Advisor Global Aktien Welt INKA AL Trust Global Invest Allianz Global Equity - AT - EUR Allianz Global Equity - AT - USD Allianz Global Equity Dividend Allianz Global Sustainability - A - EUR Allianz Global Sustainability - A - USD Allianz Interglobal A Allianz Strategiefonds Wachstum Plus Allianz Vermögensbildung Global A ALL-IN-ONE AMI Ampega Global Aktienfonds Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (t) apo Forte INKA AR Inter INKA AXA PORTFOLIO 2 AXA WACHSTUM INVEST AXA WELT BBBank Chance Union BBBank Dynamik Union BerolinaCapital Premium Best-In-One World - AT - EUR Best-INVEST 100 Challenger Global Four Fonds Ampega WARBURG INVEST HSBC INKA ALTE LEIPZIGER Trust Ampega Ampega Ampega HSBC INKA HSBC INKA AXA Investment Managers AXA Investment Managers AXA Investment Managers LBB-INVEST Warburg Lux DE DE DE DE DE DE LU LU DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE LU Seite 1

3 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. CONVEST 21 VL - A - EUR Deka-MegaTrends CF DekaSpezial CF DekaStruktur: 2 ChancePlus DekaStruktur: 3 ChancePlus Deutsche Postbank Global Player DJE - Dividende & Substanz I DJE - Dividende & Substanz P DWS Akkumula DWS Global Small/Mid Cap DWS Global Value DWS Top Dividende LD DWS Top Portfolio Offensiv DWS Top 50 Welt DWS Vermögensbildungsfonds I DWS Zukunftsstrategie Aktien E.ON Aktienfonds DWS Expert Select FIVV-Aktien-Global-Select-UI FMM-Fonds Fondis - A - EUR FT Global HighDividend FT GlobalDynamik FT InterSpezial FT Navigator 100 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP GIP InvestWorld - International Portfolio Global Selection OP KAS IS DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. Metzler Investment FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST LRI Invest DE DE DE LU LU DE LU LU DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE Seite 2

4 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS HI Topselect D Inovesta Classic OP Inovesta Opportunity OP Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invest Global ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS KASSELER BANK Union Select KCD-Union Nachhaltigkeit AKTIEN Köln-Aktien Global Deka KölnFondsStruktur: ChancePlus LBBW FondsPortfolio Wachstum LIGA-Pax-Cattolico-Union LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen Aktienfonds LuxGlobal: M.M.Warburg-Two MEAG GlobalChance DF MEAG Nachhaltigkeit A MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR Metzler International Growth / Class A Metzler Wachstum International morgen Aktien Global UI MPF Global Fonds Warburg Multi Opportunities II Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST MultiManager Fonds 5 HANSAINVEST OPPENHEIM OPPENHEIM BNY Mellon Service KAG BlackRock IFM LBB-INVEST Warburg Lux MEAG MEAG METZLER IRELAND Metzler Investment WARBURG INVEST IPConcept (Luxemburg) S.A KAS IS DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE LU DE DE LU IE DE DE DE LU LU DE Seite 3

5 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. MVB Union Global Plus Naspa-Aktienfonds Deka OCP International OP Pioneer Investments Top World Postbank Dynamik Vision RAM Dynamisch RSI International OP RWS-Aktienfonds Siemens Weltinvest Aktien SMS Ars selecta SÜDWESTBANK-InterShare-UNION terrassisi Aktien I AMI TopPortfolio-INVEST UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UBS (D) Konzeptfonds I UniDynamicFonds: Global A UniDynamicFonds: Global -net- A UniGlobal UniGlobal -net- UniMarktführerA UniMarktführer-net-A UniSelection: Global I UniStrategie: Offensiv UniValueFonds: Global A UniValueFonds: Global -net- A Uni21.Jahrhundert -net- Ve-RI Equities Global VR Sachsen Global Union OPPENHEIM LUX PIONEER Investments Metzler Investment SFI FT Invest Lux Ampega LBB-INVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL Veritas DE DE LU DE LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU LU DE DE LU LU DE DE DE Seite 4

6 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. WachstumGlobal-INVEST WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS Anteilklasse B W&W Dachfonds GlobalPlus EUR W&W Quality Select Aktien Welt 1822-Struktur Chance Plus 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL LBB-INVEST WARBURG INVEST IFM , , , , , ,31 DE DE DE DE DE DE LU DE Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) Allianz Aktien Europa A Allianz Deep Value Europe A Allianz EuropaVision A Allianz Vermögensbildung Europa A Allianz Wachstum Europa A Ampega Europa Methodik Aktienfonds AMI P (t) AriDeka CF AXA EUROPA AXA PORTFOLIO 1 CS Aktien Plus Deka-EuropaSelect DekaLux-Europa TF Deutsche Postbank Europafonds Aktien Deutsche Postbank VL Invest Ampega AXA Investment Managers AXA Investment Managers SGSS KAG KAS IS KAS IS DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE Seite 5

7 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DKO-Lux-Aktien Europa DWS Europäische Aktien Typ O DWS Eurovesta DWS Invest European Equities FC DWS Invest European Equities LC DWS Invest European Equities LD DWS Invest Top Euroland FC DWS Invest Top Euroland LC DWS Invest Top Euroland LD DWS Top 50 Europa Europa-INVEST FT EuropaDynamik (P) G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A HANSAeuropa HP&P Euro Select UI Fonds Industria - A - EUR Invesco Europa Core Aktienfonds ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Köln-Aktienfonds Deka Köln-Aktienfonds Deka o.a. Konzept Europa plus LBBW Aktien Europa LEA-Fonds DWS LIGA-Pax-Aktien-Union LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST MEAG EuroInvest A MEAG EuroKapital Warburg Lux LBB-INVEST FRANKFURT-TRUST HANSAINVEST BNY Mellon Service KAG BlackRock BlackRock HANSAINVEST LBB-INVEST MEAG MEAG LU DE DE LU LU LU LU LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 6

8 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mesina-Aktienfonds-UBS (D) Metzler Aktien Europa AR Metzler European Growth / Class A NESTOR Europa Fonds NÜRNBERGER Euroland A Pioneer Investments Euroaktien Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds Siemens Euroinvest Aktien TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UniDividendenAss A UniDynamicFonds: Europa A UniDynamicFonds: Europa -net- A UniEuropa UniEuropa -net- UniEuroSTOXX 50 A UniEuroSTOXX 50 -net- A UniValueFonds: Europa A UniValueFonds: Europa -net- A Ve-RI Equities Europe VPV-Spezial Pioneer Investments WestLB Mellon Pension Dynamic-Fonds W&W Quality Select Aktien Europa EUR 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL UBS GLOBAL Metzler Investment METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT PIONEER Investments OPPENHEIM SFI UBS GLOBAL Veritas PIONEER Investments Meriten Investment Manage , , , , , ,98 DE DE IE LU DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU LU DE LU LU LU LU DE DE DE DE DE Seite 7

9 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) AL Trust Aktien Europa Allianz Euroaktien A Allianz Wachstum Euroland A Ampega Euro Star 50 Aktienfonds BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Degussa Aktien Universal-Fonds Deka-EuroStocks CF Deka-EuroStocks-TF DWS-Merkur Fonds 1 GIP InvestWorld - Europe Portfolio H&A Aktien Euroland-UI HannoverscheMaxInvest Invest Euroland ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) LBBW Dividenden Strategie Euroland R LuxTopic - Aktien Europa Monega Euroland Postbank Europa Postbank Megatrend SEB EuroCompanies UniEuroAktien ALTE LEIPZIGER Trust Ampega WARBURG INVEST LRI Invest BlackRock DJE Investment S.A. Monega KAG BNY Mellon Service KAG BNY Mellon Service KAG , , , , , ,40 DE DE DE DE DE DE LU LU DE LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust DE Seite 8

10 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Allianz Adifonds A Allianz Thesaurus AT Allianz Vermögensbildung Deutschland A AXA DEUTSCHLAND BBV-Invest-Union Concentra - A - EUR DekaFonds CF DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland DWS Aktien Strategie Deutschland DWS Deutschland DWS German Equities Typ O DWS Investa Fondak - A - EUR FPM Funds Stockpicker All Cap C Frankfurter-Sparinvest Deka FT Frankfurt-Effekten-Fonds FVB-Deutscher Aktienfonds HANSAsecur HSBC Trinkaus German Equity HSBC Trinkaus Sector Rotation ishares DAX UCITS ETF (DE) LBBW Aktien Deutschland LBBW Exportstrategie Deutschland MEAG ProInvest Metzler Aktien Deutschland AR Monega Germany AXA Investment Managers LBB-INVEST Warburg Lux FRANKFURT-TRUST HANSAINVEST HSBC INKA HSBC INKA BlackRock MEAG Metzler Investment Monega KAG DE DE DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 9

11 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. NORIS Pioneer Investments Aktien Deutschland A Quint:Essence Strategy Dynamic Ring-Aktienfonds DWS SEB Aktienfonds UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- WARBURG - DAXTREND - FONDS PIONEER Investments Quint:Essence UBS GLOBAL WARBURG INVEST , , , , , ,03 DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR Allianz Eastern Europe Equity - A - USD Allianz Emerging Europe A Deka-Convergence Aktien CF Deka-Convergence Aktien TF DWS Osteuropa DWS Russia GO EAST-INVEST Metzler Eastern Europe / Class A NESTOR Osteuropa Fonds UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland LBB-INVEST METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT IE IE LU LU LU LU LU DE IE LU LU Seite 10

12 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. -1,01 5,30 Aktienfonds Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz US Equity - A - EUR Allianz US Equity - C2 - USD Allianz US Large Cap Growth A DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika DWS US Equities Typ O DWS US Growth HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS Anteilklasse A LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST OP American Equities UniNordamerika WARBURG - US DIVERSIFIED - TREND - FONDS Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Warburg Lux LBB-INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,45 IE IE DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) DekaLux-Pazifik NESTOR Fernost Fonds Nomura Asia Pacific Fonds OP East Asia NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland LU LU DE DE Seite 11

13 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniAsiaPacific A UniAsiaPacific -net- A UniEM Fernost , , ,45 LU LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD DWS Emerging Markets Typ O UniEM Global Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland , ,11 IE IE DE LU Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz China Fund - A - USD Allianz China Funds - A - EUR Allianz Fonds Japan A Allianz Fonds Schweiz A Allianz Korea Fund - A - EUR Allianz Korea Fund - A - USD DekaLux-Japan Deka-Schweiz DWS India Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland IE IE DE DE IE IE LU DE LU Seite 12

14 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DWS Invest Top 50 Asia FC DWS Invest Top 50 Asia LC DWS Invest Top 50 Asia LD DWS Top 50 Asien DWS Zürich Invest Aktien Schweiz HSBC Trinkaus Japan ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ishares FTSE 100 UCITS ETF (DE) ishares SMI (DE) LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Metzler Japanese Equity Fund / Class A Monega Chance Nomura Japan Equity Fonds OP Swiss Opportunity Santander Asiatische Aktien UniAsia UniJapan HSBC INKA BlackRock BlackRock BlackRock LBB-INVEST METZLER IRELAND Monega KAG NAM Deutschland OPPENHEIM LUX OPPENHEIM LUX LU LU LU DE DE DE DE DE DE DE IE DE DE LU LU LU DE Aktienfonds Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Deka - Europa Potential CF Deka - Europa Potential TF DekaLux-MidCap TF A DWS European Opportunities Konzept Pro-Select P LBBW Aktien Dynamik Europa Metzler European Small Companies / Class A HANSAINVEST METZLER IRELAND DE DE LU DE DE DE IE Seite 13

15 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 3V Invest Swiss Small & Mid Cap OPPENHEIM LUX , , , ,36 LU Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR Allianz Nebenwerte Deutschland A DWS Japan Opportunities ishares MDAX UCITS ETF (DE) ishares TecDAX UCITS ETF (DE) LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland Monega Innovation UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany Allianz GI Ireland BlackRock BlackRock Monega KAG UBS GLOBAL UBS GLOBAL IE DE DE DE DE DE DE DE DE Aktienfonds Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Allianz Biotechnologie A DWS Biotech Typ O DWS Health Care Typ O FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR Lacuna - APO Biotech A++ PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) UniSector: BioPharma OPPENHEIM LUX IPConcept (Luxemburg) S.A PHARMA/wHEALTH S.A DE DE DE LU LU LU LU Seite 14

16 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 11,64 7,15 8,55 Aktienfonds Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz Energy A Allianz Rohstofffonds A ALTIS Fund Global Resources DJE - Gold & Ressourcen I DJE - Gold & Ressourcen P DWS Global Metals & Mining Typ O NESTOR Gold Fonds NOAH-Mix OP Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A UniSector: BasicIndustries Warburg Lux DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. NESTOR INVESTMENT OPPENHEIM PIONEER Investments , , , , ,36 DE DE LU LU LU DE LU DE DE LU Aktienfonds Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz Adiverba A Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR Allianz Informationstechnologie A Allianz Telemedia A Deka - Technologie CF Deka - Technologie TF Deka-TeleMedien TF Allianz GI Ireland DE IE DE DE DE DE DE Seite 15

17 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DWS Financials Typ O DWS Technology Typ O DWS Telemedia Typ O ishares EURO STOXX Banks (DE) ishares EURO STOXX Health Care (DE) ishares EURO STOXX Technology (DE) ishares EURO STOXX Telecommunications (DE) nordasia.com NORDINTERNET OP Food UniSector: High Tech Ve-RI Real Estate BlackRock BlackRock BlackRock BlackRock PIONEER Investments PIONEER Investments OPPENHEIM Veritas DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds -V- LRI Invest DE LU Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K) Allianz Internationaler Rentenfonds >>K<< A (EUR) , , , ,91 DE Seite 16

18 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Mittelläufer (RIG-M) Allianz Bondspezial - A - (EUR) Allianz Bondspezial - AT - (EUR) Allianz Fondirent Allianz Global Bond High Grade - A - (EUR) Allianz Global Bond High Grade - AT - (EUR) Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR) Ampega Global Rentenfonds AXA DEFENSIV INVEST AXA PORTFOLIO 5 AXA PORTFOLIO 6 DekaRent-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP DWS Global-Gov Bonds DWS Internationale Renten Typ O DWS Inter-Renta FT Accuzins Metzler Renten AllStyle Multirent-INVEST Mundo I Invest NaspaFondsStrategie: Ertrag NORIS RENDITE-FONDS UBS (D) Rent International UniRenta Ampega AXA Investment Managers AXA Investment Managers AXA Investment Managers FRANKFURT-TRUST Metzler Investment LBB-INVEST Meriten Investment Manage IFM UBS GLOBAL , , , , , ,18 LU LU DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE Seite 17

19 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Langläufer (RIG-L) SEB Zinsglobal W&W Internationaler Rentenfonds , , , ,68 DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz Europazins A (EUR) Deka-BasisStrategie Renten CF DWS Europa Strategie (Renten) DWS Eurorenta DWS Stiftungsfonds HannoverscheBasisInvest MEAG EuroRent A Multizins-INVEST MVB Union Renten Plus UniEuroAspirant UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- MEAG LBB-INVEST , , , ,21 DE LU DE LU DE DE DE DE DE LU LU DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K) AL Trust Euro Short Term Allianz Euro Rentenfonds >>K<< A (EUR) ALTE LEIPZIGER Trust DE DE Seite 18

20 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Allianz Mobil-Fonds A (EUR) Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - (EUR) AMB Generali AktivMix Ertrag Ampega Reserve Rentenfonds apo Vario Zins Plus Basis-Fonds I Deka-EuroFlex Plus TF Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (C) Deka-Institutionell Liquidität Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DekaTresor Deutsche Postbank Business Basic Deutsche Postbank Euro Cash DJE - InterCash I DJE - InterCash P DKO-Lux-Renten EUR DWS Covered Bond Fund LD DWS Euro Reserve DWS Floating Rate Notes DWS Institutional Money plus DWS Inter-Vario-Rent DWS Invest Euro Bonds (Short) FC DWS Invest Euro Bonds (Short) LC DWS Invest Euro Bonds (Short) LD EuroK-INVEST FT EuroZins K HANSAzins Generali Investments Ampega HSBC INKA FRANKFURT-TRUST KAS IS KAS IS DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. Warburg Lux LBB-INVEST FRANKFURT-TRUST HANSAINVEST DE LU DE DE DE DE LU LU LU DE LU DE DE DE LU LU LU DE LU LU LU DE LU LU LU DE DE DE Seite 19

21 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) LIGA-Pax-K-Union MEAG EuroFlex Monega Short Track SGB A Nomura Medio Rent Fonds Oppenheim Renten Strategie K Santander Rent OP SGB Geldmarkt Siemens Euro Cash UniEuroKapital UniKapital UniEuroKapital -net- UniKapital-net- UniMoneyMarket: Euro UniOptima UniOptimus -net- WoWi Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds BlackRock MEAG Monega KAG NAM Deutschland OPPENHEIM OPPENHEIM SFI HSBC INKA , , , , ,92 DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU LU LU DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Mittelläufer (REUR-M) Adirenta P Adireth AL Trust Euro Renten Allianz Euro Bond - A - (EUR) ALTE LEIPZIGER Trust DE DE DE LU Seite 20

22 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Allianz Euro Bond - AT - (EUR) Allianz Euro Bond - I - (EUR) Allianz Euro Bond Fund - A - (EUR) Allianz Euro Bond Fund - C - (EUR) Allianz Euro Bond Fund - I - (EUR) Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) Allianz Pfandbrieffonds - AT - (EUR) Allianz Rendite Extra - AT - EUR Allianz Rentenfonds A (EUR) Ampega Rendite Rentenfonds Ampega Unternehmensanleihefonds AXA RENTEN Euro Barmenia Renditefonds DWS BBV-Fonds-Union BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Condor-Fonds-Union CS Rent Zukunft Degussa Renten Universal-Fonds Deka-Institutionell Renten Euroland Deka-Institutionell Renten Europa DekaLux-Bond A Deka-Renten Euro 3-7 CF (A) Deka-Renten Euro 3-7 CF (B) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) DELBRÜCK Renten Fonds Deutsche Postbank Europafonds Renten DWS Euroland Strategie (Renten) DWS Invest Euro-Gov Bonds FC Ampega Ampega AXA Investment Managers SGSS KAG KAS IS LU LU LU LU LU DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU LU DE DE DE LU Seite 21

23 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DWS Invest Euro-Gov Bonds LC DWS Invest Euro-Gov Bonds LD DWS Vermögensbildungsfonds R E.ON Rentenfonds DWS EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT EuroRendite FT EuroZins FVB-Deutscher Rentenfonds Gothaer Euro-Rent ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) KCD-Union Nachhaltigkeit RENTEN Köln-Rentenfonds Deka LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL LBBW Renten Euro Flex LBBW-Rentenfonds Euro Deka Liga PaxRent Union Mesina-Rentenfonds-UBS (D) Monega Euro-Bond Pioneer Investments Euro Bond Medium Quint:Essence Strategy Defensive RenditDeka Ring-Rentenfonds DWS Sarasin-Fairinvest-Bond-Universal-Fonds S-BayRent Deka LBB-INVEST FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST HSBC INKA BlackRock BlackRock BlackRock UBS GLOBAL Monega KAG PIONEER Investments Quint:Essence LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE Seite 22

24 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Siemens Euroinvest Renten SOP ExtraBondEuroHedged StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND UBS (D) Rent-Euro UniEuroRenta WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WWK-Rent SFI UBS GLOBAL WARBURG INVEST , , , , , ,36 DE DE DE DE DE DE DE DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Langläufer (REUR-L) Best Managers Concept I OP DWS Euro-Bonds (Long) HANSArenta Santander Rent Extra HANSAINVEST OPPENHEIM LUX , , , , , ,11 DE LU DE LU Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS MultiManager Fonds 1 StarCapital Bondvalue UI KAS IS DE DE DE Seite 23

25 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Internationale Währungen Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIW-K) DJE - Renten Global I DJE - Renten Global PA DWS Institutional USD Money plus DWS (US Dollar) Reserve UniMoneyMarket: USD DJE Investment S.A. DJE Investment S.A , , ,95 LU LU LU LU LU Rentenfonds Anlageschwerpunkt Emerging Markets (REM) Allianz Emerging Markets Bond Fund A (EUR) Allianz Emerging Markets Bond Fund I (EUR) Deka-Convergence Renten CF Deka-Convergence Renten TF DWS Europe Convergence Bonds DWS High Income Bond Fund Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland , , ,84 IE IE LU LU LU DE Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + Best-INVEST Bond Satellite NESTOR Osteuropa Bond Fonds Postbank Eurorent VPV-Rent Pioneer Investments LBB-INVEST NESTOR INVESTMENT BNY Mellon Service KAG PIONEER Investments DE LU DE DE Seite 24

26 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz Corporate Bond Europa - A - (EUR) Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - (EUR) apo Rendite Plus INKA Deka-CorporateBond Euro CF Deka-CorporateBond Euro TF Deka-CorporateBond High Yield Euro CF FT EuroCorporates HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC Lazard European HighYield LBBW RentaMax R SK CorporateBond Invest Deka UniEuroKapital Corporates A UniEuroKapital Corporates -net- A UniEuroRenta Corporates A UniEuroRenta High Yield UniRenta Corporates T HSBC INKA FT Invest Lux HSBC INKA LAZARD ASSET MANAGEMENT , , ,15 LU LU DE LU LU LU LU DE DE DE DE LU LU LU DE LU Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I) advantage dynamisch OP Allianz Strategiefonds Wachstum AXA CHANCE INVEST BBBank Wachstum Union BerolinaCapital Chance CONREN Fortune (SICAV)++ OPPENHEIM AXA Investment Managers CONREN Fortune DE DE DE DE LU LU Seite 25

27 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. C-QUADRAT FLEXible Assets AMI DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 2 Chance DekaStruktur: 3 Chance Deutsche Postbank Best Invest Chance DJE - Absolut I DJE - Absolut P DJE - Alpha Global I DJE - Alpha Global P DWS BestSelect Branchen FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I FT Navigator 70 HANSAdynamic Class A HWG-FONDS Invesco Global Dynamik KölnFondsStruktur: Chance LBBW Balance CR 75 LuxGlobal: Concept-Three Metzler Global Selection / Class A Multi Opportunities MultiManager Fonds 4 NaspaFondsStrategie: Chance OP Europa Balanced PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE PremiumStars Chance PremiumStars Wachstum RWS DYNAMIK SFC Global Markets Ampega KAS IS DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. FRANKFURT-TRUST HANSAINVEST BNY Mellon Service KAG IFM IFM Warburg Lux METZLER IRELAND KAS IS IFM OPPENHEIM Metzler Investment DE LU LU LU DE LU LU LU LU LU DE DE DE DE DE LU LU LU IE LU DE LU DE DE DE DE DE LU Seite 26

28 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL UBS (D) Konzeptfonds V UniStrategie: Dynamisch Veri ETF-Allocation Dynamic WARBURG - CLASSIC - FONDS W&W Global-Fonds 1822-Struktur Chance UBS GLOBAL Veritas WARBURG INVEST IFM , , , , , ,61 DE DE DE DE DE DE DE LU Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I) Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI Acatis New Themes Plus UI Allianz Multi Manager Global Balanced Allianz Strategiefonds Balance ALTIS Fund Balanced Value Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P (a) Ampega Substanzwerte P (a) BerolinaCapital Wachstum Best-INVEST 50 cominvest Best-in-One Balanced C-QUADRAT Strategie Ausgewogen AMI DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: 2 Wachstum DekaStruktur: 3 Wachstum Warburg Lux Ampega Ampega LBB-INVEST Ampega DE DE DE DE LU DE DE LU DE LU DE LU LU LU Seite 27

29 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DKO-Lux-Renten USD DWS Balance DWS Invest Multi Asset Allocation FC++ DWS Invest Multi Asset Allocation LC++ DWS Invest Multi Asset Allocation LD++ DWS Invest Multi Asset Allocation NC++ Global Strategy OP Gothaer-Global-LBB-INVEST HANSAcentro Class A HI Topselect W HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio -V- JOHANNES FÜHR OPTIMAL RETURN FONDS UNIVERSAL KölnFondsStruktur: Wachstum LBBW Balance CR 40 LBBW FondsPortfolio Rendite Multi Invest OP MultiManager Fonds 3 NaspaFondsStrategie: Wachstum OP Portfolio G Profi-Balance PTAM Balanced Portfolio OP RAM Wachstum Ring-International DWS Santander Mix OP Top Ten Balanced UBS (D) Konzeptfonds IV UniStrategie: Ausgewogen WestProfil Dynamisch++ Warburg Lux OPPENHEIM LUX HSBC INKA HANSAINVEST HANSAINVEST LRI Invest IFM IFM OPPENHEIM LUX KAS IS IFM OPPENHEIM LUX OPPENHEIM LUX OPPENHEIM OPPENHEIM LUX UBS GLOBAL IFM LU DE LU LU LU LU LU DE DE DE LU DE LU LU DE LU DE LU LU DE LU LU DE DE LU DE DE LU Seite 28

30 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. WestProfil Linear++ WestProfil Progressiv Struktur Wachstum IFM IFM IFM , , ,19 LU LU LU Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I) advantage konservativ OP BBBank Kontinuität Union BERENBERG-SELECT INCOME-UI-FONDS Anteilklasse A BerolinaCapital Sicherheit CHART High Value / Yield Fund DB Opportunity DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaStruktur: ErtragPlus DekaStruktur: 2 ErtragPlus DekaStruktur: 3 ErtragPlus FI ALPHA Renten Global HANSAaccura Class A HANSAbalance Class A KölnFondsStruktur: Ertrag Konzept privat LBBW Balance CR 20 LBBW FondsPortfolio Kontinuität LBBW Multi Global R MEAG GlobalBalance DF OPPENHEIM Warburg Lux HANSAINVEST HANSAINVEST IFM HANSAINVEST IFM MEAG DE DE DE LU LU LU DE LU LU LU LU DE DE LU DE LU DE DE DE Seite 29

31 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. MultiManager Fonds 2 OP-INVEST (CHF) A OP-INVEST (CHF) B Oppenheim Spezial III Postbank Balanced PSM Growth UI Special Opportunities OP Top Ten Classic UBS (D) Konzeptfonds III UniStrategie: Konservativ Veri Multi Asset Allocation 1822-Struktur Ertrag Plus 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL Anteilklasse I KAS IS OPPENHEIM LUX OPPENHEIM LUX BNY Mellon Service KAG OPPENHEIM LUX OPPENHEIM LUX UBS GLOBAL Veritas IFM , , , ,17 DE LU LU DE DE DE LU LU DE DE DE LU DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR) Albatros Fonds OP Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR apo Mezzo INKA Deka-Euroland Balance CF Deka-PrivatVorsorge AS DWS Vorsorge AS (Dynamik) DWS Vorsorge AS (Flex) FT FlexInvest Classic Hippokrat HSBC INKA FRANKFURT-TRUST HANSAINVEST DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 30

32 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Naspa-Europafonds Deka Pioneer Investments Substanzwerte Plusfonds - A - EUR WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WAVE-AKTIV WeltKap-INVEST PIONEER Investments WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST , , , , , ,46 DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR) Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR Allianz Fondra Best-in-One Europe Balanced I CS Portfolio Plus GWP-Fonds FT HannoverscheMediumInvest HLB-Universal-Strategiefonds TS LuxTopic - Bank Schilling MEAG EuroBalance Monega Zins ProAktiv UniRak VR Bank KT EuroProtect UI WARBURG - PrivatConsult - FONDS SGSS KAG FRANKFURT-TRUST DJE Investment S.A. MEAG Monega KAG WARBURG INVEST , , , , , ,68 DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE Seite 31

33 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR) Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR BFS-Invesco EuroMIX Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Deutsche Postbank Europafonds Plus DKO-Lux-Optima FT Navigator 40 FVV Select I OP Kapital Plus - A - EUR KCD-Union Nachhaltig MIX MEAG EuroErtrag Merck Finck Stiftungsfonds UI MOELLER-MITARBEITER-FONDS Monega Ertrag N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments Postbank Triselect Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS BNY Mellon Service KAG KAS IS KAS IS Warburg Lux FRANKFURT-TRUST OPPENHEIM MEAG Monega KAG PIONEER Investments BNY Mellon Service KAG WARBURG INVEST , , ,13 DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW) AS-AktivDynamik FT FlexInvest Pro (P) GenoAS: 1 HANSA D&P M & W Invest: M & W Capital FRANKFURT-TRUST HANSAINVEST LRI Invest DE DE DE DE LU Seite 32