10 Jahre. 15 Jahre. 20 Jahre. ISIN Gesellschaft

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1 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Aktien Welt INKA AL Trust Global Invest Allianz RCM Global Equity - AT - EUR Allianz RCM Global Equity - AT - USD Allianz RCM Interglobal - A - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR AR Inter INKA AXA WACHSTUM INVEST AXA WELT BBBank Chance Union BBBank Dynamik Union BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-FONDS BerolinaCapital Premium Best-INVEST 100 CONVEST 21 VL DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS DekaLux-GlobalValue CF DekaLux-GlobalValue TF DekaSpezial DekaStruktur: 2 ChancePlus Deutsche Postbank Global Player Akkumula Internationale Aktien Typ O Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A INKA ALTE LEIPZIGER Trust INKA AXA Investment Managers AXA Investment Managers LBB-INVEST KIS DE DE DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE LU LU DE LU DE DE DE DE DE DE Seite 1

2 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Vermögensbildungsfonds I Zukunftsstrategie Aktien E.ON Aktienfonds FI ALPHA Global FIVV-Aktien-Global-Select-UI FMM-Fonds Fondis FT GlobalDynamik FT InterSpezial FT Navigator 100 Gerling Select 21 Gerling Zukunftsbranchen GIP InvestWorld - International Portfolio GIP InvestWorld - Special Portfolio Gottlieb Daimler Aktienfonds HANSAdynamic Class A HSBC Trinkaus Top Invest Inovesta Classic OP Inovesta Opportunity OP Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invest Global investor GlobalOpportunities FoF Pl investor WorldEquity FoF Pl ISP International Stock Picking Fund JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS KASSELER BANK Union Select Köln-Aktien Global Deka S.A. AmpegaGerling AmpegaGerling LRI Invest LRI Invest HANSAINVEST HSBC Trinkaus Invest Invesco Warburg Lux DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE Seite 2

3 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. KölnFondsStruktur: ChancePlus LBBW FondsPortfolio Wachstum LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen Aktienfonds LRI-A.C. Fonds MC International Fund MEAG GlobalChance DF Metzler International Growth Metzler Wachstum International Multiadvisor Sicav - PRVAT INVEST MVB Union Global Plus Naspa-Aktienfonds Deka NORDGLOBAL OCP International OP OP Global Securities OP Select Global Pioneer Investments Top World RAM Dynamisch RSI International OP RWS-Wachstumsfonds-MI SKAG Weltinvest Aktien SMS Ars selecta SÜDWESTBANK-InterShare-UNION TopPortfolio-INVEST UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UBS (D) Konzeptfonds I UniDynamicFonds: Global A UniDynamicFonds: Global -net- A IFM LBB-INVEST LRI Invest MASTER INVESTMENT MEAG METZLER IRELAND Metzler Investment IPConcept Fund Management LUX S.A. Metzler Investment SKAG FT Invest Lux LBB-INVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL LU DE DE DE LU LU DE IE DE LU DE DE DE LU DE DE DE LU DE DE DE LU DE DE DE DE LU LU Seite 3

4 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniGlobal UniGlobal -net- UniGlobalTitans 50 A UniGlobalTitans 50 -net- A UniStrategie: Offensiv Uni21.Jahrhundert -net- VERI-SELECT Fonds VERITAS DYNAMIK WachstumGlobal-INVEST WALSER PORTFOLIO Classic WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS Weisenhorn Europa WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS Anteilklasse B 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL VERITAS VERITAS LBB-INVEST HSBC Trinkaus Invest WARBURG INVEST LUX , , , , , ,14 DE DE LU LU DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) Albatros Aktien Europa OP Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR Allianz RCM EuropaVision Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR AriDeka DE DE DE DE DE DE DE Seite 4

5 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. AXA EUROPA CS Aktien Plus DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST Deka-EuropaSelect DekaLux-Europa TF Deutsche Postbank Europafonds Aktien Deutsche Postbank VL Invest Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A HANSAeuropa hp&p://-euro-select-universal-fonds HSBC Trinkaus Global Country Rotation Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Aktienfonds ishares STOXX Europe 50 (DE) KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa Köln-Aktienfonds Deka Köln-Aktienfonds Deka o.a. Konzept Europa plus LBBW Aktien Europa LEA-Fonds LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroInvest A MEAG EuroKapital AXA Investment Managers CSAM KAG KIS KIS LBB-INVEST HANSAINVEST INKA Invesco BlackRock HANSAINVEST MEAG MEAG DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 5

6 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Metzler Aktien Europa Metzler European Growth / Class A NESTOR Europa Fonds NÜRNBERGER Euroland A OP Value European Equities RWS-AKTIENFONDS-VERITAS Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds SKAG Euroinvest Aktien TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UniDynamicFonds: Europa A UniDynamicFonds: Europa -net- A UniEuropa UniEuropa -net- UniEuroSTOXX 50 A UniEuroSTOXX 50 -net- A VPV-Spezial Pioneer Investments WVB Union Aktien Plus W&W Quality Select Aktien Europa 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL Metzler Investment METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT VERITAS SEB Investment SKAG UBS GLOBAL , , , , , ,16 DE IE LU DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU DE LU LU DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust DE Seite 6

7 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Allianz RCM Euroaktien - A - EUR Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Degussa Aktien Universal-Fonds Deka-EuroStocks CF Deka-EuroStocks-TF DVG-Merkur-Fonds 1 Zürich Invest Aktien Euroland Gerling Euro Star 50 GIP InvestWorld - Europe Portfolio H&A Aktien Euroland-UI HL MaxInvest FT Invest Euroland ishares EURO STOXX 50 (DE) LBBW Dividenden Strategie Euroland R Monega Euroland OP EURO STOXX 50-Werte SEB EuroCompanies UniEuroAktien VERI-EUROVALEUR Fonds WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS WARBURG INVEST AmpegaGerling LRI Invest BlackRock Monega KAG SEB Investment VERITAS WARBURG INVEST , , , , , ,56 DE DE DE DE DE LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 7

8 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) AL Trust Aktien Deutschland Allianz RCM Adifonds Allianz RCM Aktien Deutschland - A - EUR Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz RCM Wachstum Deutschland - A - EUR AXA DEUTSCHLAND BBV-Invest-Union Concentra - A - EUR DekaFonds DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland Aktien Strategie Deutschland Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Fondak P Frankfurter-Sparinvest Deka FT Frankfurt-Effekten-Fonds FVB-Deutscher Aktienfonds HANSAsecur HSBC Trinkaus Capital HSBC Trinkaus Sector Rotation ishares DAX (DE) LBBW Aktien Deutschland LBBW Exportstrategie Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers LBB-INVEST Warburg Lux HANSAINVEST INKA INKA BlackRock DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 8

9 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. MEAG ProInvest Metzler Aktien Deutschland MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NORIS OP DAX-Werte Pioneer Investments Aktien Deutschland A Pioneer Investments German Equity A ND Quint:Essence Strategy Dynamic Ring-Aktienfonds SEB Aktienfonds UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- VERI-VALEUR Fonds WARBURG - DAXTREND - FONDS WARBURG - PROGRESS - FONDS MEAG Metzler Investment DB Advisors Quint:Essence SEB Investment UBS GLOBAL VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,89 DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR Allianz RCM Eastern Europe - A - USD cominvest Fund Eastern Europe P Osteuropa GO EAST-INVEST Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. LBB-INVEST IE IE LU LU DE Seite 9

10 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Metzler Eastern Europe Fund / Class A NESTOR Osteuropa Fonds UniEM Osteuropa METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT , ,24 IE LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz RCM US Equity - C2 - USD Allianz RCM US Large Cap Growth - A - EUR DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika Nordamerika US Aktien Typ O FT AmerikaDynamik HANSAamerika LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST OP American Equities UniNordamerika WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WARBURG - US DIVERSIFIED - TREND - FONDS Allianz GI Ireland Warburg Lux HANSAINVEST LBB-INVEST HSBC Trinkaus Invest WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,05 IE DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE Seite 10

11 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds NESTOR Fernost Fonds Nomura Asia Pacific Fonds OP East Asia UniAsiaPacific A UniAsiaPacific -net- A UniEM Fernost S.A. HSBC Trinkaus Invest NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland , ,19 LU LU LU LU DE DE LU LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Japan (AIJ) Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR DekaLux-Japan FT NipponDynamik HSBC Trinkaus Japan Metzler Japanese Equity Fund / Class A Nomura Japan Equity Fonds UniJapan INKA METZLER IRELAND NAM Deutschland , , , , , ,56 DE LU DE DE IE DE DE Seite 11

12 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - USD Emerging Markets UniEM Global Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland ,73 IE IE DE LU Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz RCM China Fund - A - EUR Allianz RCM China Fund - A - USD Allianz RCM Fonds Schweiz Allianz RCM France - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - USD Deka-Schweiz India Lateinamerika Top 50 Asien Zürich Invest Aktien Schweiz HANSAasia LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST Monega Chance NESTOR France Fonds OP Japan Equities Quant R Pioneer Investments Aktien Frankreich A Pioneer Investments Aktien Skandinavien A Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. HANSAINVEST LBB-INVEST Monega KAG NESTOR INVESTMENT IE IE DE DE IE IE DE LU LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE Seite 12

13 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Santander Asiatische Aktien UniAsia LUX LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR Deka - Europa Potential CF Deka - Europa Potential TF DekaLux-MidCap TF A Provesta Konzept Pro-Select LBBW Aktien Dynamik Europa Metzler European Small Companies / Class A NESTOR EuroTec Fonds 3V Invest Swiss Small & Mid Cap HANSAINVEST METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT LUX , , , ,03 LU DE DE LU DE DE DE IE LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz RCM Adiselekt Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A - EUR Japan Opportunities LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany Allianz GI Ireland UBS GLOBAL DE IE DE DE DE DE Seite 13

14 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany UBS GLOBAL DE Aktienfonds Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR DKO-Lux-PharmaPipeline Biotech-Aktien Typ O Pharma-Aktien Typ O FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR Lacuna - APO Biotech A++ PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) UniSector: BioPharma Warburg Lux LUX IPConcept Fund Management PHARMA/wHEALTH S.A , ,67 DE LU DE DE LU LU LU LU Aktienfonds Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz RCM Energy - A - EUR Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR cominvest Rohstoff Aktien P -Energiefonds -Rohstoffonds Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A UniSector: BasicIndustries , , , ,79 DE DE DE DE DE DE LU Seite 14

15 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Branchen: Technologie (ATEC) Allianz RCM Informationstechnologie - A - EUR cominvest Fund NewTec P Deka - Technologie CF Deka - Technologie TF -Technologiefonds UniSector: High Tech , , , ,56 DE LU DE DE DE LU Aktienfonds Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz RCM Adiverba Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EUR Allianz RCM Telemedia Deka-TeleMedien TF Deutsche Postbank Global e-conomy Finanzwerte Telemedia nordasia.com NORDINTERNET OP Food UniSector: ConsumerGoods A UniSector: Finance UniSector: MultiMedia Allianz GI Ireland KIS DE IE DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU Seite 15

16 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds DE Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K) Allianz PIMCO International Rentenfonds >>K<< Inter-Vario-Rent FT Rendite Plus FT Invest Lux , , ,74 DE DE LU Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Mittelläufer (RIG-M) Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR Allianz PIMCO Fondirent Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR AXA DEFENSIV INVEST DekaRent-international DekaZins-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Internationale Renten Typ O Inter-Renta Re-Inrenta FT Accuzins AXA Investment Managers LU LU DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 16

17 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gerling Global Rentenfonds Metzler Renten AllStyle Multirent-INVEST NaspaFondsStrategie: Ertrag NORIS RENDITE-FONDS UBS (D) Rent International UniRenta WestRendit AmpegaGerling Metzler Investment LBB-INVEST IFM DB Advisors UBS GLOBAL WESTLB AM LUX , , , , , ,95 DE DE DE LU DE DE DE LU Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Langläufer (RIG-L) SEB Zinsglobal W&W Internationaler Rentenfonds SEB Investment , , ,85 DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz PIMCO Adiropa Allianz PIMCO Europazins - A - EUR Euro Strategie (Renten) Eurorenta FT Europazins MEAG EuroRent A S.A. FT Invest Lux MEAG DE DE DE LU LU DE Seite 17

18 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Multizins-INVEST MVB Union Renten Plus OP Extra Portfolio UniEuroAspirant UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- LBB-INVEST , , , , ,22 DE DE DE LU LU DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUW-K) Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A - EUR ,99 LU Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K) AL Trust Euro Short Term Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz PIMCO Euro Rentenplus Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I cominvest Adikur P Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DekaTresor Deutsche Postbank Business Basic ALTE LEIPZIGER Trust KIS DE DE LU DE DE DE LU DE DE Seite 18

19 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DKO-Lux-Renten EUR Select-Rent FT Accurent K Gerling Reserve Fonds HANSAzins LBBW Renten Euro Kurzläufer LIGA-Pax-K-Union MEAG EuroFlex MEAG EuroMediorent MK VARIOZINS Nomura Medio Rent Fonds OP Bond Euro K Santander Rent OP UniEuroFlex UniEuroKapital UniEuroKapital -net- UniKapital UniKapital-net- UniOptima UniOptimus -net- VERI-COUPONS Fonds WALSER PORTFOLIO Capital WoWi Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds Warburg Lux AmpegaGerling HANSAINVEST MEAG MEAG NAM Deutschland VERITAS HSBC Trinkaus Invest INKA , , , ,03 LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU DE DE LU LU DE LU DE DE Seite 19

20 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Mittelläufer (REUR-M) Adirenta P Adireth AL Trust Euro Renten Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz PIMCO Pfandbrieffonds Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR Allianz Rendite Extra - AT - EUR AXA RENTEN Euro Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Condor-Fonds-Union CS Rent Zukunft Degussa Renten Universal-Fonds DekaLux-Bond A Deka-Renten Euro 3-7 CF (A) Deka-Renten Euro 3-7 CF (B) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Deka-Wachstum-TF DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Postbank Europafonds Renten Inrenta Vermögensbildungsfonds R E.ON Rentenfonds Europa-Lux EuroRent 3-6-A- EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT EuroRendite ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers CSAM KAG KIS LRI Invest LBB-INVEST DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU LU LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE Seite 20

21 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FT EuroZins FVB-Deutscher Rentenfonds Gerling Rendite Fonds Gothaer Euro-Rent HL BasisInvest FT JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL KAPITALFONDS PROZINS Köln-Rentenfonds Deka LBBW Renten Euro Flex LBBW-Rentenfonds Euro Deka Liga PaxRent Union Monega Euro-Bond OP Bond Active OP Extra Bond Euro - hedged Pioneer Investments Euro Bond Medium Quint:Essence Strategy Defensive RenditDeka RENTAK P RENTEX Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SKAG Euroinvest Renten StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND UBS (D) Rent-Euro UniEuroRenta WARBURG - ORDO - RENTENFONDS AmpegaGerling INKA AmpegaGerling Monega KAG Quint:Essence SKAG UBS GLOBAL WARBURG INVEST DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 21

22 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. WWK-Rent , , , , , ,50 DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Langläufer (REUR-L) Euro-Bonds (Long) HANSArenta OP Bond Euro L Santander Rent Extra UniEuroBond UniEuroBond "XL" S.A. HANSAINVEST LUX , , , , , ,47 LU DE DE LU DE LU Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + Allianz PIMCO Bondselect US $ - A - USD Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT - USD BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS StarCapital Bondvalue UI UniDollarBond LU LU DE DE LU Seite 22

23 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Anlageschwerpunkt Emerging Markets (REM) Allianz Emerging Markets Bond Fund A Europe Convergence Bonds Rendite Spezial Allianz GI Ireland S.A , ,19 IE LU DE Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + VPV-Rent Pioneer Investments DE Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR Deka-CorporateBond Euro CF Deka-CorporateBond Euro TF Euro-Corp High Yield HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC Lazard European HighYield SK CorporateBond Invest Deka UniEuroRenta Corporates A UniEuroRenta Corporates T UniEuroRenta High Yield UniRenta Corporates T S.A. INKA LAZARD ASSET MANAGEMENT , ,15 LU LU LU LU LU DE DE DE LU LU DE LU Seite 23

24 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I) advantage dynamisch OP Allianz Horizont Dynamik AXA CHANCE INVEST BBBank Wachstum Union BerolinaCapital Chance CONREN Fortune (SICAV)++ DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 2 Chance BestSelect Branchen PlusInvest (Wachstum) FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I FT Navigator 70 Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS Gerling Flex Global Fund HSBC Trinkaus Global Strategy HWG-FONDS Invesco Global Dynamik KölnFondsStruktur: Chance Konzept Zukunft AS LBBW Balance CR 75 Multi Opportunities NaspaFondsStrategie: Chance OP Europa Balanced PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE Regio Global Invest SFC Global Markets TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL AXA Investment Managers CONREN Fortune S.A. AmpegaGerling AmpegaGerling S.A. HSBC Trinkaus Invest Invesco IFM HANSAINVEST IFM S.A. IFM S.A DE LU DE DE LU LU LU LU LU DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU DE LU LU LU DE DE DE LU DE Seite 24

25 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniStrategie: Dynamisch UNIVERSAL-AS-FONDS I WARBURG - CLASSIC - FONDS W&W Global-Fonds WARBURG INVEST , , , , , ,45 DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I) Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI Acatis New Themes Plus UI Allianz Horizont Balance BerolinaCapital Wachstum Best-INVEST 50 cominvest Best-in-One Balanced db PrivatMandat Invest - Balance - db PrivatMandat Invest - Wachstum - DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: 2 Wachstum Delbrück Bethmann Maffei Classic OP DKO-Lux-Renten USD PlusInvest (Balance) Zürich Invest Global Fonds für Orden und Ökumene Invesco Gerling Portfolio Multi ETF Strategie P (a) Gerling Vario Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST LBB-INVEST S.A. S.A. Warburg Lux Invesco AmpegaGerling AmpegaGerling LBB-INVEST DE DE LU LU DE LU LU LU LU LU DE LU DE DE DE DE DE DE Seite 25

26 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSAcentro Class A KölnFondsStruktur: Wachstum LBBW Balance CR 40 LBBW FondsPortfolio Rendite Metzler Global Selection Multi Invest OP NaspaFondsStrategie: Wachstum OP Portfolio G PTAM Balanced Portfolio OP RAM Wachstum R&G Best Select OP Ring-International Santander Mix OP Top Ten Balanced UniStrategie: Ausgewogen HANSAINVEST IFM IFM METZLER IRELAND LUX IFM LUX LUX S.A. LUX LUX , , ,90 DE LU LU DE IE LU LU LU LU LU LU DE DE LU DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I) advantage konservativ OP BBBank Kontinuität Union BerolinaCapital Sicherheit DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaStruktur: ErtragPlus DekaStruktur: 2 ErtragPlus PlusInvest (Einkommen) DE DE LU DE LU LU DE Seite 26

27 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FI ALPHA Renten Global GIP InvestWorld - Balanced Portfolio HANSAbalance Class A KölnFondsStruktur: Ertrag Konzept privat LBBW Balance CR 20 LBBW FondsPortfolio Kontinuität LBBW Multi Global LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union MEAG GlobalBalance DF OP-INVEST (CHF) A OP-INVEST (CHF) B Oppenheim Spezial III Special Opportunities OP Top Ten Classic UBS (D) Konzeptfonds III UniStrategie: Konservativ 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL S.A. LRI Invest HANSAINVEST IFM HANSAINVEST IFM MEAG OP-INVEST CHF OP-INVEST CHF LUX LUX UBS GLOBAL , , ,25 LU LU DE LU DE LU DE DE DE DE LU LU DE LU LU DE DE DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR) Albatros Fonds OP Allianz Europe Balanced Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR Deka-PrivatVorsorge AS DE DE DE DE Seite 27

28 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Vorsorge AS (Dynamik) Vorsorge AS (Flex) FT FlexInvest Classic Naspa-Europafonds Deka NORDINVEST-AS Plusfonds VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WAVE-AKTIV-NORDINVEST WeltKap-INVEST VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST , , , , , ,83 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR) Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR Allianz Fondra CS Portfolio Plus Bildungsfonds GenoEuroClassic GenoEuroClassic II GWP-Fonds FT HL MediumInvest FT MEAG EuroBalance Monega Wachstum UniRak CSAM KAG MEAG Monega KAG DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 28

29 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. WARBURG - PrivatConsult - FONDS WARBURG INVEST , , , , , ,93 DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR) Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR BFS-Invesco EuroMIX Deutsche Postbank Europafonds Plus DKO-Lux-Optima FT Navigator 40 FVV Select I OP Kapital Plus - A - EUR KCD-Union Nachhaltig MIX MEAG EuroErtrag MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Monega Ertrag N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS Invesco KIS Warburg Lux MEAG Monega KAG WARBURG INVEST , , ,20 DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW) AS-AktivDynamik GenoAS: DE DE Seite 29

30 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSA D&P KCD-Union-AS NB-Portfolio FT SEB GenerationPlus HANSAINVEST SEB Investment , , ,13 DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MAR-EURW) AS-AktivPlus W&W Europa-Fonds ,87 DE DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MR-EURW) Best-INVEST 30 LBB-INVEST ,42 DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MR-D) BerolinaRent Deka VERIFONDS VERITAS DE DE Seite 30

31 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes , , ,85 Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Alpha Fonds FT Protected Growth Fund S.A. FT Invest Lux , ,75 LU LU Wertgesicherte Fonds Wertsicherungsfonds (WSI) Universal Floor Fund VR Bank KT EuroProtect Allianz , ,19 DE DE Zielvorgabefonds (Z) + db PrivatMandat Invest - Ertrag Plus - Euro Flex Absolute Return OP S.A. LUX LU LU Seite 31

32 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW) DekaGenüsse + Renten DVG Euro-Rendite Plus Convertibles Euro Spezial lnter Genuß Nomura Euro Convertible Fonds NORDCUMULA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - OSWA - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS NAM Deutschland WARBURG INVEST WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , ,77 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Sonstige Wertpapierfonds Sonstige Fonds (S) + FT ABS-Plus FT Invest Lux LU Seite 32

33 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar P DekaLux-Treasury: USD (US Dollar) Reserve EUROCASH-FUND LIQUID $ A++ EUROCASH-FUND LIQUID $ B++ FT US-Dollar Plus UniMoneyMarket: USD S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV , , ,83 LU LU LU LU LU LU DE LU Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, klassisch (GEUR-K) Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A - EUR Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz PIMCO LiquiditätsManager - A - EUR AMB Generali Geldmarkt Euro CB Geldmarkt Deutschland I Commerzbank Money Market Fund: Euro P DekaLux-Treasury Euro Euro Reserve Institutional Money plus EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++ EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++ EuroGeldmarkt-INVEST FT AccuGeld (PT) HANSAgeldmarkt Geninvest S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV LBB-INVEST HANSAINVEST DE DE LU DE LU LU LU LU LU LU LU DE DE DE Seite 33

34 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD LBBW Geldmarktfonds R Metzler Geldmarkt OP Moneymarket EURO R SKAG EuroCash UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds INKA Metzler Investment SKAG VERITAS , , ,62 DE DE DE DE DE LU DE DE Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, chancenorientiert (GEUR-C) Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (C) Rendite Garant FT Liquima H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS MEAG ProZins A NESTOR Liquid Fonds Nomura APO LIQUID Fonds Pioneer Investments Euro Geldmarkt Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus Pioneer Investments Opti Cash A DA SEB Geldmarkt Euro SEB MoneyMarket WARBURG - LIQUID - FONDS S.A. MEAG NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland SEB Investment SEB Investment WARBURG INVEST LU LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE Seite 34

35 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes , , ,82 Seite 35

36 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR DEGI EUROPA Deka-ImmobilienEuropa grundbesitz europa grundbesitz-global HANSAimmobilia hausinvest INTER ImmoProfil SEB ImmoInvest UBS (D) Euroinvest Immobilien UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa CSAM IMMO Aberdeen Immobilien IMMO RREEF Investment RREEF Investment HANSAINVEST CRI iii-investments. SEB Investment UBS RE KAG Union Investment Real Est Union Investment Real Est , , , , , ,78 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 36